借款人財(cái)務(wù)報(bào)表模板(2).xls

BCDF50D49C42C70A 項(xiàng)目行次期初數(shù)期末數(shù) 貨幣資金 10.000.00 短期投資 20.000.00 應(yīng)收票據(jù) 30.000.00 應(yīng)收股利 40.000.00 應(yīng)收利息 50.000.00 應(yīng)收賬款 60.000.00 其他應(yīng)收款 70.000.00 預(yù)付賬款 80.000.00 期貨保證金 90.000.00 應(yīng)收補(bǔ)貼款 100.000.00 應(yīng)收出口退稅 110.000.00 存貨 120.000.00 其中：原材料 130.000.00 產(chǎn)成品 140.000.00 待攤費(fèi)用 150.000.00 待處理流動資產(chǎn)凈損失 160.000.00 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資 170.000.00 其他流動資產(chǎn) 180.000.00 流動資產(chǎn)合計(jì) 190.000.00 長期投資 200.000.00 長期股權(quán)投資 210.000.00 長期債權(quán)投資 220.000.00 合并價(jià)差 230.000.00 長期投資合計(jì) 240.000.00 固定資產(chǎn)原價(jià) 250.000.00 累計(jì)折舊 260.000.00 固定資產(chǎn)凈值 270.000.00 固定資產(chǎn)值減值準(zhǔn)備 280.000.00 固定資產(chǎn)凈額 290.000.00 固定資產(chǎn)清理 300.000.00 工程物資 310.000.00 在建工程 320.000.00 待處理固定資產(chǎn)凈損失 330.000.00 固定資產(chǎn)合計(jì) 340.000.00 無形資產(chǎn) 350.000.00 其中：土地使用權(quán) 360.000.00 遞延資產(chǎn) 370.000.00 其中：固定資產(chǎn)修理 380.000.00 固定資產(chǎn)改良支出 390.000.00 其他長期資產(chǎn) 400.000.00 其中：特準(zhǔn)儲備物資 410.000.00 無形及其他資產(chǎn)合計(jì) 420.000.00 遞延稅款借項(xiàng) 430.000.00 資產(chǎn)總計(jì) 440.000.00 短期借款 450.000.00 應(yīng)付票據(jù) 460.000.00 應(yīng)付賬款 470.000.00 預(yù)收賬款 480.000.00 應(yīng)付工資 490.000.00 BCDF50D49C42C70A 項(xiàng)目行次期初數(shù)期末數(shù) 應(yīng)付福利費(fèi) 500.000.00 應(yīng)付利潤 510.000.00 應(yīng)交稅金 520.000.00 其他應(yīng)交款 530.000.00 其他應(yīng)付款 540.000.00 預(yù)提費(fèi)用 550.000.00 預(yù)計(jì)負(fù)債 560.000.00 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債 570.000.00 其他流動負(fù)債 580.000.00 流動負(fù)債合計(jì) 590.000.00 長期借款 600.000.00 應(yīng)付債券 610.000.00 長期應(yīng)付款 620.000.00 專項(xiàng)應(yīng)付款 630.000.00 其他長期負(fù)債 640.000.00 其中：特準(zhǔn)儲備基金 650.000.00 長期負(fù)債合計(jì) 660.000.00 遞延稅款貸項(xiàng) 670.000.00 負(fù)債合計(jì) 680.000.00 少數(shù)股東權(quán)益 690.000.00 實(shí)收資本 700.000.00 其中：國家資本 710.000.00 集體資本 720.000.00 法人資本 730.000.00 其中：國有法人資本 740.000.00 集體法人資本 750.000.00 個(gè)人資本 760.000.00 外商資本 770.000.00 資本公積 780.000.00 盈余公積 790.000.00 其中：法定盈余公積 800.000.00 公益金 810.000.00 補(bǔ)充流動資本 820.000.00 未確認(rèn)的投資損失 830.000.00 未分配利潤 840.000.00 外幣報(bào)表折算差額 850.000.00 所有者權(quán)益合計(jì) 860.000.00 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 870.000.00 95D565EF66E7DFF9 項(xiàng)目行次上期實(shí)際數(shù)本期實(shí)際數(shù) 主營業(yè)務(wù)收入 10.000.00 其中出口產(chǎn)品銷售收入 20.000.00 進(jìn)口產(chǎn)品銷售收入 30.000.00 折扣與拆讓 40.000.00 主營業(yè)務(wù)收入凈額 50.000.00 主營業(yè)務(wù)成本 60.000.00 其中出口產(chǎn)品銷售成本 70.000.00 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 80.000.00 經(jīng)營費(fèi)用 90.000.00 其他 100.000.00 遞延收益 110.000.00 代購代銷收入 120.000.00 其他 130.000.00 主營業(yè)務(wù)利潤 140.000.00 其他業(yè)務(wù)利潤 150.000.00 營業(yè)費(fèi)用 160.000.00 管理費(fèi)用 170.000.00 財(cái)務(wù)費(fèi)用 180.000.00 其他 190.000.00 營業(yè)利潤 200.000.00 投資收益 210.000.00 期貨收益 220.000.00 補(bǔ)貼收入 230.000.00 其中補(bǔ)貼前虧損的企業(yè)補(bǔ)貼收入 240.000.00 營業(yè)外收入 250.000.00 其中處置固定資產(chǎn)凈收益 260.000.00 非貨幣性交易收益 270.000.00 出售無形資產(chǎn)收益 280.000.00 罰款凈收入 290.000.00 其他 300.000.00 其中用以前年度含量工資節(jié)余彌補(bǔ)利 潤 31 0.000.00 營業(yè)外支出 320.000.00 其中處置固定資產(chǎn)凈損失 330.000.00 債務(wù)重組損失 340.000.00 罰款支出 350.000.00 捐贈支出 360.000.00 其他支出 370.000.00 其他支出結(jié)轉(zhuǎn)的含量工資包干節(jié)余 380.000.00 利潤總額 390.000.00 所得稅 400.000.00 