上半年經(jīng)營分析報(bào)告(廣業(yè)建設(shè)

1、廣東省廣業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司2008年上半年經(jīng)營分析報(bào)告今年是廣業(yè)公司創(chuàng)新發(fā)展年，也是集團(tuán)公司按照廣業(yè)公司要 求實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，重組發(fā)展起步的一年。上半年以來，人民幣持 續(xù)升值，油價(jià)高企，原燃料價(jià)格不斷攀升，通脹壓力增大，國家 實(shí)行從緊貨幣政策，企業(yè)經(jīng)營環(huán)境遇到了較大的困難。集團(tuán)公司及其所屬企業(yè)以經(jīng)濟(jì)效益為中心，以市場為導(dǎo)向，圍繞年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核和主業(yè)發(fā)展目標(biāo)，努力拼搏，克服困難，創(chuàng)新發(fā)展， 生產(chǎn)經(jīng)營、改革發(fā)展各項(xiàng)工作取得了一定的成效?，F(xiàn)就集團(tuán)公司上半年經(jīng)營情況、存在問題及對策措施報(bào)告如下。一、兩個(gè)主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況和運(yùn)行特點(diǎn)上半年，集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 13.45億元，同比增長 9.

2、9%，完成年度考核目標(biāo) 31億元的43.4%，其中，原工建集團(tuán) 實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 8.45億元，同比增長35.4%，完成年度考核 指標(biāo)16億元的52.8%;原環(huán)保集團(tuán)實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入 4.99億元， 同比下降16.6%，完成年度考核指標(biāo)15億元的33.3%。實(shí)現(xiàn)利潤 總額2657萬元，同比下降11.3%,完成年度考核指標(biāo) 8100萬元 的32.8%，如剔除宏大爆破后實(shí)現(xiàn)利潤總額1824萬元，完成年度利潤考核指標(biāo)3600萬元的50.7%。經(jīng)營運(yùn)行呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：（一）主營收入總體有所增長，經(jīng)營發(fā)展不平衡集團(tuán)公司重組后，納入考核企業(yè) 26戶，經(jīng)營業(yè)務(wù)可分為四 類即：施工、設(shè)計(jì)監(jiān)理、民爆、貿(mào)易物業(yè)，占

3、總收入的99.2%。上半年，各企業(yè)加大市場開拓力度， 集團(tuán)公司總體經(jīng)營收入有所 增長，但是業(yè)務(wù)板塊之間、企業(yè)之間經(jīng)營發(fā)展并不平衡。一是業(yè)務(wù)板塊發(fā)展不平衡，施工類企業(yè)共完成收入 4.71億元，占總收入的 35%同比增長 16.4%，完成年度考核指標(biāo)的43.9%;設(shè)計(jì)監(jiān)理類企業(yè)共完成收入1.11億元，占總收入的8.3%，同比增長10.5%，完成年度考 核指標(biāo)的53.6%;民爆類企業(yè)完成2.86億元，占總收入的21.3%， 完成年度考核指標(biāo)的 38.8%;貿(mào)易物業(yè)類企業(yè)完成 4.65億元， 占總收入的34.6%，同比增長37.5%，完成年度考核指標(biāo)的58.3%。 施工、設(shè)計(jì)監(jiān)理、貿(mào)易三個(gè)板塊同比增長

4、，民爆板塊同比下降； 設(shè)計(jì)監(jiān)理和貿(mào)易業(yè)務(wù)板塊超進(jìn)度完成收入指標(biāo)，施工和民爆業(yè)務(wù)板塊沒按進(jìn)度完成收入指標(biāo)。二是企業(yè)發(fā)展不平衡，按進(jìn)度或超進(jìn)度完成主營業(yè)務(wù)指標(biāo)的 有10個(gè)單位：物資協(xié)作公司102.9%，集團(tuán)本部98.6%，煤炭物 資公司89.7%，環(huán)保設(shè)計(jì)院77.9%，力拓廠67.5%，冶金院完成 62.6%，順業(yè)監(jiān)理公司 56.5%，重工院51% 石化物資公司 50.5%， 煤建集團(tuán)50.1%。營業(yè)收入增幅較大的有 5家單位：集團(tuán)本部增 加1.55億元，增幅109.6%，物資協(xié)作公司增加 3519萬元，增 幅66%煤炭物資公司增加3820萬元，力拓民爆廠增加 3842萬 元，增幅46.2%，環(huán)保

