{業(yè)務(wù)管理}用友企業(yè)基礎(chǔ)講義錄入及業(yè)務(wù)處理精編

1、業(yè)務(wù)管理用友企業(yè)基礎(chǔ)講義錄入及業(yè)務(wù)處理20XX年XX月精心制作您可以自由編輯西南財(cái)大天府學(xué)院用友ERP學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)(-)基礎(chǔ)檔案、總賬、應(yīng)收等設(shè)置組長：周鑫組員：李陽、唐曉娟、李丹創(chuàng)建時(shí)間：2013年03月20日打開用友路徑：用友-系統(tǒng)服務(wù)-系統(tǒng)管理-系統(tǒng)-注冊選擇操作員：admin密碼默認(rèn)為空、權(quán)限T又限-進(jìn)入操作員權(quán)限界面。設(shè)置7李丹為帳套主管,點(diǎn)擊修改設(shè)置3周鑫為總賬會(huì)計(jì) 同樣設(shè)置113龔冰冰為出納帳套備份（手工備份）帳套輸出選擇備份的文件夾即可備份（自動(dòng)備份）系統(tǒng)設(shè)置備份計(jì)劃增加（添加路徑廠選擇帳套和年度增加 帳套引入用管理員admin身份登錄，系統(tǒng)-引入（找到備份帳套位置引入） 帳套

2、修改 賬戶安全策略：系統(tǒng)安全策略（在這里可以進(jìn)行各種登錄初始密碼的設(shè)置）還有視圖下清除日常上機(jī)日志等各種功能，這里不一一解釋了。（二）基礎(chǔ)設(shè)置 打開企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)：操作員輸入：7 （帳套主管）密碼：7選擇一枝梅帳套丄基礎(chǔ)檔案因?qū)缭O(shè)置：主要包括機(jī)構(gòu)人員信息、客戶和供應(yīng)商信息、存貨設(shè)置以及財(cái)務(wù)方面的 設(shè)置。機(jī)構(gòu)人員設(shè)置：1、設(shè)置本單位信息基設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-機(jī)構(gòu)人員-雙擊本單位信息單擊下一步進(jìn)行設(shè)置2、部門檔案設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-機(jī)構(gòu)人員-部門檔案-增加3 人員檔案設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-機(jī)構(gòu)人員-人員檔案。除此之外，人員類別設(shè)置、職位檔氯 崗位檔案設(shè)置就省了。.客商信息設(shè)置1、地區(qū)分類設(shè)置因?qū)缭O(shè)

3、置-基礎(chǔ)檔案-客商信息-地區(qū)分類2、客戶行業(yè)分類斟岀設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-客商信息-行業(yè)分類3、供應(yīng)商分類 基設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-客商信息-供應(yīng)商分類4、設(shè)置供應(yīng)商檔案基設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-客商信息-供應(yīng)商檔案5、客戶企業(yè)性質(zhì)基設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-客商信息-客戶分類6、客戶級(jí)別設(shè)置基設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-客商信息-客戶級(jí)別設(shè)置&客戶檔案分類（如果在建立帳套時(shí)選擇了客戶分類，這兒就必須設(shè)置）因?qū)缭O(shè)置-基礎(chǔ)檔案-客商信息-客戶檔案設(shè)置存貨的設(shè)置1、存貨分類基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-存貨-存貨分類-增加（點(diǎn)擊增加,分別添加以下存貨）-保存2、計(jì)量單位設(shè)置（設(shè)置之前先對(duì)計(jì)量單位進(jìn)行分組：無換算、浮動(dòng)換算、固定換算3種）基礎(chǔ)設(shè)置-基

4、礎(chǔ)檔案-存貨-計(jì)呈單位-分組（分別進(jìn)行以下計(jì)星單位設(shè)置）-保存計(jì)呈單位-無換算關(guān)系組-單位-增加如圖：2、存貨檔案設(shè)置（注意）基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-存貨-存貨檔案-分組（分別逬行以下存貨檔案設(shè)置）-保存財(cái)務(wù)1、憑ill類別（順序影響賬簿查詢順序）基礎(chǔ)設(shè)置-財(cái)務(wù)-憑證類別-記賬憑證-關(guān)閉（這兒系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存）2、外幣設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置-財(cái)務(wù)-外幣設(shè)置3、命科目設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置-財(cái)務(wù)-會(huì)計(jì)科目（庫存現(xiàn)金勾選日記賬，銀行存款科目勾選日記賬與銀 行帳）添加以下:（由于系統(tǒng)默認(rèn)輔助核算功能，因此系統(tǒng)自己生成的一些功能不能用） 根據(jù)用友實(shí)驗(yàn)資料修改。如圖：部分收付結(jié)算:基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)案-收付結(jié)算-結(jié)算方式（注：如果勾

