K工業(yè)物流應用指南(20210110023353)

1、K3工業(yè)物流應用指南 咨詢實施部 目 錄 第一章基礎資料 3 第一節(jié)基礎資料一公共資料 3 第二節(jié)基礎資料一工業(yè)物流部分 12 第二章系統(tǒng)設置 13 第三章初始化 14 第四章業(yè)務流程 16 第一節(jié)采購業(yè)務流程 16 第二節(jié)銷售業(yè)務流程 22 第三節(jié)倉存業(yè)務流程 25 第五章存貨核算 28 第一節(jié)核算系統(tǒng)應用流程 28 第二節(jié)入庫核算 28 第三節(jié)岀庫核算 28 第四節(jié)金額調整 36 第六章特殊業(yè)務處理 38 第七章物流與總帳對帳 40 第八章生成憑證 41 第九章結帳 42 第十章Q 公斤系數(shù)=1000 重量組二：公斤和噸，公斤是默認單位，系數(shù)=1；噸系數(shù)=0.001 c 2） 規(guī)則二：兩個

2、計量單位如果在不同的物料中換算關系不同，也要設 為多個組； 例: 物料 基本單位 常用單位 換算關系 螺絲 個 件 一件有1000個螺絲 電阻 個 件 一件有800個電阻 電容 個 件 一件有1500個電容 雖然螺絲、電阻、電容三個物料的基本計量單位都是“個”，常用計 量單位都是“件”，但是由于換算關系不同，就必須設三個計量單位組。 新增物料選折基本計量單位時會出現(xiàn)三個名稱相同的默認計量單位： “個”，此時只能通過代碼來區(qū)分，一定注意慎重選擇。 三、倉庫和倉位 1. 倉庫類型 倉庫類型有四種：實倉、待檢倉、贈品倉、代管倉，其中：待檢倉、 贈品倉、代管倉都屬于虛倉。虛倉不是實際存在的倉庫，而是對

3、在實倉中 存放的一部分物料進行單獨管理的手段。不同的倉庫類型應用于不同的事 務類型，參考下表: 倉庫類型 含義 應用單據 成本核算 倉位管理 參與MRP+算 實倉 外購入庫、生產領料 等庫存單據 進行數(shù)量和 金額核算 支持 是 待管倉 入庫物料不屬于企業(yè)所有， 本企業(yè)只是受托代行看管 收/退料通知單 受托加工岀/入庫單 只核算數(shù)量 不支持 是 待檢倉 購進材料處于待檢驗狀態(tài)， 在此狀態(tài)中，物料尚未入庫， 準備進行質量檢驗 僅應用于 采購檢驗申請單 只核算數(shù)量 不支持 否 贈品倉 在收貨或發(fā)貨時，除議定的 貨物外，附帶無償收到或贈 予對方一定數(shù)量的貨物 僅應用于 贈品岀/入庫單 只核算數(shù)量 不支

4、持 是 虛倉的應用請參考 在進行初始化時，虛倉不能錄入初始數(shù)據，可以在關閉初始化后，做 相應單據來處理。參考“初始化”。 2. 虛倉的物料如何轉入實倉？ 1）第一種方法：選單方式 待管倉-外購入庫單、其他入庫選收料通知單，更新待檢倉庫存 待檢倉-外購入庫單選采購檢驗申請單，更新待檢倉庫存. 贈品倉-其他入庫選贈品入庫單，更新贈品倉庫存. 參考存儲過程：p_UpdatePOStorage 和 p_UpdateStorage 2）第二種方法：先做虛倉出庫，再做實倉的其他入庫單 這種方法比較笨，但也是可行的，比如待管倉的物料：先做退料通知 單 待管倉減少庫存，再做其他入庫單（不選單） 實倉庫存增加。

5、 3. 是否進行倉位管理 1）倉位管理應用背景 比如化工企業(yè)，其物料的存放有較嚴格的條件：溫度、濕度等。在管 理上要求物料的不能混放，必須存放于不同的倉庫或不同的倉位。 同一倉庫中存放多種物料，如果按倉位管理，在發(fā)出物料時按倉位號 索引，快速找到物料的存放位置。 2）倉位的使用規(guī)則 倉位本身不屬于核算項目，只是倉庫核算項目的附屬屬性，因此不能 被其他會計科目等基礎資料下掛，也不能按倉位進行存貨核算。 倉位相當于倉庫的明細，一個倉庫可以設置一個對應的倉庫組，一個 倉位組可以下設多個倉位，每個倉位組的所有倉位中可以有一個是默認倉 位，默認倉位純?yōu)榉奖銌螕浫攵O，可以更換。 倉庫一旦啟用倉位管理，

6、會增加日常操作的工作量：在錄入所有的庫 存單據時，錄入每條分錄時都必須指定倉位。 4. 是否MRF可用量 是生產管理控制屬性，表明該倉庫信息是否納入 MRP勺計算。虛倉此 項不可選，但在MRP計算方案中可以選折“考慮贈品倉”與“考慮待管倉” 兩個選項，因此贈品倉與待管倉是可以參與 MRP十算的。 待檢倉完全是邏輯意義上勺倉庫，用于采購檢驗業(yè)務，待檢物料數(shù)量 已經包含在采購定單的未入庫數(shù)量中，因此為避免重復計算，待檢倉是不 能參與MRF計算的 四、客戶 客戶資料主要應用于應收款管理、信用管理、價格管理、銷售管理。 重要的屬性是：狀態(tài)、是否進行信用管理、默認運輸提前期。 1. 狀態(tài) 確定該客戶的應

7、用狀態(tài)，包括使用、未使用、凍結三種選擇，對于 未使用和凍結狀態(tài)的客戶系統(tǒng)控制不進行業(yè)務處理，但如果改變了狀態(tài)， 之前的發(fā)生額可以顯示在相關查詢報表中。 2. 是否進行信用管理 才能在銷售訂單、銷售發(fā)票等相關業(yè)務處理時起到管理作用。 3. 默認運輸提前期（天） 五、部門 1. 部門屬性 部門屬性有兩種：車間 / 非車間。這個屬性對物流管理模塊（包括成本管 理）沒有影響，僅對生產管理模塊有影響，即：僅當部門屬性為“車間” 時才允許下掛工作中心。 2. 成本核算類型 成本核算類型有三種：基本生產車間 / 輔助生產車間 / 期間費用部門 該屬性僅應用于成本管理系統(tǒng)，是判斷企業(yè)發(fā)生的費用是否記入生產成本

