公司行政管理手冊

1、目 錄一 辦公環(huán)境管理規(guī)定 3二 辦公禮儀管理規(guī)定 5三 辦公設(shè)備管理規(guī)定 6四 辦公用品管理規(guī)定 7五 會議管理規(guī)定 10六 電工、電梯工職業(yè)安全管理規(guī)定 14七 資產(chǎn)管理制度 17下期顧問書預(yù)告 31一、辦公環(huán)境管理規(guī)定1、目的：為給職員提供安靜舒適的現(xiàn)代化辦公環(huán)境，提高管理人員的工作效率與工作質(zhì)量，保證焦作市園林美墅項目各部門工作的正常運作。2、適用范圍：焦作市園林園物業(yè)管理有限公司3、職責：3.1焦作市園林園物業(yè)管理有限公司客服中心負責辦公環(huán)境的監(jiān)督、管理工作。3.2客戶服務(wù)中心負責物業(yè)公司本部辦公區(qū)域的日常保潔工作, 負責物業(yè)公司辦公區(qū)域日常綠化管理工作。4、方法和過程控制：4.1安

2、全管理規(guī)定4.1.1安全管理工作以預(yù)防為主，由綜合辦公室每月一次組織對物業(yè)公司辦公區(qū)域進行安全防范檢查，并做好相關(guān)質(zhì)量記錄，消除隱患，確保安全。4.1.2對于進入辦公區(qū)域檢查或施工的人員，必須由綜合辦公室指定專人陪同直至離開，并辦理好登記手續(xù)。4.1.3辦公場地的各類緊急突發(fā)事件由綜合辦公室負責處理并作好相關(guān)記錄。4.1.4易燃、易爆、有毒等危險品，嚴禁帶入辦公區(qū)域。4.1.5對來訪人員進行詢問并做好引導(dǎo)工作，嚴禁各類推銷人員、衣冠不整者進入辦公區(qū)域。4.2設(shè)備管理規(guī)定4.2.1設(shè)備包括：照明系統(tǒng)、消防安全系統(tǒng)、電腦網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、防盜報警系統(tǒng)等。4.2.2照明系統(tǒng)：由綜合辦公室負責每天檢

3、查一次辦公區(qū)域及公用部分照明系統(tǒng)運行狀況，如發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)及時聯(lián)系維修人員處理。4.2.3消防安全系統(tǒng)4.2.3.1辦公區(qū)域內(nèi)的消防設(shè)備設(shè)施，包括消火栓、滅火器、消防報警系統(tǒng)、煙感、噴淋、應(yīng)急燈、安全出口標志、辦公區(qū)消防疏散示意圖等，任何人不得隨意挪動和使用，其維護工作由維修技術(shù)人員負責安排和實施并做好質(zhì)量記錄。4.2.3.2各部門和個人不得將任何物品阻塞在消防通道上，任何情況下都應(yīng)確保消防通道暢通無阻。4.2.4電腦網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)4.2.4.1綜合辦公室負責電腦網(wǎng)絡(luò)的運行和資產(chǎn)管理、使用管理工作。4.2.4.2各類電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備負責人在綜合辦公室的領(lǐng)導(dǎo)下負責定期安排設(shè)備清潔、保養(yǎng)和維護工作，并做好質(zhì)量記

4、錄。4.2.4.3各類電腦網(wǎng)絡(luò)設(shè)備負責人負責系統(tǒng)的日常使用工作。4.2.5空調(diào)系統(tǒng)4.2.5.1綜合辦公室負責在上班前10分鐘將辦公室空調(diào)開啟，下班后關(guān)閉(在開啟空調(diào)時間段)。4.2.5.2綜合辦公室負責每月至少組織一次空調(diào)設(shè)備保養(yǎng)工作，由外聘人員或維修部負責，并做好質(zhì)量記錄。4.3辦公場所保潔規(guī)定4.3.1客戶服務(wù)中心負責管理會議室、培訓(xùn)室、資料室、洗手間、等辦公區(qū)域的公共衛(wèi)生和辦公區(qū)域的公共設(shè)施日常保潔工作。4.3.2綜合辦公室負責物業(yè)公司本部辦公區(qū)域的日常保潔工作，由綜合辦公室組織各部門每周五下班后自行組織大掃除一次，清潔內(nèi)容包括：辦公臺、辦公椅、文件柜、電腦、文件架、紙簍、門、窗、地面

