精選-三重一大事項巡視情況表

1、編號:1. 任期內(nèi)單位重大事項決策情況表任期內(nèi)單位重大事項決策情況表被巡視單位名稱:決策 項目決策日期決策程序決策實施時間決策項目 投入資金（萬元）資金來源是否辦理招投標決策 效果備注被巡視單位負責人：填表人：填表日期:填表說明：本表所指的“決策”均為“重大經(jīng)濟決策”?！爸卮蠼?jīng)濟決策”是指對單位的經(jīng)濟發(fā)展有重大影響的決策行為，如對外投資、重大工程項目大 宗物資釆購等。2、內(nèi)部控制調(diào)宜表內(nèi)部控制制度調(diào)査表序號已建內(nèi)部控制制度建立時間備注1234567891011121314151617181920被巡視單位名稱（蓋章）:負責人:填表人:口期:3、內(nèi)部控制測試表內(nèi)部控制測試表被巡視單位名稱巡視項目

2、會計期間序 號測試項目測試方法測試內(nèi)容執(zhí)行情況說明備注123456789101112測試結(jié)論巡視建議測試人:口期:4、記賬憑證檢奩表記賬憑證檢查表被巡視單位名稱會計期間巡視項目會計科目EI 期憑證號碼業(yè)務(wù)內(nèi)容借貸對方科目金額檢查內(nèi)容檢查結(jié) 論檢查人:日期:復(fù)核人:口期:5、實質(zhì)性測試巡視工作離固定資產(chǎn)審核表被巡視單位名稱巡視項目會計期間資產(chǎn)分類總帳明細帳臺帳數(shù)審定數(shù)金額數(shù)量金額數(shù)量金額金額合計一、房屋及建筑物二、土地三、專用設(shè)備1、交通工具2、通訊設(shè)備四、一般設(shè)備1、辦公家具2、辦公設(shè)備五、六、其他巡視結(jié)論編制人員:復(fù)核人員:年 月口編號:固定資產(chǎn)抽查表序號固定資產(chǎn)名稱單位賬面數(shù)抽查數(shù)抽查實有

3、數(shù)差異存放地點差異原因數(shù)41原值數(shù)量原值數(shù)量原值數(shù)量原 值1234567891011巡視 結(jié) 論單位名稱:固定資產(chǎn)管理人:截止日期:單位：元抽查人:復(fù)核人:年 月 日巡視核實材料共 頁第 頁核實內(nèi)容：編制人：復(fù)核人：年 月 日編號附：有關(guān)資料名稱件數(shù)頁數(shù)被巡視單位認定被巡視單位（蓋章）負責人：經(jīng)辦人：年 月 日6、巡視調(diào)查記錄巡視調(diào)查記錄被巡視單位調(diào)查事項被調(diào)查單位或被調(diào)查人調(diào)查時間調(diào)查地點調(diào)查記錄被調(diào)査單位或部門：年 月丨1被調(diào)查人：年月 日巡視組長:巡視人員:領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟責任巡視評價總表經(jīng)濟責任評價內(nèi)容暫不作 評 價好較好般較差存在的問題與巡視建議1.履行經(jīng)濟管理職責情況2.經(jīng)濟責任指標實

4、現(xiàn)情況3.收入實現(xiàn)情況4.支出發(fā)生情況5.資產(chǎn)管理情況6.經(jīng)濟合同合法及執(zhí)行情 況7.經(jīng)辦的債權(quán)債務(wù)情況8.內(nèi)控制度制定與執(zhí)行情 況9.遵守財經(jīng)法規(guī)情況10.其他情況巡視人員：巡視組長：年 月曰被巡視人員:年 月曰巡視項目：巡視期限：年 月至年 月履行經(jīng)濟管理職責情況表經(jīng)濟管理職責內(nèi)容自查情況存在問題與巡視建議123注：1-2欄由被巡視人員填寫；3欄由巡視人員填寫。巡視人員：巡視組長：年 月曰被巡視人員:年 月曰巡視項目：巡視期限：年 月至年 月經(jīng)濟責任指標實現(xiàn)情況表經(jīng)濟指標內(nèi)容計量 單 位指標數(shù)實 際 完 成 數(shù)差異(4-3)完成率存在 問題 及巡視 建議1234567巡視人員：巡視組長：年

5、 月曰被巡視人員:年 月曰收入實現(xiàn)情況表巡視項目：巡視期限：年 月至年 月年度收入項目收入計劃實際收入差額兀成率財務(wù)部門鑒證巡視確認簽字實際 收入完成 率12345678910存在的問題與巡視建議：注：1-6欄由被巡視人員填寫；7-8欄由財務(wù)部門填寫；9-10欄 由巡視組填寫。巡視組長:巡視人員：年 月曰被巡視人員:年 月曰巡視項目：巡視期限：年 月至年 月支出發(fā)生情況表年度支出項目支出計劃實際支出差額兀成率財務(wù)部門鑒證巡視確認際出 實支簽字實際 支出完成 率12345678910存在的問題與巡視建議:注：1-6欄由被巡視人員填寫；7-8欄由財務(wù)部門填寫；9-10欄 由巡視組填寫。巡視人員：年

6、 月曰巡視組長：被巡視人員:年 月曰巡視項目：巡視期限：年 月至年 月資產(chǎn)管理情況表資產(chǎn)名稱 及規(guī) 格計量單位實有數(shù)量賬面數(shù)巡視確認數(shù)量金額鑒證人數(shù)量金額盈、虧數(shù)量盈、虧金額12345678910存在的問題與巡視建議:注：1-3欄由被巡視人員填寫；4 6欄由財務(wù)部門填寫；7-10欄 由巡視組填寫。巡視人員:巡視組長:年 月曰經(jīng)濟合同、協(xié)議管理情況表巡視項目：巡視期限：年 月至年 月經(jīng)濟合同或協(xié)議名稱簽訂日期執(zhí)行情況巡視確認合法性情況有效性（遵守）情況12345存在的問題與巡視建議：注：1-3欄由被巡視人員填寫；4 5欄由巡視人員填寫。巡視人員：內(nèi)部控制制度制定與執(zhí)行情況表巡視項目：巡視期限：年 月至年 月內(nèi)控制度名稱訃量單位應(yīng)制定數(shù)已制定數(shù)