重慶萬K工程付款管理作業(yè)指引

1、重慶萬科工程付款管理作業(yè)指引1. 目的：為了加強對項目工程付款的管理，規(guī)范工程付款作業(yè)流程，提高項目資金管理能力。2. 適用范圍：公司所有在建工程項目的工程付款管理作業(yè)。3. 操作方法及流程付款滿足的一般原則：已經(jīng)簽訂有效的工程合同；滿足合同中要求的付款條件；所有請款工程內(nèi)容及工程量需符合形象進度的要求。3.2 付款時間要求：3.2.1. 承包商每月24日前向監(jiān)理公司遞交本月進度款申請資料（上月24日至本月23日的工程進度款申請）。3.2.2. 次月1日下班之前項目經(jīng)理部向財務(wù)部申報本月資金計劃。3.2.3. 次月15日財務(wù)支付工程款。（原則上每月只辦理一次工程款審批，如果需要在月初或月末支付

2、，需要項目部經(jīng)辦工程師通過郵件向財務(wù)負責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)報告，獲審批同意后才可執(zhí)行，并同時抄送給項目成本人員和成本部經(jīng)理。）3.3 操作流程：4. 工程付款類別及相應(yīng)資料組成：4.1 . 預(yù)付款當達到合同約定的付款條件時，承包商報送預(yù)付款申請資料交監(jiān)理公司審核，預(yù)付款申請資料必須包括：a. 工程（材料）進度完成情況確認表；b. 合同復(fù)印件；（也適用于直接支付進度款的首次付款）c. 帳號資料證明；d. 其他需要提交的證明資料。所有預(yù)付款申請資料必須提交一式兩份，并且兩份資料須完全一致。4.2 . 進度款承包商按照合同約定完成相關(guān)工程進度，承包商報送進度款申請資料到監(jiān)理公司審核，進度款申請資料包括：a

3、. 工程（材料）進度完成情況確認表；b. 合同中關(guān)于付款的相關(guān)頁面復(fù)印件；c. 工程量清單（連電子版本）；d. 帳號資料證明；e. 各類扣款單復(fù)印件；f. 獎勵通知單復(fù)印件；g. 違約索賠單復(fù)印件；h. 已經(jīng)通過成本部復(fù)審的簽證結(jié)算累計匯總；i. 已經(jīng)通過成本部復(fù)審的簽證結(jié)算書封面；j. 確認工程造價之預(yù)算；k. 其他款項往來證明；l. 形象進度照片；m. 其他需要提交的證明資料；所有進度款申請資料必須提交一式兩份，并且兩份資料須完全一致。4.3 .材料款承包商以材料簽收單為依據(jù)，報送材料進度款申請資料到監(jiān)理公司審核，材料款申請資料包括：a. 工程（材料）進度完成情況確認表；b. 合同中關(guān)于付

4、款的相關(guān)頁面復(fù)印件；c. 材料款申請表；d. 累計材料供應(yīng)清單；e. 本月原始送貨單；f. 已經(jīng)審定的簽證單結(jié)算書封面；g. 扣罰款，獎勵單等往來款項證明；h. 帳號資料證明；i. 發(fā)票。所有材料款申請資料除第d、g、h、i項必須提交一式一份原件外，其他資料均須提交一式兩份。4.4 . 結(jié)算款工程竣工驗收合格后，結(jié)算完成并確認造價后，承包商報送結(jié)算款申請資料予項目部經(jīng)辦工程師審核，結(jié)算款申請資料包括：a. 工程（材料）進度完成情況確認表；b. 竣工結(jié)算協(xié)議清單復(fù)印件；c. 結(jié)算對帳單；d. 帳號資料證明；e. 其他款項往來證明f. 其他需要提交的證明資料；所有結(jié)算款申請資料除發(fā)票外必須提交一式

5、兩份，并且兩份資料須完全一致。備注：竣工結(jié)算協(xié)議清單原件在領(lǐng)取質(zhì)保金時使用。5. 工程付款審核流程：5.1 項目經(jīng)理部審核：5.1.1 對承包商提交的付款資料要求如下：5.1.1.1. 嚴格按照本指引最后附上的支持文件及表格來填寫申請；5.1.1.2. 必須清楚打印，并按順序裝訂好；5.1.1.3. 工程量清單中的單價必須是合同單價，或已經(jīng)審核通過的合同外單價；5.1.1.4. 工程量清單中的計算公式必須保證正確；5.1.1.5. 付款申請資料中的內(nèi)容或數(shù)據(jù)必須保證在各份文件表格中皆保持一致；5.1.2 對項目工程師及監(jiān)理審核付款資料要求如下：5.1.2.1. 合同編號、名稱及承包商名稱正確性

6、，如果遇到公司更名，收款單位和合同約定單位不一致時，需要注意一定要求對方提供委托書，工商局的證明資料等查對核實后方可辦理支付。5.1.2.2. 若承包商無法滿足合同約定的相應(yīng)質(zhì)量、安全及技術(shù)等要求，項目工程師視具體情況給予適當扣減進度款甚至停付進度款等處罰措施；5.1.2.3. 核實申請當月完成的工程量是否與現(xiàn)場當月24日截止的形象進度一致（超出合同承包內(nèi)容或施工范圍部分是否在付款申請資料中提交補充預(yù)算、指令單、變更單或簽證結(jié)算書），并在付款申請資料的匯總表及工程量清單中簽名確認并逐項注明，不許簽署如“同意按照合同付款”等模糊性的審批意見。工程進度可以用形象進度完成百分比來表示，但必須有詳細的

7、進度描述，如模板完成至第幾層，是柱模板還是梁模板，混凝土澆灌完成幾層，鋼筋綁扎完成形象進度，砌磚，抹灰完成形象進度等。5.1.2.4. 根據(jù)項目成本人員審核確認的付款金額，知會承包商付款情況，打印正確的納稅證明，交由項目部秘書，并由項目部秘書通知承包商前來領(lǐng)取。5.1.2.5. 核對本月的獎勵單、罰款單、分攤水電費用、勞保費用、宿舍管理費用、及其他所有代墊代支等費用，并將當期發(fā)生的上述所有費用計算到付款申請單中。5.1.2.6. 在內(nèi)網(wǎng)上填報付款申請單，打印出來并逐項核查付款申請單上所有資料的正確性，簽名確認后將其與付款申請資料一并交與項目部秘書。5.1.2.7. 填寫項目付款審批表；5.1.2.8. 在pdc平臺完成供應(yīng)商評估表，此表作為付款的必要前提。特別提示：工程結(jié)算款不需要通過監(jiān)理審批，直接提交項目工程師。5.2 成本管理部審核：5.2.1 審核基本內(nèi)容：.2.1.1. 依據(jù)項目工程師的審核意見、現(xiàn)場實際形象進度、合同相應(yīng)條款及相應(yīng)單價計算出付款金額。.2.1.2. 審核項目管理部發(fā)出的項目付款審批表及工程付款申請單相關(guān)內(nèi)容，并在內(nèi)網(wǎng)上進行簽收。.2.1.3. 將審核通過的項目付款審批表及工程付款申請單導(dǎo)入成本管理軟件eas（無法自動導(dǎo)入的需要在