新中大A3財務系操作手冊

1、新中大新中大 a3 財務管理軟件財務管理軟件操作手冊操作手冊 廈門新中大軟件有限公司廈門新中大軟件有限公司-編寫：闕友洋編寫：闕友洋2010 年年 5 月月 2目目 錄錄第一部分第一部分 準備篇（基礎數(shù)據(jù)）準備篇（基礎數(shù)據(jù)）.31.1.部門和人員設置.31.2.往來單位.51.3 科目設置.151.4 項目設置.18第二部分第二部分 初始篇（初始化設置及余額初始）初始篇（初始化設置及余額初始）.222.1 憑證類型設置.222.2 科目余額初始.242.3 初始化完成.282.4 客戶余額初始.292.5 供應商余額初始.32第三部分第三部分 操作篇（日常操作）操作篇（日常操作）.363.1憑

2、證設置.3632 憑證的一般錄入.3733 快速生成憑證憑證模板.393.4 快速生成憑證-自動憑證 .403.5 憑證修改.423.6 憑證查詢.423.7 憑證審核.433.8 憑證匯總.443.9 憑證統(tǒng)計.443.10 期末處理.453.11 多欄明細賬.463.12 科目余額表.473.13 往來賬簿.48第四部分第四部分 報表篇報表篇.494.1 基礎數(shù)據(jù)設置.494.2 報表處理處理.504.3 新建報表.514.4 報表匯入?yún)R出.524.5 報表查詢編輯.564.6 刪除報表.564.7 報表篩選.564.8 報表復制.574.9 修改報表記錄屬性.574.10 報表編輯.57

3、4.11 成批處理.62第五部分第五部分 下年會計期設置下年會計期設置.63下年度會計期的方法下年度會計期的方法: :.633第一部分第一部分 準備篇（基礎數(shù)據(jù)）準備篇（基礎數(shù)據(jù)）【基礎數(shù)據(jù)】管理子系統(tǒng)提供基礎數(shù)據(jù)所需的多種功能，主要有“初始設置” 、 “基礎數(shù)據(jù)設置” 、 “部門及人員 ” 、 “往來單位” （如下圖） ，在本手冊中將對“初始設置” 、 “基礎數(shù)據(jù)設置” 、 “部門及人員 ” 、“往來單位”將作詳細介紹。1.1. 部門和人員設置部門和人員設置點擊“部門和人員設置”菜單時包括部門人員數(shù)據(jù)設置、部門設置、人員設置子菜單。該菜單可以完成單位內(nèi)部的部門和員工信息的維護。41.1.1

4、部門設置部門設置單擊“部門和人員設置”“部門設置”打開部門設置窗口如下圖 1-29。 圖 1-29點擊“增加”按鈕，彈出“部門信息錄入窗口”對話框如下圖，在當中錄入“部門代碼” 、 “部門名稱” ，其他的選項按實際錄入。如部門為末級還需在“末級”復選框中打上鉤，錄入完成后點擊“存入”進行保存。注意:輸入部門代碼時要考慮清楚,因為一旦存入, 部門代碼不可更改.如圖 1-30 圖 1-30 “復制”按鈕是把當前選中的部門信息進行復制，只需修改部門代碼即可，其他當然也可修改。“末級”按鈕是指定標有末級標識的部門。51.1.2 人員設置人員設置單擊“部門和人員設置”“人員設置” ，打開人員設置如下圖

5、1-31。 圖 1-31點擊增加按鈕彈出“員工信息錄入”窗口如下圖，在此輸入員工的一些基本信息，以便于以后的工作更加的方便。注意:員工代碼一旦輸入不可修改，不可隨意輸入。如圖 1-32圖 1-32“查詢“按鈕功能可以按員工代碼、部門名稱、工種、職稱、性別、婚否進行查詢。1.2. 往來單位往來單位單擊“系統(tǒng)管理 基礎數(shù)據(jù)單位維護往來單位”時系統(tǒng)彈出如圖。包括單位維護、供應商維護、6客戶維護、內(nèi)部往來單位維護。往來單位管理中本系統(tǒng)支持供應鏈的管理模式某單位在業(yè)務發(fā)生中既是內(nèi)部單位、又是供應商或客戶。值得注意的是：往來單位編碼比較重要，建議用戶在錄入往來單位時，先確定好編碼的方法，確定編碼的長度，便

6、于以后上線用戶快速錄入。1.2.1 單位維護單位維護點擊“單位維護”下級菜單“往來單位”彈出如下圖 1-38。在此窗口中可以輸入客戶單位、供應商單位、內(nèi)部往來單位。圖 1-38點擊“增加”按鈕彈出如下圖。該窗口有三頁顯示，包括單位地址、聯(lián)系方式、單位類型。如圖 1-397圖 1-39第一頁“單位地址”的錄入窗口。此窗口中“單位代碼”必須輸入，并且與供應商、客戶的單位代碼不能重復。城市、國家、省/州、地區(qū)、加入時間（與該單位第一次發(fā)生業(yè)務的時間） 、開戶銀行、內(nèi)部往來科目和行業(yè)類型可通過下拉框選擇（選擇的數(shù)據(jù)源以基礎設置中的相關設置） ，其他內(nèi)容用戶根據(jù)實際情況輸入。第二頁“聯(lián)系方式”窗口，主要

7、讓您登記的內(nèi)容包括聯(lián)系人、電話、傳真、傳呼號、手機號、網(wǎng)址、email 以及備注。第三頁“單位類型”窗口有三種，就是在前面介紹的供應鏈管理模式。可根據(jù)實際情況在基礎數(shù)據(jù)的單位類型子菜單中設置。假設此組織為客戶，只需在客戶右邊的選擇框中單擊一下，選擇框中就會打上鉤。如圖 1_40 所示。8圖 1_40當錄入單位地址、聯(lián)系方式、單位類型三個窗口信息保存后，系統(tǒng)便在單位維護中生成了一條記錄。該記錄列出了單位代碼、單位名稱、簡稱、助記碼等的相關內(nèi)容。當要修改時，用鼠標直接點擊或上下移動光標選擇記錄，使該行代碼為“當前行” ，然后單擊“修改”按鈕，進入往來單位信息修改窗口。此時在“單位代碼” 、已選定的

