內(nèi)蒙古關(guān)于成立被動(dòng)電子元器件公司可行性報(bào)告（范文）

1、泓域咨詢 /內(nèi)蒙古關(guān)于成立被動(dòng)電子元器件公司可行性報(bào)告內(nèi)蒙古關(guān)于成立被動(dòng)電子元器件公司可行性報(bào)告xx集團(tuán)有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)13六、 項(xiàng)目概況13第二章 項(xiàng)目背景分析16一、 電子元器件行業(yè)概述16二、 行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點(diǎn)17三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性18第三章 公司籌建方案20一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨20二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)20三、 公司組建方式21四、 公司管理體制21五、 部門職責(zé)

2、及權(quán)限22六、 核心人員介紹26七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度27第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)34一、 進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘34二、 進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘38第五章 法人治理結(jié)構(gòu)43一、 股東權(quán)利及義務(wù)43二、 董事47三、 高級(jí)管理人員52四、 監(jiān)事54第六章 發(fā)展規(guī)劃57一、 公司發(fā)展規(guī)劃57二、 保障措施58第七章 項(xiàng)目環(huán)境影響分析61一、 編制依據(jù)61二、 環(huán)境影響合理性分析62三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析63四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析64五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析64六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析65七、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響65八、 環(huán)境管理分析66九、 結(jié)論及建議69第八章 項(xiàng)目選址分析71一、 項(xiàng)目選址原則

3、71二、 建設(shè)區(qū)基本情況71三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展74四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)76五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向78六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)85第九章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析86一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析86二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策88第十章 項(xiàng)目規(guī)劃進(jìn)度90一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排90項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表90二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施91第十一章 投資計(jì)劃92一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明92二、 建設(shè)投資估算93建設(shè)投資估算表95三、 建設(shè)期利息95建設(shè)期利息估算表95四、 流動(dòng)資金97流動(dòng)資金估算表97五、 總投資98總投資及構(gòu)成一覽表98六、 資金籌措與投資計(jì)劃99項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表100第十二章 經(jīng)濟(jì)效益分析101一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)

4、財(cái)務(wù)測(cè)算101營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表101綜合總成本費(fèi)用估算表102固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表103無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表104利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表106二、 項(xiàng)目盈利能力分析106項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表108三、 償債能力分析109借款還本付息計(jì)劃表110第十三章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)說(shuō)明112第十四章 附表114主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表114建設(shè)投資估算表115建設(shè)期利息估算表116固定資產(chǎn)投資估算表117流動(dòng)資金估算表118總投資及構(gòu)成一覽表119項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表120營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表121綜合總成本費(fèi)用估算表121固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表122無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算

5、表123利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表124項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表125借款還本付息計(jì)劃表126建筑工程投資一覽表127項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表128主要設(shè)備購(gòu)置一覽表129能耗分析一覽表129報(bào)告說(shuō)明xx集團(tuán)有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資248.00萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司40%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資372萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司60%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資23778.82萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資18196.85萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的76.53%；建設(shè)期利息490.17萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.06%；流動(dòng)資金5091.80萬(wàn)元，占項(xiàng)目總

6、投資的21.41%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入50600.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用43127.48萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5448.99萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.08%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值3667.76萬(wàn)元，全部投資回收期6.58年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。目前，網(wǎng)絡(luò)通信5G進(jìn)程正在推進(jìn)中，5G網(wǎng)絡(luò)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范逐步完成，主要發(fā)達(dá)國(guó)家和中國(guó)的運(yùn)營(yíng)商于2019年起對(duì)5G網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行商業(yè)部署，5G的大規(guī)模投資將成為推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的重要途徑。從設(shè)備投入來(lái)看，5G頻段較高、波長(zhǎng)較短的特點(diǎn)意味著5G信號(hào)穿透性能較弱。為實(shí)現(xiàn)深度覆蓋，單站覆蓋范圍縮小，為保證信息傳輸質(zhì)量，基站密度必然大幅提升，宏

7、基站和小基站的大規(guī)模布置將帶來(lái)射頻器件大量增量需求。從終端設(shè)備來(lái)看，隨著“5G”時(shí)代到來(lái)，智能手機(jī)也將迎來(lái)一波換機(jī)高峰，產(chǎn)業(yè)出貨量將大幅提升，利好射頻器件市場(chǎng)。根據(jù)估測(cè)，目前射頻器件市場(chǎng)已發(fā)展成為具有約200億美元規(guī)模的龐大市場(chǎng)。隨著5G頻段的增加，手機(jī)和WiFi連接的射頻前端市場(chǎng)預(yù)計(jì)將在2023年達(dá)到352億美元，2019-2023年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.18%。本報(bào)告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報(bào)告產(chǎn)業(yè)背景、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等內(nèi)容基于公開信息；項(xiàng)目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報(bào)告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。第一章 籌建公司基本信息一

