K3ERP項目實施

1、華粵集團有限公司ERP項目金蝶軟件仲國）有限公司二零零八年十月三十日四、五、八、七、八、九、十、十十三、 十四、 十五、 十六、 十七、 十八、 十九、采購管理流程已入庫貨物退貨出庫流程 銷售管理流程已銷售產(chǎn)品退貨入庫流程 已銷售產(chǎn)品降價處理流程 外購入庫流程 產(chǎn)品入庫流程領料出庫流程 物料退庫流程 銷售出庫流程 倉庫調撥流程 倉庫盤點管理流程 供應商管理流程 客戶管理流程 財務總賬管理流程 財務應付款管理流程 財務應收款管理流程 財務存貨核算管理流程 財務成本核算管理流程二十、 財務固 定資產(chǎn)管 理流程 二十一、 財 務現(xiàn)金管 理流程4采購管理流程線下審批卜.（單級或多級或會簽）f開始、I甲

2、請部門1.線下提出采購申請/ :線下審批 豪孑（單級或多級或 8.供應商管理流程-應部經(jīng)理15.在系統(tǒng)中審核采購訂單6.存量控制及采 *購員平衡庫存廠廠I采購員7.引用申請單開始制作采購訂單、I 9.采購員選擇供1 應商*13.引用價格或錄入更低價格4I 采購員14.完成采購訂單采購員16.預付賬款申請19.通知供應商發(fā)貨采購員23.引用生成發(fā)票庫存超量j TI申請部門領導I/4.在系統(tǒng)中審核/* 采購申請單L*線下分管副總審批22.轉到采購入庫 流程甲青部門I3.輸入采購申1 請單+_一一財價信息組10.線下詢價*財價信息組11.最高限價錄入財務負責人12.在統(tǒng)中/J審核系價j格單財務負責人

3、17.付款申請審核*18.付款財務會計24.在系/T統(tǒng)中審核=-I采購發(fā)票21.轉固定 資產(chǎn)管理流程 l20.供應商送貨25.形成應付賬款， 轉應付賬款流程總經(jīng)分管副供應部生產(chǎn)倉庫地磅市場營政策研財務部人力資生產(chǎn)管技術發(fā)統(tǒng)息系供應客戶采購管理流程描述序號Uu !亠 岡位事件處理說明時間1申請部門線下提岀采購申請書面提岀采購申請單按需2各級領導線下審批采購申請根據(jù)相關審核流程，單級或多級或會簽審批采購申請及時3申請部門錄入采購申請單根據(jù)已審批的采購申請，申請部門在K3系統(tǒng)錄入采購申請單及時4申請部門在系統(tǒng)中審核采購申請單各申請部門領導在系統(tǒng)中審核采購申請單及時5線下審批存量控制線下審批（單級或多

4、級或會簽審批采購申請）及時6存量控制及采購員平衡庫存系統(tǒng)進行存量控制，采購員平衡庫存，超量的返回申請部門及時7采購員引用申請單開始制作采購訂單采購員在K3系統(tǒng)，引用已審核的采購申請單生成采購訂單及時8采購部供應商管理從供應商管理流程中，確定可進行采購的供應商及時9采購員選擇供應商采購員生成采購訂單時，選上已確認的供應商及時10財價信息組線下詢價財價信息組根據(jù)商情管理，詢問各種物料的采購單價及時11財價信息組最高限價錄入財價信息組根據(jù)商情，制定最高限價，并錄入K3系統(tǒng)及時12財務負責人在系統(tǒng)中審核價格單財務負責人在系統(tǒng)中審核價格單及時13系統(tǒng)/采購員引用單價或錄入更低價格采購員生成采購訂單時，K

5、3系統(tǒng)控制限價，可錄入更低價格及時14采購員完成采購訂單采購員生成采購訂單，確認供應商、數(shù)量、單價和交貨時間及時15供應部經(jīng)理在系統(tǒng)中審核采購訂單供應部經(jīng)理在系統(tǒng)中審核采購訂單及時16采購員預付賬款申請線下提岀需要給供應商預付款的付款申請，交財務審批及時17財務會計線下付款申請審核財務會計線下對付款申請進行審核及時18財務岀納付款根據(jù)付款申請進行付款及時19采購員通知供應商發(fā)貨經(jīng)過財務預付款確認后，采購員通知供應商發(fā)貨及時20供應商供應商送貨供應商按照采購訂單要求送貨過來及時21轉入固定資產(chǎn)管理流程如果是固定資產(chǎn)采購，轉固定資產(chǎn)采購流程及時22倉庫轉入采購入庫流程如果不是固定資產(chǎn)采購，供應商送

