公司機(jī)構(gòu)職能劃分

1、公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置與職能劃分別道林2013 年 7 月 1 日（內(nèi)部資料，僅供參考）目錄公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)圖 2公司的職能與工作范圍 2公司機(jī)構(gòu)人員配置 3公司部門及職能 4各部門職能 5一、綜合辦公室 5（一）文秘 5（二）政策研究 6（三）行政后勤部 7（四）黨委及群團(tuán)工作 7（五）檔案管理 9（六）法律事務(wù) 9（七）企業(yè)宣傳 9二、人力資源部 9（一）人力資源部 9（二）企業(yè)文化建設(shè)管理 10三、財務(wù)管理部 12（一）當(dāng)前財務(wù)部主要職責(zé)范圍 12（二）財務(wù)管理部擬下設(shè)機(jī)構(gòu) 141、會計(jì)核算 142、資金管理 143、成本費(fèi)用管理 144、稽核監(jiān)督 14（三）對外投資和融資 14四、財務(wù)審計(jì)部 1

2、5五、工程審計(jì)部 17（一）工程項(xiàng)目的前期審計(jì) 17（二）工程施工過程審計(jì) 18（三）工程項(xiàng)目終結(jié)審計(jì) 19六、企業(yè)管理部 20（一）計(jì)劃管理 20（二）安全生產(chǎn)督察 21七、項(xiàng)目建設(shè)部 22八、市場營銷部 22九、信息部 23十、對外聯(lián)絡(luò)部 24（一）對外聯(lián)絡(luò)部負(fù)責(zé)事項(xiàng) （二）對外聯(lián)絡(luò)部的主要工作 公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置確立后的工作 一、確定部門職能與個人崗位責(zé)任制 二、制訂規(guī)章制度三、規(guī)章制度的發(fā)布實(shí)施 備講的幾個部門職責(zé) 一、工程審計(jì)部 二、科研項(xiàng)目管理三、企業(yè)策劃部 24242525252626262627既總戰(zhàn)探合辦公室人力資源部財分臂理弗時務(wù)審計(jì)部A： 在 審 if- 部副總裁.副總裁副

3、總栽；，!_ I1什業(yè)管理都項(xiàng)目建設(shè)部市場營銷部對外聯(lián)潞海公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)圖公司的職能與工作范圍公司下設(shè)綜合辦公室、人力資源部、財務(wù)管理部、財務(wù)審計(jì)部、工程審計(jì)部、信息部、企業(yè)管理部、項(xiàng)目建設(shè)部、市場營銷部、對外 聯(lián)絡(luò)部等十個內(nèi)部職能機(jī)構(gòu)。公司對所屬集團(tuán)與企業(yè)實(shí)施宏觀計(jì)劃管理，對下達(dá)的經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)與考核。對公司財務(wù)按董事會的要求與財務(wù)管理制度和審批核銷流程實(shí)施控管。對新上項(xiàng)目進(jìn)行項(xiàng)目前期論證，在確定新上項(xiàng)目之后，組建班子, 籌措資金，監(jiān)督實(shí)施。對所有新上項(xiàng)目和技改項(xiàng)目工程，進(jìn)行前期、中期和終結(jié)審計(jì)，以控制工程管理漏洞，確保工程項(xiàng)目實(shí)施。對煤炭銷售實(shí)行統(tǒng)一管理和考核。對煤炭物資供應(yīng)統(tǒng)

4、一使用物資供應(yīng)平臺管理。在企業(yè)全面推行與培訓(xùn)辦公自動化。建設(shè)與公司相適應(yīng)的企業(yè)文化。公司機(jī)構(gòu)人員配置（略）公司部門及職能徐含辦公室企 業(yè) 宜 傳政 策 旺 先丁界環(huán)一汁郃招世林鐘刑工程管W一項(xiàng)“宜施-方案論證-#項(xiàng)報批項(xiàng)Hlr行件期靠經(jīng)rnl+EH支個生產(chǎn)科案iftln理固定啖產(chǎn)監(jiān)管工程秋修管格審計(jì)引IG，儲得懵.IIttL堆粒,格中i1-音同市計(jì)闈決算市汁曉產(chǎn)中詁綜濟(jì)責(zé)任市加Jw JI Lr T.對外聯(lián)絡(luò)部信息部市場營情都選 型 建 設(shè) ,儂 護(hù)網(wǎng)絡(luò) 對外E L傳停 息 監(jiān) 管業(yè)品流雙優(yōu)化收集發(fā)布計(jì)劃各部門職能一、綜合辦公室綜合辦公室全面執(zhí)行總裁的各項(xiàng)指令，全體人員的所有工作直接 對辦公室主