8、、 公司名稱xx集團(tuán)有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本620萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址內(nèi)蒙古xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事被動(dòng)電子元器件相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx集團(tuán)有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司在發(fā)展中始終堅(jiān)持以創(chuàng)新為源動(dòng)力，不斷投入巨資引入先進(jìn)研發(fā)設(shè)備，更新思想觀念，依托優(yōu)秀的人才、完善的信息、現(xiàn)代科技技術(shù)等優(yōu)勢(shì)，不斷加大新產(chǎn)品的研發(fā)力度，以實(shí)現(xiàn)公司的

9、永續(xù)經(jīng)營(yíng)和品牌發(fā)展。公司自成立以來(lái)，堅(jiān)持“品牌化、規(guī)模化、專業(yè)化”的發(fā)展道路。以人為本，強(qiáng)調(diào)服務(wù)，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來(lái)公司堅(jiān)持不懈推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和管理變革，實(shí)現(xiàn)了企業(yè)持續(xù)、健康、快速發(fā)展。未來(lái)我司將繼續(xù)以“客戶第一，質(zhì)量第一，信譽(yù)第一”為原則，在產(chǎn)品質(zhì)量上精益求精，追求完美，對(duì)客戶以誠(chéng)相待，互動(dòng)雙贏。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7994.386395.505995.78負(fù)債總額2834.532267.622125.90股東權(quán)益合計(jì)5159.854127.883869.89公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2

10、020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入31301.7425041.3923476.31營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6523.585218.864892.68利潤(rùn)總額5470.734376.584103.05凈利潤(rùn)4103.053200.382954.20歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4103.053200.382954.20（二）xx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的

11、方針。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國(guó)際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻，出口增長(zhǎng)放緩。從國(guó)內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速?gòu)母咚僭鲩L(zhǎng)轉(zhuǎn)向中高速增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式從規(guī)模速度型粗放增長(zhǎng)轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來(lái)新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問(wèn)題尤為突出。面對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營(yíng)壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大

12、眾創(chuàng)業(yè)、萬(wàn)眾創(chuàng)新”、中國(guó)制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢(shì)頭更加鞏固。公司將把握國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)，利用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額7994.386395.505995.78負(fù)債總額2834.532267.622125.90股東權(quán)益合計(jì)5159.854127.883869.89公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)

13、收入31301.7425041.3923476.31營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6523.585218.864892.68利潤(rùn)總額5470.734376.584103.05凈利潤(rùn)4103.053200.382954.20歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)4103.053200.382954.20六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx集團(tuán)有限公司主要從事關(guān)于成立被動(dòng)電子元器件公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由在電子產(chǎn)品中，各個(gè)功能模塊的核心是芯片等主動(dòng)元器件，但周邊電路中始終需要電容、電阻、電感等被動(dòng)元器件配合其實(shí)現(xiàn)各種功能，由于終端用戶對(duì)于電子產(chǎn)品功能需求的多樣性，導(dǎo)致了對(duì)電子元器件性能需求的差異，因此，被動(dòng)元器件

14、的品種繁多、用途廣泛。綜合判斷，我區(qū)發(fā)展仍處于可以大有作為的重要戰(zhàn)略機(jī)遇期，經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的基本面沒(méi)有改變，同時(shí)也面臨諸多矛盾交織疊加的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。我們要準(zhǔn)確把握戰(zhàn)略機(jī)遇期內(nèi)涵的深刻變化，更加有效地應(yīng)對(duì)各種風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，奮發(fā)有為地做好工作，不斷開創(chuàng)發(fā)展新局面。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約56.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx千套被動(dòng)電子元器件的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積60975.72，其中：生產(chǎn)工程42222.71，倉(cāng)儲(chǔ)工程5751.3

15、7，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施6562.44，公共工程6439.20。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資23778.82萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資18196.85萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的76.53%；建設(shè)期利息490.17萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.06%；流動(dòng)資金5091.80萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.41%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：50600.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：43127.48萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：5448.99萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：6.58年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：16.08%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：3667.76萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目

