財務常用表格

1、CW-CK/B3繳款單編號：年 月 日交款單位總計金額（大寫）百十萬千百十元角分摘要卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額白兀二元（收款單位早）五十兀兀十兀角五元分繳款人：復核：出納:注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報繳款單位財 會室。CW-CK/BD- 09現(xiàn)金申領單年 月 日申領部門申領人申領日期申領事由申領金額（大寫）說明事項董事長總經(jīng)理財務總監(jiān)財務會計部經(jīng)理注：本單由會計室使用并管理。CW-CK/B5借款單年 月 日借款部門借款人使用部門款項類別現(xiàn)金口支票口支票號碼：借款用途 及理由借款金額（大寫）還款方式批準人財務核準財務審核部門審核附件（張）備注注：本單由會計室

2、使用并管理。CW-CK/B9支票使用登記薄年支票號碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月CW-CK/B06差旅費報銷單報銷部門：年 月 日附單據(jù)張姓名職務出差事由起日止日起訖地點項目張數(shù)金 額項目天數(shù)金 額火車費途中補助汽車費住勤補助市內交通費夜間乘車住宿費其它郵電費小計小計合計（大寫）仟佰拾元角分Y：批準財務核準財務審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)報銷部門留存，由報銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費 用開支。CW-CK/B04票據(jù)交接清單編號:年 月 日票據(jù)號碼票據(jù)名稱單位（張）合計金額百十萬千百十元角分合計：（大寫）佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分移交人接收人注

3、：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報移交單位財會室。CW-CK/B11盤點人員編組表年 月 日經(jīng)管部門盤點項目盤點日期盤點人會點人監(jiān)點人備注批準：審核：制表:說明：本表由財務會計部經(jīng)理編制，財務總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準。財務會計部、會計室各留存一份，其 余分報本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。CW-CK/B21固定資產(chǎn)盤點表財產(chǎn) 編號固定資產(chǎn)單位登記卡 數(shù)量盤點 數(shù)量盤盈盤虧備注名稱規(guī)格廠牌數(shù)量金額數(shù)量金額使用部門:年 月 日使用部門負責人：會點人：盤點人：制單:注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)報會計室。CW-CK/B18固定資產(chǎn)增加單財產(chǎn)編號：年 月 日中文

4、名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄設備內容數(shù)量取得成本英文名稱數(shù) 量規(guī)格型號取得金額廠 牌耐用年限存放地點月折舊額附屬設備合計備 注財產(chǎn)管理部 門負責人使用部門負責人會計室主管經(jīng)辦人：制單：注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)交使用部門,CW-CK/B23固定資產(chǎn)登記卡總帳科目： 本卡編號： 明細科目： 設卡日期： 年 月 日 財產(chǎn)編號： 中文名稱抵 押 權 設 疋、解 除 及 保 險 記 錄抵押行庫英文名稱設定日期規(guī)格型號解除日期廠牌號碼險另U購置日期承保公司購置金額保單號碼存放地點投保日期耐用年限費率月折舊額保險費附屬設備備注移動情形年月日使用部門用途保管員年月日使用部門

5、用途保管員注：新卡由財會部門填制，填制完畢后轉財產(chǎn)管理部門留存并管理。CW-CK/B22總帳科目:明細科目:中文名稱英文名稱規(guī)格型式廠牌號碼購置日期購置金額存放地點耐用年限附屬設備固定資產(chǎn)登記卡本卡編號:設卡日期： 年 月曰財產(chǎn)編號:名稱規(guī)格數(shù)量抵 押 權 設 疋解 除 及 保 險 記 錄抵押行庫設定日期解除日期險另U承保公司保單號碼投保日期費率保險費備注日期憑單號碼摘 要單位數(shù)量資產(chǎn)價值每月折舊額借方貸方余額移動情況折舊提列情況備注年月日使用部門用途保管員年月日本期提列數(shù)截止本期 累計數(shù)資產(chǎn)凈值填表注意事項：(1)本卡適用于機械 設備、運輸設備、機 電性什項設備，新卡 之填寫由財務部門填 制

6、。本卡編號由保管 卡片單位自編。(3)附屬設備欄：應填 名稱、規(guī)格及數(shù)量。折舊提列情況欄 的填寫：a.日期寫開 始填列的日期，以后 各年度如無變更則填 該年之元月一日，年 中增減時另行填寫變 動提列之開始日期。 b.本期提列為以會計 年度為準，如期中有 所變動時可分填幾 行。C.資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價 值余額減截止本期累 計后之余額。CW-CK/B27固定資產(chǎn)移轉單財產(chǎn)編號：年 月 日中文名稱數(shù) 量購置日期英文名稱附屬設備耐用年限規(guī)格型號已使用年數(shù)移前用途（移出單位）移后用途（移入單位）已折舊金額殘余價值月折舊額存放地點移出備 注移入總經(jīng)理財務 部門移入管理 部門移入移入移出部門部門:移出移出注：本

