XXX科技有限公司倉庫管理制度

1、XXX科技有限公司倉庫管理制度編號：ZDBM-SC-09-2015版號：A/0頁碼：第8頁 共 35頁 倉庫管理制度 編制： 慈明偉 日期： 2015-09-17 會簽： 審核： 日期： 批準： 日期： 簽收范圍（打的部門簽收）部 門簽收意見簽收人/日期總經(jīng)辦 人力資源中心財務中心建廠辦市場營銷部資源整合部生產(chǎn)管理部原料/設備招采中心技術質(zhì)量部山東實驗工廠制度流程中心設備管理部 修訂記錄日期修訂號修改內(nèi)容修改人審核人批準人2014-11-25ZDZM-SC-03-2014新版潘洪亮李國江仲維水2015-09-17ZDZM-SC-09-2015修改慈明偉李國江仲維水 目錄 1.目的52.范圍53

2、.定義54.職責54.1生產(chǎn)管理部職責54.2物流倉儲職責54.3倉管員職責65.工作流程75.1入庫工作流程75.2出庫工作流程105.3盤點工作流程125.4退庫工作流程135.5滯壓物資處理146.倉管員工作規(guī)范157.記錄表單167.1相關文件167.2 相關表單167.3 說明168.流程圖178.1原材料、成本采購入庫流程圖(見附圖1:ZDBM-SC-LC01-2015)178.2成品入庫流程圖(見附圖2:ZDBM-SC-LC02-2015)178.3OEM實際成品入庫流程圖(見附圖3:ZDBM-SC-LC03-2015)178.4OEM虛擬成品入庫流程圖(見附圖4:ZDBM-SC

3、-LC04-2015)178.5原輔料出庫流程圖(見附圖5:ZDBM-SC-LC05-2015)178.6成品出庫流程圖(見附圖6:ZDBM-SC-LC06-2015)178.7倉庫盤點流程圖(見附圖7：ZDBM-SC-LC07-2015)178.8原輔料退庫流程圖(見附圖8:ZDBM-SC-LC08-2015)178.9客戶退貨或拒收產(chǎn)品退庫流程圖(見附圖9:ZDBM-SC-LC09-2015)171.目的實現(xiàn)倉庫管理規(guī)范化、制度化，指導和規(guī)范倉庫職員日常作業(yè)行為，提高倉庫工作效率，保障公司物資倉儲安全，確保倉儲運作有效管控。2.范圍XXX產(chǎn)業(yè)科技有限公司山東實驗工廠之原料倉庫、輔料倉庫、成

4、品倉庫。3.定義儲存各種生產(chǎn)所需的原料、零部件、設備、機具和半成品成品的場所。4.職責4.1生產(chǎn)管理部職責4.1.1負責公司物資倉儲管理的策劃與實施；4.2生產(chǎn)管理部為倉庫管理的歸口部門，負責對原料、輔料及成品倉庫的日常管理及監(jiān)督。4.2倉儲物流職責4.2.1根據(jù)公司的生產(chǎn)銷售能力，確定原材料及產(chǎn)品的安全庫存量；4.2.2及時與生產(chǎn)管理部、技術質(zhì)量部、原料/設備招采中心、生產(chǎn)車間等各部門的溝通，保證生產(chǎn)用原材料的供給和發(fā)送產(chǎn)品的成品準確、合格；4.2.3組織日常輸入ERP數(shù)據(jù)，月末導出采購原輔料、成品的出入庫臺賬、退貨臺賬及庫存臺賬；4.2.4組織人員保證原輔料庫及成品庫的倉儲環(huán)境，確保庫存產(chǎn)

5、品的存放安全；4.2.5制定并實施材料庫及成品庫的管理制度和管理方法。4.3倉管員職責4.3.1負責辦理公司原料、輔料及成品入庫、出庫手續(xù)，物資出入庫臺賬處理，確?！皫ぁ⒖ā⑽铩毕喾?；4.3.2負責倉庫“6S”管理，合理規(guī)劃倉儲庫位，確保物資分類、定置擺放，并標識清晰，擺放整齊；4.3.3負責倉庫物資的預警管理，做好安全庫存工作，對于倉庫內(nèi)部低于庫存下限或短缺的物資要及時進行信息預警，避免物資緊急短缺影響生產(chǎn)；4.3.4負責倉庫的物資盤點工作，每月對管轄倉庫進行清點，形成*年*月倉庫盤點報表、季度物資盤點報表、月度物資盤點報告、季度物資盤點報告、等；4.3.5負責倉庫物資安全、消防安全的管理監(jiān)

