[財(cái)務(wù)管理]財(cái)務(wù)表格范例

1、收銀機(jī)帳簿2固定資產(chǎn)卡4資金周轉(zhuǎn)表5資金周轉(zhuǎn)表6月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃表7零用金借款單8支出證明單8申購(請修)單9固定資產(chǎn)管理記錄表10固定資產(chǎn)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表11文具用品采購驗(yàn)收單13逾期未收帳報(bào)表16月應(yīng)收帳款表17應(yīng)收帳款進(jìn)度追蹤表19應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表21付款預(yù)定表23預(yù)收預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表25應(yīng)付帳款日報(bào)表26應(yīng)收帳款日報(bào)表27應(yīng)收帳款催收通知28應(yīng)收票據(jù)到期分析表29臨時(shí)借款單30付款申請單31營業(yè)日報(bào)表32收銀日報(bào)表店33繳款單34請 購 單35訂 購 單36入 庫 單37進(jìn)貨退出單39報(bào)廢單40領(lǐng)料單41存貨記錄表42存貨月報(bào)表43商店采購計(jì)劃書44商品調(diào)撥表45盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)域分配表47盤 點(diǎn) 單4

2、9盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)域分配表50盤 點(diǎn) 單52盤點(diǎn)單管制表54設(shè)備盤點(diǎn)單55盤點(diǎn)報(bào)告56盤盈、盤虧統(tǒng)計(jì)表58物資盤點(diǎn)盈虧表59存貨日報(bào)表（全聚德）60送貨日報(bào)表61退貨月報(bào)表62供應(yīng)廠商資料表63供應(yīng)商調(diào)查表（參考）64供應(yīng)商調(diào)查表（參考）65請 購 單71交期控制表72供應(yīng)產(chǎn)品抽檢報(bào)告單73供應(yīng)商樣品評價(jià)表74到貨檢驗(yàn)通知單75拒收通知單75常備貨物控制表77配送貨物使用預(yù)算表78附件五：詢價(jià)單79附件六：報(bào)價(jià)分析表80附件七：采購物料前置時(shí)間分析81附件八：供應(yīng)商自評報(bào)告82附件九：采購訂單85附件十：供應(yīng)商違反采購規(guī)定報(bào)告表86附件十一：河北灤河實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司87附件十二：供應(yīng)商評估表88收銀

3、機(jī)帳簿日期年 月 日時(shí)間時(shí) 分 時(shí) 分收銀機(jī)開始收銀機(jī)結(jié)束面額張數(shù)金額面額張數(shù)金額100100505010105511合計(jì)合計(jì)總計(jì)固定資產(chǎn)卡編號：名稱：類別：規(guī)格：預(yù)計(jì)修理次數(shù)：預(yù)計(jì)修理費(fèi)用：附屬設(shè)備內(nèi)部轉(zhuǎn)移修理記錄名稱規(guī)格單位數(shù)量日期原因轉(zhuǎn)出單位轉(zhuǎn)入單位日期摘要金額原價(jià)安裝費(fèi)年折舊額年折舊率月折舊額月折舊率基本折舊凈值日期金額累計(jì)資金周轉(zhuǎn)表科目金額計(jì)算方法前月轉(zhuǎn)入金a收入應(yīng)收帳款回收b應(yīng)收票據(jù)到期c合計(jì)d=b+c支出應(yīng)付帳款支付e應(yīng)付票據(jù)到期f經(jīng)費(fèi)支出g合計(jì)h=e+f+g差額i=d-h借款j下月結(jié)轉(zhuǎn)金k=a+i+j資金周轉(zhuǎn)表科目金額計(jì)算方法前月轉(zhuǎn)入金a收入應(yīng)收帳款回收b應(yīng)收票據(jù)到期c合計(jì)d=