8、 的依據，基本生產和輔助生產車間發(fā)生費用要記入生產成本，期間費用部 門發(fā)生費用不記入生產成本。只有輔助生產部門才允許下設勞務。 例： 部 門 部門屬性 成本核算類型 采購、銷售、行政部門 非車間 期間費用部門 生產車間 車間 基本生產車間 供應水、電、汽車間；維修、運輸部門 車間 輔助生產車間 3.核算科目代碼 工業(yè)物流單據可以通過憑證憑證模板向總帳傳遞憑證，憑證模板的科 目來源是如果指定為“單據上部門的核算科目”，則在設置“基礎資料一 部門”時，必須指定部門的核算科目代碼，否則將來工業(yè)物流單據無法生 成憑證。 六、職員 1. 業(yè)務組 在定義“班組和職員的對應關系”時，系統(tǒng)自動反寫職員的業(yè)務組

9、信 息。 2. 工種 如果要使用車間系統(tǒng)計算計時工資，則必須定義工種的單位小時工資, 同時也必須指定各個職員所屬工種。 3. 開戶銀行及賬號 需要銀行代發(fā)工資企業(yè)的代發(fā)銀行名稱和銀行賬號（需唯一） 七、物料主文件 （一）基本資料標簽頁 1.物料屬性 是物料的基本性質和產生狀態(tài)。包括規(guī)劃類、配置類、特征類、外購、 委外加工、虛擬件、自制物料。不同的屬性在系統(tǒng)中應用范圍不同 1）外購 指從供應商處購買的物料， 在 BOM 設置中， 不能作為父項存在。 已使 用的外購類物料可以修改為自制類或委外加工類。 2）自制 表明該物料是企業(yè)自己生產制造出的。只有“自制”和“配置類”的 物料才可以作為成本計算的

10、對象。同一種物料有部分是外購（或委外加 工），有部分是自制，那么其屬性應設置為自制。 新增一物料，如果物料的屬性為自制或配置類，那么系統(tǒng)會自動新增 一個品種法成本對象。如果強行在數(shù)據庫中將物料屬性由外購（或委委外 加工）更改為自制，那么造成該自制物料無對應的成本對象。這個問題可 以用一個SQL腳本來解決：補回丟失的成本對象.sql。 3）委外加工 指該物料需要委托其它單位進行生產加工。注意：本企業(yè)收到委外加 工完畢的物料，才能將其屬性設置為委外加工。例：本企業(yè)購買A、B 物 料，將A B物提供給某企業(yè)加工，加工完畢，將物料C叫給本企業(yè)。貝V： 物料C的物料屬性為委外加工，而 A、B的物料屬性是

11、外購。 已使用的委外加工類物料可以修改為自制類物料。 4）虛擬件 在本企業(yè)不存在已組裝好的，零部件拿到客戶那里組裝形成的產品。 比如家具生產行業(yè)中，銷售的產品為床（銷售定單），而實際發(fā)出的是拼 裝成床的床頭、床板、床墊等零部件，此時這個“床”就是一種虛擬件， 在企業(yè)倉庫中不存在已組裝好的 在 K3 中虛擬件的應用只體現(xiàn)在一個地方：銷售出庫單關聯(lián)銷售訂單， 銷售訂單錄入的是虛擬件，銷售出庫單出庫的是虛擬件的子項。 虛擬件的應用存在一個問題，目前軟件還無法解決：銷售發(fā)票錄入虛 擬件, 而銷售出庫單上是虛擬件的子項零部件，那么發(fā)票與出庫單無法鉤 稽。 5)規(guī)劃類 規(guī)劃類物料是產品類，不是具體的產品。

12、為預測方便而設的。 在 BOM 中，規(guī)劃類的物料可以是父項， 也可以是子項， 但在 BOM 中， 該類物料只能掛在規(guī)劃類物料下，作為其他規(guī)劃類物料的子項，而不能作 為其他物料屬性物料的子項進行定義。只有在產品預測單中可以錄入對規(guī) 劃類物料的預測，在 MRP十算過程中會自動按比例分解到具體的物料。 6) 配置類 / 特征類 配置類物料是一種自制件，表示該其子項可配置。它是指客戶對外形 或某個部件有特殊要求的產品，其某部分結構由用戶指定。如用戶可以在 購買汽車時選擇不同的顏色、發(fā)動機功率。 在設置BOM寸，在只有配置物料才能定義產品的配置屬性。 另外，“配置類”的物料只能作為規(guī)劃類物料的子項，而不

13、能作為其 他物料屬性物料的子項進行定義。如果某物料被定義為“配置類”物料屬 性，則將其強制進行業(yè)務批次管理。 配置類物料的BOM子項中不能再掛配置類物料。 特征類物料與配置類物料配合使用，表示可配置的項的特征，不是實 際的物料，在 BOM 中只能是配置類物料下級。特征類物料的下級才是真 正由用戶選擇的物料。如汽車的顏色作為特征件，顏色本身不是實際的物 料，表示顏色是可由用戶選擇的，其下級可能是黃色、黑色，這才是實際 的物料。 此外，特征類物料需要定義其下屬特征件組及其用量、百分比關系； 并只能作為配置類物料的子項進行定義。此類物料不在任何單據上進行業(yè) 務處理。 例： 廠 外殼（特征件）白色外殼

14、計劃百分比：30% Y 黑色外殼計劃百分比：70% 座椅（特征件）真皮座椅 汽車（配置類） 布藝座椅 底盤 安全氣囊（可選件） 錄入銷售訂單時錄入“汽車”，回車光標停到“客戶 BOM處按F7可 對汽車的BOM4行配置，BOM勺單據頭是汽車，單據體是“外殼”，光標 停到“外殼”行，按 F7，可選折“白色外殼”或“黑色外殼”。 進行MRP十算時，虛擬件不會產生需求，如果需求來源是產品預測， 按計劃百分比產生30%色外殼和70%黑色外殼的需求。 配置類物料的產品預測單在 MRP十算時，配置類物料本身不會產生需 求。配置類物料的銷售訂單在 MRP十算時，配置類物料本身會產生需求。 2. 來源 如果是外

