用友時(shí)空醫(yī)藥軟件操作手冊(cè)05財(cái)務(wù)管理篇

1、合肥越科科技有限公司 ksoa 操作手冊(cè)之財(cái)務(wù)管理篇【合肥越科科技有限公司 電話：4000 6595 88】 第 1 頁 共 20 頁目目 錄錄1發(fā)票管理發(fā)票管理.31.1開具發(fā)票開具發(fā)票.31.2發(fā)票作廢發(fā)票作廢.31.3航天稅控接口航天稅控接口 .41.4銷售發(fā)票勞務(wù)清單銷售發(fā)票勞務(wù)清單.41.5商品發(fā)票數(shù)量調(diào)整商品發(fā)票數(shù)量調(diào)整.51.6發(fā)票查詢發(fā)票查詢.62預(yù)收預(yù)付預(yù)收預(yù)付.62.1預(yù)付款項(xiàng)預(yù)付款項(xiàng).62.2預(yù)收款項(xiàng)預(yù)收款項(xiàng).73采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)結(jié)算.73.1采購(gòu)勾兌結(jié)算采購(gòu)勾兌結(jié)算 .73.2采購(gòu)結(jié)算單據(jù)沖紅采購(gòu)結(jié)算單據(jù)沖紅.83.3采購(gòu)結(jié)算、未結(jié)算、沖紅查詢采購(gòu)結(jié)算、未結(jié)算、沖紅查詢.9

2、4銷售結(jié)算銷售結(jié)算.94.1銷售勾兌結(jié)算銷售勾兌結(jié)算 .94.2銷售開票結(jié)算銷售開票結(jié)算.104.3銷售結(jié)算單據(jù)沖紅銷售結(jié)算單據(jù)沖紅.114.4銷售結(jié)算相關(guān)查詢銷售結(jié)算相關(guān)查詢.125外調(diào)入庫(kù)結(jié)算外調(diào)入庫(kù)結(jié)算.125.1外調(diào)入庫(kù)勾兌結(jié)算外調(diào)入庫(kù)勾兌結(jié)算.125.2外調(diào)入庫(kù)結(jié)算沖紅外調(diào)入庫(kù)結(jié)算沖紅.135.3外調(diào)入庫(kù)結(jié)算查詢外調(diào)入庫(kù)結(jié)算查詢.13合肥越科科技有限公司 ksoa 操作手冊(cè)之財(cái)務(wù)管理篇【合肥越科科技有限公司 電話：4000 6595 88】 第 2 頁 共 20 頁6外調(diào)出庫(kù)結(jié)算外調(diào)出庫(kù)結(jié)算.136.1外調(diào)出庫(kù)勾兌結(jié)算外調(diào)出庫(kù)勾兌結(jié)算.136.2外調(diào)出庫(kù)結(jié)算沖紅外調(diào)出庫(kù)結(jié)算沖紅.14

3、6.3外調(diào)出庫(kù)結(jié)算查詢外調(diào)出庫(kù)結(jié)算查詢.157庫(kù)存余額調(diào)整庫(kù)存余額調(diào)整.157.1庫(kù)存余額成本調(diào)整單庫(kù)存余額成本調(diào)整單 .157.2庫(kù)存余額調(diào)整查詢庫(kù)存余額調(diào)整查詢.158月末結(jié)轉(zhuǎn)月末結(jié)轉(zhuǎn).158.1模擬月末結(jié)轉(zhuǎn)模擬月末結(jié)轉(zhuǎn).158.2月末結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行月末結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行: .168.3月末結(jié)轉(zhuǎn)取消月末結(jié)轉(zhuǎn)取消.168.4往月賬簿結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)表往月賬簿結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)表.178.5財(cái)務(wù)商品進(jìn)銷存財(cái)務(wù)商品進(jìn)銷存.179財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)報(bào)表財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)報(bào)表.18合肥越科科技有限公司 ksoa 操作手冊(cè)之財(cái)務(wù)管理篇【合肥越科科技有限公司 電話：4000 6595 88】 第 3 頁 共 20 頁1發(fā)票管理發(fā)票管理1.1開具發(fā)票開具發(fā)票該功

