武漢智能鎖項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告

1、一、項(xiàng)目發(fā)展背景近年來(lái)，在人工智能和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展帶領(lǐng)下，智能家居蓬勃興起，互聯(lián)網(wǎng)巨頭及新興創(chuàng)業(yè)公司從硬件、技術(shù)、系統(tǒng)解決方案等不同角度進(jìn)行布局，智能家居系統(tǒng)初顯。隨著人工智能技術(shù)的快速發(fā)展，智能家居概念日益火熱，各類(lèi)智能產(chǎn)品陸續(xù)出臺(tái)，其中智能門(mén)鎖產(chǎn)品憑借著指紋識(shí)別的高安全性受到了消費(fèi)者的關(guān)注。在利好因素的刺激下，行業(yè)正進(jìn)入快速發(fā)展期。智能門(mén)鎖作為智能家居的入口級(jí)產(chǎn)品也成為智能家居服務(wù)群的關(guān)鍵入口。同時(shí)，智能門(mén)鎖作為家庭智能安防產(chǎn)品的核心單品，已經(jīng)成為智能家居生態(tài)鏈上不可或缺的核心組成部分。2016年以來(lái)，隨著中國(guó)智能門(mén)鎖零售市場(chǎng)的正式爆發(fā)，智能鎖市場(chǎng)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。2016年中國(guó)智能門(mén)鎖

2、整體銷(xiāo)量?jī)H僅350萬(wàn)套，供給量大于銷(xiāo)量達(dá)450萬(wàn)噸。到了2017年中國(guó)智能門(mén)鎖銷(xiāo)量達(dá)到700萬(wàn)套，僅僅到2018年上半年全國(guó)智能鎖行業(yè)整體銷(xiāo)量就超過(guò)了830萬(wàn)套，增長(zhǎng)勢(shì)頭明顯。截止至2018年底中國(guó)智能門(mén)鎖供需求量均超1000萬(wàn)噸。預(yù)測(cè)2019年中國(guó)智能門(mén)鎖供需求量將突破2000萬(wàn)套，均達(dá)到2200萬(wàn)套。并預(yù)測(cè)在2020年中國(guó)智能門(mén)鎖供需求量將超3000萬(wàn)套。從地區(qū)分布來(lái)看，主要集中在深圳、中山、金華、佛山、溫州、杭州等地。全國(guó)制鎖行業(yè)信息中心的數(shù)據(jù)顯示，2018年深圳的產(chǎn)銷(xiāo)量占比最高，達(dá)到全國(guó)的21%左右，其后是金華，占比達(dá)19%，其次是中山，占比18%。佛山、溫州、杭州也有較高分額。智能鎖

3、的產(chǎn)業(yè)分布改變了原有的中山小欖，浙江溫州，浙江浦江，山東煙臺(tái)四大鎖業(yè)基地的格局，展現(xiàn)了行業(yè)新局面。從2018年到2020年，我國(guó)家用智能門(mén)鎖將迎來(lái)大爆發(fā)，短期內(nèi)很多中小鎖企可能會(huì)憑借低價(jià)占有一些市場(chǎng)份額，市場(chǎng)格局將會(huì)趨向分散;到2020年，行業(yè)將迎來(lái)一次大的洗牌，一些粗制濫造的低價(jià)鎖可能會(huì)在使用三年以后出現(xiàn)各種各樣的問(wèn)題，同時(shí)品牌鎖的價(jià)格也因?yàn)橐?guī)模經(jīng)濟(jì)而有所下降，比如大企業(yè)研發(fā)一套自動(dòng)組裝的流水線降低人工組裝成本，規(guī)模經(jīng)濟(jì)將是最強(qiáng)的護(hù)城河。B端市場(chǎng)需求仍將持續(xù)走高。B端市場(chǎng)，是大部分智能鎖企業(yè)起步和立足的基礎(chǔ)。在B端市場(chǎng)，各中高端小區(qū)、酒店、寫(xiě)字樓、政府部門(mén)、企事業(yè)單位等對(duì)安防需求較高的客戶構(gòu)