少數(shù)股東損益 410.000.00 未確認(rèn)的投資損失 420.000.00 凈利潤 430.000.00 年初未分配利潤 440.000.00 盈余公積補(bǔ)虧 450.000.00 95D565EF66E7DFF9 項(xiàng)目行次上期實(shí)際數(shù)本期實(shí)際數(shù) 其他調(diào)整因素 460.000.00 可供分配的利潤 470.000.00 單項(xiàng)留用的利潤 480.000.00 補(bǔ)充流動資本 490.000.00 提取法定盈余公積 500.000.00 提取法定公益金 510.000.00 提取職工獎勵及福利基金 520.000.00 提取儲備基金 530.000.00 提取企業(yè)發(fā)展基金 540.000.00 利潤歸還投資 550.000.00 其他 560.000.00 可供投資者分配的利潤 570.000.00 應(yīng)付優(yōu)先股股利 580.000.00 提取任意盈余公積 590.000.00 應(yīng)付普通股股利 600.000.00 轉(zhuǎn)作資本的普通股股利 610.000.00 其他 620.000.00 未分配利潤 630.000.00 未分配利潤應(yīng)由以后年度稅前利潤彌補(bǔ) 的虧損 64 0.000.00 95D565EF66E7DFF9 項(xiàng)目行次金額 一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量1 銷售商品和提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 20.00 收到的稅費(fèi)返還 30.00 收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 40.00 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) 50.00 購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 60.00 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 70.00 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 80.00 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 90.00 經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) 100.00 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 110.00 二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 120.00 收回投資所收到的現(xiàn)金 130.00 取得投資收益所收到的現(xiàn)金 140.00 處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額 150.00 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 160.00 投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 170.00 購建固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金 180.00 投資所支付的現(xiàn)金 190.00 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 200.00 投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) 210.00 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 220.00 三、籌集活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 230.00 吸收投資所收到的現(xiàn)金 240.00 借款所收到的現(xiàn)金 250.00 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 260.00 籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) 270.00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 280.00 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金 290.00 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 300.00 現(xiàn)金流出小計(jì) 310.00 籌集活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 320.00 四、匯率變動對現(xiàn)金的影響 330.00 五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 340.00 補(bǔ)充材料： 350.00 1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量： 360.00 凈利潤 370.00 加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 380.00 固定資產(chǎn)拆舊 390.00 無形資產(chǎn)攤銷 400.00 長期待攤費(fèi)用攤銷 410.00 待攤費(fèi)用減少（減：增加） 420.00 預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少） 430.00 處置固定資產(chǎn)無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益） 440.00 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 450.00 95D565EF66E7DFF9 項(xiàng)目行次金額 財(cái)務(wù)費(fèi)用 460.00 投資損失（減：收益） 470.00 遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)） 480.00 存貨的減少（減：增加） 490.00 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加） 500.00 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少） 510.00 其他 520.00 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 530.