倉庫管理制度.

1、大同市南郊區(qū)億杰商貿(mào)有限公司大同市億杰商貿(mào)有限公司倉庫管理制度2015 年 5月 20日一、 倉 庫 管 理 制 度為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商 品積壓與資金浪費，特制定本制度，要求有關(guān)部門嚴格遵照執(zhí)行。一、采購入庫管理 ：1、商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務員要求采購備貨兩類。日常 備貨采購指業(yè)務部根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情主動備貨， 采購計劃單由業(yè) 務部下；業(yè)務員要求采購備貨是指業(yè)務員根據(jù)銷售需要向業(yè)務部提出采購備 貨，采購計劃單仍由業(yè)務部下，但業(yè)務員必須在計劃清單簽字確認。2、計劃員根據(jù)庫存、上月銷售制定采購計劃，經(jīng)庫管、業(yè)務經(jīng)理、總 經(jīng)理批準生效。業(yè)

2、務部內(nèi)勤審批后采購計劃單，輸入產(chǎn)生采購訂貨單（一式 四聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)業(yè)務部，一聯(lián)財務會計） ，并在采購計劃 單上加蓋“已錄”章，然后由業(yè)務部經(jīng)理負責對采購計劃單和采購訂單進行 審核，審核通過后簽字，報送主管副總經(jīng)理存檔。3、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的采購訂單，才可辦理物資入庫手續(xù)。入 庫時倉庫負責清點實物數(shù)量， 進行外觀驗收， 同時要關(guān)注商品的價格、 規(guī)格、 型號、數(shù)量是否與采購訂貨單一致，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常， 應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。一切正常在隨貨同行單上簽字確 認。4、倉庫將實物清點入庫后，應在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規(guī) 格型號、批次的標簽。填

3、寫手工入庫單（一式兩聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)財務）第 1 頁 共 24 頁大同市南郊區(qū)億杰商貿(mào)有限公司5、業(yè)務部內(nèi)勤根據(jù)核手工入庫單和對無誤的隨貨同行單生成用友系統(tǒng) 入庫單并打印，入庫單一式兩聯(lián)，一聯(lián)存根，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)計劃員，一聯(lián) 業(yè)務會計。6、業(yè)務部內(nèi)勤負責編制、打印、報送入庫月報表。7、倉庫每日及時核對入庫單、采購訂單，并與入庫月報表核對，有誤 后通知內(nèi)勤及時處理。8禁止虛開無實物的入庫單，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴格處理。附件：采購入庫流程二、銷售出庫管理1、業(yè)務員在當日16： 30 （隨時通過微信報送銷售預訂清單）之前填寫 次日的銷售預訂清單，報送業(yè)務部內(nèi)勤。銷售預訂清單一式兩聯(lián)，一聯(lián)業(yè)務 員、一聯(lián)業(yè)務部

4、內(nèi)勤。2、業(yè)務員必須完好保管所有銷售銷售預訂單，以便與財務和客戶結(jié)算、 備查，否則后果自負。3、業(yè)務部內(nèi)勤審核銷售預訂清單后，輸入生成一式五聯(lián)銷售出貨單（一 聯(lián)存根、一聯(lián)倉庫，一聯(lián)財務、一聯(lián)物流，一聯(lián)業(yè)客戶，）。并在銷售預訂清 單上加蓋“已錄”。4、倉庫管理員根據(jù)銷售出貨單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并按其規(guī)格、 型號、數(shù)量及時配貨。在商品出庫時要關(guān)注商品的規(guī)格、型號與銷售出貨單 是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常， 應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時應特別關(guān)注低于最低售價 的商品，無總經(jīng)理簽字不得放行。5、物流拿銷售出貨單到倉庫提貨， 倉庫管理員在銷售出貨

5、單上加蓋 “貨 已發(fā)”章。按地址及時配送，送到客戶簽字確認，收款或打欠條（打欠條必 須與業(yè)務員聯(lián)系，業(yè)務員認可后方可欠款） ，將款項交到財務出納。業(yè)務員 必須在 30天內(nèi)收回所下訂單的款項，如果處理不及時，超過 90 天公司將根 據(jù)訂單金額每天加收5%。管理費。由出納統(tǒng)計整理過期銷售出貨單管理費統(tǒng) 計表，費用由其管理，用于集體活動。6、出納按銷售出貨單的日期及票號整理，報業(yè)務會計進行核銷。7、庫管每天按銷售出貨單規(guī)格、型號、數(shù)量記帳，每月 25 日盤點一次 貨物，財務會計負責打印盤點單。如數(shù)量不符，經(jīng)總經(jīng)理批準后平庫，平庫 表庫管及經(jīng)辦人簽字確認。8、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施