6、貨到倉庫，辦理入庫流程及時23采購員引用生成采購發(fā)票采購入庫流程后，在K3系統(tǒng)引用外購入庫單生成采購發(fā)票及時24財務在系統(tǒng)中審核發(fā)票財務會計在系統(tǒng)中審核發(fā)票及時25財務形成應付賬款采購員開了采購發(fā)票后自動傳遞到財務形成應付賬款及時已入庫貨物退貨出庫流程（單級或多級或會簽）1.線下提出退貨要求T采購員3.退貨確認成本管理員4.通知倉管員退貨出庫V倉管員5.計量收貨出庫成本管理員6.引用生成紅字外購入庫單長I/ 7.在系 /統(tǒng)中審fI 核紅字 1外購入庫單財務會計8.引用生 成紅字發(fā) 票，形成 應付賬款V 9.退貨總經(jīng) 理分管副 總供應部生產(chǎn)廠倉庫地磅市場營銷部政策研 究室財務部人力資源 部生產(chǎn)管

7、理 部技術發(fā) 展部信息系 統(tǒng)管理供應商客戶已入庫貨物退貨出庫流程描述序號Uu !亠 岡位事件處理說明時間（及時或按需）1使用部門線下提岀退貨要求使用部門書面提岀采購貨物退貨處理按需2相關領導線下審批線下審批（單級或多級或會簽）及時3采購員線下確認退貨處理采購員經(jīng)過確認需要辦理退貨處理及時4成本管理員通知倉管員退貨岀庫成本管理員通知倉管員退貨岀庫及時5倉管員計量收貨入庫倉管員將貨物點數(shù)計量，收貨入庫及時6成本管理員引用生成紅字外購入庫成本管理員根據(jù)當時對應的外購入庫單生成紅字外購入庫 單，辦理退貨岀庫及時7廠長在系統(tǒng)中審核紅字外購入庫 單廠長在系統(tǒng)中審核紅字外購入庫單及時8財務會計引用生成紅字采

8、購發(fā)票，形成 應付賬款財務會計根據(jù)需要，引用紅字外購入庫單生成紅字采購發(fā)票， 形成對沖應付賬款及時9退貨將需要退貨的貨物拿走及時銷售管理流程銷售管理業(yè)務流程描述序號Uu !亠 岡位事件處理說明時間1業(yè)務人員線下接收客戶訂單業(yè)務人員從各種途徑接收客戶訂單按需2相關領導線下審批相關領導對存量控制進行線下審批及時3存量控制及業(yè)務員平衡庫存系統(tǒng)進行存量控制及業(yè)務員平衡庫存及時4業(yè)務員線下審核排單業(yè)務員安排訂單岀貨量及時5定價小組線下討論定價定價小組制定公司產(chǎn)品最低售價及時6財價信息組錄入產(chǎn)品最低限價財價信息組在K3系統(tǒng)錄入最低限價及時7財務負責人在系統(tǒng)中審核價格單財務負責人在系統(tǒng)中審核價格單及時8業(yè)務

9、人員引用最低限價或錄入更高價業(yè)務人員在錄入銷訂單時，K3系統(tǒng)自動引用最低價格限制，或錄入 更高價格及時9業(yè)務人員錄入銷售訂單業(yè)務人員將已審批的訂單，錄入到K3系統(tǒng)的銷售訂單及時10營銷部經(jīng)理在系統(tǒng)中審核銷售訂單營銷部經(jīng)理在系統(tǒng)中審核銷售訂單及時11業(yè)務員通知客戶付款業(yè)務員通知客戶付款及時12客戶付款客戶付款及時13業(yè)務員引用生成發(fā)貨通知業(yè)務員準備發(fā)貨前，在K3系統(tǒng)引用生成發(fā)貨通知，交財務審批及時14財務會計在系統(tǒng)審核發(fā)貨通知單財務會計根據(jù)貨款的到賬情況，在系統(tǒng)審核發(fā)貨通知單及時15業(yè)務人員通知客戶提貨確認收款，或經(jīng)各級領導審批同意賒帳的，業(yè)務人員通知客戶拿發(fā) 貨通知單去提貨及時16客戶領取發(fā)貨