4、成了大部分智能鎖企業(yè)的主要客戶群體。2017年中國(guó)智能鎖工程市場(chǎng)出貨量約為200萬(wàn)，占總體市場(chǎng)份額的40%左右。C端智能門(mén)鎖市場(chǎng)基礎(chǔ)良好，發(fā)展?jié)摿薮蟆端市場(chǎng)，即個(gè)人家庭市場(chǎng)。對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，中國(guó)約有4億家庭，如果按照日韓、歐美國(guó)家的市場(chǎng)滲透率計(jì)算，市場(chǎng)空間非常巨大。而智能門(mén)鎖相對(duì)于傳統(tǒng)門(mén)鎖，更為適合互聯(lián)網(wǎng)浪潮下的青年群體家庭使用，能夠避免鑰匙丟失、忘帶鑰匙，實(shí)現(xiàn)訪客遠(yuǎn)程開(kāi)門(mén)等場(chǎng)景。綜合國(guó)內(nèi)市場(chǎng)來(lái)看，智能門(mén)鎖潛在市場(chǎng)巨大，目前正是一片藍(lán)海。二、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資5583.75(萬(wàn)元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金1628.18萬(wàn)元。（

5、三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資7211.93萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資5583.75萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的77.42%；流動(dòng)資金1628.18萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的22.58%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資2035.88萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的28.23%；設(shè)備購(gòu)置費(fèi)2409.48萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的33.41%；其它投資1138.39萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的15.78%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=5583.75+1628.18=7211.93（萬(wàn)元）。三、資金籌措全部自籌。四、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)

6、劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷40.00%,計(jì)劃收入4652.00萬(wàn)元，總成本4537.36萬(wàn)元，利潤(rùn)總額79.13萬(wàn)元，凈利潤(rùn)59.35萬(wàn)元，增值稅143.04萬(wàn)元，稅金及附加100.54萬(wàn)元，所得稅19.78萬(wàn)元；第二年負(fù)荷75.00%,計(jì)劃收入8722.50萬(wàn)元，總成本7162.38萬(wàn)元，利潤(rùn)總額1340.40萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1005.30萬(wàn)元，增值稅268.20萬(wàn)元，稅金及附加115.56萬(wàn)元，所得稅335.10萬(wàn)元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入11630.00萬(wàn)元，總成本9037.39萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2592.61萬(wàn)元，凈利潤(rùn)1944.46萬(wàn)元，增值稅357.60萬(wàn)元，稅金及附加12

7、6.29萬(wàn)元，所得稅648.15萬(wàn)元。（一）營(yíng)業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷(xiāo)售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11630.00萬(wàn)元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=357.60萬(wàn)元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用9037.39萬(wàn)元，其中：可變成本7500.05萬(wàn)元，固定成本1537.34萬(wàn)元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加126.29萬(wàn)元。（五）利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)

8、業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2592.61（萬(wàn)元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2592.6125.00%=648.15（萬(wàn)元）。（六）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額（PFO）：利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷(xiāo)售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=2592.61（萬(wàn)元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=2592.6125.00%=648.15（萬(wàn)元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額2592.61萬(wàn)元，繳納企業(yè)所得稅648.15萬(wàn)元，其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn)：企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=2592.61-648.15=1944.46（萬(wàn)

9、元）。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=35.95%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=42.66%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=26.96%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11630.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用9037.39萬(wàn)元，稅金及附加126.29萬(wàn)元，利潤(rùn)總額2592.61萬(wàn)元，企業(yè)所得稅648.15萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)1944.46萬(wàn)元，年納稅總額1132.04萬(wàn)元。五、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.21年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期5.21年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。六、綜合評(píng)價(jià)本期

