商貿(mào)中心項(xiàng)目方案書項(xiàng)目征地申請方案書

1、商貿(mào)中心項(xiàng)目方案書 項(xiàng)目名稱：xxx商貿(mào)中心項(xiàng)目業(yè)主：xxx有限責(zé)任公司項(xiàng)目法人代表：xxxxxx年xx月xx日xx省xxx市xx有限公司關(guān)于投資建設(shè)商貿(mào)中心的方案書xxx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)xx新區(qū)： xx省xx市xx有限責(zé)任公司，始建于xx年xx月，現(xiàn)有資產(chǎn)1.5億元，凈資產(chǎn)1億元，員工500余名，是集批發(fā)直銷、超市零售、物流配送、酒店經(jīng)營、禽蛋加工為一體的跨行業(yè)、多業(yè)種經(jīng)營的綜合企業(yè)，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布xxx市的三縣二區(qū)一市，同時(shí)又是“五糧液、茅臺(tái)、劍南春、瀘州老窖、郎酒、金龍魚糧油、紅牛飲料、箭牌口香糖等知名品牌在xxx市的總代理商；2013年實(shí)現(xiàn)銷售xxx億元，利潤xxx余萬元，稅費(fèi)xxx余萬元

2、，被評為商務(wù)部xxxx試點(diǎn)企業(yè)，xx省商務(wù)廳xxx省應(yīng)急保障重點(diǎn)聯(lián)系企業(yè)，xx市貿(mào)易“十強(qiáng)”企業(yè)。隨著公司不斷壯大和發(fā)展，現(xiàn)有的辦公、倉儲(chǔ)、物流配送、網(wǎng)點(diǎn)布局等條件已經(jīng)無法滿足企業(yè)的發(fā)展，須在xxx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)xxx新區(qū)征地30畝新建商貿(mào)中心?，F(xiàn)將構(gòu)建商貿(mào)中心的初步方案規(guī)劃如下：目 錄第1章 項(xiàng)目的功能定位.1第2章 建設(shè)的內(nèi)容及規(guī)模.2第3章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置.3第4章 投資估算及資金來源.4第5章 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測及財(cái)務(wù)評價(jià). .51、 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測.52、 財(cái)務(wù)分析.6第6章 結(jié)論.10附表一 項(xiàng)目投資估算表.11附表二 年銷售收入測算表.13附表三 年總成本估算表.14附表四 項(xiàng)目

3、損益測算表.15附表五 現(xiàn)金流量表（全部投資）.16第一章 項(xiàng)目的功能定位本項(xiàng)目位于xxx經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)xx新區(qū)內(nèi)，商貿(mào)中心是一個(gè)集批發(fā)、零售、綜合倉儲(chǔ)、物流配送為一體的綜合性項(xiàng)目，該項(xiàng)目的實(shí)施有利于改善城市投資環(huán)境，完善城市服務(wù)功能，提升城市形象、競爭能力，同時(shí)有利于解決社會(huì)就業(yè)，加快本地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，充分發(fā)揮廣安市的聚集和輻射作用。第二章 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 xxx市商貿(mào)中心項(xiàng)目占地30畝，總建筑面積38000，項(xiàng)目擬建規(guī)模及內(nèi)容如下：1、總用地面積：30畝2、總建筑面積：38000。其中：商場辦公用房9000倉儲(chǔ)用房18000（大米、食用油倉庫5000，食用糖倉庫3000，肉制品凍庫2000，

4、蔬菜、水果保鮮倉庫3000，其他食品用倉庫5000）生活配套用房10000公用設(shè)施用房10003、道路50004、綠化30005、容積率26、綠化率15%。第三章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 商貿(mào)中心項(xiàng)目由xx省xx市xx有限責(zé)任公司獨(dú)立承辦，項(xiàng)目建成后由xx市xxx有限責(zé)任公司管理經(jīng)營。公司本著精簡、高效、統(tǒng)一的原則，實(shí)施定編定員，建立良好的用人和激勵(lì)機(jī)制，企業(yè)勞動(dòng)定員為400人，其中：管理人員60人，占15%，經(jīng)營及其他人員340人，占85%。第四章 投資估算及來源1、 估算內(nèi)容：估算內(nèi)容包括項(xiàng)目工程費(fèi)用、工程建設(shè)其他費(fèi)用、基本預(yù)備費(fèi)及流動(dòng)資金投入。2、 估算結(jié)果：項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資6000萬元，