10、通知單提貨客戶在業(yè)務員那里拿提貨單到下面廠提貨及時17產(chǎn)品出庫，轉銷售出庫流程倉管員將產(chǎn)品裝車發(fā)貨，轉銷售出庫流程及時18財務會計引用生成銷售發(fā)票，形成銷售應收賬款財務會計根據(jù)銷售岀庫單生成銷售發(fā)票，發(fā)票自動傳遞到財務形成 應收賬款及時四、已銷售產(chǎn)品退貨入庫流程總經(jīng)理分管副 總供應部生產(chǎn)廠倉庫地磅市場營銷 部政策研究 室財務部人力資源 部生產(chǎn)管理 部技術發(fā)展 部信息系統(tǒng) 管理供應商客戶/廠1.提出退貨要求.2：線下審批（單級或多級 、或會簽）/成本管理員4.通知倉管員計量收貨業(yè)務人員倉管員業(yè)務人員營銷部經(jīng)理5.計量收 貨入庫3.線下確認退貨 產(chǎn)品和數(shù)量7.在系統(tǒng)中審核 II退貨通知單6引用生成

11、退貨通知單廠長成本管理 員8.引用生 成紅字銷 售出庫單9.在系統(tǒng)1中審核紅?- 字出庫單財務會計退貨入庫10.引用生成紅字發(fā)票，形成應收賬款已銷售產(chǎn)品退貨入庫流程描述序號Uu !亠 岡位事件處理說明時間（及時或按需）1客戶提岀退貨要求客戶提岀退貨要求按需2各級領導線下審批線下對退貨進行單級或多級或會簽審批及時3業(yè)務人員線下確認退貨產(chǎn)品和數(shù)量業(yè)務人員線下確認退貨產(chǎn)品和數(shù)量及時4成本管理員通知倉管員計量收貨成本管理員通知倉管員計量收貨及時5倉管員計量收貨入庫倉管員計量收貨入庫及時6業(yè)務人員引用生成退貨通知單業(yè)務人員在K3系統(tǒng)，根據(jù)之前的銷售發(fā)貨通知單引用生成退 貨通知單及時7營銷部經(jīng)理在系統(tǒng)中審

12、核退貨通知單營銷部經(jīng)理在系統(tǒng)中審核退貨通知單及時8成本管理員引用生成紅字銷售岀庫單成本管理員在K3系統(tǒng)，根據(jù)退貨通知單引用生成紅字銷售岀 庫單及時9廠長在系統(tǒng)中審核紅字銷售岀庫 單廠長在系統(tǒng)中審核紅字銷售岀庫單及時10財務會計引用生成紅字銷售發(fā)票財務會計在K3系統(tǒng)，根據(jù)紅字銷售岀庫單引用生成紅字銷售 發(fā)票，形成對沖應收賬款及時五、已銷售產(chǎn)品降價處理流程已銷售產(chǎn)品降價處理流程描述序號Uu !亠 岡位事件處理說明時間（及時或按需）1客戶提岀降價要求客戶提岀降價要求按需2業(yè)務員接收降價請求業(yè)務員接收降價請求及時3各級領導線下審批各級領導線下審批（單級或多級或會簽）及時4財務會計按降價價格制作銷售發(fā)票

13、財務會計按降價價格制作銷售發(fā)票及時六、外購入庫流程外購入庫流程描述序號Uu !亠 岡位事件處理說明時間（及時或按需）1供應商供應商送貨供應商送貨到工廠倉庫按需2采購員引用生成收料通知單采購員在K3系統(tǒng)，根據(jù)相關采購訂單引用生成收料通知單及時3供應部經(jīng)理在系統(tǒng)中審核收料通知單供應部經(jīng)理在系統(tǒng)中審核收料通知單及時4成本管理員核對送貨單與采購通知單成本管理員在K3系統(tǒng)，核對系統(tǒng)中的收料通知單與供應商送 貨單是否一致及時5倉管員計量點數(shù)將貨物計量，確認到貨數(shù)量及時6質檢檢驗入庫物品是否合格質檢檢驗入庫物品是否合格及時7成本管理員引用生成外購入庫單檢驗合格的貨物，成本管理員引用收料通知單生成外購入庫 單

14、及時8廠長在系統(tǒng)審核外購入庫單廠長在系統(tǒng)審核外購入庫單及時9系統(tǒng)更新庫存系統(tǒng)自動更新庫存按需10系統(tǒng)更新供應商評價數(shù)據(jù)系統(tǒng)對這次來貨的情況，系統(tǒng)更新供應商評價相關數(shù)據(jù)及時11各級領導審批對檢驗不合格貨物，各級領導以單級或多級或會簽方式進行 審批，確定是否讓步接收及時12采購員讓步接收確認讓步接收的貨物，繼續(xù)走入庫流程；不能讓步接收的， 線下通知供應商退貨及時13成本管理員錄入退料通知單不能讓步接收的貨物，成本管理員錄入退料通知單及時14廠長在系統(tǒng)審核退料通知單廠長在系統(tǒng)審核退料通知單及時15供應商退貨進行退貨處理及時16七、產(chǎn)品入庫流程產(chǎn)品入庫流程描述序號Uu !亠 岡位事件處理說明時間（及時