15、購物料，則是該物料默認供應商；如果是自制物料，則是該 物料默認生產部門。 確定了外購物料的來源后，系統(tǒng)將其應用于采購申請單的處理中：當 在該單據中錄入物料時，系統(tǒng)將該物料所默認的供貨來源自動帶到單據的 相應字段中，并允許用戶修改；在采購申請單與采購訂單采用下推式關聯(lián) 時，系統(tǒng)根據該供貨來源歸類， 然后自動生成不同供應商的多張采購訂單。 MRP十算完畢，系統(tǒng)將物料對應的來源自動攜帶到計劃訂單的“計劃采 購/ 生產日期”字段中。 3. 最低存量、安全庫存 應用于足缺料分析、銷售訂單缺貨預警中、MRP/MP計算。 4. 是否為設備、設備編碼、是否為備件 配合設備管理模塊的設置，給物料定義了以下幾個屬

16、性并做如下的約 定： 1）是否為設備 對于某些外購類的物料，當企業(yè)用于生產用途時就成為設備，需要進 入設備管理模塊進行維護。系統(tǒng)規(guī)定只有外購類的物料才能成為設備。 2）設備編碼 設備對應的編碼。基礎資料處的設備編碼信息由設備檔案系統(tǒng)反填， 不需用戶維護。 3）是否為備件 系統(tǒng)規(guī)定外外購類、委外加工類和自制類的物料都可以設置為備件 （二）物流資料標簽頁 1. 銷售單價 銷售單價指該物料用于銷售時以基本計量單位計算的標準銷售單價， 單位為本位幣貨幣。 銷售單價的性質是根據銷售系統(tǒng)選項中 銷售訂單單價默認為含稅單 價 的選項決定的： 如果選中該選項，則該價格與銷售訂單單價都定義為 含稅單價，否則都定

17、義為不含稅單價。 如果用戶不選擇銷售系統(tǒng)選項 啟用價格管理 ，系統(tǒng)將直接使用該單 價作為該物料的默認銷售價格直接帶入到相應的銷售系統(tǒng)業(yè)務單據中，同 時根據銷售系統(tǒng)選項 “在銷售訂單保存時自動更新價格管理資料” 的選擇， 隨時使用銷售訂單上的最新修正價格更新該單價屬性。 如果用戶選擇銷 售系統(tǒng)選項“啟用價格管理”，該字段只具有參考備注作用。 2. 業(yè)務批次管理 1）業(yè)務批次與核算批次 2）以下情況系統(tǒng)強制使用業(yè)務批次管理： 物料選用了“分批計價法”作為計價方法； 物料的屬性為“配置類”； 物料使用保質期管理。 3. 是否進行保質期管理 如果物料未使用保質期管理， 那么在錄入庫存單據時不要錄入保質

18、期， 否則會造成及時庫存查詢時候同一物料會出現(xiàn)兩條記錄 4. 計價方法 1）計價方法丟失的處理 帳套升級或物料由外部數(shù)據引入會造成物料的計價方法丟失，即： Ftrack字段值為NULL或零。Ftrack丟失會導致出庫核算失敗。如果錯誤 的記錄比較少，那么可以咨詢客戶后一個一個改。如果錯誤的記錄比較多 那么就要根據歷史備份數(shù)據來更正。 處理步驟如下： a ）恢復歷史備份數(shù)據， 假如恢復后的歷史備份數(shù)據的實體為AISOLD。 假如當前帳套的數(shù)據庫實體為 AISNEW； b） 進入查詢分析器，執(zhí)行如下 SQL： UPDATE t1 SET t1.Ftrack=t2.Ftrack WHERE t1.F

19、Number=t2.FNumber 說明：帳套升級或者物料從一個帳套引入另外一個帳套，可能會造成 很多字段值丟失，比如： Ftrack 、 FunitID 、FunitGroupID 、FplanPrice 、FerpClsID 、Ftrack 、FleadTime 、 FfixLeadTime 、 FsecInv 、 FplanTrategy 、ForderTrategy 。一旦出現(xiàn)這種情況，都可以用上述方法 來解決。 5. 計劃單價 計劃單價是指采用計劃成本法計價時， 物料所規(guī)定的計劃單價。 用 戶根據實際情況錄入。 6. 單價精度 單價精度， 確定物料在單據和報表中單價數(shù)據所顯示的小數(shù)位

20、數(shù)長 度，用戶根據需要設定。 7. 是否進行序列號管理 是否進行序列號管理是物料進行序列號管理的唯一確定依據， 即當 前物料是否實行序列號管理。 金蝶 K/3 系統(tǒng)電子制造行業(yè)版在企業(yè)管理進行序列號管理，并提 供完整的物料序列號信息。這種序列號管理是品質保證與良好的售后 服務實現(xiàn)的一種手段，通過序列號管理，可以對產品的所有入庫與出 庫進行有效控管，從而實現(xiàn)對每個需要追溯的產品的質量控制和跟蹤 服務。 物料是否進行序列號管理，并非強制所有物料都進行控制，用戶 可根據對物料控制要求來決定是否進行序列號管理。 （三）標準數(shù)據 這些數(shù)據應用于成本管理系統(tǒng)。 （四）質量資料 1. 檢驗方式 檢驗方式是指

21、當前物料采用的檢驗方式，包括全檢、抽檢、免檢等三 種選擇。K3系統(tǒng)給物料檢驗提供了七種方式， 它們分別是：采購檢驗方式、 產品檢驗方式、委外加工檢驗方式、發(fā)貨檢驗方式、退貨檢驗方式、庫存 檢驗方式、其他檢驗方式。 下面來具體說明這幾種檢驗方式的應用場景： 1）采購檢驗方式： 外購類物料對采購檢驗方式的設置有效，即外購類物料的采購檢驗方 式不為免檢，且系統(tǒng)參數(shù) 檢驗方式不為免檢的允許不檢驗 未選中時 , 不 允許不檢驗而直接通過采購訂單關聯(lián)入庫。生成采購檢驗單時，對應的檢 驗方式缺省為物料的采購檢驗方式。 如果為免檢， 則不能生成采購檢驗單。 2）產品檢驗方式： 自制類物料和配置類物料對產品檢驗

22、方式的設置有效，即自制類、配 置類物料的產品檢驗方式不為免檢，且系統(tǒng)參數(shù) 檢驗方式不為免檢的允 許不檢驗 未選中時，自制件、配置件必須經過檢驗入庫。生成檢驗單時 對應的檢驗方式缺省為物料的產品檢驗方式。如果為免檢，則不能生成產 品檢驗單。 3）委外加工檢驗方式 委外加工類物料和配置類物料對委外加工檢驗方式的設置有效，即委 外加工類、配置類物料的委外加工檢驗方式不為免檢，且系統(tǒng)參數(shù) 檢驗 方式不為免檢的允許不檢驗 未選中時，委外加工件必須經過檢驗入庫。 生成檢驗單時對應的檢驗方式缺省為物料的委外加工檢驗方式。如果為免 檢，則不能生成產品檢驗單。 4）發(fā)貨檢驗方式 發(fā)貨檢驗方式不受物料屬性的影響。

