《標準財務培訓》PPT課件.ppt

1、財務系統(tǒng)培訓,系統(tǒng)結構圖,BOS,集成開發(fā)工具,萬能報表工具,BOS運行平臺,人力 資源,人事管理,工資管理,查詢報表,移動ERP,移動 商務,財 務 管 理,應付款管理,網(wǎng)上銀行,現(xiàn)金管理,實際成本,應收款管理,財務分析,固定資產(chǎn),報表,總賬,供 應 鏈 管 理,銷售管理,生產(chǎn)數(shù)據(jù)管理,物料需求計劃,采購管理,生產(chǎn)任務管理,委外加工管理,倉存管理,存貨核算,總賬系統(tǒng),總賬系統(tǒng)是財務會計系統(tǒng)中最核心的系統(tǒng)，以憑證處理為中心，進行賬簿報表的管理?？膳c各個業(yè)務系統(tǒng)無縫鏈接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。企業(yè)所有的核算最終在總賬中體現(xiàn)。,多重輔助核算 科目計息控制 強大的賬簿報表查詢 現(xiàn)金流量表的制作 往來業(yè)務的核

2、算處理，精確計算賬齡 與其他業(yè)務系統(tǒng)無縫鏈接 對業(yè)務系統(tǒng)生成的憑證提供明細管理功能 自動轉賬設置 期末損益結轉 靈活的多調(diào)整期解決方案,總賬系統(tǒng)應用流程,憑證處理-業(yè)務流程,憑證錄入,憑證復核,憑證審核（雙敲審核,1,2,3,會計,出納,會計主管,財務經(jīng)理,會計,往來管理,核銷管理： 對往來業(yè)務核算的科目進行憑證記錄核銷，目的是進行賬齡分析。 往來對賬單： 生成各往來核算項目的發(fā)生額同余額，用于與往來單位對賬。 賬齡分析表： 提供各往來核算項目的賬齡，利于企業(yè)考察客戶信用度，提高資金的周轉率。,注意：只有在系統(tǒng)參數(shù)中選擇了“啟用往來業(yè)務核銷”選項，核銷管理才可用。,往來核銷,應用場景,可以按金

3、額和數(shù)量進行核銷 支持部分核銷和內(nèi)部沖銷 支持自動核銷和手工核銷 提供核銷日志 支持反核銷,自動轉賬,應用場景,結賬之前，按企業(yè)財務管理和成本核算的要求，必須進行制造費用，產(chǎn)品生產(chǎn)成本的結轉，期末調(diào)匯及損益結轉等工作； 系統(tǒng)提供自動轉賬設置模板，期末時可由系統(tǒng)自動生成轉賬憑證，無須人工錄入；,多調(diào)整期解決方案,應用場景,幫助企業(yè)解決因年度報表審計等原因對上年財務數(shù)據(jù)進行調(diào)整，由此產(chǎn)生的調(diào)整分錄可以在下年的任何日期進行方便的錄入并且直接影響本年期初數(shù)，而不至于在得到調(diào)整分錄后將帳務反結帳至上年；,基礎 設置,系統(tǒng)參數(shù),調(diào)整期間,業(yè)務 處理,調(diào)整期間管理,調(diào)整期間 憑證錄入,調(diào)整期間 憑證查詢,調(diào)

4、整期間 憑證過賬,賬表 查詢,賬簿查詢,報表查詢,多調(diào)整期業(yè)務處理,應用場景,系統(tǒng)參數(shù)中增加”啟用多調(diào)整期”的選項； 支持自定義調(diào)整期間，最多可設置366個期間； 支持調(diào)整期間管理； 支持調(diào)整期間憑證的錄入、查詢和過賬； 賬表支持查詢調(diào)整期間數(shù)據(jù)；,提供調(diào)整期間的增加、修改、刪除功能，總賬系統(tǒng)可支持366個期間，便于企業(yè)根據(jù)調(diào)整分錄的不同性質(zhì)分別設置細分期間，實現(xiàn)對調(diào)整事項的分類明細記錄,支持設置調(diào)整期間狀態(tài)，可設為打開或關閉，狀態(tài)為“打開”的調(diào)整期間才允許錄入憑證,支持在調(diào)整期間錄入憑證,支持查詢調(diào)整期間憑證,支持調(diào)整期間憑證過賬,所有賬簿支持查詢包括調(diào)整期間的數(shù)據(jù),所有報表支持查詢調(diào)整期間

