T6建立年度賬

1、用友T6年結(jié)專題各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查1、應(yīng)收、應(yīng)付、采購(gòu)、銷售、庫(kù)存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié)2、 工資模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，但12月份不需做月末處理，當(dāng)工資 年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動(dòng)完成月結(jié)3、 總賬模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)（銀行對(duì)賬單兩清之后核銷），等工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)系統(tǒng)環(huán)境檢測(cè)1，首先保證能夠正常登陸系統(tǒng)管理進(jìn)行 年度結(jié)轉(zhuǎn)。2,硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。3，年結(jié)前打上相應(yīng)版本最新補(bǔ)丁。4，內(nèi)存要盡可能大，不然會(huì)影響效率（sql）。5,排除病毒等干擾因素。年結(jié)前，先做好帳套的備份，如圖：挪9視詔毎moo年結(jié)注意事項(xiàng):1備份數(shù)據(jù)：備份數(shù)據(jù)是年結(jié)工作中重要的一環(huán)，它

2、可真正的保障您的數(shù)據(jù)安全，讓您在遇到問題的時(shí)候可以有 機(jī)會(huì)補(bǔ)救。系統(tǒng)管理員(admin )在進(jìn)行備份賬套的時(shí)候，一定不要選擇上刪除賬套。備份完成后請(qǐng)將備份文件在別的機(jī)器上進(jìn)行引入測(cè)試，以免由于您原始機(jī)器自身的問題而造成備 份數(shù)據(jù)無(wú)法引入2、建立年度賬注意點(diǎn)：(1) 、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù)，否則在工資結(jié)轉(zhuǎn)岀錯(cuò)后，您將不能恢復(fù)到數(shù)據(jù)的初始狀態(tài)(2) 、在進(jìn)行2009年度賬的建立后，在結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)完成之前，建議不要對(duì)2008年度及其2009年 的基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)行改動(dòng)。(3) 、工資管理結(jié)轉(zhuǎn)完成后 2008年的工資系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)賬3、年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)注意點(diǎn)：(1) 、如果檔案信息重復(fù)，可能會(huì)使年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)失敗

3、。請(qǐng)檢查檔案是否重復(fù)。(2) 、如果結(jié)轉(zhuǎn)失敗，最好的方法是引入結(jié)轉(zhuǎn)前的備份，調(diào)整錯(cuò)誤重新結(jié)轉(zhuǎn)。(3) 、業(yè)務(wù)系統(tǒng)(購(gòu)銷存)的一些調(diào)整最好在結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行。(4) 、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務(wù)(除了填寫憑證)。(5) 、結(jié)轉(zhuǎn)總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。(6) 、全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當(dāng)時(shí) 發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)解決，避免問題積壓時(shí)間過(guò)長(zhǎng)后給后期工作帶來(lái)無(wú)法彌補(bǔ)的損失。4、年度數(shù)據(jù)調(diào)整原則(1) 對(duì)于準(zhǔn)備刪除的各類檔案信息(包括科目的輔助核算)，應(yīng)保證其相應(yīng)的余額為0。(2) 對(duì)于期末有余額的各類檔案信息(包括科目的輔助核算)，可以在結(jié)轉(zhuǎn)年

4、度數(shù)據(jù)后在期初余 額進(jìn)行調(diào)整，或做憑證進(jìn)行調(diào)整。(3) 對(duì)于年度數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的部門，在刪除部門檔案之前，應(yīng)保證無(wú)相應(yīng)的發(fā)生數(shù)據(jù)。(4) 建完新年度賬，結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。(5) 在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行增刪改。(6) 如果需要在建立新年度賬之后、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)之前，對(duì)基礎(chǔ)信息進(jìn)行修改，那么一定要注意在進(jìn) 行上年新增或調(diào)整基礎(chǔ)檔案的同時(shí)在新的年度賬中也進(jìn)行相同增改。年結(jié)流程圖供冊(cè)陣固定資嚴(yán)工資網(wǎng)上銀行成本管理5 ?應(yīng)收應(yīng)彳寸II1總照結(jié)轉(zhuǎn)1開始建立年度賬建立年度賬年結(jié)流程結(jié)束16具體操作過(guò)程操作流程一：建立年度帳操作：以賬套主管的身份登錄