6、控，倉管員每天需要對倉庫進行巡檢，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄、分析并匯報；4.3.6 負責倉庫內(nèi)部滯壓物資的清點及原因分析，按要求每月進行定期提報。5.工作流程5.1入庫工作流程5.1.1原輔料、成品采購入庫流程圖見附圖1：ZDBM-SC-LC01-20155.1.2原輔料入庫流程5.1.2.1采購來料、成品等由采購人員到場通知質(zhì)檢員、申購人進行來料檢驗，檢驗合格后提供來料名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格等信息方可申請入庫，如果不合格由技術質(zhì)量部按不合格品管理程序處理；5.1.2.2辦理入庫時，采購人員提供質(zhì)檢員、申購人驗貨后簽字確認的單據(jù)，準確的來料清單（標明來料不含稅價格）進行ERP入庫申請，倉管員需做好單據(jù)

7、審核工作，對來料清單、采購入庫單填寫信息均確認無誤后進行實物對照查驗，如果單據(jù)有誤則退回入庫申請人，由申請人重新核定、填寫信息，確認無誤后，辦理入庫手續(xù)；5.1.2.3進行ERP系統(tǒng)錄入，倉管員打印采購入庫單，與采購提供發(fā)票數(shù)據(jù)及入庫賬目核對無誤后交與倉庫負責人審核簽名，方可提供給采購人員；5.1.2.4入庫手續(xù)辦理完成后，倉管員將貨物歸入指定庫位，并將貨物信息標識清楚；5.1.2.4倉管員對入庫物資及時進行倉儲防護，如防塵、防潮等，并根據(jù)入庫實物數(shù)量進行賬目處理，確保帳物相符。5.1.3車間成品入庫流程圖見附圖2：ZDBM-SC-LC02-20155.1.4車間成品入庫工作流程5.1.4.1

8、生產(chǎn)車間產(chǎn)出的成品由質(zhì)檢員進行產(chǎn)品檢驗，檢驗合格后方可申請入庫，如果不合格由技術質(zhì)量部按不合格品管理程序處理；5.1.4.2辦理入庫時，入庫人員提供質(zhì)量部簽字的物料標識卡，及成品入庫申請單進行入庫申請，倉管員需認真做好單據(jù)審核工作，對物料標識卡、成品入庫申請單填寫信息均確認無誤后進行實物對照查驗，如果單據(jù)與實物不符則退回入庫申請人，由申請人重新核定、填寫信息，確認單、物無誤后辦理入庫手續(xù)；5.1.4.3倉管員進行ERP系統(tǒng)錄入，打印產(chǎn)成品入庫單，與成品入庫申請單及入庫賬目核對后交與倉庫負責人在審核簽名；5.1.4.4入庫手續(xù)辦理完成后，倉管員通知相關人員將待入庫物資運送至指定庫位，并將貨物信息

9、標識清楚；5.1.4.5倉管員對入庫物資及時進行倉儲防護，如防塵、防潮等，并根據(jù)入庫實物數(shù)量進行賬目處理，確保帳物相符。5.1.5 OEM產(chǎn)品實際入庫流程圖見附圖3：ZDBM-SC-LC03-20155.1.6 OEM實際產(chǎn)品入庫工作流程5.1.6.1生產(chǎn)管理部接收OEM廠商庫存與送貨申請信息（物料清單、送貨時間、預估到達時間、聯(lián)系方式等），將發(fā)貨通知單傳達給倉儲，相關部門做好運輸、倉儲接收工作準備。5.1.6.2車輛到達后，送貨人聯(lián)系倉管員或其他接口人，由倉管員接收，提報質(zhì)檢員進行產(chǎn)品檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)，如果不合格由技術質(zhì)量部按不合格品管理程序處理；5.1.6.3辦理入庫時，倉

10、管員聯(lián)系技術質(zhì)量部進行驗貨，檢驗合格后由質(zhì)檢員在來貨清單上簽字確認，倉管員需認真做好單據(jù)審核工作，確認無誤后進行實物對照查驗，如果單據(jù)有問題則退回入庫申請人，由申請人重新核定、填寫信息，確認無誤后，進行實物核對，確認單、物信息相符后辦理入庫手續(xù)；如有異常信息，及時通知生產(chǎn)管理部、OEM廠商。5.1.6.4倉管員進行ERP系統(tǒng)錄入，打印產(chǎn)成品入庫單，備注OEM廠商，與OEM廠商提供信息核對無誤后交與倉庫負責人審核簽名；5.1.6.5入庫手續(xù)辦理完成后，倉管員通知相關人員將入庫合格物資運送至指定庫位，并將貨物信息標識清楚；5.1.6.6倉管員對入庫物資及時進行倉儲防護，如防塵、防潮等，并根據(jù)入庫實

