財(cái)務(wù)部崗位說明書

財(cái)務(wù)部經(jīng)理職位說明書職位名稱財(cái)務(wù)部經(jīng)理所屬部門財(cái)務(wù)部職位編碼BDDN.CWB01編寫日期2006年1月直接上級總經(jīng)理直接下級會計(jì)、出納、采購員設(shè)置目的負(fù)責(zé)組織公司會計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理工作，控制公司成本費(fèi)用，分析公司財(cái)務(wù)狀況，采購管理工作責(zé)任根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，組織制定財(cái)務(wù)規(guī)劃；參與公司重大財(cái)務(wù)問題的決策；關(guān)注外部資金市場動態(tài)，及時(shí)為公司重大經(jīng)營決策提供信息支持；根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，組織和指導(dǎo)各部門編制財(cái)務(wù)預(yù)算；匯總各部門預(yù)算，組織編制公司財(cái)務(wù)預(yù)算、成本計(jì)劃、利潤計(jì)劃；根據(jù)公司經(jīng)營情況，組織審核修正財(cái)務(wù)預(yù)算；監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行情況，并及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)；定期組織財(cái)務(wù)決算，組織制作決算報(bào)告；組織公司成本估算，提出成本控制指標(biāo)建議；參與公司銷售基準(zhǔn)價(jià)格制定及修訂、采購基準(zhǔn)價(jià)格制定及修訂；負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品銷售成本核算、研發(fā)成本核算、營銷服務(wù)成本核算、人工成本等各項(xiàng)成本核算；監(jiān)督產(chǎn)品采購與入庫工作，確保入庫記錄與記賬的真實(shí)、準(zhǔn)確；監(jiān)督庫存產(chǎn)品保管與出庫工作，定期組織盤存；監(jiān)督督促應(yīng)收帳款的回收與檢查，組織對不良債權(quán)處置；組織審核所有購銷合同；定期組織固定資產(chǎn)、流動資金清查、核實(shí)；負(fù)責(zé)組織稅務(wù)籌劃，合法納稅；定期組織編制會計(jì)報(bào)表；定期組織編制財(cái)務(wù)狀況說明書，分析公司償債能力、經(jīng)營能力、盈利能力、成長能力，并提出財(cái)務(wù)建議；組織對公司對外投資項(xiàng)目的財(cái)務(wù)分析與評價(jià)，并提出財(cái)務(wù)建議；監(jiān)督指導(dǎo)會計(jì)分類記帳，填制傳票，保證各類憑證準(zhǔn)確、真實(shí)、完整；監(jiān)督審核各類日記賬、總賬、分類賬填制；監(jiān)督公司現(xiàn)金存款與出納管理；負(fù)責(zé)資金預(yù)算的執(zhí)行與監(jiān)督；制定年度與月度資金計(jì)劃；負(fù)責(zé)制定信貸計(jì)劃，組織資金籌措、調(diào)度及清償；組織編寫財(cái)務(wù)收支計(jì)劃；組織編寫資金運(yùn)用分析報(bào)告，并定期上報(bào)；制定和完善財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)人員隊(duì)伍建設(shè)，提出對下屬人員的調(diào)配、培訓(xùn)、考核意見；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本部門與其它部門間關(guān)系，解決爭議；負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行；負(fù)責(zé)控制部門預(yù)算，降低費(fèi)用成本；完成總經(jīng)理交付的其它任務(wù)。權(quán)力對公司對外投資項(xiàng)目有評價(jià)權(quán)；對公司所有購銷合同有審核權(quán)；對公司籌資方式有建議權(quán)；對各部門提交的預(yù)算報(bào)告有提出修改意見的權(quán)力；對下級上報(bào)的各種分析表、預(yù)算報(bào)表有審批權(quán)；對下級工作有檢查權(quán)；對下級在工作中的爭議有裁判權(quán)；在權(quán)限范圍內(nèi)，有代表企業(yè)對外聯(lián)絡(luò)的權(quán)力；有對各項(xiàng)費(fèi)用開支的審核權(quán)；對限額資金使用有批準(zhǔn)權(quán)；有對直接下級崗位調(diào)配的建議權(quán)、任命的提名權(quán)和獎懲建議權(quán)；對所屬下級的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績有考核評價(jià)權(quán)。衡量標(biāo)準(zhǔn)重要任務(wù)完成情況、各類財(cái)務(wù)報(bào)告完成及時(shí)性、財(cái)務(wù)信息有效性、財(cái)務(wù)監(jiān)督情況、財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)確性、財(cái)務(wù)預(yù)算控制情況、財(cái)務(wù)制度健全情況；部門費(fèi)用控制情況；部門合作滿意度；領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識及技能。