5、系統(tǒng)骨理，以理交年度賬操作流程二：建立年度帳操作：年度賬一建交一鋼認(rèn)一是操作流程三：建立年度帳K系城官理）1操作：成功建立年度賬（此過(guò)程可能需幾分鐘時(shí)問）操作流程四：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)據(jù)掾作：叱套主置董新以新年廉畫議操作流程五：結(jié)轉(zhuǎn)供應(yīng)鏈/生產(chǎn)管理超用友血-君愛蟲籃RP K羞旣它理msl| 至蟒 nu)| a( 1) ffi(yj 幫肋coTWJ曲叩遠(yuǎn)行桃態(tài)鵝詹理磋年曲禹叨正常 1引入 曲出QD揀作員0C1tMkH dta展備翳忙皿DTTUJ應(yīng)收應(yīng)付昭林A) W定克產(chǎn)評(píng)I工療譽(yù)葩轉(zhuǎn)僅1網(wǎng)上帳行詰弗 韓暫曹結(jié)轉(zhuǎn)如VtoQl)” 14：操作： 年度帳-結(jié)轉(zhuǎn)上年戟據(jù)-供應(yīng)鏈結(jié)轉(zhuǎn)/生產(chǎn)管理結(jié)轉(zhuǎn)-蹣開始-蹣定操作流

6、程六：結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收應(yīng)付哆fflAttJErSSKP K至址養(yǎng)理(ee1) W 3； i(A)L/上俎1 ）轟皿）複函丈&務(wù)助on子磊統(tǒng)運(yùn)行世老耳頌舌訝潘仝年廢葫齋記丄1正常仇）?iaq).detno!S庫(kù)齊嚴(yán)站蒔啕 工畫琶iff桔轉(zhuǎn)但） 區(qū)壽樂.奶域円世 PJ上橫行站乃如 膠蟲甘2 疋工WT.U .跆婕tTJTiW (XJI I I? IlM1卷善號(hào)11年度1 1!:1西朋1sooe-rtpoa is- 運(yùn)行狀態(tài)ST統(tǒng)書王里血寶年度劈胳）匹常U）1引Ad) M 0.1 冋Lt怩行婦住址 威韋皆fF結(jié)射Q怦楞衲嚴(yán)書趣希種任】脛收應(yīng)駅務(wù)agEAMDTTLP 20O&-Y： ：4 W 吉著莖蠶J . J

7、IIMSJTW 2旳齊冃斟Jtt估：啊看軒*:il撮作：年HTJK-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)揚(yáng)-周定as產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)-|認(rèn)-開始結(jié)轉(zhuǎn)上年-JK-MA操作流程八：結(jié)轉(zhuǎn)工資Mfto itfi Serf itSMITSf 3忑同畫( 1、血;4出戟! ffffic.D MftOP誨行朋正常1引人BE喜暮年度itirS20094cmi j3):i操作：年度賬-結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)摒-工iff笛理結(jié)轉(zhuǎn)-確認(rèn)-血認(rèn)-選擇満零項(xiàng)目 結(jié)束注意：結(jié)轉(zhuǎn)工資后總賬系統(tǒng)應(yīng)做12月份月結(jié).才能繼續(xù)進(jìn)行年結(jié)注意：如黑選擇清零項(xiàng)，將可以指定其體的淸零的項(xiàng)目同工資月結(jié)操作流程九：結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行蔣運(yùn)行狀慮莖紜普理莎川茨06借儀空hkpK證廉號(hào)理JS收用時(shí)濟(jì)茁

