設(shè)備物資流程管理

施工管理工作流程之設(shè)備物資管理中交隧道局北京分工程公司二零一三年一月目 錄 1設(shè)備物資管理業(yè)務(wù)流程暫行管理辦法1 2物資管理業(yè)務(wù)流程4 3設(shè)備管理業(yè)務(wù)流程13 4物資管理相關(guān)附表19 5設(shè)備管理相關(guān)附表61 6鋼材采購合同范本89 7水泥采購合同范本94 8砂、石料采購合同范本99 9鋼模板加工合同范本10410機械設(shè)備租賃合同范本11011周轉(zhuǎn)材料租賃合同范本117設(shè)備物資管理業(yè)務(wù)流程暫行管理辦法1.目的 為使設(shè)備物資管理業(yè)務(wù)流程得到有效實施，使公司設(shè)備物資管理標準化，統(tǒng)一化，系統(tǒng)化，特制定本辦法。2.適用范圍 北京分公司所屬項目3.內(nèi)容3.1項目部內(nèi)部監(jiān)督檢查：按照公司主管部門規(guī)定，檢查、落實設(shè)備物資管理業(yè)務(wù)流程的相關(guān)要求；執(zhí)行本項目設(shè)備物資管理辦法，堅持隨機檢查和每月一次檢查。3.1.1 按照物資工作基本要求每月自查，主要考核指標：（1）需求計劃、采購計劃及供應(yīng)：計劃是否及時準確編制、經(jīng)過審批后執(zhí)行；采購供應(yīng)是否及時準確到位；（2）內(nèi)業(yè)管理：是否按標準建立相關(guān)臺帳，盤點表數(shù)據(jù)是否準確，是否符合物資管理標準及程序文件相關(guān)要求；（3）成本核算：是否定期對施工中、竣工后項目物資進行成本核算，帳物資金是否清楚；（4）信息報表：能否準確及時完成各種臺帳、報表、價格信息統(tǒng)計上報工作，能否及時完成信息化錄入工作；（5）管理總結(jié)：是否定期進行對管理工作進行總結(jié)，并與業(yè)務(wù)部門進行交流學(xué)習(xí)；物資管理總結(jié)是否按要求進行并及時上報。（6）中交隧道局設(shè)備物資管理系統(tǒng)使用情況。3.1.2按照設(shè)備工作基本要求，每月自查，主要考核指標：（1） 每月組織機械設(shè)備檢查，認真做好記錄,發(fā)現(xiàn)問題當場下達整改通知，并限期整改落實。（2）檢查自有設(shè)備、租賃設(shè)備、協(xié)作隊伍自帶設(shè)備的機容機貌，安全技術(shù)狀況及持證上崗情況。（3）檢查設(shè)備、操作期間的安全、文明等情況及安全用電情況。（4）檢查設(shè)備安全生產(chǎn)、環(huán)境保護及職業(yè)健康安全、降噪、防污染措施等的落實情況。（5）檢查設(shè)備的運轉(zhuǎn)記錄、設(shè)備履歷書以及其他內(nèi)業(yè)資料的規(guī)范化管理情況。（6）檢查設(shè)備配置的合理性、設(shè)備大修及保養(yǎng)計劃落實情況。（7）檢查機使費的使用情況、核算情況以及與工程量比較后的盈虧情況。（8）檢查設(shè)備管理工作與施工的配合情況。（9）檢查在設(shè)備采購、租賃、使用、保養(yǎng)、維修等過程中是否有違規(guī)行為，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。3.2公司監(jiān)督檢查：3.2.1物資管理方面（1）項目設(shè)備物資(主管)人員必須要由公司推薦或委派，無重大問題中途不能更換人員。（2）監(jiān)督檢查項目大宗物資（鋼材、混凝土等）招標過程，是否嚴格組織招標，或未組織招標。（3）檢查掌握各項目施工過程中、竣工后物資成本盈虧情況。（4）檢查物資成本核算情況，是否能有效控制成本。