5、其中工程費(fèi)用3650萬元，工程建設(shè)其他費(fèi)用1100萬元，基本預(yù)備費(fèi)250萬元，流動(dòng)資金1000萬元。3、 投資來源：該項(xiàng)目總投資6000萬元，由四川省廣安市糖酒有限責(zé)任公司自籌解決。4、 附投資預(yù)算表第五章 經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測及財(cái)務(wù)評價(jià) 一、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測1、營業(yè)收入測算：項(xiàng)目營業(yè)收入主要包括批發(fā)、零售收入及代儲(chǔ)商品業(yè)務(wù)收入，根據(jù)社會(huì)購買力水平、市場銷售前景、經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度及城市人口和流動(dòng)人口激增等主要因素測算，按較為保守的銷售數(shù)據(jù)，該項(xiàng)目正常年?duì)I業(yè)收入達(dá)到3億元。其中批發(fā)、零售2.8億元、代儲(chǔ)商品2000萬元。（見附表二）。2、成本、稅金、費(fèi)用測算：批發(fā)零售商品綜合毛利率按15%計(jì)算成本，代儲(chǔ)業(yè)務(wù)收入

6、按毛利率30%計(jì)算成本；房屋折舊按20年折舊，機(jī)器設(shè)備按10年折舊，攤銷費(fèi)用按10年計(jì)算；稅金：農(nóng)產(chǎn)品增值稅按13%，其它商品增值稅按17%，代儲(chǔ)商品的營業(yè)稅按5%計(jì)算,城市維護(hù)建設(shè)稅為主稅種金額7%，教育費(fèi)附加為主稅中3%；所得稅按西部大開發(fā)優(yōu)惠稅率15%計(jì)算。工資及福利費(fèi)用：根據(jù)現(xiàn)有的工資水平，按2000元/月/人計(jì)算，福利按工資14%計(jì)算。財(cái)務(wù)費(fèi)用：利息按年利率9%計(jì)算。根據(jù)以上測算營業(yè)成本25200萬元/年，商品流通費(fèi)用2390萬元/年（見附表三）；該項(xiàng)目每年可實(shí)現(xiàn)利潤總額1570萬元，增值稅、銷售稅金及附加840萬元。利潤分配：所得稅235.5萬元，稅后未分配利潤1334.5萬元。該

7、項(xiàng)目完工后可為xx及周邊地區(qū)提供批發(fā)、零售、代理、倉儲(chǔ)、物流配送為主的多元化服務(wù)，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售3億元，年上繳稅費(fèi)1100萬元，解決社會(huì)就業(yè)人員400人以上，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益非常顯著。 二、財(cái)務(wù)分析 （一）、財(cái)務(wù)分析的依據(jù) 1、本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)計(jì)算期按12年測算。其中：建設(shè)期2年，經(jīng)營期10年。2、項(xiàng)目損益測算表。3、項(xiàng)目總成本估算表。 （二）、現(xiàn)金流量分析對計(jì)算期現(xiàn)金流量進(jìn)行分析，累計(jì)現(xiàn)金流量34600萬元，繪制出全部投資的現(xiàn)金流量表（見附表五）。 （三）、靜態(tài)指標(biāo)分析1、 投 資 回 報(bào) 率=年均經(jīng)營凈現(xiàn)金流量 投 資 總 額 100% =3460萬元 6000萬元 100%= 57.6% 2、

8、 固定資產(chǎn)投資利潤表= 年均利潤總額 固定資產(chǎn)投資總額 100% =1570萬元 5000萬元 100%=31.4%3、 固定資產(chǎn)投資利稅率=年均利潤總額+年均稅金及附加總額 固定資產(chǎn)投資總額 =1570萬元+1075.5萬元 5000萬元 100%=52.9% -20404、 靜態(tài)投資回報(bào)期（含建設(shè)期）=3+ 2960 =3.7年 （四）、項(xiàng)目清償能力分析 1、還款資金來源該項(xiàng)目經(jīng)營期間的稅后利潤、折舊及攤銷投入正式營銷后年有未分配里利潤1334.5萬元，固定資產(chǎn)折舊616.5萬元。年共有還款金額1651萬元。 2、還款期：償還固定資產(chǎn)投資借款期（含建設(shè)期） 固定資產(chǎn)投資貸款額 =建設(shè)期+