16、建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)本項(xiàng)目生產(chǎn)線設(shè)備技術(shù)先進(jìn)，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。本項(xiàng)目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢(shì)，主要原材料從本地市場(chǎng)采購(gòu)，保證了項(xiàng)目實(shí)施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。綜上所述，項(xiàng)目的實(shí)施將對(duì)實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護(hù)具有重要意義，本期項(xiàng)目的建設(shè)，是十分必要和可行的。第二章 項(xiàng)目背景分析一、 電子元器件行業(yè)概述電子元器件是電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，伴隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展而發(fā)展。自二十世紀(jì)九十年代起，網(wǎng)絡(luò)通信、消費(fèi)電子、汽車電子及工業(yè)控制等產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，同時(shí)伴隨著國(guó)際制造業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)了全行業(yè)的飛速發(fā)展，電子元器件產(chǎn)業(yè)作為

17、電子信息產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模也隨之不斷發(fā)展壯大。目前，電子元器件產(chǎn)業(yè)已成為支撐我國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。根據(jù)中國(guó)電子信息產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒，2018年中國(guó)電子元器件工業(yè)合計(jì)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模約3.5萬(wàn)億人民幣。1、主動(dòng)元器件主動(dòng)元器件也稱有源元器件，指在基板上集合多種電子元器件實(shí)現(xiàn)某種特定功能的電路模塊，是電子設(shè)備的重要組成部分，承擔(dān)著運(yùn)算、存儲(chǔ)和信號(hào)調(diào)整等功能，被廣泛應(yīng)用于工業(yè)、汽車、通訊、消費(fèi)、軍工等領(lǐng)域。主動(dòng)元器件主要包括微處理器、存儲(chǔ)器件、邏輯器件、模擬器件和分立器件等。2、被動(dòng)元器件被動(dòng)元器件也稱無(wú)源元器件，是指本身不需要電源而只消耗輸入信號(hào)電能就可以進(jìn)行信號(hào)處理和傳輸?shù)脑骷邆洳?/p>

18、影響信號(hào)基本特征、僅令訊號(hào)通過(guò)而不加以更改的特性。常見的被動(dòng)元器件包括電容、電阻、電感及射頻器件等。電容應(yīng)用于電路中的隔直流通交流、耦合、濾波、協(xié)調(diào)回路、能量轉(zhuǎn)換等領(lǐng)域，電阻主要作用是限制電流，電感在電路中主要用來(lái)調(diào)節(jié)和穩(wěn)定電流與電壓，均是電路的基礎(chǔ)組件。被動(dòng)元器件的應(yīng)用領(lǐng)域極其廣泛，小到家用電器、大到飛機(jī)、高鐵的電子設(shè)備，都必須使用被動(dòng)元器件才能正常工作，是現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)中的基礎(chǔ)產(chǎn)品。二、 行業(yè)技術(shù)水平與技術(shù)特點(diǎn)分銷商作為上游原廠和下游電子產(chǎn)品制造商的連接紐帶，其競(jìng)爭(zhēng)地位取決于能否根據(jù)原廠和電子產(chǎn)品制造商雙方的現(xiàn)狀和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，將雙方的需求和供給信息準(zhǔn)確傳遞給對(duì)方，一方面將原廠的元器件產(chǎn)品推廣給

19、適當(dāng)?shù)碾娮赢a(chǎn)品制造商，另一方面根據(jù)電子產(chǎn)品制造商的業(yè)務(wù)情況為其尋找合適的元器件，幫助其盡快完成產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)。為此，分銷商需要建設(shè)一整套信息系統(tǒng)，對(duì)行業(yè)、客戶及供應(yīng)商等多維度信息進(jìn)行收集、整理、分析，并向上下游及時(shí)傳遞。此外，分銷商需要通過(guò)相對(duì)準(zhǔn)確的需求與供給預(yù)測(cè)，輔之以動(dòng)態(tài)安全庫(kù)存體系，保證客戶服務(wù)水平，最大程度減少資金占用、降低庫(kù)存風(fēng)險(xiǎn)、提高供應(yīng)鏈運(yùn)行效率，以最小的資金成本實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的高效運(yùn)轉(zhuǎn)；需要建立供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)及庫(kù)存優(yōu)化模型，對(duì)客戶的需求進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)分析結(jié)果，合理配置庫(kù)存，從而最大限度地貼近服務(wù)客戶，響應(yīng)客戶需求，提升客戶服務(wù)水平，降低庫(kù)存及物流成本；還需配備倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)，從而提

