儲運部統(tǒng)計員作業(yè)指導(dǎo)書

1、第一章 職位說明書第一節(jié) 崗位職責(zé)職位名稱：儲運部統(tǒng)計員直接隸屬：儲運部經(jīng)理直接下屬：無協(xié)調(diào)部門：生產(chǎn)部、采購部、財務(wù)部、綜合計劃部、銷售公司崗位描述：負(fù)責(zé)產(chǎn)成品變化的基礎(chǔ)性數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、整理與上報；負(fù)責(zé)對產(chǎn)成品發(fā)運各類票據(jù)的開具。崗位職責(zé)：1、按時編制、報送相關(guān)部門需要的各種報表。2、負(fù)責(zé)產(chǎn)品出庫領(lǐng)料單的開具工作，并保證品種、數(shù)量、單價、金額，準(zhǔn)確無誤。3、認(rèn)真記賬、及時對賬，保證帳賬相符。4、加強對帳賬、賬物的管理與監(jiān)督，并對產(chǎn)品的保值、報警，負(fù)有相關(guān)責(zé)任。5、月末對庫存產(chǎn)成品進(jìn)行盤點，并出具準(zhǔn)確的成品盤點表。6、控制開具增值稅發(fā)票的數(shù)量、金額并計算、監(jiān)督代扣稅的回收。7、依據(jù)希波集團(tuán)現(xiàn)有產(chǎn)

2、品噸公里價格表、空車配貨運輸價格指導(dǎo)表、生產(chǎn)分公司到全國各地里程表的規(guī)定，負(fù)責(zé)運輸費用的計算工作。8、對票據(jù)的回收及貨款的回籠，進(jìn)行監(jiān)督檢查。第二節(jié) 主要權(quán)利1、對開具出庫單的依據(jù)及附件，具有審核權(quán)。2、對成品庫保管員的賬、物，具有監(jiān)督檢查權(quán)。3、對回收的票據(jù)及回籠的貨款，具有驗收檢查權(quán)。第二章 常規(guī)工作內(nèi)容第一節(jié) 報 表一、日報1、每天13：00前，儲運部統(tǒng)計對生產(chǎn)部報送的生產(chǎn)日報表、采購部報送的大宗原輔料庫存表后，并結(jié)合當(dāng)天的銷售情況，一式四份報出產(chǎn)、銷、存日報表，經(jīng)部門經(jīng)理審核無誤后，報送分公司總經(jīng)理1份、生產(chǎn)部經(jīng)理1份、采購部1份、自留1份備查。2、每天上午10：00時前將前一日發(fā)貨的

3、送貨通知單報到銷售公司銷售內(nèi)勤處。二、周報1、每周五上午11：00時前，根據(jù)成品保管員提供上報的庫存產(chǎn)品日期表，向分公司總經(jīng)理、綜合計劃部報送產(chǎn)成品日期報警表。2、每周六中午12：00時前，向財務(wù)部報出產(chǎn)、銷、存周報表。三、月報1、每月月末，由儲運部統(tǒng)計根據(jù)生產(chǎn)部開具的產(chǎn)成品入庫單，將全月的生產(chǎn)量匯總后，與生產(chǎn)部進(jìn)行核對。2、與財務(wù)部對全月的產(chǎn)成品銷售量、庫存及核銷情況進(jìn)行核對后，報出生產(chǎn)、銷售、庫存匯總月報表及生產(chǎn)、銷售、調(diào)撥匯總表，由部門經(jīng)理審核無誤后，于每月4日之前報送財務(wù)2份。第二節(jié) 發(fā)運票據(jù)的開具1、儲運部統(tǒng)計按儲運部經(jīng)理一式三份開出的送貨通知單，開出一式六聯(lián)的領(lǐng)料單，并交財務(wù)部會計

4、審核，由財務(wù)部經(jīng)理加蓋“財務(wù)專用章”后，交合同車主（司機）或押運員。2、儲運部統(tǒng)計根據(jù)送貨通知單開出一式三份的運輸協(xié)議書交合同車主或（司機）或押運員。3、如經(jīng)銷商有欠款協(xié)議支持，需開具欠據(jù)，欠據(jù)上需注明品種明細(xì)、金額。4、如發(fā)貨時對經(jīng)銷商獎勵、買贈、品嘗，需開具收據(jù)，收據(jù)上注明品種明細(xì)、金額及“不收款”字樣。第三節(jié) 運輸車輛費用的計算1、運費的計算，應(yīng)按公司運輸價格的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2、儲運部統(tǒng)計按儲運部經(jīng)理開出的一式三份的送貨通知單，一式三份填寫運輸協(xié)議書并進(jìn)行運費的計算。3、計算公式為：產(chǎn)品運價=產(chǎn)品毛重產(chǎn)品數(shù)量產(chǎn)品噸公里運價公里數(shù)10004、運費計算完畢后，由儲運部統(tǒng)計將運輸協(xié)議書交儲運部