9、稅后利潤+折舊 5000萬元 =2年+ 1334.5+316.5 5年 （五）、財(cái)務(wù)評價(jià) 通過項(xiàng)目的經(jīng)營成果和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析，可以看到： 1、項(xiàng)目能取得較好的經(jīng)濟(jì)效益，年?duì)I業(yè)收入30000萬元，實(shí)現(xiàn)增值稅、銷售稅金及附加840萬元，利潤總額1570萬元。2、項(xiàng)目的各項(xiàng)投資指標(biāo)均較好，投資回報(bào)率、投資利潤率、投資利潤分別為57.6%、31.4%、52.9%，均高于行業(yè)基準(zhǔn)收益，說明項(xiàng)目投資在經(jīng)濟(jì)上市可行的。3、項(xiàng)目的回收期短，清償能力強(qiáng)，靜態(tài)投資回收期3.7年，償還固定資產(chǎn)借款期5年。第六章 結(jié) 論xxx商貿(mào)中心項(xiàng)目有助于完善城市服務(wù)功能，滿足人民需求，改善xxx投資環(huán)境，提高城市競爭力，積極發(fā)揮

10、xxx市的積聚和輻射作用；同時(shí)項(xiàng)目建設(shè)可為社會(huì)提供數(shù)百個(gè)就業(yè)崗位，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益都是明顯的，因此項(xiàng)目建設(shè)是必須的，也是可行的。希望得到政府在征地、稅費(fèi)、資金等方面大力支持，使工程順利實(shí)施。附表一項(xiàng)目投資估算表序號項(xiàng)目及費(fèi)用名稱數(shù)量單位估算價(jià)值投資比例建筑工程設(shè)備安裝其他合計(jì)一工程費(fèi)用24701330365060.8%1主體建筑38000215650426601.1商場、辦公用房90004841266101.2生活配套設(shè)施100005361126481.3倉儲(chǔ)配送用房18000108025213321.4公用設(shè)施用房10005614702區(qū)域工程164662302.1室外管網(wǎng)16162.2室

11、外照明10102.3強(qiáng)弱電工程40402.4綠化工程300030302.5道路50001041042.6圍屆30303設(shè)備款760760 單位：萬元 序號項(xiàng)目及費(fèi)用名稱數(shù)量單位估算價(jià)值投資比例建筑工程設(shè)備安裝其他合計(jì)二工程建設(shè)及其他費(fèi)用1100100018.3%1土地費(fèi)30畝7507501.1土地平整費(fèi)9004841266101.2建設(shè)單位管理費(fèi)100005361126481.3工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)18000108025213321.4前期咨詢費(fèi)10005614702工程監(jiān)理費(fèi)164662302.1招標(biāo)代理費(fèi)16162.2施工圖審查費(fèi)10102.3工程保險(xiǎn)費(fèi)40402.4其他相關(guān)費(fèi)用30003030

12、工程費(fèi)用與其他費(fèi)用合計(jì)4750三基本預(yù)備費(fèi)2504.3%四流動(dòng)資金100016.6%五項(xiàng)目建設(shè)總投資6000100%附表二年銷售收入測算表序號類 別銷售收入比 重1批發(fā)、零售收入2800093.3%1-1肉制品30001-2蔬菜24001-3禽蛋水產(chǎn)品20001-4糧、油制品90001-5酒、飲料60001-6副食品56002商品代儲(chǔ)收入20006.7%合計(jì)30000100% 單位：萬元附表三年總成本估算表 序號類 別銷售收入備 注1銷售成本252001-1商品銷售成本238001-2商品代儲(chǔ)成本14002商品流通費(fèi)用23902-1經(jīng)營費(fèi)用11702-2管理費(fèi)用680（含固定資產(chǎn)折舊攤316.

13、5萬元）2-3財(cái)務(wù)費(fèi)用5403銷售稅金及附加840合計(jì)28430100% 單位：萬元附表四項(xiàng)目損益測算表序號類 別銷售收入合 計(jì)1銷售收入總額30000300001-1商品銷售收入28000280001-2商品代儲(chǔ)收入200020002銷售成本總額25200252002-1商品銷售成本2380002380002-2商品代儲(chǔ)成本140014003銷售毛利480048004銷售稅金及附加8408405流通費(fèi)用239023906利潤總額157015707所得稅235.5235.58稅后未分配利潤1334.51334.5 單位：萬元附表五現(xiàn)金流量表（全部投資）序號項(xiàng)目年份建 設(shè) 期經(jīng) 營 期1234567-1112合計(jì)一現(xiàn)金流入1、營業(yè)收入總額3000030000300003000030000300002、加收流動(dòng)資金100010003、現(xiàn)金流入小計(jì)300003000030000300003000031000301000二現(xiàn)金流出1、固定資產(chǎn)投資4000100050002、流動(dòng)資金100010003、營業(yè)成本