15、或按需）1生產(chǎn)廠質檢生產(chǎn)廠進行質檢對完工產(chǎn)品進行品質檢驗，線下辦理各種審批流程按需2生產(chǎn)管理部線下審批（單級，多級，會簽）對不合格產(chǎn)品，生產(chǎn)管理部線下確認是否能降級處理及時3生產(chǎn)廠工廠返工檢驗對不能降級處理的，進行返 工處理及時4倉管員計量點數(shù)對于合格的產(chǎn)品進行入庫處理，計量確認入庫數(shù)量及時5成本管理員在系統(tǒng)錄入產(chǎn)品入庫單成本管理員將過磅合格數(shù)量，在K3系統(tǒng)錄入產(chǎn)品入庫單及時6廠長在系統(tǒng)中審核產(chǎn)品入庫單廠長在系統(tǒng)中審核產(chǎn)品入庫單及時7系統(tǒng)更新庫存產(chǎn)品入庫單確認后，系統(tǒng)自動更新庫存自動47八、物料領料出庫流程總經(jīng)理分管副總供應部生產(chǎn)廠倉庫地磅市場 營銷部政策研究 室財務部人力資源部生產(chǎn)管理部技術

16、發(fā)展部信息系統(tǒng) 管理供應商客戶廠開始1.線下領料申請成本管理員X線下審批、（單級或多級X申請部門3. 通知倉管 員發(fā)料倉管員4.計量發(fā)料成本管理員5.錄入領料單I廠龍；6.在系統(tǒng) 中審核領IV料單/ *、（7.更新庫存（V./物料領料出庫流程描述序號Uu !亠 岡位事件處理說明時間（及時或按需）1申請部門線下領料申請申請部門線下書面提岀生產(chǎn)領料申請按需2各級領導線下審批（單級或多級或會簽）各級領導線下辦理審批流程，單級或多級或會簽及時3成本管理員通知倉管員發(fā)料成本管理員通知倉管員發(fā)料及時4倉管員計量發(fā)料倉管員根據(jù)領料申請，計量發(fā)料及時5成本管理員錄入生產(chǎn)領料單根據(jù)審核確認的領料單申請單，倉管員

17、發(fā)料后，成本管理員 在K3系統(tǒng)錄入生產(chǎn)領料單及時6廠長在系統(tǒng)中審核領料單廠長在系統(tǒng)中審核領料單及時7系統(tǒng)更新庫存確認的生產(chǎn)領料單，自動更新庫存自動九、物料退庫流程總經(jīng)理分管副總供應部生產(chǎn)廠倉庫地磅市場 營銷部政策研究 室財務部人力資源部生產(chǎn)管理部技術發(fā)展部信息系統(tǒng) 管理供應商客戶廠開始1.線下領料申請成本管理員X線下審批、（單級或多級X申請部門3.通知倉管 員檢驗入庫倉管員4. 計量收料成本管理員5. 錄入紅字 領料單I廠龍；6.在系統(tǒng) 中審核紅II字領料單I/ *、（7.更新庫存（V./物料退庫流程描述序號Uu !亠 岡位事件處理說明時間（及時或按需）1申請部門線下領料申請申請部門線下書面提

18、岀物料退庫申請按需2各級領導線下審批（單級或多級或會簽）各級領導線下辦理審批流程，單級或多級或會簽及時3成本管理員通知倉管員收料入庫成本管理員通知倉管員收料入庫及時4倉管員計量收料倉管員根據(jù)領料申請，計量收料及時5成本管理員錄入生產(chǎn)紅字領料單根據(jù)審核確認的領料單申請單，倉管員收料后，成本管理員 在K3系統(tǒng)錄入生產(chǎn)領料單及時6廠長在系統(tǒng)中審核紅字領料單廠長在系統(tǒng)中審核紅字領料單及時7系統(tǒng)更新庫存確認的生產(chǎn)領料單，自動更新庫存自動十、銷售出庫流程銷售出庫流程描述序號Uu !亠 岡位事件處理說明時間（及時或按需）1客戶客戶岀示發(fā)貨通知單到廠提貨客戶岀示發(fā)貨通知單到廠提貨按需2成本管理員核對發(fā)貨通知單