20、高倉(cāng)庫(kù)作業(yè)效率，降低人工作業(yè)帶來(lái)的品質(zhì)風(fēng)險(xiǎn)。三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無(wú)法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場(chǎng)知名度，產(chǎn)品銷售形勢(shì)良好，產(chǎn)銷率超過(guò) 100%。預(yù)計(jì)未來(lái)幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。公司通過(guò)優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問(wèn)題。通過(guò)本次項(xiàng)目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對(duì)公司發(fā)展的制約，為公司把握市場(chǎng)機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)的需要隨著制造業(yè)智能化、自動(dòng)化產(chǎn)業(yè)升級(jí)，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級(jí)。公司只

21、有以技術(shù)創(chuàng)新和市場(chǎng)開發(fā)為驅(qū)動(dòng)，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國(guó)產(chǎn)化的需求，才能在與國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)中獲得優(yōu)勢(shì)，保持公司在領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨根據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則，充分運(yùn)用經(jīng)濟(jì)組織形式的優(yōu)良運(yùn)行機(jī)制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效

22、益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、被動(dòng)電子元器件行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，

23、強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx集團(tuán)有限公司主要由xx有限責(zé)任公司和xx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx有限責(zé)任公司出資248.00萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司40%股份；xx（集團(tuán)）有限公司出資372萬(wàn)元，占xx集團(tuán)有限公司60%股份。四、 公司管理體制xx集團(tuán)有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)

24、職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的

25、資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作

26、。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)

27、表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)

28、交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資

29、供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、蔣xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002

30、年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。2、楊xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。3、鄒xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。4、肖xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任

31、公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。5、陳xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、陶xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。7、彭xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年

32、6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。8、蘇xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制

33、。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反

34、規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，即公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤(rùn)分配。（1）利潤(rùn)分配原則公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并

35、符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤(rùn)分配政策利潤(rùn)分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)每年度進(jìn)行利潤(rùn)分配。董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會(huì)論證同意，且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)決議通過(guò)，兩次分紅間隔時(shí)間原則上不少于六個(gè)月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展的前提下，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司

36、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。出

37、現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利；合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~或者現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%（包括70%）；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末可供分配的利潤(rùn)余額為負(fù)數(shù)；公司財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見；公司在可預(yù)見的未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)存在重大資金支出安排，進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無(wú)法滿足公司經(jīng)營(yíng)或投資需要。（3）利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制公司利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會(huì)意見后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分

38、紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。公司在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤(rùn)分配方案及留存的未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤(rùn)分配完成后留存的未分配利潤(rùn)應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報(bào)告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。公司如遇借殼上市、重大

39、資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購(gòu)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書、權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書或者收購(gòu)報(bào)告書中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會(huì)的情況說(shuō)明等信息。（4）利潤(rùn)分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機(jī)制（5）利潤(rùn)分配方案的實(shí)施公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項(xiàng)。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，

40、應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第四章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、 進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘1、代理資質(zhì)壁壘代理權(quán)是分銷商

41、從原廠以合理價(jià)格直接取得元器件產(chǎn)品、技術(shù)支持、供應(yīng)保障、品質(zhì)保證等的權(quán)利。對(duì)于優(yōu)質(zhì)的分銷商而言，能夠按照具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格、及時(shí)穩(wěn)定向客戶提供具有質(zhì)量保障的貨物是決定其競(jìng)爭(zhēng)力的核心要素，而這離不開原廠代理權(quán)的保證。由于全球知名原廠數(shù)量少且產(chǎn)能有限，原廠通常具有嚴(yán)格的授權(quán)管理體系，對(duì)其代理商的選擇標(biāo)準(zhǔn)非常嚴(yán)格。分銷商進(jìn)入原廠的銷售體系后，原廠存在一套針對(duì)代理商的考核體系，激勵(lì)代理商不斷提高業(yè)務(wù)能力。分銷商一般需要具備較強(qiáng)的市場(chǎng)開拓能力和服務(wù)能力、豐富的客戶資源、優(yōu)質(zhì)的管理能力以及良好的公司信譽(yù)和資金實(shí)力，經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的篩選認(rèn)證周期后，方可取得代理資質(zhì)。此外，為避免同一區(qū)域內(nèi)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，原廠對(duì)區(qū)域內(nèi)授