5、數(shù)據(jù),現(xiàn)金流量表,兩種處理途徑： 通過憑證指定現(xiàn)金流量； 由用戶根據(jù)自身實際的業(yè)務情況將憑證拆分成一借一貸。 處理靈活，可以更加如實地反映現(xiàn)金流量情況； 通過T型賬、附表項目來批量指定； 先由系統(tǒng)按照自己的規(guī)則將所有憑證拆分成一借一貸。用戶在拆分好的數(shù)據(jù)上進行現(xiàn)金流量指定。 操作過程簡單，工作量極大減輕，但是流量的反映上可能會出現(xiàn)偏差。,憑證指定現(xiàn)金流量-業(yè)務流程,T型賬戶，附表項目指定-業(yè)務流程,T型賬戶指定,附表二指定,附表項目調(diào)整,現(xiàn)金流量表,憑證拆分,對原附表二的指定做補充和調(diào)整,附表項目調(diào)整,拆分后的憑證,是否有現(xiàn)金科目,是否有損益科目,是否是經(jīng)營活動,指定附表項目,附表項目調(diào)整,是

6、否有損益科目,指定附表項目,是否是經(jīng)營活動,指定附表項目,不處理附表,不處理附表,是,否,是,否,是,是,否,否,是,否,報表模塊簡介,企業(yè)在應用ERP系統(tǒng)一段時間后，將會產(chǎn)生大量的日常運營數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)都是企業(yè)寶貴的信息資源，它為企業(yè)各方面了解企業(yè)當前運營狀況，作出各項決策提供定量化的依據(jù)?？梢哉f，判斷一個ERP系統(tǒng)的成熟與否，很大程度上看其信息是否能滿足客戶的需要。金蝶K/3 ERP的各模塊不僅為用戶提供了豐富的通用的報表，而且提供了K/3報表子系統(tǒng)幫助用戶快速、準確地編制各種個性化報表。K/3報表子系統(tǒng)提供了數(shù)百個靈活的取數(shù)公式，滿足各層次用戶不同需要；而且其與EXCEL類似的操作風格，

7、用戶經(jīng)過簡單培訓就能獨立操作編制自己所需報表，降低企業(yè)培訓費用。,靈活的取數(shù)設置 豐富的預設報表模板 表頁管理與表頁匯總 批量填充 報表分析 報表聯(lián)查便捷的報表重算管理和自動定時重算 報表審核 報表授權管理,靈活的取數(shù)設置,應用場景,系統(tǒng)提供了豐富的取數(shù)公式，可從各系統(tǒng)中獲取各類型的財務核算數(shù)據(jù)、業(yè)務數(shù)據(jù)。,客戶價值,解決了企業(yè)對各項業(yè)務報告的管理需求。,預設報表模板,應用場景,系統(tǒng)根據(jù)不同的企業(yè)會計制度要求，提供了一些報表的模板，便于用戶快捷編制企業(yè)的基本報表。,客戶價值,使報表的制作更加規(guī)范、便捷。,批量填充,應用場景,批量填充用于減少用戶單個公式定義的重復性的工作量，對于有規(guī)律的公式的定

8、義，如編制部門分析報表，采購日報等報表的快速向導定義。,客戶價值,用于編制按核算項目類別報表時的自動公式定義或是定義一些費用明細表方面，大大減少了編制報表工作量：如編制部門分析表，項目分析表，個人銷售業(yè)績報表、管理費用明細表等。,報表授權管理,應用場景,系統(tǒng)提供針對具體報表的授權管理，報表的建立者可進行報表的授權，將自己建立的報表按需要授予不同的權限給指定的用戶。,客戶價值,保證報表數(shù)據(jù)的安全性。,報表分析,應用場景,將原來財務分析中的分析功能與報表系統(tǒng)集成在一起，在報表系統(tǒng)中同樣可以進行相應的報表分析。,客戶價值,在報表分析中，可以進行結構分析、比較分析、趨勢分析等。,固定資產(chǎn)簡介,金蝶K/

