倉(cāng)庫(kù)管理制度.

1、大同市南郊區(qū)億杰商貿(mào)有限公司大同市億杰商貿(mào)有限公司倉(cāng)庫(kù)管理制度2015 年 5月 20日一、 倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度為了保障公司庫(kù)存商品的安全與完整、降低倉(cāng)庫(kù)管理成本、以免造成商 品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門(mén)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。一、采購(gòu)入庫(kù)管理 ：1、商品采購(gòu)主要分為日常備貨采購(gòu)和業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨兩類(lèi)。日常 備貨采購(gòu)指業(yè)務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)商品庫(kù)存和市場(chǎng)行情主動(dòng)備貨， 采購(gòu)計(jì)劃單由業(yè) 務(wù)部下；業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨是指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷(xiāo)售需要向業(yè)務(wù)部提出采購(gòu)備 貨，采購(gòu)計(jì)劃單仍由業(yè)務(wù)部下，但業(yè)務(wù)員必須在計(jì)劃清單簽字確認(rèn)。2、計(jì)劃員根據(jù)庫(kù)存、上月銷(xiāo)售制定采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)庫(kù)管、業(yè)務(wù)經(jīng)理、總 經(jīng)理批準(zhǔn)生效。業(yè)

2、務(wù)部?jī)?nèi)勤審批后采購(gòu)計(jì)劃單，輸入產(chǎn)生采購(gòu)訂貨單（一式 四聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)部，一聯(lián)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)） ，并在采購(gòu)計(jì)劃 單上加蓋“已錄”章，然后由業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃單和采購(gòu)訂單進(jìn)行 審核，審核通過(guò)后簽字，報(bào)送主管副總經(jīng)理存檔。3、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的采購(gòu)訂單，才可辦理物資入庫(kù)手續(xù)。入 庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量， 進(jìn)行外觀(guān)驗(yàn)收， 同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、 規(guī)格、 型號(hào)、數(shù)量是否與采購(gòu)訂貨單一致，貨物名稱(chēng)及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常， 應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫(kù)。一切正常在隨貨同行單上簽字確 認(rèn)。4、倉(cāng)庫(kù)將實(shí)物清點(diǎn)入庫(kù)后，應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱(chēng)、規(guī) 格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。填

3、寫(xiě)手工入庫(kù)單（一式兩聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)財(cái)務(wù)）第 1 頁(yè) 共 24 頁(yè)大同市南郊區(qū)億杰商貿(mào)有限公司5、業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)勤根據(jù)核手工入庫(kù)單和對(duì)無(wú)誤的隨貨同行單生成用友系統(tǒng) 入庫(kù)單并打印，入庫(kù)單一式兩聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)計(jì)劃員，一聯(lián) 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。6、業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)勤負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫(kù)月報(bào)表。7、倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)核對(duì)入庫(kù)單、采購(gòu)訂單，并與入庫(kù)月報(bào)表核對(duì)，有誤 后通知內(nèi)勤及時(shí)處理。8禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的入庫(kù)單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)格處理。附件：采購(gòu)入庫(kù)流程二、銷(xiāo)售出庫(kù)管理1、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16： 30 （隨時(shí)通過(guò)微信報(bào)送銷(xiāo)售預(yù)訂清單）之前填寫(xiě) 次日的銷(xiāo)售預(yù)訂清單，報(bào)送業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)勤。銷(xiāo)售預(yù)訂清單一式兩聯(lián)，一聯(lián)業(yè)務(wù) 員、一聯(lián)業(yè)務(wù)部

4、內(nèi)勤。2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷(xiāo)售銷(xiāo)售預(yù)訂單，以便與財(cái)務(wù)和客戶(hù)結(jié)算、 備查，否則后果自負(fù)。3、業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)勤審核銷(xiāo)售預(yù)訂清單后，輸入生成一式五聯(lián)銷(xiāo)售出貨單（一 聯(lián)存根、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)財(cái)務(wù)、一聯(lián)物流，一聯(lián)業(yè)客戶(hù)，）。并在銷(xiāo)售預(yù)訂清 單上加蓋“已錄”。4、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)銷(xiāo)售出貨單，才可辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并按其規(guī)格、 型號(hào)、數(shù)量及時(shí)配貨。在商品出庫(kù)時(shí)要關(guān)注商品的規(guī)格、型號(hào)與銷(xiāo)售出貨單 是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱(chēng)及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常， 應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價(jià) 的商品，無(wú)總經(jīng)理簽字不得放行。5、物流拿銷(xiāo)售出貨單到倉(cāng)庫(kù)提貨， 倉(cāng)庫(kù)管理員在銷(xiāo)售出貨