5、經(jīng)理，由儲運部經(jīng)理及合同車、配貨車車主或司機雙方簽字認(rèn)可。第四節(jié) 產(chǎn)成品的盤點1、每月2日，會同財務(wù)部、成品保管員對成品庫內(nèi)產(chǎn)成品進(jìn)行盤點。2、根據(jù)盤點結(jié)果，向財務(wù)部、儲運部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理報出產(chǎn)成品盤點表。 第五節(jié) 貨款返回情況登記1、根據(jù)前一日的發(fā)貨情況，對經(jīng)銷商名稱、發(fā)貨日期、發(fā)貨品種、數(shù)量、金額等內(nèi)容，在發(fā)貨登記賬上進(jìn)行登記。2、合同車車主（司機）或押運員返回公司后，儲運部統(tǒng)計根據(jù)其攜帶回公司領(lǐng)料單的回執(zhí)與貨款（匯票、現(xiàn)金、電匯憑證、無折存卡匯單、經(jīng)銷商簽字確認(rèn)的欠據(jù)或收據(jù)）進(jìn)行核對并登記。3、對有欠款支持的經(jīng)銷商及買贈、品嘗等不收款事項，進(jìn)行登記。4、對于有欠款支持的經(jīng)銷商，待欠據(jù)

6、上注明的還款日期到達(dá)后，應(yīng)及時向儲運部經(jīng)理匯報。第六節(jié) 電話接聽與傳真收發(fā)一、電話接聽1、接聽如是儲運部統(tǒng)計業(yè)務(wù)范圍之內(nèi)的，可向?qū)Ψ阶龀龃饛?fù)。2、如儲運部經(jīng)理不在，對于統(tǒng)計員無法做出答復(fù)或解決的事宜，則由統(tǒng)計員將接聽電話的內(nèi)容，在本人待辦單上詳細(xì)記錄，待儲運部經(jīng)理回來后，及時匯報。二、傳真的收發(fā)1、 接收訂單（1）、對接收到訂單的應(yīng)交儲運部經(jīng)理審閱后，進(jìn)行妥善保管，存檔備查。（2）、如接到的傳真收件人為其它部門人員，在接收后立即送達(dá)該部門。2、 發(fā)送傳真本部門發(fā)送傳真的主要內(nèi)容有：（1）、每日上午10：00時前向銷售公司發(fā)傳真報出送貨通知單。（2）、每周五向綜合計劃部發(fā)傳真報出庫存日期報警表。

7、（3）、每季度將質(zhì)、衛(wèi)檢報告向索取報告的經(jīng)銷商發(fā)送傳真。第七節(jié) 部務(wù)管理一、考勤管理1、對儲運部全體員工的出勤情況進(jìn)行記錄，員工病事假應(yīng)履行公司規(guī)定的手續(xù)。2、每月月末，儲運部統(tǒng)計員將考勤表交本部門經(jīng)理簽字后，交人事行政部經(jīng)理、分公司總經(jīng)理簽字后，送財務(wù)部成本會計處。二、文件的歸檔與管理1、 公司文件（1）對集團(tuán)、分公司下發(fā)的文件按下發(fā)的先后順序逐月歸檔。（2）文件的借閱應(yīng)請示本部門經(jīng)理后，履行借閱手續(xù)。2、 訂單的存檔（1）經(jīng)銷商的訂單應(yīng)按發(fā)貨日期的先后順序，編號后進(jìn)行存檔。（2）供應(yīng)商檔案應(yīng)嚴(yán)格保密，妥善保管。 第八節(jié) 周部務(wù)會議1、每周一參加由儲運部經(jīng)理，召集儲運部人員參加的周部務(wù)會議。2、在會上應(yīng)就上周工作情況進(jìn)行詳細(xì)匯報。3、可向領(lǐng)導(dǎo)提出自己的意見和建議，存在的困難和需要領(lǐng)導(dǎo)解決的問題等。4、下周工作設(shè)想與安排。5、對于本部門內(nèi)召開的各種會議進(jìn)行記錄，會議記錄應(yīng)妥善保管，存檔備查。第九節(jié) 工作總結(jié)、待辦單一、月工作總結(jié)1、每月30日16：00時前將月工作總結(jié)交分公司人事行政部經(jīng)理處。2、月工作總結(jié)應(yīng)按公司規(guī)定的模式書寫，內(nèi)容真實全面，不漏項。二、待辦單1、待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。2、隨時記錄待辦事項，經(jīng)常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上