（5）檢查周轉(zhuǎn)材料使用情況，有無建立臺帳，對周轉(zhuǎn)材料的消耗和控制，待使用結(jié)束后，周轉(zhuǎn)材料剩余、損失情況。（6）廢舊物資處理情況。（7）檢查信息化錄入情況。（8）抽查項目部考核指標的落實執(zhí)行情況。（9）檢查監(jiān)督中交隧道局設(shè)備物資管理系統(tǒng)的使用情況。3.2.2設(shè)備管理方面（1）中交隧道局北京分公司（年）固定資產(chǎn)/設(shè)備臺帳建立情況，是否有存在漏報情況，臺帳與財務(wù)提取折舊情況是否存在不一致情況。（2）檢查設(shè)備現(xiàn)場管理、運行管理、資料管理、安全管理等方面的情況。（3）檢查自有設(shè)備、租賃設(shè)備、協(xié)作隊伍自帶設(shè)備的安全技術(shù)狀況等及持證上崗情況。（4）檢查設(shè)備采購、租賃、使用、保養(yǎng)、維修的執(zhí)行情況、機械使用費情況等。（5）對在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的問題、當場下達整改通知并限期整改。（6）按照公司規(guī)定內(nèi)容進行檢查監(jiān)督，落實項目設(shè)備工作管理標準設(shè)備物資管理業(yè)務(wù)流程。堅持隨機及每半年檢查一次，檢查結(jié)果將全公司內(nèi)通報。4、獎懲措施 4.1依據(jù)本辦法規(guī)定和日常檢查情況，凡按規(guī)定要求上報統(tǒng)計資料，各項管理指標視達標，每半年評出前兩名優(yōu)秀項目部給予獎勵。第一名獎勵項目經(jīng)理1000元、設(shè)備物資主管500元，第二名獎勵項目經(jīng)理500元、設(shè)備物資主管300元，并在全公司進行通報。 4.2對于周轉(zhuǎn)材料管理嚴格，表現(xiàn)良好的項目，給予項目經(jīng)理500元的獎勵，設(shè)備物資主管300元的獎勵，并在全公司進行通報；對于使用不當造成周轉(zhuǎn)材料無辜消耗或消耗超標或丟失的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對項目經(jīng)理給予500元處罰，對設(shè)備物資主管給予300元的處罰，并在全公司進行通報。 4.3對于在周轉(zhuǎn)材料采購，設(shè)備采購中出現(xiàn)不按審批權(quán)限進行的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予項目經(jīng)理1000元，設(shè)備物資部主管500元處罰。 4.4 在公司組織的半年、年終檢查中，公司將對整個項目的設(shè)備物資管理情況做出全面通報，并對存在的問題進行責(zé)令整改。5.相關(guān)支持文件5.1物資管理辦法（局物字2011 163號）5.2大宗設(shè)備物資集中采購招標管理辦法（局物字2011 337號）5.3設(shè)備管理辦法（局物字2011 335號）5.4固定資產(chǎn)核算管理辦法（局財字2011 291號）5.5 中交隧道局標準化管理之標準化項目部6.附則 6.1本辦法由公司設(shè)備物資部負責(zé)解釋。 6.2本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。物資管理業(yè)務(wù)流程1項目進場后，成立設(shè)備物資部，管理人員按要求配置。相關(guān)人員確定后填寫中交隧道局北京分公司設(shè)備物資管理人員情況表上報公司物設(shè)備資部。2依據(jù)局、公司相關(guān)管理辦法，制定適合的本項目設(shè)備物資管理制度，各項工作責(zé)任到人，各管理人員職責(zé)上墻。