物流公司年終工作總結(jié)報告ppt

1、2013年工作總結(jié)年工作總結(jié)2013年度經(jīng)營狀況年度經(jīng)營狀況2014年工作計(jì)劃年工作計(jì)劃目目錄錄公司概況公司概況1、公司人員配置2、公司經(jīng)營區(qū)域范圍1、2013年長途運(yùn)輸經(jīng)營狀況2、2013年度公司自有車輛經(jīng)營狀況2013年公司人員配置狀況年公司人員配置狀況 6人人 4人人 36人人財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部濟(jì)寧辦濟(jì)寧辦柳州辦柳州辦 3人人業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)部車輛部車輛部總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理3人 3人人總經(jīng)辦總經(jīng)辦共計(jì)：共計(jì)：55人人2公司現(xiàn)有市場區(qū)域范圍公司現(xiàn)有市場區(qū)域范圍北上貨源北上貨源柳工中信河南鄭柳河南柳工安徽華柳其它業(yè)務(wù)南下貨源南下貨源廣西小松廣西山推魚臺馳程其它業(yè)務(wù)濟(jì)寧辦事處濟(jì)寧辦事處柳州辦事處

2、柳州辦事處2013年經(jīng)營狀況年經(jīng)營狀況 月份 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月 12月 合計(jì) 營業(yè)收入（萬元） 307.85 200.23 535.94 428.79 378.98 398.33 302.76 381.88 384.27 417.40 478.66 383.19 4,598.28 營業(yè)成本（萬元） 263.23 198.34466.81 399.00 334.36 357.78 286.28 345.44 327.13 364.40 435.63 343.49 4,121.89 凈利潤 （萬元） 44.62 1.90 69.13 29.79 44.62 40.5

3、5 16.48 36.44 57.14 53.00 43.03 39.70 476.40 項(xiàng)項(xiàng) 目目營業(yè)額（萬元）營業(yè)額（萬元）成本（萬元）成本（萬元）利潤（萬元）利潤（萬元）利潤率利潤率20092009年年2048144860029.30%20132013年年4215.093778.39436.710.36%增長額增長額2167.092330.39-163.3增長率增長率105.81%160.94%-27.22% 導(dǎo)致成本增長的幾大因素導(dǎo)致成本增長的幾大因素1、燃油價格上漲，是導(dǎo)致成本增加的一大主要因素；2、高速公路實(shí)行計(jì)重收費(fèi)也是導(dǎo)致成長增長的主要因素之一；3、路政管理部門加強(qiáng)對超限運(yùn)輸?shù)?/p>

4、管理，導(dǎo)致過機(jī)費(fèi)和罰款的增高；4、隨著車輛使用年限的增加，導(dǎo)致車輛維修成本的增加。2013年長途運(yùn)輸量分月表年長途運(yùn)輸量分月表濟(jì)濟(jì)寧寧辦辦事事處處項(xiàng)目項(xiàng)目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合計(jì)合計(jì)廣西小松（臺）廣西小松（臺）683510111880746477101711121011002 廣西山推（臺）廣西山推（臺）411430353124477152225451472 自找業(yè)務(wù)（臺）自找業(yè)務(wù)（臺）0215134885112261 自找業(yè)務(wù)（噸）自找業(yè)務(wù)（噸）12490.496.6197.6133.8

5、243.498.729.6092.9127.28551289 柳柳州州辦辦事事處處安徽華柳安徽華柳112438133152122124503328 337 河南柳工河南柳工2272620181161017255019 231 河南鄭柳河南鄭柳7650124113951096192898511892 1104 湖南路通湖南路通208111468570171510 121 山西柳工山西柳工813291616296920591720 242 自找業(yè)務(wù)自找業(yè)務(wù)16154222282214103243 181濟(jì)寧辦事處運(yùn)輸合計(jì)：濟(jì)寧辦事處運(yùn)輸合計(jì)：1095113215812410211915615810