4、b+c支出應(yīng)付帳款支付e應(yīng)付票據(jù)到期f經(jīng)費(fèi)支出g合計(jì)h=e+f+g差額i=d-h借款j下月結(jié)轉(zhuǎn)金k=a+i+j月財(cái)務(wù)收支計(jì)劃表收入項(xiàng)目上月實(shí)際完成全月計(jì)劃數(shù)支出項(xiàng)目上月實(shí)際完成本月計(jì)劃數(shù)單店銷售收入材料采購支出其他銷售收入外部加工支出營業(yè)外收入薪資支出其他收入管理費(fèi)支出收回應(yīng)收款營業(yè)外支出銀行定額借款上繳所得稅提取折舊基金提取大修理基金提取職工福利基金償還應(yīng)付款歸還銀行借款收入合計(jì)支出合計(jì)月初結(jié)存現(xiàn)金和存款月末結(jié)存現(xiàn)金和存款總計(jì)總計(jì)零用金借款單 年 月 日單位姓名原因需用金額 拾 萬 仟 佰 拾 元還款日期 年 月 日經(jīng)理： 會計(jì)： 主管： 借款人：支出證明單年 月 日種類及摘要數(shù)量單價(jià)金額無

5、法取得單據(jù)原因總計(jì)： 萬 仟 佰 拾 元整經(jīng)理： 會計(jì)： 經(jīng)手人：申購(請修)單部門： 年 月 日品 名規(guī)格數(shù)量單價(jià)廠商名稱用途(原因)合 計(jì) 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元整總(副)經(jīng)理財(cái)務(wù)主管行政主管總務(wù)承辦單位主管申請人固定資產(chǎn)管理記錄表資產(chǎn)類別： 日期: 年 月 日項(xiàng)次財(cái)產(chǎn)編號品名廠牌購置單位購置數(shù)量產(chǎn)品規(guī)格成本金額保管單位移轉(zhuǎn)日期報(bào)廢日期出售日期核準(zhǔn)； 審核； 制表人；固定資產(chǎn)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表部門： 盤點(diǎn)日期： 年 月 日財(cái)產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱計(jì)算單位取得數(shù)量購買成本盤點(diǎn)數(shù)量差異數(shù)量盤點(diǎn)結(jié)果再次復(fù)盤日期簽認(rèn)待添加的隱藏文字內(nèi)容2董事長總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部管理部稽核單位盤點(diǎn)人文具用品采購驗(yàn)收單 日

6、期： 年 月 日采購品名單位數(shù)量請購規(guī)格驗(yàn)收結(jié)果驗(yàn)收簽章口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未口已口未管理部及需求單位填寫管理部主管總務(wù)需求單位會簽驗(yàn)收承辦人客戶名稱聯(lián)絡(luò)人授信額度月初余額本月營業(yè)額本月回收狀況月底余額應(yīng)收帳款余額應(yīng)收票據(jù)余額授信余額預(yù)定回收額實(shí)際回收額應(yīng)收帳款余額應(yīng)收票據(jù)余額授信余額逾期未收帳報(bào)表購買客戶負(fù)責(zé)人地址電話未收金額銷售時(shí)間往來情形滯收原因客戶目前情形：現(xiàn)有資產(chǎn)分析：業(yè)務(wù)經(jīng)理： 業(yè)務(wù)員： 收款員：月應(yīng)收帳款表 年 月客戶名上期結(jié)余j發(fā)生金額收入金額余額1234567891011應(yīng)收帳款

7、進(jìn)度追蹤表客戶期間金額原因經(jīng)辦人追蹤日期結(jié)果總經(jīng)理： 主管： 會計(jì)： 收款人：應(yīng)收票據(jù)明細(xì)表年 月 日收票號碼經(jīng)銷商行號發(fā)票人付款情形票據(jù)號碼到期日金額備注合 計(jì)張付款預(yù)定表月份：進(jìn)貨廠商前月轉(zhuǎn)入之應(yīng)付帳款本月發(fā)生金額付款內(nèi)容本月應(yīng)付帳款余額現(xiàn)金支票轉(zhuǎn)帳票據(jù)到期日金額預(yù)收預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表年 月份預(yù)收預(yù)付日期事由金額日期事由金額合計(jì)合計(jì)主管： 制表：應(yīng)付帳款日報(bào)表月 日品名數(shù)量單價(jià)支付額營業(yè)稅含稅合計(jì)應(yīng)收帳款日報(bào)表月 日品名數(shù)量單價(jià)銷售額稅額含稅合計(jì)應(yīng)收帳款催收通知年 月 日客戶名稱帳面余額售出時(shí)間備注日期金額30日60日90日180日以上合計(jì)以上應(yīng)收帳款均已超過 個(gè)月以上，請加速催收。應(yīng)收票據(jù)到