5、設(shè)計(jì)院增加 308萬元，增幅41.6%。施工、設(shè)計(jì)監(jiān)理類企業(yè)同比全面增長；民爆類企業(yè)力拓廠同比增長，宏大公司、明華公司同比下降；貿(mào)易類企業(yè)集團(tuán)本部、 物協(xié)公司、煤炭物資公司同比增長，農(nóng)機(jī)公司同比下降。三是主要企業(yè)經(jīng)營波動(dòng)較大，農(nóng)機(jī)公司和宏大公司是原環(huán)保 集團(tuán)的主要經(jīng)營企業(yè)，上半年主營業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)了較大波動(dòng)，農(nóng)機(jī)物資公司運(yùn)營資金嚴(yán)重緊缺，主營業(yè)務(wù)收入完成3414萬元，同比減少1.35億元，降幅74.8%，只完成年度計(jì)劃的 9.5%。宏 大爆破受天氣和項(xiàng)目征地等因素影響，幾個(gè)主要項(xiàng)目推延開工，今年上半年完成1.46億元，完成年度計(jì)劃的 29.3%。（二）經(jīng)營成本上升較快，經(jīng)營利潤下滑上半年，受國際

6、國內(nèi)宏觀大環(huán)境影響，企業(yè)自身發(fā)展能力制約，集團(tuán)所屬企業(yè)的生產(chǎn)、用工、營銷等經(jīng)營成本普遍上升，大 部分企業(yè)缺乏自主技術(shù)、品牌等核心競爭優(yōu)勢，成本轉(zhuǎn)嫁能力不 強(qiáng)，多數(shù)企業(yè)出現(xiàn)增收不增利的現(xiàn)象。施工類企業(yè)共完成利潤總額 366萬元，同比增長39.7%，完 成年度計(jì)劃的28%設(shè)計(jì)監(jiān)理類企業(yè)共完成利潤總額283萬元，同比下降30.8%，完成年度計(jì)劃的24.3%；民爆類企業(yè)共完成利 潤1392萬元，同比下降23.3%，完成年度計(jì)劃34.1%;貿(mào)易物業(yè) 類企業(yè)共完成利潤總額1330萬元，同比增長194.9%，完成年度 考核指標(biāo)的154.7%，集團(tuán)本部和物資協(xié)作公司利潤增幅較大， 其中主要原因是集團(tuán)本部實(shí)現(xiàn)投

7、資收益和物資協(xié)作公司處置國 貿(mào)中心辦公樓取得的收益。集團(tuán)公司考核企業(yè)26戶，盈利15戶，完成利潤指標(biāo)比較好 的企業(yè)有：力拓廠實(shí)現(xiàn)利潤 493萬元，占年度計(jì)劃的61.6%，化 建實(shí)現(xiàn)利潤559萬元，完成年度考核指標(biāo)的 46.58%。物協(xié)公司 實(shí)現(xiàn)利潤514萬元，集團(tuán)本部實(shí)現(xiàn)利潤942萬元，兩家企業(yè)提前 完成年度計(jì)劃。參股企業(yè)寰球廣業(yè)工程公司上半年實(shí)現(xiàn)利潤608萬元，完成年度目標(biāo)的 67.56%。原環(huán)保集團(tuán)盈利主要來源企業(yè)宏大爆破公司上半年實(shí)現(xiàn)利 潤總額833萬元，同比減少567萬元，降幅40.5%，對集團(tuán)公司 利潤指標(biāo)完成產(chǎn)生較大影響。上半年，集團(tuán)公司經(jīng)營利潤下滑的主要原因：一是通脹高企，企業(yè)盈

