《成本管理流程》word版

1、.3. 成本管理流程3.1 項目造價管理流程 確定單價的項目造價管理流程 未確定單價的項目造價管理流程3.2 項目造價管理快速流程（僅限于項目實施中的緊急狀況）3.3 項目變更洽商會簽流程知會規(guī)劃設計部經(jīng)理確認技術類洽商：項目經(jīng)理簽字設計或施工單位提出申請現(xiàn)場工程師審核項目總工簽字合約成本部備案外部相關單位會簽=nn資料員編號存檔發(fā)至相關各方經(jīng)濟類洽商：知會規(guī)劃設計部經(jīng)理確認現(xiàn)場工程師審核項目經(jīng)理簽字項目總工簽字工程部經(jīng)理簽字設計或施工單位提出申請資料員編號存檔外部相關單位會簽合約成本部備案發(fā)至相關各方精品.3.4 工程款撥付流程項目部專業(yè)工程師配合合約成本部派駐現(xiàn)場人員進行已完工程量審核 現(xiàn)

2、場無監(jiān)理 項目部、合約成本部、施工單位、確定工程量及付款額度(附件一、附件二 )集團合約成本部審核簽字項目經(jīng)理審核項目部審核并辦理簽字手續(xù)（見項目部簽字流程）每月25日施工單位已完工程量計量，施工單位填寫已完工程量報審表監(jiān)理公司進行復核及審批手續(xù)項目部填寫工程合同款項支付審批表財務總監(jiān)、成本會計簽字轉(zhuǎn)入集團簽字流程（采購總監(jiān)、成本總監(jiān)、工程副總裁、成本副總裁簽字確認合約成本部審核工程款支付申請,合約成本部經(jīng)理審核簽字項目部審核，項目工程部經(jīng)理、項目總工、項目經(jīng)理簽字通知施工單位開發(fā)票、送財務部支付工程款財務部備案轉(zhuǎn)總裁辦，報總裁審批項目部備案合約成本部備案3.5 工程結(jié)算審批流程主管副總裁審核

3、簽字項目部及項目部經(jīng)理審核簽字施工單位上報竣工結(jié)算報表及資料合約成本部經(jīng)項目部向施工單位發(fā)出辦理工程結(jié)算所需提供資料的要求施工單位提出工程結(jié)算申請總裁審批主管副總裁審核簽字成本總監(jiān)審核簽字合約成本部對施工單位提交的竣工結(jié)算資料審核并回函（一個月內(nèi)），對竣工結(jié)算審核簽字 同施工單位辦理結(jié)算相關手續(xù)精品.3.6 成本管理表單P-DA -01工程款項支付審批表 年 月 日工程名稱申請部門承包單位合同編號合同名稱用款方式現(xiàn)金支票其他合同付款情況1合同總價2本次付款金額（大寫）： 3至本次累計付款金額： 4至本次累計付款比例： %5未付款金額（大寫）（5=1-3）： 本次付款情況說明 現(xiàn)場負責人： 日期

4、： 項目經(jīng)理 簽字： 日期：成本部經(jīng)理/總監(jiān) 簽字： 日期： 副總裁（工程） 簽字： 日期： 副總裁（成本） 簽字： 日期： 總裁辦主任 簽字： 日期：財務部主管會計成本會計經(jīng)理總監(jiān)集團總裁審批 簽字： 日期：出納：領款人： 精品.B-DA -01工程采購款項支付審批表 年 月 日工程名稱申請部門合同單位合同編號合同內(nèi)容用款方式現(xiàn)金支票其他合同付款情況1合同總價2本次付款金額（大寫）： 3至本次累計付款金額： 4至本次累計付款比例： %5未付款金額（大寫）（5=1-3）： 本次付款情況說明（采購部） 經(jīng)辦人簽字： 日期： 項目經(jīng)理 簽字： 日期：采購部經(jīng)理/總監(jiān) 簽字： 日期：成本經(jīng)理/總監(jiān)

5、簽字： 日期： 副總裁（工程） 簽字： 日期：副總裁（成本） 簽字： 日期：總裁辦主任 簽字： 日期：財務部主管會計成本會計經(jīng)理總監(jiān)集團總裁審批 簽字： 日期：出納：領款人：SD-DA-01“勘察、設計”款項支付審批表 年 月 日工程名稱申請部門承包單位合同編號合同內(nèi)容用款方式現(xiàn)金支票其他合同付款情況1合同總價2本次付款金額（大寫）： 3至本次累計付款金額： 4至本次累計付款比例： %5未付款金額（大寫）（5=1-3）： 本次付款情況說明 規(guī)劃設計工程師： 日期： 規(guī)劃設計部經(jīng)理 簽字： 日期：項目經(jīng)理 簽字： 日期： 成本經(jīng)理/總監(jiān) 簽字： 日期：副總裁（工程） 簽字： 日期：副總裁（成本） 簽字： 日期：總裁辦主任簽字： 日期：財務部主管會計成本會計經(jīng)理總監(jiān)集團總裁審批 簽字： 日期：出納：領款人：SD-DA-01“前期開發(fā)”款項支付審批表 年 月 日工程名稱申請部門承包單位合同編號合同內(nèi)容用款方式現(xiàn)金支票其他合同付款情況1合同總價2本次付款金額（大寫）： 3至本次累計付款金額： 4至本次累計付款比例： %5未付款金額（大寫）（5=1-3）： 本次付款情況說明 經(jīng)辦人： 日期： 開發(fā)部經(jīng)理 簽字： 日期：開發(fā)總監(jiān)/副總裁 簽字： 日期：成本經(jīng)理