公司2013年終盤點計劃盤點通知、盤點時間、人員安排 - 倉庫盤點管理

1、精品資料歡迎下載年終盤點通知年底將至，現(xiàn)公司定于12/24-12/25二天進行年終大盤點，到時倉庫所有出入庫截止于24日上午十二點正。為了盤點工作順利進行，希望相關(guān)部門密切配合，同時注意以下幾點：1)盤點期間需用的原物料以及要入出庫的產(chǎn)成品，各部門要計劃提早安排，盡量避免在盤點前二天進行。2)廠商送貨截止于24日，品管需于24日開好所有驗收單，采購于24日下午下班前拆單交各部門。3)24日上午12:00正廠內(nèi)各類原物料、成品停止出入庫動作。4)倉庫于24日下班前做完所有出入帳，并打印好盤點表.交復(fù)盤人員. 5）公司固定資產(chǎn)定于12/28初盤.12/30復(fù)盤. 總經(jīng)辦2013-12-222013

2、年年終盤點工作安排一、盤點會議：召開時間12/19 下午14：00二、盤點時間： (一)原物料成品在制品:盤點日：12/23-12/24 上午8:00-17:00 。 (二)固定資產(chǎn)盤點日（包括機臺設(shè)備）：盤點日：12/24-12/25上午8:00-17:00 。 三、盤點項目：原物料.成品在制品.固定資產(chǎn)四、盤點計劃表: 日期工 作 項 目相關(guān)單位/人員12/23各類收料截止日采購、倉庫(通知廠商停止收料截止日)托外加工、品管 12/24中午12:00原物料截止配料，領(lǐng)料；成品截止出入庫倉庫、生管12/24下午:15：00在會議室召開盤點會議，說明盤點注意事項郭副理12/24下午5點之前倉庫

3、所有計算機完成作業(yè)，同時將存貨電腦檔案交至財務(wù)部。另外打印一份相應(yīng)盤點表，由盤點人員填寫盤點數(shù)量。倉庫12/25各車間生管在下午5點前把所有在制品明細表做好并交至財務(wù)部。同時注意：各車間的在制品需擺放整齊，并在同樣大小的紙上注明：品名、規(guī)格、材質(zhì)、數(shù)量。以便于盤點人員清查數(shù)量，核對報表。各車間生管12/25各車間品管應(yīng)提前做好不良品的數(shù)量統(tǒng)計與標示（不良品應(yīng)單獨擺放），便于盤點在制品時區(qū)分。各車間品管12/2627日早上分發(fā)存貨盤點清冊、在制品明細表、固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點表倉庫、財務(wù)12/2612/27原物料成品在制品盤點固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點排定人員1/28針對帳面數(shù)、初盤及復(fù)盤差異料

4、件再確認倉庫1/28針對固定資產(chǎn)及低值易耗品盤點實際數(shù)與帳面數(shù)核對財務(wù)1/28填寫庫存盤點調(diào)整表（原因一欄相關(guān)單位需說明），產(chǎn)生盤盈虧資料倉庫 生管 財務(wù)1/28下午5點之前調(diào)整好庫存數(shù)單位主管財務(wù)、倉庫 核準: 制表:五.人員分配表現(xiàn)場總指揮:區(qū)域范圍盤點財產(chǎn)類別盤點人員小組長協(xié)盤人員a 生產(chǎn)車間倉庫及現(xiàn)場氟塑料及所有未入庫之產(chǎn)品（稱重量）謝xxx鄭xxx陳xxx王xxx 趙xxxb車間加工產(chǎn)成品在制品 楊xxx、劉xxx、謝xxx葉xxxb車間鋼球產(chǎn)成品在制品原材料倉庫鑄件、棒材鋼球毛胚何xxx、代xxx、 王xxx洪xxx物料包裝倉庫各類五金件及刀具、紙箱包裝物 魏xxx、陳xxx全廠固