8、期分析表年 月 日客戶名稱當(dāng)月份31至60天61至90天90天以上合計(jì)備注臨時(shí)借款單年 月 日單位姓名原 因需用金額萬 仟 佰 拾 元整還款日期年 月 日付款申請單 年 月 日金 額萬 仟 佰 拾 元整發(fā) 票 號 碼受 款 人電 話受款人地址付 款 日 期說 明核準(zhǔn)：會計(jì)：申請人：營業(yè)日報(bào)表店 年 月 日,天氣：目標(biāo)營業(yè)額本月目標(biāo)額營業(yè)收支明細(xì)統(tǒng)計(jì)本日達(dá)成現(xiàn)金收入共 元零用金支出共 元當(dāng)前累計(jì)其他收入共 元銷貨折扣共 元達(dá)成情況（+）（-）預(yù)收金額共 元本日總客數(shù)平均客單價(jià)合計(jì)(a)合 計(jì)(b)零用金支出明細(xì)科 目金 額說 明本日發(fā)票金額總計(jì)(a) 元(減)支出(b) 元(減) 收銀差額(c)

9、 元，本日應(yīng)存入(a-b-c)元報(bào)廢數(shù) 會計(jì)核對 實(shí)際存入 個(gè) $ 元人員出勤狀況編制人數(shù)今日出勤請休假正職 人計(jì)時(shí) 人應(yīng)到 人實(shí)到 人?。?事： 公： 休：問題反應(yīng)建議財(cái)務(wù)： 區(qū)主任： 主管： 填表人：收銀日報(bào)表店店 年 月 日，天氣營業(yè)收入金額(元)1005010510501小計(jì)早班零找金早班現(xiàn)金收入晚班零找金晚班現(xiàn)金收入零用金支出明細(xì)支出項(xiàng)目 金額 經(jīng)手人 監(jiān)交人支出項(xiàng)目 金額 經(jīng)手人 監(jiān)交人預(yù)收金額時(shí)間金額當(dāng)班收銀員簽收入備注時(shí)間金額當(dāng)班收銀員簽收人備注早班1發(fā)票號碼 自 至 作廢號碼： ，共 張2收銀機(jī)金額總計(jì) 元，(減)預(yù)收金額 元，(減)支出 元 ，(減)收銀差額 元，早班應(yīng)存入

10、 元 交班人： ，接班人： ，主管簽核：晚班1發(fā)票號碼 自 至 作廢號碼： ，共 張2收銀機(jī)金額總計(jì) 元，(減)預(yù)收金額 元，(減)支出 元 ，(減)收銀差額 元，晚班應(yīng)存入 元本日營業(yè)總計(jì)1發(fā)票號碼 自 至 作廢號碼： ，共 張2收銀機(jī)金額總計(jì) 元，(減)預(yù)收金額 元，(減)支出 元 ，(減)收銀差額 元，本日應(yīng)存入 元總部會計(jì)課： ，區(qū)督導(dǎo)： ，主管簽核： ，填表人：備注1營業(yè)額之記錄以點(diǎn)購單為準(zhǔn)2本表由早晚班收銀人員填寫，經(jīng)主管檢核3收銀差額是指現(xiàn)金缺少，找錯(cuò)錢或不明原因等，皆列入此欄中4收銀交班后，結(jié)算的錢財(cái)交給店主管或置于定點(diǎn)；本表則交給接班收銀人員5，每日打烊前填妥，于隔日上午10

11、：00前傳真回公司總部6本表由會計(jì)存杳，門市保留6個(gè)月繳款單 年 月 日總類金 額檢現(xiàn)金紙幣信用卡100元50元10元5元2元1元2角1角硬幣1元5角1角5分小 計(jì)部分繳款金額現(xiàn) 金 計(jì) 收銀員：請 購 單單號：日期： 年 月 日 需求單位乙 需求原因： 交貨地點(diǎn)： 序號貨號品名規(guī)格單位現(xiàn)有庫存量最低庫存量請購數(shù)量備注經(jīng)理：單位主管：承辦人：訂 購 單單號：訂購日期： 年 月 日廠商： 電話： 傳真： 請購單編號： 進(jìn)貨驗(yàn)收單編號： 送貨地點(diǎn)： 聯(lián)絡(luò)人： 電話：需用日期： 年 月 日 時(shí)實(shí)際收貨日期： 年 月 日 時(shí)序號貨號品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)備注協(xié)力廠： 采購組長： 承辦人：附注： 1請協(xié)力