5、單上加蓋 “貨 已發(fā)”章。按地址及時(shí)配送，送到客戶(hù)簽字確認(rèn)，收款或打欠條（打欠條必 須與業(yè)務(wù)員聯(lián)系，業(yè)務(wù)員認(rèn)可后方可欠款） ，將款項(xiàng)交到財(cái)務(wù)出納。業(yè)務(wù)員 必須在 30天內(nèi)收回所下訂單的款項(xiàng)，如果處理不及時(shí)，超過(guò) 90 天公司將根 據(jù)訂單金額每天加收5%。管理費(fèi)。由出納統(tǒng)計(jì)整理過(guò)期銷(xiāo)售出貨單管理費(fèi)統(tǒng) 計(jì)表，費(fèi)用由其管理，用于集體活動(dòng)。6、出納按銷(xiāo)售出貨單的日期及票號(hào)整理，報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷(xiāo)。7、庫(kù)管每天按銷(xiāo)售出貨單規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量記帳，每月 25 日盤(pán)點(diǎn)一次 貨物，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印盤(pán)點(diǎn)單。如數(shù)量不符，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后平庫(kù)，平庫(kù) 表庫(kù)管及經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。8、如因銷(xiāo)售急需放行的商品，可采取緊急放行措施

6、，但事后必須及時(shí) 補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。9、倉(cāng)庫(kù)管理員必須嚴(yán)格按照銷(xiāo)售出貨單上開(kāi)具的商品名稱(chēng)、編碼、規(guī) 格、型號(hào)、數(shù)量配貨、發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳物不符等后果，由經(jīng)辦人承 擔(dān)全部責(zé)任。10、商品出庫(kù)要遵循“先進(jìn)先出，調(diào)節(jié)線(xiàn)路”原則，以免造成呆滯、 積壓、過(guò)期、物流成本增加等經(jīng)濟(jì)損失。11、內(nèi)勤編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日?qǐng)?bào)表。12、嚴(yán)禁虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的出庫(kù)單和無(wú)銷(xiāo)售單出庫(kù)。附件：銷(xiāo)售出庫(kù)流程三、企業(yè)產(chǎn)品推廣（內(nèi)、外場(chǎng)活動(dòng)）銷(xiāo)售管理由于企業(yè)產(chǎn)品推廣銷(xiāo)售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定：1、企業(yè)產(chǎn)品推廣根據(jù)銷(xiāo)售需要申請(qǐng)銷(xiāo)售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從 倉(cāng)庫(kù)調(diào)用。2、企業(yè)產(chǎn)品推廣所有擺放的銷(xiāo)售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、

7、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次。3、企業(yè)產(chǎn)品推廣根據(jù)業(yè)務(wù)需要專(zhuān)門(mén)配備專(zhuān)車(chē)和臨時(shí)銷(xiāo)售人員。4、銷(xiāo)售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)訂清單，內(nèi)勤人員依據(jù)銷(xiāo)售預(yù)訂清單輸入銷(xiāo)售出貨單，物流拿銷(xiāo)售出貨單到倉(cāng)庫(kù)提貨。活動(dòng)后業(yè)務(wù)員和商 家辦理退貨和結(jié)算手續(xù)，將銷(xiāo)售收款或欠條，交到財(cái)務(wù)出納。清點(diǎn)、驗(yàn)收退 貨后，由物流送倉(cāng)庫(kù)，業(yè)務(wù)員與庫(kù)管負(fù)責(zé)入庫(kù)清點(diǎn)。5、產(chǎn)品推廣樣品可直接銷(xiāo)售給客戶(hù)，同時(shí)開(kāi)發(fā)票、收錢(qián)。直接銷(xiāo)售樣品后，應(yīng)于當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦商品出庫(kù)手續(xù)，并領(lǐng)取商品補(bǔ)充產(chǎn)品推廣樣品。6、企業(yè)產(chǎn)品推廣補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售商品條碼、名稱(chēng)、規(guī)格 型號(hào)，確保銷(xiāo)售出貨單與實(shí)際銷(xiāo)售商品一致。7、產(chǎn)品推廣如果預(yù)先知道銷(xiāo)售時(shí)間，應(yīng)提前填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)