3項目開工前，項目經(jīng)理部以工程部提供的工程量及工程計劃材料用量為依據(jù)，設(shè)備物資部編制本項目工程物資需用總計劃、年度物資需用總計劃，上報公司設(shè)備物資部備案。工程物資需用總計劃作為項目最終審查依據(jù)。4熟悉中標合同條款，掌握當?shù)匚镔Y供應(yīng)方式，合格供應(yīng)商調(diào)查，通過評審確定各類物資合格供應(yīng)商，并填寫合格供應(yīng)商調(diào)查表、合格供應(yīng)商評價表、供應(yīng)商資格申報表、合格供應(yīng)商名錄，上述資料作為重要資料保存，所列合格供應(yīng)商作為大宗物資招標潛在候選人。簽訂供應(yīng)合同（分責(zé)任簽訂）選擇不同物資采購方式選擇合格供方名單內(nèi)的供應(yīng)商高于預(yù)算價及時整理索賠資料報業(yè)主采購價格確定的原則物 資 采 購 流 程輔助材料競標議標采購少量材料比價詢價采購主要材料招標采購按項目合同管理標準低于等于市場最低價低于標書中標價與公司其他項目結(jié)算價相比較實行責(zé)任追究制市場價格風(fēng)險約定5物資采購流程5.1物資申請和采購計劃各工區(qū)每月25日前上報下月月采購計劃表。項目部設(shè)備物資部會同工程部和計合部對各單位所上報的用料計劃進行審核，并匯總編制項目部月采購計劃表，如有不符，相關(guān)部門核實；月采購計劃表和物資采購申請表要有工程技術(shù)、財務(wù)、計劃、物資部門復(fù)核會簽，報項目經(jīng)理審批后，才能組織實施采購和上場。各項目根據(jù)主材市場信息情況，可提出超計劃囤料方案上報公司，公司審批并按審批意見執(zhí)行。5.2構(gòu)成實體工程所需物資均由項目部組織采購，項目部與選定的供應(yīng)商簽訂供貨合同，直接結(jié)算貨款，不許由分承包商以項目的名義簽訂采購合同，不許項目部借款給分包商采購物資。5.3大宗物資要招標采購，除大宗物資外，輔助材料（大量）采取招標方式，其他少量物資按照比較詢價采購。5.4對于圖紙無設(shè)計、未作要求，用量零星或五金配件等材料的采購管理。5.4.1設(shè)備物資部、工程管理部負責(zé)五金、配件等材料采購審批報告的申請，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)及項目經(jīng)理的審批后交設(shè)備物資部購買。5.4.2對于金額小且零星，使用緊急的五金配件材料，設(shè)備物資部可以選兩至三個可以隨時送貨的相對固定的供貨商，同時要掌握好市場信息，控制好供貨價格。5.4.3根據(jù)中交隧道局設(shè)備物資管理系統(tǒng)中的類別將購置材料進行分類5.5大宗物資招標采購流程為規(guī)范大宗物資、設(shè)備集中采購招投標管理，提高資金使用效益，降低采購成本，公司對大宗物資招標采購提出專項規(guī)定。5.5.1、大宗物資招標審查監(jiān)督小組組成組長：公司主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組員：公司設(shè)備物資部、公司經(jīng)營部、公司預(yù)算考核部、公司工程部，公司安全質(zhì)量部。5.5.1.1、審查監(jiān)督小組職責(zé)A、審查、監(jiān)督全公司設(shè)備物資采購招標工作；B、對招標申請?zhí)岢鲆庖姡瑢彾ㄕ袠松暾堄媱?、招標方式、招標組織形式C、審查、監(jiān)督整個招標過程，并提出評標意見D、對本規(guī)定所列設(shè)備物資的招標過程進行監(jiān)督，合同審查。E、對違反法律、法規(guī)及本辦法的行為做出處理。F、結(jié)合中標材料價，與實際市場價格，對材料價格盈虧做出分析。