《用友年結培訓》PPT參考課件

1、用友年結培訓,唐山易普信息咨詢有限公司 技術服務部 劉寧 2011-11-18,一、年結流程圖,二、年結前的準備,1、應收、應付、采購、銷售、庫存、核算和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結,各模塊結轉狀態(tài)檢查,2、總賬模塊完成當年業(yè)務(銀行對賬單兩清之后核銷),二、年結前的準備,年結前，先做好帳套的備份！,三、年結的注意事項,1、建立年度賬注意點： （1）、再次提醒您別忘了備份數(shù)據(jù) （2）、在進行2012年度賬的建立后,在結轉上年數(shù)據(jù)完成之前,建議不要對2011年度及其2012年的基礎設置進行改動。,三、年結的注意事項,2、年度數(shù)據(jù)結轉注意點： （1）、如果結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的

2、備份，調整錯誤重新結轉。 （2）、結轉數(shù)據(jù)之前不要在新年度中做業(yè)務。 （3）、結轉總賬數(shù)據(jù)之前系統(tǒng)日期必須是新年度的日期。 （4）、全部模塊結轉完畢后一定要檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致，當時發(fā)現(xiàn)的問題及時解決，避免問題積壓時間過長后給后期工作帶來無法彌補的損失。,四、年結具體操作過程(1)建立年度賬,操作：以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬,四、年結具體操作過程(1)建立年度賬,操作：年度賬建立確認是,四、年結具體操作過程(1)建立年度賬,操作：成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間),四、年結具體操作過程(2)結轉數(shù)據(jù),操作：賬套主管重新以新年度登錄,新年度,四、

3、年結具體操作過程(3)結轉總賬,在系統(tǒng)管理中結轉總賬,四、年結具體操作過程(3)結轉總賬,如果有個人往來核算的科目，需選擇結轉方式 如果按余額結轉，則只將上年度的期末余額結轉到新年度 如果按明細結轉，則將上年度未做往來兩清的所有明細業(yè)務結轉到新年度,四、年結具體操作過程(3)結轉總賬,如果有客戶、供應商往來核算的科目，需要選擇結轉方式。結轉方式與個人往來核算相同，不同的是此處可以按不同的科目分別設置。,結轉過程,四、年結具體操作過程(3)結轉總賬,結轉完成后，生成結轉報告。,四、年結具體操作過程(3)結轉總賬,四、年結具體操作過程(4)結轉供應鏈/生產(chǎn)管理,操作：年度賬結轉上年數(shù)據(jù)供銷鏈結轉/

4、生產(chǎn)管理結轉確認開始確定,四、年結具體操作過程(5)結轉應收應付,備注：如果11年度應付系統(tǒng)存在未審核單據(jù)將會出現(xiàn)步驟6的提示,操作：年度賬結轉上年數(shù)據(jù)應收應付結轉確認確定結轉/不結賬確定,四、年結具體操作過程(6)結轉固定資產(chǎn),操作：年度賬結轉上年數(shù)據(jù)固定資產(chǎn)結轉確認開始結轉上年是確定,五、年結后的對賬,年度結轉過程中沒有報任何錯誤，并不代表結轉成功了，還要確認年度結轉的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結轉的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為： 總賬 固定資產(chǎn) 業(yè)務,五、年結后的對賬總賬,操作：總賬設置期初余額試算，進行試算平衡的檢查,五、年結后的對賬總賬,試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本

5、年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進行核對，確認年結后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結轉過來,五、年結后的對賬固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)：固定資產(chǎn)總賬原值、累計折舊額是否和上年一致,五、年結后的對賬供應鏈,庫存：庫存期初、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致,存貨核算：收發(fā)存匯總表是否與上年一致,六、年結常見問題,1、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？,答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套,2、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？,答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng) 未檢測到加密狗,3、問：各模塊結轉有先后順序之分嗎？,答：供銷鏈、固定資產(chǎn)、工資、網(wǎng)上銀行、成本模塊結轉不分先后，其它按年結流程圖執(zhí)行,六、年結常見問題,4、問：對總賬進行年結的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上 年結轉！”不能結轉,答：計算機時間必須以新年度日期方可進行總賬的結轉,5、問：成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內(nèi)容？,答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中