6、41681541535 柳州辦事處運(yùn)輸合計(jì)：柳州辦事處運(yùn)輸合計(jì)：153117270198194231104149153238237173 2217 總總 計(jì)計(jì)3752 注：注：2013年長途發(fā)機(jī)共計(jì)年長途發(fā)機(jī)共計(jì)3752臺，配件臺，配件1289噸。噸。20132013年長途外請車收入年長途外請車收入項(xiàng)項(xiàng) 目目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)濟(jì)寧辦事處外請車運(yùn)輸量8.00 7.00 20.00 38.00 13.00 28.00 19.00 25.00 21.00 14.00 38.00 24.00 255.00 柳州辦事處外請車運(yùn)輸量12.00 28.00 109.0

7、0 48.00 56.00 116.00 7.00 7.00 24.00 115.00 98.00 50.00 670.00 濟(jì)寧辦事處外請車收入（萬元）14.65 11.90 38.45 55.40 55.40 26.45 46.40 33.05 47.04 26.18 59.15 37.64 451.71 外請車成本（萬元）12.14 10.71 34.31 50.69 50.69 23.80 41.73 29.75 42.12 22.30 49.61 33.44 401.25 外請車?yán)麧櫍ㄈf元）2.51 1.19 4.15 4.72 4.72 2.66 4.68 3.31 4.92 3.

8、88 9.54 4.20 50.46 柳州辦事處外請車收入（萬元）8.60 22.83 89.54 34.98 78.41 90.27 3.42 4.83 29.03 122.71 73.36 50.73 608.70 外請車成本（萬元）7.03 16.60 72.22 24.39 37.23 72.45 3.02 4.05 16.60 94.85 64.90 37.58 450.91 外請車?yán)麧櫍ㄈf元）1.57 6.23 17.32 10.59 41.18 17.83 0.40 0.78 12.43 27.86 8.46 13.15 157.79 外請車?yán)麧櫤嫌?jì)（萬元）外請車?yán)麧櫤嫌?jì)（萬元）

9、4.08 7.42 21.47 15.31 45.89 20.48 5.08 4.09 17.35 31.74 18.00 17.35 208.25 2013年廣西區(qū)內(nèi)短途運(yùn)輸概況年廣西區(qū)內(nèi)短途運(yùn)輸概況客戶客戶/ /月份月份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合計(jì)合計(jì)廣西山推廣西山推( (臺臺) )161850734918614551414042504廣西小松廣西小松( (臺臺) )55542821721421421041071531391721131635自找業(yè)務(wù)自找業(yè)務(wù)( (臺臺) )32023010

10、1320035合合 計(jì)計(jì)( (臺臺) )74743322681911611651532071822121552174收收 入入( (萬元萬元) )23.3417.98101.0173.8047.2742.3133.4950.7148.2355.4469.5751.20 614.36 成成 本本( (萬元萬元) )16.1814.2182.9359.3634.9833.1926.6537.6336.6041.5151.8139.54474.58 毛利額毛利額( (萬元萬元) )7.163.7718.0914.449.299.126.8413.0811.6313.9317.7611.66 136.

11、77 毛利率毛利率( (萬元萬元) )30.69%20.98%17.91%19.56%19.65%21.55%20.43%25.79%24.12%25.13%25.53%22.77%22.26%2013年廣西區(qū)內(nèi)短途運(yùn)輸經(jīng)營數(shù)據(jù)分月柱狀圖年廣西區(qū)內(nèi)短途運(yùn)輸經(jīng)營數(shù)據(jù)分月柱狀圖注：注：2013年區(qū)內(nèi)運(yùn)輸合計(jì)發(fā)機(jī)年區(qū)內(nèi)運(yùn)輸合計(jì)發(fā)機(jī)2174臺，營業(yè)收臺，營業(yè)收入為入為614.36萬元，毛利額為萬元，毛利額為136.77萬元。萬元。預(yù)測數(shù)據(jù)2013年公司自有年公司自有13臺車分月收入情況臺車分月收入情況注：注：1212月投入使用的月投入使用的2 2輛新車未納入統(tǒng)計(jì)。輛新車未納入統(tǒng)計(jì)。2013年公司自有年

12、公司自有13臺車輛共計(jì)收入臺車輛共計(jì)收入2863.34萬元，成本為萬元，成本為2225.42萬元，毛利潤為萬元，毛利潤為637.92萬萬元。元。預(yù)測預(yù)測2013 年自有車輛運(yùn)行情況年自有車輛運(yùn)行情況 車牌號入戶時間車輛行駛總里程（萬公里）營業(yè)收入（萬元） 毛利潤（萬元）毛利率備注桂a187822004.1.1128.36180.24 24.29 13.47%桂a671582007.4.1171.8165.98 30.23 18.21%該車應(yīng)需處理交通事故，2個月未運(yùn)營。桂a671282007.4.1184.2243.94 58.41 23.94%桂a671832007.4.1180.97212

