工程公司完工項目管理辦法(試行）doc

1、完工項目管理辦法（試行） 項目經(jīng)理部作為臨時的生產(chǎn)經(jīng)營經(jīng)濟實體，隨著項目實體完工，各項業(yè)務(wù)逐漸進入收尾階段。為了確保項目后期收尾工作有序開展，特制定本辦法。第一條 各科室與后期辦關(guān)于完工項目工作交接在完工項目完工的前三個月（一般主體完工時），公司財務(wù)管理科、綜合辦公室、技術(shù)質(zhì)量科、人力資源科、企業(yè)管理科、施工管理科、結(jié)算中心、中心試驗室、材設(shè)管理科、審計科、經(jīng)營管理科、法律辦公室應(yīng)與完工項目對口部門進行對接，對各科室分管工作進行檢查總結(jié)，對不符合局及公司制度的問題進行匯總、提出整改意見，并對完工項目收尾階段工作作出要求與提示，一并向工程后期管理辦公室（以下簡稱后期辦）進行交接。見x公局第二工程

2、有限公司收尾項目交接檢查表。后期辦負責對各科室檢查問題進行匯總，并建立問題庫，督促與協(xié)助項目進行整改。問題庫根據(jù)xx公路工程局收尾項目管理辦法（試行）與x公局第二工程有限公司收尾項目交接檢查表。第二條 完工項目收尾工作小組的成立1收尾工作小組成員確定項目經(jīng)理部在主體工程結(jié)束前三個月，應(yīng)著手成立以項目經(jīng)理為主、總經(jīng)濟師為輔的收尾工作小組，確定收尾工作小組成員，其成員要求主要由工程、經(jīng)營、財務(wù)、材料組成，主要負責缺陷責任期的保修、竣工資料的整理、工程價款回收、分包合同結(jié)算、債權(quán)債務(wù)的處理、財務(wù)賬目結(jié)算移交、剩余材料與固定資產(chǎn)的處理、解決與甲方有關(guān)的遺留事宜及工程施工總結(jié)。收尾小組成員一經(jīng)確定，不得

3、輕易調(diào)動。如收尾工作小組成員中途調(diào)離本崗位，應(yīng)將本職工作進行交接，并簽署交接記錄，如在后續(xù)收尾過程中發(fā)現(xiàn)未盡事宜，交接雙方應(yīng)針對具體事宜及時補充交接，共同面對、解決問題。2明確收尾工作目標，落實責任到人完工項目收尾工作小組應(yīng)對本項目各項遺留工作進行核查（含未完及缺陷維修工程、計量、變更索賠、合同結(jié)算、尾款回收、竣工資料整理、固定資產(chǎn)處理等），結(jié)合項目當前經(jīng)營情況，制定明確的收尾工作實現(xiàn)目標，對目標進行分解，明確各項工作目標完成時間與責任人。 3. 收尾工作小組的成立根據(jù)上述1、2項成立完工項目收尾工作小組，收尾工作小組的成立與責任劃分應(yīng)以項目紅頭文件形式公布，并將該文件上報公司后期辦。第三條

4、完工項目收尾工作（一）工程方面 1竣工資料：項目應(yīng)參照公路工程（竣）交工驗收辦法實施細則（交公路發(fā)xx65號文），根據(jù)本項目工程施工圖紙及工程變更情況提供完整的原始質(zhì)檢資料、評定資料、工程施工照片（特別是隱蔽工程照片）、工程竣工圖紙、工程變更及批復(fù)文件、工程施工總結(jié)、工程交工證書以及與業(yè)主、監(jiān)理往來的施工過程文件等，根據(jù)業(yè)主的要求整理裝訂。在向業(yè)主上交的同時，上報公司后期辦一份。同時完工項目應(yīng)當將項目合同、結(jié)算以及材料賬務(wù)進行整理（要求原件），一并上報后期辦一份。原則上在交工驗收后六個月內(nèi)完成竣工資料的交接，對不能完整交接的竣工資料可根據(jù)內(nèi)容分類分時進行交接，同時項目應(yīng)對剩余未交接內(nèi)容制定交接

5、計劃。（附：公路工程竣工材料文件歸檔范圍和保管期限表、竣工資料交接表）2.工程實體: 完工項目應(yīng)根據(jù)公路工程（竣）交工驗收辦法實施細則（交公路發(fā)xx65號文），對工程實體進行檢查，確認該項目工程施工已完成合同約定，并以項目單元劃分為依據(jù)，對工程數(shù)量進行統(tǒng)計核實，對于工程實體存在變更的應(yīng)進行詳細備注，并做好工程缺陷責任期保修工作人員的安排工作，上報公司后期辦。對發(fā)生的缺陷維修工作保存原始的影像資料與相關(guān)的文件證明材料。3.計量器具：完工項目在工程完工后應(yīng)對計量器具逐一進行檢查、校正，對計量器具臺賬做最后的整理（含已經(jīng)報廢的計量器具），由技術(shù)質(zhì)量科、中心試驗室分別對計量器具進行核查，項目與技術(shù)質(zhì)量