工作協(xié)作關(guān)系公司各部門；稅務(wù)局、審計(jì)部門、工商局、財(cái)政局、外匯管理局、外經(jīng)委等。任職資格 工作經(jīng)驗(yàn)：具有會計(jì)師資格， 5年以上會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)。專業(yè)背景要求：財(cái)務(wù)管理、會計(jì)專業(yè)。學(xué)歷要求：大專以上。年齡要求：28-45歲。個(gè)人素質(zhì)：具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力。知識要求：精通會計(jì)知識、財(cái)務(wù)管理知識，具備相應(yīng)的行政管理知識、法律知識和外匯知識。技能技巧：能夠熟練使用各種行政部軟件和各種財(cái)務(wù)軟件、具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識。會計(jì)職位說明書職位名稱會計(jì)所屬部門財(cái)務(wù)部職位編碼BDDN.CWB02編寫日期2006年1月直接上級財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級無設(shè)置目的負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)分析，主管公司會計(jì)核算工作；負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款管理工作責(zé)任協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定本部門的工作規(guī)劃；負(fù)責(zé)對公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營情況、合同執(zhí)行情況進(jìn)行分析并撰寫分析報(bào)告；負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的專項(xiàng)項(xiàng)目收入、成本、費(fèi)用、利潤分析；負(fù)責(zé)會計(jì)核算工作。確認(rèn)出口銷售收入，為銷售部門業(yè)績考核提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)；負(fù)責(zé)審核會計(jì)憑證和帳簿；負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)的清查盤點(diǎn)工作；負(fù)責(zé)財(cái)產(chǎn)臺帳的登記、核對、保管；負(fù)責(zé)編制本公司以及外資子公司的財(cái)務(wù)報(bào)表，并上報(bào)給有關(guān)部門；負(fù)責(zé)憑證、帳簿等會計(jì)資料的保管和定期歸檔工作；參與匯總編制各部門財(cái)務(wù)預(yù)算以及公司總預(yù)算；監(jiān)督銷售部門銷售收入預(yù)算的執(zhí)行情況并進(jìn)行匯總分析；及時(shí)記錄資金增減變動情況；按照規(guī)定編制報(bào)表，正確反映資金動態(tài)；負(fù)責(zé)匯總、分析、編制公司資金來源運(yùn)用表和差異分析報(bào)告，并定期上報(bào)；配合其他會計(jì)進(jìn)行有關(guān)帳務(wù)處理；編制所得稅報(bào)表； 協(xié)助稅務(wù)辦理稅務(wù)事宜；協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理制定應(yīng)收帳款管理政策；負(fù)責(zé)建立客戶檔案，并根據(jù)帳款回收情況隨時(shí)更新檔案，對客戶進(jìn)行追蹤分析；登記應(yīng)收帳款臺帳以及其他的外匯應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付賬戶；負(fù)責(zé)外貿(mào)核銷；每月編制各客戶應(yīng)收帳款詳細(xì)資料，并提交給財(cái)務(wù)經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門；負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款帳齡分析、平均收賬期分析、壞帳分析；負(fù)責(zé)會計(jì)憑證的整理及保管；負(fù)責(zé)外匯核銷；完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交付的其他工作任務(wù)。權(quán)力對不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會制度的原始憑證的拒絕入帳權(quán)；會計(jì)憑證、帳簿的審核權(quán)；沒有或未被授權(quán)調(diào)閱會計(jì)檔案權(quán)力的人員的拒絕調(diào)閱權(quán)；財(cái)務(wù)收支活動的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評價(jià)權(quán)；違反國家政策、財(cái)務(wù)法律法規(guī)、公司財(cái)會制度的行為的勸阻權(quán)；各部門有關(guān)資料和報(bào)表的索取權(quán)；對公司會計(jì)電算化系統(tǒng)技術(shù)改進(jìn)的建議權(quán)。