8、) 霍宜圧尸錨詬坨 工脊曽購(gòu)騎謀希料【CAWTT5】2004砧-闢1字霽當(dāng)I更:護(hù)PP叨現(xiàn)圍W昭肋如0盤鶉上環(huán)方堀 |r惟套號(hào)年度掠作員| 001劉09dnxi引AQ . 堅(jiān)岀(1)操作：年度帳一姑轉(zhuǎn)上年歎提一網(wǎng)上銀行姑轉(zhuǎn)一確認(rèn)一姑束操作流程十：結(jié)賬成本管理珥 用衣if 廉曳庖蛇系址誓靈$叵岡1爭(zhēng)悻心 號(hào)握竝恬訴o) 史嚴(yán)廳yro幡林上郵禹需*上1張喜號(hào)1年度擦件員| 0012009demo皆響生嚴(yán)苕理曲斡馬上43【201狂墩篦堵黔到20購(gòu)】號(hào)猶卽 )L$igj叩二J加耳即操作：年度雜-緒轉(zhuǎn)上年據(jù)-成本*理結(jié)轉(zhuǎn) -確認(rèn)-幵始-結(jié)束成孝它理絡(luò)將上孝區(qū))操作流程十一：結(jié)轉(zhuǎn)總賬C曲Rtt.生產(chǎn)著理0

9、01FWK行腳 曲曾臚1村VI 止 ifT孚雋知4*及屠砂 I證統(tǒng)韻沖,血啦連立嶺S(H)(fr托為訶BMtCutJTTO 2OO$-10-QK U 49 anIS#rWHld :I 械1MfftiSfik 啊 ASA.KW*W *4H i i-niffn*14聃謝十M：r I QO啊加 ETzs co毛冃玄et ! _ n(nLJ1t-fc子系境卓董罔年度引入赫員8?巨F 工際 SFtXItrate產(chǎn)島怖過(guò)ar”srtr sd* 陜蟲i ?e g g茸統(tǒng)管理燉J4fO 烏上椅La臨年曲毎建黔釗liopfl 年*tui 1-1m u o6r|期9nTtV廳譚匸F-m朗命T1131莊ff*r?P

10、T ffy1an on0TV0HlMM 0紅慕嘆円操作：年度帳一結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)一總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)一選擇結(jié)轉(zhuǎn)方式一查看結(jié)轉(zhuǎn)扌艮告年結(jié)后對(duì)賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)程中沒有報(bào)任何錯(cuò)誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認(rèn) 工作才算完成，大致需要核對(duì)的數(shù)據(jù)為：年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的總賬總賬:固定資產(chǎn)應(yīng)收應(yīng)付操作；總賬一i“期初余額-試算，進(jìn)行試算平衡的檢查期車紋斑選廿質(zhì)對(duì)，砸認(rèn)半緒眉的敞琢與 匕沏栢比足杏汨一砸絆r輕過(guò)申工 資： 人員、部門、工資項(xiàng)目等基礎(chǔ)檔案是否正常結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)： 固定資產(chǎn)總賬原值、累計(jì)折舊額是否和上年一致應(yīng)應(yīng)采銷收： 期初發(fā)票、期初應(yīng)收單、票據(jù)付： 期初發(fā)票、期初應(yīng)付單、票據(jù)購(gòu)： 期初采購(gòu)發(fā)票、

11、期初采購(gòu)入庫(kù)單售： 期初發(fā)貨單存： 庫(kù)存期初、現(xiàn)存量、庫(kù)存批次匯總表等是否與上年一致存貨核算： 收發(fā)存匯總表、暫估材料余額表等是否與上年一致常見問題1、問：工資模塊為何 12 月份不能月結(jié)？答：工資模塊 12 月份不需做月末處理，當(dāng)工資結(jié)轉(zhuǎn)后 12月份自動(dòng)完成月結(jié)2、問：固定資產(chǎn) 12 月結(jié)賬前生成業(yè)務(wù)號(hào)但如果不需要生成憑證怎么辦？ 答：批量制單中把相應(yīng)的業(yè)務(wù)記錄刪除即可3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以 admin 身份登錄才能備份賬套4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測(cè)到加密狗5、問：各模塊結(jié)

12、轉(zhuǎn)有先后順序之分嗎？ 答：供銷鏈、應(yīng)收應(yīng)付、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、成本模塊結(jié)轉(zhuǎn)不分先后，其它按年結(jié)流程圖執(zhí) 行6、問：對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn) 答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須以新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)7、問：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果？答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初與上年期末的余額調(diào)節(jié)表不符8、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇铡辈⒉皇侵笇⒛甓荣~的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息、系統(tǒng)預(yù)