8、利空間減少；二是國家宏觀調(diào)控政策影響，企業(yè)資金十分緊缺,個(gè)別企業(yè)甚至出現(xiàn)資金鏈斷裂；三是勞動(dòng)合同規(guī)范，用工 成本增加；四是部分企業(yè)消化歷年潛虧 ；五是開拓外地、國外市 場費(fèi)用增大，開發(fā)新業(yè)務(wù)前期費(fèi)用開支較大。（三）企業(yè)經(jīng)營利潤集中，非經(jīng)常性業(yè)務(wù)收益貢獻(xiàn)較大上半年，宏大公司、力拓廠分別實(shí)現(xiàn)利潤總額 833萬元和 493萬元，合計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額 1326萬元，占集團(tuán)公司上半年利潤 總額的50%如剔除非經(jīng)營性業(yè)務(wù)產(chǎn)生利潤，則利潤所占比例會(huì) 更大。上半年，通過資產(chǎn)處置、投資回收等資本經(jīng)營手段，集團(tuán)公 司非經(jīng)常性業(yè)務(wù)收益達(dá)到 2837萬元（其中投資收益 702萬元， 營業(yè)外收支凈額2356萬元，其他收支凈

9、額-221萬元），對集團(tuán) 公司總體利潤指標(biāo)產(chǎn)生了較大貢獻(xiàn)。二、經(jīng)營管理工作的主要做法和成效上半年，各企業(yè)克服困難，積極尋找市場機(jī)遇。施工、設(shè)計(jì) 監(jiān)理企業(yè)重點(diǎn)抓大項(xiàng)目承攬， 抓新領(lǐng)域開拓；民爆軍工生產(chǎn)企業(yè) 加大技術(shù)改造力度，積極擴(kuò)大生產(chǎn)能力；貿(mào)易企業(yè)克服流動(dòng)資金 緊缺，加快周轉(zhuǎn)，做大貿(mào)易經(jīng)營。集團(tuán)公司主業(yè)發(fā)展取得突破， 資本經(jīng)營進(jìn)展順利，改制上市穩(wěn)步推進(jìn)，管理創(chuàng)新初見成效，企 業(yè)退出平穩(wěn)實(shí)施，經(jīng)營發(fā)展工作取得了較好的成績。（一）積極拓展國內(nèi)國際市場，確保完成全年經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上半年，各企業(yè)積極尋找市場機(jī)遇，新簽訂的施工、設(shè)計(jì)監(jiān) 理合同618項(xiàng)，合同金額為10.82億元，企業(yè)從原來大小通吃轉(zhuǎn) 變到重點(diǎn)突

10、破，瞄準(zhǔn)大型、重點(diǎn)、標(biāo)志性項(xiàng)目，從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，拓 展到新的領(lǐng)域；從省內(nèi)到省外、國外，經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)不斷拓展；從單打獨(dú)斗到內(nèi)外資源整合，與市場其它企業(yè)合作聯(lián)營， 擴(kuò)大資源能 力，化建集團(tuán)面對激烈的市場競爭，堅(jiān)持走“自主經(jīng)營、合作經(jīng) 營及內(nèi)部員工承包經(jīng)營”相結(jié)合的經(jīng)營道路，遵循“系統(tǒng)開發(fā)、 重點(diǎn)突破、橫向聯(lián)系、利益共享”的經(jīng)營理念，大力開拓市場。 公司上半年簽訂合同總額達(dá) 3.92億元，較上年同期的3.06億元， 增加8600萬元，增幅28%其中單項(xiàng)合同金額1000萬元以上， 占合同總額的44%集團(tuán)本部貿(mào)易合同額3.5億元，實(shí)現(xiàn)銷售收入3億元，其中 國內(nèi)貿(mào)易2.4億元，國際貿(mào)易0.6億元，提前半年完成了集

