600111包鋼稀土第一季度季報(bào)

1、內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司二一二年第一季度報(bào)告600111二一二年四月十八日內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司2012 年第一季度報(bào)告全文一、重要提示1.1 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。1.2 公司董事長(zhǎng)周秉利、獨(dú)立董事吳振平因工作原因未能參會(huì)，分別授權(quán)副董事長(zhǎng)朝魯、獨(dú)立董事李保衛(wèi)代為行使表決權(quán)。1.3 公司本季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。1.4 公司董事長(zhǎng)（法定代表人）周秉利先生，董事、常務(wù)副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)總監(jiān)（主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人）邢斌先生，財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)

2、（會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人）郭根全先生聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。二、公司基本情況2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：人民幣 元本報(bào)告期末本報(bào)告期末上年度期末比上年度期末增減（）總資產(chǎn)股東權(quán)益每股凈資產(chǎn)18,569,012,664.576,841,610,764.275.6514,726,632,888.365,633,453,737.314.6526.0921.4521.45年初至報(bào)告期期末比上年同期增減（）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-667,990,770.22-0.55-206.50-206.50本報(bào)告期比上報(bào)告期年初至報(bào)告期期末 年同期增減(）凈利潤(rùn)扣

3、除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)基本每股收益扣除非經(jīng)常損益后基本每股收益稀釋每股收益加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）1,206,945,466.941,190,627,449.120.9970.9830.99719.3521,206,945,466.941,190,627,449.120.9970.9830.99719.352149.44150.67149.44150.67149.44增加1.149個(gè)百分點(diǎn)1aaaaaaaaaa內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司2012 年第一季度報(bào)告全文扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）19.09019.090增加1.222個(gè)百分點(diǎn)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目非流動(dòng)

4、性資產(chǎn)處置損益，包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分；計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外；除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出；少數(shù)股東損益的影響數(shù)；所得稅的影響數(shù)；年初至報(bào)告期期末金額-2,435,204.8623,231,402.25-244,549.75-1,321,475.49-2,912,154.33合計(jì)16,318,017.822.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）223,208前十名無限售條件股東持股情況持有無限售條 種類（a、b、股東名稱件流通股的數(shù) h 股或

5、其量(股)它）1、嘉鑫有限公司（香港）2、中國(guó)工商銀行上證 50 交易型開放式指數(shù)證券投資基金3、胡關(guān)鳳4、交通銀行易方達(dá) 50 指數(shù)證券投資基金5、包鋼綜合企業(yè)(集團(tuán))公司6、王中秋7、成都盈馳貿(mào)易有限公司8、中國(guó)工商銀行廣發(fā)大盤成長(zhǎng)混合型證券投資基金9、中國(guó)銀行嘉實(shí)滬深 300 指數(shù)證券投資基金10、中國(guó)銀行大成藍(lán)籌穩(wěn)健證券投資基金120,000,0007,038,4347,001,8866,592,0246,000,0004,282,5634,232,5084,000,0003,963,1153,843,175三、重要事項(xiàng)3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因適用

6、不適用主要報(bào)表項(xiàng)目同比發(fā)生重大變化（30%）的情況2單位：人民幣元32.07相應(yīng)的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用等內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司2012 年第一季度報(bào)告全文資產(chǎn)負(fù)債表項(xiàng)目應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款期末數(shù)280,585,895.163,145,654,327.64期初數(shù)164,147,268.98503,742,939.00變動(dòng)幅度（%）70.94524.46重大變動(dòng)的原因報(bào)告期票據(jù)回款增加。賬期內(nèi)應(yīng)收賬款增加。其他應(yīng)收款129,047,998.6690,356,929.9742.82 子公司增加擬投資款，暫列本科目。短期借款應(yīng)付票據(jù)預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)長(zhǎng)期借款2,954,572,901.90446,30

7、0,000.001,105,837,475.86358,242,412.20895,039,429.861,769,572,901.90167,293,340.00450,318,856.95777,372,023.19612,094,879.8666.97166.78145.57-53.9246.23報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流不足，增加了短期借款。公司增加了票據(jù)簽發(fā)用以采購(gòu)資金支出。報(bào)告期銷售回暖，預(yù)收賬款增加。繳納了上年結(jié)轉(zhuǎn)的大量稅金。報(bào)告期公司資金需求增加，增加了長(zhǎng)期借款。未分配利潤(rùn) 4,970,412,925.21 3,763,467,458.27報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)較多。利潤(rùn)表項(xiàng)目營(yíng)業(yè)收

8、入2012 年 1-3 月3,570,219,450.382011 年 1-3 月2,116,011,286.58變動(dòng)幅度（%）68.72重大變動(dòng)的原因稀土產(chǎn)品價(jià)格以及銷量同比均有所增加。營(yíng)業(yè)稅金及附加管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用32,415,757.52137,305,558.5846,037,325.9216,382,305.9899,649,783.1529,059,483.0497.87 繳納增值稅增加，城建稅等附加稅增加。37.79 工資性支出、有所增加。58.42 銀行貸款金額及利率同比均增加。營(yíng)業(yè)外支出所得稅費(fèi)用2,898,604.06415,497,329.32355,431.60203,