5、任負(fù)責(zé)。綜合辦公室必須充分發(fā)揮辦公室在企業(yè)宏觀管理上的 綜合平衡 協(xié)調(diào)服務(wù)職能。經(jīng)介少公室（一）文秘1、負(fù)責(zé)協(xié)助總裁做好各項(xiàng)經(jīng)營管理制度的制訂、修改、完善工 作，并督促、檢查、落實(shí)、考核各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況。2、負(fù)責(zé)協(xié)助總裁做好企業(yè)戰(zhàn)略研究，協(xié)助相關(guān)部門制訂各項(xiàng)經(jīng) 營規(guī)劃與責(zé)任狀，負(fù)責(zé)各項(xiàng)經(jīng)營規(guī)劃與責(zé)任狀的落實(shí)、實(shí)施、檢查、 督辦及考核執(zhí)行情況。3、負(fù)責(zé)協(xié)助總裁調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營管理情況并及時提出 處理意見或建議，供總裁決策。4、負(fù)責(zé)協(xié)助總裁做好項(xiàng)目的市場調(diào)研、市場分析，組織做好各類項(xiàng)目申報工作。5、做好總裁辦公會議和其他會議的組織工作與會議記錄。做好以公司名義下發(fā)文件的起草、核稿與發(fā)布

6、。負(fù)責(zé)文書檔案管理和企業(yè)各類檔案的管理。6、負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)外的公文辦理，文件的發(fā)放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作，及各類文件的分類發(fā)送，呈請上級領(lǐng)導(dǎo)閱批并轉(zhuǎn)請有關(guān)部門處理等項(xiàng)工作。7、保管并按規(guī)定使用企業(yè)各類印章和介紹信。8、及時處理、匯報各類來信、來訪事宜。9、負(fù)責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)或兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)的接待、參觀等項(xiàng)工作。（二）政策研究1、研究國家與地方政府對于企業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)方向等各項(xiàng)政策，編輯決策參考，定期發(fā)布供領(lǐng)導(dǎo)參閱。2、為領(lǐng)導(dǎo)決定的新上項(xiàng)目和重決策事項(xiàng)提供政策和法律依據(jù)。3、根據(jù)國家和地方政策，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)對新上項(xiàng)目的可行性論證報告和商業(yè)計(jì)劃書進(jìn)行初步分析，提出意見和建議供領(lǐng)導(dǎo)決策。4、對企業(yè)運(yùn)行

7、中出現(xiàn)的問題尋求并提供法律依據(jù)與解決的參考意見，負(fù)責(zé)研究相關(guān)的政策與法務(wù)方面的具體工作。5、起草公司有關(guān)政策性的文件。（三）行政后勤部1、行政管理職能：負(fù)責(zé)制度貫徹、行政檢查、勞動紀(jì)律、行政大會籌備與組織。2、總務(wù)管理職能：負(fù)責(zé)非生產(chǎn)采購、辦公用品發(fā)放與管理、工衣工牌制作發(fā)放、行政大樓保潔。3、工作保障職能：辦公用房與場地供給、辦公設(shè)備設(shè)施供給、環(huán)境綠化、水電保障、辦公飲用水供給、車輛調(diào)度、上下班交通協(xié)調(diào)服務(wù)、行政接待、基建組織與管理。4、生活保障職能：食宿保障，包括用餐供給與管理、住宿安排與管理；廁所管理、垃圾處理等。5、娛樂保障職能：員工活動組織、活動場地設(shè)施管理。6、 保健職能：醫(yī)療保健

8、或設(shè)醫(yī)療室、員工身體檢查組織與服務(wù)、衛(wèi)生與防疫管理。7、安保職能：人身安全、消防安全、門禁管理、貨物放行憑條傳遞、來賓登記等。8、企業(yè)各類資質(zhì)的辦理、年檢與管理。9、公司車輛管理。（四）黨委及群團(tuán)工作1、黨委非公有制經(jīng)濟(jì)組織中黨的基層組織，貫徹黨的方針政策，引導(dǎo)和監(jiān)督企業(yè)遵守國家的法律法規(guī)，領(lǐng)導(dǎo)工會、共青團(tuán)等群眾組織，團(tuán)結(jié)凝聚職工群眾，維護(hù)各方的合法權(quán)益，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。2、工會企業(yè)工會的基本任務(wù)（ 1）組織職工依法通過職工代表大會或職工大會和其他形式，參加企業(yè)民主管理和民主監(jiān)督，檢查督促職工代表大會或職工大會決議的執(zhí)行。（ 2）幫助和指導(dǎo)職工與企業(yè)簽訂勞動合同。就勞動報酬、工作時間、勞動定

