海問—廣州杰賽—職務(wù)說明書表格資金費用核算會計

1、精品文檔，值得擁有重要說明1.本次調(diào)查是為了制定與各個崗位有關(guān)的工作內(nèi)容，工作程序以及與業(yè)績有關(guān)的指標(biāo)，不考查思想品質(zhì)及社會道德水平；2. 現(xiàn)有生產(chǎn)、技術(shù)、銷售等崗位已制定的考核標(biāo)準及指標(biāo)將不予改變；3. 請將該職位的職務(wù)說明書自行完成后交項目組，項目組將完善這些崗位的職位說明書；4. 各職位僅提煉本職位的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)。填寫步驟1. 各部門填寫本部門目前崗位設(shè)置表；2. 各個部門領(lǐng)導(dǎo)先各自完成職務(wù)分析表和職位說明書及對部門人員的填表培訓(xùn)；3. 各部門其他崗位完成職務(wù)分析表和職位說明書；4. 各部門領(lǐng)導(dǎo)對本部門崗位說明書進行修訂重要時間點1. 各部門完成匯總后，統(tǒng)一交到公司人力資源部；2. 人力

2、資源部于 2002 年 6 月 10 日中午前將下列已完成文件的電子版交到海問杰賽項目組本部門崗位設(shè)置表；本部門職位說明書；本部門職務(wù)分析表所附文件1. 職務(wù)分析調(diào)查表2. 職位說明書樣本3. 崗位設(shè)置樣本4. 職位說明書空表5. 崗位設(shè)置表1 / 5精品文檔，值得擁有杰賽公司職務(wù)分析調(diào)查表目的：能夠比較全面的反映出該職務(wù)的工作內(nèi)容、工作職責(zé)、工作程序等內(nèi)容。問卷調(diào)查法步驟：1. 部門負責(zé)人向員工講解職務(wù)分析的意義，并說明填寫問卷調(diào)查表的注意事項2. 員工真實客觀地填寫問卷調(diào)查表，不要對表中填寫的任何內(nèi)容產(chǎn)生顧慮3. 部門負責(zé)人隨時解答員工填寫問卷時提出的問題；4. 員工填寫完畢后，部門負責(zé)人

3、要認真地進行檢查，查看是否有漏填、誤填的現(xiàn)象；5. 如果對問卷填寫有疑問，部門負責(zé)人應(yīng)立即向該員工進行提問；6. 問卷填寫準確無誤后，完成信息收集職務(wù)。一、基本信息姓名：蔡海燕填寫日期： 02 年 06 月 06 日職務(wù)名稱：資金及費用核算會計職務(wù)編號：所屬部門：總部財務(wù)部部門領(lǐng)導(dǎo)姓名：葉桂梁直屬科室：直接領(lǐng)導(dǎo)姓名：葉桂梁二、調(diào)查信息1、請準確、簡潔地列舉你的主要工作內(nèi)容（若多于8 條可以附紙?zhí)顚?，下同）：?） 負責(zé)總公司與各分公司之間往來結(jié)算。（ 2） 負責(zé)總公司各職能部門支出及匯總工資分攤賬務(wù)處理。（3） 負責(zé)處理各事業(yè)部貨款回收的賬務(wù)核算。（ 4）負責(zé)處理各事業(yè)部材料的賬務(wù)處理。（5）

4、負責(zé)編制資金日報表及監(jiān)督各事業(yè)部資金營運計劃的執(zhí)行。（ 6） 負責(zé)總公司的會計擋案整理和管理。（7） 負責(zé)各事業(yè)部備用金的劃撥。（ 8）負責(zé)處理各事業(yè)部設(shè)備款支出的賬務(wù)核算。2、請認真、詳盡地描述你的日常性工作（如果有工作日志，請附后）：根據(jù)審核無誤的原始憑證，計算收付款金額，確定收付款方式，按要求填制記帳憑證，然后將記帳憑證交與出納作為收付款的依據(jù)；根據(jù)各事業(yè)部的需要及領(lǐng)導(dǎo)的批示，撥付一定數(shù)量的備用金，根據(jù)各事業(yè)部材料采購計劃及公司具體資金情況及領(lǐng)導(dǎo)意見，支付材料款；每日根據(jù)各事業(yè)部收回貨款的原始憑證將其記入到各事業(yè)部；根據(jù)各事業(yè)部需購入設(shè)備計劃申請表及事業(yè)部財務(wù)人員開具的付出傳票，進行審核

5、，確定審批手續(xù)是否完整，填制憑證，并對事業(yè)部填制的驗收單進行審核、確認；每日終了，按時編制日資金報表及監(jiān)督各事來部資金營運計劃的執(zhí)行，及時將每日的資金回收情況、使用情況及資金分布等各事業(yè)部資金運作的各項信息提供給公司領(lǐng)導(dǎo)，作為決策的參考依據(jù)；定期整理憑證，將憑證按年、月分類保管，根據(jù)會計制度的要求完整保存會計憑證。2 / 5精品文檔，值得擁有3、請詳盡地列舉你有決策權(quán)的工作項目？（1）經(jīng)總公司各職能部門領(lǐng)導(dǎo)批準的5000 以下的費用可根據(jù)規(guī)定審核后直接給予報銷；（2）各事業(yè)部在計劃內(nèi)的材料費經(jīng)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)簽字后10000 元以下的可直接審核付款；（ 3）對違反國家財政制度、會計法、內(nèi)部管理制度的

