焦炭項目立項申請報告

1、焦炭項目立項申請報告一、項目建設(shè)背景焦炭是煉焦煤料經(jīng)高溫干餾得到的可燃固體產(chǎn)物，是質(zhì)地堅硬、多孔、有裂紋、呈銀灰色的塊狀炭質(zhì)材料。焦炭按用途可分為冶金焦、氣化焦和電石用焦等。冶金焦是高爐用焦、鑄造焦、鐵合金焦和有色金屬冶煉用焦的統(tǒng)稱。冶金焦占中國目前焦炭用量的90%，而冶金焦中，超過90%的冶金焦用于高爐冶煉。作為鋼鐵生產(chǎn)的重要原料，焦炭在高爐冶煉過程中，既作為還原劑參與化學(xué)反應(yīng)，又作為發(fā)熱劑提供熱量，并作為高爐的料柱骨架，保證高爐的透氣性、生產(chǎn)順行。2017年，我國焦炭產(chǎn)能約6.7億噸，其中三分之一為鋼企自身配套的焦化廠，大型鋼鐵企業(yè)一般配套建設(shè)焦炭生產(chǎn)線。產(chǎn)量方面，我國焦炭產(chǎn)量2013年基

2、本見頂，達到4.8億噸，2017年，全國焦炭產(chǎn)量為4.3億噸，目前，焦化行業(yè)處于去產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能的產(chǎn)業(yè)升級階段。從產(chǎn)量分布來看，山西不管是產(chǎn)能還是產(chǎn)量都是位居全國第一，其中焦炭產(chǎn)量占比全國20%，其次是河北約為11%。鋼鐵行業(yè)是焦炭最重要的下游應(yīng)用領(lǐng)域，大約85%的焦炭應(yīng)用于鋼鐵行業(yè)。從焦炭消費分省份來看，焦炭消費前三省分別為河北、山東和江蘇，均是我國產(chǎn)鋼大省，分別占焦炭消費總量的18%、8%和8%，其次是遼寧、河南焦炭消費量占比分別為7%和6%，以上五省焦炭消費占比達到48%。截至2017年底，全國規(guī)模焦化企業(yè)有455家，焦炭產(chǎn)能6.6億噸左右；焦炭產(chǎn)量自2013年達到峰值4.8億噸后就

3、不斷下降，2017年焦炭產(chǎn)量只有4.3億噸，過剩產(chǎn)能達2.3億噸?！八{天保衛(wèi)戰(zhàn)”要達到的預(yù)期目標較十三五規(guī)劃更高，吹響了焦化行業(yè)去產(chǎn)能的號角。進一步嚴格環(huán)保標準，將國家對京津冀及周邊“2+26”城市執(zhí)行大氣污染物特別排放限值標準的要求擴展到全省，11個市電力（燃煤以外）、鋼鐵、有色、水泥、化工等行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)自2018年10月1日起，焦化行業(yè)自2019年10月1日起，排放二氧化硫、氮氧化物、顆粒物和揮發(fā)性有機污染物執(zhí)行大氣污染物特別排放限值標準。國務(wù)院印發(fā)打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃，奠定了未來三年的環(huán)保、去產(chǎn)能基調(diào)，可以預(yù)見未來針對焦化領(lǐng)域所開展的環(huán)保措施將會不斷增加、環(huán)保力度也會逐漸趨嚴，這將

4、成為收緊焦炭供給端的重要力量，這也將成為焦炭價格反彈的第一驅(qū)動力，推動焦炭成為新風口。二、項目及性質(zhì)1、項目名稱：焦炭項目2、承辦單位名稱：xxx有限公司3、項目性質(zhì)：新建4、項目建設(shè)地點：xx（以最終選址方案為準）5、項目聯(lián)系人：嚴xx主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積66667.00約100畝1.1總建筑面積112485.89容積率1.691.2基底面積37333.52建筑系數(shù)56.00%1.3投資強度萬元/畝373.862總投資萬元48225.142.1建設(shè)投資萬元38978.162.1.1工程費用萬元33351.732.1.2工程建設(shè)其他費用萬元4580.642.1.3預(yù)