9、額、休息休假、勞動安全衛(wèi)生、保險福利等與企業(yè)平等協(xié)商、簽訂集體合同，并監(jiān)督集體合同的履行。調(diào)解勞動爭議。（ 3）組織職工開展勞動競賽、合理化建議、技術(shù)革新、技術(shù)攻關(guān)、技術(shù)協(xié)作、發(fā)明創(chuàng)造、崗位練兵、技術(shù)比賽等群眾性經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新活動。（ 4）組織培養(yǎng)、評選、表彰勞動模范，負(fù)責(zé)做好勞動模范的日常管理工作。（ 5）對職工進(jìn)行思想政治教育，組織職工學(xué)習(xí)文化、科學(xué)和業(yè)務(wù)知識，提高職工素質(zhì)。辦好職工文化、教育、體育事業(yè)，開展健康的文化體育活動。（ 6）協(xié)助和督促企業(yè)做好勞動報酬、勞動安全衛(wèi)生和保險福利等方面的工作，監(jiān)督有關(guān)法律法規(guī)的貫徹執(zhí)行。參與勞動安全衛(wèi)生事故的調(diào)查處理。協(xié)助企業(yè)辦好職工集體福利事業(yè)，做好

10、困難職工幫扶救助工作，為職工辦實(shí)事、做好事、解難事。（ 7）維護(hù)女職工的特殊利益。（五）檔案管理（六）法律事務(wù)（七）企業(yè)宣傳二、人力資源部（一）人力資源部1、制定本部門的工作計(jì)劃，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批后組織實(shí)施。2、制訂、修改公司各項(xiàng)人力資源管理制度和管理辦法，建立制 度化、規(guī)范化、科學(xué)化的人力資源管理體系。3、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，分析公司現(xiàn)有人力資源狀況，預(yù)測人員 需求，制定、修改人力資源規(guī)劃，經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。4、在各部門的協(xié)助下進(jìn)行工作分析；提出崗位設(shè)置調(diào)整意見； 明確部門、崗位職責(zé)及崗位任職資格；編制、修改和完善部門、崗位 職責(zé)說明書；合理評價崗位價值。5、根據(jù)崗位需求狀況和人力資源規(guī)劃，

11、制定招聘計(jì)劃，做好招 聘前的準(zhǔn)備、招聘實(shí)施和招聘后的手續(xù)完備等工作。6、組織建立績效管理體系，制訂相關(guān)方案；牽頭組織公司各部門進(jìn)行績效考核并予以指導(dǎo)和監(jiān)督，協(xié)助總裁對各部門負(fù)責(zé)人的考核；做好考核結(jié)果的匯總、審核和歸檔管理等工作。7、根據(jù)企業(yè)規(guī)劃和員工發(fā)展需要，建立和完善員工培訓(xùn)體系；組織實(shí)施、指導(dǎo)協(xié)調(diào)對員工進(jìn)行的分類、分層次培訓(xùn)，努力提高員工素質(zhì)。8、制定公司的薪酬、福利方案，經(jīng)審批后組織實(shí)施；核算員工工資，計(jì)算員工社會保險繳納標(biāo)準(zhǔn)、繳納社會保險。9、做好員工人事檔案管理工作。定期匯總、編制人力資源管理方面的相關(guān)統(tǒng)計(jì)報表和統(tǒng)計(jì)報告。10、辦理員工錄用、遷調(diào)、獎懲、離職、退休手續(xù)，辦理中層管理人

12、員的考察、選拔、聘任、解聘事宜，牽頭組織對公司領(lǐng)導(dǎo)班子的年度考核。11、做好勞動合同管理、勞動糾紛處理和勞動保護(hù)工作。12 、及時與各部門溝通、協(xié)調(diào)，協(xié)助各部門做好員工管理工作。搞好部門建設(shè)，不斷改進(jìn)內(nèi)部管理工作，提高員工綜合素質(zhì)和部門工作績效。（二）企業(yè)文化建設(shè)管理企業(yè)文化或稱公司文化，一般指企業(yè)中長期形成的共同理想、基本價值觀、作風(fēng)、生活習(xí)慣和行為規(guī)范的總稱，是企業(yè)在經(jīng)營管理過程中創(chuàng)造的具有本企業(yè)特色的精神財富的總和，對企業(yè)成員有感召力和凝聚力，能把眾多人的興趣、目的、需要以及由此產(chǎn)生的行為統(tǒng)一起來，是企業(yè)長期文化建設(shè)的反映。包含價值觀、最高目標(biāo)、行為準(zhǔn)則、管理制度、道德風(fēng)尚等內(nèi)容。它以全