6、收支有權(quán)制止，并拒絕辦理并可越級反映。（ 4）當(dāng)有新業(yè)務(wù)發(fā)生時，有權(quán)提出培訓(xùn)需求（5）在統(tǒng)計數(shù)據(jù)收集的過程中，對不予合作的行為或人員，有權(quán)責(zé)令其完成或上報（6）對違反保密規(guī)定的行為或人員，有權(quán)采取一定的應(yīng)急措施。(7) 事實求是，真實反映數(shù)據(jù)。4、請詳盡地列舉你沒有決策權(quán)的工作項目？（1） 投資決策權(quán)（2）工作分配權(quán)（3） 計劃外資金用款是否支付（4）（5）（6）（7）（8）5、請簡明地描述你的上級是如何監(jiān)督你的工作的？詢問工作進度， 有無按時、 按質(zhì)完成任務(wù)， 對經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合規(guī)性、合法性進行監(jiān)督。對經(jīng)濟活動的效益性進行監(jiān)督。對經(jīng)濟活動進行事前、事中、事后監(jiān)督。6、請簡明地描述你的哪些工作是不

7、被上級監(jiān)督的？（1）通知各事業(yè)部上交往來款或事業(yè)部之間往來結(jié)算；（2）通知事業(yè)部上交資金營運計劃等各種資料。7、請列舉你直接領(lǐng)導(dǎo)的下屬的職務(wù)、姓名和工作內(nèi)容無。8、你如何監(jiān)督和考核你的下級：9、請描述你在人事和財物方面的權(quán)限范圍：（1）經(jīng)總公司各職能部門領(lǐng)導(dǎo)批準的5000 以下的費用可根據(jù)規(guī)定審核后直接給予報銷；（2）各事業(yè)部在計劃內(nèi)的材料費經(jīng)事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)簽字后10000 元以下的可直接審核付款。10、請詳細描述你每一項工作從哪里接來，完成哪些內(nèi)容，完成后交給誰，各采用什么交接方式：從各事業(yè)部經(jīng)辦人員手中取得原始憑證、內(nèi)部傳票、 申請表等、 經(jīng)審核無誤后， 根據(jù)資金使用情況，權(quán)限范圍，報領(lǐng)導(dǎo)批準

8、，根據(jù)會計法規(guī)、制度、原則、方法編制會計憑證，將編制好的會計憑證交予出納核對后收付款；將審核后的傳票注明付款方式交經(jīng)辦人轉(zhuǎn)事業(yè)部財務(wù)登記做賬。3 / 5精品文檔，值得擁有11、請簡明地列舉你編寫的需要作為檔案留存的文件名稱和內(nèi)容提要。（1）會計憑證（2） 資金日報表（3）（4）（5）（6）（7）（ 8）12、請列舉工作中需要用到的主要辦公設(shè)備和用品：計算機、打印機、計算器、辦公用品、財務(wù)軟件、會計法規(guī)財務(wù)制度等叢書。13、你認為什么樣的知識范圍能夠更好的勝任該任務(wù)？具備一定的會計、稅務(wù)、財務(wù)管理、預(yù)算會計知識，熟悉會計準則、法規(guī)，具備一定的分析能力、判斷能力、計劃能力、信息管理能力，具有一定的

9、統(tǒng)計知識、金融知識等。14、請描述該職務(wù)的工作環(huán)境，你認為什么樣的工作環(huán)境更合適工作？同事之間相互理解、配合、幫助、齊心協(xié)力，上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心、支持、信任，與事業(yè)部會計人員之間信息傳遞、溝通、工作銜接等。15、你對該職務(wù)的評價：會計核算是會計工作的基礎(chǔ)，是歸集數(shù)據(jù)系統(tǒng)反映企業(yè)財務(wù)狀況，是企業(yè)財務(wù)預(yù)測、財務(wù)決策、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)控制、財務(wù)分析的依據(jù)及基礎(chǔ)。16、你認為如何才能更好地完成工作？互相配合，齊心協(xié)力，信任、理解，對工作有正確的態(tài)度、責(zé)任心，多角度考慮問題，適當(dāng)靈活。17、請將該表沒有列出，但你認為有必要的內(nèi)容寫在下面：注意事項：1、填寫人應(yīng)保證以上填寫的內(nèi)容真實、客觀，并且沒有故意的隱瞞；

10、2、該問卷的內(nèi)容將作為職務(wù)說明書的重要依據(jù)，如果填寫人在填表時發(fā)現(xiàn)有遺漏、錯誤，或其他需要說明的情況，請立即與人力資源部或辦公室主任聯(lián)系。填寫人簽字：蔡海燕填寫日期： 2002 年6 月 8日部門領(lǐng)導(dǎo)簽字：葉桂梁簽字日期： 2002 年6 月 9日4 / 5精品文檔，值得擁有廣州杰賽財務(wù)部資金及費用核算會計職務(wù)說明書崗位編號： JS-02-001崗位會計核算是提供預(yù)測、預(yù)算、決策、分析的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。目的崗位職責(zé)1負責(zé)總公司與各分公司之間往來結(jié)算2負責(zé)總公司各職能部門支出及匯總工資分攤賬務(wù)處理3負責(zé)處理各事業(yè)部貨款回收的賬務(wù)核算。4負責(zé)處理各事業(yè)部材料的賬務(wù)處理。5負責(zé)編制資金日報表及監(jiān)督各事業(yè)部資金營運計劃，并反饋上期資金收付情況。6負責(zé)總公司的會計檔案整理和管理。7負責(zé)各分公司備用金的劃撥。8負責(zé)處理各事業(yè)部設(shè)備款支出的賬務(wù)核算。指標(biāo)項目量化目標(biāo)指標(biāo)權(quán)重會計核算及時準確80%關(guān)鍵每日一份（除周六、日）15%資金日報表業(yè)績完整、整齊5%會計檔案整理和管理指標(biāo)具有日常事務(wù)的處理能力，良好的協(xié)調(diào)、溝通能力，對工作具