12、廠商依照指定時(shí)間及地點(diǎn)送達(dá)2逾期送達(dá)其違約罰則依照合約規(guī)定辦理3請款方式依照訂購單及進(jìn)貨驗(yàn)收單核辦4本單請簽名確認(rèn)后傳回入 庫 單 單號： 口進(jìn)貨入庫 口返晶再入庫 口加工入庫 日期： 年 月 日 繳庫單位： 序號 貨號 品名 規(guī)格 單位 儲位 備注儲運(yùn)課主管： 儲運(yùn)： 單位主管： 承辦人：進(jìn)貨退出單單號：日期： 年 月 日廠商名稱： 聯(lián)絡(luò)人： 序號貨號品名規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)合計(jì)合 計(jì)廠商： 儲運(yùn)： 單位主管： 承辦人：報(bào)廢單單號；日期 年 月 日序號貨號品名規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)銷貨退回單編號報(bào)廢原因合 計(jì)報(bào)廢原因：m：搬運(yùn)損壞p：加工損壞s：保存不當(dāng)損壞v：過期p：采購錯(cuò)誤n：停止使用原料報(bào)廢以進(jìn)

13、價(jià)計(jì)，商品以出貨價(jià)計(jì)。處理狀況；經(jīng)理會計(jì)品管主管承辦人領(lǐng)料單單號：領(lǐng)用單位： 用途： 日期： 年 月 日序號貨號品名規(guī)格單位數(shù)量備注儲運(yùn)課： 單位主管： 申請人：存貨記錄表月 日摘 要入出結(jié)算數(shù)量數(shù)量單價(jià)數(shù)量單價(jià)存貨月報(bào)表月份存貨名稱單價(jià)期初存貨本期進(jìn)貨本期出庫本期結(jié)存數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額品種貨號供應(yīng)商編號規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額購進(jìn)方式提貨方式采購日期到貨日期商店采購計(jì)劃書采購人： 商品類別： 制表日期：商品調(diào)撥表調(diào)入實(shí)物負(fù)責(zé)人： 調(diào)出實(shí)物負(fù)責(zé)人： 年 月 日貨號品名規(guī)格單位數(shù)量購進(jìn)價(jià)商品零售價(jià)說明單價(jià)金額進(jìn)銷差價(jià)單價(jià)金額盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)域分配表單位： 姓名盤點(diǎn)項(xiàng)目區(qū)域代號盤點(diǎn)單編號項(xiàng)目盤點(diǎn)金

14、額起迄張數(shù)財(cái)會單位： 單位主管: 盤 點(diǎn) 單單位: 區(qū)域代號:貨號品名(廠牌)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備 注復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)數(shù)量厶分頁小計(jì)： 抽點(diǎn)： 復(fù)點(diǎn)： 初點(diǎn)： 盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)域分配表單位： 姓名盤點(diǎn)項(xiàng)目區(qū)域代號盤點(diǎn)單編號項(xiàng)目盤點(diǎn)金額起迄張數(shù)財(cái)會單位： 單位主管: 盤 點(diǎn) 單單位: 區(qū)域代號:貨號品名(廠牌)規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)金額備 注復(fù)點(diǎn)抽點(diǎn)數(shù)量厶分頁小計(jì)： 抽點(diǎn)： 復(fù)點(diǎn)： 初點(diǎn)： 盤點(diǎn)單管制表盤點(diǎn)責(zé)任區(qū)單號張數(shù)發(fā)單人簽名日期收回使用狀況地點(diǎn)區(qū)域負(fù)責(zé)人從至第一聯(lián)第二聯(lián)合計(jì)使用空白作廢設(shè)備盤點(diǎn)單單位： 第 頁 年 月 日編號項(xiàng)目單位帳面數(shù)量實(shí)際數(shù)量使 用 狀 況遺失損壞待修正常閑置復(fù)點(diǎn)： 初點(diǎn)； 盤點(diǎn)報(bào)告盤

