海特高新：第三季度報(bào)告全文

1、- - - 四川海特高新技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 四川海特高新技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人李飚、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人萬(wàn)濤及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)林莉聲明：保證季 度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 2011.9.302010.12.

2、31增減幅度（%） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/股） 1,357,851,507.61 993,110,533.33 295,175,385.00 3.36 1,217,711,677.32 954,093,244.41 295,175,385.00 3.23 11.51% 4.09% 0.00% 4.02% 2011 年 7-9 月比上年同期增減（%） 2011 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營(yíng)業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元） 每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元/股

3、） 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn)收 益率（%） 57,896,072.42 9,279,505.37 0.03 0.03 0.94% 0.77% 21.65% 6.44% 0.00% 0.00% -12.96% -26.67% 163,807,453.44 39,017,288.92 35,222,568.90 0.12 0.13 0.13 4.01% 3.50% 16.06% 2.41% 407.32% 500.00% 0.00% 0.00% -15.40% -24.57% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 適用 不適用 單位

4、：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出 所得稅影響額 合計(jì) 金額附注（如適用） 51,318.57 處置固定資產(chǎn) 5,156,890.00 政府補(bǔ)助、貼息 566,078.45 -866,143.05 4,908,143.97 1 四川海特高新技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無(wú)限售條件流通股股東持股情況 16,689

5、 股東名稱（全稱） 李再春 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行-銀華內(nèi)需精選股票型證券投資基金 中國(guó)工商銀行諾安中小盤(pán)精選股票型證券投資基金 中國(guó)工商銀行諾安價(jià)值增長(zhǎng)股票證券投資基金 上海德潤(rùn)投資有限公司 中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司分紅個(gè)人分紅-005l-fh002 深 中國(guó)工商銀行諾安股票證券投資基金 劉生會(huì) 中國(guó)人壽保險(xiǎn)（集團(tuán)）公司傳統(tǒng)普通保險(xiǎn)產(chǎn)品 中國(guó)建設(shè)銀行華夏紅利混合型開(kāi)放式證券投資基金 期末持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量 81,945,012 8,000,000 6,869,975 6,832,051 5,120,000 4,477,451 4,440,042 3,151,998 3,150,030 2,99

6、9,997 種類 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 人民幣普通股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 1.預(yù)付帳款比去年同期增加 314.95%，主要原因本期子公司天津海特飛機(jī)工程、武漢天河預(yù)付工程款項(xiàng) 3,085.56 萬(wàn)元，子公司 亞美動(dòng)力預(yù)付器材款項(xiàng) 1,204.37 萬(wàn)元所致； 2.其他應(yīng)收款比去年同期減少 51.35%，主要原因系本期收回上年往來(lái)款項(xiàng) 1,698.31 萬(wàn)元所致； 3.長(zhǎng)期借款比去年同期增長(zhǎng) 77.72%，主要系本期新增銀行

7、長(zhǎng)期借款 13,345 萬(wàn)元所致； 4.長(zhǎng)期應(yīng)付款比去年同期減少 63.57%，主要子公司昆明飛安于 2011 年 4 月 30 日已全部付清購(gòu)入 3 臺(tái)模擬機(jī)款項(xiàng),減少長(zhǎng)期應(yīng) 付款 5,060.52 萬(wàn)元所致； 5. 營(yíng)業(yè)外收入比去年同期增加 79.80%，主要原因系本期子公司天津海特飛機(jī)工程收到戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育資金、工業(yè)技術(shù)改 造專項(xiàng)資金共 400 萬(wàn)元所致； 6. 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比去年同期增加 407.32%，主要原因系本期銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金比去年同期增加 2,557.79 萬(wàn)元所致； 7. 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比去年同期減少 33.33%，主要原因系本期購(gòu)

8、建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的 現(xiàn)金比去年同期增加 7,086.44 萬(wàn)元所致； 8. 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~比去年同期減少 50.11%，主要原因系主要系公司上年同期收到定向增發(fā)募集資金凈額 33,518.49 萬(wàn)元所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明 3.2.1 非標(biāo)意見(jiàn)情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 2 ： 四川海特高新技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 3.2.3 日常經(jīng)營(yíng)重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 公司

9、為中航工業(yè)發(fā)動(dòng)機(jī)公司研制的某型發(fā)動(dòng)機(jī)部件已通過(guò)鑒定審查。 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的 以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用 3.4 對(duì) 2011 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì) 2011 年度預(yù)計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增減變動(dòng)幅度小于 30% 2011 年度凈利潤(rùn)同比變動(dòng)幅 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比上年同期增減變動(dòng) 度的預(yù)計(jì)范圍 幅度為： 2010 年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元） 業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因說(shuō)明 無(wú)。 -10.00%10.00% 58,2

