金陵藥業(yè)：第三季度報(bào)告全文

1、- - 金陵藥業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 金陵藥業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 1 重要提示 1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。 1.2 公司第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。 1.3 公司負(fù)責(zé)人沈志龍、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人李春敏及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會(huì)計(jì)主管人員)徐俊揚(yáng)聲明： 保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。 2 公司基本情況 2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo) 單位：元 2011.9.302010.12.31增減幅度（

2、%） 總資產(chǎn)（元） 歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） 股本（股） 歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元/ 股） 2,866,017,239.62 2,014,432,829.56 504,000,000.00 4.00 2,743,772,318.32 1,965,068,734.99 504,000,000.00 3.90 4.46% 2.51% 0.00% 2.56% 2011 年 7-9 月比上年同期增減（%）2011 年 1-9 月比上年同期增減（%） 營業(yè)總收入（元） 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） 每股經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元/ 股） 基

3、本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%） 扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均凈資產(chǎn) 收益率（%） 509,880,991.01 22,611,406.33 0.0449 0.0449 1.11% 1.34% -6.46% -50.19% -50.11% -50.11% -1.28% 0.29% 1,665,646,713.95 125,693,828.12 75,233,587.30 0.15 0.2494 0.2494 6.25% 6.90% 3.89% 0.79% -29.30% -28.94% 0.81% 0.81% -0.17% 0.29% 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

4、適用 不適用 單位：元 非經(jīng)常性損益項(xiàng)目 非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益 計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合 國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外 與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項(xiàng)產(chǎn)生的損益 除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金 融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易 金額 -1,490,996.69 1,374,668.00 -1,862,567.47 -13,940,186.44 附注（如適用） 1 - 金陵藥業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收

5、益 所得稅影響額 少數(shù)股東權(quán)益影響額 合計(jì) 1,829,436.14 965,336.57 -13,124,309.89 2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表 單位：股 報(bào)告期末股東總數(shù)（戶） 前十名無限售條件流通股股東持股情況 43,708 股東名稱（全稱）期末持有無限售條件流通股的數(shù)量種類 福州市投資管理公司 中化藍(lán)天集團(tuán)有限公司 興業(yè)銀行股份有限公司興全趨勢投資混合型證券投資基金 興業(yè)銀行股份有限公司興全全球視野股票型證券投資基金 中國建設(shè)銀行華夏優(yōu)勢增長股票型證券投資基金 司有山 中融國際信托有限公司融新 81 號(hào)資金信托合同 中國農(nóng)業(yè)銀行興全滬深 300 指數(shù)增

6、強(qiáng)型證券投資基金(lof) 中國工商銀行興全綠色投資股票型證券投資基金(lof) 羅惠琳 36,708,828 人民幣普通股 23,678,765 人民幣普通股 6,000,291 人民幣普通股 3,999,816 人民幣普通股 3,673,049 人民幣普通股 3,438,000 人民幣普通股 3,180,000 人民幣普通股 2,966,045 人民幣普通股 2,130,024 人民幣普通股 1,911,102 人民幣普通股 3 重要事項(xiàng) 3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因 適用 不適用 1、本報(bào)告期末應(yīng)收賬款余額較年初增加 56.77%,其主要原因是公司藥品銷售

7、未到收款期所致。 2、本報(bào)告期末存貨余額較年初增加 31.54%，其主要原因是公司對(duì)主要產(chǎn)品進(jìn)行備貨產(chǎn)量增加所致。 3、本報(bào)告期末在建工程余額較年初增加 54.05%，其主要原因是公司子公司南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院有限公司住院 病房大樓工程及設(shè)備投入增加所致。 4、本報(bào)告期末應(yīng)付票據(jù)余額較年初減少 100%,其主要原因是公司子公司南京華東醫(yī)藥有限公司開具的銀行承兌匯票到期承兌 所致。 5、本報(bào)告期末應(yīng)付賬款余額較年初增加 34.49%,其主要原因是公司應(yīng)付賬款未到付款期所致。 6、本報(bào)告期末預(yù)收賬款余額較年初減少 76.67%,其主要原因是公司預(yù)收賬款結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)收入所致。 7、本報(bào)告期末應(yīng)