9、3固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)以固定資產(chǎn)卡片管理為基礎，幫助企業(yè)實現(xiàn)對固定資產(chǎn)的全面管理，包括固定資產(chǎn)的新增、清理、變動，按國家會計準則的要求進行計提折舊，以及與折舊相關的基金計提和分配的核算工作。 本系統(tǒng)能夠幫助管理者全面掌握企業(yè)當前固定資產(chǎn)的數(shù)量與價值，追蹤固定資產(chǎn)的使用狀況，加強企業(yè)資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)利用率。,固定資產(chǎn)應用流程 固定資產(chǎn)與其他系統(tǒng)的關系 固定資產(chǎn)初始化操作 固定資產(chǎn)日常處理 固定資產(chǎn)期末處理 報表,固定資產(chǎn)應用流程,固定資產(chǎn)與其它系統(tǒng)的關系,與總賬的關系: 初始化時可傳初始數(shù)據(jù)到總賬的科目初始余額；新增卡片及計提折舊時可傳憑證到總賬；期末結賬前可和總賬對賬。 與成本管理的關系： 成本

10、管理模塊的費用錄入時可引入固定資產(chǎn)的折舊費用信息。 與報表系統(tǒng)的關系： 報表系統(tǒng)提供固定資產(chǎn)取數(shù)函數(shù)：FOG_FA,可取到原值、累計折舊、減值準備、凈殘值等數(shù)據(jù)。,初始化-系統(tǒng)參數(shù)設置,應用場景,固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)啟用前的參數(shù)設置 可以設置系統(tǒng)的啟用期間，及是否與總賬系統(tǒng)關聯(lián),主要功能,初始化-基礎資料設置,應用場景,主要功能,變動方式指固定資產(chǎn)發(fā)生新增、變動或減少的方式，與記賬相關。 使用狀態(tài)是指固定資產(chǎn)當前的使用情況，使用狀態(tài)將可能決定固定資產(chǎn)是否計提折舊 折舊方法定義用于實現(xiàn)系統(tǒng)自動計提折舊，系統(tǒng)根據(jù)會計準則和會計學原理，預設了多種折舊法，包括動態(tài)折舊方法，同時支持自定義折舊方法。 通過固

11、定資產(chǎn)類別的設置，用戶可自定義分類規(guī)則，幫助其歸類整理大量的固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)。 ,基礎資料設置,應用場景,主副賬簿的設置，實現(xiàn)了同一固定資產(chǎn)實物可以分資產(chǎn)賬簿分別記錄及查詢資產(chǎn)信息并提供各賬簿間的數(shù)據(jù)對比分析的功能。 新稅法規(guī)定的規(guī)定資產(chǎn)的增值稅可以抵扣的處理方式,主要功能,現(xiàn)金管理系統(tǒng),現(xiàn)金管理系統(tǒng)是基于三層結構體系開發(fā)的管理子系統(tǒng)，是K/3系統(tǒng)的組成部分之一。它既可同總賬系統(tǒng)聯(lián)合起來使用，也可單獨提供給出納人員使用?，F(xiàn)金管理系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務，包括現(xiàn)金業(yè)務、銀行業(yè)務、票據(jù)管理及其相關報表、系統(tǒng)維護等內(nèi)容，同時會計人員能在該系統(tǒng)中根據(jù)出納錄入的收付款信息生成憑證并傳遞到總賬系統(tǒng)。,清

12、晰明了的出納管理結構 強大的對賬功能 強大的查詢功能 自動化程度高 參與票據(jù)的管理 應用靈活 強大的現(xiàn)金流預測功能,單體企業(yè)資金管理流程,現(xiàn)金管理應用流程,現(xiàn)金日報表,余額調(diào)節(jié)表 長期未達賬 銀行對賬日報表 銀行存款日報表,資金頭寸表 到期預警表,生成憑證（總賬系統(tǒng)）,應收系統(tǒng) 應付系統(tǒng),參數(shù)設置,應用場景,設置公司名稱 會計年度期間 業(yè)務控制參數(shù),現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金日記賬,客戶價值,逐日逐筆反映庫存現(xiàn)金的收入、支出和結存情況，以便于對現(xiàn)金的保管、使用及現(xiàn)金管理制度的執(zhí)行情況進行嚴格的日常監(jiān)督及核算,現(xiàn)金盤點單,現(xiàn)金與總賬對賬,現(xiàn)金收付流水賬,銀行存款日記賬,應用場景,客戶價值,逐日逐筆反映銀行

