國(guó)際酒店財(cái)務(wù)部操作程序2PC-04倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨程序

1、手冊(cè)名稱財(cái)務(wù)部 政策與程序手冊(cè)文件內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨程序修改號(hào)文件編號(hào)PC - 04頁(yè)碼第1頁(yè)共3頁(yè)目的：使各用貨部門能夠按照規(guī)定的程序，在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)領(lǐng)取各部門所必要的物品，從而使酒店的庫(kù)存資 金占用和經(jīng)營(yíng)成本、費(fèi)用得到合理控制。政策：1. 所有部門及員工有責(zé)任遵守庫(kù)房申請(qǐng)領(lǐng)貨程序的規(guī)定及步驟。2. 不同種類的物品，領(lǐng)貨單上應(yīng)注明類別。3. 所有領(lǐng)貨申請(qǐng)單必須由申請(qǐng)部門經(jīng)理簽署，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)或授權(quán)人批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)主管才可辦理發(fā)貨手續(xù)，未經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)貨單不允許發(fā)貨。4. 領(lǐng)貨人員交單領(lǐng)貨時(shí)，未經(jīng)倉(cāng)庫(kù)人員同意，請(qǐng)勿進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)自行取貨，應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)外等候。5. 為了確保不同部門發(fā)貨/領(lǐng)貨的有序性，庫(kù)房的發(fā)貨時(shí)間必須

2、是固定的，并得到財(cái)務(wù)總監(jiān)的批準(zhǔn)。建議的倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨頻率如下，確定后的時(shí)間應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)外張貼告知領(lǐng)貨人：食品、酒水、香煙星期一至五10:00-16:00印刷品及文具星期二、四14:00-16:00客用品及清潔用品每周一次（也可以由使用部門自行管理）營(yíng)運(yùn)用品（玻璃、瓷器、布草）每周一次（也可以由使用部門自行管理）6. 盤點(diǎn)時(shí)間內(nèi)需要領(lǐng)貨急用者，須經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)同意，方可領(lǐng)貨。程序：1 填寫領(lǐng)貨申請(qǐng)單1.1 凡領(lǐng)用各倉(cāng)庫(kù)物品，均應(yīng)由領(lǐng)貨部門填寫領(lǐng)貨申請(qǐng)單，領(lǐng)貨申請(qǐng)單必須填寫部門名稱、申請(qǐng)日期，所領(lǐng)物品名稱、數(shù)量、價(jià)格，并由申請(qǐng)部門經(jīng)理（或指定之負(fù)責(zé)人）簽字申請(qǐng)。凡相關(guān)簽 批領(lǐng)貨申請(qǐng)單之各部門經(jīng)理，均應(yīng)將簽名式樣

3、交財(cái)務(wù)部備案。編制Days Inn China美國(guó)戴斯酒店集團(tuán)（中國(guó)）生效日期2007年3月1日編制Days Inn China美國(guó)戴斯酒店集團(tuán)（中國(guó)）生效日期2007年3月1日骨口. 序號(hào)修訂內(nèi)容修訂日期審核批準(zhǔn)手冊(cè)名稱財(cái)務(wù)部 政策與程序手冊(cè)文件內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨程序修改號(hào)文件編號(hào)PC - 04頁(yè)碼第2頁(yè)共3頁(yè)1.2 領(lǐng)貨申請(qǐng)單上之領(lǐng)貨數(shù)量原則上不允許涂改，如確有修改，應(yīng)請(qǐng)有關(guān)部門經(jīng)理在涂改處加簽。1.3 為了防止在已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)貨申請(qǐng)單上隨意添加物品，要求申請(qǐng)部門經(jīng)理在最后一個(gè)申請(qǐng)物品下 劃“7”形劃線，以示結(jié)束。1.4 領(lǐng)貨申請(qǐng)單上的“實(shí)發(fā)數(shù)量”、“單價(jià)”、“合計(jì)”等信息需倉(cāng)庫(kù)及財(cái)務(wù)人員填寫，各