19、手續(xù)是否齊全成本管理員核對發(fā)貨通知單手續(xù)是否齊全及時3倉管員發(fā)貨裝車倉管員進行發(fā)貨裝車及時4地磅計量倉管員裝車后，過磅計量數(shù)量，確認發(fā)貨數(shù)量，產(chǎn)生地磅單及時5相關業(yè)務員和領導審核對超裝進行審批，審批通過的可以發(fā)貨岀庫，審批不通過 的需要補貨款及時6業(yè)務人員線下通知客戶補款對超裝部分貨物，業(yè)務人員通知客戶補款及時7客戶客戶補款客戶及時補款及時8財務人員財務審核財務人員審核補款到賬情況及時9成本管理員引用生成銷售岀庫單成本管理員在K3系統(tǒng)，根據(jù)發(fā)貨通知單引用生成銷售岀庫 單及時10廠長在系統(tǒng)中審核銷售岀庫單廠長在系統(tǒng)中審核銷售岀庫單及時11系統(tǒng)自動更新庫存生成銷售岀庫單后，系統(tǒng)自動更新庫存及時12

20、成本管理員線下開岀門通行證線下開岀門通行證，放行車輛及時十一、倉庫調撥流程倉庫調撥流程描述序號Uu !亠 岡位事件處理說明時間（及時或按需）1申請部門線下調撥申請需要倉庫調撥物料的部門，線下進行調撥申請按需2審批領導線下審批各級審批領導線下對調撥單進行單級或多級或會簽審批及時3調岀倉庫倉管員根據(jù)調撥申請，將貨物岀 庫發(fā)運調岀倉庫倉管員根據(jù)調撥申請，將貨物岀庫發(fā)運及時4調岀倉庫成本管理員在系統(tǒng)錄入調撥單調岀倉庫成本管理員，在K3系統(tǒng)錄入調撥單及時5調岀倉庫廠長在系統(tǒng)中審核調撥單調岀倉庫廠長在系統(tǒng)中審核調撥單及時6調入倉庫倉管員計量調撥貨物數(shù)量，入庫調入倉庫倉管員，收到貨物后，計量調撥貨物數(shù)量，入

21、庫及時7調入倉庫 成本管理員審核系統(tǒng)的調撥單調入倉庫成本管理員確認調撥，審核之前調岀倉庫倉管員在 K3系統(tǒng)錄入的調撥單，及時8系統(tǒng)更新庫存系統(tǒng)自動更新庫存自動十二、倉庫盤點流程倉庫盤點流程描述序號Uu !亠 岡位事件處理說明時間（及時或按需）1生產(chǎn)管理部線下制定盤點計劃生產(chǎn)管理部線下安排盤點計劃按需2成本管理員系統(tǒng)建立盤點方案根據(jù)盤點計劃，成本管理員K3系統(tǒng)建立盤點方案及時3成本管理員通過系統(tǒng)打印盤點表成本管理員根據(jù)盤點方案，通過系統(tǒng)打印盤點表及時4倉管員根據(jù)盤點表線下進行實物盤 點倉管員根據(jù)盤點表線下進行實物盤點及時5相關盤點人員整理盤點表，提交盤點數(shù)據(jù)相關盤點人員整理盤點表，提交盤點數(shù)據(jù)及

22、時6各級領導盤點數(shù)據(jù)審批（單級或多級或會簽）各級領導單級或多級或會簽審批盤點數(shù)據(jù)，不通過審批的數(shù) 據(jù)，進行重盤及時7成本管理員在系統(tǒng)錄入盤點數(shù)據(jù)，生成盤贏盤虧單成本管理員在系統(tǒng)錄入盤點數(shù)據(jù)，生成盤贏盤虧單及時8廠長在系統(tǒng)中審核盤贏盤虧單廠長在系統(tǒng)中審核盤贏盤虧單及時9系統(tǒng)系統(tǒng)自動更新庫存系統(tǒng)自動更新庫存自動10成本會計賬務調整，生成憑證成本會計根據(jù)盤贏盤虧單，生成憑證，調整賬務及時十三、供應商管理流程供應商管理流程描述序號Uu !亠 岡位事件處理說明時間（及時或按需）1米購員通過系統(tǒng)發(fā)送詢價單到華粵 門戶網(wǎng)站采購員通過K3系統(tǒng)錄入詢價單，系統(tǒng)發(fā)送信息到華粵門戶 網(wǎng)站按需2系統(tǒng)華粵網(wǎng)站門戶發(fā)布詢

