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文檔簡介

精品文檔，值得擁有1 .目的為了加強我公司業(yè)務的管理，規(guī)范業(yè)務收款流程，確保公司業(yè)務-財務賬套運作正常，促使其制度化與規(guī)范化。2 .適用范圍適用于業(yè)務收款工作的管理。3 .流程、職責和關鍵控制點流程職責關鍵控制點相關文件/記錄( 開f出納會計會計會計出納將銀行提供的 回單交給會計。會計根據銀行回單金額及付款單位找出 與之對應的銷售結算單。會計根據銀行回單及銷售結算單 在k3系統(tǒng)的“財務會計”模塊中的“應 收款管理”子系統(tǒng)點擊“收款”功能鍵。在k3系統(tǒng)中，點擊進入“收款單”界 面后需要注意單據日期為當期，不得 超過21日。原則上一張收款單核銷一張結算單，不 可以一張收款單核銷多張結算單?；貑武N售結算單業(yè)務付款審 批表收款單結算單交回單1f核對回單1t進入應收款系統(tǒng)1f編制收款單,流程職責關鍵控制點相關文件/記錄3 / 2會計會計會計出納負責在收款單上審核、核銷收款項 目、金額無誤。經過會計審核、核銷后，可即時關聯自動生成k3收款憑證。也可在“生 成憑證”界面匯總生成 k3收款憑證。將已填制完成的會計憑證交非己會 計人員審核。將收款憑證及其附件傳遞至出納 員。會計憑證

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