13、體員工為工作對象，通過宣傳、教育、培訓(xùn)和文化娛樂、交心聯(lián)誼等方式，以最大限度地統(tǒng)一員工意志，規(guī)范員工行為，凝聚員工力量，為企業(yè)總目標(biāo)服務(wù)。企業(yè)文化建設(shè)的主要內(nèi)容：1、建設(shè)符合企業(yè)當(dāng)前及今后發(fā)展需要的企業(yè)文化結(jié)合企業(yè)歷史、當(dāng)前發(fā)展?fàn)顩r、企業(yè)戰(zhàn)略、文化傳統(tǒng)、管理氛圍、管理水平、外部環(huán)境、內(nèi)部員工反映等多方面因素，分析企業(yè)文化的優(yōu)勢和劣勢，并探究其深層次原因，基于此基礎(chǔ)之上，建設(shè)符合企業(yè)當(dāng)前及今后發(fā)展需要的企業(yè)文化。2、建立科學(xué)的企業(yè)文化管理體系在企業(yè)文化需求具體內(nèi)容明晰的基礎(chǔ)上建立和企業(yè)相適應(yīng)的企業(yè)文化管理體系。企業(yè)文化管理體系建立步驟：（ 1）建立企業(yè)理念識別系統(tǒng)（MI）（ 2）建立企業(yè)行為識別

14、系統(tǒng)（BI ），不斷強(qiáng)化企業(yè)的行為規(guī)范。（ 3）建立企業(yè)視覺識別系統(tǒng)（CI），形成活潑鮮艷的視覺形象。（ 4） 以企業(yè)文化理念與價值觀為導(dǎo)向，重新梳理現(xiàn)有管理制度。（5）建立企業(yè)環(huán)境識別系統(tǒng)，營造良好的企業(yè)環(huán)境。3、企業(yè)文化實(shí)施與考核執(zhí)行先宣貫、培訓(xùn)，后執(zhí)行，再考核的流程，對企業(yè)文化進(jìn)行實(shí)施與考核，以達(dá)到讓企業(yè)所有員工理解并實(shí)施，在工作中表現(xiàn)、在行 為中體現(xiàn)的最終目標(biāo)。當(dāng)前的企業(yè)文化建設(shè)主要是抓好公司的建章建制工作。三、財務(wù)管理部財務(wù)管理：資產(chǎn)的購置（投資），資本的融通（籌資）和經(jīng)營中 現(xiàn)金流量（營運(yùn)資金），以及利潤分配的管理。成本管理：包括成本預(yù)測、成本決策、成本計(jì)劃、成本核算、成本控制、成

15、本分析、成本考核等職能。財產(chǎn)管理投資融資管理（一）當(dāng)前財務(wù)部主要職責(zé)范圍1、建立健全財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理流程，確保公司 財務(wù)運(yùn)行正常。2、做好財務(wù)計(jì)劃：在生產(chǎn)、銷售、物資供應(yīng)、勞動工資、設(shè)備維修、技術(shù)組織等計(jì)劃的基礎(chǔ)上編制財務(wù)計(jì)劃， 確立財務(wù)管理上的奮斗目標(biāo)， 在企業(yè)內(nèi)部實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，使生產(chǎn)經(jīng)營活動按計(jì)劃協(xié)調(diào)進(jìn) 行，挖掘增產(chǎn)節(jié)約潛力，提高經(jīng)濟(jì)效益。3、做好包括經(jīng)營預(yù)算、資本預(yù)算和財務(wù)預(yù)算在內(nèi)的三大預(yù)算管理。對企業(yè)收入、費(fèi)用和利潤做出的預(yù)計(jì)；對企業(yè)的資本性投資方案所進(jìn)行計(jì)劃和評價；對在經(jīng)營預(yù)算和資本預(yù)算的基礎(chǔ)上所做出的現(xiàn)金流量的安排，以及一定時期內(nèi)的損益表和一定時期末的資產(chǎn)負(fù)債表作出

16、預(yù)計(jì)。4、資金管理：做好固定資金管理、流動資金管理和專項(xiàng)資金管理。5、應(yīng)收賬款管理指導(dǎo)授信企業(yè)采用系統(tǒng)的方法和科學(xué)的手段，對應(yīng)收賬款回收全過程所進(jìn)行管理。保證足額、及時收回應(yīng)收賬款，降低和避免信用風(fēng)險。6、成本費(fèi)用管理配合經(jīng)濟(jì)發(fā)展部門指導(dǎo)企業(yè)制訂切實(shí)可行的定額管理辦法，根據(jù)企業(yè)不同情況，分別推行成本歸口分級管理、成本性態(tài)分析、標(biāo)準(zhǔn)成本管理、作業(yè)成本管理和責(zé)任成本管理等成本費(fèi)用管理模式，以降低成本費(fèi)用指標(biāo)，促進(jìn)企業(yè)提高經(jīng)營管理水平、降低生產(chǎn)經(jīng)營中的勞動耗費(fèi)，增強(qiáng)企業(yè)盈利水平。7、做好企業(yè)的資產(chǎn)管理（即財產(chǎn)登記管理）、融資籌資與投資管理、會計(jì)核算管理、稅務(wù)管理等。8、配合人力資源部門做好績效考核，

