金蝶業(yè)務(wù)藍(lán)圖模板

1、XXX集團(tuán)K/3項(xiàng)目實(shí)施文檔 XXX業(yè)務(wù)藍(lán)圖XXX股份有限公司金蝶軟件（中國(guó)）有限公司2021年10月24日文檔控制更改記錄日期作者版本更改參考查閱姓名職位簽字分發(fā)拷貝號(hào)名字區(qū)域?qū)徟炞?客戶(hù)方項(xiàng)目經(jīng)理：實(shí)施方項(xiàng)目經(jīng)理：目 錄1前言31.1目的31.2讀者31.3說(shuō)明32藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案42.1.企業(yè)概況42.2.實(shí)施目標(biāo)和價(jià)值42.3.組織架構(gòu)42.4.總體業(yè)務(wù)藍(lán)圖52.5.流程清單52.6.術(shù)語(yǔ)解釋52.7.流程圖例說(shuō)明63業(yè)務(wù)流程一63.1.現(xiàn)有流程63.2.現(xiàn)有流程問(wèn)題及需求63.3.流程改進(jìn)及關(guān)鍵點(diǎn)63.4.未來(lái)流程73.4.1未來(lái)業(yè)務(wù)流程圖73.4.2流程步驟83.4.3流程所需的報(bào)表

2、與表單84業(yè)務(wù)流程二91 前言1.1 目的本文檔是藍(lán)圖設(shè)計(jì)階段的里程碑和階段性成果。業(yè)務(wù)藍(lán)圖是K/3系統(tǒng)實(shí)施范圍封閉需求的關(guān)鍵性文檔。其是在前期對(duì)業(yè)務(wù)需求及現(xiàn)有流程進(jìn)行充分調(diào)研分析后，通過(guò)對(duì)K/3系統(tǒng)功能進(jìn)行流程匹配和優(yōu)化作出的總體設(shè)計(jì)。也作為后續(xù)實(shí)施和培訓(xùn)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)手冊(cè)。1.2 讀者舉例: 金蝶項(xiàng)目組實(shí)施顧問(wèn)； XXX公司項(xiàng)目組、中層管理人員、業(yè)務(wù)操作人員 實(shí)施管理人員； 總部系統(tǒng)設(shè)計(jì)設(shè)、規(guī)劃師、需求分析師、二次開(kāi)發(fā)人員。1.3 說(shuō)明舉例: 本文檔選擇了XXX公司為對(duì)象，完成該集團(tuán)所屬各子集團(tuán)和公司的業(yè)務(wù)。其中業(yè)務(wù)包括基礎(chǔ)系統(tǒng)搭建、供應(yīng)管理、銷(xiāo)售與分銷(xiāo)、存貨核算、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理等。 本文

3、檔涉及到的設(shè)置包括供應(yīng)鏈管理和財(cái)務(wù)部分內(nèi)容,作為項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)的模板參考使用，需根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況酌情調(diào)整以符合要求。2 藍(lán)圖設(shè)計(jì)方案1.2.2.1. 企業(yè)概況描述客戶(hù)的基本情況：企業(yè)規(guī)模、行業(yè)情況及主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、經(jīng)營(yíng)范圍等，以及客戶(hù)目前供應(yīng)鏈的業(yè)務(wù)現(xiàn)狀，在上線(xiàn)K/3前使用的其他ERP系統(tǒng)的情況。通過(guò)本內(nèi)容方便相關(guān)的人員了解該實(shí)施客戶(hù)的基本情況描述客戶(hù)的主要業(yè)務(wù)特點(diǎn)，以及主要管理制度的摘錄(例如：財(cái)務(wù)管理制度、報(bào)表體系，包括部門(mén)設(shè)置和崗位職責(zé)等。通過(guò)主要業(yè)務(wù)特點(diǎn)的描述，從而引出客戶(hù)的信息化需求。(此部分也可以摘自標(biāo)書(shū), 管理手冊(cè), 和業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告)2.2. 實(shí)施目標(biāo)和價(jià)值納入本次實(shí)施范圍內(nèi)的

4、客戶(hù)的需求，客戶(hù)的需求與實(shí)施的目標(biāo)緊密相關(guān). 如: XXX集團(tuán)希望通過(guò)供應(yīng)鏈管理信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)統(tǒng)一采購(gòu)的逐步實(shí)現(xiàn)，集中銷(xiāo)售管理的強(qiáng)化、庫(kù)存資源的合理分配。 統(tǒng)一采購(gòu)，首先實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商和物料的統(tǒng)一管理，采購(gòu)比價(jià)、定價(jià)統(tǒng)一，執(zhí)行可分開(kāi)處理； 統(tǒng)一規(guī)范庫(kù)存管理，共享庫(kù)存信息，統(tǒng)籌調(diào)度，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存的最優(yōu)化； 理順集中銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，是銷(xiāo)售集團(tuán)本身和其他公司的業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)更優(yōu)化。2.3. 組織架構(gòu)按實(shí)際情況描繪客戶(hù)的組織架構(gòu)圖, 可以摘自管理手冊(cè), 業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告.2.4. 總體業(yè)務(wù)藍(lán)圖舉例:面對(duì)經(jīng)營(yíng)控制型集團(tuán)對(duì)供應(yīng)鏈管理精細(xì)化的緊迫需求，集團(tuán)必須建立一套完整的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)，不僅滿(mǎn)足集團(tuán)各個(gè)下屬企業(yè)內(nèi)部單體產(chǎn)供

