海南省東方市幼兒園2017年度

海南省東方市幼兒園2017年度部門決算公開說明目 錄一、部門概況3（一）部門職責(zé)3（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置3二、2017年度部門決算報(bào)表3（一）收入支出決算總表3（二）收入決算表3（三）支出決算表3（四） 財(cái)政撥款收入支出決算總表3（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表3（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表3（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表3（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表3三、2017年度部門決算情況說明4（一）收入支出決算總體情況說明4（二）收入決算情況說明4（三）支出決算情況說明4（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明5（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明5（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明6（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明7（八）預(yù)算績(jī)效情況說明9（九）其他重要事項(xiàng)情況說明10四、名詞解釋11一、部門概況（一）部門職責(zé)負(fù)責(zé)3-6歲幼兒學(xué)前教育。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置納入東方市幼兒園2017年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位僅為本單位，不包含下屬二級(jí)預(yù)算單位。二、2017年度部門決算報(bào)表 （一）收入支出決算總表（見正文附件） （二）收入決算表（見正文附件） （三）支出決算表（見正文附件） （四） 財(cái)政撥款收入支出決算總表（見正文附件） （五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見正文附件） （六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表（見正文附件） （七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見正文附件） （八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見正文附件）三、2017年度部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明 2017年度收、支總計(jì)652.8萬元，與2016年度相比，收入、支出總計(jì)各增加42.46萬元，增長(zhǎng)7%。主要原因：項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。（二）收入決算情況說明 本年收入合計(jì)614.58萬元，其中：財(cái)政撥款收入469.92萬元，占76.46%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元；事業(yè)收入135.18萬元，占21.99%；經(jīng)營收入0萬元；附屬單位上繳收入0萬元；其他收入9.47萬元，占1.54%。（三）支出決算情況說明本年支出合計(jì)595.71萬元，其中：基本支出336.39萬元，占56.46%；項(xiàng)目支出259.32萬元，占43.53%；上繳上級(jí)支出0萬元；經(jīng)營支出0萬元%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元。（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)502.59萬元。與2016年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少107.75萬元，下降17.65%。主要原因：人員減少。（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出336.24萬元，占本年支出合計(jì)的56.44%。與2016年度相比，財(cái)政撥款支出減少93.49萬元，下降21.75%。2.財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出470.21萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出363.96萬元，占77.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出43.26萬元，占9.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）支出40.21萬元，占8.55%；住房保障支出（類）支出22.76萬元，占4.84%。3.財(cái)政撥款支出決算具體情況2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為338.4萬元，支出決算為470.21萬元，完成年初預(yù)算的138.95%。其中： （1）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)） 年初預(yù)算為237.7萬元，支出決算為488.57萬元，完成年初預(yù)算的205.54%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初人員增加未做調(diào)整，年中已做預(yù)算調(diào)整。 （2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）年初預(yù)算為47.29萬元，支出決算為44.15萬元，完成年初預(yù)算的92.17%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初人員增加未做調(diào)整，年中已做追加調(diào)整。（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）年初預(yù)算為29.36萬元，支出決算為40.21萬元，完成年初預(yù)算的136.95%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原：因年初人員增加未做調(diào)整，年中已做預(yù)算調(diào)整。（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）年初預(yù)算為24.05萬元，支出決算為22.76萬元，完成年初預(yù)算的94.63%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：年初人員增加未做調(diào)整，年中已做追加調(diào)整。（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2017年度財(cái)政撥款基本支出336.25萬元，其中：工資福利311.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)0萬元。（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明本單位的“三公”經(jīng)費(fèi)用財(cái)政專戶下達(dá)的專用經(jīng)費(fèi)支出，所以未在一般公共預(yù)算部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表顯示。（八）預(yù)算績(jī)效情況說明本單位未開展績(jī)效管理工作自評(píng)工作。（九）其他重要事項(xiàng)情況說明1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2017年度東方市幼兒園機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。2.政府采購支出情況2017年度東方市幼兒園政府采購支出總額20.99萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出20.99萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元。3.國有資產(chǎn)占用情況截至2017年度12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。本部門占用房屋面積2959平方米，其中：辦公用房2959平方米，業(yè)務(wù)用房0平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。四、名詞解釋 （一）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。 （二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。 （三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。 （五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 （六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 （七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 （八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 （九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 （十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 （十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 （十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 （十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。（十四）教育支出（類）普通教育（款）學(xué)前教育（項(xiàng)）：反應(yīng)各部門舉辦的學(xué)前教育支出。（十五）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。（十六）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)