民辦非企業(yè)財(cái)務(wù)制度

1、民辦非企業(yè)財(cái)務(wù)制度附件二:民辦非企業(yè)單位年檢報(bào)告 2008年度單位名稱蓋章登記證 號(hào)報(bào)告日期年 月 日河北省民政廳制2填表說明一、本報(bào)告 書務(wù)必填寫真實(shí)情況。可打印或用鋼筆、簽字筆填寫。使用 5號(hào)字打 印填寫不下可適當(dāng)縮小字體。 二、表中選擇項(xiàng)請(qǐng)?jiān)凇啊贝颉盎蛲?黑“”三、表中的數(shù)據(jù)、時(shí)間、電話號(hào)碼一律用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫。四、本報(bào)告書填寫不下的內(nèi)容可以另附 A4紙?zhí)顚憽?五、本報(bào)告書 要求簽名之處應(yīng)當(dāng)由本人用鋼筆或簽字筆簽署代簽或復(fù)印無效。六、本報(bào)告書一式3份。本報(bào)告書必須經(jīng)法定代表人單位負(fù)責(zé)人本人簽字 同時(shí)加蓋本單位印章方為有效。3 一、基本情況 單位名稱 登記日期住所地址郵政編碼住所來源自有個(gè)

2、人或組織無償提供 口 租賃租賃到期日 年 月聯(lián)系電話傳真電子信箱單位網(wǎng)址 網(wǎng)站名稱法定代表人單位負(fù)責(zé)人從業(yè)人員數(shù)專職人執(zhí)業(yè)許可 證號(hào)兼職人單位性質(zhì) 法人合伙個(gè)體單位代碼開辦資金 萬元人民幣 開戶銀行 開戶賬號(hào) 業(yè)務(wù)主管單位 電 話 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)名 稱二、本年度變更登記事項(xiàng)變更事項(xiàng)變更前情況變更后情況批 準(zhǔn)時(shí)間單位名稱年 月曰住所年 月曰法定代表人單位負(fù) 責(zé)人年 月曰開辦資金年 月曰業(yè)務(wù)主管單位年 月曰口 宗旨和業(yè)務(wù)范圍 年 月曰本年度章程是否修改 是 否修改后 是否核準(zhǔn)是否核準(zhǔn)時(shí)間 年 月 日4三、本年度內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)增減 情況機(jī)構(gòu)名稱負(fù)責(zé)人備案時(shí)間 增加減少年 月曰口 增加減少年 月曰增加減少年 月曰

3、增加咸少年 月 日增加減少年 月曰四、本年度開展公益活動(dòng)情況 活動(dòng)名 稱參加人次時(shí)間社會(huì)效益5五、2008年簡(jiǎn)要工作總結(jié)與2009年簡(jiǎn)要工作計(jì)劃請(qǐng)?zhí)顚懕灸甓茸袷胤煞ㄒ?guī)和國(guó)家政策情況、 履行登記手續(xù)情況、人員和機(jī)構(gòu)變動(dòng)情況、財(cái)務(wù)管理情況、按照章程 開展活動(dòng)情況等。簡(jiǎn)要說明新年度工作安排。本頁寫不完可復(fù)制6六、法定代表人單位負(fù)責(zé)人聲明謹(jǐn)此確認(rèn)本報(bào)告書所填內(nèi)容真實(shí)有效。法定代表人單位負(fù)責(zé)人簽字 年 月 日七、年檢審查意見 業(yè)務(wù) 主管單位初審意見 登記管理機(jī)關(guān)審核意見審查審定 印鑒年 月 日承辦人負(fù)責(zé)人年 月 日印鑒年 月 日備注 送達(dá)記錄呈報(bào)人聯(lián)系電話收件人簽收日期7資產(chǎn)負(fù)債 表民非01表編制單位