17、準(zhǔn)時足額發(fā)放員工工資，確保企業(yè)穩(wěn)定，增強(qiáng)集團(tuán)的形象力與凝聚力。（二）財務(wù)管理部擬下設(shè)機(jī)構(gòu)1、會計(jì)核算負(fù)責(zé)總公司內(nèi)部會計(jì)核算工作；對各公司收入、成本、利潤等主要財務(wù)指標(biāo)進(jìn)行分析、預(yù)測和一般性匯總，從財務(wù)管理的角度為領(lǐng)導(dǎo)層決策提供有用信息。2、資金管理負(fù)責(zé)集團(tuán)資金管理平臺，實(shí)行資金合理調(diào)配和有償使用，統(tǒng)籌理財；對各公司資金運(yùn)作實(shí)施全程監(jiān)控，提高資金使用效率。3、成本費(fèi)用管理配合相關(guān)部門對各公司成本進(jìn)行定額（或限額）管理，組織成本分析，努力降低成本，合理控制費(fèi)用支出。4、稽核監(jiān)督負(fù)責(zé)對總公司會計(jì)核算的合法性、準(zhǔn)確性、完整性進(jìn)行稽核；負(fù)責(zé)對各公司的財務(wù)管理和會計(jì)核算進(jìn)行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)問題，使監(jiān)督關(guān)口前

18、移。（三）對外投資和融資1、公司內(nèi)部投資項(xiàng)目，圍繞新上項(xiàng)目可行性研究核心知識體系和實(shí)際應(yīng)用能力展開，服務(wù)于投資項(xiàng)目投融資工作的現(xiàn)實(shí)需求。2、對公司內(nèi)部技改工程項(xiàng)目的投資，根據(jù)工程項(xiàng)目投資的構(gòu)成、 工程項(xiàng)目投資決策的階段劃分、內(nèi)容和方法，確保對項(xiàng)目各階段投資 的資金供應(yīng)與控制。3、對公司內(nèi)部工程項(xiàng)目融資部分，研究各類權(quán)益融資和債務(wù)融 資方式的特點(diǎn)和運(yùn)作過程；探討項(xiàng)目融資信用保證的形式；從融資成 本、分析和結(jié)構(gòu)等不同角度確保項(xiàng)目融資方案的設(shè)計(jì)與優(yōu)化。4、對公司所有對外投資項(xiàng)目和新上項(xiàng)目，必須配合經(jīng)濟(jì)發(fā)展委 員會的項(xiàng)目管理部門在進(jìn)行詳盡的市場調(diào)查、技術(shù)分析、風(fēng)險評估、 效益預(yù)測的基礎(chǔ)上，做好可行性論

19、證。在項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)后，制訂分期 實(shí)施方案和資金供應(yīng)預(yù)案，報董事會決策實(shí)施。四、財務(wù)審計(jì)部財務(wù)審計(jì)部報 表 審 lI-舒 產(chǎn) 審 計(jì)1、負(fù)責(zé)審計(jì)日常工作。負(fù)責(zé)各所屬公司的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)決算審計(jì)、管理效益審計(jì)、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)、投資和技術(shù)改造項(xiàng)目審計(jì)等系列審計(jì)相關(guān)的工作， 進(jìn)行有關(guān)審計(jì)原始資料的調(diào)查取證、收集整理和建檔工作，編寫內(nèi)部審計(jì)報告。2、組織制定、實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃，擬定公司各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度，并對內(nèi)部審計(jì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。3、組織實(shí)施公司經(jīng)濟(jì)合同、章程、協(xié)議等的審核，對公司對外投資計(jì)劃、融資計(jì)劃及預(yù)決算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)。4、組織對公司投資企業(yè)財務(wù)狀況的分析及預(yù)警

20、工作，指導(dǎo)各所屬公司內(nèi)部審計(jì)工作，組織完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)工作。5、定期或不定期對各所屬公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況和財務(wù)管理情況進(jìn)行審計(jì)或抽查，并提出意見和建議。6、組織實(shí)施對工程承包（包括總包和分包）和出租經(jīng)營的有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)，負(fù)責(zé)組織或參與公司投資項(xiàng)目的審計(jì)，負(fù)責(zé)對所屬公司經(jīng)營管理、經(jīng)營成果、內(nèi)部控制制度進(jìn)行審計(jì)。7、根據(jù)公司與各所屬公司簽訂年度開發(fā)、工程、營銷、資金回籠等目標(biāo)計(jì)劃，依據(jù)計(jì)劃完成進(jìn)度，分階段進(jìn)行抽查和審計(jì)，并提出意見和建議。五、工程審計(jì)部工程審計(jì)部擷決算審計(jì)合同審計(jì)他X單位饒格審討工程款監(jiān)督格審計(jì)（一）工程項(xiàng)目的前期審計(jì)工程項(xiàng)目前期審計(jì)，主要是對工程前期準(zhǔn)備工作及施