8、交稅費(fèi)余額較年初增加 32.19%,其主要原因是公司子公司南京鼓樓醫(yī)院集團(tuán)宿遷市人民醫(yī)院有限公司的應(yīng)交 企業(yè)所得稅本期末尚未繳納所致。 8、本報(bào)告期末應(yīng)付利息余額較年初增加 34.50%,其主要原因是公司子公司南京華東醫(yī)藥有限責(zé)任公司短期借款增加所致。 9、本報(bào)告期末應(yīng)付股利余額較年初增加 32.57%,其主要原因是公司應(yīng)付未付股利增加所致。 10、本報(bào)告期財(cái)務(wù)費(fèi)用較上年同期上升 33.71%,其主要原因是公司子公司南京華東醫(yī)藥有限責(zé)任公司短期借款增加所致。 11、本報(bào)告期資產(chǎn)減值損失較上年同期下降 239.73%,其主要原因是公司子公司瑞恒醫(yī)藥科技投資有限責(zé)任公司其他應(yīng)收款計(jì) 提的壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)

9、回所致。 12、本報(bào)告期公允價(jià)值變動(dòng)收益較上年同期下降 752.97%，其主要原因是本報(bào)告期末公司尚未變現(xiàn)的交易性權(quán)益工具投資存 在的減值增加所致。 13、本報(bào)告期投資收益較上年同期上升 583.37%，其主要原因是本報(bào)告期公司交易性金融資產(chǎn)投資收益較上年同期上升所致。 14、本報(bào)告期投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期上升 38.16%，其主要原因是本報(bào)告期公司購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和 其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金和投資支付的現(xiàn)金減少所致。 15、本報(bào)告期籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額較上年同期下降 81.25%，其主要原因是本報(bào)告期公司子公司南京華東醫(yī)藥有限責(zé) 2 金陵藥業(yè)股份有限公司 2011 年

10、第三季度季度報(bào)告全文 任公司償還短期銀行借款增加所致。 16、本報(bào)告期現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額較上年同期下降 81.61%，其主要原因是本報(bào)告期公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 和籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額減少所致。 3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明 3.2.1 非標(biāo)意見情況 適用 不適用 3.2.2 公司存在向控股股東或其關(guān)聯(lián)方提供資金、違反規(guī)定程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況 適用 不適用 3.2.3 日常經(jīng)營重大合同的簽署和履行情況 適用 不適用 3.2.4 其他 適用 不適用 3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況 上市公司及其董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員、公司持股 5%以

11、上股東及其實(shí)際控制人等有關(guān)方在報(bào)告期內(nèi)或持續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的 以下承諾事項(xiàng) 適用 不適用 承諾事項(xiàng) 股改承諾 收購報(bào)告書或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書中所作承諾 重大資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾 發(fā)行時(shí)所作承諾 無 無 無 無 承諾人 無 無 無 無 承諾內(nèi)容 無 無 無 無 履行情況 其他承諾（含追加承諾） 南京金陵制藥（集 團(tuán)）有限公司 將 2010 年 2 月 7 日到期的追加承諾限售股份 227,943,839 股再繼續(xù)鎖定 24 個(gè)月（2010 年 2 嚴(yán)格履行承諾 月 7 日至 2012 年 2 月 7 日）。 3.4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及 原