10、工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率35.95%，投資利稅率42.66%，全部投資回報(bào)率26.96%，全部投資回收期5.21年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。為了保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，建議項(xiàng)目管理部門(mén)要強(qiáng)化項(xiàng)目管理的監(jiān)督機(jī)制，完善監(jiān)督體系，確保投資項(xiàng)目達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。七、市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)智能鎖銷(xiāo)量約占全球智能鎖銷(xiāo)量30%，且仍在增加。從全球銷(xiāo)量來(lái)看，智能鎖2016年全球市場(chǎng)智能鎖產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到1100萬(wàn)套。其中日本達(dá)到150萬(wàn)套，韓國(guó)達(dá)到170萬(wàn)套，歐美市場(chǎng)達(dá)到250萬(wàn)套，中國(guó)達(dá)到350萬(wàn)套，其它等市場(chǎng)約200萬(wàn)套。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

11、來(lái)看，2016年國(guó)內(nèi)智能鎖銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)到350萬(wàn)套，2017增至700萬(wàn)套，集中于華北、華南區(qū)域，呈高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)到2020年智能門(mén)鎖銷(xiāo)量將突破3200萬(wàn)套，20162021年銷(xiāo)量復(fù)合增速達(dá)73.9%。以平均售價(jià)來(lái)估計(jì)智能鎖行業(yè)規(guī)模，則對(duì)應(yīng)從2016年83億元增至2018年的279億元左右，且20162021年復(fù)合增速預(yù)計(jì)也達(dá)65.2%。智能門(mén)鎖銷(xiāo)售渠道主要分為線下零售、線上渠道和工程渠道，以往銷(xiāo)售主要主要依托線下渠道和工程渠道進(jìn)行，但是如今伴隨著互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，面向終端消費(fèi)者的線上渠道也發(fā)展的如火如荼，工程市場(chǎng)基本穩(wěn)定。據(jù)易觀分析統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)智能鎖線下渠道銷(xiāo)量占比約50%，主要依靠經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)

12、行銷(xiāo)售。線上渠道銷(xiāo)量占比約10%，主要依賴京東、天貓以及自有商城。隨著近兩年互聯(lián)網(wǎng)和線上銷(xiāo)售的迅速發(fā)展，線上零售的增長(zhǎng)速度明顯快于線下零售。工程渠道占總銷(xiāo)量40%，主要需求來(lái)自于寫(xiě)字樓、銀行、機(jī)場(chǎng)建設(shè)。2016年我國(guó)鎖具行業(yè)的總產(chǎn)值達(dá)到600億元以上，其中智能門(mén)鎖行業(yè)總產(chǎn)值約為60億元。傳統(tǒng)機(jī)械鎖占有大部分市場(chǎng)份額，智能門(mén)鎖還沒(méi)有完全走入家庭，普通消費(fèi)者對(duì)智能鎖的認(rèn)知度還不高，處于適應(yīng)階段。在2016年智能鎖銷(xiāo)量大約銷(xiāo)售350萬(wàn)套，2016年開(kāi)始行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段，據(jù)統(tǒng)計(jì)，至2017年國(guó)內(nèi)智能滲透率仍僅3%左右，明顯低于全球滲透率水平，且預(yù)計(jì)未來(lái)將持續(xù)快速提升，至2020年滲透率有望達(dá)到19

13、.8%。中國(guó)約有4億家庭，其中70%以上的家庭是三人及以上的家庭，隨著人口老齡化的加劇及二胎生育政策的放開(kāi)，老人、兒童占人口比例進(jìn)一步提高，在2015年已超過(guò)37%。而智能門(mén)鎖相對(duì)于傳統(tǒng)門(mén)鎖，更為適合老年人及兒童使用，避免傳統(tǒng)的丟失鑰匙等行為。因此97%的家庭都存在從機(jī)械鎖更新為智能鎖的需求，加之每年新增住房數(shù)仍將保持相對(duì)較高的活力。據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告顯示，在智能家居知識(shí)普及下，居民對(duì)智能鎖的購(gòu)買(mǎi)意向高達(dá)75%，且安全性以61.4%的占比成為消費(fèi)購(gòu)買(mǎi)時(shí)最為主要的考慮因素。中國(guó)14億人口人口基數(shù)龐大，中國(guó)目前約有6億扇大門(mén)，一個(gè)鎖的壽命10年左右，每年有超過(guò)5000萬(wàn)的鎖需要更換。以前囿于硬件技術(shù)、