23、價信息華粵網(wǎng)站門戶發(fā)布詢價信息，供應商可以從門戶網(wǎng)站了解到 詢價信息及時3供應商供應商登陸華粵門戶網(wǎng)站供應商需要與華粵合作前，需要登陸華粵門戶網(wǎng)站注冊資料及時4供應商新供應商注冊用戶新供應商在華粵門戶網(wǎng)站注冊用戶，按要求錄入相關資料按需5供應商老供應商通過已有用戶登陸老供應商通過已有用戶、密碼登陸華粵門戶網(wǎng)站及時6系統(tǒng)供應商信息庫新供應商注冊成功后，K3系統(tǒng)將供應商報價及其他信息進 行整合，形成供應商信息庫及時7供應商規(guī)定時間內提交報價單供應商在規(guī)定時間內，從華粵門戶網(wǎng)站提交報價單及時8系統(tǒng)報價單從門戶轉到系統(tǒng)報價單從門戶網(wǎng)站轉發(fā)到K3系統(tǒng)，進入供應商信息庫及時9財務供應商信息庫發(fā)送價格資料給

24、財務供應商信息庫自動發(fā)送價格資料給財務，作為采購最高限價 的參考及時10系統(tǒng)系統(tǒng)將供應商信息多維度顯示系統(tǒng)將供應商報價及其他信息按多維度任意排序顯示，供采 購員或審批者參考及時11米購員根據(jù)供應商信息庫，選擇供 應商采購員根據(jù)供應商信息庫，選擇供應商及時12系統(tǒng)引用最高限價K3系統(tǒng)自動引用最高限價及時13系統(tǒng)形成交易信息動態(tài)更新供應 商信息庫形成交易信息動態(tài)更新供應商信息庫及時14米購員生成采購訂單，轉采購管理流程采購員選擇供應商，受價格控制后，生成采購訂單，轉采購管 理流程及時十四、客戶管理流程客戶管理流程描述序號Uu !亠 岡位事件處理說明時間（及時或按需）1業(yè)務員通過系統(tǒng)發(fā)送產(chǎn)品及報價信

25、息業(yè)務員在K3系統(tǒng)錄入產(chǎn)品及報價信息按需2系統(tǒng)系統(tǒng)自動將信息轉發(fā)到華粵門戶網(wǎng)站，對外發(fā)布系統(tǒng)自動將信息轉發(fā)到華粵門戶網(wǎng)站，對外發(fā)布及時3客戶客戶登陸華粵門戶網(wǎng)站客戶需要與華粵合作前，需要登陸華粵門戶網(wǎng)站注冊資料及時4客戶新客戶注冊用戶新客戶在華粵門戶網(wǎng)站注冊用戶，按要求錄入相關資料及時5客戶老客戶通過已有用戶登陸老客戶通過已有用戶、密碼登陸華粵門戶網(wǎng)站及時6系統(tǒng)客戶商信息庫新客戶注冊成功后，K3系統(tǒng)將客戶報價及其他信息進行整 合，形成客戶信息庫及時7客戶規(guī)定時間內提交訂單客戶在規(guī)定時間內，從華粵門戶網(wǎng)站提交訂單及時8系統(tǒng)訂單從門戶轉到系統(tǒng)訂單從門戶網(wǎng)站轉發(fā)到K3系統(tǒng)，進入客戶信息庫及時9系統(tǒng)系

26、統(tǒng)將客戶信息多維度顯示系統(tǒng)將客戶報價及其他信息按多維度任意排序顯示，供業(yè)務 員或審批者參考及時10業(yè)務員選擇客戶，進行排單業(yè)務員根據(jù)客戶信息庫，選擇客戶，進行排單及時11定價小組討論定價定價小組討論定價及時12財務錄入產(chǎn)品最低價格財務錄入產(chǎn)品最低價格及時13系統(tǒng)引用最低限價系統(tǒng)引用最低限價，控制價格及時14系統(tǒng)形成交易信心動態(tài)更新客戶信息庫形成交易信心動態(tài)更新客戶信息庫及時15業(yè)務員生成銷售訂單，轉銷售管理流 程業(yè)務員生成銷售訂單，轉銷售管理流程及時十五、財務總賬管理流程財務總賬管理流程描述序號Uu !亠 岡位事件處理說明時間（及時或按需）1相關部門各種原始單據(jù)做賬相關部門提交各種原始單據(jù)給財