10、08,653.60 3.5 其他需說(shuō)明的重大事項(xiàng) 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表 接待時(shí)間接待地點(diǎn)接待方式接待對(duì)象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 2011 年 08 月 30 日 公司證券辦實(shí)地調(diào)研 南方工業(yè)資產(chǎn)管理 有限責(zé)任公司 公司行業(yè)背景、募投項(xiàng)目情況 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：四川海特高新技術(shù)股份有限公司 元 2011 年 09 月 30 日單位： 項(xiàng)目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金380,935,594.77100,108,725.41356,057,286.51211,895

11、,274.21 結(jié)算備付金 拆出資金 3 四川海特高新技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng) 130,444,643.20 61,244,631.11 71,426,402.77 5,883,946.14 113,024,277.97 14,759,511.58 53,077,798.97 5,214,301.93 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利21,551,451.7222,322,217.71 其他應(yīng)收款11,162,231.4823,564,671.4822,944,261.3347,509,991

12、.23 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 存貨115,751,928.9927,511,845.6398,794,606.6825,651,930.12 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 379,721.84 699,918,751.39 164,696.84 250,211,739.99 234,151.41 605,814,095.48 221,334.71 365,892,848.88 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 81,964,879.25 16,006,931.87 347,260,8

13、23.99 99,655,371.96 738,474,020.18 16,006,931.87 176,889,013.74 45,872,656.50 84,710,338.52 16,461,710.51 287,962,486.20 106,186,135.02 489,368,679.45 16,461,710.51 108,011,155.19 90,243,871.88 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)91,818,247.409,136,938.7994,194,574.729,306,598.42 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 18,

14、856,739.89 2,369,761.86 11,278,785.66 982,441.10 19,494,668.66 2,256,027.89 13,176,906.31 982,441.10 其他非流動(dòng)資產(chǎn)631,640.32 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 657,932,756.22 1,357,851,507.61 998,640,787.84 1,248,852,527.83 611,897,581.84 1,217,711,677.32 727,551,362.86 1,093,444,211.74 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款10,000,000.0010,000,000.00 向中央

15、銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù) 4 ： 四川海特高新技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 13,638,181.53 1,248,153.38 5,187,489.01 102,587.73 15,302,854.39 1,181,889.44 4,928,862.10 42,523.79 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 566,302.59 -4,757,510.54 274,346.40 -10,220,686.77 921,500.91 -6,661,995.41 270,151.76 -1

16、3,409,576.93 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利49,196.1849,196.18 其他應(yīng)付款11,553,646.42113,255,428.199,337,907.2767,894,224.00 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買(mǎi)賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)32,297,969.56108,599,164.5630,131,352.7859,726,184.72 非流動(dòng)負(fù)債： 長(zhǎng)期借款305,165,364.00255,165,364.00171,715,203.75161,715,203.75 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞

17、延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 20,460,000.0056,155,242.79 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 325,625,364.00 357,923,333.56 255,165,364.00 363,764,528.56 227,870,446.54 258,001,799.32 161,715,203.75 221,441,388.47 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益） 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 295,175,385.00 370,878,869.55 295,175,385.00 369,941,337.16 295,175,385.00 370,878,869.55 295,175

18、,385.00 369,941,337.16 減：庫(kù)存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積45,362,762.6137,247,473.7445,362,762.6137,247,473.74 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤(rùn)281,693,516.17182,723,803.37242,676,227.25169,638,627.37 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 993,110,533.33 6,817,640.72 999,928,174.05 1,357,851,507.61 885,087,999.27 885,087,999.27 1

19、,248,852,527.83 954,093,244.41 5,616,633.59 959,709,878.00 1,217,711,677.32 872,002,823.27 872,002,823.27 1,093,444,211.74 4.2 本報(bào)告期利潤(rùn)表 編制單位：四川海特高新技術(shù)股份有限公司2011 年 7-9 月單位：元 5 四川海特高新技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 57,896,072.42 57,896,072.42 25,585,596.48 25,585,596.

20、48 47,593,817.80 47,593,817.80 18,407,646.21 18,407,646.21 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 50,517,056.71 26,163,573.83 24,496,745.47 12,577,463.59 39,805,283.99 23,391,716.69 17,302,203.90 9,219,689.54 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 1,561,085.26 2,7

21、37,642.64 14,703,611.00 4,790,627.00 560,516.98 477,619.32 1,418,313.95 5,275,727.34 4,387,104.29 360,516.98 630,549.07 2,571,293.39 11,239,418.60 1,841,804.81 130,501.43 173,258.47 1,673,025.58 4,869,543.71 1,236,185.17 130,501.43 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“-” 號(hào)填列） 列） 投資收益（損失以“-”號(hào)填 1,064,748.541,064,748.541,10

22、9,105.711,109,105.71 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企 業(yè)的投資收益 1,064,748.541,064,748.541,109,105.711,109,105.71 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 8,443,764.25 2,853,974.89 2,153,599.558,897,639.52 1,137,781.45 19,114.00 2,214,548.02 159,101.39 19,114.00 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”號(hào) 填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以

23、“-”號(hào)填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 少數(shù)股東損益 11,297,739.14 3,321,459.09 7,976,280.05 9,279,505.37 -1,303,225.32 2,153,599.55 187,430.56 1,966,168.99 1,966,168.99 10,016,306.97 1,882,687.67 8,133,619.30 8,717,710.78 -584,091.48 2,354,535.41 191,001.13 2,163,534.28 2,163,534.28 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 0.