12、因說明 適用 不適用 3.5 其他需說明的重大事項(xiàng) 3.5.1 證券投資情況 適用 不適用 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 - - 金陵藥業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 單位：元 序號(hào)證券品種證券代碼證券簡稱 初始投資金 期末持有數(shù) 額（元） 量（股） 期末賬面值 占期末證券 總投資比例 （%） 報(bào)告期損益 股票 股票 股票 股票 股票 股票 其他 債券 債券 300068 002460 600030 601918 601666 002145 940011 122011 510050 南都電源 贛鋒鋰業(yè) 中信證券 國投新集 平煤股份 *st 鈦白 華泰紫金周期輪 動(dòng)

13、08 金發(fā)債 50etf 19,918,448.80 19,464,945.49 15,886,413.49 13,529,478.30 7,251,069.32 5,227,501.53 5,000,000.00 4,360,458.61 4,183,693.42 900,000 598,488 1,300,059 980,069 500,000 600,000 5,001,575 3,900 2,001,000 16,560,000.00 15,596,597.28 14,625,663.75 11,711,824.55 7,005,000.00 6,822,000.00 3,775,68

14、8.97 3,973,320.00 3,403,701.00 8.80% 8.29% 7.77% 6.22% 3.72% 3.62% 2.01% 2.11% 1.81% -3,358,448.80 -3,868,348.21 -1,260,749.74 -1,817,653.75 -246,069.32 1,594,498.47 -1,224,311.03 -387,138.61 -779,992.42 10基金070008嘉實(shí)貨幣4,000,000.004,000,0004,000,000.002.13%0.00 期末持有的其他證券投資108,942,821.00100,721,816.10

15、53.52%-3,992,448.35 報(bào)告期已出售證券投資損益 合計(jì) - 207,764,829.96 - 188,195,611.65 - 100% 1,336,699.32 -14,003,962.44 證券投資情況說明 截止報(bào)告期末，公司持有的證券投資初始投資金額為 207,764,829.96 元，其中：股票投資 172,661,877.32 元，基金投資 29,592,321.14 元，債券投資 5,510,631.50 元。母公司期末持有的證券投資初始投資金額為 99,187,232.85 元，其中：股票投資 89,708,107.60 元，基金投資 9,479,125.25 元

16、。截止報(bào)告期末，公司持有交易性金融資產(chǎn)期間取得的投資收益為 902,807.50 元， 處置交易性金融資產(chǎn)取得的投資收益為 433,891.82 元，公允價(jià)值變動(dòng)收益為-15,340,661.76 元，共計(jì)-14,003,962.44 元。公司上 述證券投資事宜是在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行的，證券投資金額未超過股東大會(huì)授權(quán)的額度。沒有使用募集資金、貸款及專 項(xiàng)財(cái)政撥款等專項(xiàng)資金進(jìn)行有關(guān)證券投資事宜，資金僅限于自有資金。 3.5.2 報(bào)告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況表 接待時(shí)間接待地點(diǎn)接待方式接待對(duì)象談?wù)摰闹饕獌?nèi)容及提供的資料 2011 年 07 月 08 日 南京金陵藥業(yè)大廈 2011 年

17、09 月 15 日 南京金陵藥業(yè)大廈 實(shí)地調(diào)研 實(shí)地調(diào)研 東海證券 瑞銀證券 公司經(jīng)營情況 公司經(jīng)營情況 3.6 衍生品投資情況 適用 不適用 3.6.1 報(bào)告期末衍生品投資的持倉情況 適用 不適用 4 附錄 4.1 資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位：金陵藥業(yè)股份有限公司2011 年 09 月 30 日單位：元 項(xiàng)目 合并 期末余額 母公司合并 年初余額 母公司 流動(dòng)資產(chǎn)： 貨幣資金803,540,985.93424,172,084.90868,058,019.14482,441,085.23 4 金陵藥業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 結(jié)算備付金 拆出資金 交易性金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù) 應(yīng)收