23、對于發(fā)貨檢驗，發(fā)貨檢驗方式的 設置有效，將生成發(fā)貨檢驗單，即物料的發(fā)貨檢驗方式不為免檢，且系統(tǒng) 參數(shù) 檢驗方式不為免檢的允許不檢驗 未選中時，物料必須經過檢驗才能 發(fā)貨。生成發(fā)貨檢驗單時對應的檢驗方式缺省為物料的發(fā)貨檢驗方式。如 果為免檢，則不能生成發(fā)貨檢驗單。 ? 5）退貨檢驗方式 退貨檢驗方式不受物料屬性的影響。對于退貨檢驗，退貨檢驗方式的 設置有效，將生成退貨檢驗單，即物料的退貨檢驗方式不為免檢，且系統(tǒng) 參數(shù) 檢驗方式不為免檢的允許不檢驗 未選中時，物料必須經過檢驗才能 退貨。生成退貨檢驗單時對應的檢驗方式缺省為物料的退貨檢驗方式。如 果為免檢，則不能生成退貨檢驗單。 ? 6）其他檢驗方

24、式 其他檢驗方式不受物料屬性的影響。對于其他檢驗，其他檢驗方式的 設置有效，將生成其他檢驗單，即物料的其他檢驗方式不為免檢，且系統(tǒng) 參數(shù) 檢驗方式不為免檢的允許不檢驗 未選中時，物料必須經過檢驗才能 進行其他處理。生成其他檢驗單時對應的檢驗方式缺省為物料的其他檢驗 方式。如果為免檢，則不能生成其他檢驗單。 ? ? 7）庫存檢驗方式 庫存檢驗方式不受物料屬性的影響。當庫存檢驗方式不為免檢時，庫 存檢驗周期和庫存周期檢驗預警提前期為必錄信息。 八、 成本對象 1. 不能刪除成本對象組 2. 分批法成本對象 只有物料計價方法為“分批計價法”且物料屬性為“自制”類型的物 料才可以增加對應的分批法成本對

25、象。 批次成本對象只能指定一個自制物料。被定義為不同分批法成本對象 的同一產品的批次不能重復。 1）那些類型的企業(yè)使用使用分批法計算成本？ 3. 分類法成本對象 1）什么情況下使用分類法成本對象？ 某一產品類包含多種產品，工藝相同，成本相近，但品種繁多。比如： 吸管、燈泡。 2）聯(lián)/ 副產品、等級品的成本計算 例： 九、 勞務 只有輔助生產部門才能提供勞務，一個輔助生產部門只能提供一種勞 務。如果一個輔助生產部門能提供多種勞務，只能虛增部門。 K3要求本期完工的勞務在本期必須全部消耗掉，某些勞務可以做出入 庫處理，比如：模具。這種情況應將勞務設置為自制物料，生產模具的部 門設置為基本生產部門。

26、 十、 要素費用 要素費用費用按經濟內容所作的分類，用于費用的歸集。要素費用必 須設置默認對應的成本項目，否則成本計算會失敗。 1. 成本項目與要素費用設置的注意事項： 系統(tǒng)預設的三個要素費用不能有任何改動，比如下設明細，更改代碼 或名稱，這些操作都對系統(tǒng)日后應用造成嚴重錯誤影響。 用戶可以新增要素費用，新增的要素費用可以掛明細?？梢孕鲁杀卷?目，系統(tǒng)預設的成本項目和用戶新增的成本項目都可以掛明細項目。 例：在直接材料成本項下設置三個明細項：主料、輔料、燃料及動力。 那么就需要設置物料資料中“默認成本項目”。 第二節(jié) 基 礎資料工業(yè)物 流部分 一、Bom維護 1. BOM勺應用范圍 BOM功能

27、整合在產品數(shù)據管理系統(tǒng)中，要使用BOMB必須單獨購買此系 統(tǒng)。 很多客戶的 K3 產品應用是“財務 +工業(yè)物流”，并沒有上制造，同時 客戶也覺得建立 BOM艮麻煩，因此會問這樣的問題：“我可不可以不建立 BOM BOM ”。答案是可以，只要不使用下述功能，就完全可以不建立 BOM 1）采購申請單和生產領料單的物料配套查詢錄入功能要用到 2）成本計算過程中，共耗材料費用分配如果按“定額材料”分配，此 時要用到BOM 3）標準成本計算一定要用到 BOM 4）配置類物料一定要用到 BOM配置類物料首先要設置一個標準 BOM 然后做銷售訂單時以標準 BOM為基礎進行配置，產生客戶 BOM 5）成本BO

28、M查詢； 6）生產管理系統(tǒng)一定要用到 BOM 2. 子項類型（聯(lián)/副產品、等級品、返換件的處理） 聯(lián)/副產品、等級品、返換件作為 BOM勺子項，但不是父項的耗用，用 量代表與父項的數(shù)量比例關系。投產時只投產父項，父項完工入庫時子項 伴隨入庫，其中返還件為紅字領料。 聯(lián)/副產品、等級品在成本中處理方式基本相同，與主產品一并設為分 類法成本對象，然后按“基本產品成本項目”輸入分類法成本對象下 各產品的比例系數(shù)，在分頁成本計算單中雙擊可以查看分類法成本對象下 面的明細項目成本。 例： X （原材料） “ B （聯(lián)產品） A （主產品）C （副產品） D （等級品） E （返換件） 銷售訂單： A 1

29、00 個 生產任務單： A 100 個 生產投料單： X： 100；B： 100；C：100；D：100；E：100； 生產領料單兩張： 蘭字： X 100 紅字： E 100 產品入庫單： A 100 B 100 C 100 D 100 成本對象： 分類法成本對象 CB001 3. 配置屬性 例： 4. BOM合法性檢查 5. 低位碼維護 二、成本BOM查詢 1. 非“即時計算” K3V90的老算法。 2. “即時計算” K3V10.0 新算法。 1）逐步綜合結轉 2）逐步分項結轉 三、 價格資料 四、信用管理維護 五、折扣資料維護 六、供應商供貨信息維護 七、客戶BOM和批號對應表 第 二