8、訂單，通知 內(nèi)勤人員輸入銷(xiāo)售出貨單；如果是預(yù)先無(wú)法預(yù)知的銷(xiāo)售，客戶(hù)要求馬上提貨, 可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。第5頁(yè)共24頁(yè)大同市南郊區(qū)億杰商貿(mào)有限公司附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣銷(xiāo)售流程四、緊急放行管理1、因銷(xiāo)售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。2、業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫(xiě)銷(xiāo)售銷(xiāo)售預(yù)訂單，提交部門(mén)經(jīng)理、總經(jīng)理 審批。3、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批后的銷(xiāo)售銷(xiāo)售預(yù)訂單，在銷(xiāo)售預(yù)訂單上加蓋“緊急放 行”章。4、物流送貨后，取得經(jīng)客戶(hù)簽字確認(rèn)的送貨單、接收證明、欠條或現(xiàn) 金，送出納辦理交接手續(xù)。5、經(jīng)辦人必須在三天內(nèi)參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理補(bǔ)辦銷(xiāo)售出庫(kù)手續(xù)。如果業(yè)務(wù)員沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)，公司將根據(jù)銷(xiāo)售金額按天加收1%o的資金

9、占用費(fèi)。6、緊急放行物品和借用物品必須通知內(nèi)勤，避免計(jì)算機(jī)系統(tǒng)有貨，而 實(shí)際倉(cāng)庫(kù)無(wú)貨的現(xiàn)象發(fā)生。附件：物資借用流程五、商品贈(zèng)送管理1、商品贈(zèng)送包括采購(gòu)贈(zèng)送和銷(xiāo)售贈(zèng)送。2、采購(gòu)贈(zèng)送指公司采購(gòu)商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給我公司；銷(xiāo)售贈(zèng)送指 公司業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售商品時(shí)贈(zèng)送商品給客戶(hù)。3、倉(cāng)庫(kù)收到供貨商提供的贈(zèng)送清單時(shí)，登記采購(gòu)贈(zèng)送商品臺(tái)帳，并將臺(tái)帳和業(yè)務(wù)部提供的贈(zèng)送商品入庫(kù)單核銷(xiāo)。4、倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)米購(gòu)贈(zèng)送商品入庫(kù)，并報(bào)送內(nèi)勤根據(jù)訂單聯(lián)生成米購(gòu)贈(zèng)送 入庫(kù)單（一式四聯(lián)），一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)、一聯(lián)財(cái)務(wù)、一聯(lián)存根。5、各部門(mén)、各業(yè)務(wù)員根據(jù)活動(dòng)預(yù)算，于當(dāng)月 20日前制定出下月銷(xiāo)售贈(zèng) 送商品預(yù)算，分小件銷(xiāo)售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷(xiāo)

10、售贈(zèng)送商品預(yù)算，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。6、業(yè)務(wù)員把批準(zhǔn)的銷(xiāo)售贈(zèng)送商品，填寫(xiě)費(fèi)用申請(qǐng)單由部門(mén)經(jīng)理審批， 報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。7、由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈(zèng)送額度的可申請(qǐng)?jiān)黾淤?zèng)送額 度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。&銷(xiāo)售贈(zèng)送商品必須在銷(xiāo)售預(yù)訂單和出庫(kù)單自定義欄內(nèi)注明“贈(zèng)送” 字樣，出庫(kù)單上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。9、財(cái)務(wù)必須按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員的銷(xiāo)售贈(zèng)送商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。 銷(xiāo)售贈(zèng)送其他程序參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理。附件：商品贈(zèng)送流程六、物資借用管理1、借用分銷(xiāo)售借用和其他借用。銷(xiāo)售借用特指緊急放行出庫(kù)，必須經(jīng) 過(guò)部門(mén)主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行，同時(shí)電話(huà)通知內(nèi)勤人員做好記錄，避免 出現(xiàn)空單。

11、并在三天內(nèi)辦理核銷(xiāo)手續(xù)，參照緊急放行管理。2、其他借用包括設(shè)備借用或工具借用。3、設(shè)備外借必須經(jīng)部門(mén)主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。設(shè)備不允許外借，外借由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人 員負(fù)責(zé)賠償。4、借用人離職時(shí)，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢 應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，并標(biāo)明原因。6、倉(cāng)庫(kù)對(duì)借用物資應(yīng)建立借用臺(tái)帳。7、借條視同實(shí)物管理，丟失由責(zé)任人賠償。對(duì)超出借用期限的各類(lèi)商品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收1%。資金占用費(fèi)。對(duì)應(yīng)到期未催的借條，公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)作相應(yīng)的處罰。8月末倉(cāng)庫(kù)必須統(tǒng)計(jì)各部門(mén)各人員的借用清單。9、借用人離職，必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)