5.5.1.2、大宗物資、設(shè)備審查監(jiān)督小組，辦公室設(shè)在公司設(shè)備物資部，其主要職責(zé)為：A、組織編制和修訂大宗設(shè)備物資集中采購專項管理規(guī)定，逐步建立和維護招標信息發(fā)布平臺；B、負責(zé)審定招標申請計劃、招標方式、招標組織形式；C、審查、監(jiān)督整個招標過程；提出評標意見，報監(jiān)督審查小組審查D、組織公司各部室對設(shè)備物資采購合同進行評審；E、監(jiān)督和檢查各單位依照本辦法組織實施招標工作的情況；F、對違反法律、法規(guī)及本辦法的行為，提出相應(yīng)處理意見。5.5.1.3審查監(jiān)督審查監(jiān)督分三個階段進行A、初次審查：在項目進場后，根據(jù)公司市場部提供的中標材料價，公司和項目共同對各類物資的市場價格進行調(diào)查，二者進行比較，對投標價格進行評估，對項目物資采購提出意見，。B、定期檢查審查監(jiān)督：根據(jù)每個月各項目物資報表上報情況，根據(jù)備案合同，市場信息，項目之間進行價格比較。C、不定期進行抽查：半年一次進行一次不定期檢查，對潛在的市場風(fēng)險進行分析。5.5.2、本流程中的大宗物資、設(shè)備指：大宗物資是指可進入流通領(lǐng)域，但非零售環(huán)節(jié)，具有商品屬性用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與消費使用的大批量買賣的物質(zhì)商品（包括資金）。A、市政地鐵（盾構(gòu)法）：鋼材、水泥、砂、石料、粉煤灰、混凝土、盾構(gòu)油脂、管片成套螺栓、防水材料（盾構(gòu)管片防水條、止水帶等）、施工縫（變形縫）等B、隧道（礦山法）：鋼材、水泥、混凝土、砂、石料、外加劑、鎖腳錨管、錨桿、超前小導(dǎo)管、施工縫（變形縫）、防水材料、等C、公路橋梁：鋼材、水泥、瀝青、砂、石料、粉煤灰、混凝土、外加劑、錨具、支座、伸縮縫、土工材料、防水板等D、周轉(zhuǎn)材料：模板、電纜、鋼軌、鍍鋅水管、腳手架等。E、設(shè)備按照設(shè)備管理業(yè)務(wù)流程采購權(quán)限進行集中招標采購。5.5.3、上述物資、設(shè)備招標、采購必須提前通知公司，合同必須由審查監(jiān)督小組審核通過后簽訂，所簽合同（副本）報必須公司設(shè)備物資部備案。5.5.4、招標流程按照公本流程進行，其他未明確的事項按照局大宗物資、設(shè)備集中采購招標管理辦法執(zhí)行。5.6大宗物資招標操作流程5.6.1項目根據(jù)物資種類和需求總量，依據(jù)公司及局相關(guān)規(guī)定，結(jié)合項目情況，編制大宗物資招標采購計劃，并提出招標申請，并上報公司設(shè)備物資部，待公司審核后項目組織實施。5.6.2成立大宗物資招評標小組，要求項目經(jīng)理為組長，副組長為項目副經(jīng)理及總工，組員為設(shè)備物資部、計合部、工程部、財務(wù)部、辦公室等部室主要負責(zé)人。并填寫大宗物資（物資名稱）采購招評標人員安排表、大宗物資（物資名稱）招標工作時間安排表。5.6.3根據(jù)招標工作組制定的招標任務(wù)及時間安排，開展前期準備工作：市場調(diào)查、招標文件編制、資質(zhì)審查，合同擬定、招標相關(guān)表格準備等工作。5.6.4召開招標文件評審會，做好會議記錄，確定招標文件重要條款，會議紀要存檔。5.6.5發(fā)出投標邀請書、發(fā)售招標文件，邀請應(yīng)不少于3家的合格供應(yīng)商參加投標，并做好招標文件發(fā)售登記，填寫大宗物資（物資名稱）采購招評文件發(fā)售登記表。5.6.6如果多數(shù)投標人對招標文件提出問題，要求對方提出書面答疑，招標組將存在問題匯總后，根據(jù)情況對各投標人予以書面答復(fù)。5.6.7按照招標文件或答疑文件中約定的時間，地點組織開標會，與會人員并做好開標記錄。