創(chuàng)新資金績效評價報告

1、*創(chuàng)新資金項目績效評價報告項目名稱： * 項目編碼： * 項目承擔單位： * 項目承擔單位機構(gòu)代碼： * 項目主管部門： *（公章）填報日期：2017年5月10日*項目績效評價報告一、項目概況(一)項目背景資料*項目符合國家*的政策號召，填補了我省建筑業(yè)*市場的空白，引領(lǐng)國內(nèi)*產(chǎn)品高性能高質(zhì)量的健康發(fā)展方向。項目主要內(nèi)容：項目主要包括前期的調(diào)研研發(fā)及后續(xù)的生產(chǎn)工藝制定及批量生產(chǎn)。具體包括：市場調(diào)研、資料檢索、項目產(chǎn)品進行方案配方及工藝設計、設備選型及調(diào)試、原料采購及檢測、產(chǎn)品小試，指標檢測、產(chǎn)品進行試生產(chǎn)，并進行型式檢驗，產(chǎn)品進行批量生產(chǎn)項目總結(jié)，產(chǎn)品鑒定。產(chǎn)品應用范圍：*資金來源：包括自籌資

2、金及專項資金兩部分；預算安排：1、項目研發(fā)總額 * 萬元 其中：項目已完成投資 * 萬元項目新增投資* 萬元2、項目新增研發(fā)費用構(gòu)成（請將相關(guān)證明文件作為附件附后）申請國家創(chuàng)新基金資助* 萬元方式:無償資助申請地方創(chuàng)新基金資助 *萬元企業(yè)自有資金 * 萬元銀行貸款 * 萬元其他資金 * 萬元合計 * 萬元（一）項目資金申報及批復情況。我公司成立于*年*月*日，經(jīng)過十余年的努力，發(fā)展為現(xiàn)有職工人數(shù)*人，大專以上人員*人，技術(shù)人員*人，銷售人員*人，企業(yè)資產(chǎn)及銷售額都達到約*萬元的集生產(chǎn)、科研、銷售為一體的綜合型企業(yè)。公司的產(chǎn)品包括*、*、*等，產(chǎn)品廣泛應用于建筑、家裝、汽車、航空等各領(lǐng)域。本項目

3、申報資金*萬元，于2015年全部劃撥到位，為了確保項目如期順利完成，公司在技術(shù)、資金、銷售等各方面給與最大支持保障項目建設按計劃進行。項目經(jīng)審核并批復資金支持后，財政資金嚴格按照項目實施方案預算支出科目進行使用，符合專項資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定。（二）項目績效目標。本項目是*有限公司于2014年計劃實施，于2015年進行籌建的技術(shù)創(chuàng)新項目，本項目按實施計劃，在項目執(zhí)行期內(nèi)，完成投資*萬元。本項目完成時，項目達到批量生產(chǎn)階段，年生產(chǎn)能力達到*噸；企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達到*萬，項目累計實現(xiàn)銷售收入*萬元，稅收*萬元，凈利潤*萬元，就業(yè)人數(shù)達*人，其中因項目實施新增就業(yè)人數(shù)達*人。本項目中市場調(diào)研、產(chǎn)品設計、

4、小試、中試、設備安裝等已完成，產(chǎn)品實現(xiàn)預期技術(shù)指標，現(xiàn)主要進行原材料采購等規(guī)模生產(chǎn)準備，如市場推廣得利，完全能達到預期標準。本項目執(zhí)行期為自20*年1月至20*年1月。（三）項目資金申報相符性。項目申報內(nèi)容與具體實施內(nèi)容相符，且申報目標合理可行。二、項目實施及管理情況（一）資金計劃、到位及使用情況。1、資金計劃及到位本項目實際到位省級財政資金*萬元，資金到位率100%。2、資金使用。截止評價時項目資金實際支出*萬元，項目資金按照實施方案預算計劃進行支出，支付依據(jù)合規(guī)合法，預算資金略有調(diào)整，調(diào)整幅度符合科技資金管理規(guī)定的范圍。（二）項目財務管理情況。項目承擔單位內(nèi)部管理制度健全、管理規(guī)范，建立了

5、*公司財務管理制度及研發(fā)投入核算財務管理制度。并結(jié)合項目制訂了創(chuàng)新項目專項資金管理辦法等制度。公司內(nèi)部設置財務部，下設主管會計*人、出納*人、成本會計*人。項目資金實行專項使用、專項核算，待項目集體驗收后合并入公司的統(tǒng)一會計財務之中，項目經(jīng)費支出由經(jīng)辦人、課題負責人、單位領(lǐng)導等逐級審核通過后方可支出。對項目實施所需要的物資必須嚴格按單位采購要求程序進行采購、驗收入庫、結(jié)算、領(lǐng)料等。項目實施單位財務管理制度健全，財務處理及時，會計核算規(guī)范、準確。（三）項目組織實施情況。在科技、財政等部門的領(lǐng)導下，公司成立技術(shù)創(chuàng)新項目研發(fā)小組，由*任項目負責人，技術(shù)、市場銷售各項目成員各司其職、相互配合，財務部門

6、項目成員對項目實施資金情況進行監(jiān)督，保證項目如期完成。三、目標完成情況（一）目標任務量完成情況。截止評價時點項目已完成市場調(diào)研、配方設計、產(chǎn)品小試、產(chǎn)品定型、中試、設備選型、項目生產(chǎn)車間建設、原輔材料的選購、產(chǎn)品投入生產(chǎn)等工作，產(chǎn)品性能達到預期標準，項目實際投資額已達200多萬元， 基本完成目標任務。（二）目標質(zhì)量完成情況。本項目已完成的技術(shù)指標：1. *2. *3. *項目產(chǎn)品已達到預期質(zhì)量目標。（三）目標進度完成情況。項目部分設備暫未到位，原輔材料購進正在進行，項目基本按預期進度進行，如期完成各項目標任務。四、項目效益情況項目產(chǎn)品技術(shù)指標達到預期，市場試用反饋良好，資金投入到位，能夠支持項目持續(xù)進行，項目預期2016年底能夠?qū)崿F(xiàn)*的銷售量，預期新增就業(yè)人員*人左右，基本完成目標任務。五、問題及建議（一）存在的問題。該地區(qū)物流產(chǎn)業(yè)相對起步較晚，企業(yè)原輔材料采購、產(chǎn)品銷售運輸?shù)确矫娲蟠筇岣吡水a(chǎn)品的銷售成本；另該地區(qū)相對偏遠，技術(shù)及銷售人才缺乏，很難吸收到高精尖人才，企業(yè)只有通過外出培訓、企業(yè)交流、網(wǎng)上