8、“單位類型” （單位類型為客戶或供應商）不允許修改，但單位類型中，可根據(jù)需要再選。該單位現(xiàn)為客戶，如果該單位又是供應商，則在修改窗口中，還可以點擊供應商右邊的選擇框選中。當要刪除時， “刪除”按鈕用于刪除當前選定的記錄。值得注意的是，若該記錄選定的單位類型為客戶，則必須先到“客戶維護”“客戶”列表中刪除對應記錄；若該記錄選定的單位類型為供應商，則必須先到“供應商維護”“供應商”列表中刪除對應記錄；若該記錄選定的單位類型即是客戶又是供應商，則必須先到“客戶維護”“客戶”列表和“供應商維護”“供應商”列表中刪除對應記錄，才能在此進行刪除?？蛻袅斜砗凸塘斜恚瑢⒃谝韵聠喂?jié)進行詳述。當要復制時，單擊

9、“復制”按鈕，進入單位信息復制窗口。在此窗口中，單位代碼需要修改，因為單位代碼不允許重復，其它操作與修改窗口類似，在此不再詳述。當要快速找到所要的記錄時，在單位維護窗口中，請單擊“定位”按鈕，在定位框中輸入單位代碼100001，然后回車光標亮條停留在單位代碼為 100001 的該條記錄上。雙擊亮條所處的記錄，可以進入單位信息查看窗口，在此窗口中，不能進行任何修改。91.2.2 供應商維護供應商維護“供應商維護”下級菜單包括供應商、供應商物料維護。其中供應商物料維護涉及到物料管理，在這里不作說明。單擊“供應商維護”“供應商”單菜就會彈出如圖 1_41 窗口。圖 1_41在往來單位的“單位類型”設

10、置時將某個單位設置成供應商，那在“供應商卡片列表”中就能看見該單位的記錄，但還需要您補允“供應商卡片列表”的信息。 當要增加供應商，只要單擊“增加”按鈕，系統(tǒng)就彈出“增加供應商”窗口與往來單位一樣?！霸黾庸獭卑ɑ拘畔?、財務信息、聯(lián)系信息、發(fā)展紀要的信息內(nèi)容。基本信息、聯(lián)系信息的操作方法與“往來單位”維護相同。只有“財務信息”如下圖 1_42 所示。10圖 1_42“財務信息”如上圖所示，在此窗口中有信用等級、信用額度、分管部門、分管業(yè)務員、運輸方式、供應商類型、供應商狀態(tài)、應付款科目、預付款科目、材料采購科目、結算幣種、折扣方式、結算方式、末次交易日期、末次付款日期、末次交易金額、末次

11、付款金額等信息。注:客戶屬性都選擇供應鏈組織其中要特別提到其中要特別提到“信用額度是指能夠該供應商余額的最大值的限制數(shù)。舉例，這里，某張供應商卡信用額度是指能夠該供應商余額的最大值的限制數(shù)。舉例，這里，某張供應商卡片的信用額度為片的信用額度為 100 萬元，則欠這個供應商的余額超過萬元，則欠這個供應商的余額超過 100 萬時，系統(tǒng)將出現(xiàn)提示?？蛻糁械男庞妙~度萬時，系統(tǒng)將出現(xiàn)提示?？蛻糁械男庞妙~度作用也一樣，不過大部分單位在客戶卡片上用的多一些。作用也一樣，不過大部分單位在客戶卡片上用的多一些。注：結算幣種如是單一幣種（美元）結算，就選注：結算幣種如是單一幣種（美元）結算，就選“美元美元” ；多

12、種結算必須選；多種結算必須選“多幣種多幣種” 。當業(yè)務單據(jù)。當業(yè)務單據(jù)或憑證錄入時跟結算幣種不致會提示，需修改結算幣種?；驊{證錄入時跟結算幣種不致會提示，需修改結算幣種。 “發(fā)展紀要”如圖 1_43 所示，是一個記事本，根據(jù)企業(yè)需要可以真寫。11圖 1_43基本信息、財務信息、聯(lián)系信息、發(fā)展紀要方面的信息內(nèi)容錄入完畢保存后，供應商維護窗口中便增加了一條新記錄，此條新記錄在單位維護窗口也會自動反映出來。 當選擇“批改”按鈕功能系統(tǒng)就彈出“批改供應商卡片信息”窗口， “批改數(shù)據(jù)”類似于查詢條件，主要修改“將默認應付科目代碼更改為：” 、 “將默認預付科目代碼更改為：”更改為某個相應的科目。如圖 1

13、_44 所示。圖 1_44當要進行修改或查詢時，請單擊“供應商卡片列表”中“修改”或“查詢”功能，系統(tǒng)就彈出“修12改供應商信息” ，本系統(tǒng)除提供增加時的功能外還多增加了“業(yè)務簡報” 、 “交易清單” ?！皹I(yè)務簡報”系統(tǒng)自動實時提供該單位的所有會計期間的“開票金額” 、回沖金額、付款金額、本期應付金額的信息。如圖 1_45 所示。圖 1_45“交易清單”主要提供查詢單位動態(tài)的“信用額度” 、 “采購金額” 、 “付款金額” 、 “應付金額” 、 “退回金額” 、 “折扣金額” ；還提供每筆業(yè)務的“交易日期” 、 “業(yè)務類型” 、 “應付單號” 、 “憑證號” 、 “摘要” 、“科目代碼” 、

14、“開票金額” 、 “分管部門” 、 “業(yè)務員”等信息。如圖 1_46 所示。13圖 1_46其他功能按鈕的操作說明同上述相關功能按鈕操作說明相同，在此不作詳述。1.2.3 客戶維護客戶維護“客戶維護”下級菜單包括客戶、客戶物料維護。其中客戶物料維護涉及到物料管理，在這里不作說明。單擊“客戶維護”“客戶”菜單就會彈出如圖 1_47 窗口。圖 1_47當在往來單位的“單位類型”設置時將某個單位設置成客戶，在“客戶卡片列表”中就能看見該單位的記錄，但還需要您補充“客戶卡片列表”的信息。新增客戶時請選中“客戶維護”下級菜單的“客戶”系統(tǒng)就彈出“增加客戶” ，如圖 1_48。14圖 1_48“客戶卡片列