11、團(tuán)公 司下達(dá)的年度考核指標(biāo)；實(shí)現(xiàn)毛利潤550萬元，完成年度考核指 標(biāo)的64%。經(jīng)營產(chǎn)品主要有化工、塑料、非標(biāo)油品、鋼材、鋁 模板、汽車輪轂、五金刀具、自行車及配件和日用消費(fèi)品等9大類500多個(gè)品種，產(chǎn)品銷往歐美、非洲、中東和港澳等50多個(gè)國家和地區(qū)，以及國內(nèi)華東和華南市場。在開拓國外市場方面，冶金院承接了越南公路工程項(xiàng)目。順業(yè)監(jiān)理公司與美國ABS公司合作的沙特?zé)捰蛷S已中標(biāo)， 近期派出 第一批9名監(jiān)理人員，月收費(fèi)約 40萬元。輕紡院成功地承接了 一個(gè)印尼電廠工程，設(shè)計(jì)及管理費(fèi)1000萬元，創(chuàng)下了該院工業(yè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)及管理收費(fèi)的新高。寰球工程公司改制后躍上新臺(tái)階，上半年新簽合同額3.92億元，完成年度

12、目標(biāo)的163.33% （其中總承包合同額 3.68億元， 設(shè)計(jì)及前期合同額3445萬元）。（二）搶抓發(fā)展機(jī)遇，環(huán)保主業(yè)取得突破性進(jìn)展環(huán)保主業(yè)是省國資委、廣業(yè)公司重點(diǎn)培育發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，集團(tuán)公司搶抓國家大力發(fā)展環(huán)保、節(jié)能、循環(huán)經(jīng)濟(jì)的機(jī)遇，積極承接 并組織實(shí)施好全省經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)污水處理項(xiàng)目。最近，集團(tuán)公司在河源成功中標(biāo)11座污水處理廠項(xiàng)目，取得了首次成功承攬 地區(qū)性整體污水項(xiàng)目的先例。 集團(tuán)公司在去年成功收購馬鞍山污 水廠基礎(chǔ)上，與當(dāng)?shù)亻_發(fā)區(qū)政府開展二期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目談判，并完成了項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)。目前，在廣業(yè)公司的統(tǒng)一部署下，集團(tuán)公司 先后與梅州、揭陽、韶關(guān)、肇慶、云浮、湛江、茂名等地政府接 觸，爭取整體

13、承攬各地污水處理項(xiàng)目。利用承攬省內(nèi)污水處理項(xiàng)目的契機(jī)，集團(tuán)公司還積極與新加坡環(huán)保企業(yè)商談合作，引入國外技術(shù)和資金，聯(lián)合發(fā)展壯大環(huán)保主業(yè)。各有關(guān)企業(yè)也積極開拓環(huán)保主業(yè)新領(lǐng)域，環(huán)裝總積極申報(bào)環(huán)境修復(fù)資質(zhì)，搶占前沿陣地；冶金院在發(fā)揮公路、市政優(yōu)勢的同 時(shí)，開拓了污水處理廠設(shè)計(jì)新業(yè)務(wù)；工程技術(shù)研究所尋找環(huán)保技術(shù)創(chuàng)新的切入點(diǎn)，瞄準(zhǔn)城市污水處理項(xiàng)目作為科研開發(fā)方向，擬將集團(tuán)的污水處理運(yùn)營項(xiàng)目， 定為環(huán)保技術(shù)改造和創(chuàng)新的中試基 地和樣板工程。（三）加快推進(jìn)重點(diǎn)資本經(jīng)營項(xiàng)目，加大債權(quán)追收力度化建公司的番禺氣站經(jīng)過第二次拍賣成功出售，出讓價(jià)2700萬元，比底價(jià)高出200萬元，目前正在辦理償還銀行貸款，抵押 涂銷