5、、隔墻、地腳線等。4.3.3客戶服務(wù)中心負責物業(yè)公司辦公區(qū)域日常綠化管理工作。二、辦公禮儀管理規(guī)定1、目的：為保持焦作市園林園物業(yè)管理有限公司的良好形象，營造嚴肅、活潑、高效、和諧的辦公環(huán)境。2、適用范圍：適用焦作市園林園物業(yè)管理有限公司各部門3、職責：綜合辦公室負責辦公禮儀及辦公紀律的檢查、管理工作。4、方法和過程控制：4.1遵守公司的上下班時間并按照要求打卡（或簽到），任何人不得代打卡。員工因故不能打卡者，須經(jīng)部門經(jīng)理同意，并說明理由。4.2參加培訓(xùn)及出席會議應(yīng)準時，因故不能按時到達應(yīng)事先向直屬上級或會議組織者請假。4.3微笑是員工對顧客和同事的最基本態(tài)度。使用敬語，并注意各種場合的言談舉

6、止，維護公司的ci形象。4.4辦公人員著裝必須符合公司的有關(guān)規(guī)定，辦公時間應(yīng)佩帶工牌，工牌應(yīng)佩戴在統(tǒng)一位置。4.5所有員工上班期間應(yīng)保持精神飽滿，坐立行走姿態(tài)端莊嚴謹，客服中心前臺值班人員值班時間不得趴在辦公桌上睡覺,其余工作人員午休時間可在非接待大廳或前臺休息。4.6要以標準、禮貌語氣接聽電話；在鈴響三聲內(nèi)說聲“您好，焦作市園林園物業(yè)部門名稱”，需轉(zhuǎn)接時，說聲“請稍候”。4.7如部門的電話安裝有分機，對外聯(lián)系時請留下分機號碼。4.8辦公用品應(yīng)擺放整齊、有序；垃圾、廢紙應(yīng)按規(guī)定放入廢紙簍內(nèi)，不得隨地拋棄，并每天清潔個人的垃圾簍。4.9非辦公時間，辦公桌上除電腦及外設(shè)、電話、茶杯、名牌外不允許擺

7、放其他物品。離開辦公區(qū)域或出外辦事，要清理好自己的桌面，并將椅子歸位。4.10辦公區(qū)內(nèi)禁止吸煙、就餐，吸煙、就餐應(yīng)到指定地點。4.11接待來參觀、訪問的客人及辦事人員，要熱情大方、彬彬有禮，接待來訪、業(yè)務(wù)洽談要在指定地點進行。4.12辦公時間應(yīng)堅守工作崗位，暫時離開時應(yīng)知會同事或上級領(lǐng)導(dǎo)。4.13辦公區(qū)域內(nèi)交談須輕聲細語不準大聲喧嘩、聊天。4.14上班時間不得看報刊雜志及與工作無關(guān)的書籍或上網(wǎng)瀏覽與工作無關(guān)網(wǎng)頁。三、辦公設(shè)備管理規(guī)定1、目的：充分利用現(xiàn)有資源，降低管理成本。2、適用范圍：焦作市園林園物業(yè)管理有限公司各部門3、職責：綜合辦公室負責辦公設(shè)備的日常管理和檢查4、方法和過程控制：4.1

8、辦公設(shè)備為公司財產(chǎn)，任何人不得故意損壞及因私使用。各部門須定期對所屬辦公設(shè)備進行清潔、檢查和保養(yǎng)。當設(shè)備發(fā)生故障時，應(yīng)及時請專業(yè)人員維修處理，并做好質(zhì)量記錄，不得擅自拆裝。4.2辦公設(shè)備包括：電腦和電腦外設(shè)、傳真機、電話機、復(fù)印機、打印機、對講機、電視機、照相機等。4.2.1電腦：電腦操作者必須掌握基本操作程序。各部門電腦須設(shè)置開機密碼及屏幕保護密碼，報部門經(jīng)理和網(wǎng)絡(luò)管理員備案。4.2.2電話：凡因工作需要打長途電話者須先登記；打市內(nèi)電話需言簡意賅，長話短說，上班時間不得撥打私人電話；電話需定期更換消毒膜；非工作需要，禁止撥打聲訊電話。4.2.3打印機：各部門須指定專人負責打印機的日常使用及保