15、表”與“供應商卡片列表”的操作方式很相似，在此不作詳述。1.2.4 內(nèi)部往來單位維護內(nèi)部往來單位維護“內(nèi)部往來單位維護”用來對內(nèi)部單位合并的核算的相關設置。單擊“內(nèi)部往來單位維護”“內(nèi)部往來單位”菜單彈出如圖 1_49 所示。圖 1_49點擊“增加”按鈕彈出如圖 1_50 所示對話框。15圖 1_50在上圖中的輸入框中輸入相應的內(nèi)容， “單位地址” 、 “聯(lián)系方式”與往來單位的操作相似。 “合并信息”主要用來設置與內(nèi)部單位的隸屬關系。注：“供應商代碼” 、 “客戶代碼” 、 “內(nèi)部往來單位代碼”必須要有一個統(tǒng)一的編碼方案，并且不允許重復，一經(jīng)保存不允許修改。1.3科目科目設置科目設置單擊“基礎

16、設置” “科目設置”功能菜單彈出如圖 1_53 所示。16圖 1_53點擊“增加”按鈕彈出如圖 1_54 所示。圖 1_54在“科目代碼”處輸入會計科目對應的科目編碼，但必須執(zhí)行所設置的科目編碼方案。在“科目名稱”處輸入會計科目名稱?！巴夥娇颇看a”和“外方科目名稱”為轉換成不同會計制度（含國外會計制度）所對應科目代碼、科目名稱。執(zhí)行單一會計制度的單位，可不設置。17“科目說明”是對科目的描述，可以不輸入。“科目特征”包括現(xiàn)金銀行、數(shù)量、客戶、供應商、個人、一般。其中，現(xiàn)金銀行是對現(xiàn)金科目、現(xiàn)金銀行是對現(xiàn)金科目、銀行科目的描述，在此不允許增加此類科目，必須在銀行科目的描述，在此不允許增加此類科

17、目，必須在“現(xiàn)金中心現(xiàn)金中心”增加增加，后面再作說明；數(shù)量是對需要核算數(shù)量的科目進行描述；客戶是對發(fā)生往來單位的客戶進行描述，可為以后進行賬齡分析等特殊管理；供應商是對發(fā)生往來單位的供應商進行描述，可為以后進行賬齡分析等特殊管理；個人是對需要核算個人的科目進行描述，一般是指核算不屬上述特征的科目。“余額方向”包括“借” 、 “貸” ?！翱颇亢喆a”可以方便記憶，如“現(xiàn)金”科目，在此可輸入“xj”。在以后制單時可不輸入“科目代碼” ，直接輸入“科目簡碼”也一樣會彈出此科目，如輸入“xj” ?！翱颇款愋汀卑ㄙY產(chǎn)、負債、權益、成本、損益類型?！翱颇績鼋Y”是對科目進行封存，如果在復選框中打上鉤，表示選

18、中并且這個科目將不能再用，當以后需要用時還可以啟用。“科目允許向外界開放”有允許、禁止。選擇禁止表示外界可以對該科目進行查詢操作。在“計量單位”處輸入物料的單位，如千克。不進行數(shù)量核算可不輸入。在“計量規(guī)格”處輸入物料的型號及規(guī)格?！笆欠裼嬒ⅰ笨蓪π枰嬒⒌目颇窟M行設置，選中系統(tǒng)可自動計息。相關核算包括部門核算、項目核算、內(nèi)部合并科目、合同核算。在復選框中打上鉤，表示對該科目進行相應的核算，也可以多選。部門核算可對進行部門核算的科目按部門歸集費用。項目核算可對一個或多個項目進行核算，現(xiàn)金流量表也可以作為項目進行核算。內(nèi)部合并科目是對需要進行內(nèi)部單位合并的科目設置。合同核算是對需要進行合同管理的

19、設置。外幣核算可以對單一貨幣進行核算，也可以對多種貨幣進行核算。1.3.1 現(xiàn)金銀行類科目的增加再單擊“增加”或“修改”選擇“現(xiàn)金銀行類科止”,就會彈出如圖 1_56 所示。18圖 1_56“科目代碼” 、 “科目名稱” 、 “外方科目代碼” 、 “外方科目名稱” 、 “是否部門核算” 、 “是否項目核算”、 “是否合并” 、 “是否合同核算” 、 “是否凍結” 、 “是否計息”與“科目設置”中一樣，不再贅述?！氨編抛畹痛婵睢?、 “外幣最低存款”是指錄入本幣或外幣最低存款數(shù)是多少，與當前余額無關。在“外幣名稱”處選擇一種需要核算的外幣。 “賬戶類型”包括現(xiàn)金、銀行、信用，根據(jù)實際錄入賬戶類型

20、。 “當前余額”是指當前賬戶里還有多少存款。 “可透支金額”是指賬面金額不夠支付款項時，應透支的額度，一般與右邊的“是否允許透支”連用，只有先選中“是否允許透支” ， “可透支金額”處才可錄入透支額度。 “是否對賬”選中就可以進行銀行對賬的管理?！百~戶信息”和“銀行信息”可輸入本賬戶的相關信息和銀行的相關信息，也可不輸入。1.4 項目設置項目設置“項目設置”包括“項目類型設置”和“項目設置”兩個子菜單。1.4.1 項目類型設置項目類型是對項目的分類，可以據(jù)此制定項目報表，如現(xiàn)金流量表。單擊“總賬”“基礎設置”“項目設置”“項目類型設置”彈出如圖 1_57 所示。19圖 1_57點擊“增加”按鈕

21、彈出如圖 1_58 所示。 1_58在“項目類型維護”窗口中設置了相關項目屬性，則在進行具體項目設置時，系統(tǒng)將在“項目屬性”卡片顯示出相應的屬性信息欄，如圖 1_59 所示。當然“屬性名稱” 、 “字段類型” 、 “字段寬度”可以不增加，但“類型代碼” 、 “類型名稱”必須輸入。 20圖 1_591.4.1 項目設置單擊“總賬”“基礎設置”“項目設置”“項目設置”彈出如圖 1_60 所示。如圖 1_6021點擊“增加”按鈕彈出如圖 1_61 所示。圖 1_61在在“代碼代碼”處輸入項目代碼，必須符合公司統(tǒng)一的項目編碼規(guī)則。處輸入項目代碼，必須符合公司統(tǒng)一的項目編碼規(guī)則。在“名稱”處輸入項目名稱