14、及過戶手續(xù)。省珠江甘蔗試驗(yàn)場征地安置工作進(jìn)入收尾階 段，土地已全部移交，完成住房安置，社保、城鄉(xiāng)合作醫(yī)療、黨 組織關(guān)系的移交，現(xiàn)社區(qū)居委會(huì)組建、戶籍轉(zhuǎn)移工作正在進(jìn)行之 中，至此農(nóng)場長達(dá)6年之久的征地工作可在年內(nèi)完成。 該項(xiàng)目實(shí) 現(xiàn)了平穩(wěn)過渡，職工和家屬得到了妥善安置， 國有資本實(shí)現(xiàn)保值 增值，政府順利收地用作經(jīng)濟(jì)建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了多贏。今年廣業(yè)公司下達(dá)追收債權(quán)債務(wù) 1200萬元，追收兩項(xiàng)專項(xiàng) 債權(quán)項(xiàng)目，集團(tuán)高度重視，采取有效措施，取得了較好的成績。 上半年共追收逾期債權(quán)892.16萬元，完成年度考核指標(biāo)的74.4%。并完成了對廣東中遠(yuǎn)輕工公司 424.2萬元債權(quán)的回收。（四）穩(wěn)步推進(jìn)企業(yè)改制和上市工

15、作重工院擬與中央優(yōu)勢企業(yè)保利公司合作改制，已交資料到廣東南方聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌出讓 60%殳權(quán)；順業(yè)監(jiān)理公司改制 已完成財(cái)務(wù)審計(jì)、清產(chǎn)核資工作，資產(chǎn)評估正在推進(jìn)之中；煤建 集團(tuán)的改制計(jì)劃分二步走，先轉(zhuǎn)讓尚未被法院查封的23%殳權(quán)，余下的77%殳權(quán)待條件成熟后再進(jìn)一步改制，最后實(shí)現(xiàn)國有資本 的全部退出；宏大爆破籌備上市已順利完成了輔導(dǎo)驗(yàn)收工作，即將進(jìn)入推薦上市階段，目前正在繼續(xù)修改、完善上市申報(bào)材料。 由于受2008年國家宏觀經(jīng)濟(jì)影響，股市行情欠佳，證監(jiān)會(huì)放緩 新股上市審核進(jìn)度，原計(jì)劃的上市時(shí)間將推遲。（五）創(chuàng)新管理提高企業(yè)運(yùn)行質(zhì)量、效益和活力化建公司分步實(shí)施管理層與勞務(wù)層分離改革。管理層與勞

16、務(wù)層分離，重組整合，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，精簡組織機(jī)構(gòu)，減少管理層 次。通過改革，形成規(guī)模適中、專業(yè)性強(qiáng)、機(jī)制靈活的企業(yè)運(yùn)作 機(jī)制，提高企業(yè)整體競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。目前勞務(wù)分公司完成注冊，組織架構(gòu)及人員配備已到位，于 6月正式開始運(yùn)作?；?公司還對經(jīng)營不力，經(jīng)營管理力度差，發(fā)展難以為繼的部分分公 司進(jìn)行整合重組，撤消了第四分公司，對建筑分公司進(jìn)行整合， 準(zhǔn)備成立北京、成都、西安等分公司，加快走出去的步伐。重工院改革了沿用多年的對下屬部門承包經(jīng)營模式，轉(zhuǎn)變?yōu)樘峁┙?jīng)營服務(wù)型的做法，這一改革取得了較好的效果， 遏止了人 才流失的勢頭，提高了技術(shù)、經(jīng)營骨干的積極性，增加了凝聚力。 該院還結(jié)合單位效益和社會(huì)同