7、單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存（如資產(chǎn)在公司內部兩個單位之間移轉，則要復印一聯(lián)送 移入單位的財產(chǎn)管理部門），第二聯(lián)交財務會計部（如資產(chǎn)在公司內部兩個單位之間移轉，則要復印一 聯(lián)送移入單位的財會部門），第三聯(lián)交移入部門，第四聯(lián)交移出部門。CW-CK/B19固定資產(chǎn)減損單財產(chǎn)編號：年 月 日名稱中文規(guī)格存放地點耐用年限英文廠牌用途已使用年數(shù)購置 日期取得數(shù)量價值已提 折舊帳面殘值減損 原因估計廢品價值處理費用審計 意見實際損失額抵押行庫處理 辦法保險單號碼月折舊額總經(jīng)理財務核準系統(tǒng)總監(jiān)財產(chǎn)管理 部門負責人財務審核使用部門 負責人物資管理員：使用人或保管人:注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留

8、存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損 財產(chǎn)繳庫，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫，由財產(chǎn)管理部門暫為保管。CW-CK/B26固定資產(chǎn)出售比價單名稱廠牌 規(guī)格使用部門附屬設備購置日期單位數(shù)量耐用年限比 價 記 錄廠商已使用年限原 價已提折舊單價凈 值總價備 注有關 要求總經(jīng)理財務總監(jiān)財產(chǎn)管理財務會計部部門經(jīng)辦人：注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價部門自存，第二聯(lián)送財務會計部，第三聯(lián)送財產(chǎn)管理部門。CW-SJ/B 02審計通知單審計對象審計日期審計內容配合事項董事長總經(jīng)理財務總監(jiān)審計監(jiān)察部經(jīng)理日常 定期不定期年 月 日制單:注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達審計對

9、象。CW-CK/B17單位：千元資金差異報告表項目實際數(shù)預計數(shù)比較增減差異原因說明金額%金額%金額%r填表說明凡實際數(shù)與預計數(shù)比較，每項差異在10% （含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說明。編制單位（部門）年 月 日審核:制表:CW-CK/B16單位：千元資金來源運用比較表編制單位（部門）項目實際數(shù)預計數(shù)比較 增減數(shù)實累計數(shù)項目實際數(shù)預計數(shù)比較 增減數(shù)實累計數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期初現(xiàn)金結存土地及房屋機器設備什項設備現(xiàn)銷材料支出收入支預付定金勞務外協(xié)加工收入借款償還收退稅薪資收入制造費用票據(jù)銷售費用兌現(xiàn)管理費用財務財務費用收入其他支出岀其他入收入小計小

10、計合計期末現(xiàn)金結存資金剩余或短缺資金調度說明事項調度 對象期初 金額本期 借入本期 償還期末 金額增減同業(yè) 往來借長期 借款短期 借款入貼現(xiàn) 借款款信用 借款項抵押 借款銀行 透支私人借款小計合計審核:制表:CW-CK/B15單位：千元資金來源運用預計表項 曰月月月項曰月月月說明金額%金額%金額%金額%金額%金額%事項現(xiàn)銷 收入土地及房屋機器設備什項設備勞務材料支出收入預付定金收退稅外協(xié)加工收入支借款償還票據(jù)薪資兌現(xiàn)制造費用財務銷售費用收入管理費用營業(yè) 外收 入財務費用其他支出入其他 收入出合計合計資金剩余或短缺編制單位（部門）年 月 日審核:制表:CW-CK/B14單位：千元銀行短期借款明細

11、表序 號貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動用額度尚可動用額度備注編制單位（部門）截止日期：年 月 日審核:制表:編號：年 月 日CWCK/BD-10比價單采購申請單號尋價單號采購物品名稱供 應 廠 商電 話廠商報價（單價）（兀）備注出廠價批發(fā)價零售價平均價比價結果：評價人簽字/日期：比價員:注：本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價員自留，以備參考。一聯(lián)報評價部門，對照實際采購價格分析并簽署意見, 然后報采購價格批準人之上級。CW-CK/B02申請部門：年 月 日請款單項目驗收日期客戶名稱付款摘要金額付款條件憑證備注批準財務核準財務審核部門審核申請人:注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請部門自存，第二聯(lián)交財務會