22、?！盃顟B(tài)”包括執(zhí)行、終止。執(zhí)行是指對該項目進行核算；終止是指對該項目不再進行核算?！坝囝~方向”輸入該項目核算的余額方向。 “類型”選擇已經(jīng)在“項目類型設置”中設置好的。在“未選入科目”框中選擇該項目的“相關科目” ，先用鼠標選中該項目的相關科目，如要多選可先按住 shift 鍵，再用鼠標進行成片選擇或按住 ctrl，再用鼠標進行選擇性的選擇，點擊按鈕，系統(tǒng)自動會將科目拖入到“已選入科目”方，點擊按鈕，全部拖入。下面兩個按鈕的操作相反。22第二部分第二部分 初始篇（初始化設置及余額初始初始篇（初始化設置及余額初始）“初始化設置包括”包括“憑證類型設置” 、 “基本選項設置” ；“余額初始”包括“

23、科目余額初始” 、“外幣余額初始” 、 “數(shù)量余額初始” 、 “部門余額初始” 、 “個人余額初始” 、 “客戶余額初始” 、 “供應商余額初始” 。余額初始是系統(tǒng)正式啟用前必須要做的工作，這些數(shù)據(jù)是相關賬簿的期初余額。2.1 憑證類型設置憑證類型設置點擊基礎設置菜單下的憑證類型設置，增加憑證類型：錄入類型代碼及類型名稱后保存， （i6 系統(tǒng)必須設置憑證類型）如下圖： 23基本選項設置點擊基礎設置菜單下的基本選項設置，進行憑證錄入控制及其他設置，如下圖：注：把憑證錄入的幾個允許項都打上勾。24注：必須選擇啟用會計期，總賬數(shù)據(jù)初始相關設置選擇：列表式初始，自動結轉憑證類型選擇記賬憑證，自動結轉科

24、目：選擇“”初始科目，最后點擊確認。注：結轉科目需獨立建立，只初始時使用，初始完成后就不能再使用。注：結轉科目需獨立建立，只初始時使用，初始完成后就不能再使用。2.2 科目余額初始科目余額初始“科目余額初始”是對啟用本系統(tǒng)建立電子賬簿之前發(fā)生的金額進行初始。221 基礎設置初始化完成單擊“總賬”子模塊“基礎設置”“數(shù)據(jù)初始”“基礎設置初始化完成”后確認。如圖 1_62所示。25圖 1_62222 余額初始單擊“總賬”子模塊“基礎設置”“數(shù)據(jù)初始”“列表式初始” “多科目余額初始”如下圖：點擊其他按鈕下的導入所有科目，并確認。如下圖26在余額初如窗口中錄入科目的初始余額，及往來單位和個人等輔助核

25、算內(nèi)容的初始余額。所有數(shù)據(jù)錄入完成后要保存，如下圖。如果有科目需要項目核算時，科目余額錄入完成后，還要錄入和該科目相關的各個項目的初始余額，如下圖：2728注意：注意：如果建賬日期是年初，如 2009 年 1 月 1 日，在“年初余額”項中輸入上一年期末余額即本年年初數(shù)；在“借方累計”和“貸方累計”項中不需要輸入累計發(fā)生數(shù)；“當前余額”項自動填入。如果建賬日期是年中，如 2009 年 2 月 1 日，在“年初余額”項中輸入上一年期末余額即本年年初數(shù)；在“借方累計”項中輸入 1-2 月份的借方累計發(fā)生數(shù)；“貸方累計”項中輸入 1-2 月份的貸方累計發(fā)生數(shù)。余額錄入必須保證正確，初始化完成將不能修

26、改。還要注意保存。2.3 初始化完成初始化完成所有初始余額錄入完成，并核對正確后，點擊：單擊“總賬”子模塊“基礎設置”“數(shù)據(jù)初始”“數(shù)據(jù)初始化完成” ，點擊確認。如下圖：初始化完成確認“數(shù)據(jù)初始化完成”確認后，點擊：單擊“總賬”子模塊“基礎設置”“初始化完成確認初始化完成確認”點擊確認后，系統(tǒng)開始驗證數(shù)據(jù)，并完成財務系統(tǒng)初始化，如下圖：292.4 客戶余額初始客戶余額初始241 客戶余額初始客戶余額初始需要到客戶中心里初始，客戶余額初始中的同一科目金額合計應當?shù)扔谠摽颇吭诒編庞囝~初始中的金額，否則數(shù)據(jù)檢測不能通過。單擊“客戶中心”子模塊“初始與設置”“數(shù)據(jù)初始”“應收余額初始”如圖。30圖 1

27、_67在“條件選項”處直接點擊確認按鈕，在客戶中心余額初始窗口點導入按鈕，系統(tǒng)會自動把在總賬科目余額初始化時錄入的客戶余額導入過來，不需要再次錄入。如下圖：31242 客戶余額初始化完成單擊“客戶中心”子模塊“初始與設置”“數(shù)據(jù)初始”“完成初始化”如圖。322.5 供應商余額初始供應商余額初始251 供應商余額初始供應商余額初始需要到客戶中心里初始，供應商余額初始中的同一科目金額合計應當?shù)扔谠摽颇吭诒編庞囝~初始中的金額，否則數(shù)據(jù)檢測不能通過。單擊“供應商中心”子模塊“初始與設置”“數(shù)據(jù)初始”“應付余額初始”如圖。圖 1_6733在“條件選項”處直接點擊確認按鈕，在供應商中心余額初始窗口點導入按

28、鈕，系統(tǒng)會自動把在總賬科目余額初始化時錄入的供應商余額導入過來，不需要再次錄入。如下圖：34252供應商余額初始化完成單擊“供應商中心”子模塊“初始與設置”“數(shù)據(jù)初始”“完成初始化”如圖。3536第三部分第三部分 操作篇（日常操作）操作篇（日常操作）憑證處理是總賬的核心，會計工作的大部分內(nèi)容都在這里進行。因此，憑證處理在本系統(tǒng)中占有舉足輕重的作用。其功能主要包括憑證的錄入，修改，查詢，匯總，審核，加工，打印，自動憑證的制作等。 3.1 憑證設置在憑證錄入前一定要先進行憑證設置，進入總賬模塊憑證處理憑證設置，對菜單下的每一項進行個性化的設置并點擊確認。如下圖：373.1.1 打印格式設置3.1.