17、行業(yè)收入水平，建立薪酬績效體 系，以滿足開拓經(jīng)營的需要。工研所實(shí)行全員聘任制，打破了沿 用了 35年的用人制度，結(jié)合科研單位的轉(zhuǎn)制工資改革，制定了 經(jīng)濟(jì)效益及安全生產(chǎn)責(zé)任書，將職工的收入所創(chuàng)造的經(jīng)濟(jì)效益和 安全生產(chǎn)掛鉤，完善了激勵(lì)約束機(jī)制，調(diào)動(dòng)職工積極性，穩(wěn)定了 隊(duì)伍，留住了人才。（六）做好劣勢企業(yè)退出工作今年上半年，集團(tuán)共辦理移交離退休人員社區(qū)管理共21名，完成年度指標(biāo)的28%另外，省一輕廳招待所 13名和糖紙公司 14名退休人員已與企業(yè)簽訂了移交協(xié)議書，正在辦理移交手續(xù)。 非持續(xù)經(jīng)營企業(yè)管理費(fèi)用同比下降 4.7%,但未達(dá)到下降10%勺考 核目標(biāo)。主要原因是集團(tuán)年初兌現(xiàn)退出辦2007年在債務(wù)

18、重組和離退休人員移交作出顯著成績專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)，增加了費(fèi)用支出。三、經(jīng)營發(fā)展存在問題和對策措施重組后的集團(tuán)公司資產(chǎn)規(guī)模、 經(jīng)濟(jì)規(guī)模都有了較大提高， 經(jīng) 營發(fā)展實(shí)力得到提高。上半年，集團(tuán)公司總體經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況基本 穩(wěn)定，經(jīng)營發(fā)展工作取得了一定的成效，但是制約集團(tuán)公司經(jīng)營發(fā)展問題仍然突出，下半年經(jīng)營發(fā)展任務(wù)更加艱巨。（一）當(dāng)前經(jīng)營發(fā)展存在主要問題一是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較低，“大而不強(qiáng)”。重組后集團(tuán)公司營業(yè)收 入超過30億元，利潤總額超過8000萬元，達(dá)到了較大的經(jīng)濟(jì)規(guī) 模。但是，這些收入和利潤來自于施工、設(shè)計(jì)、民爆和貿(mào)易四類 不同業(yè)務(wù)，每類業(yè)務(wù)中企業(yè)經(jīng)營發(fā)展方向又各有不同，集團(tuán)公司整體產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較低，資源較為分散

19、，缺乏協(xié)同效應(yīng)和共享資源，企業(yè)普遍抗風(fēng)險(xiǎn)能力和創(chuàng)利能力較低。如何通過資源整合，打造環(huán)保主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，發(fā)揮1+12效果，使重組后集團(tuán)公司“由大變 強(qiáng)”將是今后經(jīng)營發(fā)展中的主要問題。二是缺乏產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)作用的骨干企業(yè)。 集團(tuán)公司所屬企業(yè)中具 有年產(chǎn)值超過億元，經(jīng)營利潤超過千萬能力的單戶生產(chǎn)企業(yè)只有 宏大公司、力拓廠。單戶企業(yè)的資產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)規(guī)模仍然偏小，除民 爆板塊外，其他板塊缺乏具有國內(nèi)、 省內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先地位的骨干 企業(yè)，從長遠(yuǎn)發(fā)展看，不利于打造環(huán)保主業(yè)和工程總包產(chǎn)業(yè)鏈， 從短期經(jīng)營看，不利于提高集團(tuán)公司的整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力和市場競 爭力，穩(wěn)定當(dāng)期經(jīng)營。上半年經(jīng)營指標(biāo)表明，規(guī)模企業(yè)具有明顯 的成本消化優(yōu)勢，為

20、集團(tuán)公司提供了大部分的經(jīng)營利潤。三是當(dāng)期經(jīng)營和主業(yè)發(fā)展受資金瓶頸制約。上半年，集團(tuán)公司經(jīng)營性資金凈流量-3019萬元，現(xiàn)金盈余保障倍數(shù)-2.3。企業(yè) 普遍存在資金緊缺的現(xiàn)象，個(gè)別企業(yè)甚至出現(xiàn)資金鏈斷裂情況； 同時(shí)，集團(tuán)公司承接省內(nèi)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)污水處理項(xiàng)目也需要大 量資金投入。因此，資金能否按計(jì)劃籌措到位，將對集團(tuán)公司完 成全年經(jīng)營指標(biāo)，實(shí)現(xiàn)環(huán)保主業(yè)發(fā)展計(jì)劃具有決定性的影響。四是宏觀環(huán)境不確定因素增加。 當(dāng)前國內(nèi)外生產(chǎn)要素流動(dòng)和 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移普遍加快，市場波動(dòng)和政策調(diào)整對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生 重大影響，使企業(yè)面臨的競爭日趨激烈，市場趨勢更加難以把握。 如施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等合同執(zhí)行進(jìn)度延遲；民爆生產(chǎn)原

