金蝶專業(yè)版部份簡易操作流程

1、金碟軟件部份模塊簡易操作流程：一、建賬程序金碟專業(yè)版工具賬套管理。1、公司全稱：有限公司。選擇：企業(yè)會計制度，數(shù)據(jù)路庫指定E盤。每月份賬務(wù)備份在E盤。2、用戶名：同志過賬、制單、同志審核。3、設(shè)定密碼：。二、賬務(wù)處理模塊：1、每月將憑證按順序在憑證錄入（按F7尋找錄入的科目，填好摘要后保存，有涉及應(yīng)收應(yīng)付科目的輔助核算項目（客戶和供應(yīng)商）要點擊左下角提示后保存。涉及現(xiàn)金流量的會計科目，按流量，根據(jù)提示操作，然后保存）。2、每月折舊和制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)不做手工憑證分錄和憑證號（由固定資產(chǎn)模塊的計提折舊手動生成）：折舊分錄點擊固定資產(chǎn)計提折舊下一步進(jìn)行操作會自動生成固定資產(chǎn)折舊憑證分錄，制造費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)在所

2、有科目全部錄完后點擊財務(wù)處理自動轉(zhuǎn)賬里打上生成憑證確定會自動產(chǎn)生憑證分錄。3、憑證錄入憑證管理（全部確定會計分錄序時簿，點擊右鍵全部過賬是確定）憑証過賬按繼續(xù)過賬（憑證不連續(xù)時停止過賬）開始過賬關(guān)閉固定資產(chǎn)點擊計提折舊下一步下一步完成可能要在點擊過賬一下自動轉(zhuǎn)賬里打生成憑證關(guān)閉確定可能要在點擊過賬一下、期未調(diào)匯（不用）、在點擊結(jié)轉(zhuǎn)損益下一步下一步損益里打完成確定憑證過賬點擊結(jié)轉(zhuǎn)損益財務(wù)期未結(jié)賬（開始）。4、會計科目：點擊會計科目點擊新增可以新增一級或下級科目的功能（新增的明細(xì)科目是與.來進(jìn)行分級處理），每月份有新增的下級科目，要在未記賬前先將下級科目新增才能做賬。但有新增的客戶和供應(yīng)商不在本科

3、目增設(shè)，直接在核算項目（對應(yīng)的具體核算項目下面新增，如客戶）增設(shè)，查詢客戶和供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)及打印在核算項目（總賬）或明細(xì)賬中進(jìn)行操作。5、憑證字，記。6、基礎(chǔ)設(shè)置核算項目點擊核算項目新增客戶或供應(yīng)商在未入賬前先在核算項目中新增設(shè)客戶或供應(yīng)商，客戶和供應(yīng)商不必在應(yīng)收賬款及應(yīng)付賬款（往來科目已有下掛輔助核算）會計科目中增設(shè)下級明細(xì)新增等功能。7、模式憑證：未涉及。8、報表中：、總分類賬：點擊總分類賬選擇月份科目級別1級是總賬1級3級總賬及明細(xì)（過濾時請務(wù)必勾選包括未過賬憑證選項）。、點擊總分類賬過濾條件月份總賬可以看到也可以單選科目明細(xì)、包括科目級別 至 未過賬，可以看多個科目按向后。、明細(xì)分類賬

4、同上。、多欄式新增科目名稱確定自動編排保存過濾查找月份、賬目月份。、數(shù)量金額月份科目級1-3級會計科目原材料至庫存商品確定雙擊單個材料可以看多個材料明細(xì)賬。、核算項目分類總賬及明細(xì)賬：主要客戶或供應(yīng)商月份項目類別客戶或供應(yīng)商一般很少用。、科目余額表：點擊科目余額表月份科目代碼從至。若全部放空會出現(xiàn)全部科目余額科目級別1-3級確定雙擊單個可以看明細(xì)。、試算平衡表點擊此表月份科目級別1-3級檢查憑證錄入后，借或貸暗否平衡或有漏缺的地方。、科目日報表點擊此表月份科目級別1-3級檢查憑證錄入后，借或貸暗否平衡或有漏缺的地方。、憑證匯總表點擊此表記打確定。、核算項目余額表點擊此表一般查找客戶或供應(yīng)商月份

5、會計科目項目類別客戶或供應(yīng)商項目代碼 至項目級次1-3級確定。、核算項目明細(xì)表（查詢客戶和供應(yīng)商往來業(yè)務(wù)及打印也在核算項目明細(xì)賬中進(jìn)行操作）點擊此表月份會計科目顯示項目確定。、核算項目匯總表少用主要客戶或供應(yīng)商。、核算項目組合表用不到。、調(diào)匯歷史信息表有外匯時可以用。、往來對賬單客戶或供應(yīng)商不用。、財務(wù)賬齡分析表滿年可用，平時不用。9、其他三欄式可以在總賬及明細(xì)賬查月份科目級別1-3級確定向后找具體。三、固定資產(chǎn)：1、增加固定資產(chǎn)時：點擊固定資產(chǎn)增加基本信息部門及其他原值與折舊保存退出固定資產(chǎn)生產(chǎn)憑證確定選擇固定資產(chǎn)卡片（按單）開始是保存。2、刪除要在固定資產(chǎn)增加刪除。3、看全部固定資產(chǎn)點擊固