5、定資產(chǎn)郭xxx led 原物料 在產(chǎn)品 制成品 張xxx六:固定資產(chǎn)盤點說明（一）盤點要求：盤點時要仔細、認真，每項資產(chǎn)都要盤點到位，填列清楚、字跡工整，錯誤需修改時應(yīng)在錯誤處畫一條單橫線，在原錯誤處上方填上正確內(nèi)容，并在修改處簽署修改人姓名。1、盤點范圍：各區(qū)域負責(zé)人員依財會部提供的財產(chǎn)清冊進行初次全盤。2、盤點核對項目： (a) 財產(chǎn)是否有粘貼財產(chǎn)標簽 (b) 財產(chǎn)標簽上的財產(chǎn)名稱是否與清冊相符 (c) 使用部門是否與財產(chǎn)清冊列示相同 (d) 型號規(guī)格是否與財產(chǎn)清冊列示相符 (e) 計量單位與財產(chǎn)清冊列示是否正確 (f) 清點財產(chǎn)實物數(shù)量是否與財產(chǎn)清冊相符 核對上列項目,若上述任何項目有錯

6、誤或缺少的,應(yīng)在此財產(chǎn)的備注欄填寫錯誤或缺少的項目3、相符記號標示：盤點中，清單與實物相符的財產(chǎn)，在盤點標記打。4、財產(chǎn)老舊備注：盤點時根據(jù)財產(chǎn)外觀及實際使用情況，針對巳毀損、老舊、報廢、或閑置的財產(chǎn)，應(yīng)在“財產(chǎn)現(xiàn)狀”欄填寫財產(chǎn)存在的上列情形，需要說明的在備注欄加以說明；5、盤點所遇情況處理1）盤點時無實物：(依下列情形判定并依其實際情形備注盤點清冊上)(a)外修：盤點中，清單上有此財產(chǎn)，實物沒有，請確認是否外修，若是則在清冊“財產(chǎn)現(xiàn)狀”欄注明外修。(b)部門移轉(zhuǎn)：盤點中，清單上有此財產(chǎn)，但實物已移轉(zhuǎn)到別部門使用，這種情況應(yīng)在“財產(chǎn)現(xiàn)狀”欄內(nèi)填列“轉(zhuǎn)移”字樣，現(xiàn)轉(zhuǎn)移至哪個部門（或班組）使用應(yīng)在

7、備注中說明，這樣便于調(diào)整財產(chǎn)的保管義務(wù)。(c)遺失（盤虧）：清單上有此財產(chǎn)，實物沒有的，除確認是否為外修和部門移轉(zhuǎn)，還要認真查找原因,查找后確定沒有此財產(chǎn)的實物,應(yīng)在“盤虧、盤盈”欄內(nèi)填列“遺失”字樣，遺失原因?qū)懺趥渥趦?nèi)。2）盤點時清冊無資料：(依下列情形判定并依其實際情形備注盤點清冊上)(a)部門移入：盤點中，清單上沒有的財產(chǎn)，但有其實物，應(yīng)認真查找原因，如果是由別的部門移轉(zhuǎn)過來，這時應(yīng)在清單空格處進行添加記入，并在使用狀況欄內(nèi)填列“移入”字樣，由哪個部門（班組）移入的該財產(chǎn)在備注中說明。(b)盤盈：盤點中，清單上沒有的財產(chǎn)，但有其實物，如果查找的結(jié)果，確實是多出財產(chǎn)，這時應(yīng)在清單空格處進