5、備費萬元1045.792.2建設(shè)期利息萬元511.152.3流動資金萬元8735.833資金籌措萬元48225.143.1自籌資金萬元27361.963.2銀行貸款萬元20863.184營業(yè)收入萬元93200.00正常運營年份5總成本費用萬元74708.386利潤總額萬元18021.717凈利潤萬元13516.288所得稅萬元4505.439增值稅萬元3915.8410稅金及附加萬元469.9111納稅總額萬元8891.1812工業(yè)增加值萬元29615.3013盈虧平衡點萬元38492.89產(chǎn)值14回收期年5.41含建設(shè)期12個月15財務(wù)內(nèi)部收益率22.35%所得稅后16財務(wù)凈現(xiàn)值萬元2520

6、3.53所得稅后三、項目承辦單位公司將依法合規(guī)作為新形勢下實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進一步明確了全面合規(guī)管理責任。公司不斷強化重大決策、重大事項的合規(guī)論證審查，加強合規(guī)風險防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營。嚴格貫徹落實國家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強化，各部門分工負責、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識普遍增強，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。四、原則1、宣傳推廣，公眾參與。采用多種形式積極宣政策措施、典型案例、先進經(jīng)驗，加強輿論監(jiān)督，營造開展產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好氛圍。2、堅持融合發(fā)展。推進業(yè)態(tài)和模式創(chuàng)新

7、，促進信息技術(shù)與產(chǎn)業(yè)深度融合，強化產(chǎn)業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)跨界互動，加快產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。3、因地制宜，特色發(fā)展。緊密結(jié)合區(qū)域發(fā)展要素條件，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，圍繞核心產(chǎn)業(yè)，引進培育龍頭企業(yè)，形成各具特色、差異發(fā)展的發(fā)展新格局。五、選址、建設(shè)規(guī)模和方案（一）項目產(chǎn)品及服務(wù)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx焦炭的經(jīng)營能力。（二）建筑物建設(shè)規(guī)模本期項目建筑面積112485.89，其中：生產(chǎn)工程69111.81，倉儲工程23632.13，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施13910.45，公共工程5831.50。六、項目方向及定位堅定不移貫徹“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”的新發(fā)展理念，堅持“全面推進、重點突出、分類實施、因地制

8、宜、政府引導(dǎo)、市場推動”基本原則，采取強制與激勵相結(jié)合方式，從政策法規(guī)、體制機制、標準規(guī)范、技術(shù)推廣等方面全面推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。七、建設(shè)周期本期項目按照國家基本建設(shè)程序的有關(guān)法規(guī)和實施指南要求進行建設(shè)，本期項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。八、投資規(guī)劃方案（一）建設(shè)投資估算本期項目建設(shè)投資38978.16萬元，包括：工程建設(shè)費用、工程建設(shè)其他費用和預(yù)備費三個部分。1、工程費用工程建設(shè)費用包括建筑工程投資（含土地費用）、設(shè)備購置費、安裝工程費等；工程建設(shè)其他費用包括：建設(shè)管理費、勘察設(shè)計費、生產(chǎn)準備費、其他前期工作費用，合計33351.73萬元。（1）建筑工程投資估算根據(jù)估算，本期項目建筑工程投資為1348

9、6.14萬元。（2）設(shè)備購置費估算設(shè)備購置費的估算是根據(jù)國內(nèi)外制造廠家（商）報價和類似工程設(shè)備價格，同時參照機電產(chǎn)品報價手冊和建設(shè)項目概算編制辦法及各項概算指標規(guī)定的相應(yīng)要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設(shè)備購置費為18697.12萬元。（3）安裝工程費估算本期項目安裝工程費為1168.47萬元。2、工程建設(shè)其他費用本期項目工程建設(shè)其他費用為4580.64萬元。3、預(yù)備費本期項目預(yù)備費為1045.79萬元。（二）建設(shè)期利息按照建設(shè)規(guī)劃，本期項目建設(shè)期為12個月，其中申請銀行貸款20863.18萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設(shè)期利息511.15萬元。（三）流動資金流動資金是指項