30、章 系統(tǒng)設置 1. 會計期間 只有總帳和固定資產擁有自己的會計期間設置，其余模塊包括物流的 會計期間的起始日期都調用總帳的會計期間起始日期設置。 2. 如何將自定義會計期間修改為自然年度會計期間？ 3. 工業(yè)版參數(shù)設置設成數(shù)量式的，如何改為數(shù)量金額式？ 處理方法： AND IF Exists(select * from t_SystemProfile WHERFECategory=IC Fkey=AuditChoice) UPDATE t_SystemProfile SET FValue=1 WHERE FCategory=IC AND Fkey=AuditChoice ELSE INSERT

31、 INTO t_SystemProfile(FCategory,FKey,FValue) Values(IC,AuditChoice,1) 4. 如何修改結帳模塊？ 5. 如何修改庫存更新方式？ SELECT fid,FIndex,FPropertyID,FCaption,FCategory,FKey,FValue From ICSystemProfile - Where FID=0 Order by fid,Findex 采購發(fā)票與入庫單一對多自動核銷 在實際業(yè)務處理中，存在多次入庫一次開票的情況，在這種情況下用戶希 望提供采購發(fā)票對應入庫單一對多時提供自動鉤稽的功能， 減輕工作量。 在本版

32、中，選中系統(tǒng)選項“與入庫單相鉤稽的采購發(fā)票審核時自動鉤稽” 后，采購發(fā)票審核 / 反審核時可以實現(xiàn)發(fā)票及費用發(fā)票與所關聯(lián)多張入庫 單的自動鉤稽 銷售發(fā)票與出庫單一對多自動核銷 在實際業(yè)務處理中，同樣存在多次出庫一次開票的情況，在這種情況下用 戶希望提供銷售發(fā)票對應出庫單一對多時提供自動鉤稽的功能，減輕工作 量。 在本版中，選中系統(tǒng)選項“與出庫單相關聯(lián)的銷售發(fā)票審核時自動鉤稽” 后，銷售發(fā)票審核 / 反審核時可以實現(xiàn)發(fā)票與所關聯(lián)多張出庫單的自動鉤 稽。 啟用鎖庫功能 此功能對性能有一定影響。 從系統(tǒng)性能的提升角度出發(fā)，將部份功能修改為由選項設定是否啟用, 當 這些選項不啟用時，系統(tǒng)的性能會更好。

33、用戶可以根據實際應用情況來決 定是使用 第三 章初始化 1. 初始化功能的“共享” 采購、銷售、倉存、存貨核算、計劃、車間這六個模塊“共享”相同 的“初始數(shù)據錄入”功能。一旦關閉初始化，無論是在哪個模塊關閉的， 其余模塊也隨之關閉初始化。 2. 計劃、車間如何做初始化？ 3. 啟用期前的單據處理 共三類單據 啟用期前的暫估入庫單 ，啟用期前的未核銷銷售出庫單 ，啟用期前 的未核銷委外加工出庫單 2)單據的特點： 單據的單據時間 啟用期間 單據啟用前必須審核 啟用后不能修改 啟用后不反應在報表和及時庫存里面 3) 啟用期前的暫估入庫單 ： 4. 啟用期前的暫估入庫處理 無論選折單到沖回還是月初沖

34、回，系統(tǒng)對啟用期前的暫估入庫單一律 采用單到沖回處理。 5. 不能錄入虛倉和虛擬件的初始數(shù)據 如果物料的屬性為： “特征類”、“規(guī)劃類”、“虛擬件”，則此物料不是物理 上實際存在的物料，倉庫中也不可能有結存，因此這三種屬性的物料不允 許進行初始數(shù)據錄入 在K3中，把“待檢倉”、“代管倉”、“贈品倉”定義為“虛倉”（虛倉與實 倉的區(qū)別是： 虛倉只核算數(shù)量， 不核算金額； 實倉核算數(shù)量， 也核算金額。）， 但是虛倉在物理上是實際存在的。如果虛倉在初始化期間有期初結存數(shù) 量，可以在關閉初始化后分別錄入“收料通知單” 、“贈品入庫單” ，將虛 倉的初始結存數(shù)量錄入到系統(tǒng)中去。 6. 初始數(shù)據錄入涉及到

35、的“批次” 批號，用于批次管理、分批認定法、保質期管理的物料。 順序號，是系統(tǒng)自動分配的一個順序號，用來區(qū)分各個批次的先后順序。 保質期 如果物料未使用保質期管理，那么錄入初始化數(shù)據時候一定不要錄入生產 日期和保質期，否則在進行及時庫存查詢時該物料會出現(xiàn)一正一負兩條數(shù) 據。 7. 計量單位 如果是按常用計量單位錄入數(shù)量，系統(tǒng)自動換算出基本計量單位數(shù)量。 注意：計量單位一旦被使用，換算系數(shù)不允許修改，如果在數(shù)據庫中強行 修改了計量單位的換算系數(shù)， ICInvInitial 表數(shù)據不會變動。也就是說， 如果將來反初始化再來看 ICInvInitial 表時，可能不再遵循此換算關系。 8. 反初始化

36、 工業(yè)物流反初始化 .sql 在工業(yè)物流反初始化前，必須先反審核計劃價調價單。 第四章業(yè)務流程 業(yè)務流程的主要體現(xiàn)就是單據流，雖然K3提供了很復雜的選單功能， 但用戶的需求千變萬化，在為用戶進行業(yè)務流程路程設計之前，必須已知 那些流程K3可以走通，那些不能?；蛘哒f實施顧問必須能夠枚舉出K3所 有可行的“應用路徑”，目的是既在最大程度滿足用戶的需求，又要避幵 雷區(qū)和死胡同，以確保項目的成功。 第一節(jié)采購業(yè)務流程 采購系統(tǒng)所有選單關系 配套查詢 缺貨查詢 銷售訂單 12 1 ! 采購申請單 銷售合同 米購訂單 米購發(fā)票 委外入庫單 退料通知 其他入庫 生產領料單 采購檢驗單 .銷售岀庫單 外購入庫