21、工管理的各 項(xiàng)內(nèi)控制度進(jìn)行審計(jì)。及早發(fā)現(xiàn)矛盾和管理上的薄弱環(huán)節(jié)， 防患于未 然，為后續(xù)工程施工打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。1、審查工程承包合同：是否簽訂了項(xiàng)目承包合同，合同雙方 是否具有法人資格和相應(yīng)的履約能力，內(nèi)容是否合規(guī)完整；權(quán)、責(zé)、 利劃分是否明確。如有分包工程，還應(yīng)審查工程分包合同 。2、審查工程施工準(zhǔn)備工作情況：施工組織設(shè)計(jì)是否先進(jìn)，現(xiàn)場 施工隊(duì)伍和機(jī)械設(shè)備的配置能否滿足需要，指揮部的設(shè)置、定員、人 員素質(zhì)能否符合管理要求，達(dá)到精干高效、結(jié)構(gòu)合理。3、工程預(yù)算編制審查：是否編制了工程項(xiàng)目成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù) 算、資金預(yù)算，編制依據(jù)是否充分，內(nèi)容是否完整，預(yù)算定額是否合4、 對內(nèi)控制度建立的審查：是否建

22、立工程預(yù)算管理、合同管理、 工資管理、成本管理、設(shè)備材料管理、安全質(zhì)量管理、財務(wù)管理、分包工程管理等一系列管理制度，各項(xiàng)制度是否完善、嚴(yán)密。（二）工程施工過程審計(jì)工程施工過程審計(jì)或稱中期審計(jì)，主要圍繞成本效益情況進(jìn)行的審計(jì)。 通過對工程項(xiàng)目的事中監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)并糾正施工管理中存在的問題，及時堵塞漏洞，降低成本，提高效益。1、工程成本管理審查：通過對人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械使用費(fèi)、其他直接費(fèi)、間接費(fèi)等構(gòu)成成本五大要素的逐一審查，找出薄弱環(huán)節(jié)，提出對策和建議。人工費(fèi)的審查：審查工時統(tǒng)計(jì)資料是否真實(shí)、準(zhǔn)確，是否按勞動定額核算人工費(fèi)，工資、獎金是否與效益和勞動生產(chǎn)率掛鉤，有無不按規(guī)定多發(fā)工資，巧立名目發(fā)獎金，

23、有無違反規(guī)定將其他費(fèi)用列人人工費(fèi)，使人工費(fèi)超支加大。材料費(fèi)審查：材料費(fèi)是工程成本的主要組成部分，控制了材料支出，就有效控制了成本。審查材料物資消耗是否按定額控制，實(shí)行限額發(fā)料，材料實(shí)際消耗與預(yù)算定額的差額是否合理，材料的采購、管理、消耗手續(xù)是否齊備，有無損失浪費(fèi)現(xiàn)象，余料是否盤點(diǎn)，料差和周轉(zhuǎn)材料是否按規(guī)定分?jǐn)偂C(jī)械使用費(fèi)的審查：機(jī)械臺班統(tǒng)計(jì)資料是否完整、真實(shí)，機(jī)械使用是否充分，有無因操作失誤而造成機(jī)使費(fèi)超耗浪費(fèi)，費(fèi)用分?jǐn)偸欠駵?zhǔn)確、合理。直接費(fèi)和間接費(fèi)的審查：審查直接費(fèi)、間接費(fèi)的開支是否有嚴(yán)格控制，有無違反規(guī)定隨意擴(kuò)大開支范圍，提高開支標(biāo)準(zhǔn)，亂擠亂列成本的現(xiàn)象，費(fèi)用攤銷是否合理。2、安全、質(zhì)量、

24、工期的審查：審查施工進(jìn)度是否按計(jì)劃進(jìn)行，是否存在只抓進(jìn)度而放松工程安全和質(zhì)量管理，有無違規(guī)操作而導(dǎo)致安全質(zhì)量事故的發(fā)生，造成經(jīng)濟(jì)損失。3、內(nèi)控制度的審查：審查各項(xiàng)內(nèi)控制度是否貫徹實(shí)施，有無流于形式而造成管理失控，對分包工程是否進(jìn)行有效管理，是否存在只包不管或以包代管現(xiàn)象，有無因管理不善而造成返工窩工等現(xiàn)象，影響工期和效益。4、 對工程結(jié)算、會計(jì)核算的審計(jì)：工程價款收入支出是否真實(shí)，工程結(jié)算是否符合規(guī)定，驗(yàn)工計(jì)價是否及時，手續(xù)資料是否完備，有無拖欠工程款現(xiàn)象，成本核算是否符合會計(jì)制度。（三）工程項(xiàng)目終結(jié)審計(jì)終結(jié)審計(jì)主要側(cè)重于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過對工程項(xiàng)目的工期、質(zhì)量、安全、效益及國有資產(chǎn)的安全完整