27、務做賬按需2財務人員生成費用憑證財務人員根據(jù)各種原始單據(jù)，在系統(tǒng)生成費用憑證及時3各模塊的相關憑證各模塊的相關憑證，在各自模塊的流程中生成，自動傳遞到 總、賬模塊及時4系統(tǒng)各模塊相關憑證匯總到總賬系統(tǒng)自動將各模塊相關憑證匯總到總賬及時5財務人員在系統(tǒng)審核所有憑證財務人員在月結前，在系統(tǒng)審核所有憑及時6財務人員在系統(tǒng)將所有憑證過賬財務人員在月結前，在系統(tǒng)將所有憑證過賬及時7財務人員在系統(tǒng)進行調匯處理財務人員在系統(tǒng)進行調匯處理及時8財務人員在系統(tǒng)進行結轉損益財務人員在系統(tǒng)進行結轉損益及時9財務人員月底結賬，并生成相關報表財務人員在系統(tǒng)進行月底結賬，并生成相關報表及時十六、財務應付款管理流程總經(jīng)理分

28、管副總供應部生產(chǎn)廠車間倉庫地磅市場營銷部政策研究室財務部人力資源部生產(chǎn)管理部技術發(fā)展部信息系統(tǒng)管理供應商客戶丿2：線下審批.單級或多級或會簽）廠開始一 +采購員1.付款申請采購員4.提供采購合同采購員10.接收供應商采購發(fā)票*采購員11.在系統(tǒng)生成采購發(fā)票8.外購入庫流程，系統(tǒng)生成外購入庫單T成本管理員9.提交原始入庫單付款單與發(fā)票核銷財務會計財務負責人財務人員5.在系統(tǒng)生 成預付款單15.在系統(tǒng)生成付款單:：付在系統(tǒng)；關憑成的遞h付款單_到總賬/ 6.在系統(tǒng)中審核預付款1 單.財務負責人3.審核付款財務人員/ 12.原始單據(jù)與發(fā)票核對，在系統(tǒng)中審核發(fā)票財務負責人7.形成供I 應商預付賬款14

29、.應付賬款沖預付 帳款13.形成應付賬款財務應付款管理流程描述序號Uu !亠 岡位事件處理說明時間（及時或按需）1米購員預付款申請采購員線下提岀預付款申請按需2分管副總線下審批分管副總對預付款申請進行審批及時3財務負責人審核付款財務負責人對預付款申請進行審批及時4采購員提供采購合同采購員對審批的預付款申請，及時提交采購合同給財務人員及時5財務會計在系統(tǒng)生成預付款單財務會計在系統(tǒng)錄入預付款單，并生成相關憑證及時6系統(tǒng)形成預付賬款系統(tǒng)自動形成供應商預付賬款及時7財務負責人在系統(tǒng)中審核預付款單財務負責人在系統(tǒng)中審核預付款單及時8系統(tǒng)外購入庫流程，系統(tǒng)生成外購入庫單引用外購入庫流程，系統(tǒng)生成外購入庫單

30、及時9成本管理員提交原始入庫單成本管理員提交原始入庫單到財務及時10米購員接收供應商采購發(fā)票采購員接收供應商采購發(fā)票及時11米購員在系統(tǒng)生成采購發(fā)票采購員根據(jù)實際采購發(fā)票，引用外購入庫單生成系統(tǒng)采購發(fā)W票及時12財務人員原始單據(jù)和發(fā)票核對財務人員原始單據(jù)和發(fā)票核對，審核發(fā)票及時13系統(tǒng)形成應付賬款采購發(fā)票審核后，系統(tǒng)自動形成應付賬款及時14系統(tǒng)應付賬款沖預付賬款供應商的應付賬款沖之前發(fā)生的預付賬款及時15財務人員生成付款單對應付款的余額，付款時，財務人員在系統(tǒng)錄入付款單；付 款單與采購發(fā)票核銷及時16財務負責人在系統(tǒng)中審核付款單財務負責人在系統(tǒng)中審核付款單及時17系統(tǒng)生成的相關憑證傳到總賬系統(tǒng)