12、審查后才可放行。附件：物資借用流程七、退貨、更換管理1、退貨商品保質(zhì)期在3個(gè)月內(nèi)的、商品有破損的、包裝不全、有污跡的不予 退貨。內(nèi)勤根據(jù)銷(xiāo)售出貨單，辦理退貨入庫(kù)手續(xù)，生成退貨單。倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)退貨商品，與退貨單一致，將退回商品入庫(kù)，并填寫(xiě)入庫(kù)單。業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將銷(xiāo)售出貨單、銷(xiāo)售退貨單配對(duì)核銷(xiāo)、入賬。在退貨過(guò)程中盡量應(yīng)避免商品破損等情況。2、換貨商品保質(zhì)期在3個(gè)月內(nèi)的、有破損的、包裝不全、有污跡的不予換貨。 業(yè)務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的銷(xiāo)售出貨單，辦理?yè)Q貨入庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)換貨商品，與出貨單一致，將換回商品入庫(kù)，發(fā)出更換商品。業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將銷(xiāo)售出貨單、銷(xiāo)售換貨單配對(duì)核銷(xiāo)、入賬。在換貨過(guò)程中盡量應(yīng)避免商品破損等情況。八

13、、商品破損管理為規(guī)范商品管理，減少商品損耗，提高工作人員責(zé)任心，特制定本制度。1、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)本著實(shí)事求是的原則，如實(shí)匯報(bào)破損情況，將破損商 品放入指定的位置并如實(shí)填寫(xiě)億杰商貿(mào)商品報(bào)損單，不得隨意丟棄或隱瞞不 報(bào)。2、商品外包裝破損，應(yīng)及時(shí)處理。3、工作人員由于工作不慎造成破損， 應(yīng)如實(shí)匯報(bào)；如商品單價(jià)w 10元, 應(yīng)將商品放于指定位置，并填寫(xiě)商品報(bào)損單。由庫(kù)房管理員每天將商品報(bào)損單送交倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，在移交內(nèi)勤打印破損出庫(kù)單；如商品單價(jià)10元,庫(kù)房管理員、責(zé)任人須將情況如實(shí)向負(fù)責(zé)人匯，報(bào)并自行承擔(dān)損失金額。4、 如工作人員知情不報(bào)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由責(zé)任人按商品金額的2倍予以 賠償。附件：商品破損

14、流程九、庫(kù)存管理第9頁(yè)共24頁(yè)大同市南郊區(qū)億杰商貿(mào)有限公司1、業(yè)務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況、預(yù)測(cè)每種商品的最高存量與最低存量。對(duì) 市場(chǎng)難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實(shí)行零庫(kù)存管理辦法。對(duì)往年有銷(xiāo)量，而季 節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售量確定一個(gè)最低與最高存量。對(duì)低于最低存量 或超過(guò)最高存量的商品，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。2、倉(cāng)庫(kù)日常管理 物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。 對(duì)待檢的物資作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯。 倉(cāng)庫(kù)必須對(duì)庫(kù)內(nèi)商品出入做好賬目。 嚴(yán)禁在庫(kù)房?jī)?nèi)吸煙。3、庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)管理每月 25 日根據(jù)財(cái)務(wù)出具的盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并與庫(kù) 存帳面數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部

15、門(mén)處 理。每日根據(jù)出入庫(kù)情況對(duì)主要庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并與帳面余額核對(duì)， 帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。年中和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門(mén)對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行 全面盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確 責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)庫(kù)殘次庫(kù)存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。對(duì)盤(pán)贏、盤(pán)虧商品編制盤(pán)贏、盤(pán)虧商品報(bào)表，經(jīng)庫(kù)管、經(jīng)辦人、總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)處理。4、倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)管理倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨 要求）按客戶(hù)或商品類(lèi)別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌） 。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品 的名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。呆

16、滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目 標(biāo)識(shí)，并由業(yè)務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)處置。庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)，否則 承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第 11 頁(yè) 共 24 頁(yè)大同市南郊區(qū)億杰商貿(mào)有限公司第25頁(yè)共24頁(yè)流程圖符號(hào)提示業(yè)務(wù)流程票據(jù)流程業(yè)務(wù)或操作員-帳 務(wù)處理一、采購(gòu)入庫(kù)流程樣務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬采購(gòu)發(fā) 票，是否有采購(gòu)發(fā)票（Y/N）Y”業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)采購(gòu) 發(fā)票作帳務(wù)處理二、銷(xiāo)售出庫(kù)流程三、企業(yè)產(chǎn)品推廣銷(xiāo)售流程業(yè)務(wù)經(jīng)理：提岀推廣計(jì)劃. d總經(jīng)理批準(zhǔn)1業(yè)務(wù)員：銷(xiāo)售預(yù)算清單（一式兩份）主管經(jīng)理批準(zhǔn)業(yè)務(wù)員提供銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，內(nèi)勤根據(jù)銷(xiāo)售數(shù)據(jù),岀銷(xiāo)