14、生產(chǎn)成本等因素，智能鎖的價(jià)格一直居高不下，所以受眾人群基本上集中在高端小區(qū)等場(chǎng)所。如今，伴隨著價(jià)格優(yōu)勢(shì)凸顯，智能鎖已經(jīng)逐漸走入大眾消費(fèi)的視野。早期智能鎖售價(jià)為30004000元/把，而到了2015年初，尚能保持2500元的售價(jià)，但下半年售價(jià)就降到了2000元/把。據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告顯示，約55%的消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)智能鎖預(yù)算在10002999元之間。2017年，智能鎖整體單價(jià)更是要突破1000元/把下限，線上部分品牌售價(jià)更是低至399元/把，較傳統(tǒng)門(mén)鎖100200元的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力凸顯。隨著行業(yè)的逐步成熟和技術(shù)進(jìn)步，智能鎖平均售價(jià)親民化是趨勢(shì)，且憑借其安全便捷等性能，未來(lái)有望進(jìn)一步替代傳統(tǒng)的機(jī)械鎖，成為民用鎖

15、具市場(chǎng)的主角。八、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)目前智能鎖行業(yè)的參與者已經(jīng)涉及眾多行業(yè)，互聯(lián)網(wǎng)公司、家電巨頭、智能家居創(chuàng)企以及傳統(tǒng)門(mén)鎖或五金企業(yè)。行業(yè)的急速發(fā)展，也衍生了很多問(wèn)題，產(chǎn)品同質(zhì)化、售后服務(wù)跟不上、用戶體驗(yàn)差等等。尤其是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的入局，以價(jià)格戰(zhàn)為主，更加劇了智能門(mén)鎖行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度，讓行業(yè)陷入一種市場(chǎng)混亂。技術(shù)門(mén)檻低，并不意味著智能門(mén)鎖的技術(shù)難度小，而是目前行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)化分工導(dǎo)致智能門(mén)鎖的產(chǎn)品化過(guò)程非常的簡(jiǎn)單，簡(jiǎn)單一點(diǎn)說(shuō)，由專(zhuān)業(yè)的智能鎖方案公司出PCBA線路板的設(shè)計(jì)方案，由專(zhuān)業(yè)的指紋芯片公司提供指紋算法給成品方案公司、模具廠能夠提供全套的鎖具內(nèi)外部結(jié)構(gòu)的模具，因此創(chuàng)業(yè)公司在傳統(tǒng)機(jī)械鎖的基礎(chǔ)上疊加一些

16、電子器件就變成一把智能鎖，所以，現(xiàn)在很多小微智能鎖企業(yè)，或者說(shuō)小作坊式智能鎖企業(yè)從不同的廠家采購(gòu)線路板、方案、指紋頭、算法、面板、鎖體等零部件，再加上一個(gè)公模，經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單的組裝成了自己的產(chǎn)品。而這樣的產(chǎn)品怎能有質(zhì)量保證。首先，如果沒(méi)有研發(fā)和設(shè)計(jì)實(shí)力，只是通過(guò)簡(jiǎn)單的組裝，很難做到品質(zhì)的統(tǒng)一性、系統(tǒng)的協(xié)調(diào)性，很難將機(jī)械、電子、指紋模塊等不同零部件完美的融合；其次，智能鎖的售后要求比手機(jī)高，上門(mén)安裝及故障快速響應(yīng)和維修都是對(duì)每一個(gè)智能鎖企業(yè)的考驗(yàn)。由于智能門(mén)鎖行業(yè)的急速發(fā)展，廠家在很多方面均不夠透明，比如鎖面的材質(zhì)、成分、相關(guān)報(bào)告、鎖體的材質(zhì)、電機(jī)的材質(zhì)、鎖芯的材質(zhì)和等級(jí)等，均未有明確的公示，只憑廠商