42、權(quán)數(shù)量有所控制，目前各大原廠在收縮和精簡(jiǎn)其在大中華區(qū)的代理商數(shù)量。由于取得知名原廠代理權(quán)是決定分銷企業(yè)的業(yè)績(jī)和未來(lái)發(fā)展的直接因素，需要分銷商長(zhǎng)時(shí)間市場(chǎng)耕耘和積累，是難以短期內(nèi)被追趕甚至超越的，這構(gòu)成了行業(yè)的代理資質(zhì)壁壘。2、客戶資源壁壘客戶決定了分銷商的業(yè)績(jī)情況。電子產(chǎn)品是精密度較高的商品，在專業(yè)化分工和生產(chǎn)鏈條日益精細(xì)化的背景下，大型電子產(chǎn)品制造商為保證產(chǎn)品的質(zhì)量，原材料供應(yīng)需可追溯，精確到原材料的具體生產(chǎn)工廠、批號(hào)、生產(chǎn)時(shí)間等，這對(duì)于分銷商的供應(yīng)鏈管理提出了較高的要求；同時(shí)，優(yōu)質(zhì)客戶也對(duì)分銷商的技術(shù)支持、信息傳遞、品質(zhì)及交付保障等均提出了相對(duì)較高的要求。雖然優(yōu)質(zhì)客戶要求較高，但其業(yè)績(jī)水平和

43、成長(zhǎng)空間可為分銷商提供長(zhǎng)期的業(yè)績(jī)保障，有助于分銷商規(guī)模、業(yè)績(jī)的持續(xù)成長(zhǎng)。因此，分銷商客戶資源的優(yōu)質(zhì)程度決定了分銷商自身的發(fā)展前景。分銷行業(yè)有嚴(yán)格的客戶管理體系。在原廠端，實(shí)行新客戶報(bào)備制度，即當(dāng)分銷商確定與客戶進(jìn)行合作后，會(huì)向原廠進(jìn)行報(bào)備，一般來(lái)說(shuō)，該原廠的其他分銷商不會(huì)就該原廠的產(chǎn)品與該客戶展開業(yè)務(wù)合作；在客戶端，大中型電子產(chǎn)品制造商通常有嚴(yán)格的“合格供應(yīng)商”管理制度，即分銷商必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)定（認(rèn)定時(shí)間通常在半年以上）才有資格向客戶供應(yīng)產(chǎn)品，且具體某一家原廠的某條產(chǎn)品線的供應(yīng)資格往往是排他性的。這套客戶管理體系使得所有的物料都可追溯，并且有效地規(guī)避了惡意競(jìng)爭(zhēng)，保障了分銷商、原廠和電子產(chǎn)

44、品制造商三方的權(quán)益，積極引導(dǎo)分銷商持續(xù)投入資源開發(fā)新客戶以及更好地服務(wù)老客戶。行業(yè)內(nèi)大型分銷商通過(guò)與優(yōu)質(zhì)客戶的多年合作，雙方對(duì)彼此之間的流程、要求、物料儲(chǔ)備等充分了解，具備較高的默契度，建立了充分的信任和低成本的溝通方式，達(dá)成了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，進(jìn)而形成行業(yè)的客戶資源壁壘。3、供應(yīng)鏈管理能力壁壘分銷商是產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，通過(guò)整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，降低整體產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)行成本，提高產(chǎn)業(yè)鏈的周轉(zhuǎn)效率，更有效地服務(wù)上下游，這是分銷商的核心價(jià)值所在。被動(dòng)元器件對(duì)于分銷商的供應(yīng)鏈管理能力要求更為苛刻。相對(duì)于主動(dòng)元器件，被動(dòng)元器件品類繁多，用量巨大，單筆交易涉及的交易數(shù)量十分龐大；應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，客戶眾多，分銷商需

45、面對(duì)由數(shù)百乃至數(shù)千家客戶組成的交易網(wǎng)絡(luò)；單價(jià)較低，單顆產(chǎn)品的價(jià)格多數(shù)在幾厘到幾分錢，但在電子產(chǎn)品中不可或缺，單價(jià)不到一分錢的被動(dòng)元器件完全有可能決定單價(jià)數(shù)千元的電子設(shè)備能否順利出貨。被動(dòng)元器件在電子產(chǎn)品零部件中往往數(shù)量占比在70%以上而金額占比在10%以下，客戶對(duì)價(jià)格變動(dòng)的敏感度較低而對(duì)交貨及時(shí)性、交付齊套率的要求較高，供應(yīng)鏈管理能力是客戶選擇分銷商核心關(guān)注點(diǎn)。因此，分銷商需要建立強(qiáng)大的供應(yīng)鏈管理體系，系統(tǒng)性地處理包括客戶信息獲取、客戶需求預(yù)測(cè)、庫(kù)存?zhèn)}儲(chǔ)調(diào)配、備貨管理、物流周轉(zhuǎn)、資金流轉(zhuǎn)等問(wèn)題。這一體系既包括IT等軟硬件系統(tǒng)，也包括采購(gòu)、銷售、倉(cāng)儲(chǔ)、物流等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，還需要長(zhǎng)時(shí)間業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、原廠關(guān)

