word完整版OracleERP系統(tǒng) 操作及開發(fā)總結(jié)FA測試推薦文檔

1、固定資產(chǎn)模塊客戶化開發(fā)總結(jié)基本數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)和基本功能操作1、固定資產(chǎn)的相關(guān)信息牽涉到的表大致如下:表名FA_ADDITIONS_B明存儲資產(chǎn)的基本信息表，該表不區(qū)分帳簿（菜單路徑：資產(chǎn)工作臺 查找 打開）FA_ADDITIONS_TLFA BOOKSFA DISTRIBUTION HISTORYFA_TRANSACTION_HEADERS存儲資產(chǎn)名稱的描述，該表區(qū)分語言環(huán)境，不區(qū)分帳簿路徑：同 FA_ADDITIONS_B）存儲資產(chǎn)的帳簿信息，區(qū)分帳簿（菜單路徑：財務(wù)信息- 查 找 帳簿）存儲資產(chǎn)的分配信息（科目、地點、人員等），區(qū)分帳簿（菜單 路徑：財務(wù)信息 查找 分配）存儲資產(chǎn)的事務(wù)處理的信

2、息，區(qū)分帳簿（菜單路徑：財務(wù)信息 查找 帳簿 事務(wù)處理）（菜單FA DEPRN DETAILFA_DE PRN_P ERIODS FA BOOK CONTROLS存儲資產(chǎn)的每月折舊信息，區(qū)分帳簿和折舊會計期間以及分 配行（菜單路徑：財務(wù)信息 查找 帳簿 折舊） 存儲資產(chǎn)折舊的會計期間信息，區(qū)分帳簿（菜單路徑：無）存儲資產(chǎn)的帳簿信息（GL帳套、科目等信息）（菜單路徑：設(shè) 置 資產(chǎn)系統(tǒng) 帳簿控制）FA LOCATIONS存儲資產(chǎn)分配行中記錄的所在地點的詳細信息（菜單路徑：設(shè)置 資產(chǎn)系統(tǒng) 地點）FA_CATEGORIES_BFA_CATEGORIES_TL存儲資產(chǎn)基本信息中的類別的詳細信息（菜單路徑

3、：設(shè)置-資產(chǎn)系統(tǒng) 資產(chǎn)類別）存儲資產(chǎn)類別的名稱信息，區(qū)分不同的語言環(huán)境（菜單路徑：設(shè)置 資產(chǎn)系統(tǒng) 資產(chǎn)類別）FA CATEGORY BOOKS存儲資產(chǎn)類別對應(yīng)的一些科目信息，區(qū)分不同帳簿的 徑：設(shè)置- 資產(chǎn)系統(tǒng)- 資產(chǎn)類別）（菜單路FA_CATEGORY_BOOK_DEFAULT存儲資產(chǎn)類別對應(yīng)的默認規(guī)則信息，例如折舊方法、默認殘值等，區(qū)分不同帳簿的（菜單路徑：設(shè)置 資產(chǎn)系統(tǒng) 資 產(chǎn)類別 默認規(guī)則）存儲生成資產(chǎn)的發(fā)票信息_（菜單路徑：財務(wù)信息-_查找 來源行）_存儲資產(chǎn)的大中類和小小類信息（菜單路徑：設(shè)置- 資產(chǎn)系 統(tǒng) 資產(chǎn)關(guān)鍵字）存儲資產(chǎn)的報廢信息（菜單路徑：資產(chǎn)工作臺-查找 報 廢 查詢所

4、有）FA ASSET INVOICESFA ASSET KEYWORDSFA RETIREMENTSFA_ASSET_HISTORYFA ADJUSTMENTS此表作用及其中的記錄的插入邏輯不詳一一有待進一步了解 此表作用及其中的記錄的插入邏輯不詳（好像和事務(wù)處理及折舊都有牽連）一一有待進一步了解FA DEPRN SUMMARY此表作用及其中的記錄的插入邏輯不詳 合計信息的表）一一有待進一步了解（好像是一張記錄折舊FA_INVOICE_TRANSACTIONSGL CODE COMBINATIONS有待進一步了解 總帳中存儲科目的表，固定資產(chǎn)這邊的科目信息均取自該表此表作用及其中的記錄的插入邏