18、賬款 預(yù)付款項(xiàng) 188,195,611.65 272,147,918.53 375,197,070.97 57,112,353.78 85,989,766.75 418,156,233.56 95,031,441.93 22,135,711.10 192,704,525.93 329,954,036.47 239,331,995.13 49,351,689.48 110,636,870.59 446,614,605.61 93,192,293.88 19,086,245.56 應(yīng)收保費(fèi) 應(yīng)收分保賬款 應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 應(yīng)收利息 應(yīng)收股利2,094,312.01807,009.26 其他應(yīng)收款

19、12,996,601.287,109,835.2910,508,421.456,040,041.23 買入返售金融資產(chǎn) 存貨370,630,433.12201,229,187.27281,764,442.24114,403,135.92 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn)2,483,686.582,121,672.53 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)2,082,304,661.841,255,918,572.811,973,794,802.371,273,221,287.28 非流動(dòng)資產(chǎn)： 發(fā)放委托貸款及墊款 可供出售金融資產(chǎn) 持有至到期投資 長期應(yīng)收款 3,430,700.004,199,650.00 長期

20、股權(quán)投資 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 在建工程 82,480,159.72 3,901,457.84 487,172,382.49 81,588,430.46 333,453,722.43 3,901,457.84 322,230,631.42 80,719,260.01 4,135,373.30 505,388,773.63 52,963,832.90 331,692,822.72 4,135,373.30 335,138,694.71 工程物資 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 12,235,078.0310,797,677.44 無形資產(chǎn)67,241,546.0635,517,934.

21、2569,367,240.8636,355,539.23 開發(fā)支出 商譽(yù) 長期待攤費(fèi)用 18,045,830.93 2,134,497.83 18,045,830.93 2,255,549.60 遞延所得稅資產(chǎn)25,482,494.426,624,088.1922,104,327.286,756,223.98 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 資產(chǎn)總計(jì) 783,712,577.78 2,866,017,239.62 701,727,834.13 1,957,646,406.94 769,977,515.95 2,743,772,318.32 714,078,653.94 1,987,299,94

22、1.22 流動(dòng)負(fù)債： 短期借款80,000,000.0070,000,000.00 向中央銀行借款 吸收存款及同業(yè)存放 拆入資金 5 金陵藥業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 交易性金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù)7,072,720.20 應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 235,287,671.22 3,089,965.11 31,826,867.58 907,687.51 174,952,616.26 13,243,560.73 41,448,345.19 1,405,983.26 賣出回購金融資產(chǎn)款 應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 應(yīng)付職工薪酬 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)付利息 應(yīng)付股利 其他應(yīng)付款 73,976,118.63

23、48,447,553.27 145,048.89 11,274,571.33 121,353,686.07 59,594,671.94 13,560,829.40 11,156,910.02 57,324,818.34 84,731,442.27 36,650,101.46 107,841.67 8,504,849.37 131,908,810.18 60,498,519.15 31,891,327.94 8,328,983.37 69,424,983.59 應(yīng)付分保賬款 保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 代理買賣證券款 代理承銷證券款 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì)573,574,614.

24、52174,371,784.79527,171,942.14212,998,142.50 非流動(dòng)負(fù)債： 長期借款 應(yīng)付債券 長期應(yīng)付款 專項(xiàng)應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 15,850,378.8116,518,325.09 遞延所得稅負(fù)債265,096.89239,981.64784,645.13 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)16,115,475.70239,981.6417,302,970.22 負(fù)債合計(jì)589,690,090.22174,611,766.43544,474,912.36212,998,142.50 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）： 實(shí)收資本（或股本） 資本公積 504,000,000.00

25、 471,921,791.56 504,000,000.00 469,559,317.75 504,000,000.00 472,651,525.11 504,000,000.00 469,559,317.75 減：庫存股 專項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積260,947,473.77260,947,473.77260,947,473.77260,947,473.77 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 未分配利潤777,563,564.23548,527,848.99727,469,736.11539,795,007.20 外幣報(bào)表折算差額 歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) 少數(shù)股東權(quán)益 所有者權(quán)益合計(jì) 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 2,01