37、單 米購檢驗申請 收料通知單 贈品入庫 說明: 、采購業(yè)務標準流程 1 r 采購訂單 J 采購檢驗申請 1 1 r 采購檢驗單 一一一_ 采購申請單 采購發(fā)票 說明: 三、采購系統(tǒng)關鍵線路的關聯(lián)反寫 （一）Lin e-1采購訂單采購檢驗申請 收料通知外購入庫紅字入庫 （二）Line2采購訂單-采購檢驗申請 收料通知-退料通知-紅字入庫 （三）Line3采購訂單收料通知單其他入庫紅字其他入庫 （四）Line4 *采購訂單發(fā)票收料通知（采購檢驗申請）外購入庫單 （五）Line5 *采購訂單發(fā)票外購入庫紅字外購入庫單 （六）Line6采購檢驗申請單入庫紅字入庫 注：收料通知單與采購檢驗申請單基本類似

38、，所有反寫一樣。外購入庫單關聯(lián)檢驗申請單攜帶時，默 認攜帶采購檢驗申請單的合格數(shù)量-關聯(lián)數(shù)量 （七）Line7收料通知單 采購檢驗申請單退料通知紅字入庫 （八）Line8收料通知單其他入庫紅字其他入庫 四、采購系統(tǒng)單據之間的反寫關系 * 采購申請單的更新和刪除時對計劃訂單的反寫 Update t1 Set tl.FHaveOrderQty 嚴*采購訂申請單的更新和刪除時對采購申請的反寫 UPDATE t1 SET tl.FCommitQty二is null(t1.FCommitQty,0)+t2.FQty FStatus -收料通知單關聯(lián)采購訂單生成，反寫訂單的執(zhí)行數(shù)量 FStatus 、 F

39、CommitQty - 退料通知單關聯(lián)收料通知單生成，收料通知單關聯(lián)訂單生成，沖減 訂單的執(zhí)行數(shù)量 FStatus 、 FCommitQty /* 反寫采購檢驗申請單 */ POInStockEntry FStatus 、 FCommitQty 采購檢驗申請反寫采購訂單 - 退料通知單 - 采購檢驗申請單 - 訂單，沖減訂單的執(zhí)行數(shù)量 - 系統(tǒng)選項訂單執(zhí)行數(shù)量允許超過訂單數(shù)量 - 外購入庫 - 收料單 IF beAllowed1 - 外購入庫單選收料通知單生成時，如果收料通知單是關聯(lián)訂單生 成，入庫數(shù)量不允許超構訂單數(shù)量 采購系統(tǒng)嚴格控制執(zhí)行數(shù)量，不允許超過關聯(lián)的收料通知單數(shù)量并且 收料通知單

40、的關聯(lián)數(shù)量不能為負。 反寫 POInStockEntry IF BSCBillInterID0- 外購入庫 - 退料單 反寫 POInStockEntry 。 FBCommitQty POInStock.FStatus IF FOrderInterID0 - 采購訂單 POOrderEntry .FCommitQty - 紅字入庫單選原單 IF RSCBillInterID0 - 原外購入庫單 ICStockBillEntry .FCommitQty - 收料通知單由訂單生成 , 反寫關聯(lián)數(shù)量 UPDATE u1 SET u1.FCommitQty=(u1.FCommitQty+m1.FQty

41、), u1.FAuxCommitQty=(u1.FCommitQty+m1.FQty)/t2.FCoefficient FROM POOrderEntry u1 INNER JOIN - 收料通知單不是由訂單生成 - 入庫單由訂單生成 IF FOrderInterID0 - 入庫單由檢驗申請單生成 IF QCRBillInterID0 第二節(jié) 銷售業(yè)務流程 銷售系統(tǒng)所有選單關系 說明: 二、銷售業(yè)務標準流程 （一）銷售業(yè)務標準流程1 （二）銷售業(yè)務標準流程2 采購檢驗單 銷售發(fā)票 三、銷售系統(tǒng)關鍵線路的關聯(lián)反寫 （）Lin el銷售訂單發(fā)貨通知發(fā)貨檢驗申請出庫紅字出庫 （二）Line2銷售訂單

42、發(fā)貨通知單退貨通知紅字出庫 （三）Line3 *銷售訂單發(fā)票發(fā)貨通知銷售出庫單 （四）Line4 *銷售訂單一銷售發(fā)票一銷售出庫一紅字銷售出庫單 （五）Line5銷售訂單退貨檢驗申請單紅字出庫 （六）Line6銷售訂單發(fā)貨通知單其他出庫紅字其他出庫 注：此條線路岀庫單不更新訂單的岀庫數(shù)量，同時紅字其他岀庫單不反寫藍字其他岀庫單的數(shù)量，也 不反寫訂單的數(shù)量，但是銷售訂單執(zhí)行情況表是反映了其他岀庫的情況的。 （七）Line7發(fā)貨通知單發(fā)貨檢驗申請銷售出庫紅字銷售出庫 （八）Line8發(fā)貨通知單退貨通知單紅字銷售出庫 注：這條線路比較簡單，不存在跨級的反寫，也沒有超過數(shù)量的控制。 第三節(jié)倉存業(yè)務流程

43、 （一）Linel發(fā)貨通知單其他出庫紅字其他出庫 注：此條路線反寫最簡單，紅字不更新其他入庫，也不反寫收料通知單的關聯(lián)數(shù)量。 （二）Line2生產任務單（委外）投料單領料單、報廢單紅字領料單（委 外出庫） 注：如果投料單中存在返還件，則生成完藍字領料單后，自動彈岀紅字領料單處理返還件的入庫，該 種紅字領料單保存時同樣反寫投料單對應物料的選單數(shù)量，更新庫存時更新增加領料數(shù)量，但不反寫在制 品數(shù)量。 （三）Line3生產任務單（委外）產品入庫（委外入庫）紅字產品入庫 單（委外入庫 注：如果投料單上存在等級品、聯(lián)副產品，則任務單生成產品入庫單時，會自動將這些類型的物料從 投料單帶到產品入庫單上，相關

44、反寫也是寫回投料單。另外，反寫投料單在制品數(shù)量是按產品入庫單上的 主產品+等級品的數(shù)量X投料單的普通物料用料的比例。 第 五章 存貨核算 第一節(jié) 核算系統(tǒng) 應用流程 1. 不使用成本管理的情況下,K3的核算流程 1）外購入庫核算、委外入庫核算、其他入庫核算； 2）自制入庫核算 3）材料出庫核算 4）產品出庫核算 2. 使用成本管理的情況下,K3的核算流程 1）外購入庫核算、委外入庫核算、其他入庫核算； 2）材料出庫核算 3）成本計算 二、 更新無單價單據 在單價來源中增加“本期平均入庫價”，由所有本期入庫單的數(shù)量、 金額按照加權平均的算法求得的加權平均入庫單價； 在單價來源中增加“本期平均出庫

