產(chǎn)品入庫、出廠制度-出入庫管理制度

1、 產(chǎn)品入庫、出廠制度:出入庫管理制度 產(chǎn)品入庫、出廠制度 1.物資收入的財務憑證為入庫單。2.入庫單由經(jīng)辦業(yè)務員填寫并辦理。3.材料采購部落實外購物資入庫手續(xù)辦理。4.產(chǎn)品入庫由加工部門（車間）開制，交操作者辦理。5.質(zhì)檢員根據(jù)入庫單所列的入庫物資進行檢驗、驗證，在入庫單上簽署意見。6.倉庫保管員根據(jù)入庫單清點入庫物資，核對品種、規(guī)格、數(shù)量后，在入庫單上如實填寫入庫數(shù)量、所屬區(qū)域、倉庫代碼，并在入庫單上簽名。7.每張入庫單通常只填寫同一類材料，一式五聯(lián)。其中檢驗聯(lián)由檢驗部門留存，作為驗收憑證；倉庫簽收后將倉庫聯(lián)自留登記材料明細卡，記帳聯(lián)轉(zhuǎn)交財務登記材料帳；經(jīng)辦人將計劃聯(lián)轉(zhuǎn)交材料采購部，登記采購

2、臺帳，經(jīng)辦聯(lián)自留，核算聯(lián)隨同結算發(fā)票一同交財務作為支付貨款的憑證。8.生產(chǎn)用物資發(fā)出的憑證為領料單，銷售物資的發(fā)出憑證為送貨單，對外零星銷售的物資出廠憑證為物資出廠證。9.領料單為一次使用有效的物資付出憑證，主要用于單一材料、沒有消耗定額或臨時領用材料。10. 領料單由物資領用單位填寫，經(jīng)授權的負責人簽署后交領用人辦理手續(xù)。11. 領料單一式四聯(lián)，倉庫保管員據(jù)此付料、簽字后，倉庫聯(lián)自留登記材料明細帳簿，核算聯(lián)交車間（部門）核算以確認付料，財務聯(lián)定期交財務核查。12.如有月末已領未用材料，而下月繼續(xù)使用時可以不退庫，但要辦 理假退料手續(xù)，即一面填制本月紅字（領料單），一面填制下月份領料單。13.

3、對外零星銷售物資時，由經(jīng)辦人書面申請，說明事由、銷售物資的品名、規(guī)格及數(shù)量，經(jīng)授權的負責人批準后交財務科登記，核定價格，財務科開出物資出廠憑證和發(fā)票，保管員據(jù)此付料和記帳。對外銷售物資時，由銷售計劃員填制送貨單，一式五聯(lián)，交倉庫備貨簽字、財務簽署，財務簽署后財務聯(lián)自留登記帳冊，倉庫憑財務簽字后的憑證發(fā)貨，倉庫聯(lián)留存登記物資收發(fā)帳，計劃聯(lián)、送貨聯(lián)由送貨責任人交收貨單位簽字后將計劃聯(lián)返回給銷售經(jīng)辦人。14.倉庫保管員在辦理收、發(fā)、退料業(yè)務時，應檢查憑證填制內(nèi)容的規(guī)范性、完整性、正確性，手續(xù)是否齊全，核對物資的品種規(guī)格是否相符，并如實填寫數(shù)量，在憑證單據(jù)上簽名。15. 倉庫保管員在辦理收、發(fā)、退料業(yè)務時按時序逐筆、及時登記物資卡片和明細帳簿，做到當日憑證當日登記，帳、物、卡一致。16.每月1日至下月1日為倉庫核算期，倉庫保管員應按期間材料卡、材料明細帳、材料的流向，編制材料收、發(fā)、結存報表和材料消耗報表，于每月4日前報財務科。17. 倉庫保管員應熟悉保管物資存放要求、時間和位置，對庫存不足的物資及時以書面形式向相關部門