31、將生成的相關憑證傳到總賬及時十七、財務應收款管理流程財務應收款管理流程描述序號Uu !亠 岡位事件處理說明時間（及時或按需）1客戶客戶預付貨款客戶預付貨款按需2財務人員審核貨款到賬情況財務人員審核貨款到賬情況及時3財務人員在系統(tǒng)錄入收款單財務人員確認貨款到賬后，在系統(tǒng)錄入收款單，并生成相關 憑證及時4財務負責人在系統(tǒng)中審核收款單財務負責人在系統(tǒng)中審核收款單及時5業(yè)務人員通知發(fā)貨經(jīng)財務人員確認貨款到賬后，業(yè)務人員通知倉庫發(fā)貨及時6轉銷售發(fā)貨流程收貨過程，按照銷售發(fā)貨流程進行及時7成本管理員提交原始銷售岀庫單到財務成本管理員提交原始銷售岀庫單到財務及時8財務人員核對原始單據(jù)與系統(tǒng)銷售岀 庫單財務人

32、員核對原始單據(jù)與系統(tǒng)銷售岀庫單及時9財務人員根據(jù)銷售岀庫單生成發(fā)票財務人員根據(jù)銷售岀庫單生成發(fā)票，并與之前的收款單核銷及時10財務負責人在系統(tǒng)中審核銷售發(fā)票財務負責人在系統(tǒng)中審核銷售發(fā)票及時11系統(tǒng)形成應收賬款系統(tǒng)自動形成應收賬款及時12系統(tǒng)生成的相關憑證傳遞到總賬系統(tǒng)自動將生成的相關憑證傳遞到總賬及時十八、財務存貨核算管理流程財務存貨核算管理流程描述序號Uu !亠 岡位事件處理說明時間（及時或按需）1成本管理員原始倉庫單據(jù)交財務成本管理員及時或在月末統(tǒng)一將所有當月發(fā)生的原始倉庫單 據(jù)交財務人員按需2采購員提交采購明細及原始發(fā)票到 財務采購員月末提交原始發(fā)票及付上采購明細到財務人員及時3成本管

33、理員確認采購的采購明細成本管理員確認采購員提交給財務的采購明細及時4地磅組地磅單地磅組需要提交當月的所有地磅單給到財務及時5財務人員原始銷售發(fā)票財務人員匯集當月開岀的原始銷售發(fā)票，核對備查及時6成本會計核對各種原始單據(jù)與系統(tǒng)的 對應單據(jù)成本會計核對各種原始單據(jù)與系統(tǒng)的對應單據(jù)是否一致及時7成本會計在系統(tǒng)進行入庫核算成本會計在K3系統(tǒng)進行入庫核算及時8成本會計在系統(tǒng)進行岀庫核算成本會計在K3系統(tǒng)進行岀庫核算及時9成本會計設置憑證模板成本會計在K3系統(tǒng)設置憑證模板及時10成本會計根據(jù)系統(tǒng)單據(jù)生成各種岀入 庫憑證成本會計根據(jù)系統(tǒng)單據(jù)生成各種岀入庫憑證及時11系統(tǒng)存貨憑證自動傳遞到總賬系統(tǒng)自動將存貨憑

34、證傳遞到總賬自動十九、財務成本核算管理流程財務成本核算管理流程描述序號Uu !亠 岡位事件處理說明時間（及時或按需）1成本管理員原始領料單據(jù)錄入系統(tǒng)成本管理員將原始領料單據(jù)錄入系統(tǒng)（領料岀庫流程已包括 此內容，不需重復錄入）按需2財務人員材料費用歸集財務人員核對原始領料單與系統(tǒng)對應單據(jù)，并根據(jù)系統(tǒng)的領 料單數(shù)據(jù)，進行材料費用歸集及時3成本管理員原始產(chǎn)品入庫單據(jù)錄入系統(tǒng)成本管理員將原始產(chǎn)品入庫單據(jù)錄入系統(tǒng)（產(chǎn)品入庫流程已 包括此內容，不需重復錄入）及時4財務人員產(chǎn)量歸集財務人員核對原始產(chǎn)品入庫單與系統(tǒng)對應單據(jù)，并根據(jù)系統(tǒng) 的產(chǎn)品入庫單數(shù)據(jù)，進行產(chǎn)量歸集及時5人力資源部工資費用表人力資源部將工資費用表提交財務及時6財務人員人工費用歸集財務人員核對工資費用表，并從系統(tǒng)對應憑證引入數(shù)據(jù)，進 行人工費用歸集及時7生產(chǎn)管理部其他費用（水電、折舊等）生產(chǎn)管理部提交其他費用（水電、折舊等）耗用表到財務及時8財務人員制造費用歸集財務人員核對其他費用耗用表，并從系統(tǒng)對應憑證引入數(shù)據(jù)， 進行制造費用歸集及時9財務人員輔助費用歸集財務人員從系統(tǒng)對應憑證引入數(shù)據(jù)，進行輔助費用歸集及時10財務人員設置各種費用的分攤標準