4、能實(shí)現(xiàn)采購(gòu)發(fā)票和銷售發(fā)票的登記，以便跟蹤匯總采購(gòu)商品的到票情況和銷售開具發(fā)票的情況。位置：【財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理】【發(fā)票管理發(fā)票管理】【開具發(fā)票開具發(fā)票】。具體操作如下：抬頭項(xiàng)填寫：填寫選擇供應(yīng)商，填寫發(fā)票日期、發(fā)票號(hào)和發(fā)票代碼，選擇業(yè)務(wù)類型；選擇單據(jù)：點(diǎn)擊選擇單據(jù)按鈕，在彈出的窗口中選擇號(hào)需要登記的單據(jù)后點(diǎn)確認(rèn)按鈕。商品明細(xì)選擇框：選擇需要登記發(fā)票的商品明細(xì)，并填寫數(shù)量和價(jià)格。保存：選擇完成后點(diǎn)擊保存按鈕發(fā)票登記完成。如果發(fā)票有折扣金額還需要在抬頭項(xiàng)折扣金額中填寫折扣金額。如果是銷售開具發(fā)票，財(cái)務(wù)人員可以在稅控接口中導(dǎo)出發(fā)票明細(xì)，然后在稅控機(jī)導(dǎo)入發(fā)票明細(xì)并把發(fā)票開給客戶。1.2發(fā)票作廢發(fā)票作廢用

5、于作廢做錯(cuò)不要了的發(fā)票。位置：【財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理】【發(fā)票管理發(fā)票管理】【作廢發(fā)作廢發(fā)票票】。操作：選擇發(fā)票類型，在過濾條件中輸入發(fā)票號(hào)或發(fā)票代碼，點(diǎn)擊“”進(jìn)行查詢，在彈出的選擇發(fā)票對(duì)話框中選擇發(fā)票，確定，點(diǎn)擊發(fā)票作廢，即可。1.3航天稅控接口航天稅控接口用于導(dǎo)出【開具發(fā)票開具發(fā)票】功能中做好的發(fā)票信息。位置：【財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理】【發(fā)票管發(fā)票管理理】【航天稅控接口航天稅控接口】。操作：輸入過濾條件，點(diǎn)擊查詢發(fā)票，在明細(xì)欄顯示發(fā)票信息。雙擊選舉發(fā)票明細(xì)，點(diǎn)擊發(fā)票導(dǎo)出，點(diǎn)擊確定，輸入文件名，保存?？梢赃x擇發(fā)票類型：全部、已導(dǎo)出、未導(dǎo)出。起始終止日期指定的是業(yè)務(wù)發(fā)生日期，而不是發(fā)票登記日期。合肥越科科

6、技有限公司 ksoa 操作手冊(cè)之財(cái)務(wù)管理篇【合肥越科科技有限公司 電話：4000 6595 88】 第 4 頁 共 20 頁1.4銷售發(fā)票勞務(wù)清單銷售發(fā)票勞務(wù)清單可用于查詢銷售價(jià)稅分離清單。位置：【財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理】【發(fā)票管理發(fā)票管理】【銷售銷售發(fā)票勞務(wù)清單發(fā)票勞務(wù)清單】。操作：輸入發(fā)票號(hào)、發(fā)票代碼、稅率，點(diǎn)擊查詢，系統(tǒng)檢索出符合過濾條件的發(fā)票信息，根據(jù)檢索出來的含稅金額、數(shù)量和輸入的稅率計(jì)算出金額、稅額、單價(jià)。合肥越科科技有限公司 ksoa 操作手冊(cè)之財(cái)務(wù)管理篇【合肥越科科技有限公司 電話：4000 6595 88】 第 5 頁 共 20 頁1.5商品發(fā)票數(shù)量調(diào)整商品發(fā)票數(shù)量調(diào)整該功能可以幫