4、部門在填寫 及簽名時(shí)不要占用這些位置。1.5 各部門在發(fā)貨時(shí)間之前的個(gè)工作日將領(lǐng)貨申請(qǐng)單交財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。2 物品出庫(kù)程序2.1 所申請(qǐng)的貨物必須按物品歸類分別填寫領(lǐng)貨申請(qǐng)單（例如：食品不能和文具用品在同一張領(lǐng)貨申請(qǐng)單上申請(qǐng)），避免在同一份領(lǐng)貨申請(qǐng)單上申請(qǐng)不同庫(kù)房的貨物。2.2 確保申請(qǐng)單上所列貨物的任何更改（數(shù)量、名稱等）均有部門經(jīng)理或主管，以及領(lǐng)貨單批準(zhǔn)人 的簽字。2.3 相關(guān)申請(qǐng)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)確定每日物品的領(lǐng)貨量，避免因過多領(lǐng)貨而導(dǎo)致部門備用貨物過量，從 而導(dǎo)致部門當(dāng)月成本不合理，以及增加當(dāng)月不必要的營(yíng)運(yùn)費(fèi)用。2.4 特別用品（包括促銷用品、禮品），例如：圣誕卡、賀年卡、日歷等，均由酒店統(tǒng)一

5、安排分配數(shù) 量，各部門只能領(lǐng)用自己配額內(nèi)之?dāng)?shù)量。如沒有總經(jīng)理批準(zhǔn)，不接受任何理由領(lǐng)貨或超額領(lǐng)貨。3 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨程序：3.1 當(dāng)接到領(lǐng)貨申請(qǐng)單時(shí)，應(yīng)確保其相關(guān)項(xiàng)目填寫正確，并已經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)過的。3.2 確認(rèn)為已經(jīng)批準(zhǔn)的領(lǐng)貨申請(qǐng)單，庫(kù)管員按填寫的項(xiàng)目逐一發(fā)放，發(fā)出的數(shù)量必須與申請(qǐng)數(shù)量相 等。3.3 如果因?yàn)閹?kù)房存貨不足而沒有發(fā)出的項(xiàng)目，在領(lǐng)貨申請(qǐng)單相應(yīng)的“實(shí)發(fā)數(shù)量處”填寫“沒貨” 表示沒有發(fā)貨，同時(shí)要在物品單價(jià)及總價(jià)處劃一斜線以示未發(fā)此物品。3.4 相關(guān)庫(kù)管員（發(fā)貨人）發(fā)貨后在領(lǐng)貨申請(qǐng)單“發(fā)貨人”處簽字以示發(fā)貨。編制Days Inn China美國(guó)戴斯酒店集團(tuán)（中國(guó)）生效日期2007年3月1日編制

6、Days Inn China美國(guó)戴斯酒店集團(tuán)（中國(guó)）生效日期2007年3月1日骨口. 序號(hào)修訂內(nèi)容修訂日期審核批準(zhǔn)手冊(cè)名稱財(cái)務(wù)部 政策與程序手冊(cè)文件內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)貨程序修改號(hào)文件編號(hào)PC - 04頁(yè)碼第3頁(yè)共3頁(yè)3.5 各部門領(lǐng)貨人員在收到貨物時(shí)，請(qǐng)對(duì)單點(diǎn)收清楚物品數(shù)量、規(guī)格，并在領(lǐng)貨申請(qǐng)單上以中文名 字簽收，倉(cāng)管員將一聯(lián)已填上實(shí)發(fā)數(shù)量的領(lǐng)貨申請(qǐng)單交領(lǐng)貨人作為回執(zhí)，如有疑問可隨時(shí)向貨 倉(cāng)人員查詢。3.6 為確保準(zhǔn)確性，庫(kù)管員應(yīng)再次復(fù)核檢查已完成的領(lǐng)貨申請(qǐng)單及準(zhǔn)備的物品后再放行。3.7 在領(lǐng)取進(jìn)口酒水時(shí)，領(lǐng)貨人需要用空瓶到庫(kù)房以舊換新。如果領(lǐng)貨申請(qǐng)單上所填酒水是補(bǔ)充已 賣給客人的整瓶酒水時(shí)，領(lǐng)貨申請(qǐng)單后應(yīng)附瓶裝酒水銷售單。3.8 對(duì)發(fā)出物品應(yīng)按“先進(jìn)先出”法計(jì)算成本，并對(duì)每張領(lǐng)貨申請(qǐng)單計(jì)算出總金額。3.9 根據(jù)已發(fā)貨領(lǐng)貨申請(qǐng)單，按以下要求在存貨帳上填寫