21、材料成本 上漲過快；國內(nèi)貿(mào)易經(jīng)營難度加大，國際貿(mào)易經(jīng)營放緩等都直接 或間接地影響集團(tuán)公司全年經(jīng)營目標(biāo)的完成。（二）當(dāng)前經(jīng)營發(fā)展對策措施完成經(jīng)營責(zé)任制考核目標(biāo)，推進(jìn)環(huán)保主業(yè)發(fā)展是集團(tuán)公司全年的中心工作，我們要一手抓當(dāng)期經(jīng)營，一手抓主業(yè)發(fā)展，采取 針對性措施，切實(shí)解決經(jīng)營發(fā)展中存在的突出問題，確保集團(tuán)公司又好又快發(fā)展。第一，繼續(xù)加大國內(nèi)外市場開拓力度，努力完成全年經(jīng)營 目標(biāo)。各企業(yè)要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)， 進(jìn)一步解放思想，發(fā)揮主觀 能動(dòng)性，克服困難，想法設(shè)法，繼續(xù)加大國內(nèi)外市場開拓力度， 增加經(jīng)營性收入。工程、設(shè)計(jì)、監(jiān)理企業(yè)要重點(diǎn)抓大合同簽訂， 抓大項(xiàng)目實(shí)施，按照在建一批、新開一批、儲(chǔ)備一批的目標(biāo)，

22、策 劃好下半年經(jīng)營工作，確保經(jīng)營收入和利潤的持續(xù)性和穩(wěn)定性。 民爆企業(yè)要積極協(xié)調(diào)產(chǎn)銷、產(chǎn)用關(guān)系，提高產(chǎn)品出廠價(jià)格，消化 原材料漲價(jià)不利因素，確保實(shí)現(xiàn)全年收入和利潤目標(biāo)； 要加強(qiáng)內(nèi) 部產(chǎn)銷、技術(shù)、信息溝通，保證集團(tuán)公司整體利益的最大化。貿(mào) 易企業(yè)要重點(diǎn)抓大宗產(chǎn)品經(jīng)營， 提高資金使用效率，在保證資金 安全前提下，盡可能增加經(jīng)營收入?；瘓F(tuán)、冶金設(shè)計(jì)院、宏 大公司、力拓廠、集團(tuán)本部（含物協(xié)公司）等重點(diǎn)企業(yè)單位是集 團(tuán)公司完成全年經(jīng)營目標(biāo)的基礎(chǔ)，要繼續(xù)挖掘潛力，擴(kuò)大經(jīng)營， 爭取為集團(tuán)公司全年收入和利潤指標(biāo)完成多作貢獻(xiàn)。各企業(yè)還要認(rèn)真抓好經(jīng)營責(zé)任制目標(biāo)的落實(shí)工作， 根據(jù)上半年主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 完成情況，對