29、2 憑證公共設置3.1.3 憑證個性設置32 憑證的一般錄入賬務的一切數(shù)據(jù)均來源于憑證錄入此。錄入憑證信息的正確性將直接影響到生成的各種報表及各項財務指標的準確性。為了便于理解，現(xiàn)舉例錄入一張憑證。具體操作如下：38第一步：進入模塊，單擊圖 2-66 中憑證處理 ，在彈出的窗口中單擊憑證處理菜單，再單擊憑證錄入 ，如圖：彈出憑證處理窗口39 圖 2-66第二步：在窗口左上角憑證類型框中選擇憑證類型；輸入憑證日期，注意：系統(tǒng)允許不月結錄入以后會計期的憑證，只需要把日期改為下個月的會計期日期即可以。輸入附件數(shù)。第三步：在摘要上輸入摘要?？梢园殉Ｓ玫恼?，通過當前窗口的工具欄上“其他”“摘要維護”增

30、加上去，以后便也可以直接雙擊摘要欄空白處，系統(tǒng)彈出摘要幫助欄，選取所需摘要即可。第四步：輸入相應的科目。在這里可以直接輸入科目代碼或者科目名稱，或者雙擊科目空白行，系統(tǒng)彈出科目選擇窗口，如圖 2-67，選取所需的科目后確認（在這里可以使用定位查找，可以按照科目代碼，科目名稱，助記碼模糊查詢） 。40圖 2-67我們輸入銀行存款人民幣建行科目（注意，科目必須為最末級科目） ，隨后系統(tǒng)彈出科目輔助核算窗口 2-68，由于銀行存款科目設置了項目核算，因此要在項目核算中輸入相應的項目代碼、名稱、項目類型，這時您只需點擊右邊的項目幫助按鈕 在彈出的項目列表中選擇即可。同樣支持“定位”查找功能，點成藍色，

31、確定。對于某些科目有多個“項目核算”的，可以增行，繼續(xù)輸入別的項目。為了方便現(xiàn)金銀行類科目的對賬，單擊票據(jù)單位標簽頁，輸入相應的票據(jù)號、票據(jù)日期、結算方式等輔助信息，其中結算方式為必選項。單擊確認后回到憑證錄入窗口，其他科目可以直接跳過。如果有部門核算，或者數(shù)量核算，或者客戶，供應商核算的，要輸入數(shù)量和部門或者往來單位等信息。第五步：輸入金額，繼續(xù)錄入下一行科目注意：在憑證窗口的下方為自動顯示當前憑證行的全部內(nèi)容，完整的科目代碼和名稱，項目，部門，注意：在憑證窗口的下方為自動顯示當前憑證行的全部內(nèi)容，完整的科目代碼和名稱，項目，部門，數(shù)量，外幣等等?？梢栽O置顯示級數(shù)。數(shù)量，外幣等等?？梢栽O置顯

32、示級數(shù)。第六步：單擊窗口右上角存入按鈕即可完成該張憑證的錄入，系統(tǒng)自動生成憑證號并進入下一張憑證錄入界面。對于需要自己編號的單位可以設置啟用“引用號” 。注意：注意：憑證存盤前系統(tǒng)會對會計期、借貸平衡、憑證類型及與科目有關的部門、項目、數(shù)量等輔助信息進憑證存盤前系統(tǒng)會對會計期、借貸平衡、憑證類型及與科目有關的部門、項目、數(shù)量等輔助信息進行檢測，并彈出警告或提示窗口，如果用戶進行了預算控制，則金額超出預算也會給予提示或警告行檢測，并彈出警告或提示窗口，如果用戶進行了預算控制，則金額超出預算也會給予提示或警告33 快速生成憑證憑證模板實際業(yè)務中，每月都有很多相似的憑證需要制作，我們預先設置好一些憑

33、證模板，定義借貸方科目代碼，部門、個人等相關信息，在下次錄入憑證時只要調用所需的憑證模板，然后稍加修改如金額等等，就可得到你要的憑證。如每月計提利息，通常就是： 借：財務費用-利息 貸：預提費用操作步驟：生成模板第一步：單擊憑證處理窗口按工具欄上的“其他”按鈕，如圖 2-68： 41 圖 2-68第二步：單擊憑證模板子菜單,彈出快速憑證編輯與選擇窗口，在工具欄中， 增加 刪除修改按鈕用于憑證模板的編輯制作。第三步：單擊增加按鈕，在憑證模板編輯窗口 ，輸入模板分錄號 ， 憑證類型 ， 憑證模板名稱以及該模板分錄的摘要、科目等信息后，單擊存入按鈕， （憑證模板中的金額可輸可不輸，如果輸入，也可以在

34、生成憑證時進行修改。其他內(nèi)容也可進行修改。 ）生成憑證模板還有第二種方式，用戶在制作憑證過程中如果感覺到這種憑證重復量比較大，就可以在輸入或者修改憑證的同時，在“錄完憑證信息之后保存之前”點工具欄上的“其他”生成模板，將其設為憑證模板。以后每個月，錄入該憑證時，只要在以后每個月，錄入該憑證時，只要在“憑證處理憑證處理”窗口的工具欄上點窗口的工具欄上點“其他其他憑證模板憑證模板“，在，在“快速快速憑證列表憑證列表”中即會出現(xiàn)該張模板憑證記錄，以后只需選擇該記錄，點擊窗口右上角中即會出現(xiàn)該張模板憑證記錄，以后只需選擇該記錄，點擊窗口右上角確認確認按鈕用來調按鈕用來調用該憑證模板，稍做修改補充即可生

35、成一張憑證。用該憑證模板，稍做修改補充即可生成一張憑證。3.4 快速生成憑證-自動憑證在一個會計期結束以前總有一些轉賬憑證必須處理，如結轉銷售收入、結轉銷售成本、結轉制造費用、計提所得稅等。這些轉賬憑證的科目、數(shù)據(jù)來源都十分固定，手工計算都很麻煩，但十分適合于用電腦自動處理。本系統(tǒng)的自動轉賬憑證功能就是由用戶設置這一類結轉科目的自動轉賬憑證會計分錄模板，由系統(tǒng)在月末時幫助用戶完成大量的數(shù)據(jù)處理工作。本系統(tǒng)提供兩種自動轉賬憑證的生成方式，即直接選擇結轉科目和定義結轉公式。1、直接科目結轉方式只適用于簡單的自動轉賬憑證的定義。42具體操作步驟：1.單擊自動憑證生成自動轉賬憑證彈出自動轉賬憑證列表窗

