600981江蘇開元第一季度季報

1、江蘇開元股份有限公司6009812012 年第一季度報告1234600981江蘇開元股份有限公司 2012 年第一季度報告目錄重要提示 .2公司基本情況 .2重要事項 .3附錄 .61600981江蘇開元股份有限公司 2012 年第一季度報告1 重要提示1.1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。1.2 公司全體董事出席董事會會議。1.3 公司第一季度財務(wù)報告未經(jīng)審計。1.4公司負(fù)責(zé)人姓名主管會計工作負(fù)責(zé)人姓名會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）姓名蔣金華李寧曹慧榮公司負(fù)責(zé)

2、人蔣金華、主管會計工作負(fù)責(zé)人李寧及會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計主管人員）曹慧榮聲明：保證本季度報告中財務(wù)報告的真實、完整。2 公司基本情況2.1 主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo)幣種:人民幣本報告期末上年度期末本報告期末比上年度期末增減(%)總資產(chǎn)(元)所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）(元)歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股）3,239,970,573.17915,547,479.031.773,281,097,756.41903,753,269.271.75-1.251.311.14年初至報告期期末比上年同期增減(%)經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(元)每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/股）報告期-200,849,

3、449.18-0.39年初至報告期期末-366.09-366.09本報告期比上年同期增減(%)歸屬于上市公司股東的凈利潤(元)基本每股收益（元/股）扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益(元/股)稀釋每股收益（元/股）加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）7,854,424.330.01520.00080.01520.870.057,854,424.330.01520.00080.01520.870.05-27.16-27.27-90.12-27.16減少 24.35 個百分點減少 88.89 個百分點2600981江蘇開元股份有限公司 2012 年第一季度報告扣除

4、非經(jīng)常性損益項目和金額：單位：元 幣種:人民幣項目非流動資產(chǎn)處置損益計入當(dāng)期損益的政府補助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出所得稅影響額少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）合計金額-5,598.7720,000.009,926,916.76-60,010.96-2,470,326.765,916.127,416,896.39說明處置可供出

5、售金融資產(chǎn)取得的投資收益2.2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股報告期末股東總數(shù)（戶）前十名無限售條件流通股股東持股情況53,083股東名稱（全稱）江蘇匯鴻國際集團有限公司中國外運江蘇公司朱田莊方志琴王懷兵馬韞雅國信證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶王永明江蘇弘業(yè)股份有限公司江蘇匯鴻國際集團中嘉發(fā)展有限公司期末持有無限售條件流通股的數(shù)量274,251,8718,037,0001,935,8511,411,3701,273,1551,207,1501,135,1791,068,4321,000,000900,000人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人

6、民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股人民幣普通股種類3 重要事項3.1 公司主要會計報表項目、財務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因適用 不適用3600981變動原因分析江蘇開元股份有限公司 2012 年第一季度報告資產(chǎn)負(fù)債表項目存貨跌價準(zhǔn)備其他流動資產(chǎn)在建工程遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款長期借款利潤表項目營業(yè)稅金及附加管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失公允價值變動收益現(xiàn)金流量表項目經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2012-3-317,445,508.9048,410,135.322,018,890.357,786,935.46167,8

7、13,788.38614,643,787.4064,000,000.002011 年一季度1,820,165.6720,042,030.9310,569,432.83427,726.09-146,616.942011 年一季度-200,849,449.185,690,997.14213,145,178.682011-12-3112,341,955.6075,547,249.131,337,930.5512,936,606.2280,100,520.08901,062,054.8925,000,000.00上年同期2,799,317.2812,311,203.383,427,266.181,48

8、4,971.33578,069.40上年同期75,480,900.429,679,892.2395,810,777.38增加額-4,896,446.70-27,137,113.81680,959.80-5,149,670.7687,713,268.30-286,418,267.4939,000,000.00變動數(shù)-979,151.617,730,827.557,142,166.65-1,057,245.24-724,686.34變動數(shù)-276,330,349.60-3,988,895.09117,334,401.30變動率-39.67%-35.92%50.90%-39.81%109.50%-3

9、1.79%156.00%變動率-34.98%62.80%208.39%-71.20%-125.36%變動率-366.09%-41.21%122.46%原因說明隨存貨銷售結(jié)轉(zhuǎn)存貨跌價準(zhǔn)備出口退稅速度較上期加快子公司嘉晟染織公司廠房擴建主要系存貨跌價準(zhǔn)備減少所致票據(jù)結(jié)算方式增加所致付供應(yīng)商貨款增快所致下屬房地產(chǎn)公司本期項目貸款增加本期涉營業(yè)稅勞務(wù)減少所致主要系上年同期沖回預(yù)提訴訟費所致融資額增加相應(yīng)利息增加及匯兌收益減少所致本期資產(chǎn)減值凈損失較上年同期減少交易性金融資產(chǎn)變動所致主要系應(yīng)付款減少所致主要系本期出售可供出售金融資產(chǎn)較上期減少所致因業(yè)務(wù)發(fā)展銀行融資增加所致3.2 重大事項進(jìn)展情況及其影響