5、輯不詳2、最常用的表及表之間的關(guān)系：(1) FA_ADDITIONS_B:主鍵：ASSET_ID, ASSET_NUMBER, TAG_NUMBE通常都是使用 ASSET_ID與其他 表進行關(guān)聯(lián)的；主要信息：資產(chǎn)編號(ASSET_NUMBER)類別(ASSET_CATEGORY_ID)Asset Key(ASSET KEY CCID等；相關(guān)表關(guān)聯(lián)列FA_CATEGORIES_BASSET_CATEGORY_IDFA ASSET KEYWORDSASSET KEY CCIDFA CATEGORIES TLASSET ID(2) FA_BOOKS:主鍵:TRANSACTION_HEADER_ID_

6、IN一個帳簿BOOK_TYPE_CO下曲勺一個資產(chǎn)ASSET_ID可能對應(yīng)多條記錄，但是 只有一條是有效的(DATE_EFFECTIVE和DATE_INEFFECTIVE注意：不同有效期的 帳簿信息在有效期首尾時間點是重合的，此處有點迷惑不知道系統(tǒng)為什么這么 做，在程序中取數(shù)時要考慮清楚 )；一般業(yè)務(wù)一個資產(chǎn)只在一個帳簿下； 主要信息：所屬帳簿(BOOK_TYPE_CODE)原始成本(ORIGINAL_COST)現(xiàn)值 (COST)、殘值(SALVAGE_VALUE)啟用時間(DATE_PLACED_IN_SERVIC和按比例 分攤?cè)掌?DEPRN START DAT等)；相關(guān)表關(guān)聯(lián)列FA AD

7、DITIONS BASSET IDFA BOOK CONTROLSBOOK T YP E CODEFA TRANSACTION HEADERSTRANSACTION HEADER ID IN(3) FA_DISTRIBUTION_HISTORY:主鍵:DISTRIBUTION。；一個帳簿BOOK_TYPE_CO下的一個資產(chǎn)ASSET_ID可能對應(yīng)多條分配行； 當一條資產(chǎn)不能分配給兩個以上的分配行時：只有一條分配行信息是有效的(DATE_EFFECTIVE和DATE_INEFFECTIVE注意：不同有效期的分配行信息在有效 期首尾時間點是重合的，此處存在同上一樣的迷惑)；當一條資產(chǎn)可以分配給兩個

8、以上的分配行時：一個帳簿下的一個資產(chǎn)可能同 時有兩個有效的分配行，在取數(shù)時將會變得復(fù)雜，尤其是按照分配行信息來統(tǒng)計 數(shù)據(jù)時，目前還沒有深入了解；主要信息：數(shù)量(UNITS_ASSIGNED)科目(CODE_COMBINATION_ID)地點 (LOCATION ID)、人員(ASSIGNED TC等；相關(guān)表關(guān)聯(lián)列FA ADDITIONS BASSET IDFA DE PRN DETAILDISTRIBUTION IDFA BOOK CONTROLSBOOK T YP E CODEFA LOCATIONSLOCATION IDFA TRANSACTION HEADERSTRANSACTION H

9、EADER ID INFA TRANSACTION HEADERSTRANSACTION HEADER ID OUTGL CODE COMBINATIONSCODE COMBINATION ID(4) FA_TRANSACTION_HEADERS: 主鍵:TRANSACTION_HEADER_ID一個帳簿BOOK_TYPE_CO下的一個資產(chǎn)ASSET_ID會有多條事務(wù)處理信息；當一個資產(chǎn)發(fā)生轉(zhuǎn)移、報廢、調(diào)整或者新增資產(chǎn)時，都會產(chǎn)生一筆或多筆事務(wù)處理；事務(wù)處理的發(fā)生時間是 DATE_EFFECTIV；根據(jù)發(fā)生時間所在的該帳簿的哪 個資產(chǎn)會計期間中來判斷是哪個會計期間發(fā)生的事務(wù)處理；主要信息：事務(wù)