6、科、中心試驗室共同制定計量器具處理結(jié)果與計劃，后期辦負責督促處理結(jié)果實施與計劃落實情況。（技術(shù)質(zhì)量科負責對測量儀器、中心試驗室負責對實驗儀器進行統(tǒng)一管理，未經(jīng)公司下達正式文件，項目不得私自轉(zhuǎn)調(diào)與處理計量器具。完工項目申請報廢、調(diào)撥處理的計量器具，按照計量器具報廢、調(diào)撥流程進行申報，上報技術(shù)質(zhì)量科、中心試驗室。） 4工程交工后，由項目經(jīng)營和工程部門根據(jù)竣工時間和質(zhì)量等確定缺陷責任期工程保修費的預(yù)留比例。實際發(fā)生的保修費用應(yīng)進入工程成本。缺陷責任期內(nèi)，項目每半年向后期辦上報業(yè)主對工程質(zhì)量的評價信息與缺陷維修情況統(tǒng)計表，后期辦對評價信息進行核實，并對相關(guān)問題進行跟蹤處理。5. 完工項目實體交（竣）工

7、驗收完成后后，項目應(yīng)積極督促業(yè)主完成交（竣）驗收證書的簽認批復(fù)工作，并向后期辦上交交（竣）工驗收證書原件一份。（二）經(jīng)營方面工程施工后期，項目收尾工作小組相關(guān)成員要加大對業(yè)主和監(jiān)理的公關(guān)力度、接洽、商談變更、索賠及工程尾款的支付問題，直到業(yè)主最終支付完畢。同時做好項目與施工隊伍的結(jié)算工作。1.與業(yè)主合同文件：工程交工驗收后，項目應(yīng)將中標通知書、合同文件（含中標清單）、與業(yè)主簽定的補充合同（如有）履約保函、合同洽談紀要等整理成冊后上報后期辦。2.計量支付：工程交工驗收后，完工項目應(yīng)將本項目計量支付工作進行整理，對已施工未計量、已計量未支付原因進行說明，制定后期計量支付工作計劃，與計量臺帳、計量資

8、料一起上報后期辦一份，直至項目最終決算。3.變更索賠：工程交工驗收后，完工項目應(yīng)將本項目變更索賠情況進行整理，并對未批復(fù)變更原因進行說明，制定未批復(fù)變更的工作計劃，與變更索賠臺帳、變更索賠資料一起上報后期辦一份。4.各類報表：工程交工驗收后，完工項目應(yīng)對項目每月產(chǎn)值、經(jīng)營月報等月度、季度、年度報表進行檢查、整理，以電子版形式上報后期辦一份。并對oa系統(tǒng)與中國交建生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)據(jù)采集與輔助決策系統(tǒng)中相關(guān)信息及時進行更新。5.分包隊伍合同與結(jié)算：工程交工驗收后三個月內(nèi)，完工項目必須徹底清理分包工程產(chǎn)值，已結(jié)算、未結(jié)算及存在爭議、糾紛的情況，同時需整理項目工程施工合同及合同臺帳、結(jié)算資料及結(jié)算臺帳、最終

9、結(jié)算協(xié)議書及最終結(jié)算單，整理成冊后上報后期辦一份。對正在施工或不能及時完成結(jié)算的隊伍，由項目與結(jié)算中心共同制定結(jié)算計劃，后期辦根據(jù)結(jié)算計劃對后期結(jié)算工作進行督促。6.審計工作：完工項目在配合業(yè)主開展審計工作前期，應(yīng)結(jié)合項目合同、業(yè)主文件對本項目的計量、變更、索賠資料進行檢查（資料之間要相互印證），特別是針對變更、索賠方面的資料要重點進行檢查，確認工程量與單價有相關(guān)資料、文件支持；同時，項目總經(jīng)應(yīng)保持與審計單位及時溝通，對審計單位提出的問題及時給予回復(fù)，以確保審計時已批復(fù)工程款不被核減。7.產(chǎn)值成本核查工作：隨著完工項目主體完工，隊伍逐漸完成最終結(jié)算，完工項目應(yīng)以、合同清單量、實際計量（與業(yè)主）

10、、實際結(jié)算（與隊伍）數(shù)據(jù)為依據(jù)，對本項目計量、分包產(chǎn)值成本情況進行統(tǒng)計，對項目總體成本利潤進行核查，并與標后預(yù)算進行對比，對超出預(yù)算部分進行原因分析。并將產(chǎn)值成本對照表上報后期辦。為避免因項目后期人員調(diào)整造成的不便，需針對計量支付、與協(xié)作隊伍的結(jié)算、變更索賠等存在的問題，整理形成備忘錄，便于工作交接及日后查閱。（三）財務(wù)方面（債權(quán)債務(wù)）1. 完工項目在收尾階段，對本項目應(yīng)收應(yīng)付賬款情況進行統(tǒng)計（應(yīng)收賬款含工程款、未到期的質(zhì)保金與其他應(yīng)收款），每月報后期辦。2.完工項目應(yīng)根據(jù)合同中業(yè)主支付節(jié)點約定，對項目應(yīng)收賬款進行整理，制定應(yīng)收賬款計劃，上報公司后期辦一份，并根據(jù)計劃實施應(yīng)收賬款的追繳工作。3