7、助財(cái)務(wù)人員做采購(gòu)發(fā)票數(shù)量調(diào)整。使用輔助功能輔助功能提取采購(gòu)計(jì)劃分析采購(gòu)計(jì)劃分析、采購(gòu)采購(gòu)合同合同或采購(gòu)訂單修采購(gòu)訂單修改來調(diào)整采購(gòu)發(fā)票的數(shù)量1.6發(fā)票查詢發(fā)票查詢采購(gòu)發(fā)票匯總查詢：【財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理】【發(fā)票管理發(fā)票管理】【采購(gòu)發(fā)票匯總采購(gòu)發(fā)票匯總】采購(gòu)發(fā)票明細(xì)查詢：【財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理】【發(fā)票管理發(fā)票管理】【采購(gòu)發(fā)票明細(xì)采購(gòu)發(fā)票明細(xì)】采購(gòu)未登記發(fā)票明細(xì)查詢：【財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理】【發(fā)票管理發(fā)票管理】【采購(gòu)未登記發(fā)票明細(xì)采購(gòu)未登記發(fā)票明細(xì)查詢查詢】銷售發(fā)票匯總查詢：【財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理】【發(fā)票管理發(fā)票管理】【銷售發(fā)票匯總銷售發(fā)票匯總】銷售發(fā)票明細(xì)查詢：【財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理】【發(fā)票管理發(fā)票管理】【銷售發(fā)票

8、明細(xì)銷售發(fā)票明細(xì)】銷售未登記發(fā)票明細(xì)查詢：【財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理】【發(fā)票管理發(fā)票管理】【銷售未登記發(fā)票明細(xì)銷售未登記發(fā)票明細(xì)查詢查詢】商品發(fā)票數(shù)量修改調(diào)整：用于查詢商品發(fā)票數(shù)量調(diào)整商品發(fā)票數(shù)量調(diào)整。位置：【財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理】【發(fā)票發(fā)票管理管理】【商品發(fā)票數(shù)量修改調(diào)整商品發(fā)票數(shù)量修改調(diào)整】合肥越科科技有限公司 ksoa 操作手冊(cè)之財(cái)務(wù)管理篇【合肥越科科技有限公司 電話：4000 6595 88】 第 6 頁 共 20 頁2預(yù)收預(yù)付預(yù)收預(yù)付預(yù)付款項(xiàng)預(yù)付款項(xiàng)【預(yù)付款項(xiàng)登記單預(yù)付款項(xiàng)登記單】用于登記預(yù)付款情況，當(dāng)財(cái)務(wù)部進(jìn)行了預(yù)付款，就可以登記預(yù)付款了。位置：【財(cái)務(wù)管理】【預(yù)收預(yù)付】【預(yù)付款項(xiàng)登記單】。錄入

9、方式：提取預(yù)付款申請(qǐng)單：點(diǎn)擊輔佐功能點(diǎn)擊提取預(yù)付款申請(qǐng)單，選擇單據(jù)，填寫賬簿編號(hào)等明細(xì)信息，檢查無誤，記賬保存。手工錄入：在抬頭項(xiàng)錄入單位等信息，在明細(xì)錄入賬簿等信息，檢查無誤，記賬保存。【預(yù)付款登記查詢】用于查詢預(yù)付款登記情況，位置：【財(cái)務(wù)管理】【預(yù)收預(yù)付】【預(yù)付款項(xiàng)登記單】。過濾條件有日期、單位、單據(jù)編號(hào)、部門。2.2預(yù)收款項(xiàng)預(yù)收款項(xiàng)預(yù)收款項(xiàng)登記單用于登記預(yù)收款情況，當(dāng)財(cái)務(wù)部收到預(yù)收款，就可以登記預(yù)收款了。位置：【財(cái)務(wù)管理】【預(yù)收預(yù)付】【預(yù)收款項(xiàng)登記單】。合肥越科科技有限公司 ksoa 操作手冊(cè)之財(cái)務(wù)管理篇【合肥越科科技有限公司 電話：4000 6595 88】 第 7 頁 共 20 頁錄