10、處理類型(TRANSACTION_TYPE_CODE發(fā)生時間(DATE_EFFECTIVE) 等;相關(guān)表關(guān)聯(lián)列FA ADDITIONS BASSET IDFA BOOK CONTROLSBOOK T YP E CODEFA BOOKSTRANSACTION HEADER IDFA DISTRIBUTION HISTORYTRANSACTION HEADER IDFA DE PRN P ERIODSBOOK T YP E CODE,DATE EFFECTIVEFA RETIREMENTSTRANSACTION HEADER ID(5) FA_DEPRN_DETAIL:主鍵:DISTRIBUTIO

11、N。、BOOK_TYPE_COO田ERIOD_COUNTER一個帳簿BOOK_TYPE_CODE勺一個資產(chǎn) ASSET_ID在同一個資產(chǎn)會計期間同一個分配行上只有一筆折舊；當資產(chǎn)發(fā)生轉(zhuǎn)移時，資產(chǎn)的折舊費用發(fā)生的分配行相應(yīng)的對應(yīng)到新的分配行上；當資產(chǎn)發(fā)生完全報廢時，在報廢當月依然提折舊， 下月開始將不再提折舊；部分報廢時只是折舊費用按報廢比例減少而已；主要信息：折舊運行時間(DEPRN_RUN_DATE肪舊金額(DEPRN_AMOUNT)年累計 折舊(YTD DEPRIN)累計折舊(DEPRN RESERVE)日記帳 ID(JE HEADER ID)等；相關(guān)表關(guān)聯(lián)列FA ADDITIONS BA

12、SSET IDFA BOOK CONTROLSBOOK T YP E CODEFA DE PRN P ERIODSBOOK T YP E CODE, P ERIOD COUNTERFA DISTRIBUTION HISTORYDISTRIBUTION ID(6) FA_RETIREMENTS:主鍵:RETIREMENT_ID TRANSACTION_HEADER_ID_IN一個帳簿BOOK_TYPE_CODE勺一個資產(chǎn)ASSET_ID可能對應(yīng)于多筆報廢，有可能是完全報廢或者部分報廢； DATE_EFFECTIV標志了報廢的先后順序，這個 和事務(wù)處理記錄中的 DATE_EFFECTIV是一致的，

13、也可以用來判斷所在的分配行 是哪個、在哪個會計期間以及對應(yīng)的是那筆帳簿信息；主要信息：報廢價值(COST_RETIRED)報廢狀態(tài)(FR.STATUS )、報廢類型 (RETIREMENT T YP E CODE 實際報廢價值(NBV RETIRED 等；相關(guān)表關(guān)聯(lián)列FA ADDITIONS BASSET IDFA BOOK CONTROLSBOOK T YP E CODEFA TRANSACTION HEADERSTRANSACTION HEADER IDFA DE PRN P ERIODSBOOK T YP E CODE,DATE EFFECTIVE(7)除了幾個還未完全了解的表之外，其他

14、表之間多數(shù)為比較簡單的關(guān)聯(lián); 3、基本功能操作：(1)新增資產(chǎn)：新增資產(chǎn)有兩種方法，一是從應(yīng)付發(fā)票導(dǎo)入，二是手工新增；從應(yīng)付發(fā)票導(dǎo)入：先在應(yīng)付模塊中運行請求生成Mass Additio ns 的數(shù)據(jù)，然后在FA的Mass Additions 菜單中進行資產(chǎn)的增加操作；手工增加資產(chǎn)：可以在資產(chǎn)工作臺的查詢界面或者查詢結(jié)果界面點“新增” 按鈕或者“快速增加”按鈕來增加資產(chǎn)；也可以使用SQL*LOADE和接口程序?qū)①Y產(chǎn)信息導(dǎo)入到表 FA_MASS_ADDITION中，然后在FA的Mass Additions 菜單中 類似應(yīng)付發(fā)票導(dǎo)入的操作來新增資產(chǎn)；(2)修改資產(chǎn)基本信息：資產(chǎn)工作臺一 查詢一 打開