17、自覺(jué)，這就促使了產(chǎn)品的行業(yè)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)急需要快速的制定并得以規(guī)范和落實(shí)下來(lái)，2019年有望出臺(tái)第一個(gè)智能門(mén)鎖領(lǐng)域的行業(yè)規(guī)范，需要整個(gè)行業(yè)和媒體的力量進(jìn)行推動(dòng)，行業(yè)亟需客觀獨(dú)立且權(quán)威的評(píng)定機(jī)構(gòu)，給予智能鎖行業(yè)強(qiáng)制性的約束和規(guī)范。簡(jiǎn)舒智能門(mén)鎖廠家堅(jiān)持以產(chǎn)品質(zhì)量與精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)并駕齊驅(qū)，幫助簡(jiǎn)舒代理商在本城市激烈的智能門(mén)鎖本地市場(chǎng)中立于不敗之地。提及智能門(mén)鎖，繞不開(kāi)的行業(yè)痛點(diǎn)之一就是安全性，安全性是用戶最為擔(dān)心的一個(gè)點(diǎn)，據(jù)艾瑞咨詢報(bào)告顯示，目前，我國(guó)居民對(duì)智能鎖的購(gòu)買(mǎi)意向已高達(dá)75%，且安全性以61.4%的占比成為消費(fèi)購(gòu)買(mǎi)時(shí)最為主要的考慮因素。簡(jiǎn)舒智能鎖獲得國(guó)家公安部認(rèn)證，是消費(fèi)者值得信賴的品牌。智能鎖常常

18、被當(dāng)做智能家居未來(lái)入口之一，并在此基礎(chǔ)之上加上了語(yǔ)音留言，自有APP等五花八門(mén)的功能，但對(duì)于智能門(mén)鎖本身來(lái)說(shuō)，功能多，設(shè)計(jì)復(fù)雜，固然可以為產(chǎn)品造勢(shì)，但安全性與可靠性就會(huì)大大降低，因此當(dāng)落實(shí)到選擇產(chǎn)品時(shí)，特別是對(duì)于中小企業(yè)來(lái)說(shuō)，唯一能靠得住就是產(chǎn)品口碑。曾國(guó)潘曾言：“結(jié)硬寨，打呆仗”。智能鎖沒(méi)有太多模式可言，企業(yè)的首要目標(biāo)還是扎扎實(shí)實(shí)把產(chǎn)品做好，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步快速前進(jìn)。不過(guò)，現(xiàn)在已是“酒香也怕巷子深”的時(shí)代，在提升產(chǎn)品品質(zhì)與安全性的同時(shí)，企業(yè)的精準(zhǔn)宣傳也是決勝的重要手段。智能鎖作為新生事物，正像智能手機(jī)的發(fā)展歷程一樣，第一批的嘗鮮者永遠(yuǎn)是學(xué)習(xí)能力強(qiáng)，對(duì)新事物感興趣的年輕人。目前90后的年輕群體已經(jīng)成為