大宗物資（物資名稱）招標采購開標會簽到表、大宗物資（物資名稱）招標采購?fù)稑宋募f交登記表、大宗物資（物資名稱）招標采購招標開標報價表等作為重要過程資料保存。5.6.8招評標小組根據(jù)投標人提交的投標文件進行清標，清標過程中若發(fā)現(xiàn)不清楚的必要的問題要求投標人給予書面澄清。澄清文件作為重要資料保存。5.6.9組織評標，結(jié)合投標文件、招標文件、答疑文件、澄清文件、供應(yīng)商審查材料等重要過程資料，依據(jù)評標辦法，進行商務(wù)、技術(shù)，橫向、縱向比較，編寫評標報告，上報公司設(shè)備物資部。5.6.10招標組根據(jù)公司意見，與潛在中標人談判，并確定合同重要條款，談判通過后，確定中標單位。發(fā)送書面中標通知書。5.6.11合同按照局下發(fā)的合同范本修改，修改完成后組織進行合同評審會，招標組簽署評審意見，并形成會議紀要。并將最終確定和合同上報公司審批。5.6.12項目部按照審批意見對合同進行修改，與中標單位簽訂合同。5.6.13將本次招標重要過程資料整理歸檔作為檢查審計資料，并將其全部資料復(fù)印件郵寄公司備案。5.6.14若招標過程出現(xiàn)流標情況，上報公司，說明流標原因，并根據(jù)公司審批意見辦理。5.6.15若合同執(zhí)行過程中發(fā)生重大變更，應(yīng)書面通知公司，并按公司意見協(xié)商解決。5.7合同上報在公司大宗物資、設(shè)備規(guī)定內(nèi)的各類物資材料（包括但不限于），所簽合同副本必須報公司備案。6.物資現(xiàn)場業(yè)務(wù)流程 物資業(yè)務(wù)流程按照中交隧道工程局設(shè)備物資管理系統(tǒng)，各項目嚴格執(zhí)行。6.1收發(fā)流程6.1.1采購進場的物資，均以施工場地為驗收地，由設(shè)備物資部組織財務(wù)部，工程部與計合部中的至少一個部室參加物資驗收點驗工作，對所購物資進行質(zhì)量、數(shù)量驗收，并填寫點驗單，相關(guān)人員簽字確認。物資進場的驗收包括a有效票據(jù)的驗收：核對產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明、隨貨清單、發(fā)票等。b. 數(shù)量的驗收：核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量是否與合同和隨貨清單一致。c外觀質(zhì)量驗收：對包裝狀況、外在質(zhì)量進行檢查驗收。6.1.2各施工隊伍、工班領(lǐng)料時，必須按要求在保管員開好的出庫單據(jù)上簽單確認后方可領(lǐng)料，且每施工隊伍、工班固定人員領(lǐng)料簽字，分包隊伍領(lǐng)料需有授權(quán)書，保管員發(fā)料后要登記庫房材料進出庫帳，并填寫發(fā)料單。無特殊情況不得隨意更換領(lǐng)料人。6.2倉儲管理流程6.2.1所有用于工程項目的物資都必須辦理進庫、驗收合格、出庫驗收手續(xù)后，方可使用。6.2.2物資部組織保管員、財務(wù)部、工程部與計合部人員，每月24日前對物資進行盤點，填寫庫存清點表，收支存報表、產(chǎn)品丟失、損壞、變質(zhì)記錄表等相關(guān)工作記錄6.3周轉(zhuǎn)材料管理6.3.1周轉(zhuǎn)性物資是指可在工程中周轉(zhuǎn)使用的工程材料，如：模板、電纜、鍍鋅水管、腳手架、等。6.3.2周轉(zhuǎn)材料購置需報公司審批，公司批準后才能購買，建立周轉(zhuǎn)材料臺帳，按照局物資管理辦法進行攤銷。6.3.3由項目部提供（租賃）給分承包商使用的周轉(zhuǎn)材料按與承包形式確定管理責(zé)任及費用，租賃費用標準按市場價格收取，并上報公司備案。