13、存款增減變化和結余情況的賬簿,銀行存款日記賬,銀行對賬單,銀行存款對賬,余額調(diào)節(jié)表,長期未達賬,銀行存款與總賬對賬,票據(jù)管理,應用場景,客戶價值,票據(jù)備查簿是對建賬單位所有票據(jù)的信息登記及管理,票據(jù)備查簿,支票管理,報表,應用場景,客戶價值,查詢各類資金報表，及時了解資金收支情況以及資金結余,現(xiàn)金日報表,銀行存款日報表,余額調(diào)節(jié)表,資金頭寸表,到期預警表,單體企業(yè)付款流程,應收應付系統(tǒng),現(xiàn)金管理,付款單,付款申請單,銀行付款單,應付 付款申請單,網(wǎng)上銀行,應付 付款單,應收 退款單,應付 預付單,結算類型=應付,結算類型=應收,提交銀行付款,提交/下載,登日記賬,單體企業(yè)收款流程,現(xiàn)金管理,收

14、款單,收款通知單,銀行交易明細,網(wǎng)上銀行,結算類型=應收,應收 收款單,應付 退款單,應收 預收單,應收系統(tǒng),結算類型=應付,下載,登日記賬,現(xiàn)金流預測應用場景,應用場景,現(xiàn)金流如果不順暢將導致企業(yè)業(yè)務運轉緩慢。每天，財務主管需要及時了解資金的預計收支結余情況，但各部門的經(jīng)營活動都與資金相關，信息難以集中,幫助企業(yè)獲得預計未來現(xiàn)金流入和流出的準確信息，作為其編制短期資金計劃的依據(jù),客戶價值,產(chǎn)成品,在產(chǎn)品,原材料,融資,其他投資,費用,投資循環(huán),籌資循環(huán),經(jīng)營循環(huán),固定資產(chǎn),現(xiàn)金,折舊,現(xiàn)金流預測業(yè)務解決方案,應用場景,現(xiàn)金流預測方案，通過采集銷售、采購、預算等業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)，對企業(yè)未來的現(xiàn)金流

15、量和存量進行預測，使用戶能隨時掌握未來資金流入/流出情況和余額情況,客戶價值,幫助企業(yè)獲得預計未來現(xiàn)金流入和流出的準確信息，作為其編制短期資金計劃的依據(jù),現(xiàn)金流預測功能,應用場景,客戶價值,定義資金預測項目和公式 定義預測模型 生成預測報表 聯(lián)查原始單據(jù),防范支付危機 增強資金使用的計劃性,支持企業(yè)根據(jù)業(yè)務需要自定義資金預測項目,支持定義資金預測模型，預測模型的原理為 期初現(xiàn)金余額+流入項目-流出項目=期末現(xiàn)金余額 其中流入、流出項目由資金預測項目組成,定義預測模型后，點擊預測即可根據(jù)項目定義公式自動取得業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)，進行資金預測,支持根據(jù)模型取數(shù)生成資金預測報表，可以對報表進行調(diào)整，以據(jù)此形

16、成企業(yè)的資金計劃，或作為籌投資決策參考,對于業(yè)務取數(shù)生成的預測結果，支持聯(lián)查全部原始業(yè)務信息，方便對資金業(yè)務進行合理調(diào)度,網(wǎng)上銀行系統(tǒng),業(yè)務知識背景 網(wǎng)上銀行解決方案 網(wǎng)上銀行主要功能及客戶價值,網(wǎng)上銀行與銀企直聯(lián)概述,定義 企業(yè)網(wǎng)上銀行又稱網(wǎng)絡銀行、在線銀行，是指銀行利用Internet技術，通過Internet向客戶提供開戶、銷戶、查詢、對賬、行內(nèi)轉賬、跨行轉賬、信貸、網(wǎng)上證券、投資理財?shù)葌鹘y(tǒng)服務項目,使客戶可以足不出戶就能夠安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及投資等。 銀企直聯(lián)可以把企業(yè)網(wǎng)上銀行系統(tǒng)和企業(yè)財務系統(tǒng)或ERP系統(tǒng)相連。企業(yè)直接通過財務系統(tǒng)或ERP系統(tǒng)的界面就可以享受賬