25、等方面進(jìn)行審計(jì)，從而對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的管理績效作出評價。1、對完工后的各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行清查、核實(shí)，防止資產(chǎn)流失。2、審查是否完成工程承包合同規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)，有無違反國家財經(jīng)紀(jì)律的行為。3、工程是否按期交工，并辦理了竣工結(jié)算，財務(wù)決策是否符合 規(guī)定。4、工程期間有無發(fā)生安全質(zhì)量事故，并分析原因責(zé)任。5、是否按國家規(guī)定及時全部交納了各種稅金，有無拖、漏、少 繳行為。六、企業(yè)管理部企業(yè)管理部（一）計(jì)劃管理1、組織制訂企業(yè)發(fā)展計(jì)劃、財務(wù)計(jì)劃、人力資源計(jì)劃、項(xiàng)目發(fā) 展計(jì)劃、工程建設(shè)計(jì)劃、科技項(xiàng)目研發(fā)計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、銷售計(jì)劃等, 把企業(yè)管理納入科學(xué)的計(jì)劃管理軌道。2、組織制定、分解年度經(jīng)營計(jì)劃，制訂并提請領(lǐng)導(dǎo)與下

26、屬企業(yè)簽訂經(jīng)營責(zé)任狀，將完成年度計(jì)劃的績效納入考核范圍，確保年度經(jīng) 營計(jì)劃的順利實(shí)施。3、根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃，分期檢查各下屬企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃指標(biāo)的執(zhí)行情況，匯總并發(fā)布各類報表；每月對各下屬企業(yè)指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核并匯總，為年終與下屬企業(yè)進(jìn)行責(zé)任狀結(jié)賬提供依據(jù)；及時向領(lǐng)導(dǎo)和下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)通報經(jīng)營計(jì)劃檢查結(jié)果，以促進(jìn)企業(yè)提高經(jīng)營效益。4、經(jīng)營目標(biāo)考核結(jié)賬兌現(xiàn)（二）安全生產(chǎn)督察1、不斷地檢查修改完善健全各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度，加強(qiáng)公司生產(chǎn)工作的勞動保護(hù)、改善勞動條件，保護(hù)勞動者在生產(chǎn)過程中的安全和健康，促進(jìn)公司事業(yè)的發(fā)展。2、貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的方針，貫徹執(zhí)行總經(jīng)理（法定代表人）負(fù)責(zé)制，

27、堅(jiān)持各級領(lǐng)導(dǎo)“管生產(chǎn)必須管安全”的原則，生產(chǎn)服從安全的需要，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。3、對所有企業(yè)的安全生產(chǎn)運(yùn)行實(shí)施有效的管理監(jiān)督檢查與督導(dǎo)，在安全生產(chǎn)高危企業(yè)推行安全生產(chǎn)風(fēng)險抵押辦法，確保企業(yè)安全生產(chǎn)無事故。七、項(xiàng)目建設(shè)部6月29日下午董事長召集部門經(jīng)理以上管理人員， 對工程項(xiàng)目和工程審計(jì)問題作過專題研究，賈部長在會上詳細(xì)地匯報了相關(guān)管理辦 法與流程。這些管理辦法與流程已經(jīng)董事長和相關(guān)人員現(xiàn)場討論，項(xiàng)目建設(shè)部會就此拿出定稿。此處不再贅述。八、市場營銷部1、研究國際國內(nèi)產(chǎn)品市場信息與市場行情，制訂并及時調(diào)整銷售策略，以確保企業(yè)利益最大化。2、建立規(guī)范的銷售考核辦法，指導(dǎo)并具體負(fù)責(zé)下屬企業(yè)的產(chǎn)品

28、銷售及貨款回收九、信息部俏息沛收集發(fā)布計(jì)劃棉務(wù)施程優(yōu)化停息監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)對外宣傳1、負(fù)責(zé)信息化規(guī)劃。根據(jù)企業(yè)的總體規(guī)劃以及現(xiàn)有信息技術(shù)的發(fā)展水平，制定經(jīng)營管理信息系統(tǒng)（OA T6、ERP電子采購平臺）、 網(wǎng)絡(luò)等的總體規(guī)劃。2、負(fù)責(zé)系統(tǒng)建設(shè)。按照總體規(guī)劃，對落實(shí)新信息系統(tǒng)的建設(shè)， 提出優(yōu)化系統(tǒng)和部門整體規(guī)劃的合理化建議，招投標(biāo)、項(xiàng)目的監(jiān)督和管理、質(zhì)量保障、風(fēng)險把控，系統(tǒng)驗(yàn)收等。3、負(fù)責(zé)系統(tǒng)維護(hù)。對現(xiàn)使用的各經(jīng)營管理系統(tǒng)（負(fù)責(zé) OA T6、 凱波電子平臺、門禁等）的日常維護(hù)，以及未來建成系統(tǒng)的維護(hù)工作。 保證系統(tǒng)中用戶、角色、權(quán)限等劃分、分配合理，業(yè)務(wù)流程運(yùn)轉(zhuǎn)正常， 系統(tǒng)功能正常；負(fù)責(zé)系統(tǒng)硬件設(shè)備的維護(hù)