36、口中，該窗口列出所有已定義好的自動轉賬憑證,點擊增加按鈕，選“直接科目結轉” ，進行自動憑證的生成，在接下來彈出的窗口（圖 2-69）中輸入分錄名稱，憑證類型，憑證摘要，憑證借方（如本例為結轉管理費用，即把管理費用的發(fā)生數(shù)轉到本年利潤的借方，所以借方為轉入方） ，分別選上轉出方科目和轉入方科目后，單擊存入按鈕，這樣一張自動轉賬憑證制作完成。圖 2-692、定義結轉公式：選擇“定義結轉公式”方式。這種方式可以定義出比較復雜比較靈活的自動轉賬憑證。操作時只要按錄入憑證的習慣輸入摘要、借貸方科目、輔助項目及數(shù)據(jù)來源公式即可。雙擊來源公式欄會顯示公式幫助窗口，系統(tǒng)提供了二十多個公式，可對它們進行任意的

37、加減乘除等各種運算，完全能夠組合出您需要的數(shù)據(jù)。這里公式 phs()指取對方科目匯總的相同值，確保借貸平衡。3、需要生成自動轉賬憑證時，關閉憑證錄入窗口，單擊總賬憑證處理自動憑證生成菜單，在彈出的自動轉賬憑證列表窗口選中要生成憑證的分錄，單擊生成憑證按鈕，彈出生成的該張憑證，點擊存入即可。注意： 在自動轉賬憑證生成窗口中請準確指定憑證日期，因為所有的自動轉賬公式都把這個作為會計期參數(shù)。如下圖：433.5 憑證修改憑證修改對應那些從總賬錄入的憑證可通過憑證修改功能進行修改，修改時不允許改月份，可以改日期，可以設置，系統(tǒng)是否允許對他人制定的憑證進行修改，保存后會提示是否替換制單人為修改人。操作步驟

38、：1單擊憑證處理憑證修改在查詢條件框中，您可以根據(jù)需要選擇條件可以直接找到要修改的憑證，也可以不做選擇直接按確認，則顯示所有當前月的憑證，彈出的憑證處理窗口，但此時窗口左上方憑證切換按鈕可用，您可通過該按鈕選擇所需修改的憑證，對于有輔助核算的科目（如設為項目、部門、數(shù)量、客戶、供應商的科目）您可以通過單擊工具欄中的按鈕修改其輔助核算內(nèi)容。3.6 憑證查詢 憑證查詢指對所有憑證信息的查詢，用戶可根據(jù)自己的需要查找相關的憑證。具體操作步驟：1、單擊憑證處理憑證查詢 ，彈出憑證“簡單”查詢條件窗口， ，可以“詳細”按鈕進行復雜條件的設置，可以按日期，摘要，憑證號，引用號，制單人，金額，部門等許多信息

39、，設置好條件后(也可不設條件直接單擊確認顯示當前會計期的全部憑證)單擊確認按鈕進入到憑證序時44簿窗口：2、在該窗口中將顯示所有符合查詢條件的憑證記錄。另外，通過憑證序時簿工具欄中的“沖紅”按鈕可對一般憑證進行自動沖紅，雙擊某一行，可以查詢某張憑證。 在該窗口中還可以通過雙擊列標題對查詢憑證進行重新排序，如雙擊憑證號列標題，則所有憑證按升序排列，再雙擊則按降序排列顯示。3.7 憑證審核根據(jù)相關規(guī)定，會計人員只能審核他人制作的憑證，無權審核自己制作的憑證。審核無誤后，審核人員必須簽字確認。本軟件提供了兩種簽字方法，單張審核和全部審核。簽字完成后，系統(tǒng)自動為已簽字的憑證改以黃色背景。具體步驟：單擊

40、憑證處理憑證審核 ，彈出憑證條件窗口 ，在該窗口進行條件設置后單擊確認后彈出憑證審核列表窗口，如圖：雙擊某行，可以查詢某一張憑證內(nèi)容，再單擊工具欄中簽字/取消按鈕即可對該張憑證進行審核或取消審核。直接點按鈕操作， “簽字”按鈕用于對選中的憑證進行審核， “全部簽字”對窗口中的所有憑證簽字審核， 全部取消按鈕用于取消已審核的所有列出憑證。 圖 2-70453.8 憑證匯總憑證匯總是根據(jù)用戶的條件把某一會計期憑證中相同的科目數(shù)據(jù)匯總到一起的過程。匯總數(shù)據(jù)包括科目的本幣、外幣及數(shù)量等。對于窗口中顯示為黃色的記錄，單擊右鍵可以按科目特征分解該行數(shù)據(jù)，如當前選中的黃色記錄的科目為多幣種核算，則單擊右鍵可

41、以進行多幣種余額分解；若為部門核算科目，則可進行部門余額分解；若為個人核算科目，則可進行個人余額分解；若為客戶或供應商核算核算，則可進行往來單位余額分解。選中某行也可查看該行科目的明細賬. 圖 2-713.9 憑證統(tǒng)計該功能可以對各會計期憑證按操作員或操作員所屬部門進行統(tǒng)計。 （即可查詢各操作員所錄入的憑證數(shù)及憑證號單擊憑證處理憑證統(tǒng)計彈出選項窗口，用戶可在此選擇分類方法及會計期，點擊確認后彈出憑證統(tǒng)計窗口，在該窗口中你可以查看各操作員輸入的憑證數(shù)及憑證號。463.10 期末處理 在完成一個會計期所有的工作后，用戶就應進行期末處理，轉到下個月的工作。期末處理窗口如下圖 2-72 所示： 圖 2

42、-72期末處理時系統(tǒng)將執(zhí)行一些檢查工作，如憑證檢查，所有的憑證必須被審核；另外如財務數(shù)據(jù)檢查、相關模塊數(shù)據(jù)核對、交易合并、會計信息翻譯等工作由用戶自己選擇是否執(zhí)行。財務數(shù)據(jù)的檢查，相關模塊核對這里提供與固定資產(chǎn)模塊原值和累計折舊的核對。這些工作執(zhí)行完成后,系統(tǒng)就對本月實現(xiàn)月結處理，期末處理后就不能對已月結的會計期進行憑證錄入和修改的操作期末處理后就不能對已月結的會計期進行憑證錄入和修改的操作。 同數(shù)據(jù)檢查中一樣，用戶還可以打印期末處理結果。本系統(tǒng)還支持反結賬功能，即取消本次期末處理，回到結賬前狀態(tài)。如下圖 2-73 所示： 47圖 2-733.11 多欄明細賬 用戶可以對多欄明細賬某個主科目的