17、戶查詢、信息下載、轉賬支付、收款、資金集中管理等服務，并可根據(jù)客戶的需要自行在其財務或ERP系統(tǒng)中定制更多的個性化功能。,K/3網(wǎng)上銀行應用場景,應用場景,選擇銀行提供的網(wǎng)上銀行和銀企直聯(lián)業(yè)務的企業(yè)越來越多，這些企業(yè)的出納和財務主管需要快速處理收支業(yè)務，實時了解資金信息 應用網(wǎng)上銀行的企業(yè)，希望將ERP系統(tǒng)中大量付款信息盡快提交銀行支付 應用銀企直聯(lián)業(yè)務的企業(yè)，希望ERP與銀行成功對接，實現(xiàn)企業(yè)和銀行業(yè)務的緊密集成,K/3 ERP,如何快速處理資金業(yè)務，全盤掌握資金信息,K/3網(wǎng)上銀行解決方案,應用場景,客戶價值,提高資金業(yè)務處理效率，及時全面掌握資金信息，有助于加快資金周轉速度，優(yōu)化資金配置

18、,K/3網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，與K/3現(xiàn)金管理系統(tǒng)相聯(lián)，供開通了銀企互聯(lián)業(yè)務的企業(yè)使用,n,工行銀行客戶端服務程序、讀卡器,中國工商銀行,招商銀行,中國建設銀行,招行IC卡身份認證,農(nóng)行銀行客戶端服務程序、讀卡器,中國農(nóng)業(yè)銀行,建行銀行客戶端服務程序,中國銀行,中行服務程序、USB Key,企業(yè)局域網(wǎng) 安全性： SSL站點方案 銀行接口提交密碼和K/3密碼分離 銀行接口登陸的雙重校驗 主要數(shù)據(jù)進行加密校驗處理，防止非法修改 COM+安全性保證,互聯(lián)網(wǎng) 安全性： 完全采用銀行安全機制，由銀行保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩?K/3網(wǎng)上銀行系統(tǒng)安全性,銀行接口參數(shù)設置,應用場景,中國招商銀行V1.7 上海浦東發(fā)展銀行直

19、聯(lián)版本 中國建設銀行直聯(lián)版本/佛山版本/重客版本 中國工商銀行推廣版/浦東版/專業(yè)版 中國民生銀行2.05 中國華夏銀行直聯(lián)版本 中國交通銀行直聯(lián)版本/銀企通版本 廣東發(fā)展銀行直聯(lián)版本 中國農(nóng)業(yè)銀行企業(yè)銀行平臺3.0版本 中國銀行銀企對接版本 中信銀行直聯(lián)版本V2.0 光大銀行銀企通V1.10,K/3網(wǎng)上銀行支持多達17個銀企互聯(lián)接口。 現(xiàn)金管理系統(tǒng)通過17個銀企互聯(lián)接口：提交收入錄入的付款單付款，接收收款和付款信息，生成系統(tǒng)內(nèi)收付款單據(jù)；查詢銀行賬戶余額、交易明細,收付業(yè)務處理,應用場景,客戶價值,下載收款信息 下載和提交付款信息 向銀行發(fā)出付款指令，查詢銀行處理狀態(tài),收付款信息與銀行直接相

20、聯(lián)，有效保障資金業(yè)務的準確性和實時性，有助于提高資金周轉速度,現(xiàn)金管理系統(tǒng)可直接接收銀行收款信息，生成系統(tǒng)內(nèi)收款單。,現(xiàn)金管理系統(tǒng)可接收銀行的柜臺（支票）付款信息，生成系統(tǒng)內(nèi)付款單；也可以將系統(tǒng)手工錄入的付款單提交到網(wǎng)上銀行系統(tǒng)。,資金信息查詢,應用場景,客戶價值,實時查詢銀行賬戶余額 實時查詢銀行賬戶交易明細,幫助企業(yè)及時了解資金存量、流量與流向,支持實時查詢單個或所有銀行賬戶的即時余額信息,支持實時查詢賬戶的交易明細，幫助企業(yè)、集團及時了解各賬戶的資金流量、流向,謝謝!,謝 謝!,沒有金蝶軟件（中國）有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產(chǎn)品包含有其它軟件供應商版權所有的軟件組件。 Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微軟公司的注冊商標。 IBM、DB2、DB2 通用數(shù)據(jù)庫、OS/