23、照年度責(zé)任制指標(biāo)，找差距，抓落實(shí)，提出改進(jìn)措 施，對廣業(yè)公司下達(dá)的影響全年考核的重點(diǎn)改制、債務(wù)重組、資 產(chǎn)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目要加緊推進(jìn)、確保項(xiàng)目按期完成。第二，組織力量，啟動(dòng)實(shí)施省內(nèi)欠發(fā)達(dá)地區(qū)污水處理項(xiàng)目隨著河源地區(qū)11個(gè)污水處理廠項(xiàng)目中標(biāo)，省政府關(guān)于省內(nèi) 經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)污水處理項(xiàng)目有關(guān)政策即將出臺(tái)，集團(tuán)公司環(huán)保主業(yè)項(xiàng)目從前期的項(xiàng)目承攬為主， 將向項(xiàng)目承攬與項(xiàng)目實(shí)施并重 轉(zhuǎn)變，要組織好專門力量，具體落實(shí)項(xiàng)目的投資、建設(shè)，確保能 夠在2010年前，如期完成集團(tuán)公司承攬的省內(nèi)經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū) 污水處理項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營工作。 各施工、設(shè)計(jì)和監(jiān)理單位要積 極配合集團(tuán)公司的環(huán)保主業(yè)項(xiàng)目投資建設(shè)工作，通過參與環(huán)保主業(yè)

24、項(xiàng)目，培養(yǎng)人才、鍛煉隊(duì)伍，增加收入。第三，加強(qiáng)經(jīng)營和投資資金籌措， 保證經(jīng)營發(fā)展資金及時(shí)到 位一是加大應(yīng)收帳款的追收力度。 各企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)應(yīng)收帳款追收 的組織力度，抓好在建工程進(jìn)度款的追收、項(xiàng)目的結(jié)算、應(yīng)收帳 款回籠。組織人力專項(xiàng)負(fù)責(zé)，建立回籠率的考核、監(jiān)督機(jī)制，提 高資金周轉(zhuǎn)率和使用效率。二是加大資產(chǎn)盤活力度。去年我們變現(xiàn)了國貿(mào)大廈的辦公樓、南方公司股權(quán)、大田山資產(chǎn)；今年又盤活了番禺氣站的資產(chǎn)， 省珠江甘蔗試驗(yàn)場征地項(xiàng)目也接近收尾。下半年我們要加大力 度，多渠道想方設(shè)法盤活天河北地塊、煤機(jī)廠轉(zhuǎn)讓、白云明珠廣 場等項(xiàng)目，為生產(chǎn)經(jīng)營和主業(yè)發(fā)展籌措資金。三是加強(qiáng)與銀行等金融機(jī)構(gòu)聯(lián)系，建立良好的銀企合

25、作關(guān)系，積極寬融資渠道，爭取經(jīng)營和項(xiàng)目資金及時(shí)到位。四是爭取省政府專項(xiàng)資金、省國資委和廣業(yè)公司配套資金支 持，力爭盡快到位。第四，加快內(nèi)部資源整合，打造產(chǎn)業(yè)經(jīng)營一體化產(chǎn)業(yè)鏈各企業(yè)要進(jìn)一步轉(zhuǎn)變經(jīng)營發(fā)展觀念，全力支持集團(tuán)公司優(yōu)化 調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式，對研發(fā)、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、 運(yùn)營等相關(guān)資源、資質(zhì)和企業(yè)進(jìn)行有效整合，高效協(xié)調(diào)運(yùn)作，大力打造環(huán)保研發(fā)、設(shè)計(jì)、投資、建設(shè)、運(yùn)營、裝備和貿(mào)易的主業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈；支持廣業(yè)公司民爆一體化資本經(jīng)營上市計(jì)劃，推動(dòng)內(nèi)部民爆生產(chǎn)企業(yè)重組做大；支持貿(mào)易業(yè)務(wù)優(yōu)化調(diào)整， 實(shí)施貿(mào)易產(chǎn)品 扶大扶強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易經(jīng)營聯(lián)合做大。第五，加強(qiáng)內(nèi)部管理，進(jìn)一步降費(fèi)降耗面對越來越激烈的市場競爭， 各種費(fèi)用成本不斷上升，各企 業(yè)要積極采取應(yīng)對措施，嚴(yán)格執(zhí)行剛性預(yù)算，控制各項(xiàng)費(fèi)用的增 長，特別要嚴(yán)格控制非經(jīng)營性開支；要采取獎(jiǎng)勵(lì)措施，鼓勵(lì)技術(shù) 和