肥城勞動(dòng)就業(yè)辦公室.doc

1、肥城市勞動(dòng)就業(yè)辦公室2016 年度部門決算目錄第一部分 部門概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分 2016 年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表第三部分 2016 年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明 第四部分 名詞解釋第一部分部門概況一、 主要職能肥城市勞動(dòng)就業(yè)辦公室承擔(dān)著肥城市全民創(chuàng)業(yè)、就業(yè)再就 業(yè)、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)、 創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款發(fā)放、 失業(yè)保險(xiǎn)金征管、 失業(yè)人員再就業(yè)培

2、訓(xùn)及勞動(dòng)事務(wù)代理等工作。二、 部門決算單位構(gòu)成肥城市勞動(dòng)就業(yè)辦公室部門決算僅包括本單位 1 個(gè) 2016 年部門決算。第二部分2016年度部門決算表收入支出決算總表公開01表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次決算數(shù)項(xiàng)目（按功能分類）行次決算數(shù)一、財(cái)政撥款收入1346.28社會(huì)保障和就業(yè)支出30346.28二、上級(jí)補(bǔ)助收入231三、事業(yè)收入332四、經(jīng)營(yíng)收入433五、附屬單位上繳收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合計(jì)25346.28本年支出合計(jì)54346.28用事業(yè)

3、基金彌補(bǔ)收支差額26結(jié)余分配55上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余27年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余562857合計(jì)29346.28合計(jì)58346.28收入決算表公開02表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位 上繳收入其他收入類款項(xiàng)合計(jì)346.28346.28208社會(huì)保障和就業(yè)支岀3468.28346.2820807就業(yè)補(bǔ)助346.28346.282080799其他就業(yè)補(bǔ)助支岀346.28346.28支出決算表公開03表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助 支出類款項(xiàng)合計(jì)346.28346.28208社會(huì)保障和就業(yè)支出3468

4、.28346.2820807就業(yè)補(bǔ)助346.28346.282080799其他就業(yè)補(bǔ)助支岀346.28346.28財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算 財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算 財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1346.28一、一般公共服務(wù)支岀15二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支岀163三、國(guó)防支岀174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科學(xué)技術(shù)支岀207七、社會(huì)保障和就業(yè)支岀21346.28346.28822本年收入合計(jì)9346.28本年支出合計(jì)23346.28346.28年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24一

5、般公共預(yù)算財(cái)政撥款1125政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款12261327合計(jì)14346.28合計(jì)28346.28346.28注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)346.28346.28208社會(huì)保障和就業(yè)支出3468.28346.2820807就業(yè)補(bǔ)助346.28346.282080799其他就業(yè)補(bǔ)助支岀346.28346.28注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開06表單位：萬(wàn)元人員經(jīng)費(fèi)公

6、用經(jīng)費(fèi)科目 編碼科目名稱金額科目 編碼科目名稱金額科目 編碼科目名稱金額301工資福利支岀184.86302商品和服務(wù)支岀100.74310其他資本性支出30101基本工資82.2330201辦公費(fèi)21.0831001房屋建筑物購(gòu)建30102津貼補(bǔ)貼78.5730202印刷費(fèi)31002辦公設(shè)備購(gòu)置30103獎(jiǎng)金11.2730203咨詢費(fèi)31003專用設(shè)備購(gòu)置30104其他社會(huì)保障繳費(fèi)12.7930204手續(xù)費(fèi)31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30106伙食補(bǔ)助費(fèi)30205水費(fèi)1.5831006大型修繕30107績(jī)效工資30206電費(fèi)7.1031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)

7、繳費(fèi)30207郵電費(fèi)1.2131008物資儲(chǔ)備30109職業(yè)年金繳費(fèi)30208取暖費(fèi)31009土地補(bǔ)償30199其他工資福利支岀30209物業(yè)管理費(fèi)5.1431010安置補(bǔ)助303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助60.6830211差旅費(fèi)2.2231011地上附著物和青苗補(bǔ)償30301離休費(fèi)30212因公出國(guó)（境）費(fèi)用31012拆遷補(bǔ)償30302退休費(fèi)30213維修（護(hù)）費(fèi)6.0931013公務(wù)用車購(gòu)置30303退職（役）費(fèi)30214r租賃費(fèi)31019其他交通工具購(gòu)置30304撫恤金0.9030215會(huì)議費(fèi)0.3331020產(chǎn)權(quán)參股30305生活補(bǔ)助30216培訓(xùn)費(fèi)6.3231099其他資本性支出30306