45、價”，由所有本期出庫單的數(shù)量、 金額按照加權平均的算法求得的加權平均出庫單價； 在單價來源中增加“本期平均入庫價（藍字）”，由所有本期藍字入 庫單的數(shù)量、金額按照加權平均的算法求得的加權平均入庫單價； 在單價來源中增加“本期平均出庫價（藍字）”，該單價由所有本期 藍字出庫單的數(shù)量、金額按照加權平均的算法求得的加權平均出庫單價； 在單價來源中增加“本期平均入庫價（紅字）”，該單價由所有本期 紅字入庫單的數(shù)量、金額按照加權平均的算法求得的加權平均入庫單價； 在單價來源中增加“本期平均出庫價（紅字）”，該單價由所有本期 紅字出庫單的數(shù)量、金額按照加權平均的算法求得的加權平均出庫單價； 第二節(jié)入庫核算

46、 1. 外購入庫核算 未做外購入庫核算，發(fā)票金額與外購入庫單金額不符。因此必須先進 行外購入庫核算，再生成憑證。 2. 委外加工入庫核算 3. 產品入庫核算 第三節(jié)出庫核算 （一）各種計價方法的基本算法 各種計價方法對負結存、紅字出入庫、調撥的處理在后面統(tǒng)一講解。 這里先介紹各種計價方法的基本算法，以及各種計價方法在庫存單據表和 余額表中數(shù)據的存放規(guī)則。 1. 加權平均法 1）計算公式 加權平均單價二（期初始結存金額+本期收入金額）/ （期初始結存數(shù) 量+本期收入數(shù)量） 2）例 物料：A 數(shù)量單位：個 計價方法：加權平均期間：2004.06期 金額單位：元 日 期 據 單 號 摘 要 收入 發(fā)

47、出 結存 數(shù) 量 單 價 金 額 數(shù) 量 單 價 金額 數(shù) 量 單 價 金額 期 初 7 5.7 1 40 06. 1 IN1 收 入 4 6.5 26 IN1 收 入 1 8.5 8.5 06. 2 OUT1 發(fā) 出 6 6.3 9 38.36 06. 7 IN2 收 入 2 7.5 15 06. 8 OUT2 發(fā) 出 2 6.3 9 12.79 期 末 6 6.3 9 38.35 加權平均單價 二(40 +26 + 8.5+ 15 ) / (7+4+1+2) =6.3929 2. 移動加權平均法 1）計算公式 出庫單價二（以前結存金額+本批收入金額）/ （以前結存數(shù)量+本批收入數(shù) 量） 2

48、）例 物料：A 數(shù)量單位：個 計價方法：移動平均期間：2004.06期 金額單位：元 日 期 單據 號 摘 要 收入 發(fā)出 結存 數(shù) 量 單 價 金 額 數(shù) 量 單 價 金額 數(shù) 量 單 價 金額 期 7 5.7 40 初 1 06. IN1 收 4 6.5 26 1 入 IN1 收 1 8.5 8.5 入 06. OUT1 發(fā) 6 6.2 37.26 6 6.2 37.24 2 出 1 1 06. IN2 收 2 7.5 15 7 入 06. OUT2 發(fā) 2 6.5 13.06 8 出 3 期 6 6.5 39.18 末 3 其中: 0UT1 的發(fā)出單價二(40+26+8.5)/(7+4+

49、1)= 6.21 0UT2的發(fā)出單價 二(37.24+15)/(6+2)= 6.53 3. 先進先出法 發(fā)出時先發(fā)出期初余額，再發(fā)出本期收入序列(入庫單)。某一批不 足發(fā)出時，繼續(xù)發(fā)后面的批次，直到夠發(fā)出為止。 對于計價為先進先出法的物料，其余額信息在在lc(l nv)Bal中是按批 次存放的。在Ic(Inv)Bal中，先進先出法的批次是用FbillInterlD字段 來標識的，發(fā)出期初結存的批次時，按FbillI nterlD由小到大的順序發(fā) 出。(注：FbillInterlD與單據ID沒有任何關系，IcBal表中的FentryID 已經作廢，每次有新的批次余額寫入IcBal時，用Selec

50、t Max(FBillI nterlD)+1 FROM IcBal獲取新的批次號。) 本期的入庫單構成了本期收入序列，軟件必須知道本期每筆收入的先 后順序，這個先后順序是如何確定的呢？方法是對本期的收入序列按單據 的日期、單據內碼、分錄內碼進行排序( ORDER BY ICStockBill. FDate,ICStockBill.FinterlD ,ICStockBillEntry.Fentryl D) IcBal才能 期初和期末結存在軟件界面中只顯示一個合計行，必須查 知道具體的結存批次。 例： 單 位：個 金額單位：元 日 期 單 據 號 Fbill Inter ID 單據 Q 分 錄 I

51、D 摘 要 收入 發(fā)出 結存 數(shù) 量 單 價 金 額 數(shù) 量 單 價 金 額 數(shù) 量 單 價 金 額 期 8 5 4 20 初 期 9 2 10 20 初 06. IN1 25 1 收 4 6. 26 1 入 5 IN1 25 2 收 1 8. 8.5 入 5 06. OUT 26 1 發(fā) 6 5 30 2 1 出 06. IN2 24 1 收 2 7. 15 7 入 5 06. OUT 27 1 發(fā) 2 8.2 16. 8 2 出 5 5 期 末 10 3 6. 5 19. 5 期 末 11 1 8. 5 8.5 期 末 12 2 7. 5 15 上例中，期初結存是由兩個批次構成的。本期有兩

52、張入庫單Ini和IN2 共三筆收入，其中IN1有兩條分錄。Ini和IN2構成了本期收入序列。 0UT1發(fā)出數(shù)量為6,軟件先發(fā)出期初結存 FbilllnterlD=8的批次， FbilllnterlD=8 的批次數(shù)量只有5個，于是繼續(xù)發(fā)出下一個批次，從 FbillInterlD=9的批次中發(fā)出1個，F(xiàn)billInterlD=9的批次還剩余1個。 OUT1 的發(fā)出單位成本 二(5*4)+( 1*10) / 6 = 5。 0UT2發(fā)出數(shù)量為2,軟件先發(fā)出期初結存 FbilllnterlD=9的批次，從 FbilllnterlD=9的批次剩余數(shù)量只有1個，于是繼續(xù)發(fā)本期收入序列，本 期收入序列按單據的