6、，但事后必須及時 補辦各項手續(xù)。9、倉庫管理員必須嚴格按照銷售出貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī) 格、型號、數(shù)量配貨、發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳物不符等后果，由經(jīng)辦人承 擔全部責任。10、商品出庫要遵循“先進先出，調(diào)節(jié)線路”原則，以免造成呆滯、 積壓、過期、物流成本增加等經(jīng)濟損失。11、內(nèi)勤編制、打印、報送發(fā)貨日報表。12、嚴禁虛開無實物的出庫單和無銷售單出庫。附件：銷售出庫流程三、企業(yè)產(chǎn)品推廣（內(nèi)、外場活動）銷售管理由于企業(yè)產(chǎn)品推廣銷售情況復雜多樣，特做如下規(guī)定：1、企業(yè)產(chǎn)品推廣根據(jù)銷售需要申請銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從 倉庫調(diào)用。2、企業(yè)產(chǎn)品推廣所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標簽標明商品編碼、

7、名稱、規(guī)格型號、批次。3、企業(yè)產(chǎn)品推廣根據(jù)業(yè)務需要專門配備專車和臨時銷售人員。4、銷售商品時業(yè)務員負責填寫銷售預訂清單，內(nèi)勤人員依據(jù)銷售預訂清單輸入銷售出貨單，物流拿銷售出貨單到倉庫提貨?；顒雍髽I(yè)務員和商 家辦理退貨和結(jié)算手續(xù)，將銷售收款或欠條，交到財務出納。清點、驗收退 貨后，由物流送倉庫，業(yè)務員與庫管負責入庫清點。5、產(chǎn)品推廣樣品可直接銷售給客戶，同時開發(fā)票、收錢。直接銷售樣品后，應于當日到倉庫補辦商品出庫手續(xù)，并領(lǐng)取商品補充產(chǎn)品推廣樣品。6、企業(yè)產(chǎn)品推廣補辦出庫手續(xù)時應根據(jù)銷售商品條碼、名稱、規(guī)格 型號，確保銷售出貨單與實際銷售商品一致。7、產(chǎn)品推廣如果預先知道銷售時間，應提前填寫銷售預

8、訂單，通知 內(nèi)勤人員輸入銷售出貨單；如果是預先無法預知的銷售，客戶要求馬上提貨, 可先發(fā)貨再補辦出庫手續(xù)。第5頁共24頁大同市南郊區(qū)億杰商貿(mào)有限公司附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣銷售流程四、緊急放行管理1、因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。2、業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要填寫銷售銷售預訂單，提交部門經(jīng)理、總經(jīng)理 審批。3、倉庫根據(jù)審批后的銷售銷售預訂單，在銷售預訂單上加蓋“緊急放 行”章。4、物流送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認的送貨單、接收證明、欠條或現(xiàn) 金，送出納辦理交接手續(xù)。5、經(jīng)辦人必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。如果業(yè)務員沒有在規(guī)定時間內(nèi)補辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1%o的資金

9、占用費。6、緊急放行物品和借用物品必須通知內(nèi)勤，避免計算機系統(tǒng)有貨，而 實際倉庫無貨的現(xiàn)象發(fā)生。附件：物資借用流程五、商品贈送管理1、商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。2、采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給我公司；銷售贈送指 公司業(yè)務員銷售商品時贈送商品給客戶。3、倉庫收到供貨商提供的贈送清單時，登記采購贈送商品臺帳，并將臺帳和業(yè)務部提供的贈送商品入庫單核銷。4、倉庫清點米購贈送商品入庫，并報送內(nèi)勤根據(jù)訂單聯(lián)生成米購贈送 入庫單（一式四聯(lián)），一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務、一聯(lián)財務、一聯(lián)存根。5、各部門、各業(yè)務員根據(jù)活動預算，于當月 20日前制定出下月銷售贈 送商品預算，分小件銷售贈送商品預算和大件銷