6.3.4工程完成或部分完成后，項目部將周轉(zhuǎn)性物資的使用情況及完好率情況及時上報公司設(shè)備物資部，由公司視在建工程項目的實際需要進行調(diào)撥、指定保管地點或經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)研究同意后就地處理。6.3.5通用周轉(zhuǎn)材料攤銷方法如下：材料名稱攤銷方式鋼模板每個項目按1/3攤銷鋼管、腳手架、門式支架每個項目按1/4攤銷鋼板樁、工字鋼、槽鋼每個項目按1/5攤銷貝雷架、導(dǎo)梁、吊裝門架每個項目按1/5攤銷重軌10次輕軌8次材料名稱攤銷方式電纜暫按2.5次攤銷道岔暫按5次攤銷軌枕暫按6次攤銷走道板暫按6次攤銷風(fēng)管暫按2.5次攤銷鍍鋅水管暫按6次攤銷6.4物資核算管理6.4.1物資核算和統(tǒng)計以物資收、發(fā)、存等過程中形成的日記賬、月報表等基礎(chǔ)資料為依據(jù)，通過分析匯總，為工程計價、決算、成本核算提供重要的依據(jù)。6.4.2 物資核算分為材料數(shù)量核算和材料實際成本核算。材料數(shù)量核算主要是考核工程物資的節(jié)超情況，項目要嚴格按照所執(zhí)行的材料預(yù)算或定額限額使用，積極開展修舊利廢、節(jié)約代用工作。材料實際成本核算是考核物資從采購到消耗的全部費用，各項目部要在保證物資質(zhì)量的前提下以最低的材料價格、最少的材料儲備費用，組織工程物資的采購供應(yīng)。在物資采購過程中應(yīng)做到比質(zhì)量、比價格、比運距和比成本核算。減少各類費用支出，降低物資實際成本。6.4.3 物資核算要貫穿于物資供應(yīng)管理的全過程，要及時編制完成物資管理內(nèi)業(yè)資料，手續(xù)完備，數(shù)據(jù)準確，定期分析，專人專管，為竣工決算、材料找差、費用索賠等提供準確地依據(jù)，做到物資部門的帳物相符，物資部門與財務(wù)部門的帳帳相符。6.4.4每月底25號，設(shè)備物資部將對各部門的領(lǐng)料情況進行匯總，工程管理部、設(shè)備物資部的內(nèi)業(yè)人員須對設(shè)備物資部開出的發(fā)料單核對簽認，部門領(lǐng)導(dǎo)在內(nèi)業(yè)人員核對簽認后進行復(fù)核簽認。經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽認后的發(fā)料單據(jù)為依據(jù)，登記物資月消耗報表，呈項目經(jīng)理審批后，交財務(wù)部門；填寫物資帳、資金帳、物資總消耗報表，主材總量節(jié)超統(tǒng)計表等相關(guān)工作記錄。 6.5每月進行材料節(jié)超統(tǒng)計，并進行節(jié)超分析，形成報告，各部門會簽后交項目領(lǐng)導(dǎo)班子簽字后歸檔；每季度進行一次徹底的節(jié)超分析，并將分析報告項目領(lǐng)導(dǎo)簽字后報公司備案。6.6廢舊物資處理時由設(shè)備物資部組織，工程部、計合部、財務(wù)部門人員參加，并由項目經(jīng)理審批后處理，每一批廢舊物資處理都必須建立臺帳及相關(guān)記錄，處理所得及時入賬并報公司設(shè)備物資部備案。6.7項目結(jié)束后剩余物資的處理6.7.1剩余物資是指項目無法利用的物資。6.7.2項目即將竣工或竣工后，項目經(jīng)理部的物資部等相關(guān)業(yè)務(wù)部門對現(xiàn)場剩余物資進行清查，提出處理意見，經(jīng)項目經(jīng)理辦公會議討論通過、報上級主管部門批準后進行處理，做到工完場清、料清，收入及時入賬。