11、.結(jié)合項目合同約定，項目應(yīng)積極聯(lián)系業(yè)主返還履約保函。4. 工程交工驗收后，項目經(jīng)理部在解體前應(yīng)對項目的工程結(jié)算、價款回收、加工訂貨、賒購物資等債權(quán)債務(wù)進行清查，編制債權(quán)債務(wù)清單，并對項目后期的債權(quán)債務(wù)處理工作制定計劃，提出處理辦法，上報后期辦，后期辦組織相關(guān)人員進行完工項目的賬務(wù)核查工作，核查完畢后向公司財務(wù)科交接。（財務(wù)交接具體操作按照x公局完工項目財務(wù)管理辦法執(zhí)行。）（四）人員方面1.工程接近收尾，對項目所聘用人員，要及時將終止勞動合同意向通知書送達至所要退場的人員，退場前必須簽訂終止勞動合同書。退場時，結(jié)清所欠勞動者的報酬。2.對公司所屬員工（包括公司聘用人員），將人員花名冊、個人工作履

12、歷及聯(lián)系方式上報后期辦；由后期辦轉(zhuǎn)與人力資源科，人力資源科進行統(tǒng)一管理，未經(jīng)過人力資源科下達調(diào)令，項目不得隨意調(diào)動。（五）固定資產(chǎn)機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料及剩余物資方面 1.工程完工后，完工項目應(yīng)對本項目工程材料情況進行匯總，對項目材料成本進行核查，并對超量超價部分進行原因分析。2.因現(xiàn)場管理工作需要，項目經(jīng)理部自購或配置的通訊、辦公、生活等小型固定資產(chǎn)、臨時房屋、機械設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料以及剩余物資，必須如實清點造冊，按質(zhì)論價，由公司綜合辦公室、材設(shè)科核實，依據(jù)相關(guān)管理辦法作出處理決定。后期辦根據(jù)處理決定督促項目實施處理決定，并將處理結(jié)果反饋至綜合辦公室、材設(shè)科。（六）法律事務(wù)方面1.完工項目在工程完工

13、后，應(yīng)及時處理本項目施工過程中已經(jīng)發(fā)生和潛在的，例如征地、拆遷、房屋租賃、工傷損害賠償?shù)却嬖诩m紛事宜，并對糾紛處理的相關(guān)資料、證據(jù)進行收集、整理，作為竣工資料向后期辦進行交接。2.法律辦公室法律專員應(yīng)對項目的糾紛案件進行調(diào)查，并協(xié)助項目對未及時處理糾紛進行處理，對處理結(jié)果進行追蹤。（七）其它1. 完工項目在完工后應(yīng)對本項目工程施工過程管理做出總結(jié)，并形成一本書、一張光盤上報后期辦。2. 完工項目在完工后應(yīng)對本項目在當?shù)匦庞迷u價情況進行匯總，所獲得的榮譽（為業(yè)主、當?shù)卣C發(fā)）進行登記，對獎牌、錦旗、證書等進行拍照、封存，對相關(guān)文件進行掃描，并將電子版、原件一并整理好上報后期辦，后期辦轉(zhuǎn)與公司黨

14、群辦公室。3. 完工項目在竣工決算、債權(quán)債務(wù)清理完成后，將項目公章上交后期辦進行封存。4. 完工項目在結(jié)束關(guān)于該項目的一切收尾工作后，該項目產(chǎn)值、成本、利潤不再發(fā)生變化時，應(yīng)由項目總經(jīng)對本項目經(jīng)營情況做最后總結(jié)，上報公司后期辦一份。第四條 完工項目信息報表1. 完工項目在合同約定完工前三個月，由后期辦組織各科室對完工項目進行摸底，并開始上報完工項目信息報表，并根據(jù)報表具體要求按月度、季度、年度上報。（各報表具體開始報表時間以后期辦下發(fā)紅頭文件為準）月報表 經(jīng)營月報變更索賠臺賬項目問題庫計量支付一覽表 變更索賠明細表 分包結(jié)算明細表 后期工作計劃應(yīng)收應(yīng)付賬款一覽表及明細應(yīng)收賬款期限統(tǒng)計表應(yīng)收應(yīng)付賬款計劃表季度報表 虧損項目分析報告存貨分析表半年度報表 工程質(zhì)量回訪記錄缺陷維修情況統(tǒng)計表摸底報表以及其他臨時報表產(chǎn)值成本對照表材料合同供結(jié)明細表項目交（竣）工概況統(tǒng)計表完工項目固定資產(chǎn)調(diào)查表完工項目臨建設(shè)施調(diào)查表完工項目人員基本情況統(tǒng)計表完工項目通訊錄完工項目信用評價與榮譽統(tǒng)計完工項目缺陷責任保修工作安排表外來文件意見反饋單2.后期辦負責對完工項目上報報表進行匯總、整理，并將最新數(shù)據(jù)上報分管領(lǐng)導。3.后期辦對完工項目上報報表情況進行登記，對