13、置的科目報(bào)表等，方便清空后的年度賬重新做賬9、問：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？答：在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后， 再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則會(huì)造成后續(xù)的“年度結(jié)轉(zhuǎn)”時(shí)出現(xiàn)錯(cuò)誤提 示，或年度結(jié)轉(zhuǎn)后數(shù)據(jù)出現(xiàn)錯(cuò)誤T6 年結(jié)注意事項(xiàng)一、基礎(chǔ)檔案年結(jié)前的注意事項(xiàng)：1 、已經(jīng)使用的會(huì)計(jì)科目，要修改輔助核算，建議年度結(jié)轉(zhuǎn)以后在 2009年度中修改。否則修改起來(lái) 非常麻煩且工作量很大。2、如果 2009 年的年度賬已經(jīng)建立好，請(qǐng)不要在2008年度中增加、刪除會(huì)計(jì)科目或者修改會(huì)計(jì)科目的輔助核算了，如果一定要修

14、改，需要同步修改新年度中的科目或刪除年度賬后重新建立。3 、在年結(jié)過(guò)程中會(huì)計(jì)科目結(jié)轉(zhuǎn)后系統(tǒng)會(huì)生成科目結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告，上面顯示結(jié)轉(zhuǎn)成功或失敗的科目數(shù)。如果結(jié)果列顯示 Y表示結(jié)轉(zhuǎn)成功，顯示 N表示結(jié)轉(zhuǎn)失敗。建議打印出這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告以便日后查詢。（建好年度帳后人為修改基礎(chǔ)科目，導(dǎo)致總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)出現(xiàn)的問題）年結(jié)后的注意事項(xiàng)：1 、在2009 年度帳中可以直接在新年度中修改科目的屬性， 或者增加刪除科目，但注意有余額的科 目刪除或修改后期初余額要重新錄入，務(wù)必保持期初試算平衡 !2 、如果要修改的科目已經(jīng)使用，要修改科目的屬性，例 :修改科目的輔助核算，一定要取消以前月 份記賬，然后把該科目的憑證和期初余額刪

15、除，再修改，否則可能會(huì)導(dǎo)致對(duì)賬不平。二、總 賬1 、銀行對(duì)賬平衡后，核銷銀行賬操作。2 、會(huì)計(jì)科目設(shè)置了往來(lái)輔助核算，需要進(jìn)行個(gè)人、客戶或供應(yīng)商往來(lái)兩清操作。三、工資1 、在進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，選擇的清零項(xiàng)為下一年度中工資數(shù)據(jù)中，該工資項(xiàng)目所有人員的數(shù)值 均變?yōu)?0。2 、工資模塊年結(jié)之后，不能再對(duì)舊年度賬進(jìn)行修改了，所以一定要在年結(jié)前進(jìn)行賬套備份，這時(shí) 可將上一年度結(jié)轉(zhuǎn)前調(diào)出的人員進(jìn)行刪除操作，對(duì)于有數(shù)據(jù)的人員也可以將數(shù)據(jù)全部清空后進(jìn)行刪除工作3 、工資結(jié)轉(zhuǎn)后不能進(jìn)行重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)，只能通過(guò)系統(tǒng)管理進(jìn)行一次結(jié)轉(zhuǎn)。四、固定資產(chǎn)年結(jié)之后不能在軟件中實(shí)現(xiàn)反年結(jié)，需要從數(shù)據(jù)庫(kù)中修改幾張表或者是使用反年結(jié)工