10、目建成投產(chǎn)后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據(jù)企業(yè)流動資金周轉(zhuǎn)情況及本項目產(chǎn)品生產(chǎn)特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負債的合理周轉(zhuǎn)天數(shù)，采用分項詳細測算法進行測算。根據(jù)測算，本期項目流動資金為8735.83萬元。（四）項目總投資本期項目總投資包括建設(shè)投資、建設(shè)期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資48225.14萬元，其中：建設(shè)投資38978.16萬元，占項目總投資的80.83%；建設(shè)期利息511.15萬元，占項目總投資的1.06%；流動資金8735.83萬

11、元，占項目總投資的18.11%。（五）資金籌措與投資計劃本期項目總投資48225.14萬元，其中申請銀行長期貸款20863.18萬元，其余部分由企業(yè)自籌。九、投資收益分析（一）經(jīng)濟效益目標值（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：93200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：74708.38萬元。3、凈利潤（NP）：13516.28萬元。（二）經(jīng)濟效益評價目標1、全部投資回收期（Pt）：5.41年。2、財務(wù)內(nèi)部收益率：22.35%。3、財務(wù)凈現(xiàn)值：25203.53萬元。十、保障措施(一)加快科技創(chuàng)新，提供人才支撐進一步整合各類科技資源，搭建集產(chǎn)學(xué)研于一體的產(chǎn)業(yè)科技創(chuàng)新平臺，多渠道、多層次加大

12、科技投入，激發(fā)創(chuàng)新活力。要健全產(chǎn)業(yè)科技成果推廣轉(zhuǎn)化機制，加大科技成果推廣轉(zhuǎn)化支持力度，調(diào)動成果轉(zhuǎn)化積極性，提高科技成果轉(zhuǎn)化率。實施人才強水戰(zhàn)略，建立新型人力資源管理機制，培養(yǎng)專業(yè)知識扎實、熟悉政策法規(guī)、具有創(chuàng)新意識的復(fù)合型干部隊伍。(二)發(fā)揮社會組織作用引導(dǎo)行業(yè)協(xié)會自主運行、有序競爭、優(yōu)化發(fā)展。鼓勵行業(yè)協(xié)會商會參與制定相關(guān)規(guī)劃、公共政策、行業(yè)標準和行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計等事務(wù)。健全綜合監(jiān)管體系，建立準入和退出機制，依法依規(guī)對行業(yè)協(xié)會加強培育發(fā)展、監(jiān)督管理和執(zhí)法檢查。(三)推動區(qū)域交流合作積極參與“一帶一路”建設(shè)，采取園區(qū)共建、技術(shù)合作、資本合作和貿(mào)易換資源等多種方式，加強與市場需求大的沿線國家開展貿(mào)易合

13、作。加強同區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)合作，在重點領(lǐng)域合作實現(xiàn)突破，合作取得積極成效。(四)嚴格行業(yè)準入嚴格執(zhí)行產(chǎn)業(yè)政策、準入條件及相關(guān)政策法規(guī)，公告符合準入條件的企業(yè)名單。新增擴能項目堅持減量置換落后產(chǎn)能，適度有序發(fā)展新型產(chǎn)品，杜絕低水平重復(fù)建設(shè)。建設(shè)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用13486.1418697.121168.4733351.7385.57%1.1建筑工程費13486.1413486.1434.60%1.2設(shè)備購置費18697.1218697.1247.97%1.3安裝工程費1168.471168.473.00%2工程建設(shè)其他費

14、用4580.644580.6411.75%2.1土地出讓金2103.272103.275.40%2.2其他前期費用2477.372477.376.36%3預(yù)備費1045.791045.792.68%3.1基本預(yù)備費526.19526.191.35%3.2漲價預(yù)備費519.60519.601.33%4建設(shè)投資合計38978.16100.00%固定資產(chǎn)投資估算表單位：萬元序號工程費用名稱建筑工程費設(shè)備購置費安裝工程費其他費用合計所占比例1工程費用13486.1418697.121168.4733351.7389.21%1.1建筑工程費13486.1413486.1436.07%1.2設(shè)備購置費18