9、養(yǎng)，打印機的色帶、墨盒和硒鼓應(yīng)節(jié)約使用，達到使用壽命時應(yīng)及時更換。4.2.4對講機：各部門須指定專人負責對講機的日常使用、維護工作。四、辦公用品管理規(guī)定1、目的：為加強辦公用品的管理，節(jié)約辦公費用，降低辦公成本。2、適用范圍：焦作市園林園物業(yè)管理有限公司各部門3、職責：內(nèi)勤管理員負責辦公用品的保管、申請、發(fā)放。4、方法和過程控制：4.1辦公用品每月采購一次，各部門每月25日根據(jù)情況填寫物資申請單申報下月須購買的辦公用品，綜合辦公室根據(jù)工作情況及時采購，于次月5日前發(fā)放。4.2綜合辦公室指定專人負責辦公用品管理，了解掌握各類辦公用品的使用時間及質(zhì)量情況，確保合理有效的使用。4.3各部門申請辦公用

10、品時須考慮是否緊急需要、可否部門或班組之間合理調(diào)配等；采購時須貨比三家，原則上在指定供應(yīng)商采購，須考慮價格、質(zhì)量、使用期限和實用情況等。4.4新進人員可根據(jù)實際需要一次性申領(lǐng)規(guī)定范圍內(nèi)的所需辦公用品，其余人員參照辦公用品領(lǐng)用標準按規(guī)定領(lǐng)取。4.5各部門人員離、辭職時，必須將所領(lǐng)辦公用品退回所在部門，經(jīng)手人必須在離職人員交接表中簽字確認。4.6建立辦公用品實物帳，物品進出要及時登帳，領(lǐng)用手續(xù)必須齊全。4.7各部門人員對領(lǐng)用的辦公用品必須妥善保管，節(jié)約使用，遺失不補。附：1、物資申請單2、辦公用品領(lǐng)用標準焦作市園林園物業(yè)管理有限公司 物 資 申 請 單序號：序號名 稱規(guī)格型號數(shù)量/單位單價(元)小

11、計(元)用 途備 注123456789101112預(yù)計金額： 申購部門： 申購人： 日期：部門意見簽名： 日期：經(jīng)理 審批 簽名： 日期：公司領(lǐng)導(dǎo)審批 焦作市園林園物業(yè)管理有限公司辦 公 用 品 領(lǐng) 用 標 準類別品種領(lǐng)用標準使用期限備注易 耗 品膠水、簽字筆、圓珠筆、鉛筆、大頭針、訂書針、回形針、信箋、橡皮擦、涂改液、筆記本、墨水、膠帶等按實際崗位需要領(lǐng)用一種或數(shù)種（由本部門主管審核）按實際情況所有文具盡可能使用國產(chǎn)品牌非 易 耗 品訂書機、計算器、打孔機、文件夾、文件框、剪刀、直尺等文件夾、文件柜按實際需要，其他使用期至少兩年 五、會議管理規(guī)定1、目的：為了加強焦作市園林園物業(yè)會議管理，合

12、理安排會議，保證各類會議的正常、高效進行。2、適用范圍：焦作市園林園物業(yè)管理有限公司3、職責：綜合辦公室負責公司級會議組織、管理工作，各部門負責部門及以下級會議組織、管理工作。4、方法和過程控制：4.1 會議召開前，會議組織者須向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請，領(lǐng)導(dǎo)批準后下發(fā)會議通知。4.2會議組織者至少提前一天宣布參加會議人員名單、時間、地點、主題并對參加人員逐個通知到位（臨時會議除外）。4.3 在會議開始前30分鐘，會議組織者須作好會議場地的準備工作（包括桌、椅、幻燈、會議資料及特別需要等）。4.4參加會議的人員要提前5分鐘到達會議現(xiàn)場并簽到，不得無故遲到、缺席。4.5有特殊情況需請假者，應(yīng)在會前1個小時通