10、入方式：手工錄入：在抬頭項(xiàng)錄入單位等信息，在明細(xì)錄入賬簿等信息，檢查無誤，記賬保存?！绢A(yù)收款登記查詢】用于查詢預(yù)付款登記情況，位置：【財(cái)務(wù)管理】【預(yù)收預(yù)付】【預(yù)收款項(xiàng)登記單】。過濾條件有日期、單位、單據(jù)編號(hào)、部門。3采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)勾兌結(jié)算采購(gòu)勾兌結(jié)算財(cái)務(wù)付款后需要在 ksoa 系統(tǒng)中做采購(gòu)結(jié)算沖減供應(yīng)商的應(yīng)付款。在 ksoa 菜單中打開財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)勾兌結(jié)算功能采購(gòu)勾兌結(jié)算功能，具體操作如下：先在抬頭項(xiàng)單位編號(hào)或單位名稱選擇供貨商，然后選擇一種輔助結(jié)算方法，勾選出結(jié)算金額后選擇賬簿，確認(rèn)無誤后記賬。記賬后供應(yīng)商的應(yīng)付款發(fā)生改變。合肥越科科技有限公司 ksoa 操作手

11、冊(cè)之財(cái)務(wù)管理篇【合肥越科科技有限公司 電話：4000 6595 88】 第 8 頁 共 20 頁輔助結(jié)算方法的說明如下：1)不勾兌不勾兌：即不按單據(jù)勾兌結(jié)算，一般用于數(shù)據(jù)封存后清空了采購(gòu)單據(jù)無法勾選單據(jù)的情況；2)自動(dòng)勾兌自動(dòng)勾兌：自動(dòng)按所選日期段內(nèi)的采購(gòu)單據(jù)按順序自動(dòng)勾兌，手工在沖應(yīng)收應(yīng)付款中填寫結(jié)算金額；3)按單據(jù)勾兌按單據(jù)勾兌：點(diǎn)擊該按鈕后打開單據(jù)選擇界面，選擇需要結(jié)算的單據(jù)填入結(jié)算金額，如果單據(jù)已結(jié)清在下次打開單據(jù)選擇界面則不顯示；4)按明細(xì)勾兌按明細(xì)勾兌：點(diǎn)擊該按鈕后打開明細(xì)選擇界面，可以根據(jù)采購(gòu)付款單號(hào)選擇商品明細(xì)結(jié)算，選擇需要結(jié)算的明細(xì)記錄填入結(jié)算金額，如果該明細(xì)已結(jié)清在下次打開

12、明細(xì)選擇界面則不顯示；5)按商品勾兌按商品勾兌：點(diǎn)擊該按鈕后打開商品選擇界面，可以按某個(gè)商品進(jìn)行結(jié)算，在商品編號(hào)、商品名稱或助記碼中過濾商品，選擇需要結(jié)算的商品明細(xì)記錄填入結(jié)算金額，如果該明細(xì)已結(jié)清在下次打開明細(xì)選擇界面則不顯示；6)使用預(yù)付款結(jié)算使用預(yù)付款結(jié)算：如果使用預(yù)付款結(jié)算則勾選使用預(yù)付款，結(jié)算金額不能超過預(yù)付余額；注意：假如需要結(jié)算的金額為 1000，實(shí)際付款為 900，則在沖應(yīng)收應(yīng)付款中輸入1000，在實(shí)際收支中輸入 900，往來帳會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生折扣折讓把銷售客戶的應(yīng)付款勾掉。3.2采購(gòu)結(jié)算單據(jù)沖紅采購(gòu)結(jié)算單據(jù)沖紅假如采購(gòu)結(jié)算后發(fā)現(xiàn)結(jié)算錯(cuò)誤可以使用采購(gòu)結(jié)算單據(jù)沖紅。在 ksoa 菜單中