8、行添加記入（根據(jù)實際財產(chǎn)情況在財產(chǎn)清單上把知道的內(nèi)容，填列在相應(yīng)位置），并在“盤虧、盤盈”欄內(nèi)填列“盤盈”字樣，需要說明的內(nèi)容在備注欄中加以說明。6、各班組各部門初盤完成后，初盤人應(yīng)在盤點清單的相應(yīng)位置簽署姓名，然后將初盤資料財產(chǎn)清單交給財務(wù)部。7、初盤負責(zé)人應(yīng)協(xié)助復(fù)盤者提出初盤資料不正確處，執(zhí)行雙方核實，確為初盤錯誤，應(yīng)在初盤時所做記錄的上方填寫正確結(jié)果，并在修改處簽署姓名（二）復(fù)盤者確認初盤資料：(a)先檢閱初盤資料，修改錯誤處畫列入復(fù)盤樣本內(nèi)（復(fù)盤必盤范圍內(nèi)），并確認在原錯誤處上，初盤人是否在修改處填寫修改人姓名，若無則需先通知初盤人補寫。(b)將異常筆數(shù)列為復(fù)盤樣本先行確認是否如初盤者

9、填列的原因相符。（三）查核方式及查核樣本筆數(shù)：(a)順查v：各區(qū)域之盤點資料各依其(總筆數(shù)扣除原錯誤處之筆數(shù)后)抽核30% (例：資料共15筆扣除錯誤處及異常項目為必需復(fù)盤數(shù)5筆30%則是抽核3筆)(b) 逆查 *：各區(qū)域之盤點資料抽核2筆(以實物抽撰并與清冊核對)(四)復(fù)盤注意事項：參考初盤注意事項之第1點至第8點之說明復(fù)盤人員根據(jù)初盤資料結(jié)合實物再進行認真仔細的復(fù)盤，注意事項除與初盤相同外，還要注意初盤的資料填寫是否正確，不正確處應(yīng)找初盤人核實，確為初盤錯誤，應(yīng)初盤時所做記錄的上放填寫正確結(jié)果，并在修改處簽署姓名。(五)復(fù)盤結(jié)束，復(fù)盤人應(yīng)在盤點清單的相應(yīng)位置簽署姓名，然后將資料財產(chǎn)清單交給

10、財務(wù)人員。(六)各盤點人員將在盤點過程中發(fā)現(xiàn)的各項缺失及建議方式記錄下來。（七）財務(wù)人員依據(jù)盤點資料解決盤點的遺留問題及制作盤盈虧表（列示數(shù)量及金額），并對需要帳務(wù)調(diào)整的部分提出適當處理建議，書面上報給經(jīng)理批示同時請副總核示，批示好后由財務(wù)人員做相應(yīng)的帳務(wù)處理。(八)盤點工作結(jié)束：(a)財務(wù)人員重新整理資料，并針對固定資產(chǎn)重新編碼，定義新的編碼。(b)將整理好的數(shù)據(jù)財產(chǎn)清單打印出來，一式兩份：一份清單（結(jié)合盤點的原始資料）由各單位單位主管自己管轄的財產(chǎn)清單上簽署姓名，作為承擔保管、維護該批財產(chǎn)的依據(jù)，然后交給財務(wù)單位，財務(wù)人員進行歸檔保管；另一份清單，財務(wù)人員根據(jù)清單內(nèi)容打印出財產(chǎn)標簽，標簽內(nèi)容：財產(chǎn)編號、財產(chǎn)名稱、購進日期、規(guī)格型號、使用單位。(九)財務(wù)單位將打印好的標簽交給負責(zé)保管財產(chǎn)的各單位主管，各單位主管應(yīng)根據(jù)標簽內(nèi)容粘貼到財產(chǎn)的相應(yīng)位置。(十)盤點完成由財務(wù)將2011年之盤點計劃、表單、資料、盤點檢討會議記錄歸檔作為下次改進之依據(jù)。七原物料成品半成品盤點說明（一）初盤作業(yè)標準使用單據(jù)相關(guān)單位作業(yè)內(nèi)容/流程盤點表初盤人1.盤點人員26日早上到會議室領(lǐng)盤點表（同時記下所領(lǐng)份數(shù)），然后依據(jù)定位的物料逐項進行盤點，并把盤點的實際數(shù)量填在表上。2.各盤點人務(wù)必詳填盤點表，最后將盤點表交至財務(wù)部。載明：a.儲位;b.日期;c.簽名;