15、點(diǎn)項(xiàng)目 日期： 年 月 日執(zhí)行狀況問題點(diǎn)改善對策初盤復(fù)盤抽盤重盤復(fù)(抽)盤人員: 初盤單位主管：盤盈、盤虧統(tǒng)計(jì)表單位： 年 月貨號品 名規(guī)格價(jià)格(a)帳面數(shù)量(b)實(shí)際數(shù)量(c)盤盈(虧)數(shù)量d=c-b盤盈(虧)金額e=dxa盤盈(虧)率f=e/(axb)制表人：物資盤點(diǎn)盈虧表單位： 年 月 日物資類別物資編號物資名稱計(jì)量單位帳面實(shí)點(diǎn)盤盈盤虧盈虧原因數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額倉管： 盤點(diǎn)人：存貨日報(bào)表（全聚德）日期 物料名稱物料編號昨日結(jié)存今日進(jìn)倉今日出倉今日結(jié)存安全存量訂購點(diǎn)備注 制表人 送貨日報(bào)表日期 物料名稱物料編號單店訂單總量送貨數(shù)量累計(jì)送貨累計(jì)差額貨倉存貨備注 制表人 退貨月報(bào)

16、表日期 貨物名稱貨物編號規(guī)格退貨數(shù)量退貨原因補(bǔ)貨數(shù)量廠商交換貨倉存貨 備注 制表人 供應(yīng)廠商資料表公司名稱(中文)(英文)tel： fax：公司地址工廠地址營業(yè)執(zhí)照號碼注冊資金年?duì)I業(yè)額法人代表業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)絡(luò)電話廠房面積員工人數(shù)管理人員技術(shù)人員有何先進(jìn)管理方法材料來源品管狀況主要設(shè)備主要單店主要產(chǎn)品備 注供應(yīng)商調(diào)查表（參考）項(xiàng)目內(nèi)容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分管理職責(zé)有文件化的公司政策，并且比較完善。有文件化的公司政策，但不太完善。無文件化的公司政策。管理層有定期評定品質(zhì)體系的適合性和有效性。管理層有評定品質(zhì)體系的適合性和有效性，但流于形式。無管理層有完善的品質(zhì)評審記錄。有相關(guān)的管理評審記錄，但不

17、詳實(shí)。無晶管組織健全，有品質(zhì)保證經(jīng)理和管理者代表。品管組織不太完善，有品質(zhì)控制人員，無品質(zhì)保證人員。無專門的晶管組織，均為生產(chǎn)部門人員兼職運(yùn)作。有文件化的品質(zhì)保證體系，結(jié)構(gòu)比較完善。有文件化的品質(zhì)體系，但不太完善。無文件化的品質(zhì)體系。品質(zhì)保證體系體系的完善性企業(yè)組織結(jié)構(gòu)比較合理，各崗位職責(zé)明確。組織結(jié)構(gòu)不十分明確，職責(zé)不太清楚。辦事全憑領(lǐng)導(dǎo)口頭指示，組織結(jié)構(gòu)不健全，職責(zé)不清，工作無章可循，朝令夕改等，辦事效率低下。體系運(yùn)作的有效性體系能有效運(yùn)行，品質(zhì)手冊和程序文件的規(guī)定能認(rèn)真執(zhí)行。體系基本上能運(yùn)行，但不太完善，執(zhí)行手冊和程序文件的規(guī)定不太嚴(yán)格。沒有一個(gè)完整的文件化的體系，只有一些習(xí)慣性做法或口頭程序在實(shí)施。續(xù)表項(xiàng)目內(nèi)容評 分 標(biāo) 準(zhǔn)3分2分1分品質(zhì)保證體系體系運(yùn)作的有效性能通過管理評審及內(nèi)審發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中的問題并采取糾正和預(yù)防措施。體系運(yùn)行中的問題不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)了也不能很好地糾正，預(yù)防措施不太完善，文件有形式主義傾向。出了問題上上下下忙于“救火”，類似的問題經(jīng)常發(fā)