10、售贈送商品預算，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，報總經(jīng)理審批。6、業(yè)務員把批準的銷售贈送商品，填寫費用申請單由部門經(jīng)理審批， 報總經(jīng)理批準后生效。7、由于業(yè)務發(fā)展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請增加贈送額 度，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。&銷售贈送商品必須在銷售預訂單和出庫單自定義欄內(nèi)注明“贈送” 字樣，出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價、金額。9、財務必須按月統(tǒng)計各業(yè)務員的銷售贈送商品清單報業(yè)務會計核算。 銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理。附件：商品贈送流程六、物資借用管理1、借用分銷售借用和其他借用。銷售借用特指緊急放行出庫，必須經(jīng) 過部門主管以上領(lǐng)導審批才可放行，同時電話通知內(nèi)勤人員做好記錄，避免 出現(xiàn)空單。

11、并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。2、其他借用包括設(shè)備借用或工具借用。3、設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導審批，并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。設(shè)備不允許外借，外借由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報廢由借用人 員負責賠償。4、借用人離職時，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢 應及時辦理出庫手續(xù)，并標明原因。6、倉庫對借用物資應建立借用臺帳。7、借條視同實物管理，丟失由責任人賠償。對超出借用期限的各類商品，倉庫必須及時催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收1%。資金占用費。對應到期未催的借條，公司對倉庫作相應的處罰。8月末倉庫必須統(tǒng)計各部門各人員的借用清單。9、借用人離職，必須經(jīng)倉庫

12、審查后才可放行。附件：物資借用流程七、退貨、更換管理1、退貨商品保質(zhì)期在3個月內(nèi)的、商品有破損的、包裝不全、有污跡的不予 退貨。內(nèi)勤根據(jù)銷售出貨單，辦理退貨入庫手續(xù)，生成退貨單。倉庫清點退貨商品，與退貨單一致，將退回商品入庫，并填寫入庫單。業(yè)務會計將銷售出貨單、銷售退貨單配對核銷、入賬。在退貨過程中盡量應避免商品破損等情況。2、換貨商品保質(zhì)期在3個月內(nèi)的、有破損的、包裝不全、有污跡的不予換貨。 業(yè)務部根據(jù)審核批準后的銷售出貨單，辦理換貨入庫手續(xù)。倉庫清點換貨商品，與出貨單一致，將換回商品入庫，發(fā)出更換商品。業(yè)務會計將銷售出貨單、銷售換貨單配對核銷、入賬。在換貨過程中盡量應避免商品破損等情況。八

13、、商品破損管理為規(guī)范商品管理，減少商品損耗，提高工作人員責任心，特制定本制度。1、倉庫管理員應本著實事求是的原則，如實匯報破損情況，將破損商 品放入指定的位置并如實填寫億杰商貿(mào)商品報損單，不得隨意丟棄或隱瞞不 報。2、商品外包裝破損，應及時處理。3、工作人員由于工作不慎造成破損， 應如實匯報；如商品單價w 10元, 應將商品放于指定位置，并填寫商品報損單。由庫房管理員每天將商品報損單送交倉庫負責人批準，在移交內(nèi)勤打印破損出庫單；如商品單價10元,庫房管理員、責任人須將情況如實向負責人匯，報并自行承擔損失金額。4、 如工作人員知情不報，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，由責任人按商品金額的2倍予以 賠償。附件：商品破損

14、流程九、庫存管理第9頁共24頁大同市南郊區(qū)億杰商貿(mào)有限公司1、業(yè)務部應根據(jù)市場情況、預測每種商品的最高存量與最低存量。對 市場難以準確把握的商品原則上實行零庫存管理辦法。對往年有銷量，而季 節(jié)性供貨的商品，應根據(jù)銷售量確定一個最低與最高存量。對低于最低存量 或超過最高存量的商品，倉庫要及時報告總經(jīng)理。2、倉庫日常管理 物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。 對待檢的物資作出明顯的標識以便追溯。 倉庫必須對庫內(nèi)商品出入做好賬目。 嚴禁在庫房內(nèi)吸煙。3、庫存商品盤點管理每月 25 日根據(jù)財務出具的盤點明細表對庫存商品進行盤點，并與庫 存帳面數(shù)量進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關(guān)部

15、門處 理。每日根據(jù)出入庫情況對主要庫存商品進行盤點，并與帳面余額核對， 帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關(guān)部門處理。年中和年終倉庫應協(xié)同財務部和其他有關(guān)部門對公司庫存商品進行 全面盤點，編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確 責任，提請有關(guān)部門處理。盤點過程中應對庫殘次庫存商品做標簽，并隔離擺放。對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經(jīng)庫管、經(jīng)辦人、總經(jīng)理審批后，做帳務處理。4、倉庫現(xiàn)場管理倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨 要求）按客戶或商品類別做好明顯標識（可采用標牌） 。標牌上應標明商品 的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。呆