13、知會議組織者。4.6會議開始后，與會人員要關(guān)掉手機或打到振動。4.7會議進行當中，與會人員不得無故中途離開或接聽電話。4.8會議組織人宣布休息或會議結(jié)束后，與會人員方可離開會場。4.9會議中由專人進行會議紀要，會議紀要在會議結(jié)束后二天內(nèi)發(fā)給與會人員，必要時抄報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。4.10重要會議根據(jù)情況安排速記或錄音。4.11部門主管辦公例會的會議紀要為保密文件，僅限于主管級以上人員閱讀。附表：1、培訓(xùn)（會議）簽到表2、會議紀要焦作市園林園物業(yè)管理有限公司培訓(xùn)(會議)記錄表 序號：培訓(xùn)（會議）主持人地點培訓(xùn)（會議）日期/時間培訓(xùn)（會議）主題內(nèi)容1.2.3.4.5.6.序號姓 名部 門職 務(wù)序號姓 名部

14、門 職 務(wù)0111021203130414051506160717081809191020焦作市園林園物業(yè)管理有限公司 培訓(xùn)(會議)記錄表（附頁）序號姓 名部 門職 務(wù)序號姓 名部 門 職 務(wù)21382239234024412542264327442845294630473148324933503451355236533754焦作市園林園物業(yè)管理有限公司會 議 紀 要會議主題： *會議時間： *會議地址： *會議主持： *會議記錄： *與會人員： *會議內(nèi)容： * 焦作市園林園物業(yè)管理有限公司 *（部門）簽署： 二oo*年*月*日六、電工、電梯工職業(yè)安全管理規(guī)定1、目的：為貫徹公司安全管理方針

15、，加強員工職業(yè)安全意識，預(yù)防事故發(fā)生，維護人身和財產(chǎn)安全，充分做好勞動保障工作，保持物業(yè)公司各項工作的正常開展。2、適用范圍：焦作市園林園物業(yè)管理有限公司各部門。3、職責：3.1綜合辦公室負責各部門職業(yè)安全管理工作。3.2各部門經(jīng)理是安全生產(chǎn)的第一責任人，對公司的勞動保護和安全生產(chǎn)負全面責任。4、方法和過程控制：4.1安全管理工作應(yīng)貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，實行安全管理責任制。4.2細則4.2.1電工4.2.1.1電工上崗前須接受市勞動部門組織的安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)勞動部門考核后才可持證上崗。 4.2.1.2電工工作前,應(yīng)穿戴絕緣防護用品，仔細檢查各種工具，保證使用的工具絕緣性能良好。4.

16、2.1.3絕緣手套、絕緣鞋使用前，必須進行仔細檢查和空氣試驗，如發(fā)現(xiàn)有裂紋或漏氣，不得使用。4.2.1.4絕緣鞋不得裸足穿用。4.2.1.5在作業(yè)場所檢修低壓線路和設(shè)備時必須停電進行，總閘必須掛有“有人工作,禁止合閘”的標志牌或者拆除熔斷絲，以防止誤合閘。4.2.1.6各供電回路的操作開關(guān)要有清楚明顯的標志牌，停電時,先停負荷開關(guān),后停隔離開關(guān)（即先用電點后供電點）；送電時，先送隔離開關(guān)，后送負荷開關(guān)（即先供電點后用電點）。4.2.1.7盡可能不要帶電作業(yè)，如必須帶電工作時，應(yīng)遵守帶電作業(yè)的有關(guān)規(guī)定，采取可靠的安全措施（有專人監(jiān)護等）。4.2.1.8在帶電檢修或操作電器設(shè)備時，不準用濕手或帶油

17、、濕手套觸摸電器設(shè)備。4.2.1.9在危險的場所或者危險的情況下，嚴禁帶電作業(yè)。4.2.1.10嚴禁在倒閘操作和事故處理過程中交接班。若交接班過程中有事故發(fā)生，應(yīng)停止交接，由交班人員負責處理事故，接班人員協(xié)助。4.2.1.11電工必須熟練掌握觸電急救和人工呼吸的方法，以備急用。4.2.1.12如發(fā)現(xiàn)有人觸電，應(yīng)立即切斷電源。如來不及切斷電源且為低壓時應(yīng)用干燥的不導(dǎo)電物體，將觸電者脫離電源。如為高壓，則必須想盡一切辦法切斷電源。然后對觸電者及時采用人工呼吸法進行急救，同時盡快與醫(yī)院聯(lián)系。4.2.2電梯工4.2.2.1電梯工上崗前須接受市勞動部門組織的安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)勞動部門考核后才可持證上崗。