9、520,219.93715.52104.16部分固定資產(chǎn)辦理了報(bào)廢。利潤(rùn)增加導(dǎo)致所得稅費(fèi)用增加。歸屬于母公稀土產(chǎn)品價(jià)格以及銷量司所有者的 1,206,945,466.94凈利潤(rùn)483,863,041.13149.44 同比增長(zhǎng)，使得公司利潤(rùn)大幅增加。現(xiàn)金流量表項(xiàng)目2012 年 1-3 月2011 年 1-3 月變動(dòng)幅度（%）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 -667,990,770.22量?jī)纛~投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 -130,937,164.61量?jī)纛~籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流 1,378,849,729.28量?jī)纛~627,199,288.24-42,427,959.24-8,847,160.05-206.502

10、08.61-15,685.22期末大量銷售貨款尚在賬期內(nèi)，沒有收回。報(bào)告期內(nèi)，公司增加了基建投資。報(bào)告期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流不足，公司增加了銀行貸款。3內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司2012 年第一季度報(bào)告全文3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明適用 不適用3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況適用 不適用股東名稱包鋼（集團(tuán)）公司承諾事項(xiàng)公司控股股東包鋼（集團(tuán)）公司關(guān)于本公司股權(quán)分置改革的承諾，已經(jīng)于 2011 年度履行完畢。截至本報(bào)告期末，包鋼（集團(tuán)）公司持有本公司的限售股股份尚未辦理流通手續(xù)。承諾履行情況未違反承諾3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能

11、為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說明適用不適用3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況報(bào)告期內(nèi)，公司未進(jìn)行現(xiàn)金分紅。董事長(zhǎng):周秉利內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司2012 年 4 月 18 日4內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司四、附錄資 產(chǎn) 負(fù) 債 表2012 年 3 月 31 日編制單位：內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司2012 年第一季度報(bào)告全文單位：人民幣元資產(chǎn)合并數(shù)母公司數(shù)流動(dòng)資產(chǎn):貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付賬款應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨期末數(shù)3,160,991,289.28219,360.00280,585,895.163,

12、145,654,327.64180,343,136.27129,047,998.667,033,996,915.57期初數(shù)2,563,486,694.83219,360.00164,147,268.98503,742,939.00164,149,901.9390,356,929.976,597,114,903.00期末數(shù)460,889,481.7830,756,945.703,547,663,397.7073,556,842.9110,350,436.541,235,000.00153,167,439.451,161,843,845.43期初數(shù)608,294,165.2294,528,290.

13、002,625,675,798.7634,269,026.829,651,082.721,235,000.00140,439,375.35864,331,279.86一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)13,930,838,922.5810,083,217,997.715,439,463,389.514,378,424,018.73非流動(dòng)資產(chǎn):可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長(zhǎng)期應(yīng)收款68,582,051.8568,582,051.85長(zhǎng)期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程158,856,622.3818,141,322.001,995,741,619.82158,436,648.3

14、0157,732,943.0418,260,487.942,001,847,734.70146,807,957.441,950,706,682.02644,146,487.7233,203,536.321,949,215,066.06643,069,635.0849,705,762.82工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出524,795,597.8516,619,052.74525,915,183.1012,905,350.8178,726,450.7879,208,277.60商譽(yù)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動(dòng)資產(chǎn)非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)329,350,021.78692,

15、866,263.11743,366,594.014,638,173,741.99328,572,562.80624,517,009.11826,855,661.714,643,414,890.65113,999,978.1736,163,815.562,925,529,002.42111,364,293.6536,163,815.562,937,308,902.62資 產(chǎn) 總 計(jì)18,569,012,664.57 14,726,632,888.36 8,364,992,391.93 7,315,732,921.35法定代表人：周秉利主管財(cái)務(wù)工作負(fù)責(zé)人：邢斌5會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郭根全內(nèi)蒙古包鋼稀土

16、（集團(tuán)）高科技股份有限公司資 產(chǎn) 負(fù) 債 表（續(xù)）2012 年 3 月 31 日編制單位：內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司2012 年第一季度報(bào)告全文單位：人民幣元負(fù)債及所有者權(quán)益合并數(shù)母公司數(shù)流動(dòng)負(fù)債:短期借款期末數(shù)2,954,572,901.90期初數(shù)1,769,572,901.90期末數(shù)600,000,000.00期初數(shù)600,000,000.00交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收賬款應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費(fèi)446,300,000.001,296,042,359.641,105,837,475.86131,719,604.81358,242,412.20167,293,340.009

17、99,462,535.85450,318,856.95149,097,078.81777,372,023.19230,000,000.00531,489,882.41126,930,330.7289,561,969.14254,587,492.08123,417,200.00382,695,036.45119,755,470.9496,517,771.90289,298,885.99應(yīng)付利息36,000.00應(yīng)付股利9,621,647.1410,856,647.14其他應(yīng)付款168,632,329.09130,639,271.1521,610,704.9730,004,462.33一年內(nèi)到期的