43、任意多個下級科目進行明細匯總的查詢。多欄明細賬可以通過單擊總賬賬簿管理-明細賬多欄明細賬子菜單來查詢。 點擊該菜單，彈出科目選擇窗口用戶必須選擇含子科目的主科目，按確定按鈕后彈出如圖 2-74 所示的窗口： 圖 2-74在該窗口中共有四種格式供選擇，用戶可以點擊預覽格式按鈕分別查看每種賬簿格式。點擊其它選項按鈕可以設置余額的顯示方式及來源。該選項適用于每一種格式的賬簿，最后用戶選擇需要查看的明細科目和會計期就可以查看相應格式的賬簿。483.12 科目余額表科目余額表用來查詢顯示所有科目在某幾個連續(xù)會計期期間里的期初余額、借方發(fā)生、貸方發(fā)生、借方累計、貸方累計和期末余額。單擊匯總表科目余額表 ，

44、彈出如下窗口如圖 2-78 所示： 圖 2-78在工具欄中“定制”按鈕用于把當前的顯示狀態(tài)保存下來，下次可以直接進入該狀態(tài)的進行顯示。在“其它”按鈕的彈出菜單中， “全部展開”用于展開所有的下級科目， “還原”是把窗口狀態(tài)恢復到第一次進入時的形式，此時窗口中只顯示一級科目的余額。 若在科目余額表窗口中選擇某科目行點擊鼠標右鍵將彈出如上圖 2-79 這時展開下級子科目是展開當前選中科目下面的第一級子科目， 展開所有子科目是展開該科目的所有下級科目。 剔除子科目是剔除該科目的所有下級科目。說明： 1 科目余額表中科目記錄行背景呈黃色的其科目金額可以進行分解，如該科目是部門核算的，那點擊“部門余額分

45、解”就可以查看該科目各個部門的發(fā)生額。其它“個人余額分解” 、 “外幣余額分解” 、 “往來單位余額分解”功能同。493.13 往來賬簿客戶往來總分類賬客戶往來總分類賬 客戶往來總分類賬反映了指定客戶在選定各會計期的總分類賬情況,包括期初余額、各會計期的借方和貸方發(fā)生額和余額,在外幣式情況下,還同時列示外幣的借方、貸方發(fā)生額和余額。可以自由切換各種交易幣種和客戶,可以直接追蹤對應的明細賬。進入客戶中心模塊，單擊應收報表往來賬簿客戶往來總分類賬,彈出查詢條件界面。其中各選項說明如下: 客戶代碼：輸入要查詢的客戶的代碼。不能為空。會計期：輸入要查詢的明細賬的起止會計期?？颇浚狠斎胍樵兊目颇?，支持

46、多選。設置好查詢條件后單擊確認,彈出查詢結果界面,其中功能鍵選項，可重新輸入查詢條件。功能鍵明細賬，可查看當前行的往來明細賬。功能鍵客戶，可重新選擇其它客戶客戶往來余額表客戶往來余額表客戶往來余額表主要用于統(tǒng)計在選定范圍內(nèi)的各個客戶、往來科目在選定起始會計期間內(nèi)的科目余額情況,包括期初余額、期間的借方和貸方發(fā)生額和期末余額。單擊應收報表往來賬簿客戶往來余額表 ，系統(tǒng)彈出查詢條件設置界面，該處支持選擇單客戶或多客戶以及多幣查詢。其余操作同客戶往來總分類賬。單客戶往來明細賬單客戶往來明細賬單客戶往來明細賬主要用于查詢某客戶的某些科目在某會計期間的往來賬款情況;其科目支持復選。若該客戶為多幣種核算時

47、，允許用戶選擇本位幣、單一外幣、多幣種。單擊應收報表往來賬簿單客戶往來明細賬彈出查詢條件設置窗口，如果選中是否顯示附屬信息選項，則增加顯示訂單號和業(yè)務員信息。多客戶往來明細賬多客戶往來明細賬多客戶往來明細賬主要用于查詢單客戶或多客戶的某些科目在某會計期間的往來賬款情況，其操作類似于單客戶往來明細賬操作。注注：在查詢結果界面中，用戶單擊憑證功能鍵可以查看當前行科目的憑證。轉換輸出功能轉換輸出功能i6 財務系統(tǒng)支持將軟件中各種賬表轉換成其他格式輸出,如轉換成 excel、text 等格式，方便用戶對數(shù)據(jù)做進一步的處理。具體操作：在各種賬表界面，單擊窗口右上方打印功能鍵，在彈出的窗口中單擊轉換輸出按

48、鈕，彈出窗口內(nèi)容轉換成文件窗口，在該窗口中輸入要保存到的路徑（可通過右邊的瀏覽按鈕）及文件50名，選擇需要轉換輸出的格式，選上文件頭帶列標題及外部顯示數(shù)據(jù)以保證輸出內(nèi)容同原顯示內(nèi)容一致。第四部分第四部分 報表篇報表篇報表中心是對企業(yè)經(jīng)營狀況的反映，通過報表中心的分析企業(yè)管理層可對企業(yè)的運行狀況與詳細的了解，便于企業(yè)的管理。因此，報表中心系統(tǒng)提供以下功能：基礎數(shù)據(jù)設置、報表處理、成批處理、基礎數(shù)據(jù)設置、報表處理、成批處理、數(shù)據(jù)傳輸數(shù)據(jù)傳輸?shù)取?4.1 基礎數(shù)據(jù)設置基礎數(shù)據(jù)主要進行編制財務報表的前期準備工作，基礎設置完成后，若非必要，建議不要輕易修改先前設置的內(nèi)容。基礎設置包括以下幾個方面的內(nèi)容：

49、514.2 報表處理處理報表處理指日常對報表的制作、復制、查詢、刪除、修改報表屬性等進行統(tǒng)一管理。用戶可點擊報表管理圖標進入操作的主界面報表文件夾，其界面如下圖 3-1：52圖 3-1窗口左邊為樹狀報表篩選目錄，右邊篩選報表記錄列表。在報表列表區(qū)內(nèi)單擊鼠標或點擊報表處理菜單欄均可彈出報表操作項目。報表數(shù)據(jù)包括兩部份，報表描述和報表數(shù)據(jù)。報表描述主要存放的相關屬性，如報表所屬的組，類型，會計期，報表名稱，報表系統(tǒng)屬性，報表所屬單位，報表權限等。報表數(shù)據(jù)指報表的格式，實體內(nèi)容，如報表由多少行、列構成，各單元的數(shù)據(jù)內(nèi)容和計算公式等。 4.3 新建報表點擊新建菜單，新建的報表有兩種格式: 1普通報表