13、.99 45.72 21.47%桂a635792007.9.1874.65237.77 58.32 24.53%桂a793372008.11.1546.63227.20 54.24 23.87%桂a667052007.9.1869.08228.76 41.56 18.17%桂a738022008.1.2265.29197.96 39.22 19.81%桂a738182008.1.2263.82228.86 56.64 24.75%桂a912982009.11.2524.84229.10 58.15 25.38%桂a917902009.11.2525.9240.43 61.38 25.53%桂a

14、917792009.11.2526.21255.08 70.08 27.47%桂a912302009.11.2524.29215.05 41.09 19.11%合 計(jì)2,863.34 639.32 21.98%注：注：2013年年12月投入使用的月投入使用的2臺新車未納入統(tǒng)計(jì)。臺新車未納入統(tǒng)計(jì)。 注：另外6臺車分別為2009年12月份和2013年12月的新購車輛，故未納入對比。9臺舊車單車的毛利潤縱向?qū)Ρ扰_舊車單車的毛利潤縱向?qū)Ρ软?xiàng)目項(xiàng)目桂桂a18782a18782桂桂a67158a67158桂桂a67128a67128桂桂a67183a67183桂桂a63579a63579桂桂a79337a

15、79337桂桂a66705a66705桂桂a73802a73802桂桂a73818a738182009年年 （萬元）（萬元）16.8431.5253.8839.9160.0655.0832.1642.4739.332013年年 （萬元）（萬元）24.2930.2358.4145.7258.3254.2441.5639.2256.64增長額度（萬元）增長額度（萬元）7.45 -1.29-1.29 4.53 5.81 -1.73-1.73 -0.83-0.83 9.40 -3.25-3.25 17.31 3 3、車輛路上罰款金額縱向?qū)Ρ?、車輛路上罰款金額縱向?qū)Ρ软?xiàng)目車輛數(shù)量(臺）罰款總額（萬元）平

16、均單車罰款額（萬元）2008年934.733.86 2009年924.852.76 2013年1365.945.07 罰款增加的原因：罰款增加的原因：1、高速公路實(shí)行計(jì)重收費(fèi)后交通管、高速公路實(shí)行計(jì)重收費(fèi)后交通管理部門加強(qiáng)了對超限運(yùn)輸?shù)墓芾砝聿块T加強(qiáng)了對超限運(yùn)輸?shù)墓芾怼?、運(yùn)力不足，公司所有車輛一直處、運(yùn)力不足，公司所有車輛一直處于滿負(fù)載運(yùn)轉(zhuǎn)，為了完成運(yùn)輸任務(wù)，于滿負(fù)載運(yùn)轉(zhuǎn)，為了完成運(yùn)輸任務(wù)，不得不超載運(yùn)輸。不得不超載運(yùn)輸。2013年車輛修理費(fèi)柱狀對比圖年車輛修理費(fèi)柱狀對比圖該車4、5兩個月因需處理交通事故，未營運(yùn)。修理修理次數(shù)次數(shù)桂a18782桂a67128桂a67158桂a67183桂a6

17、6705桂a63579桂a73802桂a79337桂a73818桂a91230桂a91790桂a91779桂a91298403623343432323233333228232013年車輛修理費(fèi)總額為85.62萬元,車輛維修次數(shù)和維修費(fèi)用隨著使用年限的增加而增長。為了確保高效的完成運(yùn)輸任務(wù)，明年將對使用年限超過4年的四臺舊車進(jìn)行更新。2013年車輛運(yùn)營成本構(gòu)成情況年車輛運(yùn)營成本構(gòu)成情況（單位：萬元）（單位：萬元）2013年費(fèi)用構(gòu)成年費(fèi)用構(gòu)成日常費(fèi)用項(xiàng)目合計(jì)日常費(fèi)用殘疾人保障金 1.61 業(yè)務(wù)招待（餐費(fèi)） 23.32 審計(jì)費(fèi) 0.60 交通 0.62 會務(wù)費(fèi) 0.84 通訊 7.72 其他 5.8