15、697.1218697.1250.01%1.3安裝工程費1168.471168.473.13%2固定資產(chǎn)其他費用2477.372477.376.63%3預(yù)備費1045.791045.792.80%3.1基本預(yù)備費526.19526.191.41%3.2漲價預(yù)備費519.60519.601.39%4建設(shè)期利息511.15511.151.37%5固定資產(chǎn)投資37386.04100.00%6固定資產(chǎn)投資合計37386.04100.00%流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1流動資產(chǎn)47660.4354992.8162325.1873323.7

16、473323.7473323.7473323.7473323.7473323.741.1應(yīng)收賬款21447.1924746.7628046.3332995.6832995.6832995.6832995.6832995.6832995.681.2存貨16681.1519247.4821813.8125663.3125663.3125663.3125663.3125663.3125663.311.2.1原輔材料5004.345774.246544.147698.997698.997698.997698.997698.997698.991.2.2燃料動力250.22288.71327.21384.

17、95384.95384.95384.95384.95384.951.2.3在產(chǎn)品7673.338853.8410034.3511805.1211805.1211805.1211805.1211805.1211805.121.2.4產(chǎn)成品3753.264330.684908.105774.245774.245774.245774.245774.245774.241.3現(xiàn)金3812.844399.424986.015865.905865.905865.905865.905865.905865.901.4預(yù)付賬款5719.256599.147479.028798.858798.858798.8587

18、98.858798.858798.852流動負債41982.1448440.9354899.7264587.9164587.9164587.9164587.9164587.9164587.912.1應(yīng)付賬款15113.5717438.7419763.9023251.6523251.6523251.6523251.6523251.6523251.652.2預(yù)收賬款26868.5731002.1935135.8241336.2641336.2641336.2641336.2641336.2641336.263流動資金5678.296551.877425.468735.838735.838735.8

19、38735.838735.838735.834流動資金增加5678.29873.58873.581310.375鋪底流動資金14298.1316497.8418697.5521997.1221997.1221997.1221997.1221997.1221997.12總投資及構(gòu)成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資48225.14100.00%1.1建設(shè)投資38978.1680.83%1.1.1工程費用33351.7369.16%1.1.1.1建筑工程費13486.1427.96%1.1.1.2設(shè)備購置費18697.1238.77%1.1.1.3安裝工程費1168.472.42%1

20、.1.2工程建設(shè)其他費用4580.649.50%1.1.2.1土地出讓金2103.274.36%1.1.2.2其他前期費用2477.375.14%1.2.3預(yù)備費1045.792.17%1.2.3.1基本預(yù)備費526.191.09%1.2.3.2漲價預(yù)備費519.601.08%1.2建設(shè)期利息511.151.06%1.3流動資金8735.8318.11%綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1外購原材料、燃料費38043.9343896.8549749.7658529.1358529.1358529.1358529.1358529.

21、1358529.132工資及福利費3168.223168.223168.223168.223168.223168.223168.223168.223168.223修理費884.88884.88884.88884.88884.88884.88884.88884.88884.884其他費用8971.418971.418971.418971.418971.418971.418971.418971.418971.414.1其他制造費用751.47751.47751.47751.47751.47751.47751.47751.47751.474.2其他管理費用615.24615.24615.24615.

22、24615.24615.24615.24615.24615.244.3其他營業(yè)費用7604.707604.707604.707604.707604.707604.707604.707604.707604.705經(jīng)營成本51068.4456921.3662774.2771553.6471553.6471553.6471553.6471553.6471553.646折舊費2090.372090.372090.372090.372090.372090.372090.372090.372090.377攤銷費42.0742.0742.0742.0742.0742.0742.0742.0742.078利息

23、支出1022.301022.301022.301022.301022.301022.301022.301022.301022.309總成本費用54223.1860076.1065929.0174708.3874708.3874708.3874708.3874708.3874708.389.1其中：固定成本13011.0313011.0313011.0313011.0313011.0313011.0313011.0313011.0313011.039.2可變成本41212.1547065.0752917.9861697.3561697.3561697.3561697.3561697.3561697.35項目投資現(xiàn)金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年1現(xiàn)金流入0.0060580.0069900.0079220.0093200.0093200.0093200.0093200.0093200.00NaN1.1營業(yè)收入0.0060580.0069900.0079220.0093200.0093200.