康能房地產(chǎn)開發(fā)公司銷售收款管理流程

1、更多協(xié)料在費料搜索網(wǎng)曲腫m un潯壘澆料，百箕光盤銷售收款管理流程編制日期審核日期批準日期日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人一、流程圖銷售收款流程（主導：財務部）營銷部客戶財務部收款員財務部銷售會計建立資源臺帳簽訂購房合同Y會計記賬記錄銷售臺帳更新資源臺帳根據(jù)合同催繳房款Y開具銷售結(jié)算單Y_發(fā)票領取簽名登記開具銷售發(fā)票按揭款發(fā)票客戶主 任通知銀行領取銀行收款（轉(zhuǎn)賬、電 匯、POS機、其他）現(xiàn)金收款、交存銀行發(fā)票領取 簽名登記銷售收款日 報表開具收款收 據(jù)記錄銷售臺 帳編制月度資金回 收表是否有 銀行回單審核銷售結(jié)算 單房款是否結(jié)清置業(yè)顧問與客戶簽訂認購 協(xié)議書，通知客戶交款4收款員收款*銷

2、售收款月 報表房款是否結(jié)清全額交款 領取發(fā)票1L收回交款收據(jù)相關支持性文件銷售資源臺 賬收款通知單銷售月度資 金回收表現(xiàn)金日記帳發(fā)票領取登記表一、流程概況流程目的規(guī)范公司銷售收款工作，規(guī)避財務管理風險。適用范圍營銷部置業(yè)顧問、財務部收款員和銷售會計工作。定義無部門職責營銷部 置業(yè)顧問1、與客戶簽訂認購協(xié)議或購房合同，填寫銷售收款日報表；2、通知顧客交款；3、編制銷售資金回籠計劃；4、開具結(jié)算單；5、通知銀行領取按揭發(fā)票；6、錄入銷售軟件更新銷售資源。財務部 收款員1、收取定金，開具定金的收款通知單；2、收取房款開具正式發(fā)票；3、將現(xiàn)金存入銀行；4、編制收款日報表；5、登記銷售臺帳；6、與財務部

3、出納崗進行收款票據(jù)的交接。財務部 出納1、與財務部收款崗、營銷部銷售組對接收款事宜；2、與銀行確認支票、匯款、按揭貸款、組合貸款是否到帳；3、填寫現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。財務部 銷售會計1、登記銷售資源臺帳；2、審核房款是否結(jié)清。三、工作程序3.1財務部銷售會計在開盤銷售前建立銷售資源臺賬。3.2客戶交款置業(yè)顧問與客戶簽訂購協(xié)議后，通知客戶交定金，由財務部現(xiàn)場收款員收取。收取 定金后，開具定金收款通知單，第一聯(lián)給財務部出納，第二聯(lián)給置業(yè)顧問。收到定金后，置業(yè)顧問與客戶簽訂購房合同，客戶服務主管根據(jù)購房合同催交房款。3.3財務部現(xiàn)場收款員收款各種交款方式到帳時間的確認1）現(xiàn)金方式：由財務部現(xiàn)

4、場收款員開具收款通知單，客戶付款，收款人員當面點清，當時確認到帳，同時給客戶開具收據(jù)。收款員記錄銷售臺賬，銷售會計根據(jù)收款通知單 記錄會計賬。2）刷卡方式：同現(xiàn)金。3）支票付款：客戶周一至周四期間交款的，財務部應保證盡快將支票送入銀行，隔一個工作日確認是否到帳，通知營銷部銷售主管開收款通知單 ；周五至周日交款的，財務 部應在下周三前確認是否到帳，通知營銷部銷售主管開收款通知單 ，財務部收款員開 具收據(jù)。如發(fā)生支票退票，財務不確認到帳，出納負責通知營銷部銷售主管、并請客戶換 開支票。4）匯款方式 ：客戶匯款 （以產(chǎn)權人名稱匯款），客戶通知置業(yè)顧問后，置業(yè)顧問需當日提 供客戶匯款的銀行、金額、及匯

5、款人名稱和匯款時間（或要求客戶提供匯款單據(jù)復印件） 給財務部出納。查詢到帳后，財務部出納即時通知營銷部銷售組開具收款通知單 ，財 務部收款員開具收據(jù)。若（以非產(chǎn)權人名稱匯款） ，則待產(chǎn)權人換現(xiàn)后 , 財務部收款員開具 發(fā)票。5）按揭、個貸、公積金、組合貸款方式：銀行通知財務部按揭辦理人員已放款后，由財 務部按揭辦理人員取得放款通知書并填寫收款通知單 ，通知財務部出納及營銷部銷售 主管。3.3.2 確認款項收到后，收款員記錄銷售臺賬 ，銷售會計根據(jù)收款通知單記錄會計 賬，同時與收款員的銷售臺賬核對，更新銷售資源臺賬 。3.3.3 收款員根據(jù)收款通知單 ，編制銷售收款日報表和銷售收款月報表 ，并歸

6、 檔保存。營銷部銷售經(jīng)理根據(jù)銷售收款月報表 ，編制下月銷售月度資金回收表 ，報 部門經(jīng)理和分管領導審批后，報送財務部銷售會計。3.4 發(fā)票的開具營銷部銷售組根據(jù)合同規(guī)定的交款周期催繳房款，確認房款已結(jié)清的開具結(jié)算單到 財務部銷售會計核清房款并記賬。結(jié)算單通過財務部銷售會計審核后反饋財務部現(xiàn)場收款員，收回交款收據(jù) ，必須 根據(jù)收款通知單，真實、準確地填開發(fā)票，并由客戶在發(fā)票領取登記本上簽名登 記。全額一次性交款的客戶，收到全款后即開具發(fā)票。3.4.3 按揭款發(fā)票由銷控人員通知客戶到銀行領取。3.5 出納填寫現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬 。3.6 收款員將所收款項存入銀行。3.7 財務部根據(jù)收款通知單及相關發(fā)票登記銷售資源臺帳 。四、支持性文件五、相關記錄5.1 銷售資源臺賬5.2 收款通知單5.3 銷售收款日 / 月報表5.4 銷售月度資金回收表5.5 交款收據(jù)5.6 發(fā)票領取登記表5.7 現(xiàn)金日記賬KN-PR-C