19、越來(lái)越重要的一股消費(fèi)力量，利潔時(shí)上海中國(guó)區(qū)跨境電商總監(jiān)劉虎認(rèn)為：“通過(guò)讀消費(fèi)者的了解，我們看到了兩個(gè)很明顯的關(guān)鍵詞：一個(gè)是年輕化，一個(gè)是個(gè)性化?！毕噍^于60后和70后，年輕人有著買(mǎi)房、換房的需求，在體驗(yàn)過(guò)智能門(mén)鎖的方便之后，第一套自住房，選擇智能門(mén)鎖的概率將大大提高，而企業(yè)的品牌形象則是年輕人在考慮智能門(mén)鎖的影響最大的因素之一。在當(dāng)下的企業(yè)發(fā)展階段，一個(gè)生動(dòng)，有趣的企業(yè)形象會(huì)帶來(lái)極大的傳播效應(yīng)，不斷創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益。所以，瞄準(zhǔn)年輕人，打出年輕、時(shí)尚的招牌，可以說(shuō)是精確打擊。整體來(lái)說(shuō)，目前智能門(mén)鎖市場(chǎng)還有待進(jìn)一步打開(kāi)，尚不足以支持。九、附表上年度營(yíng)收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度

20、合計(jì)1營(yíng)業(yè)收入1829.242438.982264.772177.668710.662主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1665.402220.532061.921982.627930.472.1智能門(mén)鎖(A)549.58732.78680.43654.262617.062.2智能門(mén)鎖(B)383.04510.72474.24456.001824.012.3智能門(mén)鎖(C)283.12377.49350.53337.041348.182.4智能門(mén)鎖(D)199.85266.46247.43237.91951.662.5智能門(mén)鎖(E)133.23177.64164.95158.61634.442.6智能門(mén)鎖(F)83.

21、27111.03103.1099.13396.522.7智能門(mén)鎖(.)33.3144.4141.2439.65158.613其他業(yè)務(wù)收入163.84218.45202.85195.05780.19上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元8710.66完成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入萬(wàn)元7930.47主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比91.04%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率（同比）21.45%營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)量（同比）萬(wàn)元1538.17利潤(rùn)總額萬(wàn)元1876.36利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率30.74%利潤(rùn)總額增長(zhǎng)量萬(wàn)元441.13凈利潤(rùn)萬(wàn)元1407.27凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率22.64%凈利潤(rùn)增長(zhǎng)量萬(wàn)元259.77投資利潤(rùn)率39.54%投資回報(bào)率29.66%財(cái)務(wù)內(nèi)

22、部收益率27.48%企業(yè)總資產(chǎn)萬(wàn)元11144.45流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬(wàn)元27.67%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬(wàn)元3083.27資產(chǎn)負(fù)債率39.94%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米20843.7531.25畝1.1容積率1.371.2建筑系數(shù)61.85%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝178.681.4基底面積平方米12891.861.5總建筑面積平方米28555.941.6綠化面積平方米1467.98綠化率5.14%2總投資萬(wàn)元7211.932.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元5583.752.1.1土建工程投資萬(wàn)元2035.882.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元28.23%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元2409.

23、482.1.2.1設(shè)備投資占比33.41%2.1.3其它投資萬(wàn)元1138.392.1.3.1其它投資占比15.78%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比77.42%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元1628.182.2.1流動(dòng)資金占比22.58%3收入萬(wàn)元11630.004總成本萬(wàn)元9037.395利潤(rùn)總額萬(wàn)元2592.616凈利潤(rùn)萬(wàn)元1944.467所得稅萬(wàn)元1.378增值稅萬(wàn)元357.609稅金及附加萬(wàn)元126.2910納稅總額萬(wàn)元1132.0411利稅總額萬(wàn)元3076.5012投資利潤(rùn)率35.95%13投資利稅率42.66%14投資回報(bào)率26.96%15回收期年5.2116設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）11417年用電量千瓦時(shí)

24、891852.7318年用水量立方米5827.4319總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤110.1120節(jié)能率25.94%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤27.5322員工數(shù)量人216區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元169478.33同期產(chǎn)值萬(wàn)元149201.80同比增長(zhǎng)13.59%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家520規(guī)上企業(yè)家19從業(yè)人數(shù)人26000前十位企業(yè)產(chǎn)值萬(wàn)元80472.40去年同期68024.01萬(wàn)元。1、xxx集團(tuán)（AAA）萬(wàn)元19715.742、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬(wàn)元17703.933、xxx投資公司萬(wàn)元10461.414、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元8851.965、xxx集團(tuán)萬(wàn)元5633.076、xxx有限公司