18、4.2.2.2機房設(shè)備的維修保養(yǎng)，必須特別注意安全。維修保養(yǎng)時一般必須切斷主電源，特殊情況下不能拉開電源時，應(yīng)有足夠的安全措施并小心謹慎地工作，以免觸電或卷入引繩輪等造成人身傷亡和設(shè)備事故。4.2.2.3機房內(nèi)禁止帶入火種，嚴禁在機房或電梯轎箱內(nèi)吸煙。機房內(nèi)消防器材應(yīng)齊備良好?？吞菀驒z修或保養(yǎng)需停機時必須確認轎廂內(nèi)無乘客后，方可停機。4.2.2.4在保養(yǎng)、維修中必須注意工作的協(xié)調(diào)和配合。有人協(xié)同工作時，行機停機都必須揚聲，得到對方應(yīng)答后方可操作。4.2.2.5在轎箱做檢修、保養(yǎng)工作時，除判斷故障和調(diào)試需要外，禁止快車。4.2.2.6下井底作業(yè)時，禁止閉廳（廳站留有人監(jiān)視時例外），廳門口必須擺設(shè)

19、告示牌，防止無關(guān)人員靠近。4.2.2.7在底坑工作時，首先開亮井底燈，按下井底急停開關(guān)，若上方有人時必須佩戴安全帽。4.2.2.8進入井道，底坑作業(yè)時間，估計超過一小時者，必須嚴格執(zhí)行井道、井底作業(yè)指令規(guī)定。4.2.2.9進入廳門或維修保養(yǎng)廳門時，只許用工具墊門腳，嚴禁掛門纜，防止門纜放不正而造成事故。維修、保養(yǎng)工作完工時，必須認真清理現(xiàn)場，清點工具和物品，切忌遺留。4.2.2.10機房、井道因工作需要進行動火作業(yè)時，必須遵守動火作業(yè)規(guī)定，指定專人操作和監(jiān)視，事后清理火種，嚴防火災(zāi)事故發(fā)生。4.2.2.11嚴防水滲入機房或電梯，如電梯有水滲入應(yīng)立即停止使用，以免發(fā)生觸電事故，并立即采取相應(yīng)措施

20、。4.2.2.12維修、保養(yǎng)、正常停用等任何停梯時應(yīng)在一樓掛告示牌。 4.3附則4.3.1各部門經(jīng)理是安全的第一責任人，對公司的勞動保護和安全工作負全面責任。4.3.2各部門主管是安全工作直接責任人，對安全工作負有直接的領(lǐng)導(dǎo)責任。4.3.3安全主管作為公司安全工作第一責任人的助手，在第一責任人的領(lǐng)導(dǎo)下，對安全規(guī)章制度的執(zhí)行情況實行經(jīng)常性的監(jiān)督檢查，對各崗位的安全操作和設(shè)備安全運行進行督導(dǎo)。4.3.4各部門主管認真組織實施和堅決執(zhí)行各項安全管理制度和公司領(lǐng)導(dǎo)在安全勞動方面的指示和決定,對本部門的員工在勞動工作中安全健康負全面責任。4.3.5各部門主管、班組長認真執(zhí)行各項安全規(guī)章制度、規(guī)定，對本班

21、組員工在勞動工作中的安全健康負責。4.3.6各部門員工認真遵守勞動紀律，執(zhí)行安全規(guī)章和安全操作規(guī)程，聽從指揮，杜絕與抵制一切違章現(xiàn)象。七、資產(chǎn)管理制度1、目的：為了加強資產(chǎn)管理，監(jiān)督并促進資產(chǎn)的妥善保管、合理使用，不斷提高資產(chǎn)的利用率和完好率，根據(jù)公司實際情況制定本制度。2、適用范圍：焦作市園林園物業(yè)管理有限公司各部門3、職責：3.1綜合辦公室負責管理處資產(chǎn)整體管理工作，各部門負責部門資產(chǎn)管理。3.2財務(wù)部負責資產(chǎn)的金額核算和控制。3.3使用部門負責資產(chǎn)的安全使用和妥善保管。4、方法和過程控制：4.1 固定資產(chǎn)、低值易耗品的劃分標準及管理范圍。4.1.1固定資產(chǎn)：凡滿足下列條件之一的資產(chǎn)均納入