46、系、客戶關(guān)系的積累，并形成本行業(yè)的壁壘。此外，由于不同電子產(chǎn)品制造商的各種產(chǎn)品對(duì)被動(dòng)元器件的要求存在很多細(xì)微差別，使得被動(dòng)元器件品種繁多。客戶會(huì)根據(jù)自身的生產(chǎn)計(jì)劃向分銷商提供采購(gòu)預(yù)測(cè)并要求分銷商備貨，分銷商據(jù)此向原廠采購(gòu)并形成庫(kù)存，若客戶的生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生變化，有可能導(dǎo)致分銷商庫(kù)存積壓甚至將庫(kù)存降價(jià)處理。因此，分銷商需要對(duì)客戶采購(gòu)預(yù)測(cè)的時(shí)間和數(shù)量進(jìn)行分析，既確保向客戶及時(shí)足量供貨，又保證自身的庫(kù)存安全和資金安全，這建立在對(duì)客戶、行業(yè)以及產(chǎn)品的長(zhǎng)時(shí)間經(jīng)驗(yàn)積累基礎(chǔ)上，從而進(jìn)一步增強(qiáng)了本行業(yè)的供應(yīng)鏈管理能力壁壘。4、資金規(guī)模壁壘分銷商的供貨穩(wěn)定性是其核心能力之一，分銷商往往需要根據(jù)市場(chǎng)總體供求情況預(yù)測(cè)備

47、貨或根據(jù)重點(diǎn)客戶需求提前備貨，以保證為客戶及時(shí)足量供應(yīng)元器件產(chǎn)品。建立安全庫(kù)存需要分銷商準(zhǔn)備一定規(guī)模的資金。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的上升，雖然分銷商可以通過(guò)加強(qiáng)科學(xué)管理、綜合調(diào)配等方式降低對(duì)資金的需求量，但是整體資金規(guī)模需求不斷提高是其必然結(jié)果，分銷商的資金實(shí)力和融資能力也成為發(fā)展的必要條件。同時(shí)，分銷商為客戶提供的賬期通常會(huì)長(zhǎng)于上游為分銷商提供的賬期，從而產(chǎn)生一定的資金壓力。資金規(guī)模在一定程度上成為行業(yè)新進(jìn)入者的壁壘。5、人才壁壘元器件分銷業(yè)務(wù)是對(duì)企業(yè)專業(yè)技術(shù)能力、供應(yīng)商管理能力、客戶管理能力、信息系統(tǒng)建設(shè)能力、資金管理能力等的綜合考驗(yàn)，需要從業(yè)者具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)、產(chǎn)業(yè)背景、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，及強(qiáng)大的信息整

48、合和管理能力，本土分銷商正處在快速發(fā)展階段，行業(yè)人才供給并不充分，因此擁有足夠數(shù)量、專業(yè)的人才是進(jìn)入該行業(yè)的另一壁壘。二、 進(jìn)入行業(yè)的主要壁壘1、代理資質(zhì)壁壘代理權(quán)是分銷商從原廠以合理價(jià)格直接取得元器件產(chǎn)品、技術(shù)支持、供應(yīng)保障、品質(zhì)保證等的權(quán)利。對(duì)于優(yōu)質(zhì)的分銷商而言，能夠按照具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格、及時(shí)穩(wěn)定向客戶提供具有質(zhì)量保障的貨物是決定其競(jìng)爭(zhēng)力的核心要素，而這離不開原廠代理權(quán)的保證。由于全球知名原廠數(shù)量少且產(chǎn)能有限，原廠通常具有嚴(yán)格的授權(quán)管理體系，對(duì)其代理商的選擇標(biāo)準(zhǔn)非常嚴(yán)格。分銷商進(jìn)入原廠的銷售體系后，原廠存在一套針對(duì)代理商的考核體系，激勵(lì)代理商不斷提高業(yè)務(wù)能力。分銷商一般需要具備較強(qiáng)的市場(chǎng)開