5、選了是否票據(jù)管理，則在執(zhí)行該種結(jié)算方式時(shí),系統(tǒng)會(huì)提示記錄該筆業(yè)務(wù)的票據(jù)信息,否則不會(huì)提示）這里不選付款條件：基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)案-收付結(jié)算-付款條件本單位開戶銀行：麥知出設(shè)置基礎(chǔ)檔案收付結(jié)算本單位開戶銀行業(yè)務(wù)信息（包括倉庫檔案1、倉庫檔案：基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-業(yè)務(wù)-倉庫檔案2、收發(fā)類別：基礎(chǔ)設(shè)置-基礎(chǔ)檔案-業(yè)務(wù)-收發(fā)類別3、采購類型：業(yè)務(wù)-采購類型4、銷售類型:業(yè)務(wù)-銷售類型摘要未設(shè)置這里不再貨位管理，貨物管5、總賬期初余額設(shè)置:業(yè)務(wù)工作-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總賬尹彳理洸不需耍役置了。6、查找應(yīng)收科目選擇進(jìn)行SB ;查找預(yù)付科目進(jìn)彳報(bào)置試算平衡：應(yīng)收賬款期初設(shè)置：業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收賬款科目結(jié)算方式:壞賬準(zhǔn)

6、備：找不到壞賬準(zhǔn)備設(shè)置逾期賬齡區(qū)間設(shè)置報(bào)警級(jí)別設(shè)置:設(shè)置應(yīng)收賬款期初余額：應(yīng)付賬款的設(shè)置：結(jié)算科目設(shè)置:賬齡區(qū)間設(shè)置:報(bào)警級(jí)別設(shè)置：.企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)一.總賬（見書395 ）實(shí)例1、【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總賬】一【憑證】一【填制憑證】，（實(shí) 例1到實(shí)例6均在填制記賬憑證中進(jìn)行）進(jìn)入，單擊【增加】，然后 單擊瀏覽，選擇自和氏公司憑證然后按照企業(yè)模擬數(shù)據(jù)的資料填寫。但注意一下實(shí)例3 ,借方科目的差旅費(fèi)是財(cái)務(wù)部門，當(dāng)輸入管理費(fèi)用/ 差旅費(fèi)后，點(diǎn)擊借方或貨方，系統(tǒng)自動(dòng)彈出，點(diǎn)擊瀏覽按鈕，選擇財(cái) 務(wù)部，點(diǎn)擊確定即可。同時(shí)，在實(shí)例4中，在貸方選擇銀行存款/工行賬戶后,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出以下這個(gè)窗口，因而不需要在摘要里填

7、寫現(xiàn)金.01.08點(diǎn)擊確定即可。實(shí)例5與實(shí)例4過程相似，只需要把票號(hào)改了。在借方輸出庫存現(xiàn)金/港幣后，出現(xiàn)港幣到人民幣的換算/輸入原始金額3000 ,選擇港幣換算率0.9 ,即可生成人民幣。如果沒 有港元的匯率，則在【基礎(chǔ)設(shè)置】一【財(cái)務(wù)】一【外幣設(shè)置】中重新 設(shè)置即可。在實(shí)例6中，在借方輸出其他應(yīng)收款/其他個(gè)人應(yīng)收款以后，系統(tǒng)自 動(dòng)彈出選擇部門總經(jīng)理室，個(gè)人仁渴，票號(hào)可以不填。如果在 實(shí)例6中，沒有出現(xiàn)仁渴，則在【基礎(chǔ)設(shè)置】【基礎(chǔ)檔案】【機(jī) 構(gòu)人員】【人員檔案】中修改仁渴檔案，勾選是否為業(yè)務(wù)員。 港幣問題和實(shí)例5 樣。二、應(yīng)收款管理系統(tǒng)（見書239頁）例7、首先，在登陸時(shí)，先進(jìn)【應(yīng)收款管理】一