22、固定資產(chǎn)管理范疇內(nèi)。4.1.1.1直接服務(wù)于企業(yè)經(jīng)營，單位價值在1000元以上，使用期限超過一年以上的。4.1.1.2非經(jīng)營用，單位價值在2000元以上，使用期限超過二年以上的。4.1.2低值易耗品4.1.2.1單位價值在100元以上的各種物品，不能列入固定資產(chǎn)核算范圍，但屬于一次領(lǐng)用，多次消耗，建立備查薄，納入本辦法的管理范圍。4.1.2.2單位價值在100元以下的各類辦公用品及耗材，此類物品一次性領(lǐng)用，一次性攤銷，直接計入當期費用，不在本辦法的管理范圍之列。4.1.3本辦法管理范圍之內(nèi)的物品以下統(tǒng)稱資產(chǎn)。4.2管理原則4.2.1對資產(chǎn)實行歸口管理，即財務(wù)部負責資產(chǎn)的金額核算和控制。綜合辦公

23、室對實物進行分級管理，即綜合辦公室負責全公司資產(chǎn)的統(tǒng)一調(diào)配及各部門的資產(chǎn)管理，具體辦理資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、轉(zhuǎn)讓、維修、報廢、使用等手續(xù)。各部門負責人應(yīng)及時將資產(chǎn)變更情況報于綜合辦公室備案，綜合辦公室按月出具部門調(diào)整情況報財務(wù)部，做到帳實相符。4.2.2建立誰使用誰負責、誰丟失誰賠償?shù)呢熑问褂弥贫?，做到資產(chǎn)有人管、損壞有人賠。部門負責人對本部門領(lǐng)用的資產(chǎn)負責，責任人發(fā)生變更，必須辦理資產(chǎn)交接手續(xù)。所有資產(chǎn)未經(jīng)公司批準一律不允許外借。4.2.3公司資產(chǎn)細類：公司資產(chǎn)共分為以下細類：4.2.3.1電腦設(shè)備類；4.2.3.2家私類；4.2.3.3機械、工具、設(shè)備類；4.2.3.4通訊設(shè)備類；4.2.3.

24、5保安消防器械類；4.2.3.6電子、電器類；4.2.3.7其它類。4.2.3.8資產(chǎn)在分類記帳時按照從17的順序，能進入上一級類別的不進入下一級類別。4.3管理細則4.3.1編號由財務(wù)部、綜合辦公室根據(jù)各部門具體情況對納入本辦法管理范圍內(nèi)的物品按財產(chǎn)類別和使用部門進行詳細分類和對應(yīng)編號，統(tǒng)一造冊。4.3.1.1固定資產(chǎn)編號采用四段碼格式即：部門資產(chǎn)類別資產(chǎn)名稱順序號，以各段碼的首位拼音為簡碼，如：zg電腦01表示為綜合辦公室（z）固定資產(chǎn)（g）編號為01的電腦。4.3.1.2低值易耗品編號采用四段碼格式即：部門名資產(chǎn)類別資產(chǎn)名稱順序號如：zd辦公桌02表示為綜合辦公室低值易耗品編號為02的辦

25、公桌4.3.2采購4.3.2.1使用部門填寫請購單，由綜合辦公室進行核查（若有同類資產(chǎn)閑置或配置過量，有權(quán)統(tǒng)一調(diào)配，防止重復(fù)購置，造成資源浪費）。4.3.2.2如需采購，則由部門負責人審核后轉(zhuǎn)綜合辦公室在兩天內(nèi)完成詢價，并將三家報價單、物資請購單及報批文件交財務(wù)、經(jīng)理審核。4.3.2.3 固定資產(chǎn)的采購經(jīng)部門負責人審核之后，需經(jīng)公司總經(jīng)理審批。4.3.2.4 綜合辦公室憑各部門（公司）批復(fù)的請購單及“報批文件”實施購置。4.3.3入庫4.3.2.1實物到位后，綜合辦公室倉庫管理員四小時內(nèi)辦理相應(yīng)的資產(chǎn)驗收手續(xù)。如驗收不合格,則返回采購,如合格辦理入庫，填寫一式三聯(lián)入庫單（采購員、財務(wù)部、倉庫各