13、打開財(cái)財(cái)務(wù)管理務(wù)管理采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)結(jié)算單據(jù)沖紅功能采購(gòu)結(jié)算單據(jù)沖紅功能。具體操作如下：選擇需要沖紅的采購(gòu)結(jié)算單的日期范圍和供貨商，點(diǎn)擊查詢可以查找出需要沖紅采購(gòu)結(jié)算單，雙擊該單據(jù)后點(diǎn)擊沖紅，采購(gòu)結(jié)算沖紅完成。沖紅完成后，供貨商的應(yīng)付款發(fā)生變化，使用勾兌結(jié)算的采購(gòu)單據(jù)也會(huì)恢復(fù)為未勾兌的狀態(tài)。合肥越科科技有限公司 ksoa 操作手冊(cè)之財(cái)務(wù)管理篇【合肥越科科技有限公司 電話：4000 6595 88】 第 9 頁 共 20 頁3.3采購(gòu)結(jié)算、未結(jié)算、沖紅查詢采購(gòu)結(jié)算、未結(jié)算、沖紅查詢采購(gòu)未結(jié)算查詢：【財(cái)務(wù)管理】【采購(gòu)結(jié)算】【采購(gòu)未結(jié)算查詢】采購(gòu)結(jié)算單查詢：【財(cái)務(wù)管理】【采購(gòu)結(jié)算】【采購(gòu)結(jié)算單查

14、詢】采購(gòu)結(jié)算沖紅查詢：【財(cái)務(wù)管理】【采購(gòu)結(jié)算】【采購(gòu)結(jié)算沖紅查詢】4銷售結(jié)算銷售結(jié)算銷售勾兌結(jié)算銷售勾兌結(jié)算銷售客戶回款后需要在 ksoa 系統(tǒng)中做銷售勾兌結(jié)算沖減銷售客戶的應(yīng)收款。在 ksoa 菜單中打開財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理銷售結(jié)算銷售結(jié)算銷售勾兌結(jié)算功能銷售勾兌結(jié)算功能，具體操作如下：先在抬頭項(xiàng)單位編號(hào)或單位名稱選擇銷售客戶，然后選擇一種輔助結(jié)算方法，勾選出結(jié)算金額后選擇賬簿，確認(rèn)無誤后記賬。記賬后銷售客戶的應(yīng)收余額發(fā)生改變。合肥越科科技有限公司 ksoa 操作手冊(cè)之財(cái)務(wù)管理篇【合肥越科科技有限公司 電話：4000 6595 88】 第 10 頁 共 20 頁輔助結(jié)算方法的說明如下：1)不勾兌

15、不勾兌：即不按單據(jù)勾兌結(jié)算，一般用于數(shù)據(jù)封存后清空了銷售單據(jù)無法勾選單據(jù)的情況；2)自動(dòng)勾兌自動(dòng)勾兌：自動(dòng)按所選日期段內(nèi)的銷售單據(jù)按順序自動(dòng)勾兌，手工在沖應(yīng)收應(yīng)付款中填寫結(jié)算金額；3)按單據(jù)勾兌按單據(jù)勾兌：點(diǎn)擊該按鈕后打開單據(jù)選擇界面，選擇需要結(jié)算的單據(jù)填入結(jié)算金額，如果單據(jù)已結(jié)清在下次打開單據(jù)選擇界面則不顯示；4)按明細(xì)勾兌按明細(xì)勾兌：點(diǎn)擊該按鈕后打開明細(xì)選擇界面，可以根據(jù)銷售回款單號(hào)選擇商品明細(xì)結(jié)算，選擇需要結(jié)算的明細(xì)記錄填入結(jié)算金額，如果該明細(xì)已結(jié)清在下次打開明細(xì)選擇界面則不顯示；5)按商品勾兌按商品勾兌：點(diǎn)擊該按鈕后打開商品選擇界面，可以按某個(gè)商品進(jìn)行結(jié)算，在商品編號(hào)、商品名稱或助記碼

16、中過濾商品，選擇需要結(jié)算的商品明細(xì)記錄填入結(jié)算金額，如果該明細(xì)已結(jié)清在下次打開明細(xì)選擇界面則不顯示；6)使用預(yù)收款結(jié)算使用預(yù)收款結(jié)算：如果使用預(yù)收款進(jìn)行結(jié)算則勾選使用預(yù)收款，結(jié)算金額不能超過預(yù)收余額；注意：假如需要結(jié)算的金額為 1000，實(shí)際付款為 900，則在沖應(yīng)收應(yīng)付款中輸入1000，在實(shí)際收支中輸入 900，往來帳會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生折扣折讓把銷售客戶的應(yīng)付款勾掉。4.2銷售開票結(jié)算銷售開票結(jié)算銷售開票結(jié)算。位置：【財(cái)務(wù)管理】【銷售結(jié)算】【銷售開票結(jié)算】。操作：使用輔助功能輔助功能提取銷售開票單或退款票單，記賬。注意：假如需要結(jié)算的金額為 1000，實(shí)際付款為 900，則在沖應(yīng)收應(yīng)付款中輸入100