6、定資產(chǎn)清單月份確定。4、打?。狐c擊固定資產(chǎn)清單文件引出數(shù)據(jù)確定桌面。5、固定資產(chǎn)變動情況表：是查固定資產(chǎn)變動記錄時用。6、固定資產(chǎn)增減表：是匯總有關(guān)固定資產(chǎn)、折舊、凈值等。7、折舊分配表：是匯總固定資產(chǎn)類別各項折舊。8、固定資產(chǎn)明細(xì)表：是匯總固定資產(chǎn)類別各項折舊月份過濾按類別按部門按卡片向后可以看單個固定資產(chǎn)明細(xì)。9、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表：是匯總?cè)抗潭ㄙY產(chǎn)各項情況月份確定。10、固定資產(chǎn)折舊匯總表：是匯總?cè)抗潭ㄙY產(chǎn)類別折舊情況。11、固定資產(chǎn)數(shù)量統(tǒng)計表：是匯總?cè)抗潭ㄙY產(chǎn)類別各項設(shè)備數(shù)量及金額。12、固定資產(chǎn)變動歷史記錄表：到期提示表、處理情況表、有發(fā)生才有。13、固定資產(chǎn)構(gòu)成分析表：是指單

7、項固定資產(chǎn)占固定資產(chǎn)類別或全部固定資產(chǎn)的百分比。14、附屬設(shè)備明細(xì)表:是單個固定資產(chǎn)由各項配件組成明細(xì)記錄，目前未用。15、計提折舊：每月份計提折舊不做分錄，直接按計提折舊下步下步計提折舊是會自動生成固定資產(chǎn)計提折舊憑證。16、固定資產(chǎn)與總賬對賬：是核對固定資產(chǎn)的對賬作用，防止有漏記月份確定。17、固定資產(chǎn)變動：是查詢固定資產(chǎn)變動各項狀況.18、卡片查詢：字段選擇各項要的部門比較包含比較值查詢月份，單一個固定資產(chǎn)確定。19、查詢單個固定資產(chǎn)可以按固定資產(chǎn)增加取消過濾字段資產(chǎn)名稱比較包含比較值固定資產(chǎn)前一個字。四、報表與分析：1、資產(chǎn)負(fù)債表：當(dāng)月賬目全部錄完資產(chǎn)負(fù)債表工具公式取數(shù)參數(shù)（缺省年度、

8、開始期間、結(jié)束期間）選擇月份確定。2、利潤表：當(dāng)月賬目全部錄完資產(chǎn)負(fù)債表工具公式取數(shù)參數(shù)（缺省年度、開始期間、結(jié)束期間）選擇月份確定。附注：為了工作方便將已完成每月份的報表直接增加顯示，可在在報表左下角右擊會體現(xiàn)插入表頁及刪除表頁格式表頁管理表頁標(biāo)識比如填上2014.08確定工具公式取數(shù)參數(shù)缺省年度如2014開始期間如7結(jié)束期間如7里ACCT公式取數(shù)時包括總賬當(dāng)前期間未過賬憑證確定報表重算保存。3、現(xiàn)金流量表：在錄入憑證時，按提示現(xiàn)金流量操作，憑證錄完保存流量保存。4、報表打?。狐c擊報表與分析選擇報表種類（資產(chǎn)負(fù)責(zé)表-利潤表-利潤分配表）文件引出報表保存類型3-6*Xls文件名資產(chǎn)負(fù)責(zé)表201

9、4.07文件名利潤表2014.07文件名現(xiàn)金流量表2014.07桌面保存引出報表成功就確定打印。5、憑證打?。簯{證管理過濾過濾條件字段（憑證號-期間是表示月份-比較在=時-比較值是1時，表示只打印1 號一張憑證。期間是表示月份-比較在=時-比較值是1時，表示打印本月份1 號以上所有的憑證）期間比較值當(dāng)月月份確定憑證打印預(yù)覽打印確定（打印橫向）。6、備份：主控臺開始程序?qū)I(yè)版工具賬套管理（選定賬套備份選擇備份路徑（生成兩個備份文件）確定。備份目前電腦自動設(shè)置7天保存一次。五、反結(jié)賬：是在修改更正憑證有錯時用。賬務(wù)處理財務(wù)期未結(jié)賬反結(jié)賬開始確定憑證管理右擊全部反過賬關(guān)閉系統(tǒng)換人賬務(wù)處理憑證管理確定對已審核的憑證取消審核刷新。六、修改或增加時： 1、修改或增加客戶時點擊基礎(chǔ)設(shè)置核算項目客戶要修改增加的名稱保存關(guān)閉。2、增