26、4,432,829.56 261,894,319.84 2,276,327,149.40 2,866,017,239.62 1,783,034,640.51 1,783,034,640.51 1,957,646,406.94 1,965,068,734.99 234,228,670.97 2,199,297,405.96 2,743,772,318.32 1,774,301,798.72 1,774,301,798.72 1,987,299,941.22 6 金陵藥業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 4.2 本報(bào)告期利潤表 編制單位：金陵藥業(yè)股份有限公司2011 年 7-9 月單

27、位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 509,880,991.01 509,880,991.01 133,412,167.25 133,412,167.25 545,105,568.46 545,105,568.46 171,544,586.21 171,544,586.21 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 461,812,523.46 384,620,421.60 122,858,974.63 78,379,047.66 509,458,563.08 423,846,051.54 154,938,60

28、9.42 108,388,682.16 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“-”號(hào)填列） 1,872,463.81 27,436,487.36 48,840,975.73 -1,525,288.06 567,463.02 -6,203,301.25 1,301,009.58 13,087,470.93 30,807,630.21 -1,039,664.29 323,480.54 -397,997.08 3,320,747.52 37,246

29、,963.09 41,811,079.51 140,913.84 3,092,807.58 34,305,163.01 1,953,041.93 20,266,675.84 25,235,033.96 -1,184,230.96 279,406.49 31,305,507.55 填列） 投資收益（損失以“-”號(hào) 1,494,983.38-413,950.90583,891.98-2,276,559.67 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 867,128.80867,128.801,364,469.42 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)填 列） 加：營業(yè)外收入

30、 減：營業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號(hào)填 列） 43,360,149.68 1,156,427.89 1,720,628.53 1,184,077.30 42,795,949.04 10,266,326.13 32,529,622.91 9,741,244.64 851,784.15 1,896,591.34 1,133,613.90 8,696,437.45 474,845.08 8,221,592.37 70,536,060.37 158,177.69 2,462,453.36 85,888.37

31、68,231,784.70 10,968,753.69 57,263,031.01 45,634,924.67 59,568.95 1,626,481.40 82,464.48 44,068,012.22 7,014,639.46 37,053,372.76 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 22,611,406.338,221,592.3745,399,262.1037,053,372.76 少數(shù)股東損益9,918,216.5811,863,768.91 7 金陵藥業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 六、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合

32、收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 0.0449 0.0449 -359,125.00 32,170,497.91 22,270,596.70 9,899,901.21 0.0163 0.0163 8,221,592.37 8,221,592.37 0.0900 0.0900 206,180.00 57,469,211.01 45,593,495.62 11,875,715.39 0.0735 0.0735 37,053,372.76 37,053,372.76 本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。 4.3 年初

33、到報(bào)告期末利潤表 編制單位：金陵藥業(yè)股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、營業(yè)總收入 其中：營業(yè)收入 1,665,646,713.95 1,665,646,713.95 543,648,118.86 543,648,118.86 1,603,249,719.97 1,603,249,719.97 561,279,815.83 561,279,815.83 利息收入 已賺保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)及傭金收入 二、營業(yè)總成本 其中：營業(yè)成本 1,457,064,241.90 1,248,956,341.06 452,343,038.74 328,0

34、58,302.33 1,422,412,666.71 1,192,193,561.01 473,725,795.87 345,905,770.84 利息支出 手續(xù)費(fèi)及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈 額 保單紅利支出 分保費(fèi)用 營業(yè)稅金及附加 銷售費(fèi)用 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 資產(chǎn)減值損失 加：公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失 以“-”號(hào)填列） 7,322,109.88 76,534,462.24 134,176,102.72 -2,923,604.70 -7,001,169.30 -15,340,661.76 5,559,065.61 38,428,519.35 81,522,441.