18、6 水電.物業(yè)費(fèi) 1.88 小計(jì) 227.20 停車過路費(fèi) 0.96 財(cái)務(wù)費(fèi)用匯款手續(xù)費(fèi) 0.52 經(jīng)營燃料 13.74 利息 -0.13 差旅費(fèi) 9.58 支票工本及手續(xù)費(fèi) 0.09 經(jīng)營修理費(fèi) 3.88 取款手續(xù)費(fèi) 0.58 租賃費(fèi)（公司、辦事處） 16.81 匯票貼現(xiàn)手續(xù)費(fèi) 0.01 經(jīng)營汽車罰款 0.17 小計(jì) 1.07 辦公費(fèi)用 5.71 稅費(fèi)營業(yè)稅 106.33 郵寄 0.85 城建稅 7.44 工資 95.41 教育附加 3.19 福利 6.59 地方教育 1.06 折舊 9.17 防洪保安費(fèi) 3.40 社保醫(yī)保 15.61 所得稅 2.58 保險 3.41 小計(jì) 123.99

19、印花稅 2.86 合計(jì) 352.26 客客 戶戶合計(jì)合計(jì)( (萬元）萬元）客客 戶戶合計(jì)（萬元）合計(jì)（萬元）廣西小松工程機(jī)械設(shè)備有限公司 1,652.27 柳州辦事處 6.60 廣西山推機(jī)械有限責(zé)任公司 726.95 濟(jì)寧辦事處 39.15 安徽華柳工程機(jī)械有限責(zé)任公司 340.78 柴建保 21.16 廣西徐挖 9.40 青州市騰邦物流有限公司 10.98 青島柳工永安建設(shè)機(jī)械有限公司 132.38 興業(yè)葵陽海螺水泥有限公司 0.80 濟(jì)南柳工永安機(jī)械設(shè)備有限公司 1.80 廣西中信物流 247.98 河南柳工機(jī)械設(shè)備有限公司 165.75 江蘇建宸工程機(jī)械有限公司 2.70 廣西柳工機(jī)械股

20、份有限公司 127.02 濟(jì)南明施 1.00 魚臺縣馳程汽車運(yùn)輸有限公司 48.06 福建山推 8.40 河南鄭柳工程機(jī)械有限公司 555.54 貴州小松 2.00 廈門恒信源 3.50 廣西龍廣 0.93 廣西凱斯工程機(jī)械有限公司 63.03 重慶海松 2.75 云南柳工 1.20 昆明山推 12.40 柳州柳工挖掘機(jī)有限公司 2.92 現(xiàn)金收入(公司) 14.39 山西柳工挖掘機(jī)有限公司 1.45 其他(售舊輪胎紙皮) 1.65 福建小松 15.90 合計(jì) 4,212.83 2013年企業(yè)收入來源年企業(yè)收入來源（一）（一） 2014年運(yùn)輸計(jì)劃年運(yùn)輸計(jì)劃一、一、20142014年預(yù)計(jì)運(yùn)輸量年

21、預(yù)計(jì)運(yùn)輸量項(xiàng)目項(xiàng)目1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月合計(jì)合計(jì)南下南下廣西小松（臺）廣西小松（臺）8754162154119838582999797861205廣西山推（臺）廣西山推（臺）432783675361369375704830686自找業(yè)務(wù)（臺）自找業(yè)務(wù)（臺）93241921139132124148178北上北上安徽華柳（臺）安徽華柳（臺）502575657560403055786532650河南鄭柳（臺）河南鄭柳（臺）12580125165155110100901301901851451600

22、河南柳工（臺）河南柳工（臺）403550555045202035405060500中信物流（臺）中信物流（臺）503580607075403550605045650南下發(fā)機(jī)量（臺）南下發(fā)機(jī)量（臺）139842692401931571301881951911591242069北上發(fā)機(jī)量（臺）北上發(fā)機(jī)量（臺）2651753303453502902001752703683502823400公司自有動力（掛）公司自有動力（掛）606060606060606060606060720南下缺口（掛）南下缺口（掛）9.5-18-1874.56036.518.553437.535.519.52314.5北上缺口（掛）北上缺口（掛）72.527.5105112.5115854027.57512411581980注：按照每月每臺車每