26、一聯(lián)），并建立明細帳存檔備查。4.3.2.2有關(guān)技術(shù)方面的鑒定由管理處確定的專業(yè)人員進行驗收，并出具驗收報告。申請付款時，必須將發(fā)票、驗收報告、入庫單備齊粘貼，做好付款憑據(jù)。4.3.2.3財務(wù)部應(yīng)按規(guī)定設(shè)立固定資產(chǎn)、低值易耗品明細分類帳，依據(jù)發(fā)票、入庫單及驗收報告等確定其入帳價值。4.3.2.4制卡片：每一資產(chǎn)設(shè)立“資產(chǎn)卡片”，由綜合辦公室倉庫管理員負責在24小時內(nèi)完成資產(chǎn)卡片的制作，辦法管理范圍內(nèi)的物品均須實物到人，每一卡片指定一名責任人，注明資產(chǎn)編號、名稱、使用部門、責任人。4.3.2.5變更：責任人變更時由綜合辦公室負責更換卡片。4.3.4領(lǐng)用（資產(chǎn)轉(zhuǎn)移）4.3.4.1 使用部門填寫領(lǐng)用

27、單，經(jīng)部門主管、部門負責人審批后，由財務(wù)部會計在4小時內(nèi)登記資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，開具資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單，完成資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)。4.3.4.2責任人填寫資產(chǎn)使用（保管）責任書對資產(chǎn)的正常使用及完好性等負一切相關(guān)責任。4.3.4.3綜合辦公室倉庫管理員開具一式三聯(lián)出庫單（倉庫、領(lǐng)用人、財務(wù)各一聯(lián)），并及時變更登記各部門資產(chǎn)新增、轉(zhuǎn)移等。4.3.4.4倉庫：按物品類別記錄資產(chǎn)物品的出入庫情況，并負責月底會計資產(chǎn)帳目同倉庫明細帳核對工作。 4.3.5維修、報廢及處置4.3.5.1資產(chǎn)的維修、報廢，由使用人報部門主管、綜合辦公室，由綜合辦公室在8小時內(nèi)根據(jù)損壞情況，做不同處理，小修理應(yīng)由內(nèi)部專職人員自行維修；需外修的，填寫申

28、請報修/報廢單寫明維修數(shù)量、設(shè)備狀況、維修費用等，報財務(wù)、部門負責人在4小時內(nèi)審核后，根據(jù)不同情況報公司批復(fù)；維修、報廢金額在1000元以上，經(jīng)公司總經(jīng)理審批；屬人為造成的損壞，按損壞程度由責任人賠償。4.3.5.2資產(chǎn)的維修（如電腦、對講機、車輛等），須建立維修檔案，按資產(chǎn)編號詳細記錄該資產(chǎn)的維修情況。綜合辦公室倉庫管理員負責物業(yè)公司的維修記錄。4.3.5.3 資產(chǎn)處置：由于業(yè)務(wù)部門經(jīng)營調(diào)整，對部分閑置不用或配置過量的資產(chǎn)要及時收回，可由各部門在綜合辦公室領(lǐng)取物品返還表,經(jīng)綜合辦公室主任簽批后，退回倉庫，注銷原使用部門和責任人，由綜合辦公室調(diào)配給申購其它部門，以保證資產(chǎn)的充分利用及避免浪費；

29、無法收回且難存放的資產(chǎn)，可由使用部門提出處理意見，報綜合辦公室主任、財務(wù)部及公司批復(fù)后，按市場現(xiàn)行價售賣，減少閑置占有資金及庫房占用。4.3.6盤點：各部門及倉庫建立資產(chǎn)月度盤點制度，在每月25日進行盤點，30日前出具盤點表，綜合辦公室主管及財務(wù)部會計在各部門完成盤點后于24小時內(nèi)完成資產(chǎn)復(fù)盤，并且出具盤點報告交綜合辦公室主任，對重要資產(chǎn)進行不定期抽查，在資產(chǎn)盤點中如發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)丟失或無故損毀，要查明原因和責任人員，并及時提報處理意見。4.3.7實物負責人變更、移交4.3.7.1部門內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)整，由本部門主管監(jiān)交實際使用人之間的資產(chǎn)交接手續(xù)，并報倉庫管理員。4.3.7.2部門之間、職能部門與公司之

