業(yè)務員出差報銷程序及標準

1、業(yè)務員出差報銷程序及標準為規(guī)范企業(yè)財務管理，合理使用資金，提高辦公效率，根據(jù)公司有關規(guī)章 制度和實際情況，特制定本辦法。一.費用報銷的種類及補貼標準：1 .車費報銷：市內車票15元2 .餐費補貼：省內（中山、江門、順德）15元/天；省外及廣州市30元/天；3 .住宿費：70元/宿；4 .交際應酬費：因業(yè)務需要，需開支交際費用，必須先請示總經理，經批準后 方可執(zhí)行，否則不給予報銷；5 .話費補貼：補助電話費200元/月，直接計入當月工資（不出差者，不享有補 助）。二.業(yè)務員出差管理制度1 .員工出差需填寫出差申請表經總經理審批簽字方為有效；2 .員工出差應嚴格履行報批手續(xù)，未經批準不得自行出差，

2、自行出差或因私出 差所發(fā)生的費用均由其本人自行承擔，公司不予報銷；3 .員工出差住宿應索取正規(guī)蓋章發(fā)票；4 .公司不允許員工接受客戶的禮節(jié)性招待， 若接到客戶投訴，差旅費不予報銷;5 .出差人員回到公司后，需在35天內上交出差報告；若因出差錯過正常 休息時間，需調休的應事先請示總經理；6 .差旅費報銷時間為業(yè)務員返回公司的 35個工作日內，超過一個月以上的 出差單據(jù)或不符合規(guī)定的票據(jù)，將不予以報銷；7 .員工出差首選交通工具為火車、汽車按標準程序給予實報實銷，出差路途較1/4遠或任務緊急的，經公司總經理批準后，方可改用其它交通工具（不包含出租汽車），否則不給予報銷。從出發(fā)地點一到達地點（三天內

3、），要使用本地 電話向總經理匯報已到達目的地（如果從A城市去往B城市，在出發(fā)前與到 達后都要使用本地電話向總經理匯報。否則不予報銷） ，如需返回公司必須 提前三天（用本地電話）向總經理報告返回計劃。三.費用審核1 .費用經辦人原則上應在費用發(fā)生后（或出差回來后）的35個工作日內填制報銷憑證，履行報銷手續(xù)，當月費用在當月辦理報銷，特殊情況可另行處 理；2 .現(xiàn)金報銷需填寫報銷明細單并附真實、合法、完整的原始憑證，并在報 銷明細單上注明人員、用途、數(shù)量、原因和發(fā)生的時間等信息；3 .發(fā)票上的任何一欄內容均不能任意涂改，若有錯誤，應要求開票部門重開或 在發(fā)票上更正；更正過的發(fā)票應在更正處加蓋開票單位

4、印章，發(fā)票大小寫金 額應一致；金額有差錯，不得更改，必須重新開具發(fā)票；4 .短途車票若是沒顯示“出發(fā)地點-到達地點及時間”的，要在車票反面注明 “出發(fā)地點-到達地點及時間”，以便審核。5 .報銷憑證根據(jù)對應的金額，依照審批權限，會計審核后，經總經理審核簽字 方可提交財務部報銷。四.費用報銷1 .經總經理審核完畢的報銷憑證可以交財務部出納辦理現(xiàn)金報銷或付款；2 .現(xiàn)金報銷由財務部出納付款，費用發(fā)生前借支現(xiàn)金的，由出納根據(jù)借款單 2/4計算，在扣除借支金額后付款或收回剩余現(xiàn)金；3 .報銷憑證由財務部會計按順序編制并妥善保管。五.報銷憑證1 .報銷明細單附出差申請單，相關的交通、住宿、通訊、餐費等發(fā)票 原件，費用項目應明確、填寫齊全、不得混報；2 .業(yè)務招待費報銷應填寫報銷明細單及相關費用發(fā)票原件；3 .大額支出報銷需附合同復印件、相關費用發(fā)票原件。六、費用報銷，流程如下：七.附件 員工出差申請表員工出差申請表申請日期：年 月 日部 門申請人職務出差地點事 由出差時間自年月_日_時至年月日時共計一天/小時行程 安 排1、2、3、4、5、6、備注總經理部門主管行政部財務部注：出差結束