某某集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告模版

1、某某集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告模版前言經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析是xx控股二級(jí)子公司實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、貫徹落實(shí)公司核心價(jià)值，從而最終實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段。經(jīng)營(yíng)目標(biāo)設(shè)定后，定期的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分析有利于及時(shí)發(fā)現(xiàn)可能存在的偏差并采取相應(yīng)舉措，確保公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)受控及目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。集團(tuán)的績(jī)效監(jiān)控由戰(zhàn)略投資部牽頭組織，各職能部門及二級(jí)子公司提供數(shù)據(jù)輸入和專業(yè)分析。經(jīng)營(yíng)分析必需以嚴(yán)謹(jǐn)、有深度的分析為基礎(chǔ)，并針對(duì)出現(xiàn)問題提出改善建議及下一步行動(dòng)計(jì)劃，明確相關(guān)責(zé)任人和時(shí)間要求。本報(bào)告主要提供給公司領(lǐng)導(dǎo)層決策分析用。關(guān)于填寫經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告的總體要求1. 經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告是服務(wù)于集團(tuán)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)監(jiān)控目的，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行。因此分析報(bào)

2、告不能重“數(shù)量”輕“質(zhì)量”，為分析而分析，簡(jiǎn)單羅列數(shù)據(jù)、職能部門/二級(jí)子公司完成的工作任務(wù)，對(duì)經(jīng)營(yíng)情況的分析和問題的解決方案才是分析報(bào)告關(guān)注的重點(diǎn)。2. 戰(zhàn)略投資部需要加強(qiáng)對(duì)各職能部門/二級(jí)子公司分析報(bào)告的理解和研究，加強(qiáng)與各部門/二級(jí)子公司的溝通并結(jié)合相關(guān)建議得出綜合結(jié)論。3. 經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)影響公司運(yùn)作的關(guān)鍵問題歸納及解決方案建議的提出。分析報(bào)告必須形成明確結(jié)論，分析與建議舉措之間必須具備關(guān)聯(lián)性。問題的解決方案不是就每一個(gè)問題孤立地談改進(jìn)舉措或方案，而應(yīng)綜合各職能部門/二級(jí)子公司的分析和建議形成總體解決方案建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)層決策參考。4. 經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告的內(nèi)容前后必須口徑統(tǒng)一、具備邏

3、輯性。一、 集團(tuán)主要指標(biāo)完成情況1、財(cái)務(wù)指標(biāo)（財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)填寫）(單位：萬元) 指標(biāo)名稱計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差去年同期與去年同比增長(zhǎng)率占年度計(jì)劃比重當(dāng)期累計(jì)年度當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)當(dāng)期累計(jì)累計(jì)2、管理費(fèi)用（由財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)填寫）單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目預(yù)算實(shí)際計(jì)劃完成率實(shí)際完成率偏差率123456783、其他指標(biāo)(由相關(guān)部門提供)指標(biāo)名稱單位計(jì)劃值實(shí)際完成值與計(jì)劃值偏差去年同期二、非正常指標(biāo): 指超出指標(biāo)偏差允許度的指標(biāo)非正常指標(biāo)名稱實(shí)際完成值與計(jì)劃完成值差異備注絕對(duì)數(shù)百分比（%）三、其他需要進(jìn)一步說明的指標(biāo)：指某個(gè)指標(biāo)的偏差允許度雖然在一個(gè)正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進(jìn)一步說明指標(biāo)名稱特殊情況說明備注四、指標(biāo)差異的原因分析及解決方案五、集團(tuán)總體經(jīng)營(yíng)情況說明六、下期指標(biāo)完成情況預(yù)測(cè)七、其它需要分析的事項(xiàng)八、集團(tuán)月度重點(diǎn)工作回顧（行政管理部負(fù)責(zé)填寫）：其來源是年度計(jì)劃確定的每月工作重點(diǎn)事項(xiàng)，分析過程中除說明月度工作重點(diǎn)事項(xiàng)有無完成外，還需要進(jìn)一步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進(jìn)等。在表格填寫過程中只需簡(jiǎn)要描述，若需展開，則附在表格后面類別重點(diǎn)工作事項(xiàng)完成或偏差情況偏差原因九、下一步行動(dòng)計(jì)劃（根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成情況的分析，得到