10、和解決方案的分析說明適用 不適用3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況適用 不適用公司控股股東匯鴻集團與本公司之間存在現(xiàn)實與潛在同業(yè)競爭，為避免并徹底解決同業(yè)競爭，維護(hù)本公司全體股東特別是中小股東利益，更好地促進(jìn)本公司的健康穩(wěn)定發(fā)展，匯鴻集團在江蘇開元股份有限公司收購報告書中做出如下承諾：1、解決同業(yè)競爭的具體措施匯鴻集團承諾在本次國有股權(quán)劃撥過戶完成后三年內(nèi)，將優(yōu)先但不限于按照下述方式徹底解決同業(yè)競爭。（1）對于目前與江蘇開元構(gòu)成同業(yè)競爭或潛在同業(yè)競爭，且同時符合下列條件的公司或資產(chǎn)（以下統(tǒng)稱注入條件）：a、財務(wù)狀況良好；b、其資產(chǎn)或股權(quán)符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求，注入上市公司不存在障礙

11、；c、符合國家產(chǎn)業(yè)政策，證券監(jiān)管許可以及市場條件允許。匯鴻集團將依法行使股東權(quán)，召集相關(guān)的股東會/股東大會，并提出提案，將符4600981江蘇開元股份有限公司 2012 年第一季度報告合上述注入條件的公司或資產(chǎn)按照商業(yè)慣例以市場公允價格轉(zhuǎn)讓與江蘇開元（2）對于確實無法滿足注入條件的，匯鴻集團通過放棄控制權(quán)、出售、關(guān)停、清算注銷等方式，不控制或放棄相關(guān)構(gòu)成同業(yè)競爭或潛在同業(yè)競爭業(yè)務(wù)的資產(chǎn)或公司；或者由江蘇開元放棄相關(guān)構(gòu)成同業(yè)競爭或潛在同業(yè)競爭業(yè)務(wù)的資產(chǎn)，由匯鴻集團轉(zhuǎn)讓其他優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)與江蘇開元等方式消除同業(yè)競爭。2、解決同業(yè)競爭的過渡期間安排在本次國有股權(quán)劃撥過戶完成后至與上市公司消除同業(yè)競爭之前，

12、匯鴻集團承諾，將保持上市公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)架構(gòu)及經(jīng)營模式不變，保證上市公司在資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、人員及財務(wù)等方面具有獨立性，將不利用控股地位使本公司及其他所屬企業(yè)謀求上市公司的業(yè)務(wù)機會和商業(yè)利益；如果發(fā)生利益沖突及業(yè)務(wù)競爭，本公司將放棄或促使所屬企業(yè)無條件放棄與上市公司利益沖突及競爭的業(yè)務(wù)機會，保證上市公司利益不受到損害。目前，匯鴻集團與本公司的同業(yè)競爭問題，已按照匯鴻集團的承諾正在履行中。3.4 預(yù)測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明適用 不適用3.5 報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況2012 年 3 月 22 日,公司六屆十四次董事會審議通過了公司

13、2011 年度利潤分配預(yù)案，擬以 2011 年 12 月 31 日總股本 516,106,500 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā) 0.30 元現(xiàn)金紅利（含稅），共需分配 15,483,195.00 元,公司本年度不進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。江蘇開元股份有限公司法定代表人：蔣金華2012 年 4 月 25 日5600981江蘇開元股份有限公司 2012 年第一季度報告4 附錄4.1合并資產(chǎn)負(fù)債表2012 年 3 月 31 日編制單位：江蘇開元股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目流動資產(chǎn)：貨幣資金結(jié)算備付金拆出資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項應(yīng)收保費應(yīng)收分保賬款應(yīng)

14、收分保合同準(zhǔn)備金應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款買入返售金融資產(chǎn)存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：發(fā)放委托貸款及墊款可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出6期末余額287,601,526.0837,750,735.21173,091,682.89604,921,981.72396,524,188.7723,757,417.271,030,021,880.8448,410,135.322,602,079,548.10175,736,559.04173,144,208.8525

15、8,387,166.962,018,890.3520,334,361.1152,919.80年初余額234,015,572.2335,071,479.26198,282,526.17591,489,264.85408,388,508.4318,733,047.291,076,539,416.1775,547,249.132,638,067,063.53173,585,654.48173,144,208.85261,072,527.141,337,930.5520,494,616.89600981商譽江蘇開元股份有限公司 2012 年第一季度報告長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)