17、0，在實(shí)際收支中輸入 900，往來帳會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生折扣折讓把銷售客戶的應(yīng)付款勾掉。合肥越科科技有限公司 ksoa 操作手冊(cè)之財(cái)務(wù)管理篇【合肥越科科技有限公司 電話：4000 6595 88】 第 11 頁 共 20 頁4.3銷售結(jié)算單據(jù)沖紅銷售結(jié)算單據(jù)沖紅銷售結(jié)算單據(jù)沖紅與采購(gòu)結(jié)算單據(jù)沖紅類似。假如銷售結(jié)算后發(fā)現(xiàn)結(jié)算錯(cuò)誤可以使用銷售結(jié)算單據(jù)沖紅。在 ksoa 菜單中打開財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理銷售結(jié)算銷售結(jié)算銷售結(jié)算單據(jù)沖紅銷售結(jié)算單據(jù)沖紅功能功能，具體操作如下：選擇需要沖紅的銷售結(jié)算單的日期范圍和銷售客戶，點(diǎn)擊查詢可以查找出需要沖紅銷售結(jié)算單，雙擊該單據(jù)后點(diǎn)擊沖紅，銷售結(jié)算沖紅完成。沖紅完成后,銷售客戶

18、的應(yīng)收余額發(fā)生變化，使用勾兌結(jié)算的銷售單據(jù)也會(huì)恢復(fù)為未勾兌的狀態(tài)。合肥越科科技有限公司 ksoa 操作手冊(cè)之財(cái)務(wù)管理篇【合肥越科科技有限公司 電話：4000 6595 88】 第 12 頁 共 20 頁4.4銷售結(jié)算相關(guān)查詢銷售結(jié)算相關(guān)查詢銷售未結(jié)算匯總查詢：【財(cái)務(wù)管理】【銷售結(jié)算】【銷售未結(jié)算匯總查詢】銷售未結(jié)算明細(xì)查詢：【財(cái)務(wù)管理】【銷售結(jié)算】【銷售未結(jié)算明細(xì)查詢】銷售結(jié)算查詢：【財(cái)務(wù)管理】【銷售結(jié)算】【銷售結(jié)算查詢】銷售結(jié)算單沖紅查詢：【財(cái)務(wù)管理】【銷售結(jié)算】【銷售結(jié)算單沖紅查詢】銷售結(jié)算匯總：【財(cái)務(wù)管理】【銷售結(jié)算】【銷售結(jié)算匯總】銷售開票結(jié)算查詢：【財(cái)務(wù)管理】【銷售結(jié)算】【銷售開票結(jié)

19、算查詢】。5外調(diào)入庫(kù)結(jié)算外調(diào)入庫(kù)結(jié)算當(dāng)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)獨(dú)立核算時(shí)，本機(jī)構(gòu)從其他機(jī)構(gòu)調(diào)入商品的時(shí)候，結(jié)算時(shí)使用本功能進(jìn)行結(jié)算。外調(diào)入庫(kù)勾兌結(jié)算外調(diào)入庫(kù)勾兌結(jié)算位置: 【財(cái)務(wù)管理】【外調(diào)入庫(kù)結(jié)算】【外調(diào)入庫(kù)勾兌結(jié)算】。操作：在抬頭項(xiàng)填寫日期、機(jī)構(gòu)等信息，選擇輔助結(jié)算方法，選擇單據(jù)后，填寫金額，在明細(xì)中選擇賬簿等，檢查無誤后記賬。注意：假如需要結(jié)算的金額為 1000，實(shí)際付款為 900，則在沖應(yīng)收應(yīng)付款中輸入 1000，在實(shí)際收支中輸入 900，往來帳會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生折扣折讓把機(jī)構(gòu)的應(yīng)付款勾掉。合肥越科科技有限公司 ksoa 操作手冊(cè)之財(cái)務(wù)管理篇【合肥越科科技有限公司 電話：4000 6595 88】 第 13