8、救濟(jì)費(fèi)30217公務(wù)接待費(fèi)1.20304對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30307醫(yī)療費(fèi)30218專用材料費(fèi)30401企業(yè)政策性補(bǔ)貼30308助學(xué)金30224被裝購(gòu)置費(fèi)30402事業(yè)單位補(bǔ)貼30309獎(jiǎng)勵(lì)金30225專用燃料費(fèi)30403財(cái)政貼息30310生產(chǎn)補(bǔ)貼30226勞務(wù)費(fèi)30499其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼30311住房公積金30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)35.32307債務(wù)利息支出30312提租補(bǔ)貼30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)2.0530701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息30313購(gòu)房補(bǔ)貼53.8230229福利費(fèi)30707國(guó)外債務(wù)付息30314采暖補(bǔ)貼5.2830231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.10399其他支出30315物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼30

9、239其他交通費(fèi)用39906贈(zèng)與30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支岀0.6830240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支岀人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)245.54公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)100.74政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開07表單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合計(jì)注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。備注：本單位沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開08表單位：萬(wàn)元2016年度預(yù)算數(shù)2016年度決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)

10、行費(fèi)公務(wù)接 待費(fèi)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待 費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用 車購(gòu)置 費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)9.4007.0007.002.4012.30011.10011.101.202016年度預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中: 政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。第三部分2016 年度部門決算情況和重要事項(xiàng)說(shuō)明一、2016 年部門決算情況說(shuō)明（一）收入支出決算總體情況2016 年度收入總計(jì) 346.28 萬(wàn)元，支出總計(jì) 346.28 萬(wàn) 元。與 2015 年相比，收入減少

11、 632.90 元，減少 64.64% 。 支出減少 632.90 萬(wàn)元，減少 64.64% 。（二）收入決算情況2016 年度本年收入 346.28 元，其中：財(cái)政撥款收入 346.28 萬(wàn)元，占 100 % 。與 2015 年相比，收入減少 632.90 元，減少 64.64% 。（三）支出決算情況2016 年度本年支出 346.28 萬(wàn)元，其中：基本支出 346.28 萬(wàn)元，占 100 % 。支出減少 632.90 萬(wàn)元，減少 64.64% 。（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況2016 年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì) 346.28 萬(wàn)元，其中： 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 346.28 萬(wàn)元，占 1

12、00 % 。與 2015 年相比，收入減少 632.90 元，減少 64.64% 。2016 年度財(cái)政撥款支出決算總計(jì) 346.28 萬(wàn)元，其中： 一般公共服務(wù)（類）支出 346.28 萬(wàn)元，占 100% 。與 2015 年相比，收入減少 632.90 元，減少 64.64% 。（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況 1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算為 346.28 萬(wàn) 元，占本年支出合計(jì)的 100 %。與 2015 年相比，一般公共 預(yù)算財(cái)政撥款支出減少 632.90 萬(wàn)元，減少 64.64% 。2、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況201

13、6 年度 一般 公共預(yù)算財(cái)政 撥款支出年初 預(yù)算為 346.28 萬(wàn)元，支出決算為 346.28 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100% 。主要反映用于社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出，包括人 員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）和公用經(jīng)費(fèi) 支出。（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算 346.28 萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：人員經(jīng)費(fèi) 345.54 萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ) 貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、撫恤金、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi) 100.74 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電 費(fèi)、郵電費(fèi)

14、、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)福利費(fèi)、公務(wù)用車 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況2016 年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，本年收入 0 萬(wàn)元，本年支出 0 萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié) 余 0 萬(wàn)元。（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況1、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況及增減變動(dòng)原因2016 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)為12.30 萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu) 置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 11.10 萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi) 1.2 萬(wàn)元。比 2015