16、合計資產(chǎn)總計流動負(fù)債：短期借款向中央銀行借款吸收存款及同業(yè)存放拆入資金交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項賣出回購金融資產(chǎn)款應(yīng)付手續(xù)費及傭金應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款應(yīng)付分保賬款保險合同準(zhǔn)備金代理買賣證券款代理承銷證券款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流動負(fù)債合計負(fù)債合計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積7429,983.507,786,935.46637,891,025.073,239,970,573.17840,162,150.27167,813,78

17、8.38614,643,787.40539,860,279.708,503,083.74-47,909,028.7022,288,742.812,145,362,803.6064,000,000.00793,493.8524,305,762.6489,099,256.492,234,462,060.09516,106,500.0019,732,624.79459,148.7512,936,606.22643,030,692.883,281,097,756.41647,610,800.0080,100,520.08901,062,054.89619,461,630.999,994,444.54-

18、53,725,741.2131,272,217.932,235,775,927.2225,000,000.001,100,000.0026,613,374.7152,713,374.712,288,489,301.93516,106,500.0015,792,839.36600981減：庫存股專項儲備江蘇開元股份有限公司 2012 年第一季度報告盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤外幣報表折算差額歸屬于母公司所有者權(quán)益合計少數(shù)股東權(quán)益所有者權(quán)益合計負(fù)債和所有者權(quán)益總計145,050,642.88234,767,755.57-110,044.21915,547,479.0389,961,034.051

19、,005,508,513.083,239,970,573.17145,050,642.88226,913,331.24-110,044.21903,753,269.2788,855,185.21992,608,454.483,281,097,756.41公司法定代表人: 蔣金華 主管會計工作負(fù)責(zé)人:李寧 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人:曹慧榮母公司資產(chǎn)負(fù)債表2012 年 3 月 31 日編制單位：江蘇開元股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目流動資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款存貨一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)其他流動資產(chǎn)流動資產(chǎn)合計非流動資產(chǎn)：可供出

20、售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清理生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)8期末余額230,670,762.9624,502,735.21166,981,128.14447,908,471.8188,559,372.36553,375,604.34414,845,555.5722,039,424.261,948,883,054.65175,736,559.04402,167,172.76169,529,445.51390,628.00年初余額146,089,456.1620,762,788.48192,722,191.17437,131,633.121

21、12,336,561.07512,674,800.72483,351,178.5245,729,545.691,950,798,154.93173,585,654.48402,167,172.76171,216,170.52600981江蘇開元股份有限公司 2012 年第一季度報告無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費用遞延所得稅資產(chǎn)其他非流動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負(fù)債：短期借款交易性金融負(fù)債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項應(yīng)付職工薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債其他流動負(fù)債流動負(fù)債合計非流動負(fù)債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款專項應(yīng)付款預(yù)計負(fù)債遞延所得稅負(fù)債其他非流動負(fù)債非流

22、動負(fù)債合計負(fù)債合計所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：實收資本（或股本）資本公積減：庫存股專項儲備盈余公積一般風(fēng)險準(zhǔn)備未分配利潤所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計916,803,656.91429,983.5010,208,499.24775,265,944.962,724,148,999.61829,560,125.72167,500,533.98513,537,593.43471,913,374.156,467,892.27-35,648,473.7021,611,766.721,974,942,812.57-2,307,612.07-2,307,612.071,972,

23、635,200.50516,106,500.0023,893,690.42145,050,642.8866,462,965.81751,513,799.112,724,148,999.6116,943,851.87459,148.7515,025,850.52779,397,848.902,730,196,003.83647,610,800.0078,308,663.98793,837,642.87495,588,709.536,399,561.92-46,658,245.3415,748,831.301,990,835,964.261,990,835,964.26516,106,500.00

24、19,953,904.99145,050,642.8858,248,991.70739,360,039.572,730,196,003.83600981江蘇開元股份有限公司 2012 年第一季度報告公司法定代表人：蔣金華 主管會計工作負(fù)責(zé)人：李寧會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：曹慧榮4.2合并利潤表2012 年 13 月編制單位：江蘇開元股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目一、營業(yè)總收入其中：營業(yè)收入利息收入已賺保費手續(xù)費及傭金收入二、營業(yè)總成本其中：營業(yè)成本利息支出手續(xù)費及傭金支出退保金賠付支出凈額提取保險合同準(zhǔn)備金凈額保單紅利支出分保費用營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值

25、損失本期金額1,704,272,287.751,704,272,287.751,698,044,441.961,624,063,912.611,820,165.6741,121,173.8320,042,030.9310,569,432.83427,726.09上期金額1,527,294,731.211,527,294,731.211,518,279,452.651,459,958,757.702,799,317.2838,297,936.7812,311,203.383,427,266.181,484,971.33列）加：公允價值變動收益（損失以“”號填投資收益（損失以“”號填列）-146,