29、和故障處理， 并定期進(jìn)行檢 測與更新；機(jī)房管理，數(shù)據(jù)備份。4、負(fù)責(zé)系統(tǒng)培訓(xùn)。組織新系統(tǒng)上線前的培訓(xùn)工作對相關(guān)工作人 員進(jìn)行信息化或設(shè)備的講解宣傳的相關(guān)培訓(xùn)內(nèi)容。5、負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)維護(hù)。負(fù)責(zé)集團(tuán)總部的網(wǎng)絡(luò)維護(hù)包括對現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)、 設(shè)備的定期檢查，維修和保養(yǎng)，參與公司未來網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備驗(yàn)收工作等。6、負(fù)責(zé)網(wǎng)站建設(shè)、管理。負(fù)責(zé)鑫聚源集團(tuán)網(wǎng)站的建設(shè)；基金會 網(wǎng)站的建設(shè)；王家峪集團(tuán)網(wǎng)站及新組建企業(yè)的建設(shè)。7、負(fù)責(zé)域名、域名空間的管理，網(wǎng)站后臺管理，更新執(zhí)行管理8、負(fù)責(zé)信息檔案管理。負(fù)責(zé)各信息系統(tǒng)的招投標(biāo)文件管理、實(shí) 施檔案管理、應(yīng)用檔案管理，信息相關(guān)合同副本的管理。9、收集整理各類信息，編輯發(fā)布信息參考供領(lǐng)

30、導(dǎo)參閱。10、負(fù)責(zé)信息團(tuán)隊(duì)建設(shè)。負(fù)責(zé)培養(yǎng)專業(yè)人才，完善團(tuán)隊(duì)建設(shè)。11、發(fā)布部門的工作計(jì)劃。十、對外聯(lián)絡(luò)部（一）對外聯(lián)絡(luò)部負(fù)責(zé)事項(xiàng)（二）對外聯(lián)絡(luò)部的主要工作1、主持對外聯(lián)絡(luò)部例會，并參加企業(yè)召開的有關(guān)會議2、批閱有關(guān)對外聯(lián)絡(luò)部的文件及工作報告。3、正確傳達(dá)上級的指示、文件。4、向下屬布置對外聯(lián)絡(luò)的工作任務(wù)。5、 向上級報告聯(lián)絡(luò)部的工作情況，并可代表聯(lián)絡(luò)部向上級投訴。6、對下級人員在工作中的爭議，做出裁決。7、協(xié)調(diào)與相關(guān)部門之間的工作聯(lián)系。公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置確立后的工作一、確定部門職能與個人崗位責(zé)任制（一）劃分職能后大會講解（二）部門定崗定員（三）制訂部門職責(zé)與個人崗位責(zé)任制二、制訂規(guī)章制度（一）規(guī)

31、章制度四要素：1、制度文本2、操作流程3、考核辦法4、配套表格（二）規(guī)章制度的制訂流程：起草、修改、討論、發(fā)布三、規(guī)章制度的發(fā)布實(shí)施規(guī)章制度的實(shí)施管理流程：實(shí)施、檢查、督辦、考核未納入公司機(jī)構(gòu)序列的部門職責(zé)一、科研項(xiàng)目管理1、 對科技企業(yè)發(fā)展的科研項(xiàng)目，在充分調(diào)查了解國際國內(nèi)信息、查新確定項(xiàng)目領(lǐng)先程度、項(xiàng)目投資與效益測算、項(xiàng)目研發(fā)周期、項(xiàng)目研發(fā)團(tuán)隊(duì)與研發(fā)能力的基礎(chǔ)上制訂切實(shí)可行的研發(fā)計(jì)劃。2、對研發(fā)計(jì)劃實(shí)施全程有效控管，包括落實(shí)研發(fā)經(jīng)費(fèi)和研發(fā)地點(diǎn)，招聘科研人員，及時解決研發(fā)過程中的難題，縮短研發(fā)期與中試期，設(shè)備的選型采購，產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)制訂，工藝流程的設(shè)計(jì)，產(chǎn)品的質(zhì)量管控，技術(shù)成果的申報，研發(fā)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化，產(chǎn)品的推廣與銷售，及后期的升級與換代。3、通過發(fā)展科技產(chǎn)品，改變企業(yè)現(xiàn)有的產(chǎn)品模式，增加企業(yè)產(chǎn)品的類別，提高產(chǎn)品的科技含量，創(chuàng)造企業(yè)的品牌，以提高企業(yè)的形象力。在當(dāng)前沒有專門的科技項(xiàng)目研發(fā)管理機(jī)構(gòu)的情況下，公司的科技項(xiàng)目由經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會項(xiàng)目發(fā)展部代管。二、企業(yè)策劃部策劃就是在考慮