11、物數(shù)量進行賬目處理，確保帳物相符。5.1.7 OEM產(chǎn)品虛擬出入庫流程圖見附圖4：ZDBM-SC-LC04-20155.1.8 OEM產(chǎn)品虛擬出入庫工作流程5.1.8.1生產(chǎn)管理部接到OEM廠商庫存與發(fā)貨申請，將發(fā)貨通知單傳遞給倉儲，物流反饋車輛調(diào)度信息，計劃將車輛信息告知市場營銷部，市場營銷部傳達給客戶，以便客戶做好接貨準備；5.1.8.2車輛到達后，送貨人接聯(lián)系客戶端，客戶接貨并驗收，檢驗合格后簽收發(fā)貨回單；關于不合格品，客戶與市場營銷部溝通，如果客戶需要退貨，走客戶退貨程序；如果客戶拒收，產(chǎn)品則運回OEM工廠；5.1.8.3送貨人獲得回單后，2-4小時內(nèi)將電子回單（PDF格式）或照片傳給

12、計劃倉儲，物流檢查回單簽收情況，統(tǒng)計物流費用；并將電子回單傳到倉儲，庫管員依據(jù)電子回單處理進出庫事宜，錄入ERP系統(tǒng)，完成后及時通知生產(chǎn)管理部。5.1.8.4物流供應商將簽收回單傳遞到OEM工廠,OEM廠商將紙質(zhì)回單原單或復印件郵寄到計劃倉儲，庫管員將電子回單與紙質(zhì)回單進行對比，確認錄入信息。5.2出庫工作流程5.2.1原輔料出庫流程圖見附圖5：ZDBM-SC-LC05-20155.2.2原輔料出庫工作流程5.2.2.1車間根據(jù)生產(chǎn)任務單及生產(chǎn)指令單排產(chǎn)情況進行原料、輔料申領，填寫領料申請單倉管員確認申請信息符合要求后，進行原、輔料的出庫準備，如不符合程序要求，則退回車間，由車間重新審定確認后

13、再進行申領；其他各部門領原輔料參照此程序；5.2.2.2車間領用原料、輔料時，申請人填寫領料申請單，申請人、批準人簽字后到倉庫領取，申領人與倉管員共同確認出庫單上物料信息與實發(fā)物料是否一致（竹絲、竹束等需過磅及確定批次、分類的物料必須由倉管員及領用人一致到場核對方可出庫），ERP操作員打印材料出庫單，確認出庫單、物相符，并與賬目核對無誤后交與倉庫負責人審核簽字。 5.2.3成品出庫流程圖見附圖6：ZDBM-SC-LC06-20155.2.4成品出庫工作流程5.2.4.1生產(chǎn)管理部下發(fā)發(fā)貨通知單至倉儲與技術質(zhì)量部，倉管員確認發(fā)貨通知單無誤后進行備貨，倉管員聯(lián)系質(zhì)檢員進行出貨檢驗，如果出貨檢驗合格

14、，則提供檢驗合格報告，進行發(fā)貨，如果檢驗不合格，則不能安排出庫，同時將異常信息反饋至生產(chǎn)管理部；5.2.4.2成品出庫檢驗合格后，進行出庫安排，ERP打印銷售出庫單，倉管員核查發(fā)貨通知單、銷售出庫單與實物三者是否一致，確認無誤后辦理出庫手續(xù)。確保出庫單、物相符，并與賬目核對無誤后交與倉庫負責人審核簽字。5.3盤點工作流程5.3.1盤點流程圖見附圖7：ZDBM-SC-LC07-20155.3.2盤點工作流程5.3.2.1為保障公司物資安全，準確核查庫存實物信息，倉庫實行月度、季度、年度盤點，每月末、季度末、年末25日前完成盤點；5.3.2.2月度盤點由計劃倉儲組織、財務中心參與，報生產(chǎn)管理部、生