16、具。五、成本管理1、12 月所有在產(chǎn)量的成本計(jì)算單都會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)2、工時(shí)日?qǐng)?bào)、產(chǎn)量日?qǐng)?bào)、在產(chǎn)品盤點(diǎn)表、物料、人工、制造費(fèi)用、其他費(fèi)用分配表都要生單到相應(yīng) 的表中，沒有參與成本計(jì)算的會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年。3、 人工和制造費(fèi)用通過(guò)工資模塊和總帳模塊取數(shù)分配，不支持多月累計(jì)分配， 請(qǐng)每月計(jì)算一次。4、待分配的共用材料，如果 12 月產(chǎn)量為 0 無(wú)法分配，會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年進(jìn)行分配。5、其他模塊年結(jié)后便可進(jìn)行成本的年結(jié)。六、應(yīng)收應(yīng)付1 、在應(yīng)收應(yīng)付中不能填制新年度的應(yīng)收應(yīng)付單、收款付款單以及在新年度時(shí)間收到的票據(jù)。2 、從采購(gòu)銷售傳遞過(guò)來(lái)的發(fā)票，可以進(jìn)行審核，制單。七、采購(gòu)管理 在新建年度賬后， 采購(gòu)模塊未結(jié)轉(zhuǎn)之前，

17、 新年度賬中是不允許錄入任何數(shù)據(jù)的。 否則會(huì)在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)被 覆蓋。該部分業(yè)務(wù)可在上年年度賬中錄入，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下年。八、銷售管理在新建年度賬后， 銷售模塊未結(jié)轉(zhuǎn)之前， 新年度賬中是不允許錄入任何數(shù)據(jù)的。 否則會(huì)在結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)被 覆蓋。該部分業(yè)務(wù)可在上年年度賬中錄入，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到下年。九、庫(kù)存管理1、只有上年度 12 月會(huì)計(jì)月末結(jié)賬后，才能結(jié)轉(zhuǎn)上年度數(shù)據(jù)。2、只有在上一會(huì)計(jì)年度所有工作全部完成并準(zhǔn)確無(wú)誤的前提下，才能進(jìn)行【結(jié)轉(zhuǎn)上年】操作，否則 會(huì)造成結(jié)轉(zhuǎn)到本會(huì)計(jì)年度的數(shù)據(jù)不正確。3、只有上年度與本年度存貨編碼完全相同的存貨才能結(jié)轉(zhuǎn)，上年與新年度不對(duì)應(yīng)的存貨編碼， 其數(shù)據(jù)將不結(jié)轉(zhuǎn)。其他相關(guān)的基礎(chǔ)檔案

18、也是同樣的道理。4、結(jié)轉(zhuǎn)上年后，轉(zhuǎn)入的數(shù)據(jù)為期初數(shù)據(jù)，用戶需進(jìn)行期初數(shù)據(jù)審核。5、結(jié)轉(zhuǎn)上年后，庫(kù)存是期初記賬前的狀態(tài)，用戶可修改期初數(shù)據(jù)，期初數(shù)據(jù)審核后就不能修改了。十、存貨核算1、本模塊必須將日常業(yè)務(wù)處理完畢，并結(jié)12 月份的賬，才可以進(jìn)行年度結(jié)轉(zhuǎn)。2、結(jié)轉(zhuǎn)上年后，是期初記賬前的狀態(tài)，因此只有明細(xì)賬、發(fā)出商品明細(xì)賬中有數(shù)據(jù)，總賬、計(jì)價(jià)庫(kù) 沒有數(shù)據(jù)。用戶可在期初數(shù)據(jù)中看到結(jié)轉(zhuǎn)下來(lái)的期初數(shù)據(jù)，用戶可修改。期初記賬后不能修改。結(jié)轉(zhuǎn)期初 按照倉(cāng)庫(kù) +存貨+存貨科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn) , 該存貨上年若使用多個(gè)科目生成憑證則分別匯總結(jié)轉(zhuǎn)到下年。3、將存貨未記賬的采購(gòu)入庫(kù)單、產(chǎn)成品入庫(kù)單、其他入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單、材料出庫(kù)單、其他出庫(kù) 單結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度的收發(fā)記錄表中。4、分期收款發(fā)出商品業(yè)務(wù)： 如果分期收款發(fā)出商品的發(fā)貨單未結(jié)算完畢或已結(jié)算完畢但對(duì)應(yīng)的銷售 發(fā)票還有未記賬的單據(jù)，則將發(fā)貨單及對(duì)應(yīng)的銷售出庫(kù)單和發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)到下一年度?？稍诖尕浧诔踔胁?詢。5、跌價(jià)準(zhǔn)備余