6.7.3項目結(jié)算前已經(jīng)處理的剩余物資，其處理收入或損失直接沖減或進入項目成本；項目結(jié)算時尚未處理的物資，決算時一次進入成本；項目結(jié)算以后處理的物資，在扣除處理過程中發(fā)生的費用以后，余額全部用于沖減項目成本。7內(nèi)業(yè)資料管理各項目要有專職或者兼職人員負責(zé)內(nèi)業(yè)資料管理，及時分類歸檔。歸檔資料內(nèi)容包括但不限于第8項所列相關(guān)記錄表格及具有可追溯性的過程資料。8.相關(guān)記錄及附件附表01 設(shè)備物資管理人員情況表附表02 工程物資需用總計劃附表03 年度物資需用總計劃附表05 月采購計劃表附表06 物資設(shè)備采購統(tǒng)計表附表07 物資點驗單附表08 物資發(fā)料單附表09 物資統(tǒng)計臺賬附表10 材料款統(tǒng)計表附表11 周轉(zhuǎn)材料統(tǒng)計表附表12 庫存盤點表附表13 收支存報表附表14 中國交建物資收發(fā)存季度報表附表15 材料單價統(tǒng)計表附表16 主材總量節(jié)超統(tǒng)計附表17 工作情況報告單附表18 合同評審表附表19 物資合同臺賬附表20 供應(yīng)商評價表附表21 合格供應(yīng)商信息名冊附表22 物資設(shè)備各種表格上報時間及要求設(shè)備管理業(yè)務(wù)流程1.設(shè)備管理前期策劃1.1無大規(guī)模自有設(shè)備項目設(shè)備管理人員可由物資人員兼任，有大規(guī)模自有設(shè)備項目必須配備專門的設(shè)備主管。1.2 參與施工現(xiàn)場調(diào)查,根據(jù)施組要求，編制本項目施工設(shè)備配置方案，填寫主要設(shè)備配置計劃表，注明設(shè)備來源方式及到場時間。1.2 結(jié)合項目實際情況，依據(jù)局、公司相關(guān)管理辦法，制定本項目設(shè)備管理制度、制定設(shè)備操作規(guī)程。1.3 調(diào)查項目部所在區(qū)域的電力資源狀況、與項目施工有關(guān)的大型專用設(shè)備的保有量和市場租賃價格等情況。1.4 根據(jù)施組方案，編制、測算項目機械使用費，作為項目成本考核的依據(jù)。1.5 參與項目部組織的重要環(huán)境因素、重大危險源辨識，制定與設(shè)備有關(guān)的應(yīng)急預(yù)案。1.6 完成用電方案的設(shè)計工作。2.設(shè)備購置權(quán)限2.1 各項目根據(jù)施工計劃和設(shè)備購入時間、需購買的設(shè)備按照以下審批原則進行審批采購或由公司協(xié)調(diào)調(diào)撥。2.1.1局負責(zé)對GPS、測量精度1秒以上（含1秒）的全站儀、單臺20萬元（含）以上車輛、單臺30萬元（含）以上設(shè)備進行購置審批、招標采購、簽訂合同、支付貨款；2.1.2公司對除GPS、測量精度1秒以上（含1秒）的全站儀以外的所有試驗測量儀器、購置單臺20萬元以下所有車輛、1萬元以上30萬元以下設(shè)備進行審批、招標采購、簽訂合同、支付貨款。2.1.3施工生產(chǎn)所需的單臺1萬元以上30萬元以下的設(shè)備由公司審批后，由公司或項目采購或由公司調(diào)撥。單臺20萬以下的車輛，由公司審批后，項目采購入固定資產(chǎn)，項目完工時，不低于殘值就地處理。2.1.4施工生產(chǎn)所需的其他1萬元以下的設(shè)備由項目經(jīng)理審批后，項目自行采購。2.1.5購置設(shè)備應(yīng)通過招標采購，具體執(zhí)行大宗設(shè)備物資集中采購招標管理辦法，采購時充分考慮實用、可靠、維修、統(tǒng)一、經(jīng)濟和環(huán)保等方面。