50、2平衡關系報表平衡關系報表主要用于表間平衡關系校驗，集中處理平衡關系數(shù)據(jù)。用戶可在表間平衡關系報表中設置各平衡項目和對應的表間取數(shù)表達式，通過表間取數(shù)計算，得出各報表數(shù)據(jù)是否平衡。 進入“報表處理” ，單擊“報表處理-新建-報表”菜單來新建普通報表，彈出如下窗口 3-2： 53 圖 3-2提示用戶新建的報表是否在原有的報表格式基礎上進行復制，如果選擇在原有的報表格式上復制，系統(tǒng)將按提示用戶選擇相關的報表，并按選中的報表格式新建另一張報表，新建報表的行列數(shù)和數(shù)據(jù)內(nèi)容將和被復制的報表一致。 在新建報表時，要求用戶輸入報表的相關屬性，相關輸入窗口如下圖 3-3 所示： 圖 3-3其中報表系統(tǒng)屬性是系

51、統(tǒng)內(nèi)部為報表設置的相關類型，區(qū)分為普通報表、工作底稿、合并報表、報表模板。報表模板將在生成合并報表時初引用；報表所有者項目主要實現(xiàn)報表的權限控制，區(qū)分為本人報表、部門所有報表和公共報表。用戶輸入上述屬性后，系統(tǒng)將提示新建報表默認的行和列，確認后即可對新建的報表編輯操作，具體內(nèi)容見報表編輯說明。 4.4 報表匯入?yún)R出在日常操作中，用戶可能在不同賬套之間傳輸報表數(shù)據(jù)或匯入其他賬套設置好的報表。匯入或匯出報表在“報表中心”進行操作。 544.4.1 匯入報表模板報表處理傳輸匯入報表文件 fmt（如上圖）,彈出如下圖：在導入報表前必須先添加內(nèi)部往來單位。系統(tǒng)管理基礎數(shù)據(jù)單位維護內(nèi)部往來單位。添加本組賬

52、套單位。554.4.2 不同賬套之間傳輸報表報表處理傳輸匯入（如上圖）當需要從其他賬套組織匯入報表格式時，要勾選上其他賬套單位，選擇有設置好報表的單位名稱后，點擊確認。選擇會計期后，勾上詳細。56報表分組：選擇 11 中文普通報表，確認。點擊“反選”后， “確認”即把報表匯入到當前賬套組織了。574.5 報表查詢編輯報表查詢指僅對報表內(nèi)容進行瀏覽；報表編輯是指對報表內(nèi)容進行修改操作。報表對上述操作的權限進行區(qū)分。用戶可以在報表編輯中設置報表的操作權限。系統(tǒng)在其他用戶進行操作時對設置的權限進行校驗，如果操作員沒有相關的操作權限，系統(tǒng)將提示該項操作受限制。 用戶在點擊彈出菜單欄目“查詢”或“編輯”

53、后可對選中的報表進行查詢操作。4.6 刪除報表在實際操作中，用戶可能會刪除一些無用的報表。在選中相關的報表記錄后，點擊菜單欄的“刪除”項，系統(tǒng)將檢測相關的操作權限，如無刪除權限，則提示該項操作受限制。由于報表刪除后被刪除的報表數(shù)據(jù)將被清空，因此系統(tǒng)會自動警告用戶是否進行上述操作，防止操作失誤而誤刪重要的數(shù)據(jù)。 4.7 報表篩選用戶可能點擊操作窗口中的樹狀視圖選擇要進行操作的窗口，操作如同文件管理器。另外，系統(tǒng)還提供了更為詳細的報表篩選方法，點擊菜單欄中的“篩選”項目，彈出如下圖 3-4：圖 3-4用戶可輸入相關的篩選條件，如輸入會期第 1 會計期至第 2 會計期的報表記錄，系統(tǒng)將篩選相關的報表

54、記錄。 58注：報表序號指同類、同組、同一所屬單位的報表不同的報表編號。 4.8 報表復制報表復制直接將當前會計期的報表復制至下一個會計期。在設置報表單元表達式時，用戶可不錄入會計期，則報表在計算表達式時直接取自報表的會計期作業(yè)默認值。因此同一格式的報表在不同會計期計算時，其計算后的結果數(shù)據(jù)取自不同的會計期，這樣用戶就無需在不同的會計期定義相關的報表。在選中要復制的報表記錄后點擊“復制”項目，系統(tǒng)將提示用戶輸入復制報表的會計期，修改相關的記錄屬性，生成復制后的報表。系統(tǒng)自動清除復制報表的計算結果。 4.9 修改報表記錄屬性報表屬性指報表記錄的附注信息，主要用于不同報表的管理。包括會計期，報表分

55、組，報表類型，報表系統(tǒng)類別，報表備注和報表所有者等內(nèi)容。用戶可對上述內(nèi)容進行修改。 4.10 報表編輯在財務管理中，經(jīng)常需要制作各種各樣的內(nèi)部報表，而且報表的格式和內(nèi)容是不可能統(tǒng)一的。為此，本軟件提供了完善的制表工具，并匯合了最靈活、最方便和自由的操作手段，讓用戶自己也能制作各種各樣的復雜報表。 “新增”“編輯”報表時，屏幕將出現(xiàn)報表編輯窗口，可以進行對當前報表的編輯。其窗口如下圖 3-5：59 圖 3-5在該窗口的上方為報表制作總菜單，菜單內(nèi)有所有的功能，如“計算”、 “存盤”、 “插行”、 “刪行”、 “插列”、 “刪列”、 “組合”、 “格式”、 “打印”、 “替換”等等。如果在某單元處點擊鼠標右鍵，屏幕還將彈出一個縱向菜單，該臨時菜單內(nèi)有和本單元格式有關的功能，如“對齊方式”、 “字體”、 “邊界線條寬度”、 “小數(shù)位數(shù)”等等。主窗口下方有一個數(shù)據(jù)輸入行，左邊提示的是當前單元的單元名，如 a1、c3 等等，數(shù)據(jù)輸入行用于輸入當前單元的內(nèi)容、表達式?；靖拍睿簣蟊韱卧靖拍睿簣蟊韱卧獔蟊碛腥舾蓚€列，若干個行，行、列的每一個