衡量標(biāo)準(zhǔn)重要任務(wù)完成情況、各類財(cái)務(wù)報(bào)告完成及時(shí)性、財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)確性、財(cái)務(wù)分析有效性、應(yīng)收帳款壞帳率、應(yīng)收帳款信息提交及時(shí)性；考勤、服從安排、遵守制度；判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識技能。工作協(xié)作關(guān)系公司其他部門；稅務(wù)局、銀行。任職資格 工作經(jīng)驗(yàn)：具有會計(jì)師資格，3年以上會計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。專業(yè)背景要求：會計(jì)專業(yè)、財(cái)務(wù)管理專業(yè)。學(xué)歷要求：大專以上。年齡要求：25-45歲。個(gè)人素質(zhì)：具有較強(qiáng)的邏輯思維能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力。知識要求：精通會計(jì)、財(cái)務(wù)管理知識，具備相應(yīng)的法律、外匯、外貿(mào)知識。技能技巧：能夠熟練使用計(jì)算機(jī)和財(cái)務(wù)軟件、具有網(wǎng)絡(luò)的基本知識、具有一定的英語應(yīng)用能力。出納員職位說明書職位名稱出納員所屬部門財(cái)務(wù)部職位編碼BDDN.CWB03編寫日期2006年1月直接上級財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級無設(shè)置目的辦理現(xiàn)金收付、支票手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)工作責(zé)任負(fù)責(zé)審核收付款憑證，按規(guī)定辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)；做好庫存現(xiàn)金管理；定期盤點(diǎn)現(xiàn)金和核對銀行存款對帳單，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”；建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳，做到日清月結(jié)；定期核對現(xiàn)金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符；負(fù)責(zé)執(zhí)行支票管理制度。；負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表，保證及時(shí)正確發(fā)放公司員工薪酬；支付各種外幣費(fèi)用，支付進(jìn)口及代理進(jìn)口貨款；處理各類銀行單據(jù)；根據(jù)各類憑證制單；登記銀行存款日記賬；每月編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。權(quán)力對不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會制度的原始憑證的拒絕入帳和支付現(xiàn)金權(quán)。衡量標(biāo)準(zhǔn)出納工作準(zhǔn)確度、記帳工作及時(shí)性、重要任務(wù)完成情況；考勤、服從安排、遵守制度；判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力、專業(yè)知識技能。工作協(xié)作關(guān)系公司其他部門；銀行。任職資格 工作經(jīng)驗(yàn)：1年以上工作經(jīng)驗(yàn)。專業(yè)背景要求：會計(jì)專業(yè)。學(xué)歷要求：中專以上。年齡要求：22-45歲。個(gè)人素質(zhì)：具有判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、計(jì)劃與執(zhí)行能力。知識要求：掌握會計(jì)基礎(chǔ)知識、了解一定的財(cái)務(wù)管理知識、外貿(mào)進(jìn)出口業(yè)務(wù)及相關(guān)的政策法規(guī)。技能技巧：能夠熟練使用計(jì)算機(jī)和財(cái)務(wù)軟件， 具有網(wǎng)絡(luò)的基本知識。采購員職位說明書職位名稱采購員所屬部門財(cái)務(wù)部職位編碼BDDN.CWB04編寫日期2006年1月直接上級財(cái)務(wù)部經(jīng)理直接下級無設(shè)置目的負(fù)責(zé)公司各種耗材、原輔材料的采購及供應(yīng)商管理工作。工作責(zé)任服從分配，聽從指揮，并嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和有關(guān)規(guī)定； 負(fù)責(zé)公司的物資、設(shè)備的采購工作； 負(fù)責(zé)對所采購材料質(zhì)量、數(shù)量核對工作； 有權(quán)拒絕末經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意批準(zhǔn)的采購定單； 負(fù)責(zé)辦理交驗(yàn)、報(bào)賬手續(xù)； 負(fù)責(zé)保存采購工作的必要原始記錄，做好統(tǒng)計(jì)，定期上報(bào)； 對所承擔(dān)的工作全面負(fù)責(zé)； 對所采購的物資、設(shè)備要有申購單并上報(bào)采購主管； 協(xié)助做好有關(guān)物資采購工作的事項(xiàng)。權(quán)力對不符合采購