(整理)金蝶kis現(xiàn)金流量表操作流程

1、精品文檔精品文檔現(xiàn)金流量表制作方法1,在”工具”下面選擇 “現(xiàn)金流量表”，點擊“系統(tǒng)“下面的“報表方案“，新 建好方案之后，選中方案，點擊“確定”，進入報表方案；如下圖側(cè)全舞KQ迷你版-zs2（JlO.Ais -會計之寡金蝶KISk主功能選頊1賬務(wù)處理往來管理報烹出納管理系統(tǒng)維護文件卍 功能過 基礎(chǔ)資料工具窗口迪報助用戶管理w修改悪碼收上機日吉IHI計宦器F11套打設(shè)置（）上報數(shù)罄（2）科目預(yù)害設(shè)置0現(xiàn)金謊呈表（）賬套數(shù)據(jù)檢査工貝（D吒憑證錄入憑證車遞憑證查詢憑證檢查目動轉(zhuǎn)賬2,選擇現(xiàn)金按鈕，將所有銀行和現(xiàn)金的科目前都打勾;3, 選擇時間按鈕，將報表時間改為需要的報表期間， 如做2010年整年

2、報表,時間選為2010年1月1日至2010年12月31日；4, 選擇提取按鈕，提取報表期間的所有憑證，只需要改提取時間和前面設(shè) 置的時間一致即可，其他項目不用動；5, 選擇 T型帳按鈕，在調(diào)出的界面直接點擊確定，進入到T型帳，現(xiàn)金 類項目不用選擇，在非現(xiàn)金類項目中點擊右鍵，選擇按下級科目展開，顯示出明細科目來，選中其中一個明細，點擊右鍵，選擇現(xiàn)金項目，T型帳借方屬于現(xiàn)金流入，貸方屬于現(xiàn)金流出。如果需要更加明細的現(xiàn)金流量表，在展開為明細科目之后，可以繼續(xù)按憑證展開, 然后針對憑證一筆筆選擇現(xiàn)金流量is. 3010-05-01512010-12-31T型腺戶現(xiàn)金類僭方對方科目現(xiàn)金類非見金類發(fā)生額1

3、65, 945. 7810& 844. 93對方科目1133一其他應(yīng)收款9 -枚馭代曰愿卄,u捋拎背頂日屁#2171交稅金捋現(xiàn)金罰目鬲廿E101主宮業(yè)務(wù)收入勺3按幣別展開5102-M他業(yè)勢收入10,5収回展開的項目5503 - 務(wù)費用顯示境證非現(xiàn)金貸方發(fā)生額投貴活繭產(chǎn)主K iL率變動產(chǎn)主” 券貿(mào)活動產(chǎn)生K 附袁頂目 特別項目 取消所選攻目現(xiàn)金謊出945. 73101. 005. 306,所有的流量選擇好之后，直接點擊報表，即可查看現(xiàn)金流量表。翳現(xiàn)金涼量表-現(xiàn)金潦量表廷系統(tǒng)報表 選項 打印迥界面迥窗口迪幫助n b a 口回工程i(1+設(shè)置 預(yù)覽 打印 頁面 刷新過謔引出關(guān)閉觀金謚置 Afi: 2010-05-01 gj2010-12-31 V- 項目行次金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金收到的稅費返還2收到的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金3現(xiàn)金流入小計4購頭商品接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金6支付的各項稅費7支付的其它與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金8現(xiàn)金流出小計9經(jīng)營活動產(chǎn)生現(xiàn)金凈額10二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量收回投資所收到的現(xiàn)金11取得投資收益所收到的現(xiàn)金12處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金浄額13收到的其它與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金14現(xiàn)金流入小計15購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其它長期投資所支付的現(xiàn)金16投資所支付的現(xiàn)金17支付的其它與投資