2021年上半年財務部工作小結

1、2021年上半年財務部工作小結尊敬的各位領導、各位同事，大家下午好。下面我對_公司財務部門的工作進行總結。我的總結分為二個部分：第一部分財務部門上半年工作總結;第二部分財務部門下半年的工作重點，暨財務部門二線為一線服務的_條承諾。第一部分：財務部門上半年工作總結1、各種財務報表的編制和審核。財務部門每月制作和上報的報表加起來有近百個，包括每日上報的資金日報表，核對每日的收支明細;營業(yè)收入核對表，檢查各門店每日的營業(yè)款是否在次日存入銀行，以及存款是否與營業(yè)現(xiàn)金收入相符。每周要上報代金券回收情況，也就是我們門店上報的券是否按要求回收，與收銀系統(tǒng)是否相符;每周還要上報證照_辦理情況。每月_日前要上報

2、_公司各店營業(yè)收入明細表、現(xiàn)金盤點表和銀行余額調節(jié)表，每月_日前要上報上月各店_盤點表、毛利率表和水電煤表，每月_日前要上報資產(chǎn)負債表、利潤表、部門損益表、門店損益表和物流報表。每月_日前要上報資金預算表。每月_日前要上報財務分析報告、現(xiàn)金流量表和管理費用明細表。2、綜合納稅申報。按照稅法的要求，每月在_日前繳納各店上個月的稅款，每季度_日前上報各店的所得稅分配表，每年_月底之前上報所得稅匯算清繳表。3、新店開業(yè)的銀行、稅務工作。_年_月_日和_日分別開了唐山萬達店和_大悅城店，_月_日開了_萬達店，每開一家新店要辦理銀行刷卡POS機、稅控機、_、大眾點評POS機、商通卡POS機，_市區(qū)外的門

3、店，比如_和_的新開門店的還需新開銀行賬戶、三方協(xié)議、以及與稅務專管員的銜接。4、配合會計師事務所、稅務師事務所完成了_年度的報表審計和稅務審計工作。5、審核報銷費用。對于每一張報銷的單據(jù)，都要審核_是否符合要求，包括抬頭是否是我公司的全稱，是否是真_，金額是否與報銷金額一致，以及該項費用是否是合理支出等。特別是審核費用是否是合理支出，需要我們各部門各門店控制好本部門本店面的費用，財務部門在報銷時也加強各種費用的控制?？梢圆换ǖ腻X不要支出，平時注重節(jié)約，節(jié)約用紙，一些文檔可以雙面打印;節(jié)約用電，人走關燈等。在不影響顧客和員工感受的情況下，倡導節(jié)約、低碳環(huán)保。6、日常賬務處理。按照會計法和會計準

4、則的要求，認真將每一筆收入、成本和費用制作成憑證，及時將每月的會計憑證打印出來，整理歸檔。第二部分，下半年的工作重點下半年_公司財務部門在保證做好財務工作，財務、稅務、統(tǒng)計工作不出差錯的同時，要著重加強二線為一線的服務意識。以下是_公司財務部門的_條服務承諾。1、門店的報銷方面。自財務部門收到單據(jù)起若無特殊事情當日付款，最遲不超過_日內付款。2、門店的_方面。每月月初財務部門根據(jù)各店的營業(yè)需要購買當月_，若門店當月的_用完，提前_天向財務部門申請可繼續(xù)購買。一般情況下，請各店根據(jù)本店的營業(yè)需要預估本月的_，根據(jù)上月剩下的_，可適當多估_%，但不要估太多，因為估太多了，稅務所與上個月該店的_使用

5、量比較，申購太多不賣。我們各店的稅控卡上都記錄有這個店上個月的_開具明細。3、門店的水電煤費請購方面。財務部門在收到水電煤請購的OA后，當天寫單據(jù)，當天發(fā)OA報審批，在工作流審批同意后，當天付款申請總公司授權放款。因為包括_公司和總公司的領導有時不在辦公室，無法簽字或審批授權等情況，因此，需提前一周(即_個工作日)申請。4、工資的發(fā)放方面。根據(jù)行政人事部的工資表，每月_日以前(含_日)按時發(fā)放自發(fā)人員的工資，每月_日以前(含_日)按時發(fā)放離職人員工資。5、_市內的七家門店的電話費在_日前繳納。保證門店不因電話欠費影響門店營運。因為_市的銀行無法繳納_市以外省市的電話費，對于外地的四家門店，還是

6、由該店長在當?shù)氐你y行或營業(yè)廳自行繳納。如果外地的門店的電話費，還是我們單獨去一趟_或_繳納，需要一個人一天的時間，我們財務部門人員不多，成本也太高了。5、實行微笑服務。因為財財務部門是一個與數(shù)字打交道的部門，平時工作表情嚴肅，但我希望我們做到門店或其它部門的同事到財務部門辦事時，能給對方一個笑容，要優(yōu)先將門店或其它部門人員的事情先辦，自己的事情后辦，減少門店或其它部門人員在財務部門等待的時間，如果門店或其他部門人員要求的事情目前辦不到，要解釋不能辦到的原因，以及我們辦理的時間或對方該如何做才能辦理。6、財務部門人員手機保持_小時開機，隨時接聽辦理門店和其他部門的緊急事情。以上是_公司財務部門的_條服務承諾，在以后的工作中，若有需要財務部門解決的事情，也可以隨時向我反應，我們能做到的盡力做到。時間