18、非流動(dòng)負(fù)債470,000,000.00490,000,000.00450,000,000.00450,000,000.00其他流動(dòng)負(fù)債流動(dòng)負(fù)債合計(jì)6,941,004,730.644,944,612,654.992,304,180,379.322,091,688,827.61非流動(dòng)負(fù)債：長(zhǎng)期借款895,039,429.86612,094,879.86355,000,000.00355,000,000.00應(yīng)付債券長(zhǎng)期應(yīng)付款專項(xiàng)應(yīng)付款預(yù)計(jì)負(fù)債遞延所得稅負(fù)債1,650,000.0062,879,143.844,926,468.0056,853,609.14其他非流動(dòng)負(fù)債非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)22,8

19、63,166.23982,431,739.937,923,436,470.5730,421,810.23704,296,767.235,648,909,422.223,643,500.00358,643,500.002,662,823,879.3211,683,500.00366,683,500.002,458,372,327.61股東權(quán)益：股本資本公積專項(xiàng)儲(chǔ)備盈余公積未分配利潤(rùn)1,211,022,000.00146,982,245.9812,115,445.65501,078,147.434,970,412,925.211,211,022,000.00146,982,245.9810,903

20、,885.63501,078,147.433,763,467,458.271,211,022,000.00242,992,828.74496,471,645.463,751,682,038.411,211,022,000.00242,992,828.74496,471,645.462,906,874,119.54外幣報(bào)表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)少數(shù)股東權(quán)益股東權(quán)益合計(jì)6,841,610,764.273,803,965,429.7310,645,576,194.005,633,453,737.31 5,702,168,512.61 4,857,360,593.743,444,269,7

21、28.839,077,723,466.14 5,702,168,512.61 4,857,360,593.74負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 18,569,012,664.57 14,726,632,888.36 8,364,992,391.93 7,315,732,921.35法定代表人：周秉利主管財(cái)務(wù)工作負(fù)責(zé)人：邢斌6會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郭根全內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司利 潤(rùn) 表2012 年 1-3 月編制單位：內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司2012 年第一季度報(bào)告全文單位：人民幣元項(xiàng)目本報(bào)告期數(shù)合并數(shù)上年同期數(shù)母公司數(shù)本報(bào)告期數(shù)上年同期數(shù)一、營(yíng)業(yè)收入減：營(yíng)業(yè)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加銷售

22、費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用3,570,219,450.381,387,276,376.1532,415,757.529,056,147.84137,305,558.5846,037,325.922,116,011,286.581,057,556,861.5916,382,305.989,287,105.1199,649,783.1529,059,483.041,415,014,508.37350,113,783.8421,120,840.091,107,215.1646,773,678.0419,959,999.07753,646,286.57368,807,178.598,411,924.241,

23、016,313.9229,118,044.9814,375,808.94資產(chǎn)減值損失加：公允價(jià)值變動(dòng)損益（損失以“-”號(hào)填列）投資收益（損失以“-”號(hào)填列）1,308,795.601,448,743.142,190,969.781,237,342.65其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)加：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失三、利潤(rùn)總額減：所得稅費(fèi)用四、凈利潤(rùn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)少數(shù)股東損益1,308,795.601,959,437,079.9723,450,251.702,898,604.062,543,005.131,979,988,727.61415,49

24、7,329.321,564,491,398.291,206,945,466.94357,545,931.351,448,743.14905,524,490.8524,625,144.38355,431.60144,269.78929,794,203.63203,520,219.93726,273,983.70483,863,041.13242,410,942.571,491,615.96978,129,961.9518,039,336.332,258,019.932,088,102.08993,911,278.35149,103,359.48844,807,918.87844,807,918.

25、871,448,743.14333,154,358.557,243,890.5045,241.50340,353,007.5550,368,667.90289,984,339.65289,984,339.65五、每股收益（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益法定代表人：周秉利0.9970.997主管財(cái)務(wù)工作負(fù)責(zé)人：邢斌、70.4000.400會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：郭根全-內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司現(xiàn) 金 流 量 表2012 年 1-3 月編制單位：內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司2012 年第一季度報(bào)告全文單位：人民幣元項(xiàng)目本報(bào)告期數(shù)合并數(shù)上年同期數(shù)母公司數(shù)本報(bào)告期數(shù) 上年同期數(shù)

26、一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費(fèi)返還收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項(xiàng)稅費(fèi)支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,982,033,788.992,655,161.6472,017,493.762,056,706,444.391,125,409,828.19183,854,387.321,361,171,426.6554,261,572.452,724,697,214.61-667,990,770.221,818,380,623.481,295,517.40

27、66,949,846.551,886,625,987.43676,914,874.48139,420,957.53401,912,719.4041,178,147.781,259,426,699.19627,199,288.24665,056,601.1527,503,890.21692,560,491.36235,774,747.3981,378,692.95384,014,194.0266,135,528.62767,303,162.98-74,742,671.62479,013,685.9320,611,177.07499,624,863.00119,287,882.1663,507,781.15147,565,373.097,380,073.27337,741,109.67161,883,753.33二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所收到的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)367,183.005,021,369.865,388,552.86購(gòu)建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金96,325,717.4742,427