30、間資產(chǎn)發(fā)生調(diào)整時，由綜合辦公室負責監(jiān)交，并將調(diào)整結(jié)果備案。4.3.7.3實物負責人調(diào)離本崗位，必須由綜合辦公室負責監(jiān)交，并據(jù)此登記資產(chǎn)轉(zhuǎn)移事項。4.3.7.4離職移交：離職人員所使用的資產(chǎn)必須辦理移交，由綜合辦公室、部門負責人監(jiān)督，財務(wù)部方可結(jié)算工資，否則造成損失要追究部門負責人和當事人的責任。4.3.8合理調(diào)配4.3.8.1資產(chǎn)調(diào)配：綜合辦公室根據(jù)各部門的申請?zhí)岢龊侠碚{(diào)配意見，由綜合辦公室填寫一式四聯(lián)資產(chǎn)調(diào)撥單（綜合辦公室一聯(lián)，財務(wù)部一聯(lián)，調(diào)入、調(diào)出部門各一聯(lián)），相關(guān)人員簽字，辦理實物責任轉(zhuǎn)移手續(xù)。固定資產(chǎn)須經(jīng)部門負責人批準；低值易耗品經(jīng)部門主管、綜合辦公室主管批準后辦理。調(diào)動（指部門與部門

31、之間），必須重新調(diào)整辦公設(shè)施，須在綜合辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。4.38.2人員增加需要增配辦公設(shè)備時，由使用部門與綜合辦公室聯(lián)系解決，根據(jù)需要給予申購、調(diào)配、增補，不允許私自挪用。4.3.9資產(chǎn)受贈:資產(chǎn)因其他公司撥入、贈與而取得應(yīng)填寫價格，如原價無法查得或無原價者，由綜合辦公室會同財務(wù)部等相關(guān)部門予以估價，重置入帳。4.3.10跟蹤管理4.3.10.1綜合辦公室應(yīng)保證資產(chǎn)的及時、經(jīng)濟購置、調(diào)配，加強資產(chǎn)的日常管理、監(jiān)控，對資產(chǎn)在使用當中發(fā)生的不正當使用行為要及時進行制止，對使用部門在屢次勸告無效的情況下，根據(jù)情節(jié)輕重報公司處理。4.3.10.2分析資產(chǎn)的使用、維修等情況，使資產(chǎn)使用合理、配置有效

32、；4.3.10.3實物負責人將資產(chǎn)在使用中發(fā)生的問題，及時反饋給倉庫管理員，并針對資產(chǎn)的實際使用情況，提出合理化建議。4.3.10.4財務(wù)部門應(yīng)加強核算、分析，定期出具資產(chǎn)財務(wù)分析報告，以利公司相關(guān)決策需要。4.3.11建立賠償制度:資產(chǎn)發(fā)生損壞、短少時，若因人為造成（由綜合辦公室、財務(wù)部、相關(guān)部門共同進行責任鑒定），實物負責人需按市場維修價格或同類商品（同等新舊）的重置價格進行賠償，直至追究法律責任。（各部門主管可根據(jù)本部門的情況，制定符合本部門的資產(chǎn)賠償制度，將賠償落實到實際現(xiàn)責任人）。4.3.12日常管理流程4.3.12.1資產(chǎn)日常管理分工表日常管理分工綜合辦公室1、保管公共辦公場所和公用財產(chǎn)2、監(jiān)督財產(chǎn)使用，進行財產(chǎn)調(diào)配、維護3、辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移、退庫、交接，填寫資產(chǎn)調(diào)撥通知單4、制作“資產(chǎn)卡片”，核對使用部門資產(chǎn)盤點表5、鑒定資產(chǎn)丟失損毀責任、辦理資產(chǎn)報損申請6、負責資產(chǎn)變更后的換卡