4、年 月曰單位元資產(chǎn)行次年初數(shù)期 末數(shù) 負(fù)債和凈資產(chǎn) 行次 年初數(shù) 期末數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債 貨幣 資金1短期借款61短期投資2應(yīng)付款項(xiàng)62應(yīng)收款項(xiàng)3應(yīng)付工 資63預(yù)付賬款4應(yīng)交稅金65存貨8預(yù)收賬款66待攤費(fèi)用9 預(yù)提費(fèi)用71 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資15預(yù)計(jì)負(fù)債72其他流動(dòng)資產(chǎn)18 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 74流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)20其他流動(dòng) 負(fù)債78流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 80長(zhǎng)期投資 長(zhǎng)期股權(quán)投資 21長(zhǎng)期負(fù)債 長(zhǎng)期債權(quán)投資24長(zhǎng)期借款81長(zhǎng)期投資合計(jì) 30長(zhǎng)期應(yīng)付款84 其他長(zhǎng)期負(fù)債88固定資產(chǎn) 長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)90固定資產(chǎn)原價(jià)31減 累計(jì)折舊32受托代理負(fù)債 固定資產(chǎn)凈值33受托代理負(fù)債91在 建工程34

5、文物文化資產(chǎn)35負(fù)債合計(jì)100固定資產(chǎn)清理38固定 資產(chǎn)合計(jì)40無形資產(chǎn) 無形資產(chǎn)41凈資產(chǎn) 非限定性凈資產(chǎn)101 受托代理資產(chǎn)限定性凈資產(chǎn) 105受托代理資產(chǎn) 51凈資產(chǎn)合計(jì)110 資產(chǎn)總計(jì) 60 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) 120 8 業(yè) 務(wù) 活 動(dòng) 表 民非02 表 編制單位 年度 單位元 項(xiàng) 目 行次 本月數(shù) 本年累計(jì)數(shù) 非限 定性 限定性 合計(jì) 非限定性 限定性 合計(jì) 一、收 入 其中捐贈(zèng)收入 1 會(huì)費(fèi)收入 2 提供服務(wù)收入 3 商品銷售收入 4 政府補(bǔ)助收入 5 投資收益 6 其他收入 9 收入合計(jì) 11 二、費(fèi) 用 一業(yè)務(wù)活動(dòng)成本 12 其中 13 14 15 16 二管理費(fèi)用 21 三籌

6、資費(fèi)用 24 四其他費(fèi)用 28 費(fèi)用合計(jì) 35 三、限定性凈資產(chǎn)轉(zhuǎn)為非限定性凈資產(chǎn) 40 四、凈 資產(chǎn)變動(dòng)額若為凈資產(chǎn)減少額以 “-”號(hào)填列 45 9 現(xiàn) 金 流 量 表 民 非 03 表 項(xiàng) 目 行次 金 額 一、業(yè)務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 接受捐贈(zèng) 收到的現(xiàn)金 1 收取會(huì)費(fèi)收到的現(xiàn)金 2 提供服務(wù)收到的現(xiàn)金 3 銷售 商品收到的現(xiàn)金 4 政府補(bǔ)助收到的現(xiàn)金 5 收到的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng) 有關(guān)的現(xiàn)金 8 現(xiàn)金流入小計(jì) 13 提供捐贈(zèng)或者資助支付的現(xiàn)金 14 支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金 15 購(gòu)買商品、接受服務(wù)支付的現(xiàn) 金 16 支付的其他與業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 19 現(xiàn)金流出小計(jì) 23 業(yè) 務(wù)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 24 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回 投資所收到的現(xiàn)金 25 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 26 處置固定資 產(chǎn)和無形資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金 27 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金30 現(xiàn)金流入小計(jì) 34 購(gòu)建固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 35 對(duì) 外投資所支付的現(xiàn)金 36 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 39 現(xiàn) 金流出小計(jì) 43 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 44 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生 的現(xiàn)金流量 借款所收到的現(xiàn)金 45 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn) 金 48 現(xiàn)金流入小計(jì) 50 償還借款所支付的現(xiàn)金