35、64 -2,025,590.51 800,300.32 -5,970,386.30 8,309,807.82 97,712,081.51 123,597,292.75 -4,410,508.80 5,010,432.42 2,349,367.00 5,974,362.60 49,190,369.41 75,953,992.70 -4,579,297.30 1,280,597.62 2,074,485.78 填列） 投資收益（損失以“-”號(hào) 5,927,983.0310,121,132.90-1,226,386.0110,335,866.62 其中：對(duì)聯(lián)營企業(yè)和合 營企業(yè)的投資收益 4,127,

36、507.714,127,507.713,824,740.952,460,271.53 匯兌收益（損失以“-”號(hào)填 列） 三、營業(yè)利潤（虧損以“-”號(hào)填199,169,793.3295,455,826.72181,960,034.2599,964,372.36 8 金陵藥業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 列） 加：營業(yè)外收入 減：營業(yè)外支出 其中：非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 四、利潤總額（虧損總額以“-” 號(hào)填列） 減：所得稅費(fèi)用 五、凈利潤（凈虧損以“-”號(hào)填 列） 1,848,824.52 3,827,720.68 1,495,696.69 197,190,897.16 35,036

37、,450.94 162,154,446.22 1,382,706.20 2,645,419.33 1,405,527.04 94,193,113.59 9,860,271.80 84,332,841.79 1,758,181.27 4,677,079.24 363,207.40 179,041,136.28 22,023,502.23 157,017,634.05 1,292,380.63 1,894,085.67 305,893.75 99,362,667.32 12,984,554.50 86,378,112.82 利潤 歸屬于母公司所有者的凈 125,693,828.1284,332,8

38、41.79124,708,390.4686,378,112.82 少數(shù)股東損益 六、每股收益： 36,460,618.1032,309,243.59 （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 七、其他綜合收益 八、綜合收益總額 歸屬于母公司所有者的綜 合收益總額 歸屬于少數(shù)股東的綜合收 益總額 0.2494 0.2494 -768,950.00 161,385,496.22 124,964,094.57 36,421,401.65 0.1673 0.1673 84,332,841.79 84,332,841.79 0.2474 0.2474 -1,431,300.00 155,586,334.0

39、5 123,348,655.46 32,237,678.59 0.1714 0.1714 86,378,112.82 86,378,112.82 年初到報(bào)告期末發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：0.00 元。 4.4 年初到報(bào)告期末現(xiàn)金流量表 編制單位：金陵藥業(yè)股份有限公司2011 年 1-9 月單位：元 項(xiàng)目 合并 本期金額 母公司合并 上期金額 母公司 一、經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 現(xiàn)金 銷售商品、提供勞務(wù)收到的 1,322,445,439.59591,641,659.841,227,427,431.70551,443,932.46 客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng) 凈增加額

40、 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金 凈增加額 收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得 的現(xiàn)金 收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加 額 處置交易性金融資產(chǎn)凈增 加額 收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 拆入資金凈增加額 回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 9 金陵藥業(yè)股份有限公司 2011 年第三季度季度報(bào)告全文 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 15,272,321.25 1,337,717,760.84 6,580,511.97 598,222,171.81 19,539,723.78 1,246,967,155.48 8,604,007.52 560,047,9

41、39.98 現(xiàn)金 購買商品、接受勞務(wù)支付的 844,059,241.14334,741,277.54731,151,943.70214,221,037.38 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng) 凈增加額 支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng) 的現(xiàn)金 支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的 現(xiàn)金 支付保單紅利的現(xiàn)金 支付給職工以及為職工支 付的現(xiàn)金 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 支付其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān) 的現(xiàn)金 經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 228,054,407.05 102,495,991.04 87,874,534.31 1,262,484,173.54 119,630,596.39 84,545,828.56 56,202,794.83 595,120,497.32 192,995,754.73 119,016,748.13 97,395,379.23 1,140,559,825.79 113,011,988.22 94,935,470.95 53,940,894.56 476,109,391.11 流量凈額 經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 75,233,587.303,101,674.49106,407,329.6983,938,548.87 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益