股份公司財(cái)務(wù)部

1、精品文檔，值得擁有股份公司財(cái)務(wù)部目標(biāo)責(zé)任書為充分調(diào)動(dòng)部門的工作積極性，按照分工負(fù)責(zé)、互相協(xié)作、各負(fù)其責(zé)的原則，確定財(cái)務(wù)部的目標(biāo)責(zé)任如下：甲方：內(nèi)蒙古億利科技實(shí)業(yè)股份有限公司乙方：內(nèi)蒙古億利科技實(shí)業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)部一、責(zé)任期限： 2004 年 1 月 1 日至 2004 年 12 月 31 日二、工作目標(biāo)：1、認(rèn)真、科學(xué)、合理編制、分解股份公司 2004 年度財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行全面分析、及時(shí)反饋，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。2、全力以赴做好億利科技的年報(bào)審計(jì)及年報(bào)、中報(bào)、季報(bào)等公開信息的對(duì)外披露工作。3、完善崗位職責(zé)、內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、考核制度。4、 配合督查審計(jì)部門做好股份公司各分、 子公司

2、的督查審計(jì)、 評(píng)議工作，配合經(jīng)營(yíng)部對(duì)分、子公司的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核。5、協(xié)調(diào)銀企關(guān)系，辦理股份公司在各家銀行的授信額度及信用等級(jí)，保證信用等級(jí)評(píng)定為aa級(jí)以上。6、 對(duì)股份公司 2004 年到期銀行貸款及時(shí)辦理轉(zhuǎn)貸手續(xù)， 按期支付利息；需新增流動(dòng)資金及項(xiàng)目貸款的，股份公司及時(shí)整理、準(zhǔn)備貸款所需資料，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持和協(xié)調(diào)下及時(shí)上報(bào)金融機(jī)構(gòu)并爭(zhēng)取資金到位。7、 將年初劃入各事業(yè)集團(tuán)承擔(dān)的貸款本金， 股份公司財(cái)務(wù)部督促并協(xié)助辦理轉(zhuǎn)貸手續(xù)，對(duì)劃入的貸款利息按月收回。8、 對(duì)各分公司的利潤(rùn)按計(jì)劃按季上交， 對(duì)簽有協(xié)議的子公司的利潤(rùn)按協(xié)議金額分季上交，對(duì)其他控股公司的利潤(rùn)按簽定合同金額分季預(yù)交。9、按時(shí)完成公

3、司各項(xiàng)證照的年檢、換證工作。10、積極參與收購(gòu)重組項(xiàng)目的前期資料調(diào)研工作。11、對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行不低于 2 次的培訓(xùn)，內(nèi)容為全面預(yù)算管理、新會(huì)計(jì)制度、稅法等相關(guān)知識(shí)。12、指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員積極進(jìn)行稅收籌劃，倡導(dǎo)“開源節(jié)流”的企業(yè)理財(cái)文化。有條件的情況下，聘請(qǐng)專業(yè)的稅務(wù)咨詢公司進(jìn)行交流和溝通，將醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的流通企業(yè)增值稅、化工集團(tuán)的資源稅、增值稅、所得稅充分利用稅收優(yōu)惠政策，合理避稅。13、股份財(cái)務(wù)部配合經(jīng)營(yíng)部，對(duì)各分、子公司進(jìn)行清產(chǎn)核資，并對(duì)往來進(jìn)行詳細(xì)的核實(shí)，應(yīng)收款項(xiàng)及時(shí)清理，通過清產(chǎn)核資，對(duì)閑置資產(chǎn)及時(shí)處理、調(diào)劑使用，存貨做到合理庫存。14、每半年組織一次回頭看工作，對(duì)財(cái)務(wù)管理制度、預(yù)算執(zhí)行情況、

4、利潤(rùn)上繳通報(bào)，并對(duì)各分子公司財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行兩次評(píng)比活動(dòng)。15、 做好股份公司2003 年度企業(yè)所得稅匯算清繳工作以及日常的稅務(wù)申報(bào)、交納、檢查工作，不得出現(xiàn)由于人為的工作失誤造成滯納罰款現(xiàn)象。16、準(zhǔn)確、及時(shí)將億利科技各部門、人員的費(fèi)用完成情況按月上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。17、由股份財(cái)務(wù)部牽頭，經(jīng)營(yíng)部配合，組成專人到企業(yè)了解實(shí)際情況，為 2005年預(yù)算編制做好準(zhǔn)備工作，準(zhǔn)確、實(shí)際編制 2005 年度財(cái)務(wù)預(yù)算。18、對(duì)2004 年決算工作安排、布署。19、做好年度審計(jì)、預(yù)審工作，為股票增發(fā)提供條件。20、全年融資12000萬元（項(xiàng)目融資除外） 。21、負(fù)責(zé)部門定額承包費(fèi)用不突破計(jì)劃數(shù)額。三、雙方的權(quán)利與

5、義務(wù)：1 、甲方要經(jīng)常檢查、指導(dǎo)乙方的工作。2、甲方要從各方面支持乙方的工作，積極為乙方創(chuàng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，保證其順利完成責(zé)任目標(biāo)。3、乙方在職權(quán)范圍內(nèi)，要積極主動(dòng)的開展工作，協(xié)調(diào)好各方面的關(guān)系。4、乙方要定期分析匯報(bào)工作情況，為甲方?jīng)Q策提供可靠的依據(jù)。5 、乙方要完成甲方臨時(shí)交辦的各項(xiàng)事宜。四、考核與獎(jiǎng)懲1、乙方需要在2004 年度完成上述工作內(nèi)容，并且按照乙方的 2004 年度工作計(jì)劃中的“工作目標(biāo)”章節(jié)中的時(shí)間完成；2、甲方按照乙方工作計(jì)劃書按季度對(duì)乙方進(jìn)行考評(píng)；3、乙方工作內(nèi)容現(xiàn)在無法分解到具體時(shí)間的，根據(jù)工作進(jìn)度追加季度考核內(nèi)容；4、甲乙雙方考核與獎(jiǎng)懲辦法按照新華信管理咨詢公司制定績(jī)效考評(píng)體系與薪酬激勵(lì)體制進(jìn)行考核與獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)；五、違約責(zé)任甲乙雙方任何一方違約，由此造成的損失和延誤工作由違約方承擔(dān)，具體為：如果甲方違約，則造成的工作延誤與損失乙方不承擔(dān)任何責(zé)任；如果乙方違約，則造成的工作延誤與損失乙方承擔(dān)責(zé)任，并按照上述獎(jiǎng)懲辦法”執(zhí)行。六、附則1、本協(xié)議未盡事宜由乙方本著對(duì)甲方負(fù)責(zé)的態(tài)度按程序完成。2、本協(xié)議自甲乙雙方簽訂之日起生效。3、本協(xié)議一式兩份