15、，如下圖界面中的所示，這里就可以修改資產(chǎn) 的基本信息了；這里的修改只是更新了表FA_ADDITIONS_B口 FA_ADDITIONS_TL的數(shù)據(jù)；電lie t叮t Ww - J! Icvls 鋰iwiE t-lp同a I令.： U理耳J H d W瑞I蟲密!密Q =;?上：？幻nz扎歸6t斛LrrLr-BSttininC巫lDgsy 止醐忙卜列 U*i-i5 L HcnpiinN-Id-JeInuwavilVTHiQr.tJwurr ihkiiby |riii jOestinphKJn卄/In Ehygitil IrvenDry匚機*rPEGCfF wiHiIIioec：(3) 修改資產(chǎn)的帳

16、簿信息：資產(chǎn)工作臺 查詢 帳簿 選擇帳簿，鼠標點到 Depreciation 中或 者Method中，如下頁圖界面所示，這樣就可以修改資產(chǎn)的帳簿信息了；其中包括了對現(xiàn)值的調(diào)整、殘值的調(diào)整、啟用日期和按比例分攤方法的更改以及折舊方法等的修改；這里的沒一個更改都會產(chǎn)生一筆事務(wù)處理，也就是說這里的每一次修改操作，除了在表FA_BOOK中增加一筆記錄以外，還會在表FA_TRANSACTION_HEADE&成一筆記錄；而且 FA_BOOK表中的記錄的 TRANSACTION_HEADER_IDJ等于 FA_TRANSACTION_HEADE表中記錄的 TRANSACTION_HEADER_I而修改之前的

17、帳簿信息的記錄會被設(shè)置 DATE_INEFFECTIVEt 以使之失效；修改完成后，對應(yīng)于修改時所選擇的那個帳簿，所修改的資產(chǎn)的最新的帳簿信息就是修改后的信息；可以使用FA_BOOK中的DATE_EFFECTIV和DATE_INEFFECTIVEf段來區(qū)分新舊帳簿信息；tile t血 W皤【u lols 豆iWiE 匕-Ip時0$ 3禪盤1 :寧a 戰(zhàn)二強I上務(wù)3費匕 ？站2 Pl r+iKptr1U斷1pp*嗆耐訥即EB9Ph 1斎 CHRP廠 An- 口山臚 *iLtttmrnl:nminn1廠1Cjmrn CcitH切 WQUVTL DtiSrflciibnBJW0 啊 #1 CsLVO

18、WHUAfttrnuiLuc DLrWJUHJW*4d爭如誕UUll3惱gl.i：rn rabl-D CvpeIHlJUU UliHlualiDti L-EilihgMbL &0e* gU0 頑Q-ML He-CliijdUmLE mUID-HDHTHMflthzd SnPrrartB Dalnai JAH ITH皿 nF:祈 cn Si art PsflHMong P1 hDI： Fl&dl Vtfj-ConveralDr U刪 eOn qipii &fl削 51 駅 DieLJrvl*師dPCVii:RQCII Lifiiirv3(u I T -soec-XAsse-： NumtHriDU