49、拓能力和服務(wù)能力、豐富的客戶資源、優(yōu)質(zhì)的管理能力以及良好的公司信譽(yù)和資金實(shí)力，經(jīng)過(guò)一定時(shí)間的篩選認(rèn)證周期后，方可取得代理資質(zhì)。此外，為避免同一區(qū)域內(nèi)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)，原廠對(duì)區(qū)域內(nèi)授權(quán)數(shù)量有所控制，目前各大原廠在收縮和精簡(jiǎn)其在大中華區(qū)的代理商數(shù)量。由于取得知名原廠代理權(quán)是決定分銷企業(yè)的業(yè)績(jī)和未來(lái)發(fā)展的直接因素，需要分銷商長(zhǎng)時(shí)間市場(chǎng)耕耘和積累，是難以短期內(nèi)被追趕甚至超越的，這構(gòu)成了行業(yè)的代理資質(zhì)壁壘。2、客戶資源壁壘客戶決定了分銷商的業(yè)績(jī)情況。電子產(chǎn)品是精密度較高的商品，在專業(yè)化分工和生產(chǎn)鏈條日益精細(xì)化的背景下，大型電子產(chǎn)品制造商為保證產(chǎn)品的質(zhì)量，原材料供應(yīng)需可追溯，精確到原材料的具體生產(chǎn)工廠、批號(hào)、生產(chǎn)

50、時(shí)間等，這對(duì)于分銷商的供應(yīng)鏈管理提出了較高的要求；同時(shí)，優(yōu)質(zhì)客戶也對(duì)分銷商的技術(shù)支持、信息傳遞、品質(zhì)及交付保障等均提出了相對(duì)較高的要求。雖然優(yōu)質(zhì)客戶要求較高，但其業(yè)績(jī)水平和成長(zhǎng)空間可為分銷商提供長(zhǎng)期的業(yè)績(jī)保障，有助于分銷商規(guī)模、業(yè)績(jī)的持續(xù)成長(zhǎng)。因此，分銷商客戶資源的優(yōu)質(zhì)程度決定了分銷商自身的發(fā)展前景。分銷行業(yè)有嚴(yán)格的客戶管理體系。在原廠端，實(shí)行新客戶報(bào)備制度，即當(dāng)分銷商確定與客戶進(jìn)行合作后，會(huì)向原廠進(jìn)行報(bào)備，一般來(lái)說(shuō)，該原廠的其他分銷商不會(huì)就該原廠的產(chǎn)品與該客戶展開業(yè)務(wù)合作；在客戶端，大中型電子產(chǎn)品制造商通常有嚴(yán)格的“合格供應(yīng)商”管理制度，即分銷商必須經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的資質(zhì)認(rèn)定（認(rèn)定時(shí)間通常在半年以上

51、）才有資格向客戶供應(yīng)產(chǎn)品，且具體某一家原廠的某條產(chǎn)品線的供應(yīng)資格往往是排他性的。這套客戶管理體系使得所有的物料都可追溯，并且有效地規(guī)避了惡意競(jìng)爭(zhēng)，保障了分銷商、原廠和電子產(chǎn)品制造商三方的權(quán)益，積極引導(dǎo)分銷商持續(xù)投入資源開發(fā)新客戶以及更好地服務(wù)老客戶。行業(yè)內(nèi)大型分銷商通過(guò)與優(yōu)質(zhì)客戶的多年合作，雙方對(duì)彼此之間的流程、要求、物料儲(chǔ)備等充分了解，具備較高的默契度，建立了充分的信任和低成本的溝通方式，達(dá)成了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系，進(jìn)而形成行業(yè)的客戶資源壁壘。3、供應(yīng)鏈管理能力壁壘分銷商是產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，通過(guò)整合產(chǎn)業(yè)鏈資源，降低整體產(chǎn)業(yè)鏈的運(yùn)行成本，提高產(chǎn)業(yè)鏈的周轉(zhuǎn)效率，更有效地服務(wù)上下游，這是分銷商的核心