16、滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離，并做好醒目 標識，并由業(yè)務部協(xié)同有關(guān)部門及時處置。庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則 承擔相應的責任。第 11 頁 共 24 頁大同市南郊區(qū)億杰商貿(mào)有限公司第25頁共24頁流程圖符號提示業(yè)務流程票據(jù)流程業(yè)務或操作員-帳 務處理一、采購入庫流程樣務會計：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理關(guān)聯(lián)生成模擬采購發(fā) 票，是否有采購發(fā)票（Y/N）Y”業(yè)務會計：根據(jù)采購 發(fā)票作帳務處理二、銷售出庫流程三、企業(yè)產(chǎn)品推廣銷售流程業(yè)務經(jīng)理：提岀推廣計劃. d總經(jīng)理批準1業(yè)務員：銷售預算清單（一式兩份）主管經(jīng)理批準業(yè)務員提供銷售數(shù)據(jù)，內(nèi)勤根據(jù)銷售數(shù)據(jù),岀銷

17、售岀貨清單（一式四份）。倉庫：審核銷售岀貨單后發(fā)貨， 并在清單 上加“貨已發(fā)”章倉庫：審核銷售岀貨單，接收退回貨 物和銷售岀貨單，一致后做賬務處 理。業(yè)務會計：審核銷售預算清單、發(fā)貨單、 客戶簽收單、銷售岀貨單in業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票N1關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否I k 1業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理1_開具銷售發(fā)票（Y/N ）L一十作帳務處理&一四、商品贈送流程（一）銷售贈送（二）采購贈送五、物資借用流程（一）銷售借用流程：業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票1業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票（表作帳務處理NY七作帳務處理-6），是否開具銷售發(fā)票畑（Y/N）_L（二）其他借用流程:六、商品

18、更換流程（一）換貨流程（二）銷售退貨流程客戶：退貨通知繼續(xù)與客戶查找原因 業(yè)務員：查明原因（Y/N）I Y fN業(yè)務經(jīng)理：審批，貨物退回,并通知物流和倉庫（Y/N）t F Y倉庫：清點退回的實物是否相符 ，合格品 入總倉庫，不合格品入不良品庫，查找批 號是否我公司貨物。并岀具手工入庫單。內(nèi)勤：查找原銷售岀貨單，審核價格。合格 后根據(jù)倉庫手工入庫單岀退貨單（一式四 聯(lián)）。業(yè)務會計：審核銷售岀貨單、銷售退貨單1r11財務部業(yè)務會計：根據(jù)模N關(guān)聯(lián)生成模擬紅字銷售發(fā)Y擬銷售發(fā)票作帳務處理1t票Y是否有銷售發(fā)票財務部業(yè)務會計：根據(jù)紅字銷售發(fā)票作帳務處理七、商品破損流程（一）內(nèi)部破損大同市南郊區(qū)億杰商貿(mào)有

19、限公司三、倉庫管理部門責職一、業(yè)務員1、規(guī)范填寫銷售預訂單，銷售預訂單上必須填寫商品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、金 額等。2、業(yè)務員在當日 16：30 之前填寫次日的銷售預訂單報送業(yè)務部內(nèi)勤。3、業(yè)務員必須完好保管所有銷售銷售預訂單，以便與財務和客戶結(jié)算、備查，否 則后果自負。4、及時將經(jīng)客戶簽字確認銷售出貨單送交業(yè)務會計核銷。5、年初制定下年度銷售計劃和商品贈送預算。6、業(yè)務員應向客戶書面通知本公司實際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對方 簽字確認手續(xù)。7、退貨過程中盡量應避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況，及時將退貨送到 倉庫進行質(zhì)量鑒定。8、負責將退貨商品送到倉庫，并辦理退換手續(xù)。二、業(yè)務部1、業(yè)務部內(nèi)勤審核采購預訂單后輸入采購訂單，并在訂單上加蓋“已錄”章，然后 由業(yè)務部經(jīng)理負責對銷售預訂單和訂單進行審核。2、業(yè)務部內(nèi)勤審核銷售銷售預訂單后輸入銷售出貨單，并在銷售預訂單上加蓋“已 錄”，然后由物流、倉庫對銷售出貨單進行審核。3、審核內(nèi)部領(lǐng)用銷售預訂單，審核無誤后輸入訂單。4、采購