24、03 0.03 0.03 0.03 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合收 7,976,280.05 9,279,505.37 1,966,168.99 1,966,168.99 8,133,619.30 8,717,710.78 2,163,534.28 2,163,534.28 6 額 四川海特高新技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總 -1,303,225.32-584,091.48 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。 4.3 年初到報(bào)告期末利潤(rùn)表 編制單位：四川海特高新技術(shù)股份有限公司201

25、1 年 1-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營(yíng)業(yè)總收入 其中：營(yíng)業(yè)收入 163,807,453.44 163,807,453.44 66,794,062.32 66,794,062.32 141,135,715.78 141,135,715.78 53,312,223.60 53,312,223.60 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營(yíng)業(yè)總成本 其中：營(yíng)業(yè)成本 134,333,250.16 74,337,414.83 58,659,281.57 31,244,388.88 107,596,164.64 57,282,675.89 44,538,

26、353.85 22,145,239.08 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營(yíng)業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 2,981,960.69 6,837,271.30 41,265,005.14 7,652,721.74 1,258,876.46 776,001.60 4,035,160.31 14,356,066.27 6,943,986.08 1,303,678.43 2,715,847.45 6,810,431.10 32,903,580.95 6,094,124.97 1,789,504.28 873,

27、357.48 4,407,331.79 13,684,843.92 1,986,764.88 1,440,816.70 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以 “-”號(hào)填列） 填列） 投資收益（損失以“-”號(hào) 5,705,623.635,705,623.634,636,311.3126,187,763.03 其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng) 企業(yè)的投資收益 2,504,540.732,504,540.732,325,400.782,325,400.78 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 列） 三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“-”號(hào)填 列） 加：營(yíng)業(yè)外收入 減：營(yíng)業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“-”

28、號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 35,179,826.91 8,532,773.12 60,699.21 8,972.50 43,651,900.82 8,261,369.93 13,840,404.38 627,131.93 51,730.00 530.00 14,415,806.31 1,330,630.31 38,175,862.45 4,745,759.28 25,159.00 6,045.00 42,896,462.73 6,529,172.95 34,961,632.78 396,537.21 25,159.00 6,045.00 35,333,010.99 1,185,075.39 7

29、 潤(rùn) 四川海特高新技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填 列） 歸屬于母公司所有者的凈利 少數(shù)股東損益 35,390,530.89 39,017,288.92 -3,626,758.03 13,085,176.00 13,085,176.00 36,367,289.78 38,097,347.61 -1,730,057.83 34,147,935.60 34,147,935.60 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 0.13 0.13 0.13 0.13 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜合 收益總額 歸屬

30、于少數(shù)股東的綜合收益 總額 35,390,530.89 39,017,288.92 -3,626,758.03 13,085,176.00 13,085,176.00 36,367,289.78 38,097,347.61 -1,730,057.83 34,147,935.60 34,147,935.60 年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)為：0.00 元。 4.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表 編制單位：四川海特高新技術(shù)股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、

31、提供勞務(wù)收到的 163,614,845.4555,775,629.66138,036,898.8142,373,439.24 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng) 凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得 的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額 收到的稅費(fèi)返還2,996,775.443,877,716.57 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 18,120,761.08 184,732,381.97 208,269,68

32、3.37 264,045,313.03 6,926,973.23 148,841,588.61 121,291,531.42 163,664,970.66 現(xiàn)金 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的 81,881,874.1218,549,172.0877,450,230.6431,043,899.23 客戶貸款及墊款凈增加額 8 四川海特高新技術(shù)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng) 凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng) 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流

33、出小計(jì) 22,438,988.94 21,554,477.68 23,634,472.33 149,509,813.07 8,728,148.59 3,996,799.66 142,446,615.24 173,720,735.57 19,681,595.01 23,182,658.49 21,584,197.52 141,898,681.66 8,148,122.26 6,534,667.10 130,213,241.35 175,939,929.94 流量?jī)纛~ 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 35,222,568.9090,324,577.466,942,906.95-12,274,959.28 二、

34、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金12,750,000.00338,102.88338,102.88 取得投資收益收到的現(xiàn)金3,201,082.903,971,848.892,320,000.002,320,000.00 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單 位收到的現(xiàn)金凈額 60,000.00 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 14,915,000.005,000.00 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和 其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 30,926,082.90 168,246,379.18 3,976,848.89 43,754,645.42 246,600,800.00 2,658,102.88 97,381,942.67 8,359,429.55 2,