19、tAICostA話城rpipe LapiniizBdNe 查詢- 分配，如下圖界面所示，這樣就可以修改資產(chǎn)的分 配行信息了；tut tot 呂日* = J:H Icils 世indwjnrrwiL/ - xAssE： Nuinbe- udOftl 弓嘰 O|JS CORPC:rnrhcnl.sUpI erf Mgi5ugUri? Id A*gi中Jxc*i5!_USA C/l SAH FRAN nW 亠JUn和E叱號口 &mrrQ1J7Q715DaViaDnRMct. Ur Cor?rPUfI I Fl其中包括了數(shù)量、人員、科目和地點信息，修改時，在已有一個分配行上填 寫一個負的數(shù)量，然后新增

20、一個分配行填寫一個正的數(shù)量以及要修改的人員，科 目和地點信息，然后保存即可；這里的操作將涉及表 FA_DISTRIBUTION_HISTOR和表 FA_TRANSACTION_HEADER兩個表都會新增一條記錄；表 FA_DISTRIBUTION_HISTOR中的 TRANSACTION_HEADER_IDj等于 FA_TRANSACTION_HEADER的 TRANSACTION_HEADER_I除了新增記錄外，系統(tǒng) 還會去修改原來的分配行信息：如果是數(shù)量全部轉(zhuǎn)移，那么將會更新原來的分配 行信息的TRANSACTION_HEADER_ID_OU段更新為新增記錄的TRANSACTION_HEA

21、DER_ID_Nt，并設(shè)置 DATE_INEFFECTIV以 便標志這個分配 行的有效期；如果數(shù)量部分轉(zhuǎn)移，會使得同時有兩條有效的分配行，此處暫且不 考慮；修改完成后，再次進入分配界面時顯示的已經(jīng)時最新的分配行信息了，可以 使用DATE_EFFECTIV和 DATE_INEFFECTIVEf段來區(qū)分新舊分配行信息以及標志 每個分配行信息的有效期；（6）報廢資產(chǎn)：資產(chǎn)工作臺- 查詢- 報廢，如下頁圖界面所示，在這里可以進行資產(chǎn)的 報廢操作；J :】搭瑕,丨/ Ml J費* ?TTCAisaC Nurbei HttOSlC : himeriLj ftfe ,5r?nce Hunbsr.Hetu 沁

22、zLalue： 葉 di 和勺-RfltiwmPiM DelnibCufpnf JnitEIMrs R*tir=a p弭陽m *rx乃胛Cuineni Cc-1CostftitirtdMqj誠gf帥B cai ofRkiil ro-rt C-friwli3 njttJsghr L W*rhrr 也lWiflktfhjck in A-s31曲mSola lu UE?3riphDri丸衛(wèi)肌pert*LOrt如ipII xglsoPiM I刖甲憶in r欽曬站m n#咚t時t IrP打IJg I刨I LifitnrvJluHoec*輸入帳簿、報廢日期以及 Comments然后填寫報廢的信息，存盤后就

23、完成 了一筆報廢；其中可以填寫的信息有報廢數(shù)量、報廢類型、報廢金額、報廢方法 以及一些賣出信息；如果報廢金額等于現(xiàn)值那么是完全報廢，否則為部分報廢；這個操作牽涉的表有 FA_RETIREMENT和FA_TRANSACTION_HEADERS發(fā)生 一筆報廢時，會在表 FA_RETIREMENT中新增一條記錄，在 fa_transaction_headeR新增一條或者多條記錄（何時產(chǎn)生一條記錄何時產(chǎn) 產(chǎn)生多條記錄還未完全明了，初步確定和該報廢是金額減少或者數(shù)量減少有 關(guān)）；表 FA_RETIREMENT的 TRANSACTION_HEADER_ID_fN表 FA_TRANSACTION_HEADERSrRANSACTION_HEADER關(guān)聯(lián)；兩個表的新增記錄 的DATE_EFFECTIV是相同的；另外，該界面可以做報廢的取消的操作，通過按鈕“恢復(fù)”或“取消報廢” 來實現(xiàn)（關(guān)于這個內(nèi)容不是很確定）；注意：當報廢了之后馬上進行取消操作時 （此時按鈕叫“取消報