20、 頁 共 20 頁5.2外調(diào)入庫(kù)結(jié)算沖紅外調(diào)入庫(kù)結(jié)算沖紅假如外調(diào)入庫(kù)結(jié)算后發(fā)現(xiàn)結(jié)算錯(cuò)誤可以使用外調(diào)入庫(kù)結(jié)算沖紅。位置: 【財(cái)務(wù)管理】【外調(diào)入庫(kù)結(jié)算】【外調(diào)入庫(kù)結(jié)算沖紅】.具體操作如下：選擇需要沖紅的外調(diào)入庫(kù)結(jié)算單的日期范圍和機(jī)構(gòu)，點(diǎn)擊查詢可以查找出需要沖紅銷售結(jié)算單，雙擊該單據(jù)后點(diǎn)擊沖紅，外調(diào)入庫(kù)結(jié)算沖紅完成。沖紅完成后,機(jī)構(gòu)的應(yīng)收余額發(fā)生變化，使用勾兌結(jié)算的外調(diào)入庫(kù)單據(jù)也會(huì)恢復(fù)為未勾兌的狀態(tài)。5.3外調(diào)入庫(kù)結(jié)算查詢外調(diào)入庫(kù)結(jié)算查詢外調(diào)入庫(kù)未結(jié)算查詢：【財(cái)務(wù)管理】【外調(diào)入庫(kù)結(jié)算】【外調(diào)入庫(kù)結(jié)算沖紅】外調(diào)入庫(kù)結(jié)算查詢：【財(cái)務(wù)管理】【外調(diào)入庫(kù)結(jié)算】【外調(diào)入庫(kù)結(jié)算查詢】外調(diào)入庫(kù)結(jié)算沖紅查詢：【財(cái)務(wù)管

21、理】【外調(diào)入庫(kù)結(jié)算】【外調(diào)入庫(kù)結(jié)算沖紅查詢】6外調(diào)出庫(kù)結(jié)算外調(diào)出庫(kù)結(jié)算當(dāng)機(jī)構(gòu)的財(cái)務(wù)獨(dú)立核算時(shí)，從本機(jī)構(gòu)調(diào)出商品到其他機(jī)構(gòu)，結(jié)算時(shí)使用本功能進(jìn)行結(jié)算。外調(diào)出庫(kù)勾兌結(jié)算外調(diào)出庫(kù)勾兌結(jié)算位置: 【財(cái)務(wù)管理】【外調(diào)出庫(kù)結(jié)算】【外調(diào)出庫(kù)勾兌結(jié)算】。操作：在抬頭項(xiàng)填寫日期、機(jī)構(gòu)等信息，選擇輔助結(jié)算方法，選擇單據(jù)后，填寫金額，在明細(xì)中選擇賬簿等，檢查無誤后記賬。注意：假如需要結(jié)算的金額為 1000，實(shí)際付款為 900，則合肥越科科技有限公司 ksoa 操作手冊(cè)之財(cái)務(wù)管理篇【合肥越科科技有限公司 電話：4000 6595 88】 第 14 頁 共 20 頁在沖應(yīng)收應(yīng)付款中輸入 1000，在實(shí)際收支中輸入 90

22、0，往來帳會(huì)自動(dòng)產(chǎn)生折扣折讓把機(jī)構(gòu)的應(yīng)付款勾掉。6.2外調(diào)出庫(kù)結(jié)算沖紅外調(diào)出庫(kù)結(jié)算沖紅功能、操作與外調(diào)入庫(kù)勾兌結(jié)算類似。假如外調(diào)出庫(kù)結(jié)算后發(fā)現(xiàn)結(jié)算錯(cuò)誤可以使用外調(diào)出庫(kù)結(jié)算沖紅。位置: 【財(cái)務(wù)管理】【外調(diào)出庫(kù)結(jié)算】【外調(diào)出庫(kù)結(jié)算沖紅】.具體操作如下：選擇需要沖紅的外調(diào)出庫(kù)結(jié)算單的日期范圍和機(jī)構(gòu)，點(diǎn)擊查詢可以查找出需要沖紅銷售結(jié)算單，雙擊該單據(jù)后點(diǎn)擊沖紅，外調(diào)出庫(kù)結(jié)算沖紅完成。沖紅完成后,機(jī)構(gòu)的應(yīng)收余額發(fā)生變化，使用勾兌結(jié)算的外調(diào)出庫(kù)單據(jù)也會(huì)恢復(fù)為未勾兌的狀態(tài)。合肥越科科技有限公司 ksoa 操作手冊(cè)之財(cái)務(wù)管理篇【合肥越科科技有限公司 電話：4000 6595 88】 第 15 頁 共 20 頁6