53、日期、單據內碼、分錄內碼進行排序，因此先發(fā)出日 期為6.01、單據ID=25、分錄ID=1的批次，從該批次中發(fā)出1個。0UT2 的發(fā)出單位成本 二(1*10)+(1*6.5)/ 2 = 8.25。 OUT1和 0UT2發(fā)出完畢，本期收入序列有三個批次有剩余，它們是： 日期為6.01、單據ID=25、分錄ID=1的批次，數(shù)量：3,單價：6.5 ； 日期為6.01、單據ID=25、分錄ID=2的批次，數(shù)量：1,單價：7.5 ； 日期為6.08、單據ID=24、分錄ID=1的批次，數(shù)量：2,單價：8.5 ； 在期末結帳時，系統(tǒng)會將這些信息寫入IcBal和IclnvBal作為本期期 末結存，同時結轉到

54、下期，作為下期的期初始結存 4. 后進先出法 原理同先進先出法，余額表也是用FbilllnterlD字段標記批次。發(fā)出 時候先發(fā)出本期收入序列，再發(fā)出期初結存批次。 5. 分批認定法 在錄入庫存單據時，如果是分批認定法的物料就必須錄入批號，系統(tǒng) 用IcStockBillEntry表的FbatchNo字段記錄批號。先進先出/后進先出 法的批次是系統(tǒng)自動分配的，而分批認定法的批號是用戶指定的。 Ic(Inv)Bal 表也用FbatchNo字段記錄認定法的批號。 物料使用分批認定法，系統(tǒng)強制該物料啟用業(yè)務批次管理。我們把分 批認定法的批次稱為核算批次，把業(yè)務批次管理的批次稱為管理批次。核 算批次與管

55、理批次是兩回事，任何計價方法的物料都可以使用業(yè)務批次管 理，但是成本計算一概不考慮管理批次。 “業(yè)務批次”的批號也用 FbatchNo來標記。因此，對于分批認定法的 物料其核算批次與業(yè)務批次共用FbatchNo字段。 發(fā)出時，由于出庫單也錄入了批次，軟件就從該批次發(fā)出，如果不足 以發(fā)出，不會合并其它批次(這一點與先進先出/后進先出法不同)，系 統(tǒng)會找系統(tǒng)參數(shù)設置：負結存單據單價來源。如果仍找不到單價，在核算 報告中報錯。 分批認定法每個批次是一個整體，在每個批次內進算法是移動加權平均。 例: 位：個 金額單位：元 日 期 單 據 號 批號 摘 要 收入 發(fā)出 結存 數(shù) 量 單 價 金 額 數(shù)

56、量 單 價 金 額 數(shù) 量 單 價 金 額 期 P00 5 8 40 初 1 期 P00 15 4 60 初 2 06. IN1 P00 收 2 15 30 1 1 入 06. OUT P00 發(fā) 6 10 60 2 1 1 出 06. OUT P00 發(fā) 10 4 40 2 2 2 出 期 P00 1 10 10 末 1 期 P00 5 4 20 末 2 期初始結存有二個批次：P001、P002 0UT1 的發(fā)出單價二(40+30) /(5+2)=10 因為P001期初有結存，本期有收入，所以要求出在0UT2發(fā)出時間點 P001的結存單價，0UT2就按此單價發(fā)出。 0UT2勺發(fā)出單價二4 6

57、. 計劃成本法 材料成本差異率=（期初始結存差異+本期收入差異）/ （期初結存計 劃成本+本期收入計劃成本） 其中：本期收入實際單價大于計劃價，差異為正；收入實際單價小于 計劃價，差異為負。 發(fā)出實際單價二計劃價+計劃價*材料成本差異率 例： 單 位：個 金額單位：元 日 期 單 據 號 摘 要 收入 發(fā)出 結存 數(shù) 量 單 價 金 額 差 異 數(shù) 量 單 價 金 額 差 異 數(shù) 量 單 價 金 額 差 異 期 5 10 50 -1 初 0 06. IN1 收 4 10 40 5 1 入 IN1 收 1 10 10 10 入 06. OUT 發(fā) 6 10 60 3 2 1 出 期 末 4 10

58、 40 2 存貨成本差異率 二(-10+5+10) / (50+40+10) =0.05 發(fā)出成本負擔的差異 二60*0.05 =3 結存差異二40*0.05 =2 發(fā)出實際單價 二10+ 10*0.05=10.5 在IcBal、IclnvBal中，F(xiàn)begDiff和FendDiff代表期初和期末結存差 異，這兩個字段是計劃成本法物料專用的字段。在IcBal和IcInvBal中， FbegBal和FendBal是實際成本。 對于劃成本法的物料，在軟件任何報表中顯示的單價都是計劃價，顯 示的金額都是計劃價金額，只有材料成本差異明細帳可以查詢到材料成本 差異。 7. 總倉/分倉/分倉組核算 SEL

59、ECT * FROM t_SystemProfile WHERE FCategory=IC AND FKey二CalculateType 0 總倉核算 1 分倉核算 2 分倉組核算 不同的核算方式，對ICBAL、ICINVBAL數(shù)據保存方式不同。 總倉核算：t_stock.Fgroupid=0 ic(i nv)bal.fstockgroupid=0 分倉核算： t_stock.Fgroupid=t_Stock . FItemID ic(inv)bal.fstockgroupid= t_Stock . FItemID 分倉組核算： t_stock.Fgroupid=t_Stock . FItem

60、ID ic(inv)bal.fstockgroupid= t_Stock .FitemID 二、 所有計價方法都遵循的規(guī)則 1) 系統(tǒng)在出庫核算時，禁止出庫單價為負，若出現(xiàn)此種情況，用戶應 調整期初成本或入庫成本。 2) 已生成憑證的出庫單在核算時不會刷新單價和金額，以物流與總帳 的一致。 本期的已審核的單據才參與存貨核算。 三、 不足以發(fā)出的核算規(guī)則 當前計算出的單價 0 系統(tǒng)選項 當前單價 其他計價方法：計價方法 當前單價 系統(tǒng)選項 1）加權平均/計劃成本法 例：加權平均 物料：A期間：2004.06期單 位：個 金額單位：元 日 期 單據 號 摘 要 收入 發(fā)出 結存 數(shù) 量 單 價 金