12、計部。CW-CK/B25制表日期：年 月 日閑置固定資產(chǎn)明細表財產(chǎn)編號名稱規(guī)格廠牌數(shù)量單位帳面價值使用情況（年限）閑置原因擬處理意見總價已提折舊凈值取得耐用已使用批準:財務審核:財產(chǎn)管理部門審核:制表:CW-CK/B20固定資產(chǎn)類別：統(tǒng)計日期： 年 月 日至 年 月 日制表日期： 年 月 日固定資產(chǎn)增減表會計科目財產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)格增減原因單位本 季 增 加本季 減 少備注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊月折舊額財產(chǎn)管理部門：負責人：經(jīng)辦：財會部門：負責人：經(jīng)辦:注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)財會部門留存。CW-CK/B12年 月 日盤點盈虧報告部門類別品名及

13、規(guī)格型號單位單價帳面數(shù)量盤點數(shù)量盤盈盤虧差異原因數(shù)量金額數(shù)量金額說明對策審計監(jiān)察部經(jīng)理:審核:制表:年 月份：制表日期：年 月曰CW-SJ/B 01月度審計工作計劃審計類別審計對象審計項目估計數(shù)量抽樣數(shù)量審計日期審計人員會同人員備注日常定期不定期起止汪：本表一式三份，一份審計監(jiān)察部留存，另兩份分報總經(jīng)理、財務總監(jiān)。批準:審核:制表:CW-CK/B25設卡日期：年 月 日房屋登記卡建 筑 物 標 示基地座落省市 縣 街(路)號用途使用單位門牌保存登記建物附表：年 月日來源年月日(接收)(購置)(自建)屋 頂屋 架墻 壁地 面建筑日期執(zhí)照字號年月日字號(1) 水泥瓦(2) 石棉瓦鐵皮(4) 水泥平

14、頂(5) 水泥圓頂(6)(1) 木架(2) 鋼架(3)(4)(5)(6)(1) 木造(2) 磚造(3) 加強磚號(4) 鋼骨磚號(5) 鋼筋混造(6)(1)水泥地地板(3) 大理石(4) 原地面(5)(6)耐用年數(shù)原始總值式 樣建鞏 面 積層次平方米附屬建筑物名稱平方米備注基層二層三層四層五層合計產(chǎn) 值 變 動年月日摘要增值減損已提折舊額凈值土地登記卡土座 落省市（縣）新街（路）號所 有 權 記 錄原所有權人丨.地地 號街（路）號地名購置日期年 月日標示地目面平方米所有權狀字號示、等 貝y積畝土地使用現(xiàn)狀土 地成本地價稅租賃（編號：）付款日期摘要金額年/ /期評價總額稅率本稅總稅額所有人核準文

15、號：土地款期限每月租金本期租金契稅起訖每平米小計印花稅登記費土地改良費地上物補償合計他項 權利 設定 登記權利人姓名住址登記原因收件登記存續(xù)期間證明書字號設定日期申請注銷登記日期字號日期字號證明書字號日期字號CW-CK/B29財產(chǎn)保管簿部門：設簿日期:CW-CK/B13銀行存款及現(xiàn)金余額日報表帳戶名稱前一天余額當天收入當天匯出匯入單位銀行帳當天余額銀行余額未到帳款合計現(xiàn) 金合計編制單位（部門）年 月 日單位：元復核:制表:CW-CK/B7支出證明單部門：年 月 日項目支出事由金額單據(jù)合計（大寫）董事長總經(jīng)理財務總監(jiān)系統(tǒng)總監(jiān)財務審核部門審核領款人：出納:注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)

16、申報部門留存，由申報部門指定人員據(jù)以登記本部門費用開支。幸福，其實很簡單。擁有一份稱心的工作，就是一種幸福；擁有一個溫馨的家，就是一種幸福；擁有一位知心的朋友，就是一種幸福；擁有一份好的心態(tài)，就是一種幸福；擁有一個相濡以沫的愛人，那更是一種幸福。幸福就是如此的平平凡凡，幸福就是這樣的簡簡單單。幸福，其實就是自己心靈的感覺，沉淀在自己的心底，看不見摸不著，沒有那么直觀，可那種體驗與享受卻很真實、很直接。或許你沒有豐富的物質，或許你不能掌控自己的名利，但只要你擁有一份良好的心情，幸福就會圍著你轉。幸福，其實很簡單。幸福就是口渴時的那杯水，幸福就是饑餓時的那頓飯，幸福就是勞累時的歇歇腳，幸福就是閑暇時的那茶盞，幸福就是困倦時的那場眠，幸福就是相愛的人彼此的牽掛，幸福就是離別的人默默的思念!幸福，其實很簡單。幸福就是平靜的呼吸，仔細的聆聽，忘情的觀看；幸福就是有人愛，有事做，有所期待，有人給溫暖；幸福就是不迷茫，不慌亂，生而無悔，活而無憾。幸福，其實就在路上，走一步，有