15、產(chǎn)總監(jiān)；季度盤點由計劃倉儲組織、財務中心參與，報生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)總監(jiān)、總經(jīng)理；年度盤點，由生產(chǎn)管理部組織、財務中心參與、生產(chǎn)總監(jiān)確認，報總經(jīng)理；5.3.2.3倉管員根據(jù)盤點數(shù)據(jù)與倉庫臺賬記錄進行對比確認，如果帳物相符，則形成*工廠盤點報告20*年度*月*倉庫盤點報表，由倉管員、財務中心、參與盤點人、生產(chǎn)管理部簽字確認；5.3.2.4如果盤點實際結(jié)果與臺賬數(shù)量存在差異，倉管員需要立即查找原因，并形成書面原因報告報至生產(chǎn)管理部，生產(chǎn)管理部審查原因后，如果原因不實需要倉管員重新查找原因，再次上報差異原因后，生產(chǎn)管理部審查后上報生產(chǎn)總監(jiān)進行處理；5.3.2.5對帳物不符上報確認后，生產(chǎn)管理部按公司處理

16、意見進行處理，同時進行臺賬差異調(diào)整，確保帳實相符，同時根據(jù)實際庫存情況形成倉庫庫存物資報表。5.4退庫工作流程5.4.1原輔料退庫流程圖見附件7：ZDBM-SC-LC08-20155.4.2原輔料退庫工作流程5.4.2.1生產(chǎn)車間有原料、輔料需要退庫時，由車間申請人填寫退庫申請單，注明退庫原料規(guī)格、數(shù)量及退庫原因，申請人與審核人在退庫申請單上簽字確認；其他部門退庫參照車間退庫流程。5.4.2.2經(jīng)辦人聯(lián)系質(zhì)檢員，質(zhì)檢員對生產(chǎn)車間提報的退庫物資需要進行狀態(tài)檢驗，確認原料、產(chǎn)品狀態(tài)合格及輔料性能良好后，在提報的退庫單上簽字確認，交由車間辦理退庫；5.4.2.3倉管員對退庫單據(jù)及退庫物資信息進行核查

17、，如果單據(jù)信息與退庫物資有誤，則退回車間，重新核對，如果信息確認無誤，則辦理退庫手續(xù)，物品進入相關庫位；5.4.2.4辦理入庫手續(xù)時，ERP退庫時打印產(chǎn)成品入庫單，備注退庫操作，核對退庫物料、退庫申請單、賬目及ERP單據(jù)無誤后交由負責人簽字審核。5.4.3客戶退貨或拒收產(chǎn)品退庫流程圖見附件8：ZDBM-SC-LC09-20155.4.4客戶退貨或拒收產(chǎn)品退庫工作流程5.4.4.1客戶提出退貨申請，市場營銷部需要走客戶退貨審批流程；如果是客戶拒收，貨物運回工廠后暫存，市場營銷部組織填寫退貨審批單；5.4.4.2通過客戶退貨審批流程的產(chǎn)品，市場營銷部將處理信息傳遞到生產(chǎn)計劃，倉儲物流組織運輸?shù)仁乱?/p>

18、；產(chǎn)品運回后，經(jīng)辦人聯(lián)系質(zhì)檢員，質(zhì)檢員對市場營銷部提報的退庫物資需要進行狀態(tài)檢驗，確認原料、產(chǎn)品狀態(tài)合格及輔料性能良好后，在提報的退庫單上簽字確認，交由經(jīng)辦人辦理退庫；對于不良品，進行責任劃分，如果是客戶原因造成的貨損通知客戶，讓客戶自行處理或市場營銷部協(xié)助處理后續(xù)事宜；如果是物流原因造成的貨損，則需要走物流賠付程序；如果是產(chǎn)品本身的問題，則辦理入庫手續(xù)，進入不良品庫。5.4.4.3倉管員對退庫單據(jù)、產(chǎn)品信息進行核查，如果單據(jù)、產(chǎn)品信息有誤，則退回，由經(jīng)辦人重新核對，如果信息確認無誤，則辦理退庫手續(xù)，物品進入相關庫位，同時進行ERP系統(tǒng)操作。5.4.4.4辦理入庫手續(xù)時，需要庫管員、經(jīng)辦人及倉