26、616.949,012,842.92578,069.408,181,628.54其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益匯兌收益（損失以“”號填列）三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）歸屬于母公司所有者的凈利潤少數(shù)股東損益六、每股收益：1015,094,071.7740,494.6186,104.3413,918.7715,048,462.046,088,188.878,960,273.177,854,424.331,105,848.8417,774,976.5070,

27、274.6257,329.0717,787,922.055,203,459.2912,584,462.7610,783,710.841,800,751.92600981江蘇開元股份有限公司 2012 年第一季度報告（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益七、其他綜合收益八、綜合收益總額歸屬于母公司所有者的綜合收益總額歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額0.01520.01523,939,785.4312,900,058.6011,794,209.761,105,848.840.02090.0209-1,585,176.6910,999,286.079,198,534.151,800,751.92本期發(fā)生同

28、一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。公司法定代表人：蔣金華 主管會計工作負(fù)責(zé)人：李寧 會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：曹慧榮母公司利潤表2012 年 13 月編制單位：江蘇開元股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目一、營業(yè)收入減：營業(yè)成本營業(yè)稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損失本期金額1,341,911,258.711,286,551,714.23437,118.7331,527,194.7212,917,598.538,075,952.681,050,564.14上期金額1,055,069,339.251,014,462,271.72867,335

29、.4025,445,005.1211,240,773.41-40,499.18747,388.54列）加：公允價值變動收益（損失以“”號填投資收益（損失以“”號填列）914,073.849,035,380.53578,069.408,174,097.12其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益二、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）加：營業(yè)外收入減：營業(yè)外支出其中：非流動資產(chǎn)處置損失三、利潤總額（虧損總額以“”號填列）減：所得稅費用四、凈利潤（凈虧損以“”號填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀釋每股收益六、其他綜合收益七、綜合收益總額11,300,570.0522,016.8513,918.77

30、11,278,553.203,064,579.098,213,974.110.020.023,939,785.4312,153,759.5411,099,230.7611,099,230.762,840,260.828,258,969.940.020.02-1,585,176.696,673,793.25公司法定代表人：蔣金華 主管會計工作負(fù)責(zé)人：李寧11會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：曹慧榮600981江蘇開元股份有限公司 2012 年第一季度報告4.3合并現(xiàn)金流量表2012 年 13 月編制單位：江蘇開元股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞

31、務(wù)收到的現(xiàn)金客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額向中央銀行借款凈增加額向其他金融機構(gòu)拆入資金凈增加額收到原保險合同保費取得的現(xiàn)金收到再保險業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額保戶儲金及投資款凈增加額處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額收取利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金拆入資金凈增加額回購業(yè)務(wù)資金凈增加額收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金客戶貸款及墊款凈增加額存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額支付原保險合同賠付款項的現(xiàn)金支付利息、手續(xù)費及傭金的現(xiàn)金支付保單紅利的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資

32、活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：收回投資收到的現(xiàn)金取得投資收益收到的現(xiàn)金處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流入小計購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支12本期金額1,801,157,314.06133,232,169.57307,953,085.872,242,342,569.502,034,634,796.4225,099,099.7815,318,827.97368,139,294.512,443,192,018.68-200,849,449.183,102,142.679,012,842.9222,238

33、.7712,137,224.362,903,281.27上期金額1,861,511,271.0166,443,346.3127,080,955.301,955,035,572.621,785,475,895.1817,499,860.4817,252,673.6759,326,242.871,879,554,672.2075,480,900.426,540,731.427,993,044.79191,747.7314,725,523.94914,101.11600981付的現(xiàn)金江蘇開元股份有限公司 2012 年第一季度報告投資支付的現(xiàn)金質(zhì)押貸款凈增加額取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額支付

34、其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金投資活動現(xiàn)金流出小計投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：吸收投資收到的現(xiàn)金其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金發(fā)行債券收到的現(xiàn)金收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流入小計償還債務(wù)支付的現(xiàn)金分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金籌資活動現(xiàn)金流出小計籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額3,542,945.956,446,227.225,690,997.14542

35、,077,552.23542,077,552.23310,526,201.9618,406,171.59328,932,373.55213,145,178.688,234,612.2126,221,338.85214,073,185.72240,294,524.574,131,530.605,045,631.719,679,892.23148,621,470.00148,621,470.0050,000,000.002,810,692.6252,810,692.6295,810,777.38-125,022.16180,846,547.87254,632,437.29435,478,985.16公司法定代表人：蔣金華 主管會計工作負(fù)責(zé)人：李寧會計機構(gòu)負(fù)責(zé)人：曹慧榮母公司現(xiàn)金流量表2012 年 13 月編制單位：江蘇開元股份有限公司單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計項目一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費返還收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金支付的各項稅費支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金13本期金額1,472,189,764