3固定資產(chǎn)3.1組成固定資產(chǎn)的條件是：本流程所稱固定資產(chǎn)是指企業(yè)擁有或控制的為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的、使用壽命超過一個會計年度且單位價值一般不低于3000元的有形資產(chǎn)。有些資產(chǎn)，單位價值高于規(guī)定的標準，但更換頻繁、易損壞的器具、工具等，可以作為低值易耗品管理。3.2固定資產(chǎn)在使用過程中發(fā)生的更新改造等后續(xù)支出，滿足固定資產(chǎn)確認條件的，應(yīng)計入固定資產(chǎn)成本，如有被替換的部分，應(yīng)扣除其賬面價值。3.3固定資產(chǎn)管理權(quán)限范圍3.3.1局對固定資產(chǎn)管理權(quán)限及范圍：A.GPS、1秒以上全站儀；B.單臺20萬元以上車輛；C.單臺30萬以上的設(shè)備；3.3.2公司負責(zé)對局管固定資產(chǎn)范圍以外的固定資產(chǎn)進行管理，公司負責(zé)管理的為公司自有資產(chǎn)。3.3.3 固定資產(chǎn)折舊提取方法、范圍、年限等按照局財務(wù)部相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。3.4 固定資產(chǎn)處置權(quán)限固定資產(chǎn)處置權(quán)限按“誰管理、誰處置”的原則執(zhí)行。局管固定資產(chǎn)由局負責(zé)處置。公司管理的固定資產(chǎn)由公司負責(zé)處置。3.5固定資產(chǎn)處置程序3.5.1由資產(chǎn)管理部門整理處置清單，并詳細說明固定資產(chǎn)處置原因，提出處置方案。3.5.2需處置的固定資產(chǎn)，由資產(chǎn)管理部門組織財務(wù)、監(jiān)察審計等相關(guān)部門參與進行鑒定，有必要時聘請獨立資產(chǎn)評估機構(gòu)進行評估。3.5.3固定資產(chǎn)處置方案需提交總經(jīng)理辦公會討論通過后方能執(zhí)行。3.5.4進行處置的固定資產(chǎn)，應(yīng)及時做好清理和帳務(wù)處理，發(fā)生產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓的需及時辦理過戶手續(xù)，收入及時上繳財務(wù)入賬。4.設(shè)備在現(xiàn)場的使用管理4.1 自有設(shè)備管理4.1.1設(shè)備到場后使用單位要及時接收、驗收，填寫固定資產(chǎn)內(nèi)部交接（驗收）單，并按規(guī)定入賬建檔。新購設(shè)備驗收合格后，要及時安裝調(diào)試，培訓(xùn)操作人員，盡早投入使用。4.1.2單價在三千元以上或視使用設(shè)備的功能和用途及使用年限在兩年以上的設(shè)備，必須建立臺帳，大中型設(shè)備除建立臺帳，還應(yīng)建立設(shè)備履歷書，并及時更新與設(shè)備隨機資料歸檔保存。4.1.3新到設(shè)備驗收后及時更新設(shè)備臺帳：A、大中型設(shè)備進場后及時更新設(shè)備臺帳上報公司設(shè)備物資部；B、短時間內(nèi)有大量設(shè)備進場，及時更新設(shè)備臺帳上報公司設(shè)備物資部；C、正常情況下每季度最后一個月末25日前上報本月設(shè)備臺帳。4.1.4設(shè)備在使用過程當中要做好維護保養(yǎng)工作，并填寫相關(guān)運行記錄（具體表格附后），運行管理規(guī)定依據(jù)局、公司相關(guān)文件。4.1.5公司不定期對各項目大中型設(shè)備管理情況做檢查，并依據(jù)檢查情況給予獎勵或處罰。4.1.6盾構(gòu)機及配套設(shè)備管理按照公司下發(fā)的盾構(gòu)機管理辦法（試行）進行。5.2租賃設(shè)備管理5.2.1 因施工需要必須短期租賃設(shè)