25、萬(wàn)元5230.717、xxx投資公司萬(wàn)元402.368、xxx（集團(tuán)）有限公司萬(wàn)元3299.379、xxx集團(tuán)萬(wàn)元3138.4210、xxx有限公司萬(wàn)元2414.17區(qū)域內(nèi)行業(yè)營(yíng)業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬(wàn)元71500.241.1同期增加值萬(wàn)元61421.051.2增長(zhǎng)率16.41%2行業(yè)凈利潤(rùn)萬(wàn)元18544.582.12016年凈利潤(rùn)萬(wàn)元15653.402.2增長(zhǎng)率18.47%3行業(yè)納稅總額萬(wàn)元49000.233.12016納稅總額萬(wàn)元42546.003.2增長(zhǎng)率15.17%42017完成投資萬(wàn)元44977.854.12016行業(yè)投資萬(wàn)元10.16%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：

26、萬(wàn)元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值198971.82226104.34256936.752利潤(rùn)總額50163.1757003.6064776.823凈利潤(rùn)26011.5529558.5833589.294納稅總額12103.2913753.7415629.255工業(yè)增加值64771.4173603.8783640.766產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率5.00%8.00%10.34%7企業(yè)數(shù)量624761974土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程9114.559114.5522744.5422744.541783.721.1主要生產(chǎn)車(chē)間

27、5468.735468.7313646.7213646.721105.911.2輔助生產(chǎn)車(chē)間2916.662916.667278.257278.25570.791.3其他生產(chǎn)車(chē)間729.16729.161319.181319.18107.022倉(cāng)儲(chǔ)工程1933.781933.783777.413777.41215.452.1成品貯存483.44483.44944.35944.3553.862.2原料倉(cāng)儲(chǔ)1005.571005.571964.251964.25112.032.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)444.77444.77868.80868.8049.553供配電工程103.13103.13103.131

28、03.136.623.1供配電室103.13103.13103.13103.136.624給排水工程118.61118.61118.61118.615.924.1給排水118.61118.61118.61118.615.925服務(wù)性工程1224.731224.731224.731224.7369.855.1辦公用房723.35723.35723.35723.3533.255.2生活服務(wù)501.38501.38501.38501.3837.086消防及環(huán)保工程345.50345.50345.50345.5022.176.1消防環(huán)保工程345.50345.50345.50345.5022.177項(xiàng)

29、目總圖工程51.5751.5751.5751.57-116.717.1場(chǎng)地及道路硬化3253.27619.97619.977.2場(chǎng)區(qū)圍墻619.973253.273253.277.3安全保衛(wèi)室51.5751.5751.5751.578綠化工程1395.9948.86合計(jì)12891.8628555.9428555.942035.88節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤110.111.1年用電量千瓦時(shí)891852.731.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤109.611.3年用水量立方米5827.431.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.502年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤27.533節(jié)能率25.94%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序

30、號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元4745.011.1完成比例65.79%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元3126.852.1完成比例65.90%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元1618.163.1完成比例34.10%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1471.2人均年工資萬(wàn)元4.181.3年工資額萬(wàn)元876.562工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人322.2人均年工資萬(wàn)元6.432.3年工資額萬(wàn)元205.333企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人93.2人均年工資萬(wàn)元7.753.3年工資額萬(wàn)元54.784品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人174.2人均年工資萬(wàn)元5.614.3年工資額萬(wàn)元97

31、.105其他人員工資5.1平均人數(shù)人115.2人均年工資萬(wàn)元7.175.3年工資額萬(wàn)元79.656職工工資總額萬(wàn)元1313.42固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元2035.882409.48178.685583.751.1工程費(fèi)用萬(wàn)元2035.882409.488481.641.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元2035.882035.8828.23%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元2409.482409.4833.41%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1138.391138.3915.78%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元559.03559.031.3預(yù)備費(fèi)