17、售岀貨清單（一式四份）。倉(cāng)庫(kù)：審核銷(xiāo)售岀貨單后發(fā)貨， 并在清單 上加“貨已發(fā)”章倉(cāng)庫(kù)：審核銷(xiāo)售岀貨單，接收退回貨 物和銷(xiāo)售岀貨單，一致后做賬務(wù)處 理。業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單、發(fā)貨單、 客戶(hù)簽收單、銷(xiāo)售岀貨單in業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票N1關(guān)聯(lián)生成模擬銷(xiāo)售發(fā)票，是否I k 1業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處理1_開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票（Y/N ）L一十作帳務(wù)處理&一四、商品贈(zèng)送流程（一）銷(xiāo)售贈(zèng)送（二）采購(gòu)贈(zèng)送五、物資借用流程（一）銷(xiāo)售借用流程：業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票1業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成模擬銷(xiāo)售發(fā)票（表作帳務(wù)處理NY七作帳務(wù)處理-6），是否開(kāi)具銷(xiāo)售發(fā)票畑（Y/N）_L（二）其他借用流程:六、商品

18、更換流程（一）換貨流程（二）銷(xiāo)售退貨流程客戶(hù)：退貨通知繼續(xù)與客戶(hù)查找原因 業(yè)務(wù)員：查明原因（Y/N）I Y fN業(yè)務(wù)經(jīng)理：審批，貨物退回,并通知物流和倉(cāng)庫(kù)（Y/N）t F Y倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)退回的實(shí)物是否相符 ，合格品 入總倉(cāng)庫(kù)，不合格品入不良品庫(kù)，查找批 號(hào)是否我公司貨物。并岀具手工入庫(kù)單。內(nèi)勤：查找原銷(xiāo)售岀貨單，審核價(jià)格。合格 后根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手工入庫(kù)單岀退貨單（一式四 聯(lián)）。業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷(xiāo)售岀貨單、銷(xiāo)售退貨單1r11財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模N關(guān)聯(lián)生成模擬紅字銷(xiāo)售發(fā)Y擬銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處理1t票Y是否有銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)紅字銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處理七、商品破損流程（一）內(nèi)部破損大同市南郊區(qū)億杰商貿(mào)有

19、限公司三、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)責(zé)職一、業(yè)務(wù)員1、規(guī)范填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)訂單，銷(xiāo)售預(yù)訂單上必須填寫(xiě)商品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金 額等。2、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日 16：30 之前填寫(xiě)次日的銷(xiāo)售預(yù)訂單報(bào)送業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)勤。3、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷(xiāo)售銷(xiāo)售預(yù)訂單，以便與財(cái)務(wù)和客戶(hù)結(jié)算、備查，否 則后果自負(fù)。4、及時(shí)將經(jīng)客戶(hù)簽字確認(rèn)銷(xiāo)售出貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷(xiāo)。5、年初制定下年度銷(xiāo)售計(jì)劃和商品贈(zèng)送預(yù)算。6、業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶(hù)書(shū)面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱(chēng)與數(shù)量，并取得對(duì)方 簽字確認(rèn)手續(xù)。7、退貨過(guò)程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況，及時(shí)將退貨送到 倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行質(zhì)量鑒定。8、負(fù)責(zé)將退貨商品送到倉(cāng)庫(kù)，并辦理退換手續(xù)。二、業(yè)務(wù)部1、業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)勤審核采購(gòu)預(yù)訂單后輸入采購(gòu)訂單，并在訂單上加蓋“已錄”章，然后 由業(yè)務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售預(yù)訂單和訂單進(jìn)行審核。2、業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)勤審核銷(xiāo)售銷(xiāo)售預(yù)訂單后輸入銷(xiāo)售出貨單，并在銷(xiāo)售預(yù)訂單上加蓋“已 錄”，然后由物流、倉(cāng)庫(kù)對(duì)銷(xiāo)售出貨單進(jìn)行審核。3、審核內(nèi)部領(lǐng)用銷(xiāo)售預(yù)訂單，審核無(wú)誤后輸入訂單。4、采購(gòu)