8、【設(shè)置】一進(jìn)入選項(xiàng), 點(diǎn)擊憑證，看單據(jù)審核后是否立即制單，如果打了勾就不管它， 如果沒有就需要點(diǎn)擊下面【編輯】，然后在打勾，點(diǎn)擊確定即可。 然后，點(diǎn)擊應(yīng)收款管理系統(tǒng)的【收款單錄入】填完后，點(diǎn)擊【保存】 【審核】，點(diǎn)擊審核會(huì)出現(xiàn)一個(gè)窗口 是否立即制單，然后點(diǎn)擊 確認(rèn)后，會(huì)出現(xiàn)一個(gè)記賬憑證頁面，然后點(diǎn)擊保存就是了。最后要確定是否生成憑證，就在單據(jù)查詢里的憑證查詢里查看。如果 里面有就說明已經(jīng)制單成功了。三、應(yīng)付管理系統(tǒng)例8例10、應(yīng)付管理系統(tǒng)和應(yīng)收管理系統(tǒng)的錄入差不多。記得首先 要在選項(xiàng)里看一下是否勾了 單據(jù)審核后是否立即制單?！緫?yīng)付款管理】【應(yīng)付單據(jù)錄入】后面就和實(shí)例7的填法一樣，記得【保存】后

9、要【審核】。三、存貨核算系統(tǒng)例11 一例14、選擇【業(yè)務(wù)工作】一【供應(yīng)鏈】一日常業(yè)務(wù)】一【采 購入庫單】按照企業(yè)模擬數(shù)據(jù)輸入即可。!1!定資產(chǎn)管理系統(tǒng)例15、特別注意，【固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)】一【選項(xiàng)】里點(diǎn)擊與賬務(wù) 系統(tǒng)接口，然后點(diǎn)擊編輯然后在業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單前打鉤，點(diǎn)擊確定。然后，再輸入模擬資料上的數(shù)據(jù)?！竟潭ㄙY產(chǎn)管理系統(tǒng)】一【卡片】資產(chǎn)增加】，然后依次填入,最后保存生成憑證就可以了。五、總賬中的出納管理（見書418至421）例16、【總賬】【出納】【支票登記薄】注意一下，選擇工行賬戶,如果沒有工行賬戶的話，就進(jìn)入【基礎(chǔ)檔案】一【財(cái) 務(wù)】【會(huì)計(jì)科目】增加工行賬戶，然后再登陸就是了。例17、點(diǎn)擊

10、【銀行對(duì)賬】一【銀行對(duì)賬單】，然后點(diǎn)擊增加一填寫內(nèi) 容后，點(diǎn)擊保存。用友實(shí)例18-36登錄日期為2009-1-18實(shí)例18【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總賬】一【憑證】一【填制憑證】進(jìn)入.單擊【增加】,選擇”記記賬憑證”然后按照企業(yè)模擬的資料填寫。在貸方科目名稱中輸入工行賬戶后，敲擊回車鍵，就會(huì)出現(xiàn)下圖，輸入貸方摘要里的信 息后點(diǎn)確走即可。點(diǎn)擊保存后,點(diǎn)增力,輸入下一張憑證。（實(shí)例19到實(shí)例21均在總賬-填制記賬憑證中進(jìn)行）實(shí)例20中，在貸方科目名稱輸入差旅費(fèi)后，敲擊回車鍵,在出現(xiàn)的表中園睪總經(jīng) 理室，點(diǎn)擊確定即可。實(shí)例21先按照PDF上的輸入，因?yàn)榍懊嬗型鈪R，所以后面會(huì)自動(dòng)在3000后面自動(dòng) M借方金額。

11、最后那個(gè)”其他應(yīng)收款”就按前面的方法填就行了。（應(yīng)收管理系統(tǒng)）實(shí)柳I 22 ,【應(yīng)收款管理】【應(yīng)收單據(jù)處理】【應(yīng)收單據(jù)錄入】 逬入后，點(diǎn)擊增加,填入數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊保存后，點(diǎn)擊審核,選擇立即制單,出來 的憑證保存就ok 了。（這里要注意點(diǎn),就是自動(dòng)生成的憑證有時(shí)候可能沒有科目，那么你們 就要自己去填）實(shí)例23 ,【應(yīng)收款管理】一【收款單據(jù)處理】一【收款單據(jù)錄入】，點(diǎn)擊增加錄入數(shù) 據(jù)后，保存一審核立即制單一保存憑證oko（應(yīng)付管理系統(tǒng)）例24點(diǎn)擊確走填寫應(yīng)付單一保存保存審核立即制單保存憑證O例252627付款單填制的時(shí)候方法基本相同應(yīng)付款管理一付款單據(jù)處理一付款單一填寫保存一審核一制單一生成憑證 有時(shí)出現(xiàn)赤字金額，點(diǎn)確定生成憑證例28填寫專用發(fā)票一呆審核一制單注意：PDF例28記賬