52、價(jià)值所在。被動(dòng)元器件對(duì)于分銷商的供應(yīng)鏈管理能力要求更為苛刻。相對(duì)于主動(dòng)元器件，被動(dòng)元器件品類繁多，用量巨大，單筆交易涉及的交易數(shù)量十分龐大；應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，客戶眾多，分銷商需面對(duì)由數(shù)百乃至數(shù)千家客戶組成的交易網(wǎng)絡(luò)；單價(jià)較低，單顆產(chǎn)品的價(jià)格多數(shù)在幾厘到幾分錢，但在電子產(chǎn)品中不可或缺，單價(jià)不到一分錢的被動(dòng)元器件完全有可能決定單價(jià)數(shù)千元的電子設(shè)備能否順利出貨。被動(dòng)元器件在電子產(chǎn)品零部件中往往數(shù)量占比在70%以上而金額占比在10%以下，客戶對(duì)價(jià)格變動(dòng)的敏感度較低而對(duì)交貨及時(shí)性、交付齊套率的要求較高，供應(yīng)鏈管理能力是客戶選擇分銷商核心關(guān)注點(diǎn)。因此，分銷商需要建立強(qiáng)大的供應(yīng)鏈管理體系，系統(tǒng)性地處理包括客戶信

53、息獲取、客戶需求預(yù)測(cè)、庫(kù)存?zhèn)}儲(chǔ)調(diào)配、備貨管理、物流周轉(zhuǎn)、資金流轉(zhuǎn)等問(wèn)題。這一體系既包括IT等軟硬件系統(tǒng)，也包括采購(gòu)、銷售、倉(cāng)儲(chǔ)、物流等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，還需要長(zhǎng)時(shí)間業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)、原廠關(guān)系、客戶關(guān)系的積累，并形成本行業(yè)的壁壘。此外，由于不同電子產(chǎn)品制造商的各種產(chǎn)品對(duì)被動(dòng)元器件的要求存在很多細(xì)微差別，使得被動(dòng)元器件品種繁多。客戶會(huì)根據(jù)自身的生產(chǎn)計(jì)劃向分銷商提供采購(gòu)預(yù)測(cè)并要求分銷商備貨，分銷商據(jù)此向原廠采購(gòu)并形成庫(kù)存，若客戶的生產(chǎn)計(jì)劃發(fā)生變化，有可能導(dǎo)致分銷商庫(kù)存積壓甚至將庫(kù)存降價(jià)處理。因此，分銷商需要對(duì)客戶采購(gòu)預(yù)測(cè)的時(shí)間和數(shù)量進(jìn)行分析，既確保向客戶及時(shí)足量供貨，又保證自身的庫(kù)存安全和資金安全，這建立在對(duì)客戶、

54、行業(yè)以及產(chǎn)品的長(zhǎng)時(shí)間經(jīng)驗(yàn)積累基礎(chǔ)上，從而進(jìn)一步增強(qiáng)了本行業(yè)的供應(yīng)鏈管理能力壁壘。4、資金規(guī)模壁壘分銷商的供貨穩(wěn)定性是其核心能力之一，分銷商往往需要根據(jù)市場(chǎng)總體供求情況預(yù)測(cè)備貨或根據(jù)重點(diǎn)客戶需求提前備貨，以保證為客戶及時(shí)足量供應(yīng)元器件產(chǎn)品。建立安全庫(kù)存需要分銷商準(zhǔn)備一定規(guī)模的資金。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模的上升，雖然分銷商可以通過(guò)加強(qiáng)科學(xué)管理、綜合調(diào)配等方式降低對(duì)資金的需求量，但是整體資金規(guī)模需求不斷提高是其必然結(jié)果，分銷商的資金實(shí)力和融資能力也成為發(fā)展的必要條件。同時(shí)，分銷商為客戶提供的賬期通常會(huì)長(zhǎng)于上游為分銷商提供的賬期，從而產(chǎn)生一定的資金壓力。資金規(guī)模在一定程度上成為行業(yè)新進(jìn)入者的壁壘。5、人才壁壘元

55、器件分銷業(yè)務(wù)是對(duì)企業(yè)專業(yè)技術(shù)能力、供應(yīng)商管理能力、客戶管理能力、信息系統(tǒng)建設(shè)能力、資金管理能力等的綜合考驗(yàn)，需要從業(yè)者具備相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)、產(chǎn)業(yè)背景、行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，及強(qiáng)大的信息整合和管理能力，本土分銷商正處在快速發(fā)展階段，行業(yè)人才供給并不充分，因此擁有足夠數(shù)量、專業(yè)的人才是進(jìn)入該行業(yè)的另一壁壘。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司在召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)決定某一日為股權(quán)登記日。3、

56、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關(guān)信息或者索取的資料，公司尚未對(duì)外披露時(shí)，股東應(yīng)負(fù)有保密的義務(wù)，股東違反保密義務(wù)給公司造成損失時(shí)，股東應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序