5、銷(xiāo)存的管理需求，更要建立統(tǒng)一控制、協(xié)同作業(yè)機(jī)制，統(tǒng)一控制基礎(chǔ)檔案資源，統(tǒng)一控制采購(gòu)、銷(xiāo)售各種政策與價(jià)格手段，統(tǒng)一安排、分配銷(xiāo)售資源，統(tǒng)一協(xié)調(diào)采購(gòu)需求，統(tǒng)一下達(dá)采購(gòu)訂單，下達(dá)收貨及發(fā)貨、內(nèi)部調(diào)撥指令，下屬企業(yè)協(xié)同作業(yè)進(jìn)行收發(fā)貨業(yè)務(wù)，并由集團(tuán)統(tǒng)一進(jìn)行銷(xiāo)售、采購(gòu)結(jié)算，統(tǒng)一進(jìn)行內(nèi)部調(diào)撥結(jié)算，從而達(dá)到集團(tuán)控制、業(yè)務(wù)協(xié)同的供應(yīng)鏈管理目標(biāo)，通過(guò)信息化手段節(jié)約供應(yīng)鏈成本、快速反應(yīng)，并為集團(tuán)戰(zhàn)略管理提供有效的決策支持信息2.5. 流程清單按實(shí)際情況列出本項(xiàng)目藍(lán)圖設(shè)計(jì)的流程清單2.6. 術(shù)語(yǔ)解釋按實(shí)際情況列出本藍(lán)圖設(shè)計(jì)使用到的術(shù)語(yǔ)舉例e:核算項(xiàng)目K/3系統(tǒng)中為了滿(mǎn)足基礎(chǔ)資料管理需要而劃分的數(shù)據(jù)集合。2.7. 流程

6、圖例說(shuō)明3 業(yè)務(wù)流程一233.3.1. 現(xiàn)有流程按實(shí)際情況描述客戶(hù)現(xiàn)有流程, 可以從業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告摘錄和總結(jié)3.2. 現(xiàn)有流程問(wèn)題及需求按實(shí)際情況描述現(xiàn)有流程的問(wèn)題和客戶(hù)需求, 可以從業(yè)務(wù)調(diào)研報(bào)告摘錄和總結(jié).3.3. 流程改進(jìn)及關(guān)鍵點(diǎn)3.4. 未來(lái)流程 3.13.23.33.4.1 未來(lái)業(yè)務(wù)流程圖舉例:3.4.2 流程步驟舉例:業(yè)務(wù)目標(biāo)完成單體公司的普通采購(gòu)業(yè)務(wù)賒購(gòu)業(yè)務(wù)背景單體公司具有采購(gòu)和庫(kù)存管理的職能，采購(gòu)部門(mén)為自己的庫(kù)存部門(mén)采購(gòu)物料。序號(hào)業(yè)務(wù)單據(jù)業(yè)務(wù)活動(dòng)業(yè)務(wù)處理說(shuō)明業(yè)務(wù)組織業(yè)務(wù)角色1采購(gòu)申請(qǐng)單編制采購(gòu)申請(qǐng)錄入采購(gòu)申請(qǐng)的庫(kù)存組織，申請(qǐng)的物料、數(shù)量和到貨日期等信息庫(kù)存組織庫(kù)存計(jì)劃員2采購(gòu)申請(qǐng)單審核采購(gòu)申請(qǐng)審批申請(qǐng)物料的數(shù)量和到貨日期庫(kù)存組織庫(kù)存計(jì)劃主管3采購(gòu)訂單編制采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)采購(gòu)申請(qǐng)單匯總生成或手工錄入采購(gòu)組織、供應(yīng)商，申請(qǐng)組織、收貨組織，物料、數(shù)量、單價(jià)、金額和到貨日期等信息采購(gòu)組織采購(gòu)員4采購(gòu)訂單審核采購(gòu)訂單審批采購(gòu)的供應(yīng)商信用，物料的數(shù)量、單價(jià)和到貨日期采購(gòu)組織采購(gòu)主管5付款單（預(yù)付）編制預(yù)付款關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單匯總生成預(yù)付的付款單，根據(jù)預(yù)付比率控制預(yù)付金額。財(cái)務(wù)組織出納6付款單（預(yù)付）審核預(yù)付款審批采購(gòu)的供應(yīng)商信用，預(yù)付金額等財(cái)務(wù)組織財(cái)務(wù)主管7