23、.3外調(diào)出庫(kù)結(jié)算查詢外調(diào)出庫(kù)結(jié)算查詢外調(diào)出庫(kù)未結(jié)算查詢：【財(cái)務(wù)管理】【外調(diào)出庫(kù)結(jié)算】【外調(diào)出庫(kù)結(jié)算沖紅】外調(diào)出庫(kù)結(jié)算查詢：【財(cái)務(wù)管理】【外調(diào)出庫(kù)結(jié)算】【外調(diào)出庫(kù)結(jié)算查詢】外調(diào)出庫(kù)結(jié)算沖紅查詢：【財(cái)務(wù)管理】【外調(diào)出庫(kù)結(jié)算】【外調(diào)出庫(kù)結(jié)算沖紅查詢】7庫(kù)存余額調(diào)整庫(kù)存余額調(diào)整庫(kù)存余額成本調(diào)整單庫(kù)存余額成本調(diào)整單7.2庫(kù)存余額調(diào)整查詢庫(kù)存余額調(diào)整查詢8月末結(jié)轉(zhuǎn)月末結(jié)轉(zhuǎn)模擬月末結(jié)轉(zhuǎn)模擬月末結(jié)轉(zhuǎn)模擬月末結(jié)轉(zhuǎn)用于模擬結(jié)轉(zhuǎn)本月結(jié)存情況和查詢以往結(jié)轉(zhuǎn)情況：進(jìn)銷存匯總、成本利潤(rùn)、貨位商品進(jìn)銷存、應(yīng)付往來匯總、應(yīng)收往來匯總、賬簿匯總。進(jìn)入【模擬月末結(jié)轉(zhuǎn)】功能后，顯示的是本月模擬結(jié)存情況。要查詢以往結(jié)轉(zhuǎn)情況：點(diǎn)擊選擇

24、結(jié)存月，雙擊選擇月份，即可查看該月結(jié)存情況。位置：【財(cái)務(wù)管理】【月末結(jié)轉(zhuǎn)】【模擬月末結(jié)轉(zhuǎn)】。合肥越科科技有限公司 ksoa 操作手冊(cè)之財(cái)務(wù)管理篇【合肥越科科技有限公司 電話：4000 6595 88】 第 16 頁 共 20 頁8.2月末結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行月末結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行:對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。位置：【財(cái)務(wù)管理】【月末結(jié)轉(zhuǎn)】【月末結(jié)轉(zhuǎn)執(zhí)行】。操作：輸入關(guān)帳日期、備注等信息，點(diǎn)擊開始結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)成功后會(huì)有結(jié)轉(zhuǎn)成功提示。關(guān)帳日期應(yīng)小于或等于當(dāng)日日期。8.3月末結(jié)轉(zhuǎn)取消月末結(jié)轉(zhuǎn)取消實(shí)現(xiàn)結(jié)轉(zhuǎn)的取消。位置：【財(cái)務(wù)管理】【月末結(jié)轉(zhuǎn)】【月末結(jié)轉(zhuǎn)取消】。操作：在結(jié)轉(zhuǎn)號(hào)中檢索選擇要取消結(jié)轉(zhuǎn)的月份，點(diǎn)擊確定，操作結(jié)束。合肥越科科技有限公司 ksoa 操作手冊(cè)之財(cái)務(wù)管理篇【合肥越科科技有限公司 電話：4000 6595 88