32、萬(wàn)元579.36579.361.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元284.27284.271.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元295.09295.092建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元5583.755583.75流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元8481.643009.506322.138481.648481.648481.641.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元2544.491017.801908.372544.492544.492544.491.2存貨萬(wàn)元3816.741526.702862.553816.743816.743816.741.2.1原輔材料萬(wàn)元1145.02458

33、.01858.771145.021145.021145.021.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元57.2522.9042.9457.2557.2557.251.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元1755.70702.281316.781755.701755.701755.701.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元858.77343.51644.07858.77858.77858.771.3現(xiàn)金萬(wàn)元2120.41848.161590.312120.412120.412120.412流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元6853.462741.385140.096853.466853.466853.462.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元6853.462741.385140.096853.

34、466853.466853.463流動(dòng)資金萬(wàn)元1628.18651.271221.131628.181628.181628.184鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元542.72217.09407.04542.72542.72542.72總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元7211.93129.16%129.16%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元5583.75100.00%100.00%77.42%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元4445.3679.61%79.61%61.64%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元2035.8836.46%36.46%28.23%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝

35、費(fèi)萬(wàn)元2409.4843.15%43.15%33.41%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元559.0310.01%10.01%7.75%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元559.0310.01%10.01%7.75%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元579.3610.38%10.38%8.03%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元284.275.09%5.09%3.94%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元295.095.28%5.28%4.09%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元5583.75100.00%100.00%77.42%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元1628.1829.16%29.16%22.58%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元542.739.7

36、2%9.72%7.53%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元4652.008722.5011630.0011630.0011630.001.1萬(wàn)元4652.008722.5011630.0011630.0011630.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元1488.642791.203721.603721.603721.603增值稅萬(wàn)元143.04268.20357.60357.60357.603.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1860.801860.801860.801860.801860.803.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元601.281127.401503.201503.201503

37、.204城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元10.0118.7725.0325.0325.035教育費(fèi)附加萬(wàn)元4.298.0510.7310.7310.736地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元2.865.367.157.157.159土地使用稅萬(wàn)元83.3883.3883.3883.3883.3810稅金及附加萬(wàn)元100.54115.56126.29126.29126.29折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2035.882035.88當(dāng)期折舊額1628.7081.4481.4481.4481.4481.44凈值407.181954.441873.011791.571710.141

38、628.702機(jī)器設(shè)備原值2409.482409.48當(dāng)期折舊額1927.58128.51128.51128.51128.51128.51凈值2280.972152.472023.961895.461766.953建筑物及設(shè)備原值4445.36當(dāng)期折舊額3556.29209.94209.94209.94209.94209.94建筑物及設(shè)備凈值889.074235.424025.483815.543605.603395.664無(wú)形資產(chǎn)原值559.03559.03當(dāng)期攤銷(xiāo)額559.0313.9813.9813.9813.9813.98凈值545.05531.08517.10503.13489.15

39、5合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)4115.32223.92223.92223.92223.92223.92總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元5987.452394.984490.595987.455987.455987.452外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元386.14154.46289.61386.14386.14386.143工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1313.421313.421313.421313.421313.421313.424修理費(fèi)萬(wàn)元25.1910.0818.8925.1925.1925.195其它成本費(fèi)用萬(wàn)元1101.27440.51825.951101.271101.271101.275.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元436.50174.60327.38436.50436.50436.505.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元230.1492.06172.60230.14230.14230.145.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元657.54263.02493.15657.54657.54657.546經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元8813.473525.396610.108813.478813.478813.477折舊費(fèi)萬(wàn)元209.94209.94209.94209.94209.94209.948攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元13.9813.9813.9813.9813.9813.9