15、 年增加 4.96 萬(wàn)元，增加 67.57% 。主要原因一是公務(wù)用車購(gòu) 置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)同比增加 4.32 萬(wàn)元，二是公務(wù)接待費(fèi)同比增 加 1.64 萬(wàn)元所致。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)同比增加的 原因一是車輛老化導(dǎo)致維修費(fèi)用增加，二是業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致 車輛運(yùn)行量加大，三是按老口徑應(yīng)在“其他交通費(fèi)用”項(xiàng)下核 算的一部分交通費(fèi)用也在此項(xiàng)下核算了，因此導(dǎo)致該項(xiàng)費(fèi)用 比去年增加。 公務(wù)接待費(fèi)同比增加的原因是 2016 年與 2015 年同比，一是上級(jí)檢查的批次增加較多，二是舉辦就業(yè)創(chuàng)業(yè) 方面的會(huì)議和比賽較去年有所增加所致。2016 年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比年初預(yù)算數(shù)增加 2.9 萬(wàn)元，主 要原因是：公務(wù)用車購(gòu)

16、置及運(yùn)行費(fèi)比 2016 年預(yù)算增加 4.1 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)比 2016 年預(yù)算減少 1.2 萬(wàn)元。公務(wù)用車 購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)增加的主要原因是一是車輛老化導(dǎo)致維修費(fèi) 用增加；二是業(yè)務(wù)量增加導(dǎo)致車輛運(yùn)行量加大；三是按老口 徑應(yīng)在“其他交通費(fèi)用”項(xiàng)下核算的一部分交通費(fèi)用也在此項(xiàng) 下核算了。因此導(dǎo)致該項(xiàng)費(fèi)用比預(yù)算增加。公務(wù)接待費(fèi)減少 的主要原因是大幅壓縮不必要的公務(wù)接待，同時(shí)嚴(yán)格控制接 待標(biāo)準(zhǔn)不超標(biāo)。2、“三公”經(jīng)費(fèi)支出相關(guān)情況說(shuō)明（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的 差旅費(fèi)、 伙食補(bǔ)助費(fèi)、 雜費(fèi)、 培訓(xùn)費(fèi)等支出。 2016 年使用財(cái) 政撥款安排 0 個(gè)單位， 因公出國(guó) （境）團(tuán)組 0

17、個(gè)， 累計(jì) 0 人次。與 2015 年持平。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) （含車輛購(gòu)置稅） 及租用費(fèi)、 燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、 保險(xiǎn)費(fèi)等支出。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬(wàn)元。 2016 年 單位使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛；公務(wù)用車運(yùn)行維 護(hù)費(fèi) 11.1 萬(wàn)元。 主要用于車輛的燃料費(fèi)、 維修費(fèi)、 過(guò)路過(guò)橋 費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。 2016 年本單位財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 的公務(wù)用車保有量為 2 輛。（3）公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待 （含外 賓接待） 支出。其中：2016 年公務(wù)接待全部為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待， 主要用于就業(yè)招聘會(huì)、平臺(tái)建設(shè)督導(dǎo)、政策檢查以及

18、基層站 所會(huì)議培訓(xùn)等，共計(jì)接待 16 批次， 214 人次。二、重要事項(xiàng)說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明2016 年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 100.74 萬(wàn)元，比 2015 年減少 459.75 萬(wàn)元，減少 82.03 % ，主要原因是 2016 年度 未列收列支小額擔(dān)保貸款貼息資金支出 458.86 萬(wàn)元，剔除 這一因素后，只比 2015 年度減少支出 0.89 萬(wàn)元，兩個(gè)年度 的支出基本持平。（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明 本年度未發(fā)生政府采購(gòu)類支出。（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明截至 2016 年底，本部門共有車輛 2 輛，其中，公務(wù) 用車 2 輛第四部分名詞解釋一、財(cái)政撥款收入： 指由省級(jí)財(cái)政

19、當(dāng)年撥付的資金。按 現(xiàn)行管理制度，省級(jí)部門決算中反映的財(cái)政撥款包括一般公 共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金財(cái)政撥款。二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位 取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)取得的收入。包括事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的 教育收費(fèi)等。四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活 動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。五、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位 按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“上 級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入、“經(jīng)營(yíng)收入、“附屬單位上繳收入”等以 外的各項(xiàng)收入。七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情 況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相 抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金） 彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。八、年初