19、庫負責人最終簽字確認，將退庫物資放置在指定存放區(qū)域。5.5滯壓物資處理5.5.1領用后在車間呆滯滿3個月的物料，由車間進行對滯壓物資的提報， 經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理確認后，注明物料呆滯原因、規(guī)格數(shù)量，報生產(chǎn)總監(jiān)批準后進行退庫；5.5.2倉庫盤點確認的超過12個月未流動的，確認為滯壓物資，由倉管員提報，注明物資滯壓原因，由生產(chǎn)管理部確認及給出處理意見，報生產(chǎn)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準；5.5.3呆滯物料入庫封存超過6個月的仍然未使用的，由倉管員提報，經(jīng)生產(chǎn)管理部確認及給出處理意見，報生產(chǎn)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準。6.倉管員工作規(guī)范6.1在生產(chǎn)管理部的領導下，嚴格遵守公司管理制度，立足崗位工作要求，不斷改進創(chuàng)新；6.2

20、需要嚴格遵守倉庫工作流程規(guī)范，進出庫遵循先進先出的原則，杜絕不規(guī)范操作，特殊情況下可請示生產(chǎn)總監(jiān)給出意見；6.3工作中注意自身言行，舉止得當，要具有安全意識、風險意識，對倉庫現(xiàn)場管理、防護管理做好工作規(guī)劃；6.4 物品分區(qū)、分類擺放整齊，標識清晰可見，按照規(guī)劃圖擺放；6.5所有產(chǎn)品都要離墻存儲，離墻距離至少為0.5米；6.6 每天進行巡查，做好巡查記錄；6.7 按照要求裝卸貨品，嚴禁貨物野蠻裝卸，注意磕碰；6.8負責倉庫日常監(jiān)管，非倉庫管理人員，嚴禁隨意入庫走動，辦理業(yè)務時必須通知倉管員，需要進入倉庫時，需由倉管員陪同；6.9 倉管員不得隨意離開倉庫，下班后應關好門、窗和所有電源，確認無誤后方

21、可下班；6.10 倉庫嚴禁存放與工作無關的私人物品，嚴禁一切煙火，禁止堵塞通道，保持通道暢通，按時檢查消防器材,及時提報安全隱患，確保倉儲安全，做好6S管理。7.記錄表單7.1相關文件7.1.1不合格品管理程序7.1.2來料檢驗報告7.2 相關表單7.2.1采購入庫單7.2.2材料出庫單7.2.3材料退庫單（同材料出庫單為紅聯(lián)）7.2.4銷售出庫單7.2.5產(chǎn)成品入庫單7.2.6原輔料倉庫庫存物資報表7.2.7成品倉庫庫存物資報表7.2.8*年度*月度*物資倉庫盤點報表7.3 說明生產(chǎn)管理部為公司原料倉庫、輔料倉庫、成品倉庫的歸口管理部門；本制度最終解釋權歸生產(chǎn)管理部所有。8.流程圖8.1原材

22、料、成本采購入庫流程圖(見附圖1:ZDBM-SC-LC01-2015)8.2成品入庫流程圖(見附圖2:ZDBM-SC-LC02-2015)8.3OEM實際成品入庫流程圖(見附圖3:ZDBM-SC-LC03-2015)8.4OEM虛擬成品入庫流程圖(見附圖4:ZDBM-SC-LC04-2015)8.5原輔料出庫流程圖(見附圖5:ZDBM-SC-LC05-2015)8.6成品出庫流程圖(見附圖6:ZDBM-SC-LC06-2015)8.7倉庫盤點流程圖(見附圖7：ZDBM-SC-LC07-2015)8.8原輔料退庫流程圖(見附圖8:ZDBM-SC-LC08-2015)8.9客戶退貨或拒收產(chǎn)品退庫流程圖(見附圖9:ZDBM-SC-LC09-2015)。8附圖1：附圖2：附圖3：附圖4：附圖5：附圖6：附圖7：附圖8：附圖9：原 輔 料 庫 存 物 資 月 報 表品 名規(guī) 格單 位上月結(jié)存本月進庫本月發(fā)出本月結(jié)存?zhèn)?注數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量編制： 審核： 批準：注釋：編制由倉管員填寫；審核由生存管理部經(jīng)理填寫；批準由生產(chǎn)總監(jiān)填寫成 品 物 資 月 報 表品 名規(guī) 格單位上月結(jié)存本月進庫本月發(fā)出本月結(jié)存?zhèn)?注數(shù)量數(shù)量數(shù)量數(shù)量編制： 審核： 批準：注釋：編制由倉管員填寫；審核